先進国でも 新興国でもない国々 それがフロンティア諸国です 2000年以降 新興国の成長が注目を集めましたが 近年 いくつかのフロンティア諸国では政治の安定や 個人消費の拡大 により 目覚ましい成長が期待される国々が現れ始めています 当ファンドでは フロンティア諸国の中にある 将来 ひかり輝くダイヤ
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- うきえ さんきち
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1 2018年9 投資信託説明書 交付 論 書 のご請求 お申込み ＳＭＢＣ 興証券株式会社 融商品取引業者 関東財務局 商 第2251号 加 協会 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会 資料の作成 設定 運 三井住友アセットマネジメント株式会社 融商品取引業者 関東財務局 商 第399号 加 協会 般社団法 投資信託協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会
2 先進国でも 新興国でもない国々 それがフロンティア諸国です 2000年以降 新興国の成長が注目を集めましたが 近年 いくつかのフロンティア諸国では政治の安定や 個人消費の拡大 により 目覚ましい成長が期待される国々が現れ始めています 当ファンドでは フロンティア諸国の中にある 将来 ひかり輝くダイヤモンドとなるような 国々や企業に投資を行っていきます オリバー ベル 詳細は10ページをご参照ください 1
3 ファンドの特徴 主として フロンティア諸国の企業の株式等へ投資を います フロンティア諸国において 持続的に い利益成 が 込まれる企業の株式等に投資を います フロンティア諸国の業績寄与が い先進国 新興国の企業の株式にも投資を います 投資対象とするフロンティア諸国が 経済成 や市場規模の拡 により新興国扱いとなる ( その逆も含む ) 場合等において 投資する国の構成が きく変動する場合があります ファンド オブ ファンズ 式で運 を います 株式には上場予定の株式や預託証書 (DR) 等を含みます 実質的な運 は フロンティア諸国および新興国を含む世界の株式運 に強みを持つ ティー ロウ プライス インターナショナル リミテッドが います ティー ロウ プライス インターナショナル リミテッドは フロンティア諸国株式投資において パイオニア的な存在で20 年以上の投資実績を有します 同社は グローバルに資産運 業務を展開する 国のティー ロウ プライス グループ傘下の運 会社 ( 以下 同グループを総称しティー ロウ プライスといいます ) です 組 外貨建資産については 原則として対円での為替ヘッジは いません 資 動向 市況動向等によっては 上記のような運 ができない場合があります 2
4 今 注 を集めるフロンティア諸国 当ファンドにおけるフロンティア諸国とは 経済が発展段階の初期にあり 先進国 新興国より市場規模等が さく 将来的に い成 が期待される国 地域を指します 具体的には MSCI * で定義されている先進国 新興国いずれにも らない国とします *MSCI は世界的な指数算出会社です 当ファンドが投資対象とする主なフロンティア諸国 (2018 年 7 末現在 ) MSCI フロンティア マーケット インデックス構成国以外は 字 欧州地域 クロアチア ルーマニア スロベニア エストニア セルビア リトアニア カザフスタン ウクライナ ジョージア キプロス ラトビア スロバキア 中東地域 バーレーン レバノン ヨルダンアジア地域中南 地域 クウェート オマーン シリア バングラデシュ スリランカ アルゼンチン エクアドル イラン イラク サウジアラビア ベトナム カンボジア パナマ ジャマイカ ミャンマー トリニダード トバゴ アフリカ地域 ベネズエラ ケニア モロッコ ナイジェリア チュニジア マリ モーリシャス コートジボワール セネガル ニジェール ベナン ブルキナファソ ギニアビサウ トーゴ ジンバブエ ナミビア ウガンダ モザンビーク ガーナ ボツワナ タンザニア ザンビア < フロンティア諸国が世界に占める割合 > 積 GDP 株式市場 先進国 新興国 39% フロンティア諸国 29% 9% 2% (%) ( 注 1)MSCI フロンティア マーケット インデックス構成国は29ヵ国 ( 字 ) それ以外の国は24ヵ国( 字 ) ( 注 2) 右グラフの 積 GDP 株式市場は先進国 新興国についてはそれぞれのMSCIインデックス構成国(2018 年 7 末現在 ) の合計 フロンティア諸国は全体と先進国 新興国の合計額の差額 2018 年 7 末現在で公表されているCIA IMF 国連 国際取引所連合の情報を基に作成 ( 出所 ) ティー ロウ プライス FactSet CIA IMF 国連 国際取引所連合 上記のフロンティア諸国のすべてに投資するとは限りません 上記の当ファンドが投資対象とする主なフロンティア諸国は2018 年 7 末現在のものであり 今後変更となる場合があります フロンティア諸国に該当しない新興国等の株式に投資することがあります 3
5 フロンティア諸国株式市場の特徴 フロンティア諸国株式市場は未成熟な部分が多いため 投資においては単 国に絞らない 幅広い国 地域への分散投資が有効と考えられます 1 発展途上の株式市場 先進国株式と 較して 市場規模が さく 流動性も低い ため 相場急落時に きく下落する傾向があるものの 期の価格変動リスクは同程度となっています 2 国 地域ごとに異なる投資環境 フロンティア諸国では 地域ごとに異なる経済状況に加えて その時々の政治体制や治安情勢により 突発的な投資環境の変化が起こる場合があります < 時価総額 > フロンティア諸国株式全体 13.6 兆円 ( ご参考 ) トヨタ 動 局 1: リーマンショック (2008 年 7 末 2009 年 1 末 ) フロンティア諸国株式 68% 23.8 兆円フロンティア諸国株式 < 近年の株式市場下落局 > 先進国株式 48% 局 2: 原油安 チャイナショック (2014 年 10 末 2016 年 2 末 ) フロンティア諸国株式 24% < 直近 10 年の価格変動リスク> 2008 年 7 末 2018 年 7 末 22% 先進国株式 6% 先進国株式 20% 欧州地域 1.2% 4.2% 2012 年 2017 年 中東 アフリカ地域 4.8% 3.7% 2012 年 2017 年 < フロンティア諸国の地域別 GDP 成 率 > アジア地域 6.9% 5.7% 2012 年 2017 年 中南 地域 2.9% -1.0% 2012 年 2017 年 フロンティア諸国株式投資においては 各国の経済状況および個別企業に精通した運 が必要です ( 注 1) フロンティア諸国株式 先進国株式で使 したインデックスは19ページを参照 円ベース フロンティア諸国株式 トヨタ 動 の時価総額は2018 年 7 末現在 フロンティア諸国株式の時価総額は同時点の為替レート (1 ドル= 円 ) で円換算 価格変動リスクは 次騰落率の標準偏差を年率換算して算出 ( 注 2) フロンティア諸国の地域別 GDP 成 率はMSCI フロンティア マーケット インデックス構成国より分類し 単純平均して算出 ( 出所 )Bloomberg FactSet IMF 個別銘柄に 及していますが 当該銘柄を推奨するものではありません 上記は過去の実績であり 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません 4
6 フロンティア諸国の投資環境は 幅に改善 フロンティア諸国では 以前よりも国の安定化が進んできていることから 相対的に低い労働賃 などに注 した外国企業の進出機会が増加しており それに伴いフロンティア諸国国内のインフラ投資も活発化しています フロンティア諸国のGDPは増加しており 中間所得層の拡 傾向などから 今後のさらなる経済発展が期待されています 投資環境の成 ステージ 紛争減少治安安定 直接投資増加インフラ拡充経済発展 1995 年 2016 年 新興国に代わる 産拠点として注 <フロンティア諸国への直接投資額 > < 各国の労働賃 ( 額 )> 85 直接投資額は約 11 倍に ,000 ( ドル ) (10 億 ドル ) フロンティア諸国は さらに外国資本を呼び込むため 魅 的な投資環境づくりとして インフラ投資を拡 ナイジェリアスリランカベトナムインド中国 2000 年 2017 年 GDP 規模と中間所得層の拡 < フロンティア諸国の中間所得層 > 0.8 <フロンティア諸国のGDP> 2017 年 中間所得層 中間所得層以外 ( 注 1) 直接投資額 GDPはMSCI フロンティア マーケット インデックス構成国の合計額より算出 中間所得層については MSCI フロンティア マーケット インデックス構成国のうち 集計可能なアルゼンチン バーレーン バングラデシュ コートジボアール クロアチア エストニア ヨルダン カザフスタン ケニア クウェート レバノン リトアニア モロッコ ナイジェリア オマーン ルーマニア セルビア スロベニア スリランカ チュニジア ベトナムにより算出 中間所得層とは年間世帯可処分所得が5,000 ドル超 35,000 ドル以下の所得層 ( 注 2) 各国の労働賃 はナイジェリアはラゴス スリランカはコロンボ ベトナムはハノイ インドはムンバイ 中国は深センの各都市の製造業 般 職の 額賃 ナイジェリアの50 ドルは 50 ドル以上を指す 2018 年 7 末現在で公表されているJETROの情報を基に作成 ( 出所 )UNCTAD JETRO IMF Euromonitor International 上記は過去の実績であり 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません 2000 年 0.8 兆 ドル 約 3.5 倍の規模に 2.8 兆 ドル ( 億 ) 5
