社会福祉法人畑田保育会定款 第一章総則 ( 目的 ) 第一条この社会福祉法人 ( 以下 法人 という ) は 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより 利用者が 個人の尊厳を保持しつつ 心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として 次の社

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1 社会福祉法人畑田保育会定款 第一章総則 ( 目的 ) 第一条この社会福祉法人 ( 以下 法人 という ) は 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより 利用者が 個人の尊厳を保持しつつ 心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として 次の社会福祉事業を行う (1) 第二種社会福祉事業 ( イ ) 保育所の経営 ( ロ ) 一時預かり事業 ( 名称 ) 第二条この法人は 社会福祉法人畑田保育会という ( 経営の原則等 ) 第三条この法人は 社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実 効果的かつ適正に行うため 自主的にその経営基盤の強化を図るとともに その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り もって地域福祉の推進に努めるものとする 2 この法人は 地域社会に貢献する取組として 日常生活又は 社会生活上の支援を必要とする者を支援するため 無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする ( 事務所の所在地 ) 第四条この法人の事務所を岩手県久慈市寺里第 27 地割 9 番地 1 に置く 第二章評議員 ( 評議員の定数 ) 第五条この法人に評議員 7 名を置く ( 評議員の選任及び解任 ) 第六条この法人に評議員選任 解任委員会を置き 評議員の選任及び解任は 評議員選任 解任委員会において行う 2 評議員選任 解任委員会は 監事 1 名 事務局員 1 名 外部委員 1 名の合計 3 名で構成する 3 選任候補者の推薦及び解任の提案は 理事会が行う 評議員選任 解任委員会の運営についての細則は 理事会において定める 4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には 当該者が評議員として適任及び不適任と判 1

2 断した理由を委員に説明しなければならない 5 評議員選任 解任委員会の決議は 委員の過半数が出席し その過半数をもって行う ただし 外部委員の 1 名以上が出席し かつ 外部委員の 1 名以上が賛成することを要する ( 評議員の任期 ) 第七条評議員の任期は 選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし 再任を妨げない ただし 当初の評議員 4 名とした場合 任期を 3 年とする 2 評議員は 第五条に定める定数に足りなくなるときは 任期の満了又は辞任により退任した後も 新たに選任された者が就任するまで なお評議員としての権利義務を有する ( 評議員の報酬等 ) 第八条評議員に対して 報酬は支給しない 2 評議員には費用を弁償することができる 第三章評議員会 ( 構成 ) 第九条評議員会は 全ての評議員をもって構成する ( 権限 ) 第一〇条評議員会は 次の事項について決議する (1) 理事及び監事の選任又は解任 (2) 理事及び監事の報酬等の額 (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 (4) 計算書類 ( 貸借対照表及び収支計算書 ) 及び財産目録の承認 (5) 定款の変更 (6) 残余財産の処分 (7) 基本財産の処分 (8) 社会福祉充実計画の承認 (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 ( 開催 ) 第一一条評議員会は 定時評議員会として毎年度 6 月に 1 回開催するほか 必要がある場合に開 催する ( 招集 ) 第一二条評議員会は 法令に別段の定めがある場合を除き 理事会の決議に基づき理事長が招集 する 2

3 2 評議員は 理事長に対し 評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して 評議員会の招 集を請求することができる ( 決議 ) 第一三条評議員会の決議は 決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し その過半数をもって行う 2 前項の規定にかかわらず 次の決議は 決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない (1) 監事の解任 (2) 定款の変更 (3) その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては 各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない 理事又は監事の候補者の合計数が第 15 条に定める定数を上回る場合には 過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする 4 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず 評議員 ( 当該事項について議決に加わることができるものに限る ) の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは 評議員会の決議があったものとみなす ( 議事録 ) 第一四条評議員会の議事については 法令で定めるところにより 議事録を作成する 2 出席した評議員及び理事は 前項の議事録に記名押印する 第四章役員及び職員 ( 役員の定数 ) 第一五条この法人には 次の役員を置く (1) 理事 6 名 (2) 監事 2 名 2 理事のうち一名を理事長とする ( 役員の選任 ) 第一六条理事及び監事は 評議員会の決議によって選任する 2 理事長は 理事会の決議によって理事の中から選定する ( 理事の職務及び権限 ) 第一七条理事は 理事会を構成し 法令及びこの定款で定めるところにより 職務を執行する 2 理事長は 法令及びこの定款で定めるところにより この法人を代表し その業務を執行する 3

4 3 理事長は 4 箇月を超える間隔で 2 回以上 自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなけれ ばならない ( 監事の職務及び権限 ) 第一八条監事は 理事の職務の執行を監査し 法令で定めるところにより 監査報告を作成する 2 監事は いつでも 理事及び職員に対して事業の報告を求め この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる ( 役員の任期 ) 第一九条理事又は監事の任期は 選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし 再任を妨げない 2 理事又は監事は 第一五条に定める定数に足りなくなるときは 任期の満了又は辞任により退任した後も 新たに選任された者が就任するまで なお理事又は監事としての権利義務を有する ( 役員の解任 ) 第二〇条理事又は監事が 次のいずれかに該当するときは 評議員会の決議によって解任することができる (1) 職務上の義務に違反し 又は職務を怠ったとき (2) 心身の故障のため 職務の執行に支障があり 又はこれに堪えないとき ( 役員の報酬等 ) 第二一条役員の報酬については 勤務実態に即して支給することとし 役員の地位にあることのみによっては 支給しない 2 役員には費用を弁償することができる ( 職員 ) 第二二条この法人に 職員を置く 2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員 ( 以下 施設長等 という ) は 理事会において 選任及び解任する 3 施設長等以外の職員は 理事長が任免する 第五章理事会 ( 構成 ) 第二三条理事会は 全ての理事をもって構成する ( 権限 ) 第二四条理事会は 次の職務を行う ただし 日常の業務として理事会が定めるものについては 4

