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さあしゃみょうだに
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1 販売用資料 218 年 2 月追加型投信 / 海外 / 株式課税上は株式投資信託として取扱われますお申込みの際は最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等を必ずご覧ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込み設定運用丸八証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 2 号加入協会日本証券業協会大和住銀投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 353 号加入協会一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会

ファンドの収益源 (217 年 12 月末現在 ) (217 年 ~22 年 ) 株価のイメージ企業成長イメージ1 米国小型株米国小型株へ実質的に投資し配当収益の確保を目指します米国小型株へ実質的に投資し株価上昇によるキャピタルゲインの獲得を目指します米国小型株の魅力と市場動向など起業前IPO ( 株式の新規公開 ) 起業配当利回り年率 1.

6% 株式オプション 5% 売却カバードコール戦略のカバー率を5% 程度を基本とするため株価上昇による恩恵を一定水準享受することが期待できます 35 3 25 2 15 1 5 成熟当ファンドには以下の経済成長を支える金の卵の宝庫米国小型株へ投資します米国小型株の予想 EPS(1 株あたり利益 ) は S&P5 を上回る成長が予想されています小型株投資の魅力 ( イメージ図 ) +

2 ファンドの収益源 (217 年 12 月末現在 ) (217 年 ~22 年 ) 株価のイメージ企業成長イメージ1 米国小型株米国小型株へ実質的に投資し配当収益の確保を目指します米国小型株へ実質的に投資し株価上昇によるキャピタルゲインの獲得を目指します米国小型株の魅力と市場動向など起業前IPO ( 株式の新規公開 ) 起業配当利回り年率 1.3% 米国小型株 1% 投資事業拡大収益拡大 (世の中に知られる)初期出現価上昇総額が上昇株知名度の向上成長拡大3つの収益の源泉があります株式カバードコール戦略株式のコールオプションの売却によるカバードコール戦略を行うことでの確保が期待されます株式年率 8.6% 株式オプション 5% 売却カバードコール戦略のカバー率を5% 程度を基本とするため株価上昇による恩恵を一定水準享受することが期待できます成熟当ファンドには以下の経済成長を支える金の卵の宝庫米国小型株へ投資します米国小型株の予想 EPS(1 株あたり利益 ) は S&P5 を上回る成長が予想されています小型株投資の魅力 ( イメージ図 ) 知名度の向上や収益拡大などにより株価及び時価安定成長 + 円に対する米ドルのコールオプションの売却によるカバードコール戦略によりの確保が期待されます通貨年率 4.6% カバードコール戦略のカバー率を 5% 程度を基本とするため米ドル上昇 ( 円安 ) による恩恵を一定水準享受することが期待できます各インデックスの EPS 予想ラッセル 2( 小型株 ) ( 参考 )S&P5 通貨カバードコール戦略通貨オプション 5% 売却予想値 217 年 218 年 219 年 22 年 217 年を1として指数化 218 年以降のEPSはBloomberg 予想各種データをもとに大和住銀投信投資顧問作成 1