7 フロンティア諸国の躍進 フロンティア諸国の中には 今後わずか5 年で1.5 倍前後の経済成 が予想される国が多々あり 2000 年以降 躍的な成 ステージに った新興国経済の当時と同様な動きとなっています 2000 年以降 覚ましい経済成 をとげたBRICsを例にすると GDPの成 と共に株価も きく上昇しており フロンティア諸国からも 今後 同様な成 をとげる国が出現することが期待されています ( 兆 ドル ) 40 新興国 30 フロンティア諸国と新興国の GDP 総額の推移 フロンティア諸国 主なフロンティア諸国の今後 5 年間の GDP 成 予想 (2018 年 2022 年 ) 2000 年以降 新興国は 5 年で約 1.54 倍 ( ご参考 )2000 年以降の BRICs の経済成 と株価上昇率 ブラジル <GDP 増加率 / 株価上昇率 > GDP 約 3.4 倍 株価約 4.7 倍 GDP 約 7.3 倍 20 バングラデシュ約 1.56 倍 ケニア約 1.54 倍 ロシア 株価約 5.3 倍 ルーマニア約 1.55 倍 ベトナム約 1.56 倍 GDP 約 5.6 倍 10 フロンティア諸国 インド 株価約 5.9 倍 は次の成 ステージへ? GDP 約 11.0 倍 0 新興国 ( 年 ) 中国株価約 4.5 倍フロンティア ( 年 ) 諸国 BRICsを含む新興国(MSCI エマージング マーケット インデックスの構成国 ) の 覧は19ページを参照 ( 注 1) 左グラフのデータはフロンティア諸国 1995 年 2017 年 新興国 1980 年 2017 年 フロンティア諸国はMSCI フロンティア マーケット インデックス 新興国はMSCI エマージング マーケット インデックス の構成国 (2018 年 7 末現在 ) により集計 ( 注 2) 右図のGDP 増加率は2017 年 GDPの1999 年対 増加率 ( ドルベース ) 各国株式の株価上昇率は2018 年 7 末現在の対 1999 年 12 末の騰落率 ( 円ベース 配当込み ) 各国株式で 使 したインデックスは19ページを参照 ( 出所 )IMF FactSet 上記は過去の実績および将来の予想であり 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません 以前 現在 6
8 新興国を上回る成 期待 過去 BRICs 等の新興国株式が きく上昇した際 新興国の経済成 率は先進国を上回っていました リーマンショック以降 成 率の差が縮 したことにより 先進国株式優位の相場が続いていましたが 今後 新興国の成 が回復すると考えられています フロンティア諸国は今後 新興国よりも い経済成 が期待されていることから 新興国を上回る株式市場の上昇が期待されます 先進国と新興国の成 率格差 (2001 年 2023 年 ) GDP 成 率の推移 ( フロンティア諸国 新興国 先進国 ) 新興国株式優位 2001 年 2007 年 (%) 7 新興国株式 : % 5 先進国株式 : +50.6% 4 先進国株式優位 2010 年 2015 年 新興国株式 : 5.2% 先進国株式 : +66.6% 先進国株式優位の時代から変化の兆し 先進国と新興国の成 率の差は拡 傾向 (%) フロンティア諸国新興国先進国 予想 3 予想 ( 年 ) 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 ( 注 1) 左グラフのデータは2001 年 2023 年 GDP 成 率格差は新興国各国の平均実質 GDP 成 率 - 先進国各国の平均実質 GDP 成 率 先進国 新興国はそれぞれMSCI ワールドインデックス MSCI エマージング マーケット インデックスの構成国 ( 注 2) 左グラフの先進国株式 新興国株式の騰落率は ドルベース 使 したインデックスは19ページを参照 ( 注 3) 右グラフはティー ロウ プライスによるフロンティア諸国 新興国 先進国の経済成 率の実績値と予想値 ( 出所 )IMF FactSet ティー ロウ プライス 上記は過去の実績および将来の予想であり 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません 7
9 フロンティア諸国株式の魅 的なバリュエーション フロンティア諸国株式の各種株価指標は 先進国株式や新興国株式に べると総じて魅 的な 準となっています フロンティア諸国株式の EPS(1 株あたり利益 ) は 2016 年を底に上昇へ転じており 加えて EPS 成 率は 2019 年以降 先進国株式や新興国株式を上回ると 込まれています 低投バリュエーションの 較 資魅 ( 平均 13.9 倍 ) 度( 平均 1.6 倍 ) PER PBR ROE フロンティア諸国株式 新興国株式 12.3 倍 1.6 倍 ( 平均 12.4 倍 ) ( 平均 1.5 倍 ) フロンティア諸国新興国株式株式 13.5 倍 1.8 倍 先進国株式 先進国株式 フロンティア諸国株式 14.9% ( 平均 13.5%) 先進国株式 12.9% ( 平均 11.1%) 新興国株式 配当利回り フロンティア諸国株式 3.7% ( 平均 3.8%) 新興国株式 2.6% ( 平均 2.6%) 先進国株式 フロンティア諸国株式の EPS は 2016 年を底に上昇へ転じています ( ポイント ) <EPS の推移 > 2014 年を 100 として指数化 EPS 成 率の 較 18.3 倍 2.4 倍 12.5% 2.3% 60 ( 平均 19.4 倍 ) ( 平均 2.2 倍 ) ( 平均 11.3%) ( 平均 2.5%) 40 ( 注 1) 左図は2018 年 7 末現在 各指標の平均は2013 年 8 末 2018 年 7 末 ( 年 ) ( 注 2) 右グラフのデータは2014 年 2020 年 2018 年 2020 年は2018 年 7 末現在における12ヵ EPS 成 率のBloomberg 予想値 ( 注 3) フロンティア諸国株式 新興国株式 先進国株式で使 したインデックスは19ページを参照 ( 出所 )Bloomberg 上記は過去の実績および将来の予想であり 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません 予想 フロンティア諸国株式の EPS 成 率は 2019 年以降 先進国株式や新興国株式を上回ると 込まれています 単位 :% ( 年 ) フロンティア諸国株式 新興国株式先進国株式 <EPS 成 率の予想 > 8
10 新興国 への昇格 いリターン期待 フロンティア諸国の経済が発展し フロンティア諸国 から 新興国 へと昇格した場合 その国の株式市場への注 度が きく向上し 外国からの投資資 の流 などが期待されます 過去 フロンティア諸国 から 新興国 への昇格が発表されると 株価が きく上昇する傾向にあり フロンティア諸国株式投資の魅 のひとつとなっています 2018 年 6 には アルゼンチンの昇格とサウジアラビアの 新興国 への採 が発表されました フロンティア諸国 から 新興国 への昇格 新興国 昇格時の株価は総じて上昇 フロンティア諸国 から 新興国 への昇格イメージ 新興国 3 つの基準をクリア 経済発展度 規模 流動性 市場アクセス フロンティア諸国 新興国 昇格による効果 株式市場への注 度が きく向上 外国からの投資資 の流 新興国 株式連動型投資信託 ETF への組 れ 上記はイメージです ( 注 1) 当ページで記載している フロンティア諸国 から 新興国 への昇格は MSCI インデックスの定義における昇格の例 です ( 注 2) フロンティア諸国株式 カタール株式 UAE 株式 パキスタン株式で使 したインデックスは 19 ページを参照 ドルベース ( 出所 )FactSet 上記は過去の実績であり 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません 過去の 新興国 昇格国の株価推移 <2012 年 12 末 2014 年 5 末 > <2015 年 12 末 2017 年 5 末 > 50 単位 :% 単位 :% ( ご参考 ) フロンティア諸国株式 カタール株式 UAE 株式 2013 年 6 にカタールと UAE 2016 年 6 にパキスタンが新興国に昇格することが決定し それぞれ翌年 6 に実際に新興国への組 れが われました 左 2 期間 :2013 年 5 末 2014 年 5 末左 1 期間 :2012 年 12 末 2013 年 5 末 フロンティア諸国株式も同様の期間の騰落率 ( ご参考 ) フロンティア諸国株式 パキスタン株式 2 昇格決定 実際の組 れまでの騰落率 1 昇格決定前年 12 末 昇格決定までの騰落率 右 2 期間 :2016 年 5 末 2017 年 5 末右 1 期間 :2015 年 12 末 2016 年 5 末 9
11 当ファンドの実質的な運 を担当するティー ロウ プライスは フロンティア諸国株式市場において 20 年以上の投資経験 当ファンドは フロンティア諸国株式投資において い実績を誇るティー ロウ プライス インターナショナル リミテッドが実質的な運 を担当します フロンティア諸国株式投資の運 チームは ファンドマネージャー 1 名 専任アナリスト5 名で構成されています ティー ロウ プライス について ティー ロウ プライス インターナショナル リミテッドは 国のティー ロウ プライス グループ傘下の運 会社です 同グループは1937 年に設 された独 系の資産運 会社であり グローバルに資産運 業務を っています 運 資産残 は1 兆 441 億 ドル ( 約 116 兆円 ) にのぼります ( 注 )2018 年 6 末現在 運 資産残 のデータは同時点の為替レート (1 ドル = 円 ) で円換算 フロンティア諸国株式投資における投資哲学 フロンティア諸国株式市場では より い成 性が期待される企業を つけだすことは容易だが そのうえで い成 を持続可能とする経営戦略とガバナンスを備えた優良企業を発掘することが難しい ポートフォリオ構築前に 健全な優良企業かどうかを判断 フロンティア諸国株式運 チームのご紹介 ファンドマネージャー 1 名 フロンティア諸国株式投資専任アナリスト 5 名 オリバー ベル 国 地域 セクター間による企業 通し 20 年を超える運 経験 2011 年にティー ロウ プライス 社 エマージング株式アナリスト 6 名 投資アイデアの共有 運 チームの特徴 フロンティア専任運 チームとして業界屈指の規模 に 度のペースで海外取材を い 投資候補先企業の経営陣に会うほか 中央銀 や政府の関係者へも取材を っています フロンティア諸国のマクロ経済 為替の 通し グローバル債券アナリスト 7 名 現地調査 経営陣との 談 ESG( 環境 社会 ガバナンス ) 社内 社外のスペシャリストによる評価 ( 注 ) 運 チームに関するデータは 2018 年 6 末現在 ( 出所 ) ティー ロウ プライス 上記は過去の実績であり 当ファンドの運 実績ではありません また 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません 10
12 当ファンドの運 実績 ( 円 ) 12,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額および純資産総額の推移 (2017 年 6 12 ( 設定 ) 2018 年 7 末 ) 基準価額 ( 左軸 ) 2018 年 7 末現在 11,000 基準価額 10,087 円 10,000 ( 億円 ) 400 9, 純資産総額約 193 億円 8, /6 17/8 17/10 17/12 18/2 18/4 18/6 ( 年 / ) ( 注 ) 基準価額は 1 万 当たり 信託報酬控除後です また当ファンドは 2018 年 7 末現在 分配を っておりません 上記は過去の実績であり 将来の運 成果等を保証するものではありません ファンド購 時には 購 時 数料がかかります 詳しくは 22 ページをご覧ください 11
