作成基準日 マザーファンドの状況 マザーファンド 資産構成比 基本組入比率 差 基準価額騰落貢献額 国内株式インデックスマザーファンド 19.03% 20.00% -0.97% 38 円 外国株式インデックスマザーファンド 19.96% 20.00% -0.04% 68 円 国内債券インデックスマザ
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- ゆりか わにべ
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1 作成基準日 基準価額の推移 基準価額 純資産総額 20, 当月末 前月末比 17,500 15, 基準価額 15,034 円 円 純資産総額 億円 億円 12,500 10, 期間別騰落率 7,500 5,000 2, /1 2010/9 2013/6 2016/3 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額 ( 円 ) 左目盛 データは から作成基準日までを表示しています 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しています 基準価額は 信託報酬控除後です 基準価額 ( 分配金再投資 )( 円 ) 左目盛 参考指数 左目盛 参考指数は 各マザーファンドのベンチマークをの基本組入比率に基づいて三井住友トラスト アセットマネジメントが合成し を 10,000 として指数化したものです 各マザーファンドのベンチマークについては 9 ページをご覧下さい ファンド 参考指数 1 ヵ月 1.61% 1.69% 3 ヵ月 -1.03% -1.21% 6 ヵ月 1.45% 1.33% 1 年 0.19% 0.17% 3 年 7.18% 6.78% 設定来 50.84% 46.40% ファンドの騰落率は 分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しています 分配の推移 (1 万口当たり 税引前 ) 設定来分配金合計額 40 円 決算期 2016 年 11 月 2017 年 11 月 2018 年 11 月 分配金 0 円 0 円 0 円 運用状況によっては 分配金額が変わる場合 あるいは分配金が支払われない場合があります < 本資料のお取扱いにおけるご留意点 > 当資料は三井住友トラスト アセットマネジメントが作成したものであり 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご自身でご判断ください 投資信託は値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクを伴います ) に投資しますので基準価額は変動します したがって 投資元本や利回りが保証されるものではありません ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません また 証券会社以外でご購入いただいた場合は 投資者保護基金の保護の対象ではありません 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが その正確性 完全性を保証するものではありません また 今後予告なく変更される場合があります 当資料中の図表 数値 その他データについては 過去のデータに基づき作成したものであり 将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません また 将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります 1 / 12
2 作成基準日 マザーファンドの状況 マザーファンド 資産構成比 基本組入比率 差 基準価額騰落貢献額 国内株式インデックスマザーファンド 19.03% 20.00% -0.97% 38 円 外国株式インデックスマザーファンド 19.96% 20.00% -0.04% 68 円 国内債券インデックスマザーファンド 19.09% 20.00% -0.91% 12 円 外国債券インデックスマザーファンド 19.93% 20.00% -0.07% 26 円 J-REITインデックスマザーファンド 10.71% 10.00% 0.71% 67 円 グローバルREITインデックスマザーファンド 10.32% 10.00% 0.32% 36 円 その他 0.96% 円 合計 % % 円 マザーファンドの基準価額の推移 25,000 20,000 15,000 10,000 5, /1 2010/9 2013/6 2016/3 2018/11 国内株式インデックスマザー 国内債券インデックスマザー J-REITインデックスマザー 外国株式インデックスマザー 外国債券インデックスマザー グローバルREITインデックスマザー 当ファンドへの組入開始時を 10,000 として指数化し 作成基準日までを表示しています 組入上位 10 ヵ国 地域組入上位 10 通貨 国 地域 比率 1 日本 49.79% 2 米国 30.34% 3 英国 3.13% 4 フランス 3.06% 5 ドイツ 2.08% 6 イタリア 1.95% 7 オーストラリア 1.66% 8 スペイン 1.48% 9 カナダ 1.32% 10 オランダ 0.94% 通貨 比率 1 日本円 50.08% 2 米国ドル 30.23% 3 ユーロ 10.75% 4 英国ポンド 3.10% 5 オーストラリア ドル 1.65% 6 カナダ ドル 1.32% 7 スイス フラン 0.65% 8 シンガポール ドル 0.52% 9 香港ドル 0.49% 10 スウェーデン クローナ 0.27% 2 / 12
3 作成基準日 国内株式インデックスマザーファンドの資産の状況 資産内容 株式 98.28% 株式先物取引 1.70% 短期金融資産等 0.01% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマーク 1 電気機器 13.01% 13.00% 2 輸送用機器 8.05% 8.04% 3 情報 通信業 7.56% 7.55% 4 化学 7.34% 7.34% 5 銀行業 6.71% 6.70% 6 小売業 5.29% 5.29% 7 医薬品 5.23% 5.23% 8 機械 5.07% 5.06% 9 卸売業 4.97% 4.96% 10 サービス業 4.85% 4.84% 対現物株式構成比です 組入上位 10 銘柄 銘柄 業種 比率 1 トヨタ自動車 輸送用機器 3.16% 2 三菱 UFJフィナンシャル グループ 銀行業 1.79% 3 ソニー 電気機器 1.66% 4 ソフトバンクグループ 情報 通信業 1.63% 5 日本電信電話 情報 通信業 1.31% 6 キーエンス 電気機器 1.26% 7 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 1.21% 8 本田技研工業 輸送用機器 1.13% 9 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1.05% 10 KDDI 情報 通信業 0.96% 組入銘柄数 2,056 市場動向 国内株式市場は 上昇しました 上旬は 米中間選挙が想定内の結果となり 米政局の不透明感が後退し 米国株式市場が上昇したことに追随して国内株式市場も上昇しました その後 米主力ハイテク企業の業績悪化観測や原油価格の下落などから市場心理が悪化し 国内株式市場は下落しました 米国の半導体関連銘柄の業績悪化を受けて国内の半導体関連株も事業環境の厳しさが意識されたことや 原油価格の下落が続いたことなどから世界景気の減速懸念が強まり 国内株式市場は下落しました 月末にかけては FRB( 米連邦準備理事会 ) 議長発言を受けて米利上げの早期打ち止め観測が強まったことや 米中首脳会談への期待感が高まったことなどから国内株式市場は上昇しました 3 / 12
4 作成基準日 外国株式インデックスマザーファンドの資産の状況 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 95.99% 株式先物取引 3.86% 短期金融資産等 0.15% 合計 % 組入上位 10 ヵ国 地域組入上位 10 業種 国 地域 ファンド ベンチマーク 1 米国 68.46% 68.53% 2 英国 6.50% 6.40% 3 フランス 3.99% 4.05% 4 カナダ 3.63% 3.64% 5 ドイツ 3.35% 3.28% 6 スイス 3.25% 3.22% 7 オーストラリア 2.58% 2.53% 8 オランダ 1.29% 1.28% 9 香港 1.26% 1.36% 10 スペイン 1.13% 1.13% 対現物株式構成比です 業種ファンドベンチマーク 1 ソフトウェア サービス 11.68% 11.75% 2 医薬品 ハ イオテクノロシ ー ライフサイエンス 8.89% 8.95% 3 銀行 8.73% 8.69% 4 資本財 6.90% 6.91% 5 エネルギー 6.53% 6.49% 6 ヘルスケア機器 サービス 5.11% 5.08% 7 食品 飲料 タバコ 4.95% 4.93% 8 小売 4.86% 4.86% 9 各種金融 4.43% 4.44% 10 素材 4.38% 4.35% 対現物株式構成比です 業種はGICS 分類 ( 産業グループ ) によるものです GICSに関する知的所有権等はS&PおよびMSCI Inc. に帰属します 組入上位 10 銘柄 銘柄 国 地域 比率 1 APPLE INC 米国 2.39% 2 MICROSOFT CORP 米国 2.18% 3 AMAZON.COM 米国 1.87% 4 JOHNSON & JOHNSON 米国 1.06% 5 JPMORGAN CHASE & CO 米国 1.02% 6 ALPHABET INC-CL C 米国 0.93% 7 EXXON MOBIL 米国 0.91% 8 FACEBOOK INC-A 米国 0.90% 9 ALPHABET INC-CL A 米国 0.89% 10 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 米国 0.76% 組入銘柄数 1,308 市場動向 米国株式市場は 上昇しました 月前半は 中間選挙が概ね事前予想通りの結果となったことを受けて堅調となりましたが 米中貿易摩擦への懸念などから下落に転じました 月後半は 新型スマートフォンの販売不振が報じられた主要ハイテク関連株や 原油価格の下落を受けたエネルギー関連株を中心に下落しましたが FRB( 米連邦準備理事会 ) 議長の発言を受けて早期利上げ打ち止め観測が浮上したことや 米中首脳会談への期待などを背景に月末にかけて持ち直しました 欧州株式市場は 下落しました 月前半は 米中間選挙結果が好感されたものの EU( 欧州連合 ) 離脱を巡る英国政治の混乱などが嫌気され 下落に転じました 月後半は 米中貿易摩擦やイタリア財政問題を巡る不透明感 原油価格の下落などを背景に下落しましたが 月末にかけて持ち直す動きとなりました 4 / 12
