運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 17,000 1,800 16,500 1,700 16,000 1,600 15,500 1,500 15,000 1,400 14,500 1,300 14,00

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ゆきあると
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1 年金積立バランス ( 安定型 ) < 愛称 DC バランス ( 安定型 )> 追加型投信 / 内外 / 資産複合交付運用報告書第 17 期 ( 決算日 2018 年 3 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) 第 17 期末 (2018 年 3 月 26 日 ) 基準価額 15,555 円純資産総額 1,457 百万円第 17 期騰落率 5.1% 分配金 ( 税込み ) 合計 100 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております交付運用報告書は運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面ですその他の内容については運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めております運用報告書 ( 全体版 ) は下記の手順にて閲覧ダウンロードいただけます < 運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧ダウンロード方法 > 右記 URL にアクセスファンド検索機能を利用して該当ファンドのページを表示運用報告書タブを選択該当する運用報告書をクリックして PDF ファイルを表示運用報告書 ( 全体版 ) は受益者の方からのご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げますさて年金積立バランス ( 安定型 ) は 2018 年 3 月 26 日に第 17 期の決算を行ないました当ファンドは主に世界各国の株式債券に国際分散投資を行なうことで中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なってまいりましたここに当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号当運用報告書に関するお問い合わせ先コールセンター電話番号 : 午前 9 時 ~ 午後 5 時土日祝休日は除きます

2 運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 17,000 1,800 16,500 1,700 16,000 1,600 15,500 1,500 15,000 1,400 14,500 1,300 14, /3/ /4 2017/5 2017/6 2017/7 2017/8 2017/9 2017/ / / /1 2018/2 2018/3/26 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 1,200 期首 :14,890 円期末 :15,555 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):100 円 ) 騰落率 : 5.1%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますしたがってお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額は期首 (2017 年 3 月 27 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設定しておりません基準価額の主な変動要因当ファンドはマザーファンドを通じて世界各国の株式債券に国際分散投資を行なうことで中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております資産配分および運用アドバイザーの決定は日興グローバルラップの助言をもとに日興アセットマネジメントが行なっております基準価額の騰落率 ( 分配金込み ) を各マザーファンドの騰落率に要因分解すると以下の通りです日本大型株式マザーファンド日本小型株式マザーファンド日本債券マザーファンド北米株式マザーファンド欧州先進国株式マザーファンドアジア太平洋先進国株式マザーファンド海外債券マザーファンド年金積立バランス ( 安定型 ) +1.0% +1.4% +0.8% +0.8% +0.7% +0.2% +0.2% +5.1% 1

3 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) 当期項目項目の概要金額比率円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 92) (0.592) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) ( 71) (0.452) 運用報告書など各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供などの対価 ( 受託会社 ) ( 8) (0.054) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 ( 株式 ) ( 2) (0.016) ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.000) ( 先物オプション ) ( 0) (0.001) (c) 有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税期中の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 株式 ) ( 1) (0.004) ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.000) (d) その他費用 (d) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 1) (0.010) 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 1) (0.005) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) その他は信託事務の処理等に要するその他の諸費用合計期中の平均基準価額は 15,586 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 売買委託手数料有価証券取引税およびその他費用はこのファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2013 年 3 月 25 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 18,000 3,500 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 3,000 2,500 2,000 1,500 1, , /3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますしたがってお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 2013 年 3 月 25 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております 2013 年 3 月 25 日 2014 年 3 月 25 日 2015 年 3 月 25 日 2016 年 3 月 25 日 2017 年 3 月 27 日 2018 年 3 月 26 日決算日決算日決算日決算日決算日決算日基準価額 ( 円 ) 12,310 13,267 14,785 14,520 14,890 15,555 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) ,062 1,130 1,311 1,457 ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております ( 注 ) 騰落率は1 年前の決算応当日との比較です ( 注 ) 当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設定しておりません 0 3