3 ( イメージ図 ) 米国小型株ツイン α 年率 14.5% 配当収益 + 為替差益の一部享受株価上昇の一部享受左記は年率換算された性格の異なる3つの収益の合計です ( 四捨五入の関係で端数の合計が合わない場合があります ) 株式への投資および各カバードコール戦略にはそれぞれ異なるリスクがあります配当利回りおよびは市場環境等により大きく変動する場合があります将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありませんカバードコール戦略のカバー率株式部分通貨部分 5.% 5.% ツインα 戦略におけるカバー率は戦略構築時におけるファンドの純資産総額に対するオプションの想定元本額の比率米国小型株の運用において原則としてラッセル 2 指数を対象とした ETFへ実質的に投資しますラッセル 2 指数は当ファンドのベンチマークではありません株式カバードコール戦略では米国小型株市場全体にかかるコールオプションの売りを行います通貨カバードコール戦略では円に対する米ドルのコールオプションの売りを行います配当利回りはラッセル 2 指数の実績配当利回り ( 年率 ) は戦略構築時におけるファンドの純資産総額に対するの比率を年率換算して算出ツインα 戦略によっての確保が期待される一方で株価が下落した場合や対円で米ドルが下落 ( 円高 ) した場合には下落幅に応じた損失を被ることとなります各カバードコール戦略の比率は運用環境等により 5% から大きくかい離する場合がありますまた今後この比率を見直すこともあります配当利回りおよびは手数料税金等を考慮しておりません配当利回りと各は分配金水準を保証示唆するものではありません左記は当ファンドの収益の要因を示したイメージであり当ファンドの将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません米国小型株指数は利益の伸びとともに堅調な推移が期待されますラッセル 2 指数 ( 配当込み ) の推移米国小型株への投資はラッセル 2 指数ラッセル 2( 小型株 ) (27 年 12 月末 ~217 年 12 月末 ) 当指数は米国株式市場の小型株のパフォーマンスを測る代表的な指標で米国株式市場を示すラッセル 3 指数の一部で構成されています当指数は時価総額加重型で算出されラッセル 3 指数の構成銘柄のうち時価総額下位 2, 銘柄で構成されています銘柄の入れ替えは基本的に年に 1 度行われます 1 ラッセル株式指数のイメージ図大型 5 27 年 12 月末を 1 として指数化時価総額ラッセル 1 指数ラッセル 3 指数 27 年 29 年 211 年 213 年 215 年 217 年小型ラッセル 2 指数各種データをもとに大和住銀投信投資顧問作成上記はイメージでありすべての情報を網羅しているものではありませんラッセル 2 指数は当ファンドのベンチマークではありません各種データをもとに大和住銀投信投資顧問作成 2

4 米国経済と為替主要国地域の実質 GDP 成長率 (211 年 ~22 年 ) (%) 3 米国 2 1 日本 -1 ユーロ圏 IMF 予測年 213 年 215 年 217 年 219 年雇用の増加足元の失業率は低水準雇用者数も増加傾向企業業績の拡大企業の利益は高水準で推移増益予想等から株価は堅調に推移米国景気拡大の好循環個人消費の拡大小売売上高や消費者信頼感が回復自動車販売台数等は拡大傾向住宅市場の回復拡大住宅着工や販売は増加住宅価格指数も回復傾向各種データをもとに大和住銀投信投資顧問作成米ドル / 円の推移 (28 年 6 月末 ~217 年 12 月末 ) ( 円 ) リーマンショック米国 (QE1) リーマンショックを含む世界金融危機への対応のため日米欧とも金融緩和を実施米国 (QE2) 213 年 4 月異次元緩和米国 (QE3) 214 年 1 月追加緩和日本が緩和を続ける一方米国は利上げが続く見通し 215 年 12 月米国利上げ 216 年 12 月米国利上げ 217 年 6 月米国利上げ年 1 月マイナス金利導入 216 年 9 月金融緩和強化 217 年 12 月米国利上げ 217 年 3 月米国利上げ 7 28 年 6 月 29 年 6 月 21 年 6 月 211 年 6 月 212 年 6 月 213 年 6 月 214 年 6 月 215 年 6 月 216 年 6 月 217 年 6 月 QE: 量的金融緩和政策各種データをもとに大和住銀投信投資顧問作成 3