5 作成基準日 国内債券インデックスマザーファンドの資産の状況 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 99.91% 債券先物取引 0.00% 短期金融資産等 0.09% 合計 % ファンド ベンチマーク 残存年数 9.70 年 9.53 年 修正デュレーション 9.10 年 8.94 年 最終利回り 0.15 % 0.15 % 銘柄数 修正デュレーションとは債券価格の金利変動に対する感応度 ( 変動率 ) を表しており この値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動が大きくなります 利回り ( 税引前 ) は純資産総額に対する値 その他は組入債券に対する値です また ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません 種類別構成比残存期間別構成比 種類 ファンド ベンチマーク 国債 83.09% 83.31% 地方債 6.44% 6.35% 政府保証債 2.70% 2.65% 金融債 0.54% 0.55% 事業債 5.32% 5.27% 円建外債 0.52% 0.53% MBS 1.32% 1.29% ABS 0.07% 0.07% 対現物債券構成比です 残存年数 ファンド ベンチマーク 1 年未満 0.05% 0.00% 1 年以上 3 年未満 18.42% 20.07% 3 年以上 7 年未満 28.92% 27.60% 7 年以上 10 年未満 16.83% 15.51% 10 年以上 35.77% 36.82% 対現物債券構成比です 市場動向 国内債券市場では 10 年国債利回りが 0.085% に低下 ( 価格は上昇 ) しました 月前半は 原油価格の下落 中国景気への先行き不透明感を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったほか 米長期金利が上昇から低下に転じた影響により 利回りは低下しました 月後半は 先行きの米利上げペースが鈍化するとの見方に加え 米中貿易摩擦を背景に世界景気の減速懸念が高まったことなどから 利回りは低下基調が続きました 月末にかけては FRB( 米連邦準備理事会 ) 議長発言を受けて早期の米利上げ打ち止め観測が高まり 利回りは一段と低下しました 5 / 12
6 作成基準日 外国債券インデックスマザーファンドの資産の状況 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.47% 債券先物取引 0.97% 短期金融資産等 0.55% 合計 % ファンド ベンチマーク 直接利回り 2.43 % - 最終利回り 2.02 % 2.06 % 残存年数 8.50 年 8.63 年 修正デュレーション 6.95 年 7.03 年 銘柄数 利回り ( 税引前 ) は純資産総額に対する値 その他は組入債券に対する値です また ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません 組入上位 10 ヵ国 地域組入上位 10 通貨 国 地域 ファンド ベンチマーク 1 米国 45.85% 45.91% 2 フランス 10.19% 10.17% 3 イタリア 8.86% 8.87% 4 ドイツ 6.93% 7.00% 5 英国 6.56% 6.56% 6 スペイン 5.92% 5.82% 7 ベルギー 2.45% 2.47% 8 オーストラリア 2.12% 2.13% 9 オランダ 2.11% 2.11% 10 カナダ 2.04% 2.02% 通貨 ファンド ベンチマーク 1 米国ドル 45.85% 45.91% 2 ユーロ 39.32% 39.33% 3 英国ポンド 6.56% 6.56% 4 オーストラリア ドル 2.12% 2.13% 5 カナダ ドル 2.04% 2.02% 6 メキシコ ペソ 0.80% 0.81% 7 南アフリカ ランド 0.61% 0.61% 8 デンマーク クローネ 0.61% 0.54% 9 ポーランド ズロチ 0.60% 0.62% 10 マレーシア リンギット 0.49% 0.45% 対現物債券構成比です 対現物債券構成比です 市場動向 米国 10 年国債利回りは 低下 ( 価格は上昇 ) しました 月前半は FRB( 米連邦準備理事会 ) の利上げ継続観測を背景に利回りは上昇して始まりましたが その後は原油価格の下落などで投資家心理が悪化し 低下に転じました 月後半は 原油安が続いたことに加え FRB 議長をはじめとする FOMC( 米連邦公開市場委員会 ) メンバーの発言を受けて早期の米利上げ打ち止め観測が強まり 利回りは 3% 割れの水準まで低下しました ドイツ 10 年国債利回りは 低下しました 月前半は 利回りは米長期金利上昇の影響から一旦上昇しましたが その後は来年度予算案を巡りイタリア財政問題への懸念が高まったことなどから 低下しました 月後半は 英国の合意なき EU( 欧州連合 ) 離脱への警戒感の高まり ユーロ圏の景況感指標の悪化 インフレ指標の伸び悩みなどを受けて 利回りは低下しました 米ドル / 円相場は 円安 米ドル高の動きから 113 円台前半となりました 月前半は FRB の利上げ継続観測や欧州政治の先行き不透明感などを背景に 米ドルが堅調に推移しました 月後半は FRB 議長発言などを受けて米ドルが下落する場面もありましたが 月末にかけては米中首脳会談への期待や米株式の下げ止まりなどを受けて 米ドルの底堅い推移が続きました ユーロ / 円相場は 円安 ユーロ高の動きから 129 円台前半となりました 月前半は 前月の反動からユーロが上昇したものの その後イタリア財政問題への警戒感の高まりなどから 下落しました 月後半は 英国の EU 離脱問題やイタリア財政問題を巡る強弱材料が交錯したものの 早期の米利上げ打ち止め観測を受けて ユーロは緩やかに上昇しました 6 / 12
7 J-REITインデックスマザーファンドの資産の状況 作成基準日 資産内容特性値 J-REIT 97.53% J-REIT 先物取引 2.46% 短期金融資産等 0.01% 合計 % 予想配当利回り 3.94% 銘柄数 61 予想配当利回り ( 税引前 ) は 各種情報を基に組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出した値 ( 対純資産総額比 ) です また ファンドの運用利回り等を示唆するものではありません 用途別組入状況 用途 比率 1 オフィス 49.85% 2 商業 物流等 37.45% 3 住宅 12.70% 対現物 REIT 構成比です 組入上位 10 銘柄 銘柄 用途 比率 1 日本ビルファンド投資法人 オフィス 7.54% 2 ジャパンリアルエステイト投資法人 オフィス 6.91% 3 野村不動産マスターファンド投資法人 オフィス 4.95% 4 日本リテールファンド投資法人 商業 物流等 4.53% 5 ユナイテッド アーバン投資法人 商業 物流等 4.39% 6 オリックス不動産投資法人 オフィス 4.05% 7 大和ハウスリート投資法人 商業 物流等 3.55% 8 日本プロロジスリート投資法人 商業 物流等 3.47% 9 アドバンス レジデンス投資法人 住宅 3.37% 10 GLP 投資法人 商業 物流等 3.12% 市場動向 J-REIT 市場は 上昇しました 月前半は 国内株式市場が不安定な動きとなるなか 10 月の都心 5 区空室率が 2.20% と前月末比 0.13 ポイント低下しオフィス市況の好調さを示す事例として好感されたことや J-REIT の業績の安定性や配当利回りの高さに着目した資金が流入したことなどから 東証 REIT 指数は年初来高値を更新する堅調な動きとなりました 月後半についても 日米長期金利の低下や 株式市場の上昇を受けた投資家心理の改善などが相場を後押し 堅調な動きが継続する展開となりました 7 / 12
8 作成基準日 グローバル REIT インデックスマザーファンドの資産の状況 資産内容 グローバル REIT 99.38% 短期金融資産等 0.62% 合計 % 組入上位 10 ヵ国 地域組入上位 10 通貨 国 地域 比率 1 米国 72.59% 2 オーストラリア 6.96% 3 英国 5.05% 4 シンガポール 3.40% 5 オランダ 2.50% 6 香港 2.25% 7 フランス 2.22% 8 カナダ 1.81% 9 ベルギー 0.77% 10 スペイン 0.75% 通貨 比率 1 米国ドル 72.67% 2 オーストラリア ドル 6.96% 3 ユーロ 6.84% 4 英国ポンド 5.05% 5 シンガポール ドル 3.32% 6 香港ドル 2.25% 7 カナダ ドル 1.81% 8 ニュージーランド ドル 0.43% 9 イスラエル シェケル 0.05% 組入上位 10 銘柄 銘柄 国 地域 比率 1 SIMON PROPERTY GROUP 米国 5.03% 2 PROLOGIS INC 米国 3.73% 3 PUBLIC STORAGE 米国 2.80% 4 WELLTOWER INC 米国 2.35% 5 AVALONBAY COMMUNITIES INC 米国 2.30% 6 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 米国 2.29% 7 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD オランダ 2.14% 8 DIGITAL REALTY TRUST INC 米国 2.07% 9 VENTAS INC 米国 1.97% 10 LINK REIT 香港 1.82% 組入銘柄数 305 市場動向 海外 ( 先進国 ) の REIT 市場はまちまちの展開となりましたが 全体では上昇しました 米国 REIT 市場は上昇しました 月前半は 中間選挙が概ね市場予想通りの結果となったことを受けて先行き不透明感が後退したことなどから上昇しました 月後半は 主力ハイテク企業を中心に株式市場が大きく下落したことを背景に上値の重くなる場面もありましたが 月末にかけては FRB( 米連邦準備理事会 ) 議長の発言などを受けて長期金利が低下したことが好感され 堅調な展開となりました 欧州 REIT 市場は下落しました 英国の EU( 欧州連合 ) 離脱を巡る政治混乱への懸念や合意なき離脱に対する警戒感が高まったこと イタリアの財政問題に対する先行き不透明感が嫌気されたことなどから 軟調な展開となりました アジア REIT 市場は 中旬以降に長期金利が低下基調となったことなどを背景に底堅く推移しました 8 / 12
