運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, ,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8, ,200 2

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たしろうはらしない
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受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさてインベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) はこのたび第 30 期の決算を行いました当ファンドは日本を除くアジア太平洋諸国地域の株式債券を実質的な主要投資対象とし安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行いましたここに当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます

1 受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさてインベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) はこのたび第 30 期の決算を行いました当ファンドは日本を除くアジア太平洋諸国地域の株式債券を実質的な主要投資対象とし安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行いましたここに当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げますインベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合第 30 期末 (2018 年 10 月 18 日 ) 基準価額 8,565 円純資産総額 42 百万円第 25 期 ~ 第 30 期騰落率 0.6% 分配金 ( 税込み ) 合計 350 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております交付運用報告書は運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面ですその他の内容については運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めております運用報告書 ( 全体版 ) はインベスコアセットマネジメント株式会社のホームページにて閲覧ダウンロードいただけます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者の方からのご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください < 運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧ダウンロード方法 > 右記 < お問い合わせ先 > のホームページにアクセスしファンド一覧等から運用報告書 ( 全体版 ) を閲覧およびダウンロードすることができます東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 14 階 < お問い合わせ先 > 交付運用報告書第 25 期 ( 決算日 2018 年 5 月 18 日 ) 第 26 期 ( 決算日 2018 年 6 月 18 日 ) 第 27 期 ( 決算日 2018 年 7 月 18 日 ) 第 28 期 ( 決算日 2018 年 8 月 20 日 ) 第 29 期 ( 決算日 2018 年 9 月 18 日 ) 第 30 期 ( 決算日 2018 年 10 月 18 日 ) 作成対象期間 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) お問い合わせダイヤル :(03) ( 受付時間 : 毎営業日の午前 9 時から午後 5 時 ) ホームページ http ://www. invesco. co. jp/ 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています

2 運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, ,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8, , /4/ /5/ /6/ /7/ /8/ /9/ /10/18 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 第 25 期首 :8,858 円第 30 期末 :8,565 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):350 円 ) 騰落率 : 0.6%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますしたがってお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額は作成期首 (2018 年 4 月 18 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております基準価額の主な変動要因 [ 上昇要因 ] 高いインカムに着目して銘柄選択を行った結果株式の配当や債券のクーポン収入を通じて着実にインカムゲインを獲得したことが基準価額の上昇要因となりました実質外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わなかったため米ドルが対円で上昇したことが基準価額の上昇の主な要因となりました 35 [ 下落要因 ] 日本を除くアジア太平洋諸国地域の株式債券を実質的な主要投資対象としているため当作成期中同地域の株式市場 ( 米ドル建て ) のほぼすべてが下落したことが基準価額の下落要因となりました株式債券への投資比率を柔軟に調整することで安定したリターンの獲得を目指した結果下落率が相対的に大きくなった株式の配分を債券以上としていたことが基準価額の下落要因となりました 1

3 1 万口当たりの費用明細 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) 項目第 25 期 ~ 第 30 期金額比率項目の概要円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期間の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 2) (0.027) ファンドの運用とそれに伴う調査受託会社への指図法定書面等の作成基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) (34) (0.379) 購入後の情報提供運用報告書等各種資料の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 ( 受託会社 ) ( 1) (0.016) ファンドの財産の保管管理投信会社からの指図の実行等の対価 (b) その他費用 (b)その他費用 = 作成期間のその他費用作成期間の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 1) (0.014) 監査費用は監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 ( 印刷費用 ) ( 4) (0.039) 印刷費用は目論見書や運用報告書等の法定書類の作成印刷に要する費用等 ( その他 ) ( 0) (0.000) その他は外国有価証券に係る税金および信託事務の処理に要するその他の費用等合計作成期間の平均基準価額は 8,887 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) その他費用はこのファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各項目の費用はこのファンドが組み入れている投資信託証券 ( 親投資信託を除く ) が支払った費用を含みません ( 注 ) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における 1 万口当たりの費用明細が取得できるものについては組入上位ファンドの概要に表示することとしております ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数点以下第 4 位を四捨五入してあります 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2013 年 10 月 18 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, ,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7, , / / / / / /10 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますしたがってお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 当ファンドの設定日は 2016 年 4 月 28 日です 2016 年 4 月 28 日 2016 年 10 月 18 日 2017 年 10 月 18 日 2018 年 10 月 18 日設定日決算日決算日決算日基準価額 ( 円 ) 10,000 9,656 10,058 8,565 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) , 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております ( 注 ) 騰落率は 1 年前の決算応当日との比較ですただし設定日の基準価額は設定当初の金額純資産総額は設定当初の元本額を表示しており 2016 年 10 月 18 日の騰落率は設定当初との比較です ( 注 ) 当ファンドは株式および株式関連証券に加え債券にも投資するため当ファンドと比較する適切なベンチマークまたは参考指数が存在しませんこのためベンチマークまたは参考指数を掲載していません 0 3