5 理事長が専決し これを理事会に報告する (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 理事長の選定及び解職 ( 招集 ) 第二五条理事会は 理事長が招集する 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは 各理事が理事会を招集する ( 決議 ) 第二六条理事会の決議は 決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し その過半数をもって行う 2 前項の規定にかかわらず 理事 ( 当該事項について議決に加わることができるものに限る ) の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき ( 監事が当該提案について異議を述べたときを除く ) は 理事会の決議があったものとみなす ( 議事録 ) 第二七条理事会の議事については 法令で定めるところにより 議事録を作成する 2 出席した理事長及び監事は 前項の議事録に記名押印する 第六章資産及び会計 ( 資産の区分 ) 第二八条この法人の資産は これを分けて基本財産 その他財産及び収益事業の三種とする 2 基本財産は 次の各号に掲げる財産をもって構成する (1) 岩手県久慈市寺里第 27 地割 9 番地 1 所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建畑田保育園園舎一棟 ( 平方メートル ) (2) 岩手県久慈市寺里第 27 地割 9 番地 1 所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建物置 (9.93 平方メートル ) (3) 岩手県久慈市長内町第 16 地割 74 番地 7 所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建長内保育園園舎一棟 ( 平方メートル ) 3 その他財産は 基本財産 収益事業用財産以外の財産とする 4 収益事業用財産は第 36 条に掲げる収益を目的とする事業の用に供する財産とする 5 基本財産に指定されて寄附された金品は 速やかに第二項に掲げるため 必要な手続をとらなければならない ( 基本財産の処分 ) 第二九条基本財産を処分し 又は担保に供しようとするときは 理事会及び評議員会の承認を得 5

6 て 久慈市長の承認を得なければならない ただし 次の各号に掲げる場合には 久慈市長の承認は必要としない 一独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合二独立行政法人福祉医療機構と協調融資 ( 独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう 以下同じ ) に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合 ( 協調融資に係る担保に限る ) ( 資産の管理 ) 第三〇条この法人の資産は 理事会の定める方法により 理事長が管理する 2 資産のうち現金は 確実な金融機関に預け入れ 確実な信託会社に信託し 又は確実な有価証券に換えて 保管する ( 事業計画及び収支予算 ) 第三一条この法人の事業計画書及び収支予算書については 毎会計年度開始の日の前日までに 理事長が作成し 理事会の承認を受けなければならない これを変更する場合も 同様とする 2 前項の書類については 主たる事務所に 当該会計年度が終了するまでの間備え置き 一般の閲覧に供するものとする ( 事業報告及び決算 ) 第三二条この法人の事業報告及び決算については 毎会計年度終了後 理事長が次の書類を作成し 監事の監査を受けた上で 理事会の承認を受けなければならない (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 収支計算書 ( 資金収支計算書及び事業活動計算書 ) (5) 貸借対照表及び収支計算書 ( 資金収支計算書及び事業活動計算書 ) の附属明細書 (6) 財産目録 2 前項の承認を受けた書類のうち 第 1 号 第 3 号 第 4 号及び第 6 号の書類については 定時評議員会に提出し 第 1 号の書類についてはその内容を報告し その他の書類については 承認を受けなければならない 3 第 1 項の書類のほか 次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き 一般の閲覧に供するとともに 定款を主たる事務所に備え置き 一般の閲覧に供するものとする (1) 監査報告 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿 (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4) 事業の概要等を記載した書類 ( 会計年度 ) 第三三条この法人の会計年度は 毎年四月一日に始まり 翌年三月三一日をもって終わる 6

7 ( 会計処理の基準 ) 第三四条この法人の会計に関しては 法令等及びこの定款に定めのあるもののほか 理事会にお いて定める経理規程により処理する ( 臨機の措置 ) 第三五条予算をもって定めるもののほか 新たに義務の負担をし 又は権利の放棄をしようとす るときは 理事総数の三分の二以上の同意がなければならない 第七章収益を目的とする事業 ( 種別 ) 第三六条この法人は 社会福祉法第二六条の規定により 次の事業を行う (1) 太陽光発電売電事業 2 前項の事業の運営に関する事項については 理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない ( 収益の処分 ) 第三七条前条の規定によって行う事業から生じた収益は この法人の行う社会福祉事業に充て るものとする 第八章解散 ( 解散 ) 第三八条この法人は 社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由に より解散する ( 残余財産の帰属 ) 第三九条解散 ( 合併又は破産による解散を除く ) した場合における残余財産は 評議員会の決 議を得て 社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する 第九章定款の変更 ( 定款の変更 ) 第四〇条この定款を変更しようとするときは 評議員会の決議を得て 久慈市長の認可 ( 社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く ) を受けなければならない 2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは 遅滞なくその旨を久慈市長 7