13 ポートフォリオ概要 (2018 年 7 末現在 ) 当ファンドが主な投資対象とする投資信託 ティー ロウ プライス ファンズ SICAV-フロンティア マーケッツ エクイティ ファンド ( クラスS ドル建て) ( 以下 ティー ロウ プライス ファンド ) の組 状況 国別構成 率(%) 業種別構成 率(%) 現 等消費者サービス現 等 中南 地域 19.2 欧州地域 8.4 投資国 :23 ヵ国 アルゼンチン 19.2 欧州その他 1.9 ルーマニア 6.5 バングラデシュ 2.4 スリランカ 8.1 その他 5.0 ベトナム 14.9 アジア地域 25.4 クウェート 14.7 中東 アフリカ地域 41.6 ナイジェリア 9.9 サウジアラビア 8.1 ケニア 3.5 中東 アフリカその他 5.5 ヘルスケア機器 サービス 3.0 ソフトウェア サービス 3.2 運輸 3.5 エネルギ- 6.4 不動産 6.4 素材 7.1 その他 8.2 電気通信サービス 7.9 品 飲料 タバコ 8.4 銀 43.3 ご参考 (2018 年 6 末現在 ) 時価総額別構成 率 時価総額区分 率 (%) 1 兆円以上 ,000 億円以上 1 兆円未満 ,000 億円以上 3,000 億円未満 億円以上 1,000 億円未満 億円未満 7.1 ポートフォリオ属性 株価指標 データ PER( 倍 ) 12.7 PBR( 倍 ) 2.3 ROE(%) 17.5 ( 注 1) 構成 率は ティー ロウ プライス ファンド の純資産総額を 100% として計算 ( 注 2) 業種は GICS( 世界産業分類基準 ) による分類 数値は四捨五 の関係上 合計が合わない または合計が 100% にならない場合があります ( 注 3) 時価総額別構成 率は 2018 年 6 末現在の為替レート (1 ドル = 円 ) で円換算 ( 出所 ) ティー ロウ プライス Bloomberg 上記は過去の実績であり 将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません 12
14 組 上位 10 銘柄 (2018 年 7 末現在 ) ティー ロウ プライス ファンド の組 状況 組 順位 銘柄国業種 ( 組 銘柄数 83) 組 率 (%) 1 ナショナル バンク オブ クウェートクウェート銀 グルーポ フィナンシエロ ガリシアアルゼンチン銀 軍隊商業銀 ベトナム銀 ギャランティー トラスト バンクナイジェリア銀 テレコム アルヘンティーナアルゼンチン電気通信サービス グローバントアルゼンチンソフトウェア サービス アシ リティ ハ フ リック ウェアハウシ ンク クウェート運輸 2.2 ナショナル バンク オブ クウェートの概要 1952 年にクウェート初の銀 として設 法 / 個 向け 融サービスで圧倒的シェアと健全な財務内容を誇る同国最 銀 国内で唯 般 融とイスラム 融の市場にアクセス可能な銀 ROE の伸びは堅実 貸出残 は 桁成 を継続 元々強かった法 向け 融サービスに加え 個 向け 融サービスの成 が期待できる 軍隊商業銀 の概要 1994 年に設 ベトナムの 間商業銀 消費者 融 証券仲介 投資顧問業 不動産 / オフィスビルのリースや開発など 様々な業務を 会社を通じて っている 2017 年に 新 銀 と合併会社 MB シンセイ コンシューマー ファイナンス を設 し M クレジット というブランド名で個 向け無担保ローン事業を展開している 8 トランシルヴァニア銀 ルーマニア銀 FBN ホールディングスナイジェリア銀 ネスレ ナイジェリアナイジェリア 品 飲料 タバコ 2.0 ( 注 1) 業種は GICS( 世界産業分類基準 ) による分類です ( 注 2) 写真はイメージです 組 上位 10 銘柄の組 率 (%) 36.5 グローバントの概要 デジタル戦略コンサルティングサービスの世界的リーダー企業 同社のエンジニアの 半は南 出 だが 売上の 半は北 で上げている 競合他社と べ低いコストで優秀なエンジニアを確保でき い収益性につながっている 同社のサービスは コカコーラ プーマ アメリカン エキスプレス シスコシステムズ エレクトロニック アーツなど 多くの世界的企業で採 されている ( 出所 ) ティー ロウ プライス WHO Euro Monitor Bloomberg 上記は当ファンドが主な投資対象とする投資信託の2018 年 7 末現在の保有銘柄であり 今後も保有するとは限りません また 個別銘柄を推奨するものではありません 上記は過去の実績であり 今後の市場環境等を保証するものではありません また 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません 13
15 組 上位 10 銘柄以外の注 銘柄 (2018 年 7 末現在 ) ティー ロウ プライス ファンド の組 状況 モウワサト メディカル サービシズ国 : サウジアラビア 業種 : ヘルスケア機器 サービス 1975 年設 国内で数多くの総合病院 診療所 薬局などを展開 サウジアラムコや SABIC といった世界有数のエネルギー企業と医療サービス契約を結び 確固たる地位を確 している WHO( 世界保健機関 ) のレポートによると 国 の半数以上が過体重 *1 や肥満 *2 であり また に対する病床数の 率は世界平均よりも低い 政府が様々な医療 援を っており 新しい病院建設のための政府ローンを提供するなど 同社の成 戦略を後押ししている グラミンフォン国 : バングラデシュ 業種 : 電気通信サービス 1997 年に設 された バングラデシュ全国でサービスを提供する通信会社 携帯電話経由でのインターネット アクセス サービスも提供している 若年層が多い同国ではスマートフォンの普及が順調に進んでおり 同社は競合他社に先んじてビジネスを拡 成 率の いデータセグメントの開発にも積極的であり 今後も中 期的に い成 が期待されている < *3 に占める過体重 肥満の の割合 > 2017 年合計 70.2 ( 単位 :%) 肥満 37.6 過体重 32.6 サウジアラビア 合計 30.0 肥満 4.5 過体重 25.5 本 *1 BMI *2 BMI 30 以上 *3 18 歳以上 ( 億 ) < 年齢層別 > 2017 年 バングラデシュ 本 0-12 歳 歳 歳 歳 65 歳以上 ( 注 1) 業種はGICS( 世界産業分類基準 ) による分類です ( 注 2) 写真はイメージです ( 出所 ) ティー ロウ プライス WHO Euro Monitor Bloomberg 上記は当ファンドが主な投資対象とする投資信託の2018 年 7 末現在の保有銘柄であり 今後も保有するとは限りません また 個別銘柄を推奨するものではありません 上記は過去の実績であり 今後の市場環境等を保証するものではありません また 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません 14
16 ファンドのしくみと運 プロセス ファンドのしくみ ファンド オブ ファンズ 式で運 を います 投資対象資産 投資者(受益者)申込 分配 解約 償還 ファンド グローイング フロンティア株式ファンド 運 会社 三井住友アセットマネジメント 投資損益投資損益 投資対象とする投資信託 ルクセンブルグ籍投資信託 ( ドル建て ) *1 運 会社 ティー ロウ プライス インターナショナル リミテッド 国内籍投資信託 ( 円建て ) *2 運 会社 三井住友アセットマネジメント 投資損益投資損益 フロンティア諸国の企業の株式等 円貨建ての短期公社債および国内の短期 融商品等 *1 ティー ロウ プライス ファンズ SICAV-フロンティア マーケッツ エクイティ ファンド ( クラスS ドル建て) *2 マネー マーケット マザーファンド ティー ロウ プライス ファンズ SICAV-フロンティア マーケッツ エクイティ ファンド ( クラスS ドル建て) の組 率を原則として 位に保ちます したがって ファンドの実質的な主要投資対象は フロンティア諸国の企業の株式等となります 運 プロセス ルクセンブルグ籍投資信託 ( ドル建て ) の運 プロセス 投資対象銘柄 (1,000 銘柄程度 ) 投資ユニバース ( 銘柄程度 ) ポートフォリオ構築 (60 80 銘柄程度 ) フロンティア諸国の企業の株式等を主な投資対象とします フロンティア諸国の業績寄与が い先進国や新興国の企業の株式等も投資対象とします ( 注 ) 上記の運 プロセスは 2018 年 7 末現在のものであり 今後変更される場合があります ( 出所 ) ティー ロウ プライス 今後の潮流となりうる魅 的な投資アイデアを抽出します 流動性を考慮して投資ユニバースを決定します 徹底したファンダメンタルズ リサーチ ( 調査 分析 ) を います 徹底したファンダメンタルズ リサーチを通して 利益成 に べて株価が割安な企業の株式等に投資します ESG( 環境 社会 ガバナンス ) の評価もクオリティ から重視します 15
17 ( ご参考 ) フロンティア諸国株式の推移 2002 年 5 末以来 フロンティア諸国株式のパフォーマンスは新興国株式を下回ったものの 先進国株式よりも いパフォーマンスとなっています 価格変動リスクは 新興国株式よりも総じて低くなっており 直近 3 年 5 年では先進国株式よりも低い 準となっていることが特徴です フロンティア諸国株式 新興国株式 先進国株式の推移 フロンティア諸国株式 その他株式のリターン リスク ( ポイント ) 年 5 末 2018 年 7 末 フロンティア諸国株式新興国株式 年 7 末現在 リターン ( 年率換算 ) (%) 直近 直近 直近 2002 年 3 年 5 年 10 年 5 末以来 フロンティア諸国株式 新興国株式 先進国株式 先進国株式 価格変動リスク ( 年率換算 ) (%) 直近 直近 直近 2002 年 3 年 5 年 10 年 5 末以来 フロンティア諸国株式 年 5 末を100として指数化 0 02/5 05/5 08/5 11/5 14/5 17/5( 年 / ) 新興国株式 先進国株式 フロンティア諸国株式で使 したインデックスは 2007 年より算出が開始されています ( データは 2002 年 5 末の値より公表 ) ( 注 1) フロンティア諸国株式 新興国株式 先進国株式で使 したインデックスは19ページを参照 いずれも円ベース ( 注 2) フロンティア諸国株式 新興国株式 先進国株式のリターンは 次騰落率を 価格変動リスクは 次騰落率の標準偏差をそれぞれ年率換算して算出 ( 出所 )FactSet 上記は過去の実績であり 当ファンドの将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません 16
