運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 12 月 27 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) ( 円 ) 9,000 ( 百万円 ) 240 8, , , ,000 第 57 期末 (2016/12/26) 第 58 期末 (2017

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ときなにいだ
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1 償還交付運用報告書豪ドル高格付債ファンド ( 毎月決算 / 目標払出し型 ) T2 コース追加型投信 / 海外 / 債券受益者の皆さまへ毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げますさてご投資いただいておりました豪ドル高格付債ファンド ( 毎月決算 / 目標払出し型 )T 2 コースは当初信託期間を 2022 年 2 月 25 日までとしておりましたが投資信託契約を解除し 2017 年 2 月 10 日をもちまして繰上償還させていただきました当ファンドは主として投資信託証券への投資を通じて実質的に豪ドル建ての公社債に投資することにより得られる利益の獲得および毎月の分配実施 ( 実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額を充当することができます ) による定期的な運用資産の一部払い出しを目的として運用を行います当作成対象期間につきましてもこれに沿った運用を行いましたここに第 58 期から第 59 期までの運用状況をご報告申し上げますご愛顧誠にありがとうございました作成対象期間 2016 年 12 月 27 日 ~2017 年 2 月 10 日第 58 期第 59 期償還日 (2017 年 2 月 10 日 ) 第 58 期 ~ 第 59 期決算日 :2017 年 1 月 25 日償還日 :2017 年 2 月 10 日償還価額 8,041 円 75 銭純資産総額 212 百万円騰落率 0.7% 分配金合計 22 円 ( 注 1) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています ( 注 2) ( 白三角 ) はマイナスを意味しています ( 以下同じ ) 当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) を電磁的方法によりご提供する旨を定めております運用報告書 ( 全体版 ) は下記のホームページにアクセスし基準価額一覧等から当ファンドの名称を選択いただきファンドの詳細ページから閲覧ダウンロードすることができますまた運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください運用報告書に関するお問い合わせ先コールセンター ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時から午後 5 時まで ) お客さまのお取引内容につきましては購入された販売会社にお問い合わせください東京都千代田区丸の内

2 運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 12 月 27 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) ( 円 ) 9,000 ( 百万円 ) 240 8, , , ,000 第 57 期末 (2016/12/26) 第 58 期末 (2017/1/25) 0 償還日 (2017/2/10) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 第 58 期首 :8,007 円第 59 期末 ( 償還日 ):8,041 円 75 銭 ( 既払分配金 :22 円 ) 騰落率 : 0.7% ( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 2016 年 12 月 26 日の値が基準価額と同一となるように指数化してあります ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示してあります基準価額の主な変動要因当ファンドはケイマン諸島籍の外国投資信託シンコウ AU ショートデュレーションボンドファンド -T2 クラス ( 以下 AU ボンドファンド T2 といいます ) と国内投資信託短期公社債マザーファンドに投資するファンドオブファンズです AU ボンドファンド T2 では主として短期の高格付け債に投資しているため基準価額は債券価格の変動よりも為替相場の影響を大きく受ける傾向があります当ファンドの繰り上げ償還に向けて AU ボンドファンド T2 を全て売却しました 1 月末にかけて豪ドル建ての債券市場は堅調に推移し豪ドルは円に対して上昇しましたその結果償還日の基準価額は 8,063 円 75 銭 ( 第 58 期分配金込み ) となり第 57 期末の 8,007 円から上昇しました 1

