楽天米国コアアロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末前月末比基準価額 9,928 円 +69 円純資産総額 0.13 億円億円設定来

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いつやふじがわ
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10 当月末前月末比基準価額 9,785 円 +56 円純資産総額 0.06 億円 +0.00 億円設定来高値 10,129 円 ( 2017/12/28 ) 設定来安値 9,557 円 ( 2018/3/26 ) 当月中高値 9,788 円 ( 2018/11/8 ) 当月中安値 9,694 円 ( 2018/11/26 ) 9,000 8,500 0.

1 楽天米国コアアロケーション ( 毎月分配型 )/( 資産成長型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合当初設定日 : 2017 年 5 月 30 日作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日楽天米国コアアロケーション ( 毎月分配型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末前月末比基準価額 9,785 円 +56 円純資産総額 0.06 億円億円設定来高値 10,129 円 ( 2017/12/28 ) 設定来安値 9,557 円 ( 2018/3/26 ) 当月中高値 9,788 円 ( 2018/11/8 ) 当月中安値 9,694 円 ( 2018/11/26 ) 9,000 8, /5 2017/ /2 2018/7 2018/11 純資産総額 ( 億円 ): 右目盛分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左目盛基準価額 ( 円 ): 左目盛基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後の値ですまた分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして計算しています信託報酬は後述のファンドの費用および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください 0.05 ファンドの騰落率騰落率 1 ヵ月 +0.7% 3 ヵ月 +0.1% 6 ヵ月 +1.7% 1 年 1.5% 3 年 - 設定来 0.7% 分配金再投資基準価額を基に算出しております騰落率は小数点第 2 位を四捨五入しております年率換算しておりません分配金 ( 税引前 1 万口当たり ) 設定来分配金合計額分配金実績は将来の分配金の水準を示唆保証するものではありませんファンドの分配金は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 記載の分配方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断により分配を行わない場合もあります投資状況 145 円 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2017 年円 0 円 5 円 10 円 10 円 10 円 2018 年 10 円 10 円 10 円 10 円 10 円 10 円 10 円 10 円 10 円 10 円 10 円 - 組入資産楽天米国コアアロケーションマザーファンド 98.2% 短期金融資産等 1.8% 比率はファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です追加設定の計上タイミングと主要投資対象の購入処理のタイミングのずれ等により主要投資対象の比率が100% 超となり短期金融資産等の比率がマイナスになることがあります比率合計 100.0% 1 / 8

2 楽天米国コアアロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末前月末比基準価額 9,928 円 +69 円純資産総額 0.13 億円億円設定来高値 10,165 円 ( 2017/12/28 ) 設定来安値 9,613 円 ( 2018/3/26 ) 当月中高値 9,930 円 ( 2018/11/29 ) 当月中安値 9,834 円 ( 2018/11/26 ) 9,000 8, /5 2017/ /2 2018/7 2018/11 純資産総額 ( 億円 ): 右目盛分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左目盛基準価額 ( 円 ): 左目盛基準価額および分配金再投資基準価額は信託報酬控除後の値ですまた分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして計算しています信託報酬は後述のファンドの費用および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください 0.05 ファンドの騰落率騰落率 1 ヵ月 +0.7% 3 ヵ月 +0.1% 6 ヵ月 +1.7% 1 年 1.5% 3 年 - 設定来 0.7% 分配金再投資基準価額を基に算出しております騰落率は小数点第 2 位を四捨五入しております年率換算しておりません分配金 ( 税引前 1 万口当たり ) 設定来分配金合計額 0 円決算期分配金実績は将来の分配金の水準を示唆保証するものではありませんファンドの分配金は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 記載の分配方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断により分配を行わない場合もあります投資状況 2017 年 11 月 2018 年 5 月 2018 年 11 月分配金 0 円 0 円 0 円組入資産楽天米国コアアロケーションマザーファンド 99.1% 短期金融資産等 0.9% 比率はファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です追加設定の計上タイミングと主要投資対象の購入処理のタイミングのずれ等により主要投資対象の比率が100% 超となり短期金融資産等の比率がマイナスになることがあります比率合計 100.0% 2 / 8