5 投資環境 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) アジアの株式市場 (MSCI AC アジアパシフィック ( 除く日本 )( 米ドルベース配当込み )) 13.9% アジアの債券市場 ( マークイット iboxx アジア債券指数 ( 除く日本 )( 米ドルベース )) 0.5% 米ドル / 円 112 円 70 銭 ( 前作成期末 107 円 20 銭 ) アジアの株式市場債券市場の騰落率は当作成期末時点 ( 対前作成期末比 ) 米ドル / 円は当作成期末の数値です当作成期のアジア太平洋地域 ( 除く日本 ) の株式市場は米ドル建てでみて下落しました 1 米中貿易摩擦への懸念の継続 2 米国でのインフレ期待や長期金利の上昇 ( 債券価格は下落 ) によるアジア市場からの資金流出への懸念などが株式市場の下落要因となりました国別では米国との貿易摩擦への懸念が意識された中国の株式市場が大きく下落しましたまた米朝首脳会談中止の報道から地政学リスクの再燃が懸念された韓国の株式市場も下落しました当作成期のアジア太平洋地域 ( 除く日本 ) の米ドル建て債券市場は国によるばらつきが大きくなったものの全体では横ばいの推移となりました 1 貿易摩擦の緩和や期待インフレ率の上昇を背景とする米国長期国債利回りの上昇 2 アルゼンチンの緊急利上げやトルコの通貨急落を受けた投資家心理の悪化などがアジア債券市場の金利の上昇要因となりました当作成期間中米ドルは対円で上昇しました米国の堅調な景気を背景に日米の金利差拡大が継続するとの見通しなどを受け米ドルは円に対して上昇しました 4

6 当ファンドのポートフォリオ (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) インベスコアジア成長資産マザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) を高位に組み入れ主として日本を除くアジア太平洋諸国地域の株式債券に実質的に投資しました残余部分はインベスコマネープールファンド ( 適格機関投資家私募投信 )( 以下マネープールファンドといいます ) を組み入れ安定した収益の確保を図りましたまた実質外貨建資産については対円で為替ヘッジを行いませんでしたマザーファンドでは主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコアジアバランストファンドクラスC-MD 投資信託証券 ( 米ドル建て ) に投資を行いました同外国投資信託では主として日本を除くアジア太平洋諸国地域の株式債券に投資を行い各資産への配分比率および国地域別配分比率を柔軟に調整しました具体的には株式市場および債券市場の利回り水準や割安度などを考慮し株式の組入比率を債券の組み入れよりも高位に維持しました債券のポートフォリオでは引き続きデュレーションをゼロ近辺に維持しました同時に中国の組入比率を相対的に高めとし一帯一路構想に関わる国々を保有する一方で米中貿易摩擦の影響を避けるため中国の通信メディアテクノロジー (TMT) 分野への投資を控えましたマネープールファンドでは資産規模などを勘案し短期金融商品による運用を行いました当ファンドのベンチマークとの差異 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) 当ファンドは運用の目標となるベンチマークや参考指数を設けておりません下記のグラフは当作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率 ( 分配金込み ) です (%) 基準価額 ( 期別騰落率 ) -6.0 第 25 期 2018/5/18 第 26 期 2018/6/18 第 27 期 2018/7/18 第 28 期 2018/8/20 第 29 期 2018/9/18 第 30 期 2018/10/18 基準価額 ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税込み ) 込みです 5

7 分配金 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) 収益分配金につきましては基準価額水準市況動向および残存信託期間などを勘案し第 25 期が1 万口当たり100 円第 26 期から第 30 期まで1 万口当たり50 円 ( 全て税込み ) とさせていただきました収益分配金に充てなかった収益につきましては信託財産に留保して元本部分と同一の運用を行います分配原資の内訳項目 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 25 期第 26 期第 27 期第 28 期第 29 期第 30 期 2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 5 月 18 日 2018 年 5 月 19 日 ~2018 年 6 月 18 日 2018 年 6 月 19 日 ~2018 年 7 月 18 日インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 2018 年 7 月 19 日 ~2018 年 8 月 20 日 2018 年 8 月 21 日 ~2018 年 9 月 18 日 2018 年 9 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 1.091% 0.551% 0.554% 0.576% 0.567% 0.580% 当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額 8,400 8,383 8,347 8,364 8,359 8,324 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります今後の運用方針マザーファンドを高位に組み入れ主として日本を除くアジア太平洋諸国地域の株式債券に実質的に投資します残余部分はマネープールファンドを組み入れ安定した収益の確保を図ります実質外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行わない方針ですマザーファンドでは主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコアジアバランストファンドクラスC-MD 投資信託証券 ( 米ドル建て ) に投資を行います同外国投資信託では主として日本を除くアジア太平洋諸国地域の株式債券に投資を行い各資産への配分比率および国地域別配分比率を柔軟に調整します具体的には利回りやバリュエーションの相対的な魅力度などを考慮して資産配分を行います株式の組み入れでは競争優位性が高く着実な配当成長が見込まれる企業や長期的に安定した利回りが期待できる企業潤沢なフリーキャッシュフローを生み出し適正に資金配分を行えると判断した企業などを中心に投資する方針です債券の組み入れでは市場の高い資金流動性に恩恵を受けることが見込まれる中国の組み入れを相対的に高めとし一帯一路構想に関わる国々に着目していきますマネープールファンドでは円貨建ての短期公社債および短期金融商品を中心に運用を行います 6

