新光シラーグローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, , , , ,000 2

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まなかなり
5 years ago
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1 交付運用報告書新光シラーグローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 内外 / 不動産投信受益者の皆さまへ毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げますさてご投資いただいております新光シラーグローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) は 2017 年 5 月 8 日に第 2 期決算を行いました当ファンドは主としてわが国を含む世界の金融商品取引所上場および店頭市場登録の REIT に投資を行います当作成対象期間につきましてもこれに沿った運用を行いましたここに期中の運用状況をご報告申し上げます今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます作成対象期間 2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日第 2 期第 2 期末 (2017 年 5 月 8 日 ) 第 2 期決算日 :2017 年 5 月 8 日基準価額 10,780 円純資産総額 423 百万円騰落率 14.1% 分配金合計 0 円 ( 注 1 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています ( 注 2) ( 白三角 ) はマイナスを意味しています ( 以下同じ ) 当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) を電磁的方法によりご提供する旨を定めております運用報告書 ( 全体版 ) は下記のホームページにアクセスし基準価額一覧等から当ファンドの名称を選択いただきファンドの詳細ページから閲覧ダウンロードすることができますまた運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください運用報告書に関するお問い合わせ先コールセンター ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時から午後 5 時まで ) お客さまのお取引内容につきましては購入された販売会社にお問い合わせください ( 旧社名 : 新光投信株式会社 ) 東京都千代田区丸の内

2 新光シラーグローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, , , , , , ,000 第 1 期末 (2016/5/9) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 0 第 2 期末 (2017/5/8) 期首 : 9,450 円期末 :10,780 円 ( 既払分配金 :0 円 ) 騰落率 : 14.1%( 分配金再投資ベース ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額は期首の基準価額に合わせて指数化しています ( 注 4) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示してあります ( 注 5) 当ファンドはベンチマークを定めておりません基準価額の主な変動要因当ファンドは主としてわが国を含む世界の金融商品取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券 ( 以下 REIT といいます ) に投資するため REIT 市場の変動が基準価額の主な変動要因となりました 1

3 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) 項目当期金額比率項目の概要円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 60) (0.592) 投信会社分は信託財産の運用運用報告書等各種書類の作成基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) ( 1) (0.011) 販売会社分は購入後の情報提供交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) ( 5) (0.054) 受託会社分は運用財産の保管管理投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数売買委託手数料は組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 ( 投資信託証券 ) ( 25) (0.251) (c) 有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税期中の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 投資信託証券 ) ( 7) (0.065) (d) その他費用 (d) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) (129) (1.281) 保管費用は外国での資産の保管等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 1) (0.011) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 ( その他 ) ( 4) (0.041) その他は信託事務の処理に要する諸費用合計期中の平均基準価額は 10,074 円です ( 注 1 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです項目ごとに小数点以下第 4 位を四捨五入してあります 2

4 新光シラーグローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2012 年 5 月 8 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, ,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8, , /5 2013/5 2014/5 2015/5 2016/5 2017/5 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額は設定日の基準価額に合わせて指数化していますただし設定日の基準価額は設定当初の金額純資産総額は設定当初の元本額を表示してあります年 11 月 16 日 2016 年 5 月 9 日 2017 年 5 月 8 日設定日決算日決算日基準価額 ( 円 ) 10,000 9,450 10,780 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 参考指数の騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 注 1) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示してあります ( 注 2) 純資産総額の単位未満は切り捨てて表示してあります ( 注 3) 騰落率は 1 年前の決算応当日との比較ですただし設定日の基準価額は設定当初の金額純資産総額は設定当初の元本額を表示しており 2016 年 5 月 9 日の騰落率は設定当初との比較です ( 注 4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません参考指数はシラーバークレイズグローバル REIT 指数 ( 円換算 ) です参考指数については後掲の < 当ファンドの参考指数について > をご参照ください参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しているものです ( 注 5) 参考指数は基準価額への反映を考慮して基準価額算出日前日の指数値を基準価額算出日当日の為替レート ( 対顧客電信売買相場仲値 ) で円換算しております 3

5 投資環境 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) 世界 REIT 市場は米国長期金利の急上昇を受け期初から軟調な展開となりましたが株式市場の上昇および金利上昇の落ち着きを背景に上昇に転じました 2016 年 8 月以降 FRB( 米連邦準備制度理事会 ) による利上げ観測が強まったことや ECB( 欧州中央銀行 ) による量的金融緩和の縮小観測が強まったことなどを受け欧米をはじめとして世界的に金利が上昇したため再び下落しましたその後は米国をはじめとするグローバル経済への期待感を背景にやや持ち直しましたが欧米主要国の長期金利の動向により一進一退の状況が続いて期末を迎えましたシラーバークレイズグローバルREIT 指数 ( 円換算 ) の推移 35,000 34,000 33,000 32,000 31,000 30,000 29,000 28,000 27,000 26,000 25, /5/9 2017/5/8 ポートフォリオについて (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) 運用にあたっては原則としてシラーバークレイズグローバルREIT 指数に概ね沿った地域配分構成銘柄としました 4

6 新光シラーグローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) ベンチマークとの差異について (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) 当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりませんグラフは基準価額と参考指数の騰落率の対比です (%) 30.0 基準価額と参考指数の対比 ( 騰落率 ) 第 2 期 2017/5/8 基準価額シラーバークレイズグローバル REIT 指数 ( 円換算 ) ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです 5