9 作成基準日 マザーファンドのベンチマーク 各マザーファンドのベンチマークは 以下の通りです マザーファンド ベンチマーク TOPIX( 東証株価指数 ) 国内株式インデックスマザーファンド TOPIX( 東証株価指数 ) とは 株式会社東京証券取引所 ( 以下 東証 ) が算出 公表する指数で 東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です 同指数は 東証の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関する全ての権利は 東証が有しています なお 東証は ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しません MSCI コクサイ インデックス ( 円ベース ) 外国株式インデックスマザーファンド MSCI コクサイ インデックス ( 円ベース ) とは MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で 株式時価総額をベースに算出されます 同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利は MSCI Inc. に帰属します また MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 総合 国内債券インデックスマザーファンド NOMURA-BPI 総合とは 野村證券株式会社が公表する 日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で 一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます 同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します なお 野村證券株式会社は 同指数の正確性 完全性 信頼性 有用性を保証するものではなく 同指数を用いて行われる当社の事業活動 サービスに関し一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) 外国債券インデックスマザーファンド FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され 世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです FTSE Fixed Income LLC は 本ファンドのスポンサーではなく 本ファンドの推奨 販売あるいは販売促進を行っておりません このインデックスのデータは 情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は 当該データの正確性および完全性を保証せず またデータの誤謬 脱漏または遅延につき何ら責任を負いません このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) J-REIT インデックスマザーファンド 東証 REIT 指数とは 東証が算出 公表する指数で 東京証券取引所に上場している REIT( 不動産投資信託証券 ) 全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です 配当込み 指数は 配当収益を考慮して算出したものです 同指数は 東証の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関する全ての権利は 東証が有しています なお 東証は ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しません S&P 先進国 REIT 指数 ( 除く日本 配当込み 円換算ベース ) グローバル REIT インデックスマザーファンド S&P 先進国 REIT 指数 ( 除く日本 配当込み ) とは S&P Dow Jones Indices LLC( 以下 SPDJI ) が公表する指数で 世界主要国に上場する REIT( 不動産投資信託証券 ) 及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます 円換算ベース は ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です 配当込み 指数は 配当収益を考慮して算出した指数です S&P 先進国 REIT 指数 ( 以下 当インデックス ) は S&P Global の一部門である SPDJI の商品であり これを利用するライセンスが当社に付与されています Standard & Poor's および S&P は S&P Global の一部門である Standard & Poor's Financial Services LLC( 以下 S&P ) の登録商標で Dow Jones は Dow JonesTrademark Holdings LLC( 以下 Dow Jones ) の登録商標であり これらの商標を利用するライセンスが SPDJI に 特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています 当ファンドは SPDJI Dow Jones S&P またはそれぞれの関連会社によって支援 保証 販売 または販売促進されているものではなく これら関係者のいずれも かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず 当インデックスの誤り 欠落 または中断に対して一切の責任も負いません 9 / 12
10 作成基準日 ファンドの特色 1. 国内外の株式 公社債及び不動産投資信託証券の 6 資産に分散投資し ファミリーファンド方式で運用を行います 2. 資産ごとの運用では 各インデックスに連動する投資成果を目指します 3. 株式 40% 債券 40% 不動産投資信託証券 (REIT)20% を基本組入比率として運用します 4. ノーロードファンドです 投資リスク 基準価額の変動要因 ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので 基準価額は変動します 従って 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割り込むことがあります 信託財産に生じた利益及び損失は 全て投資者の皆様に帰属します 投資信託は預貯金と異なります 株価変動リスク 株価は 発行者の業績 経営 財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します 株価が下落した場合は 基準価額の下落要因となります リートの価格変動リスク リートの価格は 不動産市況 ( 不動産稼働率 賃貸料 不動産価格等 ) 金利変動 社会情勢の変化 関係法令 各種規制等の変更 災害等の要因により変動します また リート及びリートの運用会社の業績 財務状況の変化等により価格が変動し 基準価額の変動要因となります 為替変動リスク 為替相場は 各国の経済状況 政治情勢等の様々な要因により変動します 投資先の通貨に対して円高となった場合には 基準価額の下落要因となります 金利変動リスク 債券の価格は 一般的に金利低下 ( 上昇 ) した場合は値上がり ( 値下がり ) します また 発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します 債券価格が下落した場合は 基準価額の下落要因となります 信用リスク 有価証券の発行体が財政難 経営不振 その他の理由により 利払い 償還金 借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合 又はそれが予想される場合には 有価証券の価格は下落し 基準価額の下落要因となる可能性があります 流動性リスク 時価総額が小さい 取引量が少ない等流動性が低い市場 あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合 市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり その結果 基準価額の下落要因となる可能性があります 資産 インデックス 国内株式 TOPIX( 東証株価指数 ) 外国株式 MSCI コクサイ インデックス ( 円ベース ) 国内債券 NOMURA-BPI 総合 外国債券 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) J - R E I T 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) 海外 R E I T S&P 先進国 REIT 指数 ( 除く日本 配当込み 円換算ベース ) 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません その他の留意点 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合があります その場合 当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります また 分配金の水準は 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません 投資者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部又は全部が 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります ファンド購入後の運用状況により 分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリング オフ ) の適用はありません 10 / 12