3 内訳 ( 概算 ) 当作成期間 A 実質的な投資資産の価格変動 B 為替レートの変動 C 信託報酬等 D その他の要因 E 当作成期間の純損益 (A+B+C+D) F 分配金基準価額の騰落額 (E+F) 6 円 125 円 73 円 0 円 57 円 22 円 A 実質的な投資資産の価格変動は当ファンドが投資対象とする外国投資信託の変動価格から直物為替レートの変動額を差し引いた値を基に算出しております B 為替レートの変動は当作成期間中の直物為替レートの変動額を基に算出したもので外国投資信託の評価に使用されている為替レートから計算される数値とは異なる場合があります C 信託報酬等は当ファンドで支払う信託報酬等および外国投資信託の信託報酬等が含まれます D その他の要因には外国投資信託の売買執行タイミングで生ずる雑損益や売買コストなどが含まれます上記の数値は簡便法により計算しておりますので実際の数値とは異なりますしたがってあくまで騰落額の要因を知るための目安としてお考えください各項目の数値は単位未満四捨五入しております 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 12 月 27 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) 項目第 58 期 ~ 第 59 期金額比率項目の概要 (a) 信託報酬 10 円 0.129% 経過日数 (a) 信託報酬 = 作成期間の平均基準価額信託報酬率 365 ( 投信会社 ) (4) (0.044) 委託した資金の運用基準価額の算出などの対価 ( 販売会社 ) (7) (0.082) 購入後の情報提供運用報告書など各種書類の送付分配金償還金換金代金支払などの事務手続きなどの対価 ( 受託会社 ) (0) (0.004) 運用財産の管理委託会社からの指図の実行などの対価合計作成期間の平均基準価額は 8,048 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各項目の費用はこのファンドが組み入れている投資信託証券 ( マザーファンドを除く ) が支払った費用を含みません ( 注 ) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における 1 万口当たりの費用明細が取得できるものについては組入上位ファンドの概要に表示することとしております ( 注 ) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので項目ごとに小数点以下第 4 位を四捨五入してあります 35 円 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2012 年 1 月 25 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) ( 円 ) 13,000 ( 百万円 ) , , , , , , /1 2013/1 2014/1 2015/1 2016/ /1 2017/2 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額は設定日 (2012 年 2 月 29 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化してありますただし設定日の基準価額は設定当初の金額純資産総額は設定当初の元本額を表示してあります 2012 年 2 月 29 日設定日 2013 年 1 月 25 日決算日 2014 年 1 月 27 日決算日 2015 年 1 月 26 日決算日 2016 年 1 月 25 日決算日 2017 年 1 月 25 日決算日 2017 年 2 月 10 日償還日基準価額 ( 円 ) 10,000 10,549 9,701 9,821 8,304 8,121 8, 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示してあります ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切り捨てて表示してあります ( 注 ) 騰落率は 1 年前の決算応当日との比較ですただし設定日の基準価額は設定当初の金額純資産総額は設定当初の元本額を表示しており 2013 年 1 月 25 日の騰落率は設定当初との比較です償還日の分配金再投資基準価額騰落率は償還日の直前の決算日との比較です ( 注 ) 実質的に豪ドル建ての公社債に投資することにより得られる収益の獲得および毎月の分配実施 ( 実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額を充当することができます ) による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行いますが特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないためまた値動きを表す適切な指数がないためベンチマークおよび参考指数はありません 3

5 投資環境 (2016 年 12 月 27 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) 豪州債券市場米国のトランプ政権の財政経済政策に対する不透明感の高まりや英国のEU( 欧州連合 ) 離脱に関する警戒感などを背景に世界的に国債利回りが低下したため豪州の短期国債利回りは低下しましたまた豪州の2016 年月期のCPI( 消費者物価指数 ) が市場予想を下回る伸びとなったことも国債利回りの低下につながりました豪ドル対円の為替市場豪州の 12 月の雇用統計で雇用者数の伸びが市場予想を上回ったほか豪州の主要輸出品目である鉄鉱石価格の上昇などを好感し豪ドルは上昇しました (%) 豪 1 年国債利回りの推移 1.85 ( 円 ) 豪ドル対円レートの推移 /12/26 償還日 /12/26 償還日国内短期金融市場足元の短期金融市場は日銀による量的緩和およびマイナス金利政策が続いており国債を中心に低金利で推移しましたその結果国庫短期証券 3 ヵ月物利回りはマイナス水準で推移しました 4

6 ポートフォリオについて (2016 年 12 月 27 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) 当ファンド主として投資信託証券への投資を通じて実質的に豪ドル建ての公社債に投資することにより得られる収益の獲得および毎月の分配実施 ( 実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額を充当することができます ) による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行います AUボンドファンドT2の組み入れは高位を維持しました当ファンドの繰り上げ償還決定後はAUボンドファンドT2 及び短期公社債マザーファンドを全て売却しましたシンコウ AU ショートデュレーションボンドファンド -T2 クラス主としてデュレーションが 1 年以内の豪ドル建ての高格付け債券に投資を行い金利収入の獲得を目指す一方で金利変動リスクを抑制した運用を行いました当作成期間においては地方債や政府機関債など国債に比べて利回りの高い債券への組入比率を高位に維持しました繰り上げ償還決定後は保有債券を全て売却しました ( 円 ) 0.80 シンコウ AU ショートデュレーションボンドファンド -T2 クラスの基準価額の推移 /12/26 償還日基準価額は 1 口当たりです当作成期間における分配金を再投資したものとみなして計算したものです短期公社債マザーファンド流動性や信用力を勘案し残存 1 年以内の短期公社債で運用を行ってきましたが日銀によるマイナス金利の導入以降ファンドにとって損失の発生が明らかなマイナス利回りの債券の組み入れを行わず債券組入比率は低位またはゼロとしました 5

7 当ファンドのベンチマークとの差異 (2016 年 12 月 27 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) 実質的に豪ドル建ての公社債に投資を行い安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行いますが特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないためまた値動きを表す適切な指数がないためベンチマーク及び参考指数はありませんグラフは基準価額の騰落率です (%) 3.0 基準価額 ( 期別騰落率 ) 第 58 期 2017/1/25 第 59 期 2017/2/10 基準価額 ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです 6

8 分配金 (2016 年 12 月 27 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) 当ファンドの分配金額は原則として当ファンドの決算日の直前におけるAUボンドファンド T2の分配額に基づく額を払い出すことを目標に決定します AUボンドファンドT2の分配額は投資収益に基づくものではなく原則として6ヵ月毎に到来する特定日の純資産価格に所定の分配率を乗じて得た額としてその1 口当たりの分配金が決定されます第 58 期は1 万口当たり22 円を分配しました分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 58 期項目 2016 年 12 月 27 日 ~2017 年 1 月 25 日当期分配金 22 ( 対基準価額比率 ) 0.270% 当期の収益 22 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 1,857 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切り捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります償還にあたって 2012 年 2 月 29 日に当ファンドを設定して以来長い間当ファンドをご愛顧くださり誠にありがとうございました厚く御礼申し上げます 7

9 お知らせ該当事項はございません当ファンドの概要商品分類信託期間運用方針主要投資対象運用方法分配方針追加型投信 / 海外 / 債券 2012 年 2 月 29 日から2017 年 2 月 10 日 ( 当初 2022 年 2 月 25 日 ) まで投資信託証券への投資を通じて実質的に豪ドル建ての公社債に投資することにより得られる収益の獲得および毎月の分配実施 ( 実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額を充当することができます ) による定期的な投資信託財産の一部払出しを目的として運用を行います 1ケイマン諸島籍外国投資信託シンコウAUショートデュレーションボンドファンド-T2クラス当ファンド円建受益証券 2 内国証券投資信託 ( 親投資信託 ) 短期公社債マザーファンド受益証券シンコウAUショートデュレーションボンド主として豪ドル建ての高格付け債券に投資を行いますファンド-T2クラス短期公社債マザーファンドわが国の公社債投資信託証券を通じて主として豪ドル建ての公社債に実質的に投資を行います各投資信託証券への投資割合は資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとしシンコウAU ショートデュレーションボンドファンド-T2クラスの組入比率は原則として高位とすることを基本とします毎決算時に原則として以下の方針に基づき収益の分配 ( 実質的に投資元本の払い戻しとなる分配を含みます以下同じ ) を行います 1 分配対象額の範囲は繰越分を含めた経費控除後の利子配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします 2 分配金額は原則として当ファンドの決算日の直前におけるシンコウA Uショートデュレーションボンドファンド-T2クラスの分配額に基づく額を払い出すことを目標に委託者が決定しますシンコウAUショートデュレーションボンドファンド-T2クラスの分配額は投資収益に基づくものではなく原則として 6ヵ月毎に到来する特定日の純資産価格に所定の分配率を乗じて得た額としてその1 口当たりの分配金が決定されます結果として当ファンドの分配金は実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額が充当されることがあります 3 留保益の運用については特に制限を設けず運用の基本方針に基づいた運用を行います 8

10 ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2012 年 2 月末 ~2017 年 1 月末 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )2012 年 2 月から2017 年 1 月の5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値最小値平均値を表示したものですなお当ファンドは 2013 年 2 月以降の年間騰落率を用いています ( 注 ) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です各資産クラスの指数日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI-KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 :NOMURA-BPI 国債先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 :JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) 各指数についての説明は P14 の代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数についてをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算してあります各資産クラスの騰落率について騰落率はデータソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しております株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースはその内容について信憑性正確性完全性最新性網羅性適時性を含む一切の保証を行いませんまた株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について何らの責任も負いません 9

11 当ファンドのデータ組入資産の内容 (2017 年 2 月 10 日現在 ) 2017 年 2 月 10 日現在有価証券等の残高はございません純資産等項目第 58 期末第 59 期末 ( 償還日 ) 2017 年 1 月 25 日 2017 年 2 月 10 日純資産総額 214,627,889 円 212,517,868 円受益権総口数 264,277,376 口 264,268,347 口 1 万口当たり基準 ( 償還 ) 価額 8,121 円 8,041 円 75 銭 * 当作成期間 ( 第 58 期 ~ 第 59 期 ) 中における追加設定元本額は1,952 円同解約元本額は10,000 円です 10

12 ( 円 ) 10,500 10,000 組入上位ファンドの概要シンコウ AU ショートデュレーションボンドファンド -T2 クラス基準価額の推移 (2015 年 1 月 1 日 ~2015 年 12 月 31 日 ) 1 万口当たりの費用明細 (2015 年 1 月 1 日 ~2015 年 12 月 31 日 ) 当該期間の 1 万口当たりの費用明細については開示されていないため掲載しておりません 9,500 9,000 8,500 8, /12/ /12/31 組入上位 10 銘柄 (2015 年 12 月 31 日現在 ) 銘柄名種別通貨比率 1 Australia Government Bond 4.75% due 06/15/16 国債証券オーストラリアドル New South Wales Treasury Corp. 4.00% due 02/20/17 地方債証券オーストラリアドル Treasury Corp. of Victoria 5.75% due 11/15/16 地方債証券オーストラリアドル Queensland Treasury Corp. 6.00% due 04/21/16 地方債証券オーストラリアドル International Finance Corp. 5.00% due 08/03/16 国際機関債オーストラリアドル Inter-American Development Bank 6.00% due 05/25/16 国際機関債オーストラリアドル New South Wales Treasury Corp. 6.00% due 04/01/16 地方債証券オーストラリアドル Asian Development Bank 5.50% due 02/15/16 国際機関債オーストラリアドル Western Australian Treasury Corp. 3.00% due 06/08/16 地方債証券オーストラリアドル組入銘柄数 9 銘柄 ( 注 ) 比率はシンコウAUショートデュレーションボンドファンドの純資産総額に対する割合で小数第 2 位を四捨五入して表示してあります ( 注 ) 上記の表はブラウンブラザーズハリマンアンドカンパニーの財務書類等をもとに記載してあります ( 注 ) シンコウAUショートデュレーションボンドファンド-T2クラスはシンコウAUショートデュレーションボンドファンドの個別クラスとなっております ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載してあります % 11