8 に届け出なければならない 第一〇章公告の方法その他 ( 公告の方法 ) 第四一条この法人の公告は 社会福祉法人畑田保育会の掲示場に掲示するとともに 官報 新聞 又は電子公告に掲載して行う ( 施行細則 ) 第四二条この定款の施行についての細則は 理事会において定める 附則この法人の設立当初の役員は 次のとおりとする ただし この法人の成立後遅滞なく この定款に基づき 役員の選任を行うものとする 理事長繁名秀夫理事田面千吉 城内義郎 大鹿糠勇 高橋七郎 四役栄七郎 畑田啓作監事畑田藤太朗 榎木政男 第 5 条で定める評議員の人数は平成 29 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日までの間は 4 名以 上とする この定款は 久慈市長の認可を経て平成 29 年 4 月 1 日から施行する 8

9 社会福祉法人畑田保育会役員 平成 29 年 6 月 6 日 役職名 設立 当初 氏名 生年月日 年 齢 性 別 住所 職業 当初就任 年月日 就任年月日 現任期 満了年月日 代表権の有無 親族等特別の関係の有無 理事長大鹿糠正 S21 10 男久慈市 S H H31 6 有無 評議員新毛助直 S26 2 男久慈市 H H H32 6 無無 評議員新田宏和 S42 8 男久慈市 H H H32 6 無無 評議員田面三枝子 S25 4 女久慈市 H H H32 6 無無 評議員髙山明美 S33 10 女久慈市 H H H32 6 無無 理事畑中美登里 S35 6 女久慈市 H H H31 6 無無 理事小田美加子 S46 6 女久慈市 H H H31 6 無無 理事新里治子 S40 5 女久慈市 H H H31 6 無無 理事下石畑良明 S33 10 男久慈市 H H H31 6 無無 理事野田口茂 S26 12 男久慈市 H H H31 6 無無 監事下川市三郎 S16 9 男久慈市 S H H31 6 無無 監事外舘吉則 S25 3 男久慈市 H H H31 6 無無

10 社会福祉法人畑田保育会役員及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程 ( 目的及び意義 ) 第 1 条この規程は 社会福祉法人畑田保育会 ( 以下 この法人 という ) の定款第八条及び第二一条の規定に基づき 役員及び評議員の報酬並びに費用弁償 ( 以下 報酬等 という ) に関し必要な事項を定めることを目的とする ( 定義等 ) 第 2 条この規程において 次の各号に掲げる用語の定義は 当該各号に定めるところによる (1) 役員とは 理事及び監事をいう (2) 評議員とは 定款第五条に基づき置かれる者をいう (3) 報酬とは 社会福祉法第 45 条の 35 第 1 項で定める報酬 賞与その他職務執行の対価として受ける財産上の利益であって その名称の如何を問わない (4) 費用とは 職務遂行に伴い発生する交通費 旅費 ( 宿泊費を含む ) 等の経費をいう 報酬とは明確に区分されるものとする ( 報酬の支給 ) 第 3 条この法人は 役員に職務執行の対価として報酬を支給することができる 2 評議員には 報酬を支給することができる ( 年間報酬総額 ) 第 4 条この法人の全理事の報酬総額は 年間六〇万円以内とする 2 この法人の全監事の報酬総額は 年間一五万円以内とする ( 理事会及び評議員会の出席報酬等 ) 第 5 条理事長及び理事が理事会に出席したときは 無報酬とし 別表 1 により 1 日分の実費弁償費を支払うことができる なお 同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても 第 6 条の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする 2 評議員が評議員会に出席したときは 無報酬とし 別表 1 により 1 日分の実費弁償費を支払うことができる 3 交通費の実費が 実費弁償費の額を超える場合には その実費とする ( 理事長等の勤務報酬 ) 第 6 条理事長等が理事会及び評議員会 ( 出席 ) 以外の日において 法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は 別表 2 により報酬及び実費弁償費を支払うことができる 2 理事が理事会 ( 出席 ) 以外の日において 理事長等の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は 別表 2 により報酬及び実費弁償費を支払うことができる 1

11 3 交通費の実費が 実費弁償費の額を超える場合には その実費とする ( 監事の報酬等 ) 第 7 条監事が理事会及び評議員会に出席したときは 無報酬とし 別表 1 により 1 日分の実費弁償費を支払うことができる なお 理事会に出席し 同日にあわせて監事業務を行った場合であっても 第 2 項の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする 2 監事が理事会及び評議員会 ( 出席 ) 以外の日において 法人及び施設の指導検査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は 別表 2 により報酬及び実費弁償費を支払うことができる 3 交通費の実費が 実費弁償費の額を超える場合には その実費とする ( 費用弁償 ) 第 8 条この法人は 役員等及び評議員がその職務の執行に当たって負担した費用については これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし 必要により事前に概算額を支払い 出張終了後精算することができる 2 役員等及び評議員が 法人業務のため出張する場合は この法人の役員及び職員の旅費規程に基づき旅費等を支給することができる 3 業務遂行に必要な経費を 実費を原則として支給できる 4 旅費は実情を考慮し 増額することができる ( 兼務役員 ) 第 9 条施設の職員を兼務する役員は 施設の職員としての業務を除く法人職務に限り この規程を適 用することができる ( 役員の職務証跡 ) 第 10 条役員等は 法人職務証跡資料として 業務報告書及び職務証跡の作成に協力するものとす る ( 報酬等の支給日 ) 第 11 条役員等及び評議員の報酬等及び旅費は 必要の都度 支払うものとする ( 報酬等の支給方法 ) 第 12 条報酬は 通貨をもって本人に支給又は支払うものとする 2 報酬等は 本人から申し出のあった立替金等を控除して支給する 2