11 お申込みメモ 作成基準日 購入単位 購入 換金申込受付不可日 購入 換金申込受付の中止及び取消し 信託期間 課税関係 販売会社が定める単位とします 詳しくは販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします ( 基準価額は1 万口当たりで表示しています ) 換金単位販売会社が定める単位とします 詳しくは販売会社にお問い合わせください 換金価額 換金代金 申込締切時間 換金制限 繰上償還 決算日 収益分配 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします 原則として 換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします 原則として 販売会社の営業日の午後 3 時までとします 申込日当日が次のいずれかの場合は 購入 換金のお申込みを受け付けないものとします ニューヨークの取引所の休業日ロンドンの取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日ロンドンの銀行の休業日 ファンドの規模及び商品性格などに基づき 運用上の支障をきたさないようにするため 大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります 詳しくは販売会社にお問い合わせください 取引所における取引の停止 外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは 購入 換金のお申込みの受付を中止すること 及びすでに受け付けた購入 換金のお申込みの受付を取り消す場合があります 無期限 (設定 ) 次のいずれかの場合には 委託会社は 事前に受益者の意向を確認し 受託会社と合意のうえ 信託契約を解約し 信託を終了 ( 繰上償還 ) させることができます 受益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合 ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合 やむを得ない事情が発生した場合 毎年 11 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) です 年 1 回 毎決算時に委託会社が基準価額水準 市況動向などを勘案して分配金額を決定します 課税上は株式投資信託として取り扱われます 公募株式投資信託は税法上 少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です なお 配当控除の適用が可能です 益金不算入制度の適用はありません ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料ありません 信託財産留保額換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15% の率を乗じて得た額を 換金時にご負担いただきます 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 純資産総額に対して年率 %( 税抜 0.68%) その他の費用 手数料監査費用 有価証券の売買 保管 信託事務に係る諸費用等をその都度 ( 監査費用は日々 ) ファンドが負担します これらの費用は 運用状況等により変動するなどの理由により 事前に料率 上限額等を示すことができません 上記の手数料等の合計額については 保有期間等に応じて異なりますので 上限額等を事前に示すことができません また 上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため 上場投資信託証券の費用は表示しておりません 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の お申込みメモ ファンドの費用 税金 をご覧ください 11 / 12
12 作成基準日 委託会社 その他の関係法人の概要 委託会社三井住友トラスト アセットマネジメント株式会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 347 号加入協会 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会ホームページ PCサイト http// スマートフォンサイト http//s.smtam.jp/ フリーダイヤル 受付時間 900~1700 [ 土日 祝日等は除く ] 受託会社三井住友信託銀行株式会社 ( ファンドの財産の保管及び管理を行う者 ) 販売会社 加入協会 商号等 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 お申込み 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は 販売会社へお申し出ください 販売会社は今後変更となる場合があります 12 / 12
資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.28% 株式先物取引 1.70% 短期金融資産等 0.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマーク 1 電気機器 13.01% 13.00% 2 輸送用機器 8.05%
基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 1.2 当月末 前月末比 10,500 10,000 1.0 0.8 基準価額 9,056 円 + 117 円 純資産総額 0.53 億円 + 0.02 億円 9,500 0.6 9,000 0.4 8,500 0.2 8,000 0.0 2018/1 2018/4 2018/6 2018/9 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6
当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.28% 株式先物取引 1.70% 短期金融資産等 0.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマーク 1 電気機器 13.01% 13.00% 2
当初設定日 作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 25,000 500 当月末 前月末比 20,000 15,000 400 300 基準価額 11,105 円 + 140 円 純資産総額 87.20 億円 + 0.83 億円 10,000 200 期間別騰落率 5,000 0 0 2000/5 2005/1 2009/8 2014/4 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額
当初設定日 作成基準日 2001 年 2 月 22 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 97.80% 債券先物取引 1.37% 残存年数 修正デュレーション 8.52 年 6.95 年
当初設定日 2001 年 2 月 22 日 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30,000 25,000 20,000 15,000 250 200 150 100 当月末 前月末比 基準価額 20,527 円 + 168 円 純資産総額 55.12 億円 + 0.33 億円 期間別騰落率 10,000 5,000 0 2001/2 2004/9 2008/4
当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式株式先物取引短期金融資産等合計 82.69% 17.27% 0.04% % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸
当初設定日 作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 30,000 25,000 350 300 250 当月末 前月末比 基準価額 27,486 円 +529 円 純資産総額 45.21 億円 +0.66 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2009/5 2011/10 2014/2 2016/7 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.27% 株式先物取引 1.72% 短期金融資産等 0.00% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 比率 1 電気機器 13.99% 2 情報 通信業 7.42% 3 化学 7.3
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 18,000 150 当月末 前月末比 16,000 14,000 12,000 125 100 75 基準価額 13,627 円 + 147 円 純資産総額 19.38 億円 + 0.08 億円 期間別騰落率 10,000 8,000 6,000 0 2014/1 2015/3 2016/6 2017/9 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額
当初設定日 : 2003 年 3 月 27 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.47% 債券先物取引 0.97% 短期金融資産等 0.55% 合計 % 対純資産総額比です ファンド ベンチマーク 直接
当初設定日 : 2003 年 3 月 27 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 25,000 20,000 15,000 10,000 1,000 800 600 400 当月末 前月末比 基準価額 7,902 円 + 54 円 純資産総額 53.12 億円 - 0.22 億円 期間別騰落率 5,000 0 0 2003/3 2007/2 2011/1 2014/12 2018/11 純資産総額
販売用資料 マンスリー レポート SMT 米国 REIT インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 当初設定日 : 2015 年 10 月 23 日 作成基準日 : 2019 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 13, 当月
