ファンドの特色米国連続増配成長株マザーファンドへの投資を通じて長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資しますファミリーファンド方式で運用を行いますお申込金お客様 ( 投資者 ) 分配金償還金等米国連続増配成長株オープ

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ありかつすえたけ
5 years ago
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1 米国連続増配成長株オープン愛称女神さまオープン追加型投信 / 海外 / 株式商品販売用資料 8 年月お申込みにあたっては販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および一体としてお渡しする目論見書補完書面を必ずご覧くださいこのファンドは主に米国の株式等を実質的な投資対象としていますこのファンドの基準価額は組入れた有価証券等の値動き為替相場の変動等の影響により変動しますので投資元本は保証されているものではありませんお申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は設定運用は商号等 : 株式会社りそな銀行登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第号加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会商号等 : 株式会社埼玉りそな銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 9 号加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会商号等 : 岡三アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 7 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会

ファンドの特色米国連続増配成長株マザーファンドへの投資を通じて長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資しますファミリーファンド方式で運用を行いますお申込金お客様 ( 投資者 ) 分配金償還金等米国連続増配成長株オープン投資損益米国連続増配成長株マザーファンド投資損益米国の上場株式等

2 ファンドの特色米国連続増配成長株マザーファンドへの投資を通じて長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資しますファミリーファンド方式で運用を行いますお申込金お客様 ( 投資者 ) 分配金償還金等米国連続増配成長株オープン投資損益米国連続増配成長株マザーファンド投資損益米国の上場株式等株式の実質組入比率は高位を保つことを基本としますポートフォリオの構築にあたっては定量分析定性分析を行い各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行います実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません銘柄選択に関して株式会社りそな銀行から投資助言を受けます株式会社りそな銀行は銀行法金融商品取引法その他の関連する法令等を遵守してファンドの銘柄選択に関して投資助言を行います投資助言者投資助言の内容投資助言の有無については変更する場合があります年回毎年 9 月 6 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い原則として分配方針に基づき収益分配を行います将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります米国連続増配成長株マザーファンドのポートフォリオ構築プロセスりそな銀行から投資候補銘柄の提供を受けます岡三アセットマネジメントは提供された情報を参考に銘柄選定およびポートフォリオの構築を行いますりそな銀行による選定成長性から選定定量スクリーニング自己資本比率 EPS( 一株当たり利益 ) フリーキャッシュフロー等定性判断米国上場銘柄 ( 大型中型株 ) 投資対象銘柄投資対象銘柄投資候補銘柄流動性時価総額から選定配当の安定性継続性から選定定量スクリーニング連続増配配当利回り等定性判断チームコミッティにて選定ストラテジストファンドマネージャーにより選定岡三アセットマネジメントによる選定ポートフォリオポートフォリオ構築投資環境業績動向等により選定上記ポートフォリオ構築プロセスは変更になる場合があります

ファンドのポイント米国経済堅調な景気 ( 雇用環境の改善個人消費の回復など ) 企業業績の向上 ( 国際競争力の高まりなど ) 企業の安定性長年成長し続け長期にわたり連続して増配している企業

! + 米国経済の発展米国の経済環境や社会構造の変化をとらえ高い成長が期待できる企業連続増配株ターゲットは米国のと成長株連続増配企業の魅力多くの困難を乗り越えてきた企業過去

利益成長を実現している企業企業の利益が増加し配当金も増加する場合配当性向を高めている企業利益は変わらないものの配当性向 ( 利益の中から配当する割合 ) を高めることで配当金が増加する場合

3 ファンドのポイント米国経済堅調な景気 ( 雇用環境の改善個人消費の回復など ) 企業業績の向上 ( 国際競争力の高まりなど ) 企業の安定性長年成長し続け長期にわたり連続して増配している企業つのポイントに注目!! + 米国経済の発展米国の経済環境や社会構造の変化をとらえ高い成長が期待できる企業連続増配株ターゲットは米国のと成長株連続増配企業の魅力多くの困難を乗り越えてきた企業過去米国の株式市場に大きな影響を与えた数多くの出来事がありました連続増配企業はこの様な多くの困難を乗り越えて増配を継続している企業です増配増配増配毎年増配できる高い収益力良好な経済基盤のある企業利益成長を実現している企業企業の利益が増加し配当金も増加する場合配当性向を高めている企業利益は変わらないものの配当性向 ( 利益の中から配当する割合 ) を高めることで配当金が増加する場合配当金内部留保配当金配当金配当金内部留保内部留保内部留保最終利益最終利益最終利益最終利益増配は今後の業績に対する自信の表れ企業の強気シグナルと見ることができます増配を継続できる企業は ROE( 自己資本利益率 ) が高いなど収益性が高く増配を継続できるだけの成長力および良好な財務基盤を有した企業が多い傾向があります上記はイメージであり実際の運用成果を保証するものではありません