5 投資環境 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) ( 株式市況 ) 国内株式市場はシリアや北朝鮮を巡る地政学的リスクに対する警戒感などを背景に 2017 年 4 月中旬にかけて下落しましたがその後フランス大統領選挙においてマクロン氏の優勢が伝わり欧州における政治リスクが後退したことなどが好感され株価は上昇傾向に転じました 8 月から 9 月上旬にかけて北朝鮮情勢の緊迫化や米国政治を巡る混乱などが嫌気され株価は軟調に推移しましたが 9 月中旬以降は安倍政権による衆議院の解散や総選挙後の経済政策への期待が強まったことなどを受けて 11 月にかけて大幅に上昇しました 11 月前半に株価はいったん調整局面を迎えましたがその後は 2018 年 1 月下旬にかけて堅調に推移しました 2 月に入ると米国株式の急落などを受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったことで株価は大幅に下落しその後期間末にかけて不安定な動きを続けました海外株式市場ではトランプ米国政権の政策運営に対する懸念や欧州金融当局による金融緩和政策の縮小に向けた動きさらには北朝鮮情勢に加えスペインのカタルーニャ州独立問題やドイツのメルケル政権の先行き不透明感などの政治リスクが相場の頭を押さえる場面も見られましたが世界景気の拡大や米国税制改革に対する期待などを背景に期間の初め以降 2018 年 1 月にかけて株価は総じて好調に推移しましたしかしその後米国における長期金利の上昇が嫌気されたことなどを受けて株価は 2 月上旬に急落しその後も期間末にかけて上昇と下落を繰り返す相場展開となりました ( 債券市況 ) 内外債券市場では欧州金融当局による金融緩和政策の縮小が意識された2017 年 6 月から7 月や米国金融当局による金融政策の正常化に向けた動きが注目された9 月さらに米国税制改革法案の成立を受けて世界景気の拡大への期待が広がった12 月から2018 年 2 月にかけての時期などに債券売りが優勢な相場展開となりましたしかし米国の政治に対する不信感や北朝鮮や中東を巡る地政学的リスクへの警戒感欧州における政治リスクへの懸念などが当期間を通じて根強く残ったことを背景に債券相場は期間を通じて上昇となりました ( 為替市況 ) 期間中における主要通貨 ( 対円 ) は下記の推移となりました円 / アメリカドルの推移円 / ユーロの推移 ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 110 円 / オーストラリアドルの推移 / / / / / /1 3 4

6 当ファンドのポートフォリオ (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) ( 当ファンド ) 各マザーファンドへの投資配分は日興グローバルラップ株式会社による投資助言などを受け以下の比率をめどに運用を行ないました各投資対象資産の値動きや割安度金融市場における投資家心理の変化などを総合的に考慮した結果当期間は各マザーファンドへの配分を 2017 年 11 月に変更しましたこの配分変更では株式資産全体に対して積極的な投資姿勢を若干弱めましたがこのことは世界株式の 2018 年 1 月下旬から 2 月上旬にかけての急落やその後の不安定な動きが資産配分に与えるマイナス効果を幾分抑制することにつながりましたまた当該変更前の資産配分が世界株式の堅調な動きを反映して奏功していたこともあり当期間全体を通じての資産配分の効果はプラスとなりましたなお当期間中は各マザーファンドにおける運用アドバイザーの変更は行ないませんでした日本大型株式マザーファンド日本小型株式日本債券マザーファンドマザーファンド北米株式マザーファンド欧州先進国株式マザーファンドアジア太平洋先進国株式マザーファンド海外債券マザーファンド期間の初め ~ 2017 年 11 月 5 日 9.7% 6.1% 58.4% 9.7% 6.7% 2.4% 7.0% 2017 年 11 月 6 日 ~ 期間末 9.5% 6.0% 58.5% 9.5% 7.0% 2.3% 7.2% 5