3 資産の状況当ページの数値はマザーファンドベースです投資状況資産クラス組入資産比率米国投資適格社債バンガード米国短期社債 ETF 49.5% 米国国債 i シェアーズ米国国債 3-7 年 ETF 19.7% 米国高配当株式 i シェアーズコア米国高配当株 ETF 24.8% 米国リートシュワブ米国リート ETF 5.0% - 短期金融資産等 1.0% 比率はマザーファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です追加設定の計上タイミングと投資対象 ETFの購入処理のタイミングのずれ等により投資対象 ETFの合計比率が100% 超となり短期金融資産等の比率がマイナスになることがあります為替ヘッジ比率 ( 為替ヘッジ対象資産 ) 通貨比率米ドル 98.7% 合計 100.0% 為替ヘッジ比率は為替ヘッジ対象資産 ( 含む外貨建短期金融資産等 ) の円換算額に対する為替予約取引における円換算した予約外貨金額の比率を表示しています米国高配当株式 25% < 各資産の基本配分 > 米国リート 5% 為替ヘッジなし為替ヘッジ ( 債券部分 ) 米国投資適格社債 50% 米国国債 20% 上記の各資産の基本配分はマザーファンドが各投資対象資産を 100% 組入れた場合の比率であり実際の組入比率とは異なります各資産の目標組入比率の推移 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2017/5 2017/ /2 2018/7 2018/11 米国投資適格社債米国国債米国高配当株式米国リート短期金融資産等解約資金対応等のためファンドにおいて現金等を保有する必要性があるため実際の組入比率の推移は上記とは異なります基準価額の要因分析 : 月次基準価額の騰落率 ( 月次 ) 米国投資適格社債 ETFの寄与度米国国債 ETFの寄与度米国高配当株式 ETFの寄与度米国リートETFの寄与度為替の寄与度その他要因 -0.4% -0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 左図は基準価額の変動要因の傾向をご理解いただくために楽天投信投資顧問が算出した概算値であり実際の変動要因を正確に説明するものではありません各 ETFの寄与度には税引前配当金を含みます為替の寄与度は組入外貨建資産の対円貨での為替評価損益額と為替ヘッジ対象部分に対して実施する為替予約取引における予約外貨金額の対円貨での評価損益額の合計をマザーファンドの純資産総額で除したものですその他要因には費用等を含みます左記要因分析は楽天米国コアアロケーション ( 毎月分配型 ) または楽天米国コアアロケーション ( 資産成長型 ) の基準価額への反映を考慮した期間により算出しています 3 / 8