基準価額の推移基準価額 純資産総額 13,000 3.0 当月末 前月末比 12,000 11,000 2.5 2.0 基準価額 10,403 円 + 271 円 純資産総額 0.97 億円 + 0.01 億円 10,000 9,000 8,000 7,000 0.0 2015/10 2016/8 2017/6 2018/4 2019/2 純資産総額 ( 億円 ): 右目盛 基準価額 ( 円 ):
販売用資料 マンスリー レポート SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額
基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 0.6 当月末 前月末比 10,500 10,000 0.5 0.4 基準価額 9,454 円 + 129 円 純資産総額 0.46 億円 + 0.03 億円 9,500 9,000 8,500 8,000 0.0 2017/11 2018/3 2018/6 2018/10 2019/1 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額 ( 円 ) 左目盛
2008 年 1 月 9 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 97.39% J-REIT 先物取引 2.47% 短期金融資産等 0.14% 合計 % 対純資産総額比です 予想配当利回り 4.07% 銘柄数 61 予想配当利回り ( 税引
2008 年 1 月 9 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 25,000 250 当月末 前月末比 20,000 15,000 200 150 基準価額 15,606 円 - 248 円 純資産総額 176.39 億円 - 4.64 億円 10,000 100 期間別騰落率 5,000 0 0 2008/1 2010/9 2013/6 2016/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
販売用資料 マンスリー レポート SMT 欧州株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2018 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12, 当月末 前月末
当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12,000 20 当月末 前月末比 11,000 15 基準価額 9,552 円 - 608 円 純資産総額 2.44 億円 - 0.01 億円 10,000 10 期間別騰落率 9,000 8,000 0 2017/11/28 2017/12/21 2018/1/13 2018/2/5 2018/2/28 純資産総額
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 作成基準日 : 2004 年 8 月 31 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 98.52% 短期金融資産等 1.48% 合計 % 対純資産総額比で
追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2004 年 8 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30,000 25,000 1,500 1,250 当月末 前月末比 基準価額 7,828 円 +271 円 純資産総額 642.95 億円 +4.65 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2004/8 2008/3 2011/10 2015/5
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
1
2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
販売用資料 マンスリー レポート SMT 欧州株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2018 年 3 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12, 当月末 前月末
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12,000 20 当月末 前月末比 11,000 15 基準価額 9,167 円 - 385 円 純資産総額 2.39 億円 - 0.05 億円 10,000 10 期間別騰落率 9,000 8,000 0 2017/11/28 2017/12/28 2018/1/27
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 96.04% 債券先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.96% 合計 100.0% 対純資産総額比です ファンド 直接利回り 5.52 % 最終利回り 4.85 % 残存
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 14,000 5 当月末 前月末比 13,000 12,000 4 3 基準価額 10,841 円 - 33 円 純資産総額 3.71 億円 - 0.00 億円 11,000 2 期間別騰落率 10,000 9,000 0 2013/12 2015/3 2016/6 2017/9 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額 ( 円 )
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 96.30% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.70% 合計 % 対純資産総額比
当初設定日 : 2014 年 11 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 6 当月末 前月末比 10,000 9,000 5 4 基準価額 7,257 円 + 337 円 純資産総額 2.42 億円 + 0.13 億円 8,000 7,000 6,000 5,000 0 2014/11 2015/11 2016/11 2017/11 2018/11 純資産総額 ( 億円 ):
当初設定日 資産の状況 資産内容 株式 95.54% 株式先物取引 0.00% 短期金融資産等 4.46% 合計 % 対純資産総額比です 市場別株式組入状況 銘柄数 比率 東京証券取引所第一部上場 % 東京証券取引所第二部上場 % 東証マザーズ %
当初設定日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 25,000 100 当月末 前月末比 20,000 80 基準価額 13,810 円 + 347 円 純資産総額 2.70 億円 + 0.02 億円 15,000 10,000 5,000 0 0 2009/7 2011/11 2014/3 2016/7 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額 ( 円 ) 左目盛 基準価額 ( 分配金再投資
R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2018 年 10 月 31 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 97.68% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.32% 合計 % 対純資産総額比
当初設定日 : 2014 年 11 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,000 9,000 6 5 4 当月末 前月末比 基準価額 6,920 円 - 622 円 純資産総額 2.29 億円 - 0.19 億円 8,000 7,000 6,000 5,000 0 2014/11 2015/11 2016/11 2017/11 2018/10 純資産総額 ( 億円 ):
資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容資産別組入比率の推移 株式 27.90% 債券 0.00% 短期金融資産等 72.10% 合計 % 対純資産総額比です 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2011/ /8 2015/5 2017/2
基準価額の推移基準価額 純資産総額 18,000 250 当月末 前月末比 16,000 200 基準価額 11,189 円 - 835 円 純資産総額 9.13 億円 - 0.88 億円 14,000 150 12,000 10,000 8,000 0 2011/11 2013/8 2015/5 2017/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額 ( 円 ) 左目盛 基準価額
販売用資料 マンスリー レポート アジア REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当初設定日 : 作成基準日 : 2013 年 1 月 31 日 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 22, 当月末 前月末比
当初設定日 : 作成基準日 : 2013 年 1 月 31 日 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 22,500 350 当月末 前月末比 20,000 17,500 15,000 300 250 200 基準価額 12,553 円 + 217 円 純資産総額 53.51 億円 + 4.44 億円 12,500 10,000 7,500 5,000 0 2013/1
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
販売用資料 マンスリー レポート SMT グローバル債券インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 当初設定日 : 2008 年 1 月 9 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16, 当月末 前月末比