12 ( 公表 ) 第 13 条この法人は この規程をもって 社会福祉法第 59 条に定める報酬等の支給の基準として公表 する ( 改廃 ) 第 14 条この規程の改廃は 評議員会の決議によって行なう ( 補足 ) 第 15 条この規程の実施に関し必要な事項は 理事長が評議員会の承認を経て 別に定めるものとす る 附則 この規程は平成 29 年 6 月 6 日 ( 定時評議員会の議決日 ) から施行する 別表 1( 出席報酬日額 ) 名称職務報酬実費弁償費 理事長 0 円 3,500 円 理事会出席報酬等 理事 0 円 3,500 円 監事 0 円 3,500 円 評議員 0 円 3,500 円 評議員会出席報酬等 理事長 0 円 3,500 円 理事 0 円 3,500 円 監事 0 円 3,500 円 別表 2( 勤務報酬等 ) 名称 報酬 実費弁償費 備考 理事長業務報酬等 ( 日額 ) 5,000 円 0 円 理事業務報酬等 ( 日額 ) 5,000 円 0 円 監事監査指導報酬等 ( 日額 ) 5,000 円 0 円 評議員業務報酬等 ( 日額 ) 5,000 円 0 円 3

13 平成 29 年度畑田保育園事業計画 畑田保育園の運営計画所在地岩手県久慈市寺里第 27 地割 9 番地 1 収容児童定数 60 名職員数 17 名 1 保育目標 1 基本方針児童福祉施行規則の精神に則り児童福祉施設最低基準の目的その向上に努め 施設運営の円滑適正を期し もって保育に欠ける児童を等しくその生活の愛護に務め 児童福祉に寄与する 2 目標イ市長並びに保護者より委託措置された入所児童として情緒の安定 保護養育に努める ロ保護者に替わって 児童の文化的 衛生的生活習慣を養う 丈夫な体 よいしつけ よい共同生活 よい家庭生活 3 保育計画イ保育時間午前 7 時 30 分 ~ 午後 7 時 00 分季節並びに児童保護者の状況により登降園の時刻を変更する ロ年間計画 月案 週案保育の方針 目標に従い地域に適合した年間計画並びにその月 その週の具体的保育計画を立てる 4 保育内容イ保育の内容健康状態の観察 個別検査 生活指導 自由遊び [ 音楽 リズム 絵画 お話 自由観察 集団遊び 食育 ] 午睡 年 2 回以上の健康診断を行う ロ生活指導の主観児童の心身の健全と安全生活を中心に毎日の遊びを指導し 身のまわりのことを自分で出来るようにしつけ創意工夫に富んだ楽しい生活を生み出し強く 正しく 協力する生活態度を養う ハディリープログラム児童の年齢に応じ 園長と主任保育士 保育士が協議して定める

14 平成 29 年度長内保育園事業計画 長内保育園の運営計画所在地岩手県久慈市長内町第 16 地割 74 番地 7 収容児童定数 60 名職員数 15 名 1 保育目標 1 基本方針児童福祉施行規則の精神に則り児童福祉施設最低基準の目的その向上に努め 施設運営の円滑適正を期し もって保育に欠ける児童を等しくその生活の愛護に務め 児童福祉に寄与する 2 目標イ市長並びに保護者より委託措置された入所児童として情緒の安定 保護養育に努める ロ保護者に替わって 児童の文化的 衛生的生活習慣を養う 丈夫な体 よいしつけ よい共同生活 よい家庭生活 3 保育計画イ保育時間午前 7 時 30 分 ~ 午後 7 時 00 分季節並びに児童保護者の状況により登降園の時刻を変更する ロ年間計画 月案 週案保育の方針 目標に従い地域に適合した年間計画並びにその月 その週の具体的保育計画を立てる 4 保育内容イ保育の内容健康状態の観察 個別検査 生活指導 自由遊び [ 音楽 リズム 絵画 お話 自由観察 集団遊び 食育 ] 午睡 年 2 回以上の健康診断を行う ロ生活指導の主観児童の心身の健全と安全生活を中心に毎日の遊びを指導し 身のまわりのことを自分で出来るようにしつけ創意工夫に富んだ楽しい生活を生み出し強く 正しく 協力する生活態度を養う ハディリープログラム児童の年齢に応じ 園長と主任保育士 保育士が協議して定める