4 運用概況今後の運用方針 < 運用概況 ( マザーファンド )> 11 月末の基準価額は上昇しました投資先ファンドからのリターンがプラス寄与となり基準価額の主な上昇要因となりました投資先ファンドでは米国投資適格社債 ETF が下落したものの米国高配当株式 ETF や米国国債 ETF 米国リート ETF が上昇しました一方為替ヘッジにかかるコストの影響で為替要因が小幅のマイナス寄与となったほかその他要因も証券保管費用の負担を中心にマイナス寄与となりました 11 月の金融市場は不安定な展開が継続しましたが組入比率の変更には至らず概ね基本配分に沿った組入比率を維持しましたまた為替ヘッジ対象資産 ( 米国投資適格社債 ETF 米国国債 ETF 外貨建短期金融資産等 ) に対するヘッジ比率は高水準を維持しました ( 基準価額への反映を考慮した期間の市場動向に基づいて作成しております ) < 今後の運用方針 ( マザーファンド )> 金融市場は引き続き不安定な展開が見込まれますが当面基本配分に沿った投資先ファンドの組入れを維持する予定です市場のボラティリティがさらに上昇した場合には米国高配当株式 ETF や米国リート ETF に対する配分を削減しますヘッジ対象資産に対するヘッジ比率は高位に維持します上記内容は当資料作成日時点のものであり予告なく変更する場合があります市況動向月上旬に実施された米国の中間選挙は概ね予想通りの結果 ( 上院は共和党下院は民主党が過半数獲得 ) となり金融市場へのインパクトは限定的でした米国国債市場では雇用統計などの良好な経済指標や株式市場の反発を受けて月上旬には国債利回りの上昇 ( 債券価格は下落 ) が見られたものの月中旬以降は株式市場が再び調整色を強める中国債利回りは低下に転じました月下旬には FRB( 米連邦準備制度理事会 ) のパウエル議長やクラリダ副議長のハト派的 ( 金融引き締めに慎重 ) な発言などを支援材料に国債利回りの低下基調が継続し月末には長期金利が 3% を下回る水準まで低下しました米国投資適格社債市場では株式市場の調整などを背景にスプレッド ( 国債利回りに対する上乗せ金利 ) が拡大しました米国株式市場では一部ハイテク企業の業績鈍化懸念や米中通商問題原油価格の下落などが重石となった一方 FRB 高官によるハト派的発言を背景とした長期金利の低下や好調な滑り出しとなった年末商戦などが支援材料となり不安定な展開ながらも前月末比で上昇しましたセクター別ではヘルスケアセクターが大きく上昇したほか金利低下を好感して不動産セクターも堅調な展開となりました一方テクノロジー関連銘柄やエネルギーセクターなどは軟調な展開となりました米国リートは長期金利の低下などが好感され上昇しました為替市場では米長期金利が低下基調となりましたが投機筋の米ドル買い / 円売りポジションの巻き戻しが限られた一方で日本の企業や投資家による米ドル買い意欲は強かったと見られ米ドルは対円で底堅い動きとなり前月末比で小幅のドル高 / 円安となりました 4 / 8

5 ファンドの特色 ( 毎月分配型資産成長型共通 ) マザーファンド受益証券への投資を通じて実質的に米国の債券 ( 投資適格社債ならびに国債 ) 高配当株式リートを主要投資対象としますマザーファンド受益証券における運用方針は以下の通りです各資産の基本配分を債券 70% 高配当株式 25% リート5% とします基準価額の変動リスク ( 標準偏差 ) の目標を年率 4% 程度に設定し市場の変動が高まったと判断した場合には基準価額の変動リスクを抑制するために高配当株式とリートの比率を引き下げ短期金融資産を組入れますなお高配当株式とリートへの配分合計は市場環境に合わせて5%~30% 程度のレンジで調節します ( ただし価格変動等により一時的にレンジを逸脱することがあります ) 上記リスク数値は目標値であり常にリスク水準が一定であることあるいは目標値が達成されることを約束するものではありませんまた上記数値はリスク水準の目標を表すものであり年率 4% 程度の収益を目標とすることを意味するものではありません債券部分 ( 投資適格社債ならびに国債 ) については為替ヘッジを行い米ドル / 円相場の影響を軽減する運用を行いますまた外貨建てで短期金融資産を保有する場合も為替ヘッジを行います 3. マザーファンド受益証券への投資割合は原則として高位を維持します資金動向市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によってはまたやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります投資リスク ( 毎月分配型資産成長型共通 ) 基準価額の変動要因ファンドがマザーファンドを通じて実質的に投資する投資信託証券に組入れられた有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) の値動きにより基準価額は変動します投資信託は預貯金と異なります投資信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります投資家の皆様にはファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただくようお願いいたします資産配分リスク当ファンドは実質的に債券株式およびリートに資産配分を行いますが配分比率が高い資産の価値が下落した場合や複数の資産の価値が同時に下落した場合等には基準価額の下落要因となりますまた目標リスクを設定して運用を行いますが基準価額の下落率が一定範囲に限定されるものではありません価格変動リスク当ファンドが実質的に投資する上場投資信託証券は上場株式同様市場で取引が行われ市場の需給の影響を受けて価格が決定されます需給環境の変化等により当該上場投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落要因となります金利変動リスク当ファンドが実質的に投資する債券 ( 公社債等 ) の価格は市場金利の水準の動向により変動します当該債券 ( 公社債等 ) の価格が市場金利の上昇等により下落した場合には基準価額の下落要因となります信用リスク当ファンドが実質的に投資する有価証券の価格は発行体の倒産財務状況または信用状況の悪化等の影響を受けます発行体の経営状態の悪化等により当該有価証券の価格が下落した場合には基準価額の下落要因となります株価変動リスク当ファンドが実質的に投資する株式の価格は政治経済情勢発行企業の業績市場の需給関係等の影響を受け変動します当該株式の価格が下落した場合には基準価額の下落要因となりますリートの価格変動リスク当ファンドが実質的に投資するリートの価格は保有不動産の収益や財務内容の変動市場金利の変動不動産市況や株式市場の動向等の影響を受けますリート価格が下落した場合には基準価額の下落要因となります為替変動リスク当ファンドは実質的に投資する外貨建ての有価証券等について部分的に対円での為替ヘッジを行いますが完全にはヘッジしないため外貨レートが対円で下落した場合には基準価額の下落要因となりますまた為替ヘッジを行うにあたり円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には通常金利差相当分を含むヘッジコストが発生し基準価額の下落要因となります流動性リスク当ファンドが実質的に投資する有価証券等の流動性は需給環境や市場に対する相場見通し経済金融情勢等の変化当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み市場参加者の差異等の影響を受けます当該有価証券等の流動性が低下した場合市場実勢から期待できる価格で売買が実行できず不利な条件での売買を強いられる可能性がありその場合基準価額の下落要因となりますカントリーリスク当ファンドは実質的に海外の金融証券市場において投資を行うため当該国地域の政治経済および社会情勢の変化により金融証券市場が混乱した場合には基準価額が大幅に下落する可能性があります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他留意点当ファンドの取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません当ファンドに関連する法令税制会計等は今後変更される可能性がありますこれに伴い当ファンドの基準価額に影響がおよぶ場合があります市況動向や資金動向等によっては投資方針に沿った運用ができない可能性があります 5 / 8