5 ファンドの運用実績毎月分配型 (217 年 12 月末現在 ) 基準価額純資産総額の推移 ( 円 ) 設定日 (213 年 11 月 25 日 )~217 年 12 月 29 日 ( 億円 ) 19, 5 16, 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 4 13, 3 分配実績決算第 44 期 ('17/7) 第 45 期 ('17/8) 第 46 期 ('17/9) 第 47 期 ('17/1) 第 48 期 ('17/11) 第 49 期 ('17/12) 設定来分配金 15 円 15 円 15 円 15 円 15 円 15 円 7,2 円 1, 基準価額 ( 左軸 ) 2 基準価額 4,964 円 7, 純資産総額 ( 右軸 ) 1 純資産総額 221 億円 4, 13/11 14/5 14/11 15/5 15/11 16/5 16/11 17/5 17/11 資産成長型 (217 年 12 月末現在 ) 基準価額純資産総額の推移 ( 円 ) 設定日 (213 年 11 月 25 日 )~217 年 12 月 29 日 ( 億円 ) 17,5 5 15, 12,5 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 4 3 分配実績決算第 1 期 ('14/11) 第 2 期 ('15/11) 第 3 期 ('16/11) 第 4 期 ('17/11) - - 設定来分配金 1 円 1 円 1 円 1 円円 1, 2 基準価額 13,617 円 7,5 1 純資産総額 4 億円 5, 純資産総額 ( 右軸 ) 13/11 14/5 14/11 15/5 15/11 16/5 16/11 17/5 17/11 基準価額は信託報酬控除後のものです分配金再投資基準価額とは収益分配金 ( 税引前 ) を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です分配金は税引前 1 万口当たりの金額です分配対象額が少額な場合等には委託会社の判断で分配を行わないことがあります上記のデータは過去の実績であり将来の運用成果をお約束するものではありません 4

6 ファンドの特色 1 米国の小型株へ実質的に投資することで信託財産の中長期的な成長を目指しますケイマン籍の円建て外国投資信託証券 US スモールキャップエクイティプレミアムファンド (US Small Cap Equity Premium Fund) と国内籍の親投資信託マネーマネジメントマザーファンドに投資するファンドオブファンズ方式で運用を行います US スモールキャップエクイティプレミアムファンドにおいては主として担保付スワップ取引を通じて米国小型株指数 ( 原則としてラッセル 2 指数とします ) を対象とした ETF へ実質的に投資します実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません 2 株式への実質的な投資に加えてツイン α 戦略を行うことでの確保を目指します当ファンドのツイン α 戦略とは主として担保付スワップ取引を通じた株式カバードコール戦略と通貨カバードコール戦略の組み合わせのことをいいます株式カバードコール戦略は米国小型株市場全体のコールオプションの売りを行うことでの確保を目指す戦略です通貨カバードコール戦略は円に対する米ドルのコールオプションの売りを行うことでの確保を目指す戦略です各カバードコール戦略はファンドが実質的に保有する米ドル建て資産総額の5% 程度を基本としますまた原則として権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします各カバードコール戦略の比率は運用環境等により 5% から大きくかい離する場合がありますまた今後この比率を見直すこともあります 3 毎月分配型と資産成長型の 2 つのファンドからお選びいただけます毎月分配型毎月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い原則として収益の分配を目指します資産成長型毎年 11 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い原則として収益の分配を目指します分配対象額の範囲は経費控除後の利子配当収益および売却益 ( 評価損益を含みます ) 等の範囲内とします分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません販売会社によって各ファンド間でスイッチングができる場合や一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります 5

7 カバードコール戦略を用いた場合の値動きの特徴について原資産 ( 株価指数など ) および原資産に対するカバー率を5% とした場合のカバードコール戦略 ( 以下当戦略 ) の値動きの特徴として主に 3つのケースをあげることができます特に原資産価格が上昇下落を繰り返すケース (3のケース) において原資産価格が横ばい圏で推移したとしても当戦略の価格が下落 ( 時間の経過とともに下落幅が拡大 ) する可能性があることは留意すべき特徴の一つと言えます * カバー率とは原資産に対するオプションのポジションの割合をいいます ( 注 ) カバードコール戦略により想定されるは考慮していません 1 原資産価格が継続して上昇するケース原資産 ( イメージ図 ) 原資産価格は上昇前提原資産価格が毎期一定の率で上昇するケース当戦略の価格は原資産価格の 1 概ね半分程度の当戦略値上がり時間 ( 期間 ) 2 原資産価格が継続して下落するケース前提原資産価格が毎期一定の率で下落するケース ( イメージ図 ) 原資産原資産価格は下落 1 当戦略の価格は原資産の価格と同様に下落当戦略時間 ( 期間 ) 3オプションの権利行使期間毎に ( イメージ図 ) 原資産価格は横ばい圏原資産価格が上昇下落を繰り返すケース 1 原資産当戦略の価格は下落前提原資産価格が同じ率で上昇下落を繰り返すケース当戦略時間 ( 期間 ) 原資産および当戦略の価格は当初 1として指数化カバードコール戦略とはオプションの権利行使価格を上回る原資産 ( 株価指数など ) の値上がり益を放棄するかわりにの確保を目指す投資戦略です上図の横軸 ( 時間 ( 期間 )) の目盛りはカバードコール戦略におけるオプションの権利行使期間を表しますオプションの権利行使期間はオプション取引量が多い1~3ヵ月程度が一般的です上記は原資産および原資産に対するカバー率を5% とし各期初にカバードコール戦略を構築したと仮定した場合のカバードコール戦略の値動きのイメージでありカバードコール戦略に対する説明のすべてを網羅したものではありません 6