15 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) 事業活動による収支 施設整備等による収支 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 175,510, ,782, ,830 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 生活保護事業収入 医療事業収入 事業収入 収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 38,000 33,540 4,460 その他の収入 3,302,000 3,236,579 65,421 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計 (1) 178,850, ,052, ,949 人件費支出 137,740, ,538, ,936 事業費支出 20,651,000 20,641,019 9,981 事務費支出 6,977,000 6,946,983 30,017 就労支援事業支出 授産事業支出 支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 2,742,000 2,741, 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計 (2) 168,110, ,867, ,734 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 10,740,469 11,185, ,683 収入 支出 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 4,921,000 4,918,320 2,680 固定資産除却 廃棄支出 ファイナンス リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 4,921,000 4,918,320 2,680 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 4,921,000 4,918,320 2,680 収入 支出 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 そ収の投資有価証券売却収入 入他積立資産取崩収入 のその他の活動による収入 活その他の活動収入計 (7) 動に長期運営資金借入金元金償還支出 よ 長期貸付金支出 る支投資有価証券取得支出 収出積立資産支出 6,854,000 6,852,776 1,224 支その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8) 6,854,000 6,852,776 1,224 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 6,854,000 6,852,776 1,224 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,034, , ,587 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 42,101,467 32,845,269 9,256,198 41,066,936 32,259,325 8,807,611

16 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収入 支出 収入 支出 収入 支出 資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 勘定科目社会福祉事業公益事業収益事業合計 第一号第二様式 ( 第十七条第四項関係 ) 内部取引 ( 単位 : 円 ) 法人全体 消去 介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 175,782, ,782, ,782,620 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 生活保護事業収入 医療事業収入 事業収入 収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 33, , ,540 その他の収入 2,651, ,529 3,236, ,236,579 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計 (1) 178,467, , ,052, ,052,739 人件費支出 137,538, ,538, ,538,385 事業費支出 20,641, ,641, ,641,019 事務費支出 6,946, ,946, ,946,983 就労支援事業支出 授産事業支出 支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 2,741, ,741, ,741,200 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計 (2) 167,867, ,867, ,867,587 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 10,599, ,543 11,185, ,185,152 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 4,918, ,918, ,918,320 固定資産除却 廃棄支出 ファイナンス リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 4,918, ,918, ,918,320 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 4,918, ,918, ,918,320 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 6,852, ,852, ,852,776 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8) 6,852, ,852, ,852,776 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 6,852, ,852, ,852,776 1,171, , , ,944 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (10)+(11) 32,101, ,802 32,845, ,845,269 30,929, ,329,345 32,259, ,259,325

17 社会福祉事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目畑田保育園長内保育園合計内部取引消去事業区分合計 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動 収入 支出 介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 92,889,800 82,892, ,782, ,782,620 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 生活保護事業収入 医療事業収入 事業収入 収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 23,098 10,428 33, ,526 その他の収入 1,391,050 1,260,000 2,651, ,651,050 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計 (1) 94,303,948 84,163, ,467, ,467,196 人件費支出 70,160,776 67,377, ,538, ,538,385 事業費支出 11,401,667 9,239,352 20,641, ,641,019 事務費支出 4,914,429 2,032,554 6,946, ,946,983 就労支援事業支出 授産事業支出 支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 1,481,200 1,260,000 2,741, ,741,200 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計 (2) 87,958,072 79,909, ,867, ,867,587 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 6,345,876 4,253,733 10,599, ,599,609 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 2,558,520 2,359,800 4,918, ,918,320 固定資産除却 廃棄支出 ファイナンス リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 2,558,520 2,359,800 4,918, ,918,320 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 2,558,520 2,359,800 4,918, ,918,320 収入 支出 収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7)

18 動に 長期運営資金借入金元金償還支出 よ 長期貸付金支出 る投資有価証券取得支出 収積立資産支出 5,925, ,471 6,852, ,852,776 支事業区分間長期貸付金支出 支 拠点区分間長期貸付金支出 出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8) 5,925, ,471 6,852, ,852,776 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 5,925, ,471 6,852, ,852,776 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 2,137, ,462 1,171, ,171,487 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (10)+(11) 24,734,746 7,366,721 32,101, ,101,467 22,596,797 8,333,183 30,929, ,929,980

19 畑田保育園拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) 事業活動による収支 収入 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入 ( 公費 ) 利用者負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 地域密着型介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 ( 利用者負担金収入 ) 介護負担金収入 ( 公費 ) 介護負担金収入 ( 一般 ) 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防 日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入 ( 公費 ) 事業負担金収入 ( 一般 ) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入 ( 公費 ) 食費収入 ( 一般 ) 居住費収入 ( 公費 ) 居住費収入 ( 一般 ) 介護予防 日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 市町村特別事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 ( 保険等査定減 ) 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 0 0 0

20 事業活動による収支 収入 補助金事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 保育事業収入 92,617,130 92,889, ,670 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 88,225,000 88,224, 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入 ( 公費 ) 利用者等利用料収入 ( 一般 ) その他の利用料収入 私的契約利用料収入 私立認定保育所利用料収入 その他の事業収入 4,392,130 4,665, ,650 補助金事業収入 3,020,250 3,294, ,450 受託事業収入 1,105,680 1,105,680 0 その他の事業収入 266, , 就労支援事業収入 事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 0 0 0

21 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 ( 保険等査定減 ) 生活保護事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 授産事業収入 事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 医療事業収入 入院診療収入 室料差額収入 外来診療収入 保健予防活動収入 受託検査 施設利用収入 訪問看護療養費収入 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の医療事業収入 ( 保険等査定減 ) 事業活動による収支 収入 事業収入 事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 収入 収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 25,000 23,098 1,902 その他の収入 1,392,000 1,391, 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 1,367,000 1,366, 雑収入 25,000 25,000 0 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計 (1) 94,034,130 94,303, ,818 人件費支出 70,163,400 70,160,776 2,624 役員報酬支出 職員給料支出 37,500,000 37,498,857 1,143 職員賞与支出 14,025,000 14,024, 非常勤職員給与支出 10,226,000 10,225, 派遣職員費支出 退職給付支出 536, ,400 0 法定福利費支出 7,876,000 7,875, 事業費支出 11,405,000 11,401,667 3,333 給食費支出 6,900,000 6,900,000 0 介護用品費支出 医薬品費支出 0 0 0