6 収益分配金に関する留意事項分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託で分配金が支払われるイメージ分配金投資信託の純資産分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません ( 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合 ) ( 前期決算日から基準価額が上昇した場合 ) ( 前期決算日から基準価額が下落した場合 ) 10,500 円 *500 円 (3+4) 10,550 円期中収益 (1+2) 50 円 *50 円分配金 100 円 10,450 円 *450 円 (3+4) 10,500 円 *500 円 (3+4) 10,400 円配当等収益 1 20 円 *80 円分配金 100 円 10,300 円 *420 円 (3+4) 前期決算日 * 分配対象額 500 円当期決算日当期決算日分配前分配後 *50 円を取崩し * 分配対象額 450 円前期決算日 * 分配対象額 500 円当期決算日当期決算日分配前分配後 *80 円を取崩し * 分配対象額 420 円 ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および 2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに 3 分配準備積立金および 4 収益調整金です分配金は分配方針に基づき分配対象額から支払われます上記はイメージであり実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です ( 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 ) ( 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 ) 普通分配金投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされその金額だけ個別元本が減少しますまた元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本普通分配金 : 個別元本 ( 投資者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です元本払戻金 ( 特別分配金 ) : 個別元本を下回る部分からの分配金です分配後の投資者の個別元本は元本払戻金 ( 特別分配金 ) の額だけ減少します 6 / 8