8 損益オプション取引を活用した収益機会の拡大株式カバードコール戦略のイメージ図ケース 1 株価が上昇した場合株価の上昇による利益が発生しますが株価上昇の半分は享受できません株価株式の上乗せ満期日価格上昇満期日の株価権利行使価格当初株価損益配当金値上がり益米国小型株の実質的保有 + -株価が下落した場合株価の下落による損失が発生します値上がり益の半分は享受できませんコールオプションの売り配当金値上がり益 ( 半分 ) カバードコール戦略取引開始日ケース 2 株価権利行使価格当初株価配当金価格下落値下がり損 + -株式のオプションプレミアムが値下がり損を軽減値下がり損満期日の株価米国小型株の実質的保有コールオプションの売り配当金カバードコール戦略満期日取引開始日上記はカバードコール戦略に対する説明の一部でありすべてを網羅したものではありませんまた将来の投資成果や分配金水準を保証示唆するものではありま上記は保有米ドル建ての資産に対し 5% の割合でカバードコール戦略を行なった場合の 1つの権利行使期間における損益のイメージを示したものであり当株式カバードコール戦略においては配当金の支払いがあったことを前提として損益を表しています当ファンドにおいてカバードコール戦略の損益は毎営業日に時価評価され基準価額に反映されます 7

9 益通貨カバードコール戦略のイメージ図ケース 1 米ドル ( 対円 ) が上昇した場合米ドル ( 対円 ) の上昇による利益が発生しますが為替差益の半分は享受できません為替水準通貨の上乗せ満期日為替差益満期日の為替水準損益権利行使価格当初の為替水準 + -米ドル ( 対円 ) が下落した場合為替差益米国小型株の実質的保有為替差益の半分は享受できませんコールオプションの売り為替差益 ( 半分 ) カバードコール戦略取引開始日ケース 2 米ドル ( 対円 ) の下落による損失が発生します為替水準権利行使価格当初の為替水準為替差損満期日の為替水準損為替差損米国小型株の実質的保有 + -通貨のオプションプレミアムが為替差損を軽減コールオプションの売り為替差損カバードコール戦略満期日取引開始日せんファンド全体の実際の損益を示したものではありません 8