22 事業活動による収支 支出 支出 診療 療養等材料費支出 保健衛生費支出 300, , 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 1,200,000 1,199, 本人支給金支出 水道光熱費支出 1,300,000 1,299, 燃料費支出 268, , 消耗器具備品費支出 1,200,000 1,199,998 2 保険料支出 237, , 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 管理費返還支出 費支出 雑支出 事務費支出 4,933,000 4,914,429 18,571 福利厚生費支出 203, , 職員被服費支出 旅費交通費支出 523, ,350 10,650 研修研究費支出 434, , 事務消耗品費支出 100,000 99, 印刷製本費支出 238, , 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 300, ,349 1,651 通信運搬費支出 155, , 会議費支出 133, , 広報費支出 業務委託費支出 334, , 手数料支出 10,000 9, 保険料支出 賃借料支出 土地 建物賃借料支出 2,033,000 2,032, 租税公課支出 保守料支出 270, , 渉外費支出 諸会費支出 費支出 雑支出 200, , 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出 授産事業支出 事業支出 支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 1,482,000 1,481, 利用者等外給食費支出 1,482,000 1,481, 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 評価損 為替差損 0 0 0

23 施設整備等による収支 施設整備等による収支 その他の活動 徴収不能額 事業活動支出計 (2) 87,983,400 87,958,072 25,328 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 6,050,730 6,345, ,146 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 権利売却収入 ソフトウエア売却収入 その他の施設整備等による収入 差入補償金返還収入 収入 施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 2,560,000 2,558,520 1,480 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 171, , 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 1,102,000 1,101, 建設仮勘定支出 権利取得支出 ソフトウエア取得支出 1,287,000 1,286, 差入補償金差入支出 固定資産除却 廃棄支出 ファイナンス リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 長期未払金支払支出 支出 施設整備等支出計 (5) 2,560,000 2,558,520 1,480 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 2,560,000 2,558,520 1,480 収入 収入 支出 収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 措置施設繰越特定積立資産取崩収入 保育所繰越積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕費積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 保育所施設 設備整備積立資産取崩収入 基本財産特定定期預金取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 0 0 0

24 動による収支 その他の固定資産回収収入 その他の固定負債借入金収入 有価証券会計基準移行時過年度分収入 収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 5,926,000 5,925, 退職給付引当資産支出 926, , 長期預り金積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 支 保育所繰越積立資産支出 出 人件費積立資産支出 修繕費積立資産支出 備品等購入積立資産支出 保育所施設 設備整備積立資産支出 5,000,000 5,000,000 0 基本財産特定定期預金積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 支 その他の固定資産貸付支出 出 その他の固定負債返済支出 有価証券会計基準移行時過年度分支出 前払費用前払支出 支出 その他の活動支出計 (8) 5,926,000 5,925, その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 5,926,000 5,925, 予備費支出 (10) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2,435,270 2,137, ,321 その他の活動による収支 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12) 34,734,746 24,734,746 10,000,000 32,299,476 22,596,797 9,702,679

25 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 175,782, ,673,130 6,890,510 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 事業収益 収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 590, , ,370 サービス活動収益計 (1) 176,373, ,965,289 6,592,140 人件費 139,391, ,483,575 11,907,586 事業費 20,641,019 21,072, ,545 事務費 6,946,983 8,170,441 1,223,458 就労支援事業費用 授産事業費用 費用 利用者負担軽減額 減価償却費 15,047,166 12,553,951 2,493,215 国庫補助金等特別積立金取崩額 9,747,997 8,423,969 1,324,028 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) 172,278, ,856,562 11,421,770 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 4,094,817 22,108,727 18,013,910 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 33,540 34, 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 2,646,050 1,504,000 1,142,050 サービス活動外収益計 (4) 2,679,590 1,538,036 1,141,554 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 2,741,200 1,494,000 1,247,200 サービス活動外費用計 (5) 2,741,200 1,494,000 1,247,200 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 61,610 44, ,646 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 4,033,207 22,152,763 18,119,556 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 収固定資産受贈額 益固定資産売却益 その他の特別収益 特別特別収益計 (8) 増 基本金組入額 減 資産評価損 の固定資産売却損 処分損 0 4,351,396 4,351,396 部費国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 用 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失 特別費用計 (9) 0 4,351,396 4,351,396 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 4,351,396 4,351,396 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 4,033,207 17,801,367 13,768,160 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 75,275,657 82,022,679 6,747,022 79,308,864 99,824,046 20,515, ,000,000 25,000,000 20,000,000 74,308,864 74,824, ,182