7 お申込みメモ ( 毎月分配型資産成長型共通 ) 購入単位販売会社またはお申込みコースにより異なります詳しくは販売会社にご確認ください購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額ファンドの基準価額は1 万口当たりで表示されます基準価額は委託会社の照会先でご確認ください換換換金金金単価代位販売会社が定める単位とします詳しくは販売会社にご確認ください額換金申込受付日の翌営業日の基準価額金原則として換金申込受付日から起算して6 営業日目以降に受益者にお支払いします申込締切時間原則として営業日の午後 3 時以前で販売会社が定める時限までとし当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので販売会社にご確認ください購入換金申込不可日ニューヨーク証券取引所ニューヨークの銀行の休業日に当たる場合は申込みの受付を行いません換金制限投資信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金申込みには制限を設ける場合があります購入換金申込受付取引所等における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止実質的に投資対象とする投資信の中止および取消し託証券の取引の停止ならびに当該投資信託証券の評価価額の算出発表が予定された時間にできない場合投資対象国における非常事態による市場閉鎖その他やむを得ない事情があるときは委託会社は受益権の取得申込み換金請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込み換金請求の受付を取消すことができます信託期間 2027 年 5 月 12 日まで (2017 年 5 月 30 日設定 ) ただし一定の条件により信託期間を延長または繰上償還する場合があります繰上償還委託会社は各ファンドにおいて受益権の口数が10 億口を下回ることとなったときまたはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときもしくはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意の上この投資信託契約を解約し信託を終了させることができます決算日毎月分配型 : 毎月 12 日 ( ただし休業日の場合は翌営業日 ) 資産成長型 : 毎年 5 月 12 日および11 月 12 日 ( ただし休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配毎決算時に原則として収益分配方針に基づき分配を行いますただし必ず分配を行うものではありません課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用はありませんファンドの費用 ( 毎月分配型資産成長型共通 ) 投資者が直接的に負担する費用購入時手数料 2.16%( 税抜 2.0%) を上限として販売会社が定める料率とします詳しくは販売会社にお問い合わせください信託財産留保額ありません投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) 信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします 200 億円以下の部分年 0.81%( 税抜 0.75%) 200 億円超 500 億円以下の部分年 0.783%( 税抜 0.725%) 500 億円超の部分年 0.756%( 税抜 0.7%) 投資対象とする投資信託証券における報酬年 0.089% 2018 年 6 月 29 日現在今後投資内容等によりこの数値は変動します実質的に負担する運用管理費用 200 億円以下の部分年 0.899%( 税込 ) 程度 200 億円超 500 億円以下の部分年 0.872%( 税込 ) 程度 500 億円超の部分年 0.845%( 税込 ) 程度投資対象とする投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概算値ですこの値は目安であり実際の投資信託証券の組入状況運用状況によって変動しますその他の費用手数料信託事務費用監査報酬印刷費用売買委託手数料および外貨建資産保管費用等が支払われます委託会社は投資信託財産の規模等を考慮して当該費用手数料等の一部もしくはすべてを負担する場合がありますこれらの費用手数料等については運用状況により変動するものであり事前に料率や上限額を表示することができません * 費用手数料等の合計額は保有期間や運用の状況などに応じて異なりあらかじめ見積もることができないため表示することができません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のお申込みメモファンドの費用税金をご覧ください 7 / 8

8 委託会社その他の関係法人の概要委託会社楽天投信投資顧問株式会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 1724 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会受託会社三井住友信託銀行株式会社 ( ファンドの財産の保管および管理を行う者 ) 販売会社加入協会商号等登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号おかやま信用金庫登録金融機関中国財務局長 ( 登金 ) 第 19 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は販売会社へお申し出ください販売会社は今後変更となる場合があります < 当資料のお取扱いにおけるご留意点 > 当資料は楽天投信投資顧問が作成したものであり金融商品取引法に基づく開示書類ではありませんご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください投資信託は値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクを伴います ) に投資しますので基準価額は変動しますしたがって投資元本や利回りが保証されるものではありませんファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありませんまた証券会社以外でご購入いただいた場合は投資者保護基金の保護の対象ではありません当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますがその正確性完全性を保証するものではありませんまた今後予告なく変更される場合があります当資料中の図表数値その他データについては過去のデータに基づき作成したものであり将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません 8 / 8

ディメンショナルファンズピーエルシーグローバルターゲテッドバリューファンド投資状況 2018 年 11 月末現在組入資産比率株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率はファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です出所 : ディメンショナルファ

ディメンショナルファンズピーエルシーグローバルターゲテッドバリューファンド投資状況 2018 年 11 月末現在組入資産比率株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率はファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です出所 : ディメンショナルファ楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 株式当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日基準価額と純資産総額の推移基準価額純資産総額 10,500 10,000 9,500 9,000 5 4 3 2 当月末前月末比基準価額 8,856 円 +96

楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来

楽天米国コアアロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末前月末比基準価額 9,928 円 +69 円純資産総額 0.13 億円億円設定来