10 投資リスク当ファンドは投資信託証券におけるスワップ取引を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取引等デリバティブ取引を行った場合の投資成果を享受しますので基準価額は変動しますまた外貨建資産は為替の変動による影響も受けますしたがって投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します投資信託は預貯金と異なりますお申し込みの際には販売会社からお渡しします投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください基準価額の変動要因基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがありますただし以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません株価変動に伴うリスク為替リスク流動性リスクツイン α 戦略に伴うリスクスワップ取引に関するリスク株価は発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動しますまた発行企業の信用状況にも影響されますこれらの要因により株価が下落した場合ファンドの基準価額も下落するおそれがあります当ファンドは主要投資対象とする外国投資信託証券におけるスワップ取引を通じて外貨建資産に投資するため為替変動のリスクが生じますまた当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので為替変動の影響を直接受けますしたがって円高局面ではその資産価値が大きく減少する可能性がありこの場合ファンドの基準価額が下落するおそれがあります実質的な投資対象となる有価証券等の需給市場に対する相場見通し経済金融情勢等の変化や当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み市場参加者の差異等は当該有価証券等の流動性に大きく影響します当該有価証券等の流動性が低下した場合売買が実行できなくなったり不利な条件での売買を強いられることとなったりデリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性がありますその結果ファンドの基準価額が下落するおそれがありますツインα 戦略においては実質的に米国小型株市場全体 ( 株価指数または ETF) および米ドル ( 対円 ) にかかるコールオプションの売却を行いますこのため株価指数や為替レート等の水準変動率 ( ボラティリティ ) が上昇した場合等には売却したオプションの評価値が上昇して損失を被りファンドの基準価額が下落するおそれがありますツインα 戦略により得られるの水準はツイン α 戦略を構築した時点の株価指数や為替レート等の水準権利行使価格水準株価指数や為替レート等のボラティリティ権利行使日までの期間金利水準需給等複数の要因により決まりますそのため当初想定したの水準が確保できない場合がありますツインα 戦略を加えることによりを受け取るものの権利行使日において株価指数や為替レート等が権利行使価格を超えて上昇した場合権利行使に伴う支払いが発生しますこのためツインα 戦略を加えずに株式のみに実質的に投資した場合に比べて投資成果が劣る可能性がありますツインα 戦略において特定の権利行使期間で株価や為替レートが下落した場合再度ツインα 戦略を構築した際の株式や為替の値上がり益は戦略構築日に設定される権利行使価格までの値上がり益に限定されますのでその後株価や為替レートが当初の水準まで回復しても当ファンドの基準価額の回復度合いが緩やかになる可能性があります換金等に伴いツイン α 戦略を解消する場合市場規模市場動向等によっては解消に伴うコストが発生し当ファンドの基準価額に影響を与える場合があります当初設定時市場環境資産規模あるいは大量の資金流出入が発生した場合やその他やむを得ない事情が発生した場合等にはツインα 戦略を十分に行えない場合があります当ファンドの投資対象である外国投資信託証券におけるスワップ取引はファンドの資産の全額を証拠金として相手方に差し入れ米国小型株戦略ならびにツイン α 戦略の投資成果を享受する契約ですので当該取引の相手方の信用リスク等の影響を受けその倒産などにより当初契約通りの取引を実行できず損失を被るリスクがあります投資対象の外国投資信託証券はスワップ取引の相手方が実際に取引するETFやオプション取引に対しては何らの権利も有しておりません投資対象の外国投資信託証券ではスワップ取引の相手方から日々の当該外国投資信託証券の純資産相当額の担保を受け取ることでスワップ取引の相手方の信用リスクの低減を図りますがスワップ取引の相手方に倒産や契約不履行その他不測の事態が生じた場合には運用の継続は困難となり将来の投資成果を享受することはできず担保を処分する際に想定した価格で処分できない可能性があることから損失を被る場合がありますツイン α 戦略におけるオプション評価オプションは原則として時価で評価されその価値の上昇下落が基準価額に反映されますなおオプション取引時点でプレミアム収入相当分が基準価額に反映されるものではありませんファンドはオプションの売りの取引を行いますのでオプションの価値が上昇すれば基準価額の下落要因となりオプションの価値が下落すればプレミアム収入を上限として基準価額の上昇要因となります左記はファンドにおける損益のすべてを示したものではありませんファンドは実質的に米ドル建て株式への投資を行うとともにツイン α 戦略において米国小型株市場全体および米ドル ( 対円 ) にかかるコールオプションの売却を行いますしたがって株価の上昇もしくは円安米ドル高が基準価額の上昇要因となる一方株価指数の上昇もしくは円安米ドル高によるオプションの価値上昇が基準価額の下落要因となります 9