18 ( ご参考 ) フロンティア諸国の紹介 地域国名国旗 都 通貨 実質 GDP 成 率 (%) 名 GDP 総額 ( 億 ドル ) 当たり GDP ( ドル ) 株式時価総額 代表的な株価指数 ベトナム ハノイ 9,270 万 ベトナムドン 6.8 2,239 2,385 2 兆 1,155 億円 VN 指数 アジア スリランカ スリ ジャヤワルダナプラ コッテ 2,120 万 スリランカルピー ,085 1,490 億円 スリランカコロンボ全株指数 バングラデシュ ダッカ 1 億 6,175 万 バングラデシュタカ 7.1 2,614 1,602 3,536 億円 バングラデシュ DSE ブロード指数 中東 クウェート サウジアラビア クウェート リヤド 428 万 3,255 万 クウェートディナール サウジアラビアリヤル 1.2 1,726 43, ,396 20,150 2 兆 7,329 億円 2 兆 6,861 億円 クウェート証券取引所加重平均指数 サウジアラビアタダウル全株指数 中南 アルゼンチンブエノスアイレス 4,404 万 アルゼンチンペソ 2.3 5,451 12,503 2 兆 5,364 億円 アルゼンチンメルバル指数 アフリカ ナイジェリア ケニア アブジャ ナイロビ 1 億 8,869 万 4,970 万 ナイジェリアナイラ ケニアシリング 1.5 4,060 2, ,516 9,896 億円 7,540 億円 ナイジェリア全株指数 ナイロビ証券取引所 20 種指数 欧州ルーマニアブカレスト 1,964 万 ルーマニアレイ 7.0 2,113 10,757 5,563 億円 ルーマニア BET 指数 ( 注 1)2018 年 7 末現在で公表されている JETRO 外務省の各種情報を基に作成 ベトナム スリランカ バングラデシュ ルーマニアの実質 GDP 成 率 名 GDP 総額 当たり GDP のデータは 2017 年 サウジアラビア アルゼンチン ナイジェリア ケニアの実質 GDP 成 率 名 GDP 総額 当たり GDP のデータは 2016 年 クウェートの実質 GDP 成 率は 2015 年 名 GDP 総額 当たり GDP は 2014 年 ( 注 2) 株式時価総額は MSCI 各国指数の 2018 年 7 末現在の時価総額 サウジアラビアについてはサウジアラビア タダウル全株指数の 2018 年 7 末現在の時価総額 ( 出所 )JETRO 外務省 FactSet Bloomberg 17
19 ファンドのリスクおよび留意点 1 基準価額の変動要因 ファンドは 投資信託を組み れることにより運 を います ファンドが組み れる投資信託は 主として海外の株式を投資対象としており その価格は 保有する株式の値動き 当該発 者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響により上下します ファンドが組み れる投資信託の価格の変動により ファンドの基準価額も上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります 運 の結果としてファンドに じた利益および損失は すべて受益者に帰属します したがって ファンドは預貯 とは異なり 投資元本が保証されているものではなく 定の投資成果を保証するものでもありません ファンドの主要なリスクは 以下の通りです 価格変動リスク 株式市場リスク 株式の価格の下落は 基準価額の下落要因です内外の政治 経済 社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合 ファンドの基準価額が下落する要因となります また 個々の株式の価格はその発 企業の事業活動や財務状況 これらに対する外部的評価の変化等によって変動し ファンドの基準価額が下落する要因となります 特に 企業が倒産や 幅な業績悪化に陥った場合 当該企業の株式の価値が きく下落し 基準価額が きく下落する要因となります 信 リスク 債務不履 の発 等は 基準価額の下落要因です ファンドが投資している有価証券や 融商品に債務不履 が発 あるいは懸念される場合に 当該有価証券や 融商品の価格が下がったり 投資資 を回収できなくなったりすることがあります これらはファンドの基準価額が下落する要因となります 為替変動リスク 円 は基準価額の下落要因です 外貨建資産への投資は 円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに 為替変動による影響を受けます ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても 当該現地通貨が対円で下落 ( 円 ) する場合 円ベースでの評価額は下落することがあります 為替の変動 ( 円 ) は ファンドの基準価額が下落する要因となります カントリーリスク 投資国の政治 経済等の不安定化は 基準価額の下落要因です 海外に投資を う場合には 投資する有価証券の発 者に起因するリスクのほか 投資先の国の政治 経済 社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資 の回収が困難になることや その影響により投資する有価証券の価格が きく変動することがあり 基準価額が下落する要因となります 特に投資先がフロンティア諸国等の場合 その証券市場は先進国の証券市場に べ より運 上の制約が きいことが想定されます また 先進国に べ 般に市場規模が さいため 有価証券の需給変動の影響を受けやすく 価格形成が偏ったり 変動性が きくなる傾向が考えられます 市場流動性リスク 市場規模の縮 取引量の低下により 不利な条件での取引を余儀なくされることは 基準価額の下落要因です ファンドの資 流出 に伴い 有価証券等を 量に売買しなければならない場合 あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり 市場規模の縮 や市場の混乱が じた場合等には 必要な取引ができなかったり 通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります これらはファンドの基準価額が下落する要因となります 18
20 ファンドのリスクおよび留意点 2 その他の留意点 ファンド固有の留意点 外国税制に関する留意点投資対象国によっては 当該国外で設定されたファンドが有価証券の売買を う際の売買益等に対して課税される場合があります 将来 これらの税率や課税 法が変更された場合 または新たな税制が適 された場合 基準価額に影響を及ぼすことがあります 投資信託に関する留意点 ファンドのお申込みに関しては クーリング オフ制度の適 はありません 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は ファンドの換 申込みの受付けを中 すること および既に受け付けた換 申込みを取り消すことがあります インデックスについて 当資料で使 したインデックスは以下の通りです なお いずれも当ファンドのベンチマークおよび参考指数ではありません 資産名先進国株式新興国株式フロンティア諸国株式各国株式 インデックス名 MSCI ワールドインデックス MSCI エマージング マーケット インデックス MSCI フロンティア マーケット インデックス MSCI 各国インデックス 新興国の 覧 (MSCI エマージング マーケット インデックス構成国 ) (2018 年 7 末現在 ) ブラジル エジプト ギリシャ 韓国 チリ ハンガリー カタール マレーシア コロンビア ポーランド UAE フィリピン メキシコ ロシア 中国 台湾 ペルー 南アフリカ インド タイ チェコ トルコ インドネシア パキスタン (24 ヵ国 ) 19
21 分配 針および分配 に関する留意事項 分配 針 年 1 回 ( 原則として毎年 6 26 休業 の場合は翌営業 ) 決算を い 分配を います 分配対象額は 経費控除額の利 配当等収益と売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の範囲内とします 分配 額は 委託会社が基準価額 準 市況動向等を勘案して決定します 委託会社の判断により分配を わない場合もあるため 将来の分配 の 払いおよびその 額について保証するものではありません ファンドは計算期間中の基準価額の上昇分を勘案して分配を います 分配 に関する留意事項 分配 は 預貯 の利息とは異なり ファンドの純資産から 払われますので 分配 が 払われると その 額相当分 基準価額は下がります 分配 は 計算期間中に発 した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて 払われる場合があります その場合 当期決算 の基準価額は前期決算 と べて下落することになります また 分配 の 準は 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を すものではありません 投資者のファンドの購 価額によっては 分配 の 部または全部が 実質的には元本の 部払戻しに相当する場合があります ファンド購 後の運 状況により 分配 額より基準価額の値上がりが さかった場合も同様です 20
22 お申込みメモ ( 詳しくは投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご覧ください ) 購 換 の 申 込 受 付 購 単位 原則として 申込不可 を除きいつでも購 換 の申込みができます < 分配 受取りコース> ( 新規申込 )10 万 以上 1 万 単位 ( 追加申込 )1 万 以上 1 万 単位 < 分配 再投資コース> ( 新規申込 )10 万円以上 1 円単位 ( 追加申込 )1 万円以上 1 円単位 購 価額購 申込受付 の翌営業 の基準価額となります 換 単位 < 分配 受取りコース> < 分配 再投資コース> 1 万 単位 1 万円以上 1 円単位または 1 単位 換 価額換 申込受付 の翌営業 の基準価額となります 換 代 原則として 換 申込受付 から起算して 8 営業 以降にお 払いします 申込不可 ルクセンブルグ ロンドンまたはニューヨークの銀 の休業 のいずれかに当たる場合には 購 換 の申込みを受け付けません 決算および分配 年 1 回 ( 毎年 6 26 休業 の場合は翌営業 ) 決算を い 分配 針に基づき分配を います < 分配 受取りコース> 原則として 分配 は税 を差し引いた後 決算 から起算して5 営業 までにお 払いいたします < 分配 再投資コース> 原則として 分配 は税 を差し引いた後 無 数料で 動的に再投資いたします 再投資を停 し 分配 のお受取りを希望される場合はお申し出ください なお 委託会社の判断により分配を わない場合もあります 信託期間 2017 年 6 12 から 2027 年 6 28 まで 繰上償還 課税関係 委託会社は 受益者にとって有利であると認めるとき 残存 数が 10 億 を下回ることとなったとき その他やむを得ない事情が発 したときは あらかじめ受益者に書 により通知する等の所定の 続きを経て 繰上償還させることがあります 課税上は株式投資信託として取り扱われます 公募株式投資信託は税法上 少額投資 課税制度 NISA( ニーサ ) 未成年者少額投資 課税制度 ジュニア NISA( ニーサ ) の適 対象です 配当控除の適 はありません 上記は作成基準 現在の情報をもとに記載しています 税法が改正された場合等には 変更される場合があります 21