追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 当初設定日 : 2008 年 1 月 9 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 250 当月末 前月末比 14,000 12,000 10,000 200 150 100 基準価額 12,325 円 + 153 円 純資産総額 170.95 億円 + 0.90 億円 期間別騰落率 8,000
BNP パリバ 欧州リート マザーファンドの資産の状況 BNP パリバ 欧州リート マザーファンド は BNP パリバ 欧州 REIT リサーチ ファンド ( 適格機関投資家専用 ) の主要投資対象です 当初設定日 資産内容特性値 REIT 71.22% 株式 27.27% 短期金融資産等 1.52
当初設定日 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 13,000 140 当月末 前月末比 12,000 11,000 10,000 9,000 120 100 80 60 基準価額 8,730 円 - 97 円 純資産総額 25.71 億円 - 0.86 億円 期間別騰落率 8,000 7,000 6,000 0 2014/11 2015/11 2016/11
当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2017 年 12 月 29 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 96.93% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.07% 合計 % 対純資産総額比
当初設定日 : 2014 年 11 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10 当月末 前月末比 10,000 9,000 8 6 基準価額 8,810 円 + 651 円 純資産総額 2.84 億円 + 0.14 億円 8,000 4 期間別騰落率 7,000 6,000 0 2014/11 2015/9 2016/6 2017/3 2017/12 純資産総額 ( 億円
: 2012 年 8 月 17 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.68% 債券先物取引 0.00% 短期金融資産等 1.32% 合計 % 対純資産総額比です 修正デュレーションとは債券価格の金利変動
: 2012 年 8 月 17 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 15,000 300 当月末 前月末比 14,000 13,000 250 200 基準価額 11,082 円 - 1 円 純資産総額 0.28 億円 - 0.00 億円 12,000 11,000 10,000 9,000 0 2012/8 2013/5 2014/1 2014/10 2015/6 2016/3 2016/11
資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 対純資産総額比です 組入上位 10 ヵ国 地域組入上位 10 業種 対現物株式構成比です 対現物株式構成比です 業種はGICS 分類 ( 産業グループ ) によるものです GICSに関する知 的所有権等はS
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2008 年 1 月 9 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 25,000 1,000 当月末 前月末比 20,000 800 基準価額 17,185 円 + 379 円 純資産総額 658.32 億円 + 20.12 億円 15,000 10,000 5,000 0 0 2008/1 2010/9 2013/6 2016/3
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 当初設定日 : 作成基準日 : 2005 年 1 月 17 日 2018 年 10 月 31 日 J-REIT 97.59% J-REIT
追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 作成基準日 : 2018 年 10 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30,000 6,000 当月末 前月末比 25,000 5,000 基準価額 7,517 円 - 190 円 純資産総額 2,568.43 億円 - 70.56 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
販売用資料 マンスリー レポート SMT アジア新興国株式インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2011 年 11 月 25 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30, 当月末 前月
作成基準日 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30,000 50 当月末 前月末比 25,000 40 基準価額 22,469 円 - 52 円 純資産総額 21.40 億円 - 0.13 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2011/11 2013/9 2015/7 2017/5 2019/3 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 AVALONBAY COMMUNITIES INC 3 PUBLIC STORAGE
2018 年 12 月 10 日作成 (1/5) 2018 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/11/30 基準価額 11,414 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 63.7 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500
untitled
http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -5.0 % ベンチマーク -5.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +1.0 %
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1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
ファンドの目的 特色 ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) をベンチマーク ( 以下 対象インデックス という場合があります ) とします ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います
作成基準日 2016 年 12 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 97.32% 株式先物取引 2.42% 短期金融資産等 0.26% 合計 % 組入上位 10 ヵ国組入通貨 国 比率 1 韓国 20.08%
作成基準日 2016 年 12 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30,000 50 当月末 前月末比 25,000 40 基準価額 18,017 円 + 258 円 純資産総額 13.95 億円 - 0.24 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2011/11 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 純資産総額 (
1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2.9 % ベンチマーク -3.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +3.6 % +3.9 % +0.1 %
1 / 5 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2.9 % ベンチマーク -3.1 % 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間 +3.6 % +3.9 % +0.1 % +3.2 % +2.7 % -1.7 % 年初来 +16.6 % +14.9 % 設定来 +27.2 % +21.0 %
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
2 / 5 通貨別構成通貨ユーロ英ポンド豪ドルカナダ ドルメキシコ ペソポーランド ズロチデンマーク クローネ南アフリカ ランドその他 合計 100.0% 比率 44.6% 40.4% 6.6% 2.1% 2.1% 0.9% 1.6% 組入上位 10 銘柄 合計 3.8% 銘柄名 通貨 利率 (%)
1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 外国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 10,900 円 13 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +1.6 % +2.3 % +2.3 % -0.9 % -2.2 % +9.0 % ベンチマーク
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 97.49% 株式先物取引 2.04% 短期金融資産等 0.46% 合計 % 組入上位 10 ヵ国 地域組入上位 10 通貨 国 地域 1 韓国 18.22% 2 香港 13.