7 ( 各マザーファンド ) 各マザーファンドにおいてはそれぞれの運用アドバイザーが運用方針に沿って信託財産の成長をめざして運用を行ないましたマザーファンド運用アドバイザー運用方針日本大型株式マザーファンド日本小型株式マザーファンド日本債券グローバルラップマザーファンド北米株式グローバルラップマザーファンド欧州先進国株式マザーファンドアジア太平洋先進国株式マザーファンド海外債券グローバルラップマザーファンド JP モルガンアセットマネジメント株式会社スパークスアセットマネジメント株式会社三井住友信託銀行株式会社ジャナスキャピタルマネジメントエルエルシー MFS インターナショナル (U.K.) リミテッドシュローダーインベストメントマネージメント ( シンガポール ) リミテッドファンダメンタルズ分析をベースに資産の均衡価値と市場価格との乖離を捉えることにより超過収益の獲得を図ることをめざします経済構造が変革する中で成長する新興企業や既存の産業の中で自ら体質改善を図りながら成長を捉えようとする企業に選別投資することをめざしますマーケット動向マクロ動向クレジット動向の丹念な調査分析により独自に市場テーマを追求し投資行動に効果的に反映することで超過収益の獲得をめざします個別企業リサーチに基づく徹底したボトムアップのファンダメンタルアプローチによる株式の成長性に着目したポートフォリオの構築をめざします産業企業の徹底したファンダメンタルズ分析を行ない継続的に高い収益成長が期待できるクオリティの高い企業を発掘し相対的に割安な株価水準で組入れを図ることをめざします投資対象市場や投資対象企業について実施される徹底した調査分析によって本来の投資価値に比べて株価水準が割安な銘柄を見極めまたマクロ分析に基づく国別配分を組合せリスクコントロールに配慮しながらポートフォリオを構築することをめざしますウエリントンマネージメント専門性を持ったリサーチ分散されたアルファ源泉における多様な戦カンパニーエルエルピー略統合されたリスク管理を通じて超過収益の獲得をめざします当ファンドのベンチマークとの差異 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) 当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設定しておりません 6

8 分配金 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) 分配金は基準価額水準市況動向などを勘案し以下のとおりといたしましたなお分配金に充当しなかった収益につきましては信託財産内に留保し運用の基本方針に基づいて運用いたします分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 項目第 17 期 2017 年 3 月 28 日 ~ 2018 年 3 月 26 日当期分配金 100 ( 対基準価額比率 ) 0.639% 当期の収益 100 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 5,970 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります今後の運用方針 ( 当ファンド ) 引き続きマザーファンド受益証券を通じて分散投資を行ない中長期的な信託財産の成長をめざしますまた市況見通しなどに応じて資産配分比率の調整を行なうことによって収益の拡大を図ります ( 各マザーファンド ) 各マザーファンドにおいてはそれぞれの運用アドバイザーが運用方針に沿って信託財産の成長をめざして運用を行ないます将来の市場環境の変動などにより当該運用方針が変更される場合があります今後ともご愛顧賜りますようよろしくお願い申しあげます 7

9 お知らせ 2017 年 3 月 28 日から 2018 年 3 月 26 日までの期間に実施いたしました約款変更はございません商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合信託期間 2001 年 10 月 17 日から原則無期限です当ファンドの概要運用方針主として投資信託の受益証券に分散投資を行ない中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます主要投資対象運用方法分配方針年金積立グローバル投資信託の受益証券を主要投資対象としますラップバランス ( 安定型 ) 日本大型株式グローバルラップマザーファンドわが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします日本小型株式グローバルラップマザーファンドわが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします日本債券グローバルラップマザーファンドわが国の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします北米株式グローバルラップマザーファンド欧州先進国株式グローバルラップマザーファンド米国およびカナダの金融商品取引所上場株式および NASDAQ 市場で取引されている株式を主要投資対象とします欧州主要先進国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象としますアジア太平洋先進国株式アジア環太平洋主要先進国の株式を主要投資対象としますマザーファンド海外債券グローバル海外の公社債を主要投資対象としますラップマザーファンド主としてマザーファンドを通じて世界各国の株式債券に国際分散投資を行なうことで中長期的な信託財産の成長をめざします各マザーファンドへの投資比率は基本資産配分を基準に中期的な市況見通しに応じて機動的に変更します日興グローバルラップ株式会社 ( 日興 GW) による運用状況のモニタリングのもと運用アドバイザーの決定は日興 GWに加えて日興アセットマネジメントアメリカズインクからの情報提供や助言をもとに日興アセットマネジメントが行ないますまた資産配分は日興 GWの助言をもとに日興アセットマネジメントが行ないます毎決算時原則として分配対象額のなかから基準価額水準市況動向などを勘案して分配を行なう方針ですただし分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります 8