8 お知らせ該当事項はございません商品分類追加型投信 / 海外 / 資産複合信託期間 2026 年 4 月 20 日まで当ファンドの概要運用方針投資信託証券への投資を通じて主として日本を除くアジア太平洋諸国地域の株式債券に実質的に投資することにより安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行いますインベスコインベスコアジア成長資産マザーファンドおよびインベスコマネープールアジア成長資産ファンドファンド ( 適格機関投資家私募投信 ) を主要投資対象とします ( 毎月決算型 ) 主要投資対象別に定める投資信託証券へ投資し主として日本を除くアジア太平洋諸国地域のインベスコ株式債券に実質的に投資しますアジア成長資産別に定める投資信託証券とはルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコアジアマザーファンドバランストファンドクラス C-MD 投資信託証券 ( 米ドル建て ) ですインベスコマネープールファンド主として円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します ( 適格機関投資家私募投信 ) 運用方法主として日本を除くアジア太平洋諸国地域の株式債券に実質的に投資します株式債券の銘柄選択にあたっては高いインカムに着目します株式債券への投資比率を柔軟に調整することで安定したリターンの獲得を目指します実質外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行いません分配方針原則として毎月の決算時 ( 毎月 18 日該当日が休業日の場合は翌営業日 ) に委託会社が基準価額水準市況動向残存信託期間等を勘案して分配を行いますただし委託会社の判断により分配を行わない場合があります 7

9 ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) (2013 年 10 月末 ~2018 年 9 月末 ) ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債平均値最大値最小値 ( 注 ) すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )2013 年 10 月から 2018 年 9 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均値最大値最小値を表示したものですなお当ファンドは 2017 年 4 月以降の年間騰落率を用いております ( 注 ) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です各資産クラスの指数日本株 :TOPIX( 東証株価指数 )( 配当込み ) 先進国株 :MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 :NOMURA - BPI 国債先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 :JP モルガン GBI - EM グローバルダイバーシファイド ( 円ベース ) 各指数についての説明は P13 の代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数についてをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております 8

10 当ファンドのデータ組入資産の内容 (2018 年 10 月 18 日現在 ) 組入上位ファンド銘柄名第 30 期末 % インベスコアジア成長資産マザーファンドインベスコマネープールファンド ( 適格機関投資家私募投信 ) 0.1 組入銘柄数 2 銘柄 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております資産別配分国別配分通貨別配分国内投資信託受益証券 0.1% インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 親投資信託受益証券 100.5% 日本 100.7% 円 100.7% ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行体の国籍 ( 所在国 ) などを表示しております純資産等項目第 25 期末第 26 期末第 27 期末第 28 期末第 29 期末第 30 期末 2018 年 5 月 18 日 2018 年 6 月 18 日 2018 年 7 月 18 日 2018 年 8 月 20 日 2018 年 9 月 18 日 2018 年 10 月 18 日純資産総額 43,680,117 円 43,931,653 円 43,947,380 円 42,539,299 円 43,441,409 円 42,724,162 円受益権総口数 48,182,839 口 48,718,923 口 48,993,108 口 49,267,723 口 49,563,878 口 49,882,088 口 1 万口当たり基準価額 9,065 円 9,017 円 8,970 円 8,634 円 8,765 円 8,565 円 * 作成期間 ( 第 25 期 ~ 第 30 期 ) 中における追加設定元本額は 2,249,769 円同解約元本額は 12,973 円です 9