4 堅調な米国景気堅調な景気株価の上昇 8 年の世界金融危機を受けて実質 GDP 成長率と株価は落ち込んだもののその後は堅調な推移となっています良好な経済指標から米国景気の好循環がうかがえます実質 GDP 成長率と株価の推移実質 GDP 成長率 :8 年 ~ 年年次 ( ) S&P 種指数 :8 年月 ~8 年月月次 ( ポイント ) (%) S&P 種指数 ( 左軸 ) 実質 GDP 成長率 ( 右軸 ) 実質 GDP 成長率は予測値 ( 年 ) 実質 GDP 成長率の8 年以降は予測値 ( 出所 ) IMF( 国際通貨基金 ) World Economic Outlook Database, Ocotober 8 Bloombergのデータを基に岡三アセットマネジメント作成雇用環境の改善 8 年月の米国の雇用統計では失業率は.7% と% を割り込み雇用情勢の堅調さを示しています失業率と非農業部門就業者数の変化 ( 万人 ) (%) (8 年月 ~8 年月月次 ) 雇用環境の改善は個人所得や個人消費の増加に好影響を与えると思われます非農業部門就業者数 ( 前月比 )( 左軸 ) 失業率 ( 右軸 ) ( 年 ) ( 出所 ) Bloombergのデータを基に岡三アセットマネジメント作成個人消費株価の上昇や堅調な雇用環境等を受けて家計の純資産額 ( 資産 - 負債 ) は増加し家計の健全化が進んでいますこれに伴い個人消費支出も堅調に増加しています米国 GDPの約 7 割を占める個人消費の底堅い増加は米国経済全体に好影響を与えることが期待されます家計の純資産額と個人消費支出の推移 ( 兆米ドル ) (8 年 - 月期 ~8 年 -6 月期四半期 ( ) 兆米ドル ) 個人消費支出 ( 左軸 ) 家計の純資産額 ( 右軸 ) ( 年 ) 個人消費支出は月 6 月 9 月月の値を表示 ( 出所 )Bloombergのデータを基に岡三アセットマネジメント作成上記は過去の実績でありファンドの将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません上記内容は作成時点のものであり今後予告なく変更されることがあります岡三アセットマネジメント株式会社が信頼性が高いとみなす情報に基づいて作成しておりますがその正確性完全性を保証するものではありません 8 6

企業業績の向上景況感の改善米 ISM( 供給管理協会 ) の景況指数は製造業景況指数非製造業景況指数とともに景況の分岐点を大きく上回っており改善基調の継続が予想されます米 ISM 景況指数は景気転換の先行指標で% が景況の分岐点となっており % を上回ると景況感の改善 % を下回ると景況感の悪化を示唆するといわれています (%) 6 6 ISM 景況指数の推移 ( 年月 ~8 年月

企業の一株当たりの利益額で収益性をみる指標となります S&P 種指数の一株当たり利益と配当金の推移 ( 米ドル ) (8 年 ~9 年年次 )( 米ドル ) 8 S&P 種指数のEPS( 左軸 ) 9 S&P 種指数の配当金 ( 右軸 ) 6 8 7 6 8 6 8 7 ( 年 ) 8 年 9 年は8 年月日時点のBloombergの予測値 ( 出所 )

5 企業業績の向上景況感の改善米 ISM( 供給管理協会 ) の景況指数は製造業景況指数非製造業景況指数とともに景況の分岐点を大きく上回っており改善基調の継続が予想されます米 ISM 景況指数は景気転換の先行指標で% が景況の分岐点となっており % を上回ると景況感の改善 % を下回ると景況感の悪化を示唆するといわれています (%) 6 6 ISM 景況指数の推移 ( 年月 ~8 年月月次 ) ISM 非製造業景況指数 ISM 製造業景況指数 ( 年 ) ( 出所 )ISM( 全米供給管理協会 ) 企業業績の向上米国企業の利益は長期的に成長しており配当金も増加傾向が続いています (S&P 種指数ベース ) 8 年 9 年のEPS は 7 年を上回る水準となることが予想されています EPS: 一株当たり利益のこと企業の一株当たりの利益額で収益性をみる指標となります S&P 種指数の一株当たり利益と配当金の推移 ( 米ドル ) (8 年 ~9 年年次 )( 米ドル ) 8 S&P 種指数のEPS( 左軸 ) 9 S&P 種指数の配当金 ( 右軸 ) ( 年 ) 8 年 9 年は8 年月日時点のBloombergの予測値 ( 出所 ) Bloombergのデータを基に岡三アセットマネジメント作成 < 参考 > 日米金利差と米ドル / 円為替レート一般的には米国金利が日本の金利よりも高い状態で金利差が拡大する局面では米ドル高円安に縮小する局面では米ドル安円高となる傾向があります日米金利差と米ドル / 円為替レートの推移 ( 円 ) (99 年月 ~8 年月月次 )(%) 6 米ドル / 円為替レート ( 左軸 ) スプレッド ( 米国債年 - 日本国債年 )( 右軸 ) ( 年 ) ( 出所 ) Bloombergのデータを基に岡三アセットマネジメント作成上記は過去の実績でありファンドの将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません上記内容は作成時点のものであり今後予告なく変更されることがあります岡三アセットマネジメント株式会社が信頼性が高いとみなす情報に基づいて作成しておりますがその正確性完全性を保証するものではありません