11 前期決算日の基準価額期決算日の基準価額当期決算日の基準価額前期決算日収益分配金に関する留意事項分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託で分配金が支払われるイメージ投資信託の純資産分配金 ( イメージ図 ) 分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません分配金が計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合 ( イメージ図 ) 前期決算日から基準価額が上昇した場合前期決算日から基準価額が下落した場合 1,55 円 1,5 円期中収益 (1+2) 5 円前分配金 1 円 1,5 円 *5 円 (3+4) *5 円 1,45 円 *45 円 (3+4) 当期決算日の基準価額*5 円 (3+4) 1,4 円配当等収益 12 円 *8 円分配金 1 円 1,3 円 *42 円 (3+4) * 分配対象額 5 円当期決算日分配前 *5 円を取崩し当期決算日分配後 * 分配対象額 45 円前期決算日 * 分配対象額 5 円当期決算日分配前 *8 円を取崩し当期決算日分配後 * 分配対象額 42 円 ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに3 分配準備積立金および4 収益調整金です分配金は分配方針に基づき分配対象額から支払われます上記はイメージであり実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください受益者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です ( イメージ図 ) 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合受益者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 普通分配金元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額 ( 個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされその金額だけ個別元本が減少しますまた元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります受益者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額 ( 個別元本 ) 普通分配金 : 個別元本 ( 受益者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です元本払戻金 ( 特別分配金 ): 個別元本を下回る部分からの分配金です分配後の受益者の個別元本は元本払戻金 ( 特別分配金 ) の額だけ減少します ( 注 ) 普通分配金に対する課税については投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の手続手数料等のファンドの費用税金をご参照ください上記は投資信託における収益分配金に関する留意事項を説明するもので当ファンドの分配金額や基準価額を示すものではありません 1

12 ファンドの費用お申込みメモファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額購入価額に3.78%( 税抜 3.5%) を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします詳細についてはお申込みの各販売会社までお問い合わせください購入時手数料は販売会社による商品投資環境の説明および情報提供ならびに販売の事務等の対価です換金申込受付日の翌営業日の基準価額に.2% を乗じて得た額とします投資者が信託財産で間接的に負担する費用毎日信託財産の純資産総額に年率 1.485%( 税抜 1.375%) を乗じて得た額とします運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎月分配型は毎計算期末または信託終了のときに資産成長型は毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます < 運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分 > 当該ファンドの運用管理費用 ( 信託報酬 ) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 委託会社年率.6%( 税抜 ) ファンドの運用等の対価販売会社年率.75%( 税抜 ) 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価受託会社年率.25%( 税抜 ) 運用財産の管理委託会社からの指図の実行の対価投資対象とする投資信託証券年率.35% 投資対象とする投資信託証券の管理報酬等実質的な負担年率 1.835%( 税込 ) 程度 - その他の費用手数料財務諸表の監査に要する費用有価証券売買時の売買委託手数料外国における資産の保管等に要する費用等は信託財産から支払われます監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください監査報酬以外の費用等につきましては運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません上記の手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することができませんお申込みメモ信託期間購入単位購入換金申込受付不可日購入価額換金価額決算日収益分配平成 25 年 11 月 25 日 ~ 平成 35 年 11 月 13 日 ( 約 1 年 ) お申込みの販売会社までお問い合わせくださいニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません購入申込受付日の翌営業日の基準価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額換金代金は原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目からお支払いします米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) 毎月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 米国小型株ツインα( 資産成長型 ) 毎年 11 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) 年 12 回の決算時に分配を目指します米国小型株ツインα( 資産成長型 ) 年 1 回の決算時に分配を目指します * 分配金自動再投資型を選択された場合は税金を差引いた後自動的に無手数料で再投資されます大和住銀投信投資顧問ではインターネットによりファンドのご案内運用実績等の情報提供を行っております当資料は大和住銀投信投資顧問が作成した販売用資料です当資料内の運用実績等に関するグラフ数値等は過去のものであり将来の運用成果等を約束するものではありません当資料内のいかなる内容も将来の市場環境の変動等を保証するものではありません当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますがその正確性完全性を保証するものではありません投資信託は預金や保険契約ではありませんまた預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありませんお申込みの際には最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等を必ずご覧ください 11 (218 年 2 月作成 )

140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02

140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込み設定運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます購入時手数料購入金額に応じて右記の手数料率を乗じて得た額とします消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は右記のとおりとなります購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上