11 組入上位ファンドの概要インベスコアジア成長資産マザーファンド基準価額の推移 1 万口当たりの費用明細 ( 円 ) (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) 12,200 当期項目金額比率 12,000 円 % 11,800 (a) その他費用 ,600 ( その他 ) (0) (0.000) 合計 ,400 11,200 期中の平均基準価額は 11,347 円です ( 注 ) 上記項目の概要につきましては運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください 11,000 ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) 10,800 を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので項目ごとに 2018/4 2018/5 2018/6 2018/7 2018/8 2018/9 小数点以下第 4 位を四捨五入してあります組入上位ファンド (2018 年 10 月 18 日現在 ) 銘柄名第 5 期末 % インベスコアジアバランストファンドクラスC-MD 98.9 組入銘柄数 1 銘柄 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております資産別配分国別配分通貨別配分その他 1.1% その他 1.1% その他 1.1% 外国投資証券 98.9% ルクセンブルグ 98.9% 米ドル 98.9% ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行体の国籍 ( 所在国 ) などを表示しております ( 注 ) その他には現金等を含む場合があります当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください 10

12 ( 参考情報 ) ルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコアジアバランストファンドインベスコアジア成長資産マザーファンドが主要投資対象としているインベスコアジアバランストファンドの直近の情報は以下の通りです組入上位 10 銘柄 (2018 年 2 月 28 日現在 ) 銘柄名種別比率 % 1 China Mobile Ltd 株式 Sun Art Retail Group Ltd 株式 President Chain Store Corp 株式 China Merchants Port Holdings Co Ltd 株式 Formosa Plastics Corp 株式 ENN Energy Holdings Ltd 株式 Huayu Automotive Systems Co Ltd - A Shares 株式 Hon Hai Precision Industry Co Ltd 株式 ComfortDelGro Corp Ltd 株式 Formosa Chemicals & Fibre Corp 株式 2.1 組入銘柄数 146 銘柄 ( 注 ) 比率は純資産に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております資産別配分国別配分通貨別配分必要な情報が開示されておりませんその他 1.6% 債券 39.1% 株式 59.3% タイ 4.8% シンガポール 6.6% その他 22.0% 台湾 18.4% ケイマン諸島 16.9% 中国 7.9% イギリス 9.0% 香港 14.5% ( 注 ) 比率は純資産に対する割合です ( 注 ) その他には現金等を含む場合があります 11

13 インベスコマネープールファンド ( 適格機関投資家私募投信 ) ( 円 ) 9,996 基準価額の推移 (2016 年 11 月 22 日 ~2017 年 11 月 20 日 ) 項 9,994 9,992 9,990 9,988 9,986 9,984 9,982 9,980 目 2016/ /2 2017/4 2017/6 2017/8 2017/10 当 1 万口当たりの費用明細期金額比率円 % (2016 年 11 月 22 日 ~2017 年 11 月 20 日 ) 項目の概要 (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 0) (0.000) ファンドの運用とそれに伴う調査受託会社への指図法定書面等の作成基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) ( 0) (0.000) 購入後の情報提供運用報告書等各種資料の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 ( 受託会社 ) ( 0) (0.000) ファンドの財産の保管管理投信会社からの指図の実行等の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( その他 ) ( 0) (0.003) その他は信託事務の処理に要するその他の費用等合計期中の平均基準価額は 9,988 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数点以下第 4 位を四捨五入してあります組入資産の内容 (2017 年 11 月 20 日現在 ) 2017 年 11 月 20 日現在有価証券等の組み入れはございません 12

14 < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > TOPIX( 東証株価指数 )( 配当込み ) TOPIX は東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄の株価を対象として算出した指数です TOPIX は東京証券取引所の知的財産でありこの指数の算出数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています東京証券取引所は TOPIX の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX の算出もしくは公表の停止または TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI コクサイインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されていますまた MSCI コクサイインデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されていますまた MSCI エマージングマーケットインデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属しますなお円ベース指数については委託会社が MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み米ドルベース ) に当日の米ドル為替レート (WM/ ロイター値 ) を乗じて算出しています NOMURA - BPI 国債 NOMURA - BPI 国債は野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数ですなお NOMURA - BPI 国債に関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数ですなお FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します JP モルガン GBI - EM グローバルダイバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガン GBI - EM グローバルダイバーシファイドは現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです円ベース指数については委託会社が JP モルガン GBI - EM グローバルダイバーシファイド ( 米ドルベース ) に当日の米ドル為替レート (WM/ ロイター値 ) を乗じて算出しています指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は JPMorgan Chase & Co. 及び関係会社 ( JP モルガン ) に帰属しております JP モルガンは指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています JP モルガンは指数の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなくファンドを推奨するものでもなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません 13

インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績決算期基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月

インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績決算期基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさてインベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 10 月 18 日に第 30 期の決算を行いましたここに作成期中 ( 第 25 期から第 30 期 ) の運用状況をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 海外

運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, ,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8, ,200 2

運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, ,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8, ,200 2