助言会社株式会社りそな銀行についてりそな銀行の受託資産運用 (8 年 9 月末現在 ) りそな銀行の運用部門は 96 年の設立以来約 6 年の歴史を持ちその運用資産残高は兆,798 億円にものぼりますりそな銀行運用部門の外国株式運用は 8 兆,7 億円の受託資産を運用しています資産受託先別割合運用資産別割合その他その他国内債券兆 9,9 億円 9, 億円兆 7,86 億円

6 助言会社株式会社りそな銀行についてりそな銀行の受託資産運用 (8 年 9 月末現在 ) りそな銀行の運用部門は 96 年の設立以来約 6 年の歴史を持ちその運用資産残高は兆,798 億円にものぼりますりそな銀行運用部門の外国株式運用は 8 兆,7 億円の受託資産を運用しています資産受託先別割合運用資産別割合その他その他国内債券兆 9,9 億円 9, 億円兆 7,86 億円国内株式兆,68 億円企業年金兆 7,68 億円外国株式 8 兆,7 億円外国債券公的年金 6 兆 7, 億円 6 兆,98 億円りそな銀行の運用体制りそな銀行では 78 名が運用部門に携わっていますお客様の資産を総合的に管理するポートフォリオマネージャー国内海外の株式や債券等への資産運用を行うファンドマネージャー経済市場証券分析を行うアナリスト等の専門スタッフによりお客様の運用目的やご要望に応じた運用を行っています (8 年 9 月末現在 ) ストラテジストエコノミスト名ファンドマネージャー名アナリスト名ポートフォリオマネージャー名運用実績 (8 年月日現在 ) * 最新の基準価額の推移分配実績等は当社ホームページに掲載しておりますのでご確認ください設定来の基準価額および純資産総額の推移分配実績 ( 万口当たり税引前 ) 基準価額,69 円純資産総額 9. 億円 ( 円 ) ( 億円 ), 8, 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 6, 6,, 8 基準価額 ( 左軸 ), 純資産総額 ( 右軸 ) 8, /9 /9 /9 6/9 7/9 8/9 ( 年 / 月 ) グラフの基準価額は万口当たり信託報酬控除後です分配金再投資基準価額とは設定来の分配金 ( 税引前 ) を当該分配金 ( 税引前 ) が支払われた決算日の基準価額で再投資したものとして計算した基準価額ですグラフは過去の実績であり将来の成果を示唆または保証するものではありませんまた税金手数料等の費用を考慮しておりませんのでお客様が得られる実質の投資成果とは異なります上記は過去の実績でありファンドの将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません決算月 ( 年 / 月 ) 分配金 /9, 円 /9 8 円 6/9 円 7/9 7 円 8/9 7 円設定来合計, 円分配金は過去の実績であり今後の運用状況によっては分配金が支払われない場合がありますセクター別比率 ( 上位セクター ) セクター名比率ヘルスケア機器サービス小売資本財ソフトウェアサービス公益事業 6 保険 7 家庭用品パーソナル用品テクノロジーハードウェア 8 および機器 9 食品飲料タバコ各種金融.%.% 7.9% 7.7%.8%.%.%.%.%.% 比率は米国連続増配成長株マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です

7 投資リスク基準価額の変動要因投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります投資信託は預貯金と異なります投資信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者の皆様に帰属しますファンドは米国の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により基準価額が下落し損失を被ることがありますまた外貨建資産に投資しますので為替相場の変動により損失を被ることがあります主な変動要因株価変動リスク為替変動リスク信用リスク株式の価格は発行会社の業績や財務状況株式市場の需給政治経済状況等の影響により変動します外貨建資産は為替相場の変動により円換算額が変動します投資対象通貨に対する円高により外貨建資産の円換算額は減少し円安により外貨建資産の円換算額は増加します有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化および有価証券等の発行体の財務状況に関する外部評価の変化等の影響により投資した有価証券等の価格が大きく下落することや投資資金が回収不能となることがありますその他の変動要因流動性リスクカントリーリスク基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません留意事項ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 7 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません投資信託は預金商品や保険商品ではなく預金保険保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた登録金融機関が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象とはなりません分配金は預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありませんまた投資者の購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様ですファンドはファミリーファンド方式で運用を行いますファンドが投資対象とするマザーファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に当該他のベビーファンドにおいて追加設定および一部解約等がなされた場合にはその結果としてマザーファンドにおいても売買等が生じファンドの基準価額が影響を受けることがあります取引所における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金申込みの受付を中止することやすでに受付けた購入換金申込みの受付を取消すことがあります 6

8 購入時換金時その他詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の手続手数料等をご参照ください購お申込みメモ購入単位購入価額換金単位換金価額換金代金購入換金申込不可日信託期間決算日収益分配課税関係万円以上円単位購入申込受付日の翌営業日の基準価額円以上円単位または口以上口単位換金申込受付日の翌営業日の基準価額換金申込受付日から起算して原則として営業日目から販売会社を通じてお支払いします以下に該当する日は購入換金申込みの受付を行いませんニューヨークの取引所の休業日年 9 月 6 日まで ( 年 9 月 6 日設定 ) 受益権口数が億口を下回ることとなった場合やむを得ない事情が発生した場合等には繰上償還となることがあります毎年 9 月 6 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 年回収益分配方針に基づいて収益の分配を行います収益分配金の再投資を選択した場合収益分配金は税金を差引いた後決算日の基準価額で再投資します将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度未成年者少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用はありません税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めしますお客様にご負担いただく費用お客様が直接的に負担する費用入時購入総金額に応じて下記料率を購入価額に乗じて得た金額となります換金時信託財産留保額ありませんお客様が信託財産で間接的に負担する費用保有期間中購入時手数料換金手数料運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他費用手数料ありませんお客様にご負担いただく費用につきましては運用状況等により変動する費用があることから事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません委託会社およびその他の関係法人購入総金額手数料率購入総金額手数料率, 万円未満.%( 税抜.%) 億円以上億円未満.%( 税抜.%), 万円以上, 万円未満.6%( 税抜.%) 億円以上なし, 万円以上億円未満.8%( 税抜.%) マイゲート ( インターネットバンキング ) または定時定額購入プラン ( 積立投資信託 ) でご購入の場合は表記手数料率から % 優遇となりますファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払われます純資産総額年率.66%( 税抜.%) 委託会社年率.7%( 税抜 ) 委託した資金の運用の対価です販売会社年率.7%( 税抜 ) 運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価です受託会社年率.%( 税抜 ) 運用財産の管理委託会社からの指図の実行の対価です監査費用 : 純資産総額年率.96%( 税抜.%) 有価証券等の売買に係る売買委託手数料投資信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用海外における資産の保管等に要する費用等を投資信託財産でご負担いただきますなおマザーファンドの当該費用につきましては間接的にご負担いただきます ( 監査費用を除くその他費用手数料は運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を示すことはできません ) 受託会社 [ 投資信託財産の保管管理等 ] 販売会社 [ 購入換金の取扱い等 ] 委託会社 [ 投資信託財産の設定運用の指図等 ] 株式会社りそな銀行株式会社りそな銀行株式会社埼玉りそな銀行岡三アセットマネジメント株式会社フリーダイヤル -8-( 営業日の9:~7:) ホームページ本資料は岡三アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です本資料中の図表等は各出所先 ( ホームページを含む ) のデータを基に岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものです記載内容数値図表等は本資料作成時点のものであり将来予告なしに変更される場合がありますまた将来の運用成果を保証するものでもありません本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますがその正確性完全性を保証するものではありません購入の申込みに当たっては投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 及び契約締結前交付書面又は目論見書補完書面を十分にお読みいただき投資判断はお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします作成 : 岡三アセットマネジメント株式会社

ファンドの特色マザーファンドへの投資を通じて日本インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下アセアンといいます ) 各国のインフラ関連企業の株式および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは自国以外で株式発行会社の株式を流通

ファンドの特色マザーファンドへの投資を通じて日本インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下アセアンといいます ) 各国のインフラ関連企業の株式および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは自国以外で株式発行会社の株式を流通 Japan ASEAN India ファンドの特色マザーファンドへの投資を通じて日本インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下アセアンといいます ) 各国のインフラ関連企業の株式および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは自国以外で株式発行会社の株式を流通させるためにその発行会社の株式を銀行などに預託しその代替として自国以外で発行される証券をいいます