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000 5 当月末 前月末比 10,500 4 基準価額 9,625 円 + 381 円 純資産総額 2.21 億円 + 0.11 億円 10,000 9,500 9,000 8,500 0 2018/2/20 2018/4/1 2018/5/11 2018/6/20 2018/7/30 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額 ( 円 ) 左目盛
emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を含む先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの
月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 11,000 10,800 ( 億円 ) 12 10 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 10,216 円 +103 円 2.36 億円 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 2015/08/27 2016/09/01 2017/09/05
組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 35 ダイワ バランスファンド 35VA 基準日 : 2012 年 1 月 31 日回次コード : 4010 基準価額 純資産の推移 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,978 円 713.90 億円 ファンド 参考指数 +1.2 % +1.3 % -0.8 % -0.1 % -2.4
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 10,500 10,000 9,500 9,000 5 4 3 2 当月末 前月末比 基準価額 8,856 円 +96
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 PUBLIC STORAGE 3 AMERICAN TOWER CORP 4 HAMBO
2018 年 11 月 8 日作成 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/10/31 基準価額 11,178 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 58.0 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500
収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 ( 億円 ) 60 50 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 8,731 円 +56 円 10.89 億円 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2007/04/19 2010/10/27 2014/05/07
ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通
Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド <DC
運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド 1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド 1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド 2 安定 成長型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス
組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 25 ダイワ バランスファンド 25VA 基準日 : 2014 年 5 月 30 日回次コード : 4015 参考指数当ファンドで組入れるマザーファンドごとのベンチマークを下記の標準組入比率で合成し 指数化したものを参考指数としております 各マザーファンドのベンチマーク 国内株式 トピックス インデックス マザーファンド : 東証株価指数 (TOPIX)
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
キャッシュフロー経営評価オープン 愛称 選球眼 当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 84.08% 株式先物取引 14.90% 短期金融資産等 1.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマ
キャッシュフロー経営評価オープン 愛称 選球眼 当初設定日 作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 25,000 250 当月末 前月末比 20,000 15,000 10,000 200 150 100 基準価額 10,144 円 - 1,286 円 純資産総額 24.41 億円 - 3.19 億円 期間別騰落率 5,000 0 0 2000/6 2004/3 2007/11 2011/8
PowerPoint プレゼンテーション
受益者の皆さまへ 2018 年 12 月 26 日 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 米国高配当株式インデックス ファンドの基準価額下落について 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 2018 年 12 月 25 日 表題ファンドの基準価額が前営業日比 5% 以上 下落しましたので ご報告いたします (1) ファンドの基準価額と騰落率 (2018 年 12 月 25 日現在 ) ファンド名
販売用資料 マンスリー レポート i-smt 新興国株式インデックス ( ノーロード ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2018 年 1 月 12 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移 基準価額 純資産総額 12, 当
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 基準価額の推移 基準価額 純資産総額 12,000 0.5 当月末 前月末比 11,000 0.4 基準価額 8,904 円 - 113 円 純資産総額 0.34 億円 - 0.00 億円 10,000 9,000 8,000 7,000 0.0 2018/1 2018/5 2018/8 2018/12 2019/3 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛
第 1 四半期運用実績 ( 概要 ) 運用利回り +1.54% 収益率 ( ) ( 第 1 四半期 ) (+1.02% 実現収益率 ( )) 運用収益額 +3,222 億円 総合収益額 ( ) ( 第 1 四半期 ) (+1,862 億円 実現収益額 ( )) 運用資産残高 ( 第 1 四半期末 )
第 1 四半期 厚生年金保険給付積立金 管理及び運用実績の状況 ( 地方公務員共済 ) 第 1 四半期運用実績 ( 概要 ) 運用利回り +1.54% 収益率 ( ) ( 第 1 四半期 ) (+1.02% 実現収益率 ( )) 運用収益額 +3,222 億円 総合収益額 ( ) ( 第 1 四半期 ) (+1,862 億円 実現収益額 ( )) 運用資産残高 ( 第 1 四半期末 ) 20 兆 9,633
2019.03 各ベンチマーク ( 対象インデックス ) と連動する投資成果をめざして運用を行います ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います *1 ファンド名商品分類 実質的な投資対象資産 ベンチマーク つみたて日本株式 ( 日経平均 ) 国内 / 株式 / インデックス型 わが国の株式 日経平均株価 ( 日経 225) つみたて先進国株式海外
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ショート フィクスト インカム ファンド 投資状況 2018 年 10 月末現在 組入資産 債券 99.7% 短期金融資産等 0.3% は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額のです 出所 : ディメンショナル ファンド アドバイザーズのデー
楽天 世界債券 ( 為替ヘッジ付 ) ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 債券 当初設定日 : 2016 年 9 月 21 日 作成基準日 : 2018 年 10 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 0 2016/9 2017/2
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 新興国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース
組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称 : バランス 25 ダイワ バランスファンド 25VA 基準日 : 2012 年 4 月 27 日回次コード : 4015 特色主としてトピックス インデックス マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドの各受益証券への投資を通じ 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券へ投資します
月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 種別組入比率 種別 比率 国債 99.2% その他 0.0% 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) 寄与度 ( 円 ) 為替要因 -164 債券要因 118 その他 ( 信託報酬等 ) -5 分配金 -10 基準価額 ( 分配落後 ) -61 基
基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 22,000 18,000 20,000 16,000 18,000 14,000 16,000 12,000 14,000 10,000 12,000 8,000 10,000 6,000 8,000 4,000 6,000 2,000 4,000 0 2002/08/29 2007/08/08 2012/07/24
販売用資料 マンスリー レポート キャッシュフロー経営評価オープン 愛称 : 選球眼 追加型投信 / 国内 / 株式 当初設定日 作成基準日 : : 2000 年 6 月 30 日 2015 年 4 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16, 当月末 前月末比 14,00
当初設定日 作成基準日 2015 年 4 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 140 当月末 前月末比 14,000 12,000 10,000 8,000 120 100 80 60 基準価額 11,705 円 + 513 円 純資産総額 19.48 億円 - 1.45 億円 期間別騰落率 6,000 4,000 2,000 0 2000/6 2004/3 2007/11
バンガード トータル ストック マーケット ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 9 月末現在 投資銘柄数 3,655 組入上位 10 銘柄 銘柄 業種 比率 APPLE INC テクノロジー 3.3% MICROSOFT CORP テクノロジー 2.9% A
楽天 全米株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 ) 当初設定日 : 2017 年 9 月 29 日 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2018 年 10 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 350 300 250 200
受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は
1. 30 第 1 運用環境 各市場の動き ( 4 月 ~ 6 月 ) 国内債券 :10 年国債利回りは狭いレンジでの取引が続きました 海外金利の上昇により 国内金利が若干上昇する場面もありましたが 日銀による緩和的な金融政策の継続により 上昇幅は限定的となりました : 東証株価指数 (TOPIX)
30 第 1 運用状況 ( 速報 ) 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要ですが 国民の皆様に対して適時適切な情報提供を行う観点から 作成 公表が義務付けられている事業ごとの業務概況書のほか ごとに運用状況の速報として公表を行うものです 収益は 各期末時点での時価に基づく評価であるため 評価損益を含んでおり 市場の動向によって変動するものであることに留意が必要です