13 資産別配分その他 2.4% 国別配分その他 2.4% 通貨別配分その他 2.4% 国際機関 15.8% 外国債券 97.6% オーストラリア 81.8% オーストラリアドル 97.6% ( 注 ) 比率はシンコウ AU ショートデュレーションボンドファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) その他は純資産総額から有価証券等を差し引いた数字です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示してあります ( 注 ) 比率は小数点以下第 2 位を四捨五入していますなお合計は四捨五入の関係で合わない場合があります ( 注 ) シンコウ AU ショートデュレーションボンドファンド -T2 クラスはシンコウ AU ショートデュレーションボンドファンドの個別クラスとなっております ( 注 ) 上記のグラフはブラウンブラザーズハリマンアンドカンパニーの財務書類をもとに記載してあります 12

14 ( 円 ) 10,201 10,200 10,199 10,198 基準価額の推移 (2015 年 8 月 25 日 ~2016 年 8 月 22 日 ) 10, /8/ /8/22 短期公社債マザーファンド組入上位 10 銘柄 1 万口当たりの費用明細 (2015 年 8 月 25 日 ~2016 年 8 月 22 日 ) 当期項目金額比率 (a) その他費用 0 円 0.001% ( その他 ) (0) (0.001) 合計期中の平均基準価額は 10,199 円です ( 注 ) 上記項目の概要につきましては運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので項目ごとに小数点以下第 4 位を四捨五入してあります (2016 年 8 月 22 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 平成 18 年度第 1 回鹿児島県公募公債 (10 年 ) 地方債証券円日本平成 23 年度第 9 回大阪市公募公債 (5 年 ) 地方債証券円日本平成 23 年度第 7 回福岡県公募公債地方債証券円日本組入銘柄数 3 銘柄 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載してあります ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行国もしくは投資国を表示してあります資産別配分国別配分通貨別配分その他 36.0% その他 36.0% その他 36.0% 国内債券 64.0% 日本 64.0% 円 64.0% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示してあります ( 注 ) その他は純資産総額から有価証券等を差し引いた数字です ( 注 ) 比率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示してありますなお合計は四捨五入の関係で合わない場合があります当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください 13

15 < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお TOPIX に関する著作権知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Index に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI Inc. が開発した世界の新興国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Index に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA - BPI 国債 NOMURA - BPI 国債は野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数ですなお NOMURA - BPI 国債に関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) は Citigroup Index LLC が開発した日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数ですなおシティ世界国債インデックスに関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は Citigroup Index LLC に帰属します JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) は J.P. Morgan Securities LLC が算出公表している新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数ですなお JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイドに関する著作権知的財産権その他一切の権利は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します本指数は信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが J.P. Morgan はその完全性正確性を保証するものではありません本指数は許諾を受けて使用しています J.P. Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製使用頒布することは認められていません Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved. 14

16 < 余白 >

運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 1 月 26 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) ( 円 ) 5,800 ( 百万円 ) 200 5, , , ,000 第 57 期末 (2017/1/25) 0 償還日 (2017/2/1

運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 1 月 26 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) ( 円 ) 5,800 ( 百万円 ) 200 5, , , ,000 第 57 期末 (2017/1/25) 0 償還日 (2017/2/1 償還交付運用報告書新光豪ドルボンドオープン ( 目標払出し型 ) A コース追加型投信 / 海外 / 債券受益者の皆さまへ毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げますさてご投資いただいておりました新光豪ドルボンドオープン ( 目標払出し型 )A コースは当初信託期間を 2022 年 2 月 25 日までとしておりましたが投資信託契約を解除し 2017 年 2 月 10

運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 12 月 27 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) ( 円 ) 9,000 ( 百万円 ) 240 8, , , ,000 第 57 期末 (2016/12/26) 第 58 期末 (2017

運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 12 月 27 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) ( 円 ) 9,000 ( 百万円 ) 240 8, , , ,000 第 57 期末 (2016/12/26) 第 58 期末 (2017