7 分配金 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) 収益分配金につきましては基準価額水準市況動向等を勘案し無分配とさせていただきましたなお収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し運用の基本方針に基づいて運用いたします分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 2 期項目 2016 年 5 月 10 日 ~ 2017 年 5 月 8 日当期分配金 - ( 対基準価額比率 ) -% 当期の収益 - 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 1,254 ( 注 1) 当期の収益および当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と当期分配金 ( 税込み ) の額が一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります ( 注 3) 当期の収益は経費控除後の配当等収益および経費控除後繰越欠損補填後の売買益 ( 含評価益 ) から分配に充当した金額ですまた当期の収益以外は分配準備積立金および収益調整金から分配に充当した金額です今後の運用方針引き続き主としてわが国を含む世界の金融商品取引所上場および店頭市場登録の REIT に投資を行う方針です投資にあたっては原則としてシラーバークレイズグローバル REIT 指数に概ね沿った地域配分銘柄構成とします 6

8 新光シラーグローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) お知らせ新光投信株式会社は 2016 年 10 月 1 日にみずほ投信投資顧問株式会社 DIAM アセットマネジメント株式会社みずほ信託銀行株式会社 ( 資産運用部門 ) と統合し商号をアセットマネジメント One 株式会社に変更しましたなお当該統合に伴いファンドの運用方針運用プロセス等に変更はありません委託会社の統合により約款に所要の変更を行いました当ファンドの概要商品分類信託期間運用方針主要投資対象運用方法分配方針追加型投信 / 内外 / 不動産投信原則無期限です安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行いますわが国を含む世界の金融商品取引所上場 ( 上場予定を含みます ) および店頭市場登録の不動産投資信託証券 ( 以下 REIT といいます ) および不動産関連株式を主要投資対象とします 1 主としてわが国を含む世界の金融商品取引所上場および店頭市場登録の REIT に投資を行い安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行いますただし不動産関連株式に投資する場合があります 2 投資にあたっては原則としてシラーバークレイズグローバル REIT 指数に概ね沿った地域配分銘柄構成とします 3 REIT および不動産関連株式の組入比率は原則として高位とすることを基本とします 4 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません分配対象額の範囲は繰越分を含めた経費控除後の利子配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします分配金額は基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定しますただし分配対象額が少額の場合などには分配を行わないことがあります留保益の運用については特に制限を設けず運用の基本方針に基づいた運用を行います 7

9 代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2012 年 5 月末 ~2017 年 4 月末 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 ) 2012 年 5 月から 2017 年 4 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値最小値平均値を表示したものですなお当ファンドは 2016 年 11 月以降の年間騰落率を用いています ( 注 ) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です * 各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております各指数については後掲の < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > をご参照ください各資産クラスの騰落率について騰落率はデータソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しております株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースはその内容について信憑性正確性完全性最新性網羅性適時性を含む一切の保証を行いませんまた株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について何らの責任も負いません 8

10 新光シラーグローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) 当ファンドのデータ当ファンドの組入資産の内容 (2017 年 5 月 8 日現在 ) 組入上位 10 銘柄銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 1 THE MACERICH COMPANY 投資証券米ドルアメリカ OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 投資証券米ドルアメリカ VEREIT INC 投資証券米ドルアメリカ LASALLE HOTEL PROPERTIES 投資証券米ドルアメリカ CORECIVIC INC 投資証券米ドルアメリカ DDR CORPORATION 投資証券米ドルアメリカ BRITISH LAND CO PLC 投資証券英ポンドイギリス KLEPIERRE 投資証券ユーロフランス TAUBMAN CENTERS INC 投資証券米ドルアメリカ VICINITY CENTRES 投資証券オーストラリアドルオーストラリア 2.3 組入銘柄数 96 銘柄 ( 注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載してあります ( 注 3) 国 ( 地域 ) につきましては発行国もしくは投資国を表示してあります資産別配分国内投資信託証券 7.2% 外国投資信託証券 90.8% その他 2.0% 国別配分カナダ 2.1% シンガポール 2.9% フランス 3.2% イギリス 4.7% オーストラリア 6.6% 日本 7.2% アメリカ 67.2% その他の国その他 4.2% 2.0% 通貨別配分カナダドル 2.1% シンガポールドル 2.8% 英ポンド 4.7% ユーロ 5.9% オーストラリアドル 6.6% 円 7.2% 米ドル 67.2% % その他の通貨その他 1.6% 2.0% ( 注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示してあります ( 注 3) その他は純資産総額から有価証券等を差し引いた数字です ( 注 4) 比率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示してありますなお合計は四捨五入の関係で合わない場合があります純資産等項目第 2 期末 2017 年 5 月 8 日純資産総額 423,680,651 円受益権総口数 393,010,886 口 1 万口当たり基準価額 10,780 円 ( 注 ) 当期中における追加設定元本額は 189,625,623 円同解約元本額は 273,326,932 円です 9

11 < 当ファンドの参考指数について > シラーバークレイズグローバル REIT 指数 ( 円換算 ) シラーバークレイズグローバル REIT 指数とは個別銘柄の利益創出力と REIT 価格との対比を通じて抽出される銘柄により構成されるバリュー型指数ですロバートシラー教授の不動産リートへの視点を活かした AFFO イールド (Adjusted Funds From Operations Yield) に基づき銘柄選定を行いますシラーバークレイズグローバル REIT 指数 ( 円換算 ) はシラーバークレイズグローバル REIT 指数をアセットマネジメント One が円換算したものです < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > 東証株価指数 (TOPIX) は東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです同指数は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています MSCIコクサイインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の主要先進国の株価指数を各国の株式時価総額をベースに合成したものです同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています MSCIエマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で新興国の株価指数を各国の株式時価総額をベースに合成したものです同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です同指数の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は同指数の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負いませんシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) はシティグループインデックス LLC が開発した債券指数で日本を除く世界主要国の国債で構成されている時価総額加重平均指数です同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループインデックス LLC に帰属します JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイドは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属しますまた同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています 10

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

新光シラー グローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, , , , ,000 2

新光シラーグローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, , , , ,000 2