2018 年 3 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 2 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.21% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 3 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 2 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,936 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/2/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 28 期 ('17/3) 18,000 60 第 29 期 ('17/4)
第 2 四半期運用実績 ( 概要 ) 運用利回り +0.09% 実現収益率 ( ) ( 第 2 四半期 ) 運用収益額 億円 実現収益額 ( ) ( 第 2 四半期 ) 運用資産残高 ( 第 2 四半期末 ) 357 億円 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に
第 2 四半期 退職等年金給付調整積立金 管理及び運用実績の状況 ( 地方公務員共済組合連合会 ) 第 2 四半期運用実績 ( 概要 ) 運用利回り +0.09% 実現収益率 ( ) ( 第 2 四半期 ) 運用収益額 +0.33 億円 実現収益額 ( ) ( 第 2 四半期 ) 運用資産残高 ( 第 2 四半期末 ) 357 億円 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要です
2017 年 11 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2017 年 11 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,101 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.9 億円第 24 期 ('16/11) 18,000 60 第 25 期
販売用資料 マンスリー レポート J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 作成基準日 : 2019 年 9 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 50,000 10,000 当月末 前月末
当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 50,000 10,000 当月末 前月末比 40,000 8,000 基準価額 8,889 円 + 359 円 純資産総額 3,831.75 億円 + 144.15 億円 30,000 6,000 期間別騰落率 20,000 10,000 0 0 2005/1 2008/9 2012/5 2016/1 2019/9
2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
販売用資料 マンスリー レポート 世界ダブルハイインカム ( 奇数月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 当初設定日 : 2006 年 10 月 20 日 作成基準日 : 2019 年 9 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 17, 当月末 前月末比 15,00
追加型投信 / 海外 / 資産複合 当初設定日 : 2006 年 10 月 20 日 作成基準日 : 2019 年 9 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 17,500 900 当月末 前月末比 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 2006/10 2010/1 2013/4 2016/7 2019/9 純資産総額 ( 億円 ): 右目盛 基準価額
販売用資料 マンスリー レポート J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 作成基準日 : 2019 年 6 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 7,000 当月末 前月末比
追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 7,000 当月末 前月末比 30,000 25,000 20,000 6,000 5,000 4,000 基準価額 7,991 円 + 56 円 純資産総額 3,409.19 億円 + 118.64 億円 期間別騰落率 15,000 10,000 5,000 0
2018 年 12 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.53% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 12 月 10 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 11,075 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.6 億円第 37 期 ('17/12) 17,000 90 第 38 期 ('18/1)
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 運用担当者コメント 市況動向 米国の利上げ打ち止め観測などを受けて上昇今月の国内株式市況は 米中間選挙が予想通りの結果となったことや 米国の利上げ打ち止め観測が広がったことなどを受けて上昇しました 今月上旬の国内株式市況は 米国での中間選挙の結果が
基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) 2,000 22,000 1,800 20,000 1,600 18,000 1,400 16,000 1,200 14,000 1,000 12,000 800 10,000 600 8,000 400 6,000 200 4,000 0 2005/06/07 2009/07/03 2013/08/05 2017/09/07
当初設定日 : 2014 年 3 月 20 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 95.83% 株式先物取引 3.43% 短期金融資産等 0.74% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 比率 1 輸送用機器 17.35% 2 機械
当初設定日 作成基準日 : : 2014 年 3 月 20 日 2018 年 10 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 25,000 50 当月末 前月末比 20,000 15,000 10,000 40 30 20 基準価額 8,811 円 - 1,113 円 純資産総額 4.34 億円 - 0.62 億円 期間別騰落率 5,000 10 0 0 2014/3 2015/5 2016/7
JP4 資産バランスファンド安定コース 愛称 : ゆうバランス 基準価額 (1 万口あたり ) と純資産総額の推移 14,000 13,500 13,000 12,500 11,500 10,500 9,500 9,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 : 右目盛基準価額 : 左目盛基準価額
日本と海外の債券と株式に資産を分散することで 安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します 海外債券は 信用力の高い先進国の債券に 海外株式は より安定的な先進国の株式に投資します 実質組入外貨建資産については 原則として為替ヘッジを行いません 3 コースの基準価額 ( 分配金再投資 1 万口あたり ) と 3 コース合計の純資産総額の推移 ( 円 ) 13,500 13,000 12,500
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
スライド 1
2019 年 5 月 14 日 お客様各位 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 全米株式インデックス ファンド 実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて 平素は 楽天 バンガード ファンド シリーズに格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 同シリーズの 楽天 全米株式インデックス ファンド が投資対象とするバンガード トータル ストック マーケットETF( ティッカー :VTI) における経費率が
2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期
マザーファンドの状況 マザーファンド資産構成比基本組入比率差基準価額騰落貢献額 国内債券インデックスマザーファンド 4.21% 5.00% -0.79% 4 円 国内株式インデックスマザーファンド 4.48% 5.00% -0.52% 13 円 外国債券インデックスマザーファンド 30.69% 30
基準価額の推移基準価額 純資産総額 30,000 750 当月末 前月末比 25,000 20,000 600 450 基準価額 22,006 円 + 515 円 純資産総額 592.58 億円 + 21.17 億円 期間別騰落率 15,000 10,000 5,000 0 2009/1 2011/1 2012/12 2014/12 2016/12 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛
SMT グローバル REIT インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 第 22 期 ( 決算日 2018 年 11 月 12 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 5 月 11 日 ~2018 年 11 月 12 日 ) 基準価額 純資産総額 当期末 16,773 円 15,525 百万円 騰落率 6.8% 分配金合計 0 円 ( 注 1)
単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外債券インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 2 回 その他グローバル ( 日本を除く ) ファミリーファンドなし (
SMT グローバル債券インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年 法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく 目論見書です 本書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが 約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に掲載されております ファンドに関する投資信託説明書 ( 請 求目論見書 ) は 委託会社のホーム
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( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの
月次レポート 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 2017/02/27 2017/09/06 2018/03/23 2018/10/03 ( 億円 ) 800 純資産総額 右目盛 基準価額 左目盛 ベンチマーク 左目盛 基準価額は 運用管理費用( 信託報酬 ) 控除後の値です 信託報酬率は 後記の ファンドの費用 に記載しています
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第 3 四半期 退職等年金給付調整積立金 管理及び運用実績の状況 ( 地方公務員共済組合連合会 ) 第 3 四半期運用実績 ( 概要 ) 運用利回り +0.10% 実現収益率 ( ) ( 第 3 四半期 ) 運用収益額 +0.38 億円 実現収益額 ( ) ( 第 3 四半期 ) 運用資産残高 ( 第 3 四半期末 ) 410 億円 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要です
PowerPoint プレゼンテーション
第 1 四半期 厚生年金保険給付組合積立金 管理及び運用実績の状況 公立学校共済組合 目次 第 1 四半期運用実績の概要 2 市場環境 ( 第 1 四半期 ) 3 資産の構成割合 5 運用利回り 6 運用収入の額 8 資産額 用語解説 10 11 1 第 1 四半期運用実績の概要 第 1 四半期末の積立金残高は 2 兆 2,647 億円となりました 第 1 四半期の修正総合収益率は 1.62% 実現収益率は
【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd
1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします