小笠原ビジョン
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- かずまさ かいて
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1 小笠原村簡易水道事業経営戦略 報告書 平成 29 年度 東京都小笠原村
2 小笠原村簡易水道事業経営戦略 目次 1 事業概要...1 (1) 事業の概況... 1 (2) これまでの経営健全化... 4 (3) 経営比較分析表を活用した現状分析 将来の事業環境...6 (1) 給水人口の予測... 6 (2) 水需要の予測... 7 (3) 料金収入の見通し (4) 施設の見通し (5) 組織の見通し 経営の基本方針 投資 財政計画 ( 収支計画 ) (1) 投資 財政計画 ( 収支計画 ) (2) 投資 財政計画 ( 収支計画 ) の策定に当たっての説明 (2) の補足説明資料 (3) 投資 財政計画 ( 収支計画 ) に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 経営戦略の事後検証 更新等に関する事項... 27
3 小笠原村簡易水道事業経営戦略 団体名 : 事業名 : 策定日 : 計画期間 : 小笠原村簡易水道事業平成 29 年 10 月 2 日平成 29 年度 ~ 平成 38 年度 1 事業概要 (1) 事業の概況 1 給水 供用開始年月日法適 ( 全部 財務 ) 非適の区分計画給水人口現在給水人口有収水量密度 昭和 48 年 3 月 20 日非適 2,830 人 ( 父島 :2,300 人 母島 :530 人 ) 2521 人 ( 父島 :2,058 人 母島 :463 人 ) 千m3 /ha ( 父島 :0.92 千m3 /ha 母島:2.68 千m3 /ha) 2 施設 水源 表流水 ダム 地下水 施設数 浄水場設置数 2( 父島 :1 母島 :1) 配水池設置数 4( 父島 :3 母島 :1) 施設能力 管路延長 施設利用率 1,610 m3 / 日 ( 父島 :1,300 m3 / 日 母島 :310 m3 / 日 ) 23.9 千 m ( 父島 :18.6 千 m 母島:5.3 千 m) 58.1% ( 父島 :61.7% 母島:45.3%) 1
4 3 料金 料金体系の概要 考え方 小笠原簡易水道の料金は口径ごとに基本料金を定めており 10 m3までは基本料金のみで 10 m3を超える水量から 水量料金を徴収している 口径 基本料金 φ13 1,400 φ20 1,500 φ25 3,200 φ30 3,900 φ40 4,300 φ50 4,700 水量料金 ( 円 /m3) ~10m3 10~15m3 15~20m3 20~25m3 25~30m3 30~40m3 40~60m3 60~100m3 100~200m3 200m3~ 無料 無料 料金改定年月日 平成 26 年 4 月 1 日 ( 消費税 8% に伴う改訂 ) 2
5 組織組織体制は 父島は建設水道課で課長 課長補佐 主査 主任 母島は母島支所で支所長 課長補佐 主査 主任 主事の 2 班体制である 職員数は父島で 6 名 母島で 5 名である 組織図 建設水道課 ( 技術職 :5 名 事務職 :1 名 ) 村長 副村長 課長 課長補佐 4 名 主査 主任 2 名 母島支所 ( 技術職 :4 名 事務職 :1 名 ) 支所長 課長補佐 2 名 主査 主任 2 名 主事 1 名 H 現在 年齢構成 水道事業従事年数人数 ( 人 ) 父島 母島 1~5 年 1 2 6~10 年 ~15 年 ~20 年 ~ 1 1 3
6 (2) これまでの経営健全化経営健全化対策として 以下の方策を実施している 小笠原村の水道は返還後 しばらく 暫定措置等に関する法律 によって水道法の適用を受けない水道として運営され 返還から 5 年後の昭和 48 年に 父島簡易水道事業及び母島簡易水道事業として事業認可を受け創設されてきた 以後 父島と母島は給水人口及び給水量の増加 浄水方法の変更を目的として拡張事業を行い別々に運営していたが 平成 26 年 3 月をもって母島簡易水道を廃止し 同年 4 月 1 日から父島に統合 小笠原村簡易水道として事業を開始した 表 1.1 経営の健全化 認可年月日 給水人口 ( 人 ) 一人一日一日最大給水量最大給水量 (L/ 人 / 日 ) (m 3 / 日 ) 父島創設 S , 主な変更点 第 1 期拡張 S , ,100 給水人口及び給水量の増加 第 2 期拡張 S , ,100 第 3 期拡張 H , ,100 給水区域の拡張 第 4 期拡張 H , ,100 母島創設 S , 第 1 水源 (25m 3 / 日 ) の廃止浄水処理方法の変更 ( 活性炭処理施設及びクロラミン処理の導入 ) 給水区域の拡張給水人口の増加浄水方法の変更 ( 帯磁性イオン交換の設置 ) 第 1 期拡張 S , 給水区域の拡張浄水処理方法の変更 ( クロラミン処理の導入 ) 変更認可 H , 浄水処理方法の変更 ( トリハロメタン処理の導入 ) (3) 経営比較分析表を活用した現状分析 次頁に示す通り 4
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8 2 将来の事業環境 (1) 給水人口の予測人口の推計は図 2.1 に示すフローの通り 1 行政区域内人口 2 給水区域内人口 3 給水人口の推計を行う 1 行政区域内人口行政区域内人口は時系列傾向分析を使用し推計する 小笠原村第 4 次総合計画によれば 将来人口は微増となっている 2 給水区域内人口給水区域内人口は 給水区域外人口を予測し これを1の行政区域内人口から除して算出する 3 給水人口給水人口は給水普及率を設定し 2の給水区域内人口を乗じて推計する 図 2.1 人口推計フロー 6
9 (2) 水需要の予測 1 有収水量の推計有収水量の推計は図 2.2 に示すフローの通り行うものとする 有収水量は生活用水量 ( 生活用原単位 ) その他水量を推計し その合計値を将来の推計値とする 図 2.2 有収水量推計フロー 2 有収水量の予測 小笠原村簡易水道事業の各島における有収水量の予測結果を 表 2.1 表 2.2 に示す 7
10 項目 行政区域内人口 ( 人 ) 表 2.1 水需要予測 ( 父島 ) H 28 H 29 H 30 H 31 H 32 H 33 H 34 H 35 H 36 H 37 H ,549 2,569 2,587 2,607 2,627 2,647 2,666 2,685 2,705 2,725 2,744 父島 ( 人 ) 2,081 2,098 2,114 2,131 2,148 2,165 2,182 2,198 2,215 2,232 2,249 母島 ( 人 ) 給水区域外人口 ( 人 ) 母島 ( 人 ) 未給水区域内人口 ( 人 ) 給水区域内人口 ( 人 ) 給水人口 ( 人 ) 有収水量 有収率 (%) 小笠原村簡易水道 ( 父島 ) 生活用 2,077 2,096 2,112 2,129 2,146 2,163 2,180 2,196 2,213 2,230 2,247 2,076 2,095 2,111 2,128 2,145 2,162 2,179 2,195 2,212 2,229 2,247 1 人 1 日平均使用水量 (L/ 日 / 人 ) 日平均使用水量 ( m3 / 日 ) その他 1 日平均使用水量 ( m3 / 日 ) 小計 1 日平均水量給水量 ( m3 / 日 ) 1 日最大水量給水量 ( m3 / 日 ) 年度 負荷率 73.8% 備考 節水を促進する対策 により 有収水量は一定とする 8
11 項目 行政区域内人口 ( 人 ) 表 2.2 水需要予測 ( 母島 ) H 28 H 29 H 30 H 31 H 32 H 33 H 34 H 35 H 36 H 37 H ,549 2,569 2,587 2,607 2,627 2,647 2,666 2,685 2,705 2,725 2,744 父島 ( 人 ) 2,081 2,098 2,114 2,131 2,148 2,165 2,182 2,198 2,215 2,232 2,249 母島 ( 人 ) 給水区域外人口 ( 人 ) 2,083 2,100 2,116 2,133 2,150 2,167 2,184 2,200 2,217 2,234 2,251 父島 ( 人 ) 2,081 2,098 2,114 2,131 2,148 2,165 2,182 2,198 2,215 2,232 2,249 未給水区域内人口 ( 人 ) 給水区域内人口 ( 人 ) 給水人口 ( 人 ) 有収水量 有収率 (%) 小笠原村簡易水道 ( 母島 ) 生活用 人 1 日平均使用水量 (L/ 日 / 人 ) 日平均使用水量 ( m3 / 日 ) その他 1 日平均使用水量 ( m3 / 日 ) 小計 1 日平均水量給水量 ( m3 / 日 ) 1 日最大水量給水量 ( m3 / 日 ) 年度 節水を促進する対策 により 有収水量は一定とする 負荷率 53.6% 備考 9
12 (3) 料金収入の見通し料金収入は表 2.3 に示す通りである 将来の料金収入は 有収水量に供給単価を乗じて算出する 供給単価は平成 27 年の実績が 313 円 / m3である 今後 平成 30 年からの料金改定により料金収入の 11% アップを目指すことから供給単価も 11% アップとして平成 38 年度まで同一値とする 水道ビジョン報告では給水人口が微増していく評価としていたが 平成 28~29 年度の大渇水を契機として 節水を促進する対策 を講じることにより水道の使用量は微減するとして 総料金収入 は一定になると設定する 表 2.3 料金収入推移 料金収入 H27 実績 H28 H29 H30 H31 H 有収水量 ( m3 / 日 ) 有収水量 ( m3 / 年 ) 294, , , , , ,625 供給単価 ( 円 / m3 ) 料金収入 千円 92,155 95,462 92, , , ,200 料金収入 H27 実績 H33 H34 H35 H36 H 有収水量 ( m3 / 日 ) 有収水量 ( m3 / 年 ) 293, , , , , ,625 供給単価 ( 円 / m3 ) 料金収入 千円 92, , , , , ,200 (4) 施設の見通し 父 母島ともに集落が点在しているため 父島にて平成 29 年度に予定している清瀬増圧ポンプ場の廃止を除き 施設の統廃合はおこなわない 父 母島浄水場更新事業 各ダムの補修 改良 老朽化管路の更新事業を継続しておこなう 10
13 (5) 水利用の見通し 水源の限られている小笠原では 日頃から節水も呼びかけており 料金改定に当たっては より節水効果の表れる料金効果の導入が求められている 今後は節水型家電等の浸透と相まって 平成 27 年対比約 10% の節水効果が見込まれる (6) 組織の見通し 簡易水道事業に関わる職員は父 母島で合計 11 名であるが 離島であることを考慮すると 現状より人員を削減することは難しいと考え 現体制を維持する方向とする 3 経営の基本方針 経営の基本方針は以下の通りとする 節水の推進に繋がる料金体系と経営改善のための料金見直しを行う 適正な維持管理と効率的な運営を行う 財源確保のため コスト削減を徹底し 料金回収率の向上に努める 災害 渇水発生時における危機管理体制の強化 および水道施設の機能維持 早期復旧に努める 4 投資 財政計画 ( 収支計画 ) (1) 投資 財政計画 ( 収支計画 ) 投資 財政計画は次頁に示す 11
14 表 4.1 投資 財政計画 ( 収支計画 )1 収 益 的 収 支 資 本 的 収 支 収益的収入 収益的支出 資本的収入 資本的支出 年度前々年度前年度 区分 ( 決算 ) ( 決算 ) 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 36 年度 1 総 収 益 (A) 114, , , , , , , , , , , , ,276 (1) 営 業 収 益 (B) 95,788 92,447 95,983 92, , , , , , , , , ,400 ア 料 金 収 入 95,497 92,155 95,462 92, , , , , , , , , ,200 イ 受 託 工 事 収 益 (C) ウ そ の 他 (2) 営 業 外 収 益 18,344 19,365 20,913 19,946 16,349 18,766 19,705 19,994 20,090 19,674 19,143 18,534 17,876 ア 他 会 計 繰 入 金 18,314 19,333 19,131 19,916 16,319 18,736 19,675 19,964 20,060 19,644 19,113 18,504 17,846 イ そ の 他 , 総 費 用 (D) 100, , , , , , , , , , , , ,806 (1) 営 業 費 用 87,962 85,449 90,517 90,700 96,660 96,660 96,660 96,660 96,660 96,660 96,660 96,660 96,660 ア 職 員 給 与 費 34,472 34,754 35,391 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 う ち 退 職 手 当 イ そ の 他 53,490 50,695 55,126 55,700 61,660 61,660 61,660 61,660 61,660 61,660 61,660 61,660 61,660 (2) 営 業 外 費 用 12,332 17,172 16,861 18,216 21,619 24,036 24,975 25,264 25,360 24,944 24,413 23,804 23,146 ア 支 払 利 息 10,777 11,897 11,572 12,916 16,319 18,736 19,675 19,964 20,060 19,644 19,113 18,504 17,846 うち一時借入金利息 イ そ の 他 1,555 5,275 5,289 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 3 収支差引 (A)-(D) (E) 13,838 9,191 9,518 3, 資 本 的 収 入 (F) 734, , , , , , , , , , , , ,864 (1) 地 方 債 173, ,900 97, , ,000 84,000 52,000 43,000 20,000 20,000 20,000 20,000 21,000 う ち 資 本 費 平 準 化 債 (2) 他 会 計 補 助 金 27,789 29,085 38,656 75,204 79,998 79,973 77,235 77,026 77,063 82,987 87,299 89,762 91,864 (3) 他 会 計 借 入 金 (4) 固 定 資 産 売 却 代 金 (5) 国 ( 都 道 府 県 ) 補 助 金 506, , , , , , , ,000 67,000 67,000 67,000 67,000 69,000 (6) (7) 工そ 事 負の 担 金他 26,394 15,500 16,239 2 資 本 的 支 出 (G) 748, , , , , , , , , , , , ,864 (1) 建 設 改 良 費 724, , , , , , , ,080 89,910 89,910 89,910 89,910 92,340 う ち 職 員 給 与 費 (2) 地 方 債 償 還 金 (H) 23,823 26,139 23,969 53,121 62,808 71,453 72,195 72,946 74,153 80,077 84,389 86,852 89,524 (3) (4) (5) 他他そ 会会 計 長計 期へ 借の 入の 金繰 返 還出 金金他 3 収支差引 (F)-(G) (I) 13,616 5, 年度 38 年度 12
15 表 4.2 投資 財政計画 ( 収支計画 )2 収 支 再 差 引 (E)+(I) 積 立 金 前年度からの繰越金前年度繰上充用金形式収支 (J)-(K)+(L)-(M) 翌年度へ繰り越すべき財源実質収支黒字 (N)-(O) 赤字 (Q) 赤字比率 ( 100 ) (B)-(C) (A) 収益的収支比率 ( 100 ) (D)+(H) 地方財政法施行令第 16 条第 1 項により算定した (R) 資金の不足額 (J) 222 3,643 9,518 3, (K) ,841 4,748 4,039 2,255 1, (L) ,819 9,496 8,078 4,509 2,724 1,832 1,386 1,163 1, (M) (N) 417 3,819 9,496 8,078 4,509 2,724 1,832 1,386 1,163 1, (O) (P) 417 3,819 9,496 8,078 4,509 2,724 1,832 1,386 1,163 1, (Q) 営業収益 - 受託工事収益 (B)-(C) (S) 95,788 92,447 95,983 92, , , , , , , , , ,400 地方財政法による資金不足の比率 ((R)/(S) 100) 健全化法施行令第 16 条により算定した資金の不足額健全化法施行規則第 6 条に規定する解消可能資金不足額健全化法施行令第 17 条により算定した事業の規模 (T) (U) (V) 健全化法第 22 条により算定した資金不足比率 ((T)/(V) 100) 他 会 計 借 入 金 残 高 (W) 地 方 債 残 高 (X) 1,054,458 1,133,219 1,206,650 1,358,529 1,453,721 1,466,268 1,446,073 1,416,127 1,361,974 1,301,897 1,237,508 1,170,656 1,102,132 他会計繰入金 ( 単位 : 千円 ) 年 度 前々年度 前年度 区 分 ( 決算 ) ( 決算 ) 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 36 年度 37 年度 38 年度 収 益 的 収 支 分 う ち 基 準 内 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金 資 本 的 収 支 分 う ち 基 準 内 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金 合 計 ,314 19,333 19,131 19,916 16,319 18,736 19,675 19,964 20,060 19,644 19,113 18,504 17,846 5,389 5,949 5,786 6,458 8,160 9,368 9,838 9,982 10,030 9,822 9,557 9,252 8,923 12,926 13,385 13,345 13,458 8,160 9,368 9,838 9,982 10,030 9,822 9,557 9,252 8,923 27,789 29,085 38,656 75,204 79,998 79,973 77,235 77,026 77,063 82,987 87,299 89,762 91,864 11,912 13,070 11,985 26,561 31,404 35,727 36,098 36,473 37,077 40,039 42,195 43,426 44,762 15,878 16,016 26,672 48,644 48,594 44,247 41,138 40,553 39,987 42,949 45,105 46,336 47,102 46,103 48,418 57,787 95,120 96,317 98,709 96,910 96,990 97, , , , ,
16 (2) 投資 財政計画 ( 収支計画 ) の策定に当たっての説明 1 収支計画のうち投資についての説明 目標 : 施設 管路の老朽化対策を実施する 具体的内容 管路の効率的更新 ( 表 4.3 表 4.5 参照 ) 浄水場更新事業の継続 各ダムの補修 改良 ( 表 4.4 表 4.6 参照 ) 経営戦略の計画期間は平成 37 年までだが 小笠原村で予定している事業の平成 47 年まで反映させたものとする 14
17 表 4.3 更新事業 ( 父島 ; 管路更新事業 ) 年度工事件名 ( 仮称 ) 工事内容税抜千円消費税税込千円 年度別計税込千円 28 管路改良工事管路布設工 80m 8, , 管路改良工事管路布設工 80m 8, , 管路改良工事管路布設工 80m 8, , 管路改良工事管路布設工 80m 8, , 管路改良工事管路布設工 80m 8, , 管路改良工事管路布設工 80m 8, , 管路改良工事管路布設工 80m 8, , 管路改良工事管路布設工 80m 8, , 管路改良工事管路布設工 80m 8, , 管路改良工事管路布設工 80m 8, , 管路改良工事管路布設工 80m 8, , 管路改良工事管路布設工 80m 8, , 管路改良工事管路布設工 80m 8, , 管路改良工事管路布設工 80m 8, , 管路改良工事管路布設工 80m 8, , 管路改良工事管路布設工 80m 8, , 管路改良工事管路布設工 80m 8, , 管路改良工事管路布設工 80m 8, , 管路改良工事管路布設工 80m 8, , 管路改良工事管路布設工 80m 8, ,640 15
18 表 4.4 更新事業 ( 父島 ; 施設更新事業 ) 年度工事件名 ( 仮称 ) 工事内容 内訳千円税抜 合計千円税抜 年度別計税抜千円 消費税 年度別計税込千円 28 配水池更新 150m3 1 78,470 78,470 計装監視改良 21,380 21,380 第 2 原水調整池 解体 造成 躯体仮設 227, , ,794 26, , 配水池更新 150m3 1 77,500 77,500 第 2 原水調整池 掘削 仮設 基礎 側面 256, , ,900 26, , 第 2 原水調整池 躯体築造 電気 機械等 211, , ,200 16, ,096 ダム調査委託費 10,000 10,000 10, , 小曲ダム補修 手摺設置 20,000 20,000 20,000 1,600 21, 小曲ダム補修 手摺設置 20,000 20,000 20,000 1,600 21, 時雨ダム補修 アスファルト防水 20,250 20,250 20,250 1,620 21, 時雨ダム補修 アスファルト防水 20,250 20,250 20,250 1,620 21, 時雨ダム補修アスファルト防水 20,250 20,250 20,250 1,620 21, 時雨ダム補修アスファルト防水 20,250 20,250 20,250 1,620 21, 時雨ダム補修取水塔歩廊改修 22,500 22,500 25m 幅 3m 22,500 1,800 24, 接合井および扇浦配水池更新詳細設計 20,000 20,000 20,000 1,600 21, 接合井更新 150m3 1 50,000 50,000 50,000 4,000 54, 扇浦配水池増設更新 120m3 1 50,000 50,000 50,000 4,000 54,
19 表 4.5 更新事業 ( 母島 : 管路更新事業 ) 年度工事件名 ( 仮称 ) 工事内容税抜千円消費税税込千円 年度別計税込千円 28 母島管路改良基本設計業務委託 管網設計更新計画 8, ,748 8, 母島管路改良詳細設計業務委託 管路詳細設計 500m 5, ,400 5, 管路改良工事 管路布設工 500m 50,000 4,000 54,000 母島管路改良詳細設計業務委託 管路詳細設計 500m 5, ,400 59, 管路改良工事 管路布設工 500m 50,000 4,000 54,000 母島管路改良詳細設計業務委託 管路詳細設計 500m 5, ,400 59, 管路改良工事 管路布設工 500m 50,000 4,000 54,000 母島管路改良詳細設計業務委託 管路詳細設計 500m 5, ,400 59, 管路改良工事 管路布設工 500m 50,000 4,000 54,000 母島管路改良詳細設計業務委託 管路詳細設計 500m 5, ,400 59, 管路改良工事 管路布設工 500m 50,000 4,000 54,000 母島管路改良詳細設計業務委託 管路詳細設計 500m 5, ,400 59, 管路改良工事 管路布設工 500m 50,000 4,000 54,000 母島管路改良詳細設計業務委託 管路詳細設計 500m 5, ,400 59, 管路改良工事 管路布設工 500m 50,000 4,000 54,000 母島管路改良詳細設計業務委託 管路詳細設計 500m 5, ,400 59, 管路改良工事 管路布設工 500m 50,000 4,000 54,000 母島管路改良詳細設計業務委託 管路詳細設計 500m 5, ,400 59, 管路改良工事 管路布設工 500m 50,000 4,000 54,000 母島管路改良詳細設計業務委託 管路詳細設計 500m 5, ,400 59, 管路改良工事 管路布設工 500m 50,000 4,000 54,000 母島管路改良詳細設計業務委託 管路詳細設計 500m 5, ,400 59, 管路改良工事 管路布設工 70m 7, ,560 母島管路改良詳細設計業務委託 管路詳細設計 70m 1, ,080 8, 管路改良工事 管路布設工 70m 7, ,560 母島管路改良詳細設計業務委託 管路詳細設計 70m 1, ,080 8, 管路改良工事 管路布設工 70m 7, ,560 母島管路改良詳細設計業務委託 管路詳細設計 70m 1, ,080 8, 管路改良工事 管路布設工 70m 7, ,560 母島管路改良詳細設計業務委託 管路詳細設計 70m 1, ,080 8, 管路改良工事 管路布設工 70m 7, ,560 母島管路改良詳細設計業務委託 管路詳細設計 70m 1, ,080 8, 管路改良工事 管路布設工 70m 7, ,560 母島管路改良詳細設計業務委託 管路詳細設計 70m 1, ,080 8,640 17
20 表 4.6 更新事業 ( 母島 ; 施設更新事業 ) 年度工事件名 ( 仮称 ) 工事内容 内訳千円税抜 合計千円税抜 年度別計税抜千円 消費税 年度別計税込千円 28 沖村浄水場改良工事 ( 管理棟解体 ) 既設管理棟解体工事 付帯設備撤去工事 21,900 21,900 沖村浄水場改良工事 ( 擁壁 ) 擁壁築造工事 12,593 12,593 34,493 2,759 37, 沖村浄水場改良工事 ( 浄水機棟建築 ) 浄水棟建築工事 227, ,433 沖村浄水場改良工事 ( 浄水機棟設備 ) 浄水棟建築機械設備工事 8,520 浄水棟建築電気設備工事 22,680 31,200 沖村浄水場改良工事 ( 機器製作 ) 沈殿ユニット製作 195,000 MIEX 樹脂再生ユニット製作 45,000 機器基礎工事 2, , ,669 40, , 沖村浄水場改良工事 ( 浄水プラント機械 ) 浄水プラント機械工事 313,355 場内配管工事 7, ,140 沖村浄水場改良工事 ( 浄水プラント電気 ) 浄水プラント電気工事 99,962 99, ,102 33, , 沖村浄水場改良工事 ( 浄水プラント機械 ) 浄水プラント機械工事 25,000 MIEXプラント工事 216, ,000 沖村浄水場改良工事 ( 浄水プラント電気 ) 浄水プラント電気工事 20,000 20,000 沖村浄水場改良工事 ( 浄水機棟解体 ) 既設浄水機棟 薬注棟 浄水池解体工事 49,000 付帯設備撤去工事 1,000 50,000 沖村浄水場改良工事 ( 擁壁 ) 擁壁築造工事 15,000 15, ,000 26, , 沖村浄水場改良工事 ( 着水井等築造 ) 着水井 排水池 排泥池築造工事 57,000 場内配管工事 3,000 60,000 沖村浄水場改良工事 ( 取水排水プラント ) 取水 排水プラント機械 電気工事 58,000 場内配管工事 12,000 70, ,000 10, , 沖村浄水場改良工事 ( 場内整備 ) 既設着水井 排泥池 撤去工事 10,000 付帯設備撤去工事 1,000 天日乾燥床築造工事 25,000 場内整備工事 55,000 場内配管工事 2,000 93,000 93,000 7, ,
21 2 収支計画のうち財源についての説明 目標 : 料金収入を主体とすることを目標とし 節水の推進と財源確保のため水道料金の改定を目指しつつ健全経営を行うため 一般会計繰入 国庫補助金 東京都補助金 地方債も利用する 具体的内容 財源の見通しは 料金収入及び一般会計繰入金 地方債 国庫補助金 都補助金等を歳入とし 動力費 薬品費 業務委託費 その他費用 建設改良費を歳出として 単年度毎に歳入と歳出のバランスを取った 料金国庫補助金東京都補助金地方債繰入金 平成 29 年度までは有収水量推計に H27 実績の供給単価を計上する 平成 30 年度以降は平成 28 年度実績の供給単価 11% 増しとした供給単価を乗じて計上する 借入比率を簡易水道施設改良費の 1/2 とし 計上する 借入比率を簡易水道施設改良費の 1/4 とし 計上する 借入比率を簡易水道施設改良費の 1/4 の 90% とし 計上する 収支 0 になるよう補填を行うものとして計上するが 料金改定により 繰入金の減額を目指す 19
22 3 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 具体的内容 投資以外の経費については 今後も現状維持で進めることとする 今後増員がないものとし 平成 27 年度実績とした 人件費 修繕費 平成 28 年度実績をベースに 今後継続的に行っていく事業と単発的に 実施した事業 ( 過去 8 年の平均 ) の経費を算出した また 浄水場を 始めとする水道施設の修繕に必要とする経費を算出した 動力費 平成 27 年度の動力費単価に配水量推計値を掛けて算出した なお 平成 29 年度からの清瀬送水ポンプ場の送水ポンプの停止を想定し 同ポンプ平成 27 年度電力使用量実績 600 千円を平成 29 年度推計値から差し引く 平成 27 年度の薬品費単価に配水量推計値を掛けて算出した 薬品費 その他 平成 28 年度実績をベースに 今後継続的に行っていく事業と単発的に 実施した事業 ( 過去 8 年の平均 ) の経費を算出した また 浄水場を 始めとする水道施設の維持管理と運営に必要とする経費を算出した 20
23 補足説明資料 1 財務状況 安定した水の供給にあたっては 水源の保全や施設整備等の諸事業が必要であり これらを推進していくためには 財務状況の安定が不可欠となる 小笠原村では 平成 10 年に料金の改定を実施し 財務基盤の確立を図ってきましたが 給水人口の伸び悩み等により 収入見込みは横ばいで推移している また 本土から隔絶されたところに位置し 厳しい自然条件下にあることから施設の耐用年数が短く 建設資材の多くを本土からの輸送に頼っていることからコストが高くなっている このような状況の中 現在進行中の沖村浄水場の建替 将来的にはダムの改良 老朽化する管路の更新等が必要となり 資本的収支については今後も当面は高い支出が見込まれる そのためにも 料金収入の増収を検討するとともに 施設の延命化や業務委託の合理化による経費節減等により 引き続き繰入金削減の努力をしていく必要がある 1) 収益的収支の状況 ( 表 4.7 参照 ) 総収益は 102,884~130,881 千円 うち料金収入は 89,778~95,497 千円であり 料金収入は渇水対策を行った平成 23 年度を除き総収益の 82~90% となっている 残りは一般会計からの繰入金となっている 総費用は 82,779~120,491 千円 うち支払利息は 4,876~11,897 千円であり 支払利息が総費用の 6~12% を占めています 総費用は維持管理費が減少傾向にあるものの 支払利息や職員数の増加によって増加傾向にある 2) 資本的収支の状況 ( 表 4.7 参照 ) 資本的収入は 164,209~1,762,990 千円で 建設改良費の財源等として 地方債の他 一般会計補助金 国庫補助金 都補助金で構成されている 資本的支出は 171,177~1,775,229 千円で 扇浦浄水場新設工事を行ったことから建設改良費が多くの割合を占めている 地方債償還金は 14,941~42,448 千円で 今後も 70,000 千円程度の元金償還は継続する見込みである 21
24 表 4.7 財政収支の状況 単位 : 千円 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 料金改定率 収益的収支 ( 実績 ) 収 営業収益料金収入 92,561 90,302 94,317 89,778 95,420 94,215 95,497 92,155 その他 入 営業外収益他会計繰入金 9,985 15,041 12,163 40,566 14,218 13,693 18,314 19,333 その他 小計 (A) 102, , , , , , , ,812 営業費用人件費 26,663 28,457 29,108 26,039 26,281 26,811 34,472 34,754 作業費 動力費 6,488 6,681 7,934 8,335 8,780 9,574 9,849 支 薬品費 4,801 6,340 4,310 6,567 6,394 6,505 4,903 修繕費 1, ,727 3,340 3,301 2,971 5,933 その他 50,332 40,680 42,889 63,469 39,539 42,105 34,440 30,010 出 営業外費用 支払利息既往 4,876 5,596 5,902 6,256 6,487 7,822 10,777 11,897 新規その他 908 2,504 2,720 2,756 4,270 4,723 1,555 5,275 小計 (B) 82,779 90,396 94, ,491 94,819 99, , ,621 利益 (A)-(B) 20,105 15,191 12,883 10,390 15,171 8,157 13,838 9,191 資本的収支 ( 実績 ) 地方債 69,000 34,900 49,600 50, , , , ,900 収 他会計補助金 27,292 20,324 22,444 24,938 60,237 28,576 27,789 29,085 国庫補助金 115,071 74, , , , , , ,508 入 都道府県補助金 35,088 34,351 55,203 56, , , ,928 95,662 その他資本的収入 , ,394 15,500 小計 (C) 246, , , , ,408 1,762, , ,655 建設改良費 235, , , , ,010 1,753, , ,064 地方債償還金既往 16,309 14,941 16,593 19,301 42,448 21,742 23,823 26,139 新規その他資本的支出 小計 (D) 251, , , , ,458 1,775, , ,203 収支不足額 (C)-(D) -5,376-6,968-2,940-6,081-1,050-12,239-13,616-5,548 22
25 ( 将来の財政見通し ) 財政の見通しは 主に料金収入及び一般会計繰入金 地方債 国庫補助金 都補助金等を歳入とし 動力費 薬品費 修繕費 その他 ( 業務委託費 維持費 ) 建設改良費を歳出として 単年度毎に歳入と歳出のバランスを取ることによって試算した ( 算出根拠 ) 供給単価は平成 27 年度実績 (313 円 /m3) より 平成 30 年度から料金収入を 11% 増収すると想定して 346 円 /m3 とし 平成 47 年度まで継続するものとした 受託工事費や加入金等のその他収益は平成 27 年度実績とした 平成 30 年度以降について 他会計繰入金は支払利息の 100% 繰入のみを見込むものとした また 以前より人件費の 20% を繰入してきたものは料金収入で賄うこととした 人件費は 今後増員が無いものとし 平成 27 年度実績とした 動力費は平成 27 年度の動力費単価 円 /m3 に有収水量推計値を掛けて算出した なお 平成 29 年度からの清瀬送水ポンプ場の送水ポンプの停止を想定し 同ポンプ平成 27 年度電力使用量実績 600 千円を平成 29 年度推計値から差し引くこととした 薬品費は平成 27 年度の薬品費単価 円 /m3 に有収水量推計値を掛けて算出した 修繕費は過去 8 年間の平均実績と今後必要となる水道施設の建物修繕費を算出した 業務委託費等のその他費用は過去 8 年間の平均実績と今後必要となる水道施設の維持管理費と運営費を算出した 既往分の支払利息および地方債償還金は 小笠原村の償還計画に従った 新規分 ( 今回事業 ) における支払利息および地方債償還金は 地方債の発生額および発生時期から 30 年償還 (5 年間据置 ) 半年賦元利均等償還で求めた 国庫補助金は事業費の 1/2 とした 都補助金は事業費の 1/4 とした 地方債は事業費の 1/4 の 90% とした 事業費の残り (1/4 の 10%) は他会計繰入金を当てた 建設改良費は 表 4.3~ 表 4.6 に示す事業計画を見込んだ ( 表 4.8 総括表 ) 23
26 父島 母島 父島 母島 父島 母島 父島 母島 合計 合計 合計 表 4.8 父島 母島における将来の建設改良費 区分 H28 H29 H30 H31 H32 施設 354, , ,096 管路 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 施設 37, , , , ,400 管路 8,748 5,400 59, , , , , ,440 区分 H33 H34 H35 H36 H37 施設管路 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 施設 100,440 管路 59,400 59,400 59,400 59,400 59, ,480 68,040 68,040 68,040 68,040 区分 H38 H39 H40 H41 H42 施設 21,600 54,000 54,000 管路 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 施設管路 59,400 59,400 59,400 59,400 8,640 68,040 68,040 89, ,040 71,280 区分 H43 H44 H45 H46 H47 施設管路 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 施設管路 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 合計 17,280 17,280 17,280 17,280 17,280 ( 試算結果 )( 表 4.9) 水道ビジョン報告では給水人口が微増していく予測としていたが 平成 28~29 年度の大渇水を契機として 節水を促進する対策 を講じることにより水道の使用量は微減するとして 総料金収入 は一定になると設定する 人件費 作業費 その他については過去の実績からの積上げと 今後必要な維持管理や運営費を計上して一定金額とした また 将来の建設改良費としては沖村浄水場の更新が H33 年度に完了後 各ダムの改良と一定量の管路更新を見込んでいる 今後も包括的民間委託による維持管理費の削減や建設改良費の省力化や合理化に努めていく必要がある なお 水道料金改定は節水の推進効果も含め また 施設更新に伴う他会計繰入金の増大の抑制措置として喫緊の課題である 24
27 表 4.9 財政試算結果 単位 : 千円 H27 H28 実績 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 料金改定率 0.0% 0.0% 11.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 収益的収支 ( 実績 ) ( 実績 ) ( 推計 ) 営業収益 収 入 料金収入 92,155 95,462 92, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,200 その他 営業外収益他会計繰入金 (F) 19,333 19,131 19,916 16,319 18,736 19,675 19,964 20,060 19,644 19,113 18,504 17,846 17,162 16,332 15,639 15,130 14,420 13,504 12,596 11,755 11,182 その他 32 1, 小計 (A) 111, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,612 営業費用人件費 34,754 35,391 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 作業費 動力費 9,849 7,283 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 支 出 薬品費 4,903 6,502 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 修繕費 5,933 5,042 8,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 その他 ( 上記以外委託料等 ) 30,010 36,299 33,100 39,560 39,560 39,560 39,560 39,560 39,560 39,560 39,560 39,560 39,560 39,560 39,560 39,560 39,560 39,560 39,560 39,560 39,560 営業外費用 支払利息既往 11,897 11,572 11,096 10,399 9,656 8,915 8,164 7,414 6,687 5,967 5,261 4,559 3,849 3,144 2,497 1,916 1, 新規 0 1,820 5,920 9,080 10,760 11,800 12,646 12,957 13,146 13,243 13,287 13,313 13,188 13,142 13,214 13,044 12,612 12,157 11,682 11,182 その他 ( 消費税のみ ) 5,275 5,289 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 小計 (B) 102, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,142 利益 (A)-(B) 9,191 9,518 3, 資本的収支 ( 実績 ) ( 実績 ) ( 推計 ) 地方債 (G) 104,900 97, , ,000 84,000 52,000 43,000 20,000 20,000 20,000 20,000 21,000 15,000 20,000 27,000 16,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 収 入 他会計補助金 29,085 38,656 75,204 79,998 79,973 77,235 77,026 77,063 82,987 87,299 89,762 91,864 94,003 93,250 90,634 88,171 76,041 74,346 75,800 41,036 30,354 国庫補助金 203, , , , , ,000 95,000 45,000 45,000 45,000 45,000 46,000 34,000 45,000 61,000 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 都道府県補助金 95, , , ,000 93,000 58,000 48,000 22,000 22,000 22,000 22,000 23,000 17,000 22,000 31,000 18,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 その他資本的収入 (H) 15,500 16, 小計 (C) 448, , , , , , , , , , , , , , , ,171 93,041 91,346 92,800 58,036 47,354 建設改良費 428, , , , , , ,080 89,910 89,910 89,910 89,910 92,340 68,040 89, ,040 71,280 17,280 17,280 17,280 17,280 17,280 地方債償還金既往 26,139 23,969 53,121 62,808 71,453 72,195 72,946 71,316 70,791 69,989 69,544 70,246 70,957 68,558 64,476 62,684 50,444 47,585 48,039 12,099 0 新規 ,837 9,286 14,400 17,308 19,278 21,006 22,052 23,118 24,207 25,317 26,481 27,481 28,657 30,074 その他資本的支出 小計 (D) 454, , , , , , , , , , , , , , , ,171 93,041 91,346 92,800 58,036 47,354 収支不足額 (C)-(D) -5, 利益 + 収支不足額 (E) 3,643 9,518 3, 単独事業費 (F) 簡易水道事業基金 ( 実績 ) ( 実績 ) ( 推計 ) 積立額 241 3,841 4,748 4,039 2,255 1, 基金残高 37,625 41,466 46,214 50,253 52,508 53,870 54,786 55,479 56,061 56,587 57,085 57,569 58,046 58,519 58,991 59,462 59,932 60,402 60,872 61,342 61,812 前年度からの繰越金 前年度からの繰越金 417 3,819 9,496 8,078 4,509 2,724 1,832 1,386 1,163 1, 形式収支 形式収支 3,819 9,496 8,078 4,509 2,724 1,832 1,386 1,163 1, 地方債残高 ( 実績 ) ( 実績 ) ( 推計 ) 地方債残高 1,133,219 1,206,650 1,358,529 1,453,721 1,466,268 1,446,073 1,416,127 1,361,974 1,301,897 1,237,508 1,170,656 1,102,132 1,025, , , , , , , , ,897 有収水量 (m 3 / 年 ) 294, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,625 供給単価 ( 円 /m 3 ) 給水原価 ( 円 /m 3 )
28 (3) 投資 財政計画 ( 収支計画 ) に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 1 投資について検討状況等ア民間の資金 ノウハウ等の活用 (PFI DBO の導入等 ) 予定なし イ施設 設備の廃止 統合 ( ダウンサイジング ) 平成 29 年度に清瀬増圧ポンプ場を廃止する ウ施設 設備の合理化 ( スペックダウン ) 予定なし エ施設 設備の長寿命化等の投資の平準化管路整備 ダム改良などは更新優先順位を定め 平準化を検討する オ広域化施設更新による多大な繰入金を必用とする厳しい簡易水道会計の収支状況 拡大する水道料金格差 高齢化する技術職員の確保 厳しくなる水道安全基準の対応等の理由により 将来に渡り安全安心な水道の継続的な供給には広域化は必須であると考える 都に対して広域化の要望を引き続き行っていく カその他の取組なし 2 財源についての検討状況等ア料金料金収入は一定であると設定し 将来必要となる経費を推測して一般会計からの繰入金の負担を軽減するよう まずは 地方公営企業繰出金に基づく基準 による試算を行うと約 60% に及ぶ料金引き上げとなった しかしながら現実的ではない高い引き上げ率のため 償還金と利息については現状維持の 100% 繰入れとして 以前より人件費の 20% を繰入してきたものは料金収入で賄うこととして再試算を行ない 料金を 11% 引き上げることにより 歳出と歳入のバランスを確保した イ地方債事業費に合わせ借り入れる ウ繰入金アのとおり 現況のルールを見直し 人件費の 20% を繰入してきたものを料金収入で賄うこととして負担軽減を図った 26
29 エ資産の有効活用等による収入増加の取組予定なし オその他の取組なし 3 投資以外の経費についての検討状況等ア委託料簡易水道施設の維持管理については 効率的な業務委託を遂行するため母島も含めた下水道施設との包括管理を行うことにより 従来の経費を削減する検討を行っていく イ修繕費更新した浄水場を始めとする建築施設の修繕費の平準化を試算する ウ動力費現状維持を目指す エ職員給与費現状維持を目指す オその他の取組なし 5 経営戦略の事後検証 更新等に関する事項 経営戦略は 5 年を目処に見直しをおこない 効率的な事業となるように計画を立 案する 27
Microsoft Word - 潟上市下水道事業経営戦略
潟上市下水道事業経営戦略 秋田県潟上市 下水道事業特別会計 第 1 経営の基本方針本市の下水道事業は 公共用水域の水質保全や生活環境の改善を図ることを目的に 公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業として計画的に整備を進めています 下水道事業は 快適な市民生活を送るために必要不可欠なものであり 今後も持続的に安定したサービスを提供する必要があることから 次の 3 点を基本方針として取り組んでいきます
(2) 料金形態 * 施設ごとの状況が分かるよう記載すること 料金の概要 考え方 温泉使用料月額毎分 1 リットル当たり 2,592 円 ( 湯梨浜町営温泉施設の設置及び管理に関する条例第 10 条第 2 項の規定によります ) 温泉スタンド利用料 1 回 97 リットル 100 円 ( めぐみのゆ
湯梨浜町温泉事業経営戦略 団体名 : 湯梨浜町 事業名 : 温泉事業特別会計 策定日 : 平成 30 年 3 月 計画期間 : 平成 29 年度 ~ 平成 38 年度 1. 事業概要 * 複数の施設を有する事業にあっては 施設ごとの状況が分かるよう記載すること (1) 事業形態等 法適 ( 全部適用 一部適用 ) 非適の区分 非適事業開始年度昭和 53 年度 事業の種類温泉施設名町有 1 号源泉 町有
3 料金料金体系の 概要 考え方 料金改定年月日平成 11 年 9 月 1 日 ( 消費税のみの改定は含まない ) 4 組織組織図 ( 平成 28 年 4 月 1 日 ) 環境整備課 - 住宅 上下水道係 ( 簡易水道担当職員数 :1 名 ) (2) これまでの主な経営健全化の取組平成 21 年度に
別添 1-2 海士町簡易水道事業経営戦略 団体名 : 海士町 事業名 : 水道事業 ( 簡易水道 : 法非適用 ) 策定日 : 平成 29 年 3 月 計画期間 : 平成 28 年度 ~ 平成 38 年度 1. 事業概要 (1) 事業の現況 1 給水 供用開始年月日 昭和 27 年 12 月 1 日 計画給水人口 3,055 人 法適 ( 全部 財務 ) 非適の区分 非適 現在給水人口 2,298
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経営指標の概要 ( 水道事業 ) 1. 経営の健全性 効率性 1 収益的収支比率 経常収益 経常費用 総収益 総費用 + 地方債償還金 指標の意味 法適用企業に用いる経常収支比率は 当該年度において 給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で 維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である 法非適用企業に用いる収益的収支比率は 給水収益や一般会計からの繰入金等の総収益で 総費用に地方債償還金を加えた額をどの程度賄えているかを表す指標である
21年度表紙面付け
10. と畜場事業 Ⅰ 概要及び沿革と畜場とは 食用に供する目的で牛 馬 豚 めん羊及び山羊をと殺し 又は解体するために設置される施設であり と畜場法においては その規模の大小に応じて 一般と畜場 と 簡易と畜場 に区別されている 一般と畜場 とは 生後 1 年以上の牛若しくは馬又は1 日に10 頭を超える獣畜をと殺又は解体する規模を有すると畜場をいい 簡易と畜場 とは 一般と畜場 以外のと畜場をいうこととされている
平成 27 年度岩国市下水道事業決算の要領 下水道事業の経営成績と財政状態をお知らせするため 平成 27 年度決算の要領を公表します 1. 業務量 下水道区域の拡大により 処理人口は 260 人増加し 年間有収水量は 52,674 m3増加しました 区分 平成 27 年度 平成 26 年度 処 理
平成 27 年度岩国市下水道事業決算の要領 下水道事業の経営成績と財政状態をお知らせするため 平成 27 年度決算の要領を公表します 1. 業務量 下水道区域の拡大により 処理人口は 260 人増加し 年間有収水量は 52,674 m3増加しました 区分 平成 27 年度 平成 26 年度 処 理 人 口 47,654 人 47,394 人 年 間 総 処 理 水 量 11,499,777 m3 11,241,190
3 流動比率 (%) 流動資産流動負債 短期的な債務に対する支払能力を表す指標である 平成 26 年度からは 会計制度の見直しに伴い 流動負債に 1 年以内に償還される企業債や賞与引当金等が計上されることとなったため それ以前と比べ 比率は下がっている 分析にあたっての一般的な考え方 当該指標は 1
経営指標の概要 1. 経営の健全性 効率性 1 経常収支比率 (%) 経常収益 経常費用 経常収支比率は 当該年度において 給水収益等の収益で維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である 平成 26 年度からは 会計制度の見直しに伴い 収益に長期前受金戻入が計上されることとなったため それ以前と比べ 比率は上がっている 分析にあたっての一般的な考え方 当該指標は 単年度の収支が黒字であることを示す
小樽市簡易水道事業経営戦略 団体名 : 小樽市 事業名 : 簡易水道事業 策定日 : 計画期間 : 平成 29 年 3 月 平成 29 年度 ~ 平成 40 年度 1. 事業概要 事業の目的 : 当市の簡易水道事業は 銭函 4 丁目及び 5 丁目の石狩湾新港地区に立地する企業に対する給水を行うことを
小樽市簡易水道事業経営戦略 団体名 : 小樽市 事業名 : 簡易水道事業 策定日 : 計画期間 : 平成 29 年 3 月 平成 29 年度 ~ 平成 40 年度 1. 事業概要 事業の目的 : 当市の簡易水道事業は 銭函 4 丁目及び 5 丁目の石狩湾新港地区に立地する企業に対する給水を行うことを目的とする (1) 事業の現況 1 給水 供用開始年月日平成 2 年 1 月 1 日 法適 ( 全部
<4D F736F F D C6F89638E CC8A BA908593B98E968BC6816A2E646F6378>
経営指標の概要 ( 下水道事業 ) 1. 経営の健全性 効率性 経常収益 1 経常収支比率 (%) 経常費用総収益 1 収益的収支比率 (%) 総費用 + 地方債償還金法適用企業に用いる経常収支比率は 当該年度において 料金収入や一般会計からの繰入金等の収益で 維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である 法非適用企業に用いる収益的収支比率は 料金収入や一般会計からの繰入金等の総収益で
3 組織 職員数特定環境保全公共下水道事業と兼務 事業運営組織 28 年 4 月 1 日に水道事業及び下水道事業を所管する組織として建設課から独立し 上下水道課が新設された (2) 民間活力の活用等 ア民間委託 ( 包括的民間委託を含む ) 処理場及びホ ンフ 施設における運転操作 監視 点検整備
別添 2-2 西和賀町農業集落排水事業経営戦略 団体名 : 西和賀町 事業名 : 農業集落排水事業 策定日 : 29 年 3 月 計画期間 : 28 ~ 37 1. 事業概要 (1) 事業の現況 1 施設 供用開始 ( 供用開始後年数 ) 15 法適 ( 全部適用 一部適用 ) 非適の区分 非適用 処理区域内人口密度 1564.29 人 /km2 流域下水道等への接続の有無 無 処理区数 1 区 (
流動資産 3 流動比率 (%) 流動負債短期的な債務に対する支払能力を表す指標である 当該指標は 1 年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状況を示す 100% 以上であることが必要である 一般的に 100% を下回るということは 1 年以内に現金化できる資産で 1 年以内に支
下水道事業 1. 経営の健全性 効率性 経常収益 1 経常収支比率 (%) 経常費用総収益 1 収益的収支比率 (%) 総費用 + 地方債償還金法適用企業に用いる経常収支比率は 当該年度において 料金収入や一般会計からの繰入金等の収益で 維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である 法非適用企業に用いる収益的収支比率は 料金収入や一般会計からの繰入金等の総収益で 総費用に地方債償還金を加えた費用をどの程度賄えているかを表す指標である
高槻市水道事業経営効率化計画
7 12 10 13 15 12 11 1 1322 1317 612 ( 9 ) 4 6 7 4 11 ( 人口 : 千人 ) 給水人口と年間給水量の推移 ( 水量 : 千 m 3 ) 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 給水人口年間給水量 H1 H3 H5 H7 H9 H11 47,000 46,000 45,000 44,000 43,000
<81798DCF817A91E6325F958D955C D955C F1934B816A2E786C73>
第 2 全般の概要 < 地方公営企業法非適用企業 > 1 地方公営企業事業数平成 26 年度末の地方公営企業法の非適用事業は 96 事業で, 平成 25 年度末からの増減はない 第 1 表地方公営企業企業 ( 法非適用 ) 事業数の状況 業 種 企業数 平成 24 年度平成 25 年度平成 26 年度 簡易水道事業 1 9 9 交通事業 2 2 2 電気事業 1 1 1 公共下水道事業 14 14
21年度表紙面付け
9. 市場事業 Ⅰ 概要及び沿革卸売市場とは 野菜 果実 魚類 肉類 花き等の生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって 卸売場 駐車場 その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場するものであり 出荷者から委託を受け又は買い受けて卸売をする卸売業者と 卸売業者から卸売を受けた生鮮食料品等を仕分けし又は調製して販売する仲卸業者等により 公正かつ効率的な取引が行われる場である
経営指標の概要 ( 電気事業 ) 1. 経営の状況 ( 電気事業全体で算出 ) 算出式 ( 法適用事業 ) 算出式 ( 法非適用事業 ) 1 経常収支比率 (%) 1 収益的収支比率 (%) 指標の意味 経常収益 100 経常費用 総収益 100 総費用 + 地方債償還金 法適用企業に用いる経常収支
経営指標の概要 ( 電気事業 ) 1. 経営の状況 ( 電気事業全体で算出 ) 1 経常収支比率 (%) 1 収益的収支比率 (%) 経常収益 経常費用 総収益 総費用 + 地方債償還金 法適用企業に用いる経常収支比率は 当該年度において 料金収入や一般会計からの繰入金等の 収益で 人件費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である 法非適用企業に用いる収益的収支比率は 料金収入や一般会計からの繰入金等の総収益で
平成 27 年度高浜町の健全化判断比率及び資金不足比率 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 が平成 21 年 4 月から全面施行され この法律により地方公共団体は 4 つの健全化判断比率 ( 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 ) と公営企業ごとの資金不足比率を議会に報
平成 27 年度高浜町の健全化判断比率及び資金不足比率 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 が平成 21 年 4 月から全面施行され この法律により地方公共団体は 4 つの健全化判断比率 ( 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 ) と公営企業ごとの資金不足比率を議会に報告し 公表することとなりました 高浜町の平成 27 年度の健全化判断比率及び資金不足比率は以下のとおりです
10. と畜場事業 Ⅰ 概要及び沿革と畜場事業は 食用に供する目的で 獣畜 ( 牛 馬 豚 めん羊及び山羊 ) をと殺し 又は解体するために施設を設置し 必要な施設及び設備の維持管理や と畜検査員による食肉の衛生検査を行い 生産者にとっての畜産物の供給先を提供するものである と畜場は と畜場法の第
10. と畜場事業 Ⅰ 概要及び沿革と畜場事業は 食用に供する目的で 獣畜 ( 牛 馬 豚 めん羊及び山羊 ) をと殺し 又は解体するために施設を設置し 必要な施設及び設備の維持管理や と畜検査員による食肉の衛生検査を行い 生産者にとっての畜産物の供給先を提供するものである と畜場は と畜場法の第 4 条の規定により都道府県知事の許可を受けなければ設置してはならず と畜場の設置者又は管理者は と畜場の衛生維持に努め
水道事業
水道事業 1 沿革 新京阪鉄道株式会社 ( 現在の阪急電鉄株式会社 ) が自社経営住宅地に給水する目的で昭和 4 年 6 月 15 日に起工 同年 12 月 1 日に竣工し 給水を開始した その後 昭和 13 年 8 月に簡易水道規則の また昭和 15 年 11 月には水道条例 ( 昭和 32 年水道法の制定により廃止 ) の適用を受けて私設水道の認可を受けた この施設を 昭和 18 年 4 月 9
平成１３年度大阪府水道事業会計決算概要
平成 30 年度大阪広域水道企業団決算概要 1. 水道事業会計 水道用水供給事業 概要平成 30 年度決算は 29 年度と比べ 料金値下げによる料金収入の減 特別利益の減等により 事業収益は減少しました 一方 事業費用も減価償却費や特別損失の減等により減少したことから 63 億 36 百万円の単年度黒字となりました また 平成 30 年度未処分利益剰余金については 減債積立金に 61 億 82 百万円
健全化比率及び資金不足比率の状況について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 により 藤枝市の健全化判断比率及び資金不足比率につい て 以下のとおり算定しました これは 平成 19 年 6 月に公布された上記法律に基づき 毎年度 監査委 員の審査に付した上で 議会に報告及び公表するものです 本市
健全化比率及び資金不足比率の状況について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 により 藤枝市の健全化判断比率及び資金不足比率につい て 以下のとおり算定しました これは 平成 19 年 6 月に公布された上記法律に基づき 毎年度 監査委 員の審査に付した上で 議会に報告及び公表するものです 本市の平成 27 年度決算に基づく健全化判断比率等は いずれも早期健全化基準等を下回っています 早期健全化基準等とは健全化判断比率のうちいずれかが
新見市下水道事業経営戦略 団体名 : 事業名 : 新見市 公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業農業集落排水事業 小規模集合排水処理事業特定地域生活排水処理事業 個別排水処理事業 策定日 : 平成 29 年 1 月 計画期間 : 平成 28 年度 ~ 平成 37 年度 1. 事業概要 (1) 事
新見市下水道事業経営戦略 団体名 : 事業名 : 新見市 公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業農業集落排水事業 小規模集合排水処理事業特定地域生活排水処理事業 個別排水処理事業 策定日 : 平成 29 年 1 月 計画期間 : 平成 28 年度 ~ 平成 37 年度 1. 事業概要 (1) 事業の現況 1 施設 供用開始年度 ( 供用開始後年数 ) 平成 6 年度 法適 ( 全部適用 一部適用
目次 Ⅰ はじめに 1 Ⅱ 事業概要 2 1. 事業の現況 2 2. これまでの主な経営健全化の取組 4 3. 経営比較分析表を活用した現状分析 4 Ⅲ 将来の事業環境 給水人口の予測 水需要の予測 料金収入の見通し 施設の見通し 組織の見
太地町水道事業 経営戦略 ( 平成 29 年度 ~ 平成 38 年度 ) 太地町 目次 Ⅰ はじめに 1 Ⅱ 事業概要 2 1. 事業の現況 2 2. これまでの主な経営健全化の取組 4 3. 経営比較分析表を活用した現状分析 4 Ⅲ 将来の事業環境 13 1. 給水人口の予測 13 2. 水需要の予測 14 3. 料金収入の見通し 14 4. 施設の見通し 15 5. 組織の見通し 15 Ⅳ 経営の基本方針
流動資産 3 流動比率 (%) 流動負債短期的な債務に対する支払能力を表す指標である 分析の考え方 当該指標は 1 年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状況を示す 100% 以上であることが必要である 一般的に 100% を下回るということは 1 年以内に現金化できる資産で
< 別紙 1> 経営指標の概要 水道事業 1. 経営の健全性 効率性 経常収益 1 経常収支比率 (%) 経常費用総収益 1 収益的収支比率 (%) 総費用 + 地方債償還金法適用企業に用いる経常収支比率は 当該年度において 給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で 維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である 法非適用企業に用いる収益的収支比率は 給水収益や一般会計からの繰入金等の総収益で
流動資産 3 流動比率 (%) 流動負債 指標の意味 短期的な債務に対する支払能力を表す指標である 分析の考え方 当該指標は 1 年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状況を示す 100% 以上であることが必要である 一般的に 100% を下回るということは 1 年以内に現金化
< 別紙 1> 経営指標の概要 水道事業 1. 経営の健全性 効率性 経常収益 (%) 経常費用総収益 1 収益的収支比率 (%) 総費用 + 地方債償還金 指標の意味 法適用企業に用いる経常収支比率は 当該年度において 給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で 維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である 法非適用企業に用いる収益的収支比率は 給水収益や一般会計からの繰入金等の総収益で
平成 29 年度下水道事業会計予算概要 収益的収入及び支出 企業の経営活動の予定であり 1 年度間に発生すると予想される営業上の収益とこれに対する費用を計上したものです 具体的には 収入には下水道使用料が主に計上され 支出にはサービスの提供に要する人件費 物件費等諸経費が計上されます 収益的収入 (
平成 29 年度下水道事業会計予算概要 収益的収入及び支出 企業の経営活動の予定であり 1 年度間に発生すると予想される営業上の収益とこれに対する費用を計上したものです 具体的には 収入には下水道使用料が主に計上され 支出にはサービスの提供に要する人件費 物件費等諸経費が計上されます 収益的収入 ( 税込 ) 他会計負担金 3 1 7, 2 6 2 千円 9. 6 2 % 他会計補助金 2 7 0,
貝監第 号
目 次 第 1 審査の対象 1 第 2 審査の方法 1 第 3 審査の期間 1 第 4 審査の結果 2 第 5 健全化判断比率の分析等 3 (1) 実質赤字比率 3 (2) 連結実質赤字比率 4 (3) 実質公債費比率 5 (4) 将来負担比率 6 第 6 資金不足比率の分析等 7 (1) 地方公営企業法適用企業 8 (2) 地方公営企業法非適用企業 9 注 1 文中に用いる金額は原則として千円単位で表示し
Taro-HP用④港湾jtd.jtd
Ⅲ 石川県港湾土地造成事業会計 1 経営状況及び経営成績 (1) 港湾土地造成事業の状況本事業会計は 臨海開発のための土地造成事業及びこれに附帯する事業を行うことを目的として設置されている 昭和 61 年度までに完了した造成土地については 売却と暫定的な貸付を行っている 当年度は 金沢港の大浜用地 33,188m2を埠頭用地として石川県港湾整備特別会計に売却するとともに 大浜用地及び粟崎地区工業用地で道路工事や舗装工事などの土地造成事業を行っている
長沼町下水道事業経営戦略 平成 28 年度 ~ 平成 37 年度 平成 29 年 3 月長沼町
長沼町下水道事業経営戦略 平成 28 年度 ~ 平成 37 年度 平成 29 年 3 月長沼町 Ⅰ 公共下水道 目 次 1. 事業概要 (1) 事業の現況 (2) 民間活力の活用等 (3) 経営比較分析表を活用した現況分析 2. 経営の基本方針 3. 投資財政計画 (1) 人口推計 (2) 計画の前提条件 (3) 投資財政計画 ( 収支計画 ) の策定にあたっての説明 (4) 投資財政計画 ( 収支計画
報告事項 平成１４年度市町村の決算概要について
Ⅰ 平成 25 年度市町村決算の概要 ( 確報値 ) について 1. 普通会計決算の概要 ( 注 1) 本資料は 県内市町村 (14 市 23 町 8 村 政令指定都市である熊本市を含む ) の普通会計の決算額をまとめたもの ( 注 2) 本資料の図表中の数値については 表示単位未満四捨五入の関係で 合計が一致しない場合がある ( 注 3)( ) については 資料の末尾に用語の説明あり (1) 決算規模及び決算収支
別添 1-2 松浦市水道事業経営戦略 団体名 : 松浦市 事業名 : 水道事業 策定日 : 平成 31 年 3 月 計画期間 : 平成 31 年度 ~ 平成 40 年度 1. 事業概要 (1) 事業の現況 1 給水 供用開始年月日 昭和 24 年 5 月 21 日 計画給水人口 22,400 人 法
別添 1-2 松浦市水道事業経営戦略 団体名 : 松浦市 事業名 : 水道事業 策定日 : 平成 31 年 3 月 計画期間 : 平成 31 年度 ~ 平成 40 年度 1. 事業概要 (1) 事業の現況 1 給水 供用開始年月日 昭和 24 年 5 月 21 日 計画給水人口 22,400 人 法適 ( 全部 財務 ) 非適の区分 全部適用 現在 給水 人口 22,367 有収 水量 密度 0.47
収益的収支 下水道使用料 (13 か月調定 ) 5,564,491(65.7%) 下水道使用料収入及び下水道施設の維持管理 人件費等公共下水道事業管理運営経費全般の状況を示します 管渠 処理場の維持管理費 使用料の調定および収納にかかる経費 及び庁舎管理等一般事務管理費などの経常的な経費 ( 人件費
1 総括事 平成平 25 成 1年度 8 年公共下水道事業会計決算の概要について度水道事業会計決算について 平成 25 年度の大分公共下水道事業会計決算につきましては 平均改定率 13% のや調定時期を変更したことにより 13 か月分の調定となったこともあり 収益的収支で約 2 億円の純利益を計上するとともに 資本的収支の不足額に対する補填後の内部留保資金におきましては 約 10 億 4 千万円の繰越額を確保したところです
宇土市下水道事業経営戦略 別添 2-2 団体名 : 宇土市 事業名 : 宇土市漁業集落排水施設整備事業 策定日 : 平成 29 年 1 月 計画期間 : 平成 28 年度 ~ 平成 38 年度 1. 事業概要 (1) 事業の現況 1 施設 供用開始年度 ( 供用開始後年数 ) 平成 21 年度 (7
宇土市下水道事業経営戦略 別添 2-2 団体名 : 宇土市 事業名 : 宇土市漁業集落排水施設整備事業 策定日 : 平成 29 年 1 月 計画期間 : 平成 28 年度 ~ 平成 38 年度 1. 事業概要 (1) 事業の現況 1 施設 供用開始年度 ( 供用開始後年数 ) 平成 21 年度 (7 年経過 ) 法適 ( 全部適用 一部適用 ) 非適の区分 法非適用 処理区域内人口密度 38.9(
平成 30 年 (2018 年 )9 月 20 日 財政局 平成 29 年度決算に基づく健全化判断比率等の状況について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 に基づき 平成 29 年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を算定いたしましたのでお知らせします 健全化判断比率については すべての
平成 3 年 (218 年 )9 月 2 日 財政局 平成 29 年度決算に基づく健全化判断比率等の状況について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 に基づき 平成 29 年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を算定いたしましたのでお知らせします 健全化判断比率については すべての比率で 前年度に引き続き早期健全化基準を下回りましたが 資金不足比率については 下水道事業で経営健全化基準を上回る結果となっています
目 次 1 宍粟市の現状 1 2 経営の基本方針 2 3 計画期間 2 4 投資 財政計画 2 5 効率化 経営健全化の取組み 4 1 組織及び人材に関する事項 4 2 下水道整備に関する事項 4 3 広域化に関する事項 4 4 使用料 その他の収入に関する事項 6 5 公営企業の経営に関する事項
宍粟市下水道事業経営戦略 平成 29 年度 ~ 平成 38 年度 平成 2 9 年 3 月 兵庫県宍粟市 目 次 1 宍粟市の現状 1 2 経営の基本方針 2 3 計画期間 2 4 投資 財政計画 2 5 効率化 経営健全化の取組み 4 1 組織及び人材に関する事項 4 2 下水道整備に関する事項 4 3 広域化に関する事項 4 4 使用料 その他の収入に関する事項 6 5 公営企業の経営に関する事項
２００７財政健全化判断比率を公表いたします
平成 28 年度決算に基づく 財政健全化判断比率及び資金不足比率 北海道佐呂間町 平成 28 年度決算に基づく財政健全化の指標として 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 の 4 指標及び公営企業会計に係る 資金不足比率 を公表いたします 実質赤字比率 健全化判断比率 15% 2 5 連 結 実 質 赤 字 比 率 2 3 5 5.8% 25% 35% 5 実質公債費比率 35
第 5 回懇話会資料 1 (1) 第 4 回懇話会における指摘事項 記載箇所 委員からの指摘事項 指摘の概要 資金残高について 第 4 回懇話会別冊資料 3-(4) 第 4 回懇話会での指摘事項まとめ 資料のシミュレーションでは 1 年後くらいから資金残高がマイナスとなるが 水道料金を何倍にすればマ
第 5 回三田市上下水道事業経営戦略策定懇話会次第 日時 平成 3 年 6 月 26 日 ( 火 )15 時 ~16 時 3 分 場所 三田市役所本庁舎 32 会議室 B 1. 事務局挨拶 2. 議題 (1) 第 4 回懇話会における質問事項 資料 1 (2) 収支ギャップの解決方針案の取捨選択 資料 2 (3) 料金収入の見通し 資料 3 1) 水道料金及び下水道使用料の体系について 2) 料金収入の現況把握
<4D F736F F D20819A819A81798B4C8ED294AD955C817A30315F967B95B >
平成 30 年 8 月 22 日行政経営部財政課 平成 29 年度決算の概要について 1 一般会計予算規模 当初予算額 1 2,015 億 1,211 万円 前年度からの繰越額 2 103 億 5,241 万円 補正予算額 3 61 億 4,575 万円 42 億 666 万円の増 最終予算額 (1+2+3) 2,057 億 1,666 万円 平成 29 年度の最終予算額は, 当初予算額に, 前年度からの繰越額
( 参考 ) 受水事業所の負担軽減について 今回の料金改定の結果 受水事業所の実給水率 ( 基本使用水量に対する実使用水量の割合 ) が小さいほど値下げ率が高くなり 受水事業所の節水努力がより反映されることとなる 平 成 26 年度の平均実給水率は 58.3% であり 平均約 9.2% の値下げとな
資料 1 工業用水道の料金改定案について 1 料金改定案受水事業所の負担軽減施策について 運営協議会及び経営 事業等評価委員会にて平成 28 年度から料金値下げを実施するという方向性が確認されたので 工業用水道事業将来収支見込みに基づき料金改定案を策定した ( 税別 ) 現行改定案差額基本料金単価 39.1 円 / m3 32.4 円 / m3 6.7 円 / m3使用料金単価 5.6 円 / m3
地方公営企業会計基準の見直しについて(完成)
地方公営企業会計基準の見直しの影響について 48 年ぶりとなる地方公営企業会計基準の大改正が行われ 平成 26 年度から適用となりました したがって 平成 26 年度は改正後初めての決算となりましたので この見直しが大きく決算に影響を与えています 地方公営企業会計基準の見直しの詳細は 以下の総務省のホームページを参照ください http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei_minaoshi.html
3 組織 職員数 2 人 ( 公共 農集排 特環 個別 4 事業兼務 ) 事業運営組織 下水道 4 事業の整備事業量減少により 下水道事業に係わる職員削減を実施下水道係職員数の近年の状況 ( 係長 係員数 ) 平成 18 年度 4 名平成 19 年度 ~ 3 名平成 22 年度 ~ 2 名となり 平
別添 2-2 信濃町下水道事業経営戦略 団体名 : 長野県信濃町 事業名 : 特定環境保全公共下水道事業 策定日 : 平成 29 年 3 月 計画期間 : 平成 28 年度 ~ 平成 37 年度 1. 事業概要 (1) 事業の現況 1 施設 供用開始年度 ( 供用開始後年数 ) 平成 10 年度 (18 年 ) 法適 ( 全部適用 一部適用 ) 非適の区分 非適 (H32 年 4 月法適予定 ) 処理区域内人口密度
平成 28 年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率に関する審査意見書 春日井市監査委員
平成 28 年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率に関する審査意見書 春日井市監査委員 29 春監第 123 号 平成 29 年 8 月 21 日 春日井市長伊藤 太様 春日井市監査委員林昇平 同 同 同 櫻枝茂雄 長谷川達也 佐々木圭祐 平成 28 年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率に関する審査意見 について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 ( 平成 19 年法律第 94
目 次 1. 作成の目的 P2 2. 推計方法 P2 3. 歳入の推移 P4 4. 歳出の推移 P5 5. 歳入歳出の比較 P6 6. 基金の状況 P7 7. 地方債残高の状況 P8 8. 経常収支比率の状況 P9 9. 実質公債費比率の状況 P まとめ P11-1 -
志摩市財政収支見通し 平成 26 年度 ~ 平成 35 年度 平成 25 年 6 月 目 次 1. 作成の目的 P2 2. 推計方法 P2 3. 歳入の推移 P4 4. 歳出の推移 P5 5. 歳入歳出の比較 P6 6. 基金の状況 P7 7. 地方債残高の状況 P8 8. 経常収支比率の状況 P9 9. 実質公債費比率の状況 P10 10. まとめ P11-1 - 1. 作成の目的平成 21 年
はじめに 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災から まもなく4 年が経過しようとしています この間 県民と関係機関が一丸となって復旧 復興事業に取り組み その多くが計画段階から実行段階へと少しずつ目に見える形で進んでまいりました 現在も被災者の生活再建や地方経済の再生など課題を抱えておりますが そのような中においても 震災復興計画の復旧期最終年度にあたる平成 25 年度決算は 将来に向けた復興への歩みがうかがえる内容となっています
Taro-★【２月Ver】01～05. ⑲計
-1- 平成 19 年度地方財政計画の概要 総務省自治財政局平成 1 9 年 2 月 地方財政計画は 地方交付税法第 7 条の規定に基づき作成される地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類であり 国会に提出するとともに 一般に公表するものである Ⅰ 平成 19 年度の地方財政の姿 1 地方財政計画の規模 83 兆 1,261 億円 ( 前年度比 247 億円 0.0%) 2 地方一般歳出 65 兆
豊洲移転時の収支試算の条件とパターン 収支試算の条件 平成 29 年度予算をベースとして推計 一般会計繰入金の対象範囲や水準は 据え置き 改修経費を 5 億円 / 年とした上で 5 年毎に 5 億円 / 年ずつ増加するものと仮定して試算 変更点 売上高割使用料は 5 年毎に 3% ずつ減少するものと
3 中央卸売市場会計の 持続可能性の検証 72 豊洲移転時の収支試算の条件とパターン 収支試算の条件 平成 29 年度予算をベースとして推計 一般会計繰入金の対象範囲や水準は 据え置き 改修経費を 5 億円 / 年とした上で 5 年毎に 5 億円 / 年ずつ増加するものと仮定して試算 変更点 売上高割使用料は 5 年毎に 3% ずつ減少するものと仮定して試算 市場問題プロジェクトチーム第 1 次報告書と同一条件
議案第 59 号 平成 28 年度安芸高田市水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) ( 総則 ) 第 1 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計の補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 収益的収入及び支出 ) 第 2 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計予算 ( 以下
議案第 59 号 平成 28 年度安芸高田市水道事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) ( 総則 ) 第 1 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計の補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 収益的収入及び支出 ) 第 2 条平成 28 年度安芸高田市水道事業会計予算 ( 以下 予算 という ) 第 3 条 に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する ( 科 目 )
07 経営指標の概要（水道事業）
経営指標の概要 ( 水道事業 ) 1. 経営の健全性 効率性 1 経常収支比率 (%) 1 収益的収支比率 (%) 経常収益 経常費用 総収益 総費用 + 地方債償還金 指標の意味 法適用企業に用いる経常収支比率は 当該年度において 給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で 維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である 法非適用企業に用いる収益的収支比率は 給水収益や一般会計からの繰入金等の総収益で
3 組織 職員数 2 人 ( 公共 農集排 特環 個別 4 事業兼務 ) 事業運営組織 下水道 4 事業の整備事業量減少により 下水道事業に係わる職員削減を実施下水道係職員数の近年の状況 ( 係長 係員数 ) 平成 18 年度 4 名平成 19 年度 ~ 3 名平成 22 年度 ~ 2 名となり 平
別添 2-2 信濃町下水道事業経営戦略 団体名 : 長野県信濃町 事業名 : 公共下水道事業 策定日 : 平成 29 年 3 月 計画期間 : 平成 28 年度 ~ 平成 37 年度 1. 事業概要 (1) 事業の現況 1 施設 供用開始年度 ( 供用開始後年数 ) 平成 6 年度 (22 年 ) 法適 ( 全部適用 一部適用 ) 非適の区分 非適 (H32 年 4 月法適予定 ) 処理区域内人口密度
平成 21 年度 武雄市工業用水道事業会計決算書 武雄市水道部水道課
平成 21 年度 武雄市工業用水道事業会計決算書 武雄市水道部水道課 目 次 決算書類 決算報告書 1. 平成 21 年度武雄市工業用水道事業決算報告書 1 財務諸表 1. 平成 21 年度武雄市工業用水道事業損益計算書 2. 平成 21 年度武雄市工業用水道事業剰余金計算書 3. 平成 21 年度武雄市工業用水道事業欠損金処理計算書 4. 平成 21 年度武雄市工業用水道事業貸借対照表 3 4 4
第３ 法非適用企業の状況
平成 27 年 11 月 30 日 平成 26 年度市町等公営企業決算 地方公営企業会計基準の見直しの影響 ( 概要 ) 地方公営企業会計基準の見直しのため 平成 23 年度に地方公営企業法施行令等が改正され 平成 26 年度予算決算から適用となった 本年度は適用後 初めての決算となり 全国同様 福井県の市町等公営企業決算においても この見直しが大きく決算に影響を与えている 1. 見直しの趣旨 〇昭和
<8BC696B18FF38BB595F18D908F9188EA8EAE A E352E C482CC A2E786C73>
第 6 公営企業の平成 20 年度下半期の業務状況 Ⅰ 自動車運送事業 1. 概況 平成 20 年度下半期における経営収支は 収益が111 億 4,700 万円 費用が118 億 7,000 万円となり 差引 7 億 2,300 万円の損失となりました 建設改良工事については ハイブリッドノンステップバスなど路線バス91 両を購入したほか バスロケーションシステムの整備などを実施しました 2. 損益計算書の要旨
山形県庄内町平成 28 年 11 月 ( 訂正版 ) 平成 26 年度決算に基づく健全化判断比率 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項の規定により 健全化判断比率を公表 いたします 健全化判断比率は 自治体の財政が健全かどうかを表す指標です 地方公共団体の財政の健全化に関する法
山形県庄内町平成 28 年 11 月 ( 訂正版 ) 平成 26 年度決算に基づく健全化判断比率 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項の規定により 健全化判断比率を公表 いたします 健全化判断比率は 自治体の財政が健全かどうかを表す指標です 地方公共団体の財政の健全化に関する法律が施行され 地方公共団体は 毎年度 健全化判断比率を監査委員の審査に付し その意見を付けて議会に報告し
<95E290B3975C8E5A8F91967B95B62E656361>
平成 29 年度 習志野市公営企業会計補正予算書 議案第 10 号ガス事業会計 ( 第 1 号 ) 習志野市 目 次 平成 29 年度習志野市ガス事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) 1 頁 平成 2 9 年度 習志野市ガス事業会計補正予算書 ( 第 1 号 ) 議案第 10 号 平成 29 年度習志野市ガス事業会計補正予算 ( 第 1 号 ) ( 総則 ) 第 1 条平成 29 年度ガス事業会計の補正予算
ＡＭ部会用資料（土木・建築構造物）
1. 検討ケース 1 現有資産の全更新を前提とした検討手法 現有資産を全て更新することを前提として 過去の更新履歴や診断と評価に基づいて更新需要を算定する検討手法であり 将来の更新需要のピークや規模を把握する上で 基本となる手法 A 案法定耐用年数で更新した場合 B 案企業団が実績等を基に独自で定めた年数で更新した場合 ( 以下 更新基準年数 ) 2 再構築や施設規模の適正化を考慮した検討手法 現有資産を全て更新することを前提とせず
学校法人加計学園平成 28 年度財務の概要 貸借対照表 ( 表 1) 資産の部 科 目 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 本年度末前年度末増減 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 土 地 建 物 その他の有形固定資産 特 定 資 産 そ の 他 の 固 定 資 産 流動資産
学校法人加学園平成 28 年度財務の概要 貸借対照表 ( 表 1) 資産の部 平成 29 年 3 月 31 日 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 土 地 建 物 その他の有形固定資産 特 定 資 産 の 固 定 資 産 流動資産現金預金その他の流動資産 負債の部 純資産の部 資産の部合 固定負債長期借入金その他の固定負債 流動負債短期借入金その他の流動負債 負債の部合 基 本 金 第 1 号
2 決算収支 実質収支は 59 億 63 百万円の黒字で 11 年連続で全団体黒字となった 単収支は 9 億 92 百万円の黒字となった また 赤字団体は35 団体中 15 団体となり 前と比べて8 団体減少した 実質単収支は 189 億 82 百万円の赤字となり 前と比べて41 億 47 百万円赤
第 1 部平成 27 普通会決算の状況 Ⅰ 決算の概要 地方財政状況調査 より 1 歳入歳出規模平成 27 普通会決算額は 歳入が1 兆 9,512 億 31 百万円 歳出が1 兆 7,297 億 12 百万円で 形式収支が2,215 億 19 百万円の黒字となった 決算規模の増減率は 歳入が1.7% の減 歳出が2.7% の減となり 歳入 歳出ともに減少した また 仙台を除いた場合は 歳入が.2%
議第 号
議第 123 号 平成 24 年度新発田市簡易水道事業特別会計予算 平成 24 年度新発田市の簡易水道事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 80,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による 平成 24 年 2 月 29 日提出 新発田市長二階堂馨 第 1 表
平成 31 事業年度 自平成 31 年 4 月 1 日 (2019 年 4 月 1 日 ) 至平成 32 年 3 月 31 日 (2020 年 3 月 31 日 ) 第 15 期 事業計画 ( 案 ) 本州四国連絡高速道路株式会社 - 0 -
平成 31 事業年度 自平成 31 年 4 月 1 日 (2019 年 4 月 1 日 ) 至平成 32 年 3 月 31 日 (2020 年 3 月 31 日 ) 第 15 期 事業計画 ( 案 ) 本州四国連絡高速道路株式会社 0 Ⅰ. 高速道路株式会社法第 10 条に基づく事業計画について 事業計画については 高速道路株式会社法 ( 以下 会社法 という ) 第 10 条に基づき 高速道路株式会社
Ⅱ. 赤字の解消計画 Ⅱ (1) 赤字解消のための基本方針 Ⅱ (2) 赤字解消のための具体的取組 国保は構造的な問題を抱えており 被保険者の保険料負担軽減のために法定外繰入金を繰入れているといった状況は 全国的な状況であることから 国は全国で約 3,400 億円の公費を拡充し 国保の財政基盤の強化
赤字解消 激変緩和措置計画 ( 大阪市 ) 都道府県名 保険者番号 保険者名 大阪府 27001 大阪市 Ⅰ. 赤字の発生状況 Ⅰ (1) 法定外繰入金の状況 保険料の収納不足のため 累積赤字補填のため 決算補填等目的のもの医療費の増加後期高齢者支援金等 様式 5 平成 28 年度国民健康保険事業における一般会計繰入金の繰入理由別状況表から転写してください 網掛けは 大阪府の整理による解消すべき法定外繰入
イ使用年数基準で更新する施設 ( ア ) 使用年数基準の設定使用年数基準で更新する施設については 将来の更新需要を把握するためにも 更新するまでの使用年数を定める必要がありますが 現時点では 施設の寿命に関する技術的な知見がないことから 独自に設定する必要があります このため あらかじめ施設を 耐久
3 長寿命化 ( 更新 ) 計画 (1) 水道施設の長寿命化の必要性浄水場や配水池などの水道施設は 将来の更新需要を抑制するため 安全性を確保した上で 法定耐用年数によることなく 新たに施設の特性を踏まえた使用年数を設定し できる限り長期間使用することを原則としています このためには 補修 補強等の長寿命化対策を実施し 設定した使用年数により更新を進めることで 将来の更新需要の抑制や平準化に努めていく必要があります
Taro-中期計画（別紙）
別 紙 第 4 予算 ( 人件費の見積りを含む ) 収支計画及び資金計画 百万円未満を四捨五入しているので 合計とは端数において合致しないものが ある 平成 25 年度 ~ 平成 29 年度予算総括 区別金額 収入 運営費交付金 16,304 国庫補助金 6,753 国庫負担金 602,634 借入金 393,774 保険料収入 75,984 運用収入 8,001 貸付金利息 63 農地売渡代金等収入
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情 報 広 場 20 内の数字は構成比 歳出の内訳は 性質別に見ると 人件費 扶助費 公債費の 義務的 経費 は 億5 612万円で歳出 全 体 に 占 め る 割 合 は 9 と な っ ています そのうち借金を返済する 公債費は5億4 658万円で昨年 度より802万円増加しました 道路や公共施設の建設 災害復旧 費などの経費 投資的経費 は 億 5 6 6 7 万 円 で 全 体 の 1 と
1-(2) 年度別損益計算書 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 水道事業収益 営業収益 鳥取 国府 河原 青谷 鳥取 国府 河原 青谷 鳥取 国府 河原 青谷 円 円 円 円 円 円 円 円 円 2,723,243,156 72,905,703 62,968,785 3,194,
務の概要1-(1) 年度別損益計算書 年度科目水道事業収益営業収益 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 対前年比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 25 年度 26 年度 27 年度 円 % 円 % 円 % % % % 2,859,117,644 100.0 3,359,612,950 100.0 3,337,838,139 100.0 99.0 117.5 99.4 2,811,741,678
01 公営企業の経営比較分析表(文)
水道及び下水道事業の経営比較分析表 ( 平成 27 年度決算 ) < 別紙 2> 事業別同規模団体区分 上水道事業については給水形態及び現在給水人口規模により 簡易水道事業については地 方公営企業法の適用状況及び現在給水人口規模により区分する [ 上水道事業区分一覧表 ] 給水形態現在給水人口規模区分 都道府県 指定都市 政令市等 30 万人以上 A1 15 万人以上 30 万人未満 A2 10 万人以上
の経営改善に向けた取組が必要である 当該指標が 100% 以上の場合であっても 現金等の流動資産が減少傾向にある場合や一時借入 金等の流動負債が増加傾向にある場合には 将来の見込みも踏まえた分析が必要である 4 累積欠損金比率 (%) 当年度未処理欠損金 営業収益 事業の規模に対する累積欠損金 (
SS< 別紙 1> 経営指標の概要 交通事業 ( 自動車交通事業 ) 1. 経営の健全性 1 経常収支比率 (%) 経常収益 経常費用 当該年度において 料金収入や一般会計からの繰入金等の収益で 人件費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である 分析の考え方 当該指標は 単年度の経常収支が黒字であることを示す 100% 以上となっていることが必要である 数値が 100% 未満の場合 単年度の経常収支が赤字であることを示しているため
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東近江市補助金制度に関する改革指針 の答申 1 1. 法令または契約等によって地方公共団体が負担することとなるもの (1) 特定の事業について 地方公共団体が当該事業から特別の利益を受けることに対して その事業に要する経費の全部または一部の金額を負担する場合 (2) 一定の事業等について 財政政策上またはその他の見地からその事業等に要する経費の負担割合が定められているときに その負担区分により負担する場合
たものとなっている ( 図 -1) また 水道事業審議会のメンバーは少しずつ変化するもの の 水道料金が改定されるまでに 水道事業ビジョン 経営戦略 料金改定検討の計 3 回 の水道事業審議会を経る計画となっている 図 -1 計画構造と料金改定に向けたロードマップ 業務フローを図 -2 に示す 支援
アセットマネジメントの活用による水道事業経営戦略立案支援事例 日本水工設計 本田和愛 本稿は 水道事業におけるアセットマネジメント ( 資産管理 ) に関する手引 ( 厚生労働省 ) 及び 経営戦略策定ガイドライン ( 総務省 ) を参考に アセットマネジメント手法を用いた中長期的な投資試算検討と併せて事業体特性や事業環境を考慮した財源試算検討を行うことで水道事業経営戦略の策定を支援した事例について紹介する
スライド 1
第 3 回 下水道財政のあり方に関する研究会 説明資料 平成 27 年 3 月 16 日 明石下水道部 明石キャラクター 時のわらし 目次 1. 明石下水道事業の概要 2. 経営の健全化に向けた取組 3. 建設投資 4. 一般会計繰出金 1 1 明石下水道事業の概要 4 か所の処理場で水処理を実施 中心街地等を中心に約 14% の区域が合流式下水道 2 1 明石下水道事業の概要 下水道事業 100
H28秋_24地方税財源
次世代に向けて持続可能な地方税財政基盤の確立について 1. 提案 要望項目 提案 要望先 総務省 (1) 地方交付税総額の確保 充実 減少等特別対策事業費等における取組の成果を反映した算定 減少等特別対策事業費 における 取組の成果 へ配分の段階的引き上げ 地域の元気創造事業費 における 地域活性化分 へ配分の重点化 緊急防災 減災事業債の延長および対象事業等の拡大 老朽化対策に係る地方財政計画における所要総額の確保
< C668DDA C8E5A814091B989768C768E5A8F DD8ED891CE8FC6955C2E786477>
厚生年金保険経理予定損益計算書 科 平成 27 年度決算額 平成 28 年度推計 平成 29 年度推計 前年度対比較 増 減 平成 28 年度 平成 29 年度 ( 借方 ) 経常費用 ( 事業費用 ) 老齢厚生給付 4,141,636 81,201,686 194,662,683 77,060,050 113,460,997 退職共済給付 591,028,938 1,113,500,057 1,027,525,263
第 2 章 12 宅地造成事業 12. 宅地造成事業 Ⅰ 概要及び沿革宅地造成事業とは 地域の計画的開発と既成都市の再開発を目的とする事業であり 臨海土地造成事業 内陸工業用地等造成事業 流通業務団地造成事業 都市開発事業 ( 土地区画整理事業 市街地再開発事業 ) 及び住宅用地造成事業の各事業を総
12. 宅地造成事業 Ⅰ 概要及び沿革宅地造成事業とは 地域の計画的開発と既成都市の再開発を目的とする事業であり 臨海土地造成事業 内陸工業用地等造成事業 流通業務団地造成事業 都市開発事業 ( 土地区画整理事業 市街地再開発事業 ) 及び住宅用地造成事業の各事業を総称したものをいう 宅地造成事業は 昭和 34 年度の地方債計画における港湾整備事業債 ( 臨海部の工業団地造成事業に係るもの ) 及び宅地造成事業債
<95F18D908F912E786264>
川上村簡易水道事業経営戦略 計画期間 : 218 年度 ~ 227 年度 ( 平成 3 年度 )( 平成 39 年度 ) 平成 3 年 3 月 長野県川上村 目次 1 事業概要... 1 (1) 事業の現況... 1 (2) これまでの主な経営健全化の取組... 3 (3) 経営比較分析表を活用した現状分析... 4 2 将来の事業環境... 8 (1) 給水人口の予測... 8 (2) 水需要の予測...
2018( 平成 30) 年度 12 月補正予算の概要 ページ Ⅰ.2018( 平成 30) 年度 12 月補正予算の内容 1 Ⅱ.2018( 平成 30) 年度 12 月補正予算書の概要 3
2018( 平成 30) 年度 12 月補正予算の概要 ページ Ⅰ.2018( 平成 30) 年度 12 月補正予算の内容 1 Ⅱ.2018( 平成 30) 年度 12 月補正予算書の概要 3 2018( 平成 30) 年度 12 月補正予算の概要 平成 30 年度予算は 平成 30 年 5 月 29 日開催の評議員会 理事会で補正し 予算の執行を行ってきましたが みなとみらいキャンパス建設費用として
<4D F736F F D A6D92E8817A95BD90AC E937895EF8A87944E8E9F8DE096B195F18D908F912E646F63>
4 連結財務書類の要旨と分析荒川区では 区と連携協力して行政サービスを実施している関係団体を連結して一つの行政サービス実施主体とみなし その財政状況を明らかにするため 連結財務書類を作成しています 地方自治体と関係団体等を連結して1つの行政サービス実施主体としてとらえることにより 公的資金等によって形成された資産の状況 その財源とされた負債 純資産の状況 さらには行政サービス提供に要したコストや資金収支の状況などを総合的に明らかにすることができます
183873224 423644111 423661457 http://www.city.fuchu.tokyo.jp/ 3 特集 市の財政状況と今後の課題 平成26年 214年 ３月11日 健全財政の堅持が難しくなりつつあります 市の財政状況と今後の課題 市では これまで第５次府中市総合計画で定めた各施策の実現に向け 新 たな事業の実施や施設を整備するなど 市民サービスの向上に努めてきまし た
務の概要1-(1) 年度別損益計算書 科目 年度 水道事業収益 金額構成比金額構成比金額構成比 24 年度 25 年度 26 年度 円 % 円 % 円 % % % % 2,889,032, ,859,117, ,359,612,
財務の概要Ⅳ 財務の概要 写真 : 江山浄水場膜ろ過ユニット 務の概要1-(1) 年度別損益計算書 科目 年度 水道事業収益 金額構成比金額構成比金額構成比 24 年度 25 年度 26 年度 円 % 円 % 円 % % % % 2,889,032,689 100.0 2,859,117,644 100.0 3,359,612,950 100.0 100.1 99.0 117.5 平成 26 年度
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山 形 県 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 会 決 算 書 目 次 1 決 算 書 1 決 算 報 告 書 1 2 損 益 算 書 5 3 剰 余 金 算 書 8 4 剰 余 金 処 分 算 書 ( 案 ) 9 5 貸 借 対 照 表 11 2 事 業 報 告 書 1 概 況 13 2 業 務 13 3 会 14 3 決 算 附 属 書 1 収 益 費 用 明 細 書 15 2 固 定 資
八幡平市 水道事業経営計画書 ( 概要版 ) 平成 2 年 3 月 八幡平市上下水道部上水道課 ...1...1...1...2...3...3...3...4...5 3.1...5...5...6...7...7 3.2...8...8...9...1...1...13...14...17 3 17 9 16 27 1 1.1 START 1. 基礎調査 1 経営指標の整理 2 水道料金の実態把握
資料 5 公共施設更新コスト試算 1 試算ケース ケース1: 旧耐震基準のうち 築 60 年以上は建替え それ以外は大規模改修 新耐震基準は老朽箇所修繕 耐用年数を 60 年と想定した場合 旧耐震基準の施設のうち 築 60 年以上の施設は 築 60 年が経過した施設から建替える 建替え対象以外の旧耐
資料 5 公共施設更新コスト試算 1 試算ケース ケース1: 旧耐震基準のうち 築 年以上は建替え それ以外は大規模改修 新耐震基準は老朽箇所修繕 耐用年数を 年と想定した場合 旧耐震基準の施設のうち 築 年以上の施設は 築 年が経過した施設から建替える 建替え対象以外の旧耐震基準の施設は 大規模改修を実施する 新耐震基準の施設は 老朽箇所修繕を実施する ケース2: 旧耐震基準は全て建替え 築 35
鯖監査第 号
平成 28 年度 鯖江市歳入歳出決算健全化審査意見書 鯖監第 8 号 平成 29 年 8 月 3 日 鯖江市長牧野百男殿 加藤一邦 小竹法夫 鯖江市の平成 28 年度財政健全化審査意見について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項の規定により審査に付された鯖江市の 平成 28 年度健全化判断比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査したので 下 記のとおり意見を提出します
資料 3 平成 26 年度 神奈川県競輪組合 主要施策説明書 神奈川県
資料 3 平成 26 年度 神奈川県競輪組合 主要施策説明書 神奈川県 平成 26 年度決算の概要 神奈川県競輪組合 ( 以下 組合 という ) は 平成 21 年度末に花月園競輪場における競輪開催を廃止し 22 年度から JKA( 競輪振興法人 ) 交付金特例制度の活用と 川崎競輪場及び小田原競輪場における GⅢ 競 輪 ( 開設記念競輪 ) の借上開催を柱とする事業収支改善計画を策定し 経営改善に取り組んできた
1. 財政状況の年度推移 ( 一般会計 ) (1) 決算概況 ( 単位 : 億円 ) グラフの解説 一般会計の歳入 歳出の規模は増加傾向にあり 平成 27 年度の決算規模は 歳入 歳出ともに過去最大規模となっています 実質収支は 黒字を継続しており 27 年度は約 49 億円 前年度と比べると約 1
平成 27 年度 高松市の財政状況 高松市 1. 財政状況の年度推移 ( 一般会計 ) (1) 決算概況 ( 単位 : 億円 ) グラフの解説 一般会計の歳入 歳出の規模は増加傾向にあり 平成 27 年度の決算規模は 歳入 歳出ともに過去最大規模となっています 実質収支は 黒字を継続しており 27 年度は約 49 億円 前年度と比べると約 11 億円の増となっています ( なお 単年度収支も 11
資金不足等解消計画書 平成 30 年 9 月 山形県病院事業
資金不足等解消計画書 平成 30 年 9 月 山形県病院事業 第 1 資金不足等による許可公営企業となった要因の分析 (1) 資金不足の状況 山形県病院事業は 中央病院 新庄病院 河北病院及びこころの医療センターの4 病院と本局とを一つの公営企業会計として事業を実施している 山形県病院事業会計は 平成 25 に経常赤字となり 収支改善に取り組んできたが 平成 29 まで5 期連続の経常赤字を計上した
資 料 ２
資料 2 地方公営企業会計制度研究会 < 報告書 > 平成 17 年 3 月 総務省 キャッシュ フロー関係抜粋 6 キャッシュ フロー計算書について (1) 地方公営企業会計制度に関する報告書 ( 平成 13 年 3 月 ) における方針企業会計及び独立行政法人会計において財務諸表の一つとして導入されることとなったキャッシュ フロー計算書について 公営企業会計においても内部留保資金を明確化する等の観点から
Ⅱ. 赤字の解消計画 Ⅱ (1) 赤字解消のための基本方針 Ⅱ (2) 赤字解消のための具体的取組 保険料減免制度について 府の統一基準に一致させることで急激な保険料増加となる世帯が生じることから 段階的に低所得者減免制度を解消していく 保険料の減免制度については 平成 30 年度からは災害 収入減
赤字解消 激変緩和措置計画 ( 高石市 ) 都道府県名 保険者番号 保険者名 大阪府 26 高石市 Ⅰ. 赤字の発生状況 Ⅰ (1) 法定外繰入金の状況 保険料の収納不足のため 累積赤字補填のため 決算補填等目的のもの医療費の増加後期高齢者支援金等 様式 5 平成 28 年度国民健康保険事業における一般会計繰入金の繰入理由別状況表から転写してください 網掛けは 大阪府の整理による解消すべき法定外繰入
<4D F736F F D E9197BF C BB8C7689E681698EC08E7B8FF38BB5816A8A A2E646F6378>
資料 1 Ⅰ1 財政健全化計画の実施状況報告の概要について 財政健全化計画の実施状況の報告を行った団体 都道府県名市区町村名 < 参考 > 計画完了予定年度 概要掲載ページ数 北海道 洞爺湖町 平成 24 年度 (4 年間 ) 1 青森県 大鰐町 平成 24 年度 (4 年間 ) 2 大阪府 泉佐野市 平成 39 年度 (19 年間 ) 3 奈良県 御所市 平成 25 年度 (5 年間 ) 5 沖縄県
平成 24 年度国民健康保険税税率改定案 1 医療保険分 ( 基礎課税額 ) 現行 改定 増減 伸率 所得割額 4.30 % 4.63 % % 資産割額 % 9.80 % % 税率等 均等割額 17,100 円 18,000 円 900 円 5.3%
平成 24 年度国民健康保険税の税率改定案資料 ( その 1) ページ 1 国民健康保険税の改定案 (1) 平成 24 年度国民健康保険税税率改定案 1 (2) 平成 24 年度国民健康保険税試算対比表 2 人世帯 1 2 (3) 平成 24 年度国民健康保険税試算対比表 2 人世帯 2 3 (4) 平成 24 年度国保税 (1 人世帯 ~4 人世帯 ) 4 2 国保税改定の背景 (1) 小平市国民健康保険事業特別会計収支推計
事務連絡 平成 29 年 4 月 3 日 各都道府県財政担当課各都道府県市区町村担当課各指定都市財政担当課 御中 総務省自治財政局公営企業課 平成 29 年度における東日本大震災に係る地方公営企業施設の災害復旧事業等に対する地方財政措置等について 東日本大震災に係る災害復旧事業等については 平成 2
事務連絡 平成 29 年 4 月 3 日 各都道府県財政担当課各都道府県市区町村担当課各指定都市財政担当課 御中 総務省自治財政局公営企業課 平成 29 年度における東日本大震災に係る地方公営企業施設の災害復旧事業等に対する地方財政措置等について 東日本大震災に係る災害復旧事業等については 平成 29 年度における東日本大震災に係る地方公営企業施設の災害復旧事業等に対する繰出金について ( 平成 29
田川市水道事業会計
平成 28 年度 田川市財政健全化審査及び経営健全化審査意見書 田川市監査委員 田監第 4 8 号 平成 2 9 年 9 月 7 日 田川市長 二場公人殿 田川市監査委員丸谷芳昭 田川市監査委員髙瀬冨士夫 平成 2 8 年度田川市財政健全化審査及び 経営健全化審査意見書の提出について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項及び第 22 条第 1 項の規定により審査に付さ れた 健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査
松山市水道事業 平成 24 年度決算の財務諸表 現行会計基準と新会計基準適用との比較 松山市公営企業局
松山市水道事業 平成 24 年度決算の財務諸表 現行会計基準と新会計基準適用との比較 松山市公営企業局 目 次 1 損益収支 ( 形式収支 ) と実質収支への影響 1 損益計算書 2 損益計算書 ( 費用性質別 ) 4 2 キャッシュ フロー計算書への影響 7 キャッシュ フロー計算書 8 3 貸借対照表への影響 11 貸借対照表 12 4 経営分析への影響 14 参考 ( 資本循環のしくみ ) 15
国民健康保険税率等の諮問 について 国立市健康福祉部健康増進課国民健康保険係 国立市富士見台 : ( 代表 ) 内線
国民健康保険税率等の諮問 について 国立市健康福祉部健康増進課国民健康保険係 186-8501 国立市富士見台 2-47-1 :042-576-2111( 代表 ) 内線 121 122 E-mail :sec_kenkozosin@city.kunitachi.tokyo.jp 国民健康保険とは 国民健康保険は 病気やけがをしたとき 安心して医療機関にかかれるようにする医療保険制度です 加入者がお互いに負担する保険税
公益財団法人和歌山市文化スポーツ振興財団 ( 財団法人和歌山市都市整備公社から名称変更 ) 経営健全化 ( 自立化推進 ) 計画 ( 平成 22 年度 ~ 平成 25 年度 ) 取組結果報告 取組結果報告における各取組の最終進捗結果の説明区分基準 A ほぼ予定どおり 若しくは予定以上に進んだ B 取
経営健全化 ( 自立化推進 ) 計画 ( 平成 22 年度 ~ 平成 25 年度 ) 取組結果報告 取組結果報告における各取組のの説明区分基準 ほぼ予定どおり 若しくは予定以上に進んだ 取組がやや遅延し 多少目標を下回った C 計画期間内に取組を完了できなかった 1 収入増加に向けた取組 自主事業の充実 アンケート調査等でのニーズの把握により より充実した自主事業を展開し 参加者の拡大による収入の増加を図る
3 組織職員数本庁 11 名 7 支所 1~2 名 ( 主担当 副担当含む ) 計約 25 名 事業運営組織 下水道関連部署は本庁上下水道部内に下水道課と合併旧町村単位 7 支所に農林建設課があ る 下水道を取り巻く環境は変化してきており 下水道事業に従事する職員は専門的知識 技術の習得や環境の変化
別添 2-2 大仙市下水道事業経営戦略 団体名 : 大仙市事業名 : 公共下水道事業特別会計策定日 : 平成 29 年 3 月計画期間 : 平成 28 年度 ~37 年度 1. 事業概要 (1) 事業の現況 1 施設 供用開始年度 昭和 63 年度 法適 ( 全部適用 一部 非適用 ( 供用開始後年数 ) (28 年 ) 適用 ) 平成 30 年 4 月 非適用の区分 法適化予定 処理区域内人口密度
平成 28 年度決算に基づく福井市健全化 判断比率及び資金不足比率審査意見書 福井市監査委員
平成 28 年度決算に基づく福井市健全化 判断比率及び資金不足比率審査意見書 福井市監査委員 監査第 44 号 平成 29 年 8 月 29 日 福井市長東村新一様 福井市監査委員 谷川秀男 福井市監査委員 滝波秀樹 福井市監査委員 矢修一 福井市監査委員 藤田 諭 平成 28 年度決算に基づく福井市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見の提出について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3
4 地方公営企業会計基準の見直しの影響 ( 概要 ) 地方公営企業会計基準の見直しのため 平成 23 年度に地方公営企業法施行令等を改正し その改正内容が平成 26 年度予算 決算から全面的に適用となっている (1) 見直しの趣旨 昭和 41 年以来大きな改正がなされていない地方公営企業会計制度と国
4 地方公営企業会計基準の見直しの影響 ( 概要 ) 地方公営企業会計基準の見直しのため 平成 23 年度に地方公営企業法施行令等を改正し その改正内容が平成 26 年度予算 決算から全面的に適用となっている (1) 見直しの趣旨 昭和 41 年以来大きな改正がなされていない地方公営企業会計制度と国際基準を踏まえて見直されている民間の企業会計基準制度との間に生じた違いの整合性を図り 相互の比較分析を容易にする
Microsoft Word - 01 公営企業の経営比較分析表(文)
公営企業の経営比較分析表 ( 平成 28 年度決算 ) 水道事業 下水道事業 電気事業 事業別同規模団体区分 水道事業上水道事業については給水形態及び現在給水人口規模により 簡易水道事業については地方公営企業法の適用状況及び現在給水人口規模により区分する [ 上水道事業区分一覧表 ] 給水形態現在給水人口規模区分 都及び指定都市 政令市等 30 万人以上 A1 15 万人以上 30 万人未満 A2
57 みやこ町 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移 9.49% 実質赤字比率は 地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で 福祉 教育等を 行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し 財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます 連結実質赤字比率は
実質赤字比率及び連結実質赤字比率の状況と推移 9.49% 実質赤字比率は 地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で 福祉 教育等を 行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し 財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます 連結実質赤字比率は 地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率で 実質赤字比率の算定範囲 資金不足比率の算定範囲
別紙様式 1-1( 平成 19 年度承認計画用 ) 西総財第 7 7 号 平成 23 年 8 月 26 日 静岡財務事務所長 殿 西伊豆町長藤井武彦印 財政健全化計画等執行状況報告書 以下の財政健全化計画等の執行状況について 別紙のとおり報告します 財政健全化計画 公営企業経営健全化計画上水道事業
別紙様式 11( 承認計画用 ) 西総財第 7 7 号 平成 23 年 8 月 26 日 静岡財務事務所長 殿 西伊豆町長藤井武彦印 財政健全化計画等執行状況報告書 以下の財政健全化計画等の執行状況について 別紙のとおり報告します 財政健全化計画 公営企業経営健全化計画上水道事業 ( ) 工業用水道事業都市高速鉄道事業下水道事業 ( ) 病院事業 担当課 : 総務課 職名及び氏名 : 主幹 山本法正
資料 2 水道財政のあり方に関する研究会 報告書 ( 案 ) 平成 30 年 11 月 総務省自治財政局公営企業課公営企業経営室 水道財政のあり方に関する研究会報告書目次 はじめに 1 1. 水道事業の経営状況と今後の課題 2 (1) 水道事業の経営状況 2 1 全体概要 2 2 個別団体の経営状況 ( 料金回収率と料金水準に基づく分析 ) 5 (2) 急速な人口減少が水道事業の経営に与える影響
☆表紙・目次 （国会議員説明会用：案なし）
1 都道府県単位化に係る財政措置の確実な実施 国の対応状況 昨年 5 月の国民健康保険法の改正により, 全国市町村国保の赤字総額約 3,500 億円に見合う, 約 3,400 億円の公費拡充を前提として, 平成 30 年度から, 都道府県が市町村とともに国保の運営を担うこととされた 市町村国保被保険者の一人あたりの医療費の状況 本県における平成 26 年度の市町村国保被保険者一人当りの医療費は,389,958