10 ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2013 年 3 月末 ~2018 年 2 月末 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )2013 年 3 月から 2018 年 2 月の5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値最小値平均値を表示したものです ( 注 ) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です各資産クラスの指数日本株 : 東証株価指数 (TOPIX 配当込) 先進国株 :MSCI-KOKUSAI インデックス ( 配当込円ベース ) 新興国株 :MSCIエマージングマーケットインデックス( 配当込円ベース ) 日本国債 :NOMURA-BPI 国債先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 :JPモルガンGBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ヘッジなし円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております指数について東証株価指数 (TOPIX 配当込) は東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお当指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI-KOKUSAI インデックス ( 配当込円ベース ) は MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお当指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込円ベース ) は MSCI Inc. が開発した世界の新興国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお当指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が公表している指数でその知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は対象インデックスの正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなく対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動サービスに関し一切責任を負いませんシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) は Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数ですなお当指数に関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は Citigroup Index LLCに帰属します JPモルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ヘッジなし円ベース ) は J.P. Morgan Securities LLC が算出公表している新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数ですなお当指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は J.P. Morgan Securities LLCに帰属します 9

11 当ファンドのデータ組入資産の内容 (2018 年 3 月 26 日現在 ) 組入上位ファンド銘柄名第 17 期末 % 日本債券マザーファンド 58.8 日本大型株式マザーファンド 9.2 北米株式マザーファンド 9.0 その他 22.1 組入銘柄数 7 銘柄 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております資産別配分国別配分通貨別配分その他 0.9% その他 0.9% その他 0.9% 親投資信託受益証券 99.1% 日本 99.1% 円 99.1% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております ( 注 ) その他にはコールローン等を含む場合があります純資産等項目第 17 期末 2018 年 3 月 26 日純資産総額 1,457,904,446 円受益権総口数 937,255,208 口 1 万口当たり基準価額 15,555 円 ( 注 ) 期中における追加設定元本額は198,967,428 円同解約元本額は142,779,466 円です 10

12 組入上位ファンドの概要日本債券マザーファンド ( 円 ) 13,950 13,900 13,850 13,800 13,750 13,700 13,650 13,600 基準価額の推移 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) 該当事項はございません 13, /4 2017/6 2017/8 2017/ / /2 組入上位 10 銘柄 (2018 年 3 月 26 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 第 386 回利付国債 (2 年 ) 国債証券円日本第 334 回利付国債 (10 年 ) 国債証券円日本第 163 回利付国債 (20 年 ) 国債証券円日本第 56 回利付国債 (30 年 ) 国債証券円日本第 385 回利付国債 (2 年 ) 国債証券円日本第 121 回利付国債 (20 年 ) 国債証券円日本第 157 回利付国債 (20 年 ) 国債証券円日本第 158 回利付国債 (20 年 ) 国債証券円日本第 127 回利付国債 (20 年 ) 国債証券円日本第 153 回利付国債 (20 年 ) 国債証券円日本 1.9 組入銘柄数 121 銘柄 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行国もしくは投資国を表示しております資産別配分国別配分その他 0.9% インドネシア 0.5% ドイツ 0.5% イタリア 0.9% 韓国 0.5% スペイン 0.9% その他フランス 1.9% 1.8% 通貨別配分その他 0.9% 国内債券 99.1% 日本 93.0% 円 99.1% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております ( 注 ) その他にはコールローン等を含む場合があります当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください 11