23 ファンドの費 等 ( 詳しくは投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご覧ください ) ファンドの費 1 投資者が直接的に負担する費 購 時 数料は お申込代 / お申込 額に応じて 下記のように変わります お申込代 / お申込 額 1 億円未満 1 億円以上 5 億円未満 5 億円以上 10 億円未満 10 億円以上 購 時 数料 信託財産留保額 分配 受取りコースお申込代 に応じて 3.24% 分配 再投資コースお申込 額に応じて ( 税抜き3.00%) 1.62% ( 税抜き 1.50%) 0.81% ( 税抜き 0.75%) お申込代 = 購 価額 購 申込 数お申込 額 =( 購 価額 購 申込 数 )+ 購 時 数料 ( 税込み ) 分配 再投資コースの場合 分配 の再投資により取得する 数については 購 時 数料はかかりません ありません 0.54% ( 税抜き 0.50%) 2 投資者が信託財産で間接的に負担する費 運 管 理 費 ( 信 託 報 酬 ) その他の費 数料 ファンドの費 ( 数料等 ) の合計額 その上限額 計算 法等は 投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により あらかじめ具体的に記載することはできません 購 換 単位および購 時 数料については SMBC 興証券が別に定める場合はこの限りではありません 委託会社 その他の関係法 ファンドの純資産総額に年 %( 税抜き %) の率を乗じた額 投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合 年 %( 税抜き %) 程度となります 投資対象とする投資信託の運 管理費 には 信託報酬等年 0.95% に加えて 別途 管理事務代 者報酬および保管者報酬がかかります そのため 実質的な負担はこれらの報酬を加えたものとなります なお これらの報酬は 資産規模等によって変動します このため あらかじめ その 額等を具体的に記載することはできません 上記のほか ファンドの監査費 や有価証券の売買時の 数料 資産を外国で保管する場合の費 等 ( それらにかかる消費税等相当額を含みます ) が信託財産から 払われます これらの費 に関しましては その時々の取引内容等により 額が決定し 運 状況により変化するため あらかじめ その 額等を具体的に記載することはできません 委 託 会 社 三井住友アセットマネジメント株式会社 ( ファンドの運 の指図等を います ) 受 託 会 社 三菱 UFJ 信託銀 株式会社 ( ファンドの財産の保管および管理等を います ) 販 売 会 社 SMBC 興証券株式会社 ( ファンドの募集 販売の取扱い等を います ) 22
24 重要な注意事項 当資料は 三井住友アセットマネジメントが作成したであり 融商品取引法に基づく開 書類ではありません 当資料の内容は作成基準 現在のものであり 将来予告なく変更されることがあります また 当資料は三井住友アセットマネジメントが信頼性が いと判断した情報等に基づき作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 当資料にインデックス 統計資料等が記載される場合 それらの知的所有権その他の 切の権利は その発 者および許諾者に帰属します 投資信託は 値動きのある証券 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) に投資しますので リスクを含む商品であり 運 実績は市場環境等により変動します したがって元本や利回りが保証されているものではありません 投資信託は 預貯 や保険契約と異なり 預 保険 貯 保険 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また登録 融機関でご購 の場合 投資者保護基 の 払対象とはなりません 当ファンドの取得のお申込みにあたっては 販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) および 論 書補完書 等の内容をご確認の上 ご でご判断ください また 当資料に投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) と異なる内容が存在した場合は 最新の投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) が優先します 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 論 書補完書 等は販売会社にご請求ください 当資料に掲載されている写真がある場合 写真はイメージであり 本 とは関係ない場合があります 作成基準 :2018 年 7 末 三井住友アセットマネジメント株式会社ご不明な点は下記にお問い合わせください <お客さま専 フリーダイヤル> 受付時間 : 営業 の午前 9 時 午後 5 時 <ホームページ>
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
販売用資料 215.8 (1 年決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みの際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください < 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは > < 設定 運用は > 商号等 : 新生インベストメント マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 34 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
ご紹介する内容 EV 命とは EV( 電気 動 ) の普及により成 が期待できる ハードウェア企業 と ソフトウェア企業 ESG 投資の 法を導 1
投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求 お申込み 設定 運 商号等 加 協会 和証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 108 号 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分
2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
<4D F736F F F696E74202D C888DD A95C48D E95FB8CF68BA48E968BC68DC F97D58E9E838C835E815B816994CC91A3816A5F94C C55F E >
2017 年 2 15 国 地 公共事業債ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 : アメリカン スター ファンドの概況および運 担当者のコメント 平素は 国 地 公共事業債ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドが2016 年 7 19 に設定されてから約 7ヵ が経過しました
News Letter_
2018 年 5 月 15 日 AB 新興国分散ファンド A コース ( 限定為替ヘッジ )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 出発しんこう! 新規設定のお知らせ 東京 2018 年 5 月 15 日 アライアンス バーンスタイン株式会社 ( 東京都千代田区 )( 代表取締役社長 : 山本誠一郎 ) は 2018 年 4 月 27 日に 新興国株式と新興国債券に機動的に投資を行うマルチ
<4D F736F F F696E74202D D5A97B994C5817A594F55524D F815B838B A835D815B83675F97D58E9E838C837C815B E >
2017 年 3 10 YOURMIRAI ワールド リゾート 統合型リゾート 等のご紹介 ( 第 9 回 ) YOURMIRAI ワールド リゾート の組 銘柄 3 平素は YOURMIRAI ワールド リゾート ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 主として 本を含む世界の株式等の中から 統合型リゾート * やテーマパーク ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
<4D F736F F F696E74202D D5A97B994C5817A E B835E815B834E838C E E834F838B815B83768DC
当ファンドは 特化型運 を います 2017 年 2 13 トヨタモータークレジット / トヨタグループ債券ファンド 第 2 期決算および分配 のお 払について 平素より トヨタモータークレジット / トヨタグループ債券ファンド ( 以下 当ファンドといいます ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2017 年 2 13 に第 2 期決算を迎え 以下のように分配を いましたので
手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代
Microsoft PowerPoint - インド債券オープン臨時レポート _
臨時レポート HSBC インド債券オープン (1 年決算型 ) HSBC インド債券オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 実ゾウ ~ 最近の基準価額下落について ~ 年初からの基準価額 (1 年決算型 ) は 約 6.4% 下落 (2018 年 2 月 19 日現在 ) 基準価額の下落は 対 ドルで円高が進んだことが主因 ( 約 5.7% 円高 ) 堅調な経済環境から 対米ドルでのインドルピーとインド債券市場は安定的