26 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第二号第二様式 ( 第二十三条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法人全体 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 175,782, ,782, ,782,620 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 事業収益 収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 5, , , ,529 サービス活動収益計 (1) 175,787, , ,373, ,373,149 人件費 139,391, ,391, ,391,161 事業費 20,641, ,641, ,641,019 事務費 6,946, ,946, ,946,983 就労支援事業費用 授産事業費用 費用 利用者負担軽減額 減価償却費 14,802, ,128 15,047, ,047,166 国庫補助金等特別積立金取崩額 9,747, ,747, ,747,997 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) 172,033, , ,278, ,278,332 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 3,754, ,401 4,094, ,094,817 収益 費用 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 33, , ,540 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 2,646, ,646, ,646,050 サービス活動外収益計 (4) 2,679, ,679, ,679,590 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 2,741, ,741, ,741,200 サービス活動外費用計 (5) 2,741, ,741, ,741,200 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 61, , ,610 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 3,692, ,415 4,033, ,033,207 収益 費用 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 収固定資産売却益 益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別特別収益計 (8) 増 基本金組入額 減 資産評価損 の固定資産売却損 処分損 部国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 費 国庫補助金等特別積立金積立額 用 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 3,692, ,415 4,033, ,033,207 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 70,277, ,998,017 75,275, ,275,657 73,970, ,338,432 79,308, ,308, ,000, ,000, ,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 68,970, ,338,432 74,308, ,308,864

27 第二号第三様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目畑田保育園長内保育園合計内部取引消去事業区分合計 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 92,889,800 82,892, ,782, ,782,620 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 事業収益 収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 5, , ,000 サービス活動収益計 (1) 92,894,800 82,892, ,787, ,787,620 人件費 71,086,081 68,305, ,391, ,391,161 事業費 11,401,667 9,239,352 20,641, ,641,019 事務費 4,914,429 2,032,554 6,946, ,946,983 就労支援事業費用 授産事業費用 費用 利用者負担軽減額 減価償却費 7,964,484 6,837,554 14,802, ,802,038 国庫補助金等特別積立金取崩額 5,330,719 4,417,278 9,747, ,747,997 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) 90,035,942 81,997, ,033, ,033,204 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 2,858, ,558 3,754, ,754,416 収益 費用 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 23,098 10,428 33, ,526 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 1,386,050 1,260,000 2,646, ,646,050 サービス活動外収益計 (4) 1,409,148 1,270,428 2,679, ,679,576 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 1,481,200 1,260,000 2,741, ,741,200 サービス活動外費用計 (5) 1,481,200 1,260,000 2,741, ,741,200 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 72,052 10,428 61, ,624 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 2,786, ,986 3,692, ,692,792 収益 費用 収益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益

28 その他の特別収益 特別特別収益計 (8) 増 基本金組入額 減資産評価損 の固定資産売却損 処分損 部国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 費 災害損失 用 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 2,786, ,986 3,692, ,692,792 繰前期繰越活動増減差額 (12) 35,150,552 35,127,088 70,277, ,277,640 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 37,937,358 36,033,074 73,970, ,970,432 動 基本金取崩額 (14) 増減 その他の積立金取崩額 (15) 差額の部 その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 5,000,000 32,937, ,033,074 5,000,000 68,970, ,000,000 68,970,432

29 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 長内保育園拠点区分事業活動計算書 サービス活動増減の部 収益 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益 ( 公費 ) 利用者負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 地域密着型介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防 日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益 ( 公費 ) 事業負担金収益 ( 一般 ) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益 ( 公費 ) 食費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 公費 ) 居住費収益 ( 一般 ) 介護予防 日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 市町村特別事業収益 受託事業収益 ( 保険等査定減 ) 老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 運営事業収益 管理費収益 0 0 0

30 サービス活動増減の部 収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 補助金事業収益 受託事業収益 保育事業収益 82,892,820 87,662,220 4,769,400 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 77,867,160 77,509, ,950 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益 ( 公費 ) 利用者等利用料収益 ( 一般 ) その他の利用料収益 私的契約利用料収益 私立認定保育所利用料収益 その他の事業収益 5,025,660 10,153,010 5,127,350 補助金事業収益 3,858,700 9,926,210 6,067,510 受託事業収益 956, ,160 その他の事業収益 210, ,800 16,000 就労支援事業収益 事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 0 0 0

31 サービス活動増減の部 収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 補助金事業収益 受託事業収益 ( 保険等査定減 ) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 事業収益 利用者負担金収益 補助金事業収益 受託事業収益 医療事業収益 入院診療収益 室料差額収益 外来診療収益 保健予防活動収益 受託検査 施設利用収益 訪問看護療養費収益 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の医業収益 ( 保険等査定減 ) 事業収益 事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 収益 収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計 (1) 82,892,820 87,662,220 4,769,400 人件費 68,305,080 63,360,218 4,944,862 役員報酬 職員給料 37,576,295 34,162,321 3,413,974 職員賞与 13,785,216 12,619,495 1,165,721 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 6,985,415 6,708, ,262 派遣職員費 退職給付費用 1,463,871 1,298, ,621 法定福利費 8,494,283 8,571,999 77,716 事業費 9,239,352 9,692, ,031 給食費 5,547,505 5,754, ,926 介護用品費 医薬品費 診療 療養等材料費 保健衛生費 229, ,613 8,079 医療費 被服費 教養娯楽費 0 0 0