13 ( 円 ) 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 日本大型株式マザーファンド基準価額の推移 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) 2017/4 2017/6 2017/8 2017/ / /2 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) 項目当期金額比率円 % (a) 売買委託手数料 ( 株式 ) (13) (0.057) 合計期中の平均基準価額は 22,120 円です ( 注 ) 上記項目の概要につきましては運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります組入上位 10 銘柄 (2018 年 3 月 26 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 三菱 UFJフィナンシャルグループ銀行業円日本日本電信電話情報通信業円日本本田技研工業輸送用機器円日本キーエンス電気機器円日本ソフトバンクグループ情報通信業円日本トヨタ自動車輸送用機器円日本日本電産電気機器円日本日立製作所電気機器円日本パナソニック電気機器円日本ソニー電気機器円日本 2.2 組入銘柄数 75 銘柄 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行国もしくは投資国を表示しております資産別配分国別配分通貨別配分その他 0.7% その他 0.7% その他 0.7% 国内株式 99.3% 日本 99.3% 円 99.3% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております ( 注 ) その他にはコールローン等を含む場合があります当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください 12

14 ( 円 ) 32,000 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 基準価額の推移 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) 2017/4 2017/6 2017/8 2017/ / /2 北米株式マザーファンド 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) 項目当期金額比率円 % (a) 売買委託手数料 ( 株式 ) ( 6) (0.024) ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.000) (b) 有価証券取引税 ( 株式 ) ( 0) (0.001) ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.000) (c) その他費用 ( 保管費用 ) ( 9) (0.036) ( その他 ) ( 0) (0.000) 合計期中の平均基準価額は 25,427 円です ( 注 ) 上記項目の概要につきましては運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります組入上位 10 銘柄 (2018 年 3 月 26 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 ALPHABETINC-CLC ソフトウェアサービスアメリカドルアメリカ AMAZON.COMINC 小売アメリカドルアメリカ JPMORGANCHASE&CO 銀行アメリカドルアメリカ ADOBESYSTEMSINC ソフトウェアサービスアメリカドルアメリカ MASTERCARDINC ソフトウェアサービスアメリカドルアメリカ VISAINC-CLASSASHARES ソフトウェアサービスアメリカドルアメリカ COCA-COLACO/THE 食品飲料タバコアメリカドルアメリカ APPLEINC テクノロジーハードウェアおよび機器アメリカドルアメリカ TDAMERITRADEHOLDINGCORP 各種金融アメリカドルアメリカ MICROSOFTCORP ソフトウェアサービスアメリカドルアメリカ 1.6 組入銘柄数 95 銘柄 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行国もしくは投資国を表示しております資産別配分国別配分通貨別配分ジャージー 1.0% アイルランド 0.5% 外国投資証券その他 2.0% 0.8% オランダ 1.6% その他 0.8% カナダドルその他 2.8% 0.8% シンガポール 1.7% カナダ 2.8% 外国株式 97.1% アメリカ 91.5% アメリカドル 96.3% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております ( 注 ) その他にはコールローン等を含む場合があります当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください 13

運用経過期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16

運用経過期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16 受益者のみなさまへ毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げますさてご投資いただいております世界好配当アドバンストインフラ株式ファンドマネープールファンドは 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました当ファンドは短期公社債マザーファンドへの投資を通じて主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し安定した収益の確保を目指した運用を行います当作成対象期間につきましても

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 17,000 1,800 16,500 1,700 16,000 1,600 15,500 1,500 15,000 1,400 14,500 1,300 14,00

運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 17,000 1,800 16,500 1,700 16,000 1,600 15,500 1,500 15,000 1,400 14,500 1,300 14,00