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ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,344 +267 純資産総額 ( 百万円 ) 57,140 +1,098 基準価額は10,000 当たりの 額です 17,500
<4D F736F F F696E74202D208F4390B D414D8C888DD98AAE97B994C5817A D424393FA8BBB8FD88C94976C94C5817A A D B E782C182D582BF82E182F1816A5F8DFB8E715F3
アセットアロケーション ファンド ( 安定型 )/( 安定成 型 )/( 成 型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2017 年 3 モーニングスターアワードファンドオブザイヤー 2016 優秀ファンド賞 ( バランス ( 安定 ) 型部 ) 受賞 受賞はアセットアロケーション ファンド ( 安定型 ) のみが対象 詳細は最終ページをご覧ください 愛称 : らっぷちゃん 2018 年 7 投資信託説明書
< F8E4F88E48F5A A4F8D918DC28C E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,432-360 純資産総額 ( 百万円 ) 58,303-869 基準価額は10,000 当たりの 額です 17,500
< F8E4F88E48F5A BBB8D918A948EAE E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2011 年 04 18 経新聞掲載名 :DC 新興国株 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 18,000 16,000 14,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 12,324 +760 純資産総額 ( 百万円 ) 1,639 +139 基準価額は10,000 当たりの 額です 12,000
販売 資料 2019 年 4 26 カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) -ファンドの運 状況と今後の運 針について- 平素より カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます このレポートでは設定来の当ファンドの要因分析や今後の運 針などに
219 年 4 26 カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) -ファンドの運 状況と今後の運 針について- 平素より カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます このレポートでは設定来の当ファンドの要因分析や今後の運 針などについてご説明いたします Point < 当ファンドの運 状況 ( 設定 (213 年 4 26 ) 219 年 4
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
トリプルプラス_週報テンプレート_xlsm
信託設定日 :2014 年 12 月 19 日 信託期間終了日 :2024 年 12 月 16 日 決算日 : 毎年 3 月,6 月,9 月および 12 月の各 15 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 基準価額 純資産額 > < 為替アクティブ ヘッジ > < 分配金の推移 > 基準価額 (1 万口当たり 課税前 ) 10,122 円純資産総額 ( 分配金控除後 ) 17.76
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
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ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,975 +587 純資産総額 ( 百万円 ) 10,190 +791 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
2009.12 13 ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 ) 世界の息吹 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 : 世界の息吹 ) お申込み前の重要な事項のお知らせ 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込みされるご投資家の皆様に あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
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目論見書補完書面 ピクテ グローバル インカム株式ファンド ( 毎月分配型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって
販売用資料 2014. 01 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を
13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008
【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd
1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75
販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6
ファンドの目的 特色 ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) をベンチマーク ( 以下 対象インデックス という場合があります ) とします ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- 謬 -37- 謬 -38- 謬 謬 -39- -40- -41-
Microsoft PowerPoint - 資産クラス別見通しと投資環境_201811
HSBC ワールド セレクション 愛称: ゆめラップ ( 安定コース )/( 安定成 コース )/( 成 コース ) / ( インカムコース ) 販売補助資料 2 0 1 8. 1 1 資産クラス別投資環境 通しと投資戦略 (2018 年 11 月 ) 0 目次 ページ 資産クラス別投資環境 通し 2 HSBC ワールド セレクションの投資戦略 3 当ファンドの主なリスク 4 お申込みメモ / 当ファンドの費用
ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通
Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます
投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 使 開始 2018 年 追加型投信 / 国内 / 株式 本書は 融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく 論 書です 本書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが 約款の全 は請求 論 書に掲載していま
投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 使 開始 2018 年 10 13 追加型投信 / 国内 / 株式 本書は 融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく 論 書です 本書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが 約款の全 は請求 論 書に掲載しています ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求 論 書 ) を含む詳細な情報は 下記の委託会社のホームページで閲覧およびダウンロードできるほか
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
国内ラップ口座残高推移 国内ラップ口座残高は この 5 年で 10 倍超に拡大 1
ファンドラップの運用状況について 国内ラップ口座残高推移 国内ラップ口座残高は この 5 年で 10 倍超に拡大 1 国内ラップ口座残高推移 国内ラップ口座残高は この 5 年で 10 倍超に拡大 当社ラップ口座残高は 2018 年 4 月に 2 兆円突破! 2 直近 3 年間の運 状況 (2015/5 2018/5) (2015/5 末を として指数化 ) 積極運用 : アグレッシブ (D) バランス運用
地域別世界のエアコン需要の推定について 2018 年 4 月一般社団法人日本冷凍空調工業会日本冷凍空調工業会ではこのほど 2017 年までの世界各国のエアコン需要の推定結果をまとめましたのでご紹介します この推定は 工業会の空調グローバル委員会が毎年行なっているもので 今回は 2012 年から 20
世界のエアコン需要推定 2018 年 4 月 地域別世界のエアコン需要の推定について 2018 年 4 月一般社団法人日本冷凍空調工業会日本冷凍空調工業会ではこのほど 2017 年までの世界各国のエアコン需要の推定結果をまとめましたのでご紹介します この推定は 工業会の空調グローバル委員会が毎年行なっているもので 今回は 2012 年から 2017 年までの過去 6 ヵ年について主要な国ごとにまとめました
地域別世界のエアコン需要の推定について 年 月 一般社団法人 日本冷凍空調工業会 日本冷凍空調工業会ではこのほど 年までの世界各国のエアコン需要の推定結果を まとめましたのでご紹介します この推定は 工業会の空調グローバル委員会が毎年行 なっているもので 今回は 年から 年までの過去 ヵ年について主
世界のエアコン需要推定 2017 年 4 月 地域別世界のエアコン需要の推定について 年 月 一般社団法人 日本冷凍空調工業会 日本冷凍空調工業会ではこのほど 年までの世界各国のエアコン需要の推定結果を まとめましたのでご紹介します この推定は 工業会の空調グローバル委員会が毎年行 なっているもので 今回は 年から 年までの過去 ヵ年について主要な国ごとに まとめました * ここでのエアコンは 住宅
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
地域別世界のエアコン需要の推定について 2016 年 4 月一般社団法人日本冷凍空調工業会日本冷凍空調工業会ではこのほど 2015 年までの世界各国のエアコン需要の推定結果をまとめましたのでご紹介します この推定は 工業会の空調グローバル委員会が毎年行なっているもので 今回は 2010 年から 2015 年までの過去 6 ヵ年について主要な国ごとにまとめました * ここでのエアコンは 住宅 ビル等に用いられるエアコンの合計で
1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
<4D F736F F F696E74202D2095C48D E95FB8CF68BA48E968BC68DC C B8C9A82C4816A5F97D58E9E838C835E815B816994CC91A3816A5F E >
クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅲ- 国 地 公共事業債ファンド 販売 資料 2017 年 8 23 1 当たり純資産価格は上昇基調 については 強気の 通しを維持 平素は クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅲ- 国 地 公共事業債ファンド ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドが2016 年 11 16 に設定されてから
R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 新興国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース
1
1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
<4D F736F F F696E74202D CC8ED096A290528DB8817A938C8A43938C8B9E8FD88C94976C5F A F90A28A E A8E F94CC E9197BF5F E >
販売用資料 ( 平成 (2016 28 年 7 月作成 ) ) 追加型投信 / 内外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 東海東京証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号加入協会日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 設定 運用 大和住銀投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長
【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd
1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方
Microsoft Word - 世界のエアコン2014 (Word)
世界のエアコン需要推定 2014 年 4 月 地域世界のエアコン需要の推定について 2014 年 4 月 一般社団法人日本冷凍空調工業会 日本冷凍空調工業会ではこのほど 2013 年までの世界各国のエアコン需要の推定結果をまとめましたのでご紹介します この推定は 工業会の空調グローバル委員会が毎年行なっているもので 今回は 2008 年から 2013 年までの過去 6 ヵ年について主要な国ごとにまとめました
販売用資料 マンスリー レポート SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額
基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 0.6 当月末 前月末比 10,500 10,000 0.5 0.4 基準価額 9,454 円 + 129 円 純資産総額 0.46 億円 + 0.03 億円 9,500 9,000 8,500 8,000 0.0 2017/11 2018/3 2018/6 2018/10 2019/1 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額 ( 円 ) 左目盛
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
あああああああああああああああ
ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15
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ファンド設定 :2016 年 09 23 経新聞掲載名 :DC リート 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 12,000 11,500 11,000 10,500 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,593 +430 純資産総額 ( 百万円 ) 889 +127 基準価額は10,000 当たりの 額です
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 10,500 10,000 9,500 9,000 5 4 3 2 当月末 前月末比 基準価額 8,856 円 +96
<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd
ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額
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豪州準備銀行の政策金利据え置きと住宅市場の動向 情報提供用資料 2018 年 10 月 4 日 弊社のファンド アジア オセアニア債券オープン ( 毎 決算型 )( 愛称アジオセ定期便 ) アジア オセアニア債券オープン (1 年決算型 )( 愛称アジオセ定期便 (1 年決算型 )) 三重県応援 債券ファンド( 毎 決算型 ) 三重県応援 債券ファンド(1 年決算型 ) 証券アジア オセアニア債券オープン(
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ファンド設定 :2015 年 08 28 経新聞掲載名 : 公益イン 1508 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,000 11,500 11,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,015 +10 純資産総額 ( 百万円 ) 5,715-2,189 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,500
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http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください
4. つみたてNISA 商品のおもな選定理由について (1) つみたてNISA は長期運用 資産分散 時間分散により 投資リスクを低減しながらリターンを目指す制度であることから 商品選定にあたっては 長期運用と資産分散の観点を重視しました (2) 複数の投資信託商品を購入いただき組合せるのではなく
平成 29 年 10 月 2 日 株式会社 中国銀行 つみたて NISA の受付 取扱開始および つみたて NISA 専用商品選定理由公表について 当行では 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) の つみたてNISA 制度開始にともない 平成 29 年 10 月 2 日 ( 月 ) より受付を開始します また 商品選定の理由を公表のうえ 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) より 専用商品の取扱いを開始します
投資対象とする投資信託証券 投資対象とする 投資信託証券は 以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定 する投資信託証券とします 資産 投資対象 指数 株式 全世界の株式 FTSE グローバル オールキャップ インデックス 債券 投資適格債券 ブルームバーグ バークレイズ グロ
Press Release 2018 年 7 月 3 日 楽天投信投資顧問株式会社 バンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 楽天 バンガード ファンド シリーズに新たなバランス ファンド 3 商品の追加を発表 本日 楽天投信投資顧問株式会社 ( 本社 : 東京都世田谷区 以下 楽天投信 ) とバンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 ( 本社 : 東京都千代田区 以下 バンガード ジャパン
1. 相対的に い利回り 近年アジアのハイ イールド債券の利回りは 国 欧州のハイ イールド債券と 較すると相対的に い利回りとなっています 各国 地域のハイ イールド債券の利回りの推移 30% 25% 20% 15% アジア ハイ イールド債券 米国ハイ イールド債券 欧州ハイ イールド債券 10
国 期 利が急上昇したことなどから投資家のリスク回避姿勢が強まり 世界的株安の流れとなっています このような環境の中 今後のの 通しに等をお伝えします お伝えしたい 3 つのポイント 1. 相対的に い利回り 準 2. 外部要因に左右されにくい値動き 3. クーポン収入の積み上げ効果 1 1. 相対的に い利回り 近年アジアのハイ イールド債券の利回りは 国 欧州のハイ イールド債券と 較すると相対的に
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ファンド設定 :2016 年 09 23 経新聞掲載名 :DC 外リート 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,500 12,000 11,500 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 11,498 +258 純資産総額 ( 百万円 ) 2,264 +239 基準価額は10,000 当たりの 額です 11,000
( 円 ) 年 12 月末を100として指数化 指数はすべて配当込み 100 '17/12 '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/10 ( 年 / 月 ) '17/12 '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/10 (
国 型株ツインα 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取り扱われます - 分配 引下げについて - 頃より 国 型株ツインα をご愛顧賜り誠にありがとうございます 当ファンドでは12 12 に第 61 期の決算を い 基準価額 準 市況動向 分配対象額等を勘案した結果 当期 ( 第 61 期 ) の分配 を以下の通り決定いたしました 第 61 期の分配 ( 税引前 1 万 あたり
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 当資料はご契約者さま等に対し 三井住友海上プライマリー生命の届くしあわせ 目標設定特則付変額個人年金保険 (10) の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものであり
2018 年 8 月末 特別勘定運用レポート ( 組入投資信託の運用状況 ) 2016 年 7 月 1 日以前にお申込みのご契約者さま用 特別勘定の名称 投資信託の名称 投資信託の運用会社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三井住友アセットマネジメント株式会社 1 参考情報 2 MSPL-1608-B-0261-00 特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって
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アセットアロケーション ファンド ( 安定型 ) 愛称 : 優秀ファンド賞 を受賞しました! 2017 年 1 月 31 日 平素は アセットアロケーション ファンド ( 安定型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 投資信託評価会社であるモーニングスター社による Morningstar Award Fund of the Year 2016 ( ファンドオブザイヤー
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ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,823 +138 純資産総額 ( 百万円 ) 6,144 +261 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は
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US テクノロジー イノベーターズ ファンド US テクノロジー イノベーターズ ファンド ( 為替ヘッジあり ) 2017 年 2 月 27 日 第 1 期決算および分配金のお支払いについて 平素より USテクノロジー イノベーターズ ファンド および USテクノロジー イノベーターズ ファンド ( 為替ヘッジあり ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは2017
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
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2018年9 投資信託説明書 交付 論 書 のご請求 お申込 資料の作成 設定 運 三井住友アセットマネジメント株式会社 融商品取引業者 関東財務局 商 第399号 加 協会 般社団法 投資信託協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会 ファンドの特徴 主として世界各国の株式や債券など さまざまな資産への分散投資により信託財産の中 期 的な成 を 指します ファンド オブ
2018/11/1136 3251_201810_ 交付目論見書.xlsx 61 3251 エマージング好配当株オープン 2018/11/16 小松 2018/11/20 竹山 ( 円 ) (2013 年 11 月 ~2018 年 10 月 ) (%) 20,000 100 15,000 75 10,000 50 5,000 25 0 0-25 ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額
販売 資料 ( 次改訂 ) シュローダー中東 / 北アフリカ ファンド 愛称 MENA( ミーナ ) 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準 :2019 年 6 28 投資対象 主としてルクセンブルグ籍円建て外国投資法 シュローダー インターナショナル セレクション ファンド ミドル イーストクラ
作成基準 :2019 年 6 28 投資対象 主としてルクセンブルグ籍円建て外国投資法 シュローダー インターナショナル セレクション ファンド ミドル イーストクラスJ 投資証券 および FOFs 短期 融資産ファンド ( 適格機関投資家専 ) への投資を通じて MENA 地域の株式等に実質的な投資を います 設定 2007 年 8 31 信託期間 原則として無期限 決算 年 2 回 (3 5 および9
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2016年8 投資信託説明書 交付 論 書 のご請求 お申込み 資料の作成 設定 運 楽天証券株式会社 融商品取引業者 関東財務局 商 第195号 加 協会 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会 三井住友アセットマネジメント株式会社 融商品取引業者 関東財務局 商 第399号 加 協会 般社団法 投資信託協会 般社団法 本投資顧問業協会
投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われる
投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われるの P4 分 配 金 が 支 払われると 投 資信 託の純資産は減ることになり そ 投資信託の純資産
「つみたてＮＩＳＡ」専用商品の取扱開始について
2017 年 11 月 9 日株式会社七十七銀行 つみたて NISA 専用商品の取扱開始について 株式会社七十七銀行 ( 頭取氏家照彦 ) では 多様化するお客さまの金融資産運用ニーズにお応えするため 2018 年 1 月より制度が開始される つみたて NISA について 専用商品の取扱いを開始いたしますので 下記のとおりお知らせいたします 当行は 今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう
ピクテ新興国インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 販売用資料 その可能性は 未来へと続く
ピクテ新興国インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 販売用資料 2018.10 その可能性は 未来へと続く ファンドの特色 1 主に新興国の高配当利回りの株式に投資します 2 特定の銘柄 国や通貨に集中せず 分散投資します 3 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 毎月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います
野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し
<4D F736F F F696E74202D D8B8F428F8094F58BE28D7382CD95C B925A8AFA8BE097988FE38FB882CC89658BBF82F0928D8E8B A92E88AFA95D E88AFA95D631944E81418E4F8F648CA7899E89878DC28C9
豪州準備銀行は米ドル短期金利上昇の影響を注視 情報提供用資料 2018 年 4 月 5 日 弊社のファンド アジア オセアニア債券オープン ( 毎 決算型 )( 愛称アジオセ定期便 ) アジア オセアニア債券オープン (1 年決算型 )( 愛称アジオセ定期便 (1 年決算型 )) 三重県応援 債券ファンド( 毎 決算型 ) 三重県応援 債券ファンド(1 年決算型 ) 証券アジア オセアニア債券オープン(
目論見書補完書面 ブラックロック ラテンアメリカ株式ファンド ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 (
Microsoft PowerPoint - 【CK済_30下235】eMAXIS Slim先進国株式のご紹介.pptx
ファンド情報提供資料 219 年 1 月 emaxis Slim 先進国株式インデックスのご紹介 業界最低水準の運用コスト で先進国株式への投資をはじめませんか? 当ファンドのポイント 業界最低水準の運用コスト で中長期積立向き! 先進国の経済成長を享受できる! 世界の先進国への投資が 1 本で可能! 信託報酬がパフォーマンスに与える影響 ( イメージ図 ) 純資産総額の推移 ( 円 ) 18, 17,683
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2018 年 10 30 系企業海外債券オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 本びより 第 6 期決算および分配 のお 払いについて 平素は 系企業海外債券オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし )( 愛称 : 本びより ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは2018 年 10 30 に第 6 期決算を迎えましたので
SUMMARY
BNP パリバインベストメント パートナーズ PRESS RELEASE 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース / 為替ヘッジなしコース / 為替プレミアムコース - 愛称 : ホイレンテ オープン みずほ証券にて 8 月 11 日より募集開始 - 2014 年 8 月 11 日 BNP パリバインベストメント パートナーズ株式会社 BNP パリバインベストメント パートナーズ株式会社