32 サービス活動増減の部 日用品費 保育材料費 999,267 1,176, ,381 本人支給金 水道光熱費 1,299,668 1,246,657 53,011 燃料費 318, ,585 12,189 消耗器具備品費 599, , ,843 保険料 244, , 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 費 雑費 事務費 2,032,554 2,219, ,813 福利厚生費 210, ,850 14,902 職員被服費 旅費交通費 166, ,600 18,200 研修研究費 249, , ,009 事務消耗品費 147, ,398 60,760 印刷製本費 198, ,424 87,441 水道光熱費 燃料費 修繕費 362, , ,041 通信運搬費 175, ,906 4,058 会議費 広報費 業務委託費 231, ,710 1,566 手数料 4,860 5, 保険料 賃借料 土地 建物賃借料 租税公課 保守料 140, ,940 0 渉外費 諸会費 費 雑費 143, ,373 12,180 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品 ( 商品 ) 棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品 ( 商品 ) 棚卸高 就労支援事業販管費 授産事業費用 事業費 費用 利用者負担軽減額 減価償却費 6,837,554 6,786,383 51,171 国庫補助金等特別積立金取崩額 4,417,278 4,417,278 0 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) 81,997,262 77,641,073 4,356,189 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 895,558 10,021,147 9,125,589 費用 費用 収益 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 10,428 8,288 2,140 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 0 0 0

33 サービス活動外増減の部 特別増減の部 益 その他のサービス活動外収益 1,260, , ,000 受入研修費収益 利用者等外給食収益 1,260, , ,000 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計 (4) 1,270, , ,140 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 費 投資有価証券売却損 用 その他のサービス活動外費用 1,260, , ,000 利用者等外給食費 1,260, , ,000 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計 (5) 1,260, , ,000 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 10,428 8,288 2,140 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 905,986 10,029,435 9,123,449 収益 収益 費用 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 有価証券会計基準移行時過年度分修正額 リース債務会計基準移行時過年度分修正額 退職給付引当金会計基準移行時過年度分修正額 その他の引当金会計基準移行時過年度分修正額 国庫補助会計基準移行時過年度分修正額 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 0 4,351,396 4,351,396 建物売却損 処分損 0 4,351,396 4,351,396 車輌運搬具売却損 処分損 器具及び備品売却損 処分損 その他の固定資産売却損 処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 その他の特別損失 有価証券会計基準移行時過年度分修正額 リース資産会計基準移行時過年度分修正額 0 0 0

34 退職給付引当資産会計基準移行時過年度分修正額 その他の引当金会計基準移行時過年度分修正額 国庫補助会計基準移行時過年度分修正額 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別費用計 (9) 0 4,351,396 4,351,396 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 4,351,396 4,351,396 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 905,986 5,678,039 4,772,053 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 措置施設繰越積立金取崩額人件費積立金取崩額修繕費積立金取崩額備品等購入積立金取崩額保育所施設 設備整備積立金取崩額その他の積立金積立額 (16) 措置施設繰越積立金積立額人件費積立金積立額修繕費積立金積立額備品等購入積立金積立額保育所施設 設備整備積立金積立額 35,127,088 39,449,049 4,321,961 36,033,074 45,127,088 9,094, ,000,000 10,000, ,000,000 5,000, ,000,000 5,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 36,033,074 35,127, ,986

35 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 畑田保育園拠点区分事業活動計算書 サービス活動増減の部 収益 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益 ( 公費 ) 利用者負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 地域密着型介護料収益 ( 介護報酬収益 ) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 ( 利用者負担金収益 ) 介護負担金収益 ( 公費 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防 日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益 ( 公費 ) 事業負担金収益 ( 一般 ) 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益 ( 公費 ) 食費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 公費 ) 居住費収益 ( 一般 ) 介護予防 日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 市町村特別事業収益 受託事業収益 ( 保険等査定減 ) 老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 運営事業収益 管理費収益 0 0 0

36 サービス活動増減の部 収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 補助金事業収益 受託事業収益 保育事業収益 92,889,800 95,010,910 2,121,110 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益 委託費収益 88,224,020 85,218,350 3,005,670 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益 ( 公費 ) 利用者等利用料収益 ( 一般 ) その他の利用料収益 私的契約利用料収益 私立認定保育所利用料収益 その他の事業収益 4,665,780 9,792,560 5,126,780 補助金事業収益 3,294,700 9,577,360 6,282,660 受託事業収益 1,105, ,105,680 その他の事業収益 265, ,200 50,200 就労支援事業収益 事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 0 0 0

37 サービス活動増減の部 収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 補助金事業収益 受託事業収益 ( 保険等査定減 ) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 事業収益 利用者負担金収益 補助金事業収益 受託事業収益 医療事業収益 入院診療収益 室料差額収益 外来診療収益 保健予防活動収益 受託検査 施設利用収益 訪問看護療養費収益 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の医業収益 ( 保険等査定減 ) 事業収益 事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 収益 収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 5, ,000 サービス活動収益計 (1) 92,894,800 95,010,910 2,116,110 人件費 71,086,081 64,123,357 6,962,724 役員報酬 職員給料 37,498,857 31,299,980 6,198,877 職員賞与 14,024,111 11,641,067 2,383,044 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 10,225,673 11,747,952 1,522,279 派遣職員費 退職給付費用 1,461,705 1,282, ,842 法定福利費 7,875,735 8,151, ,760 事業費 11,401,667 11,380,181 21,486 給食費 6,900,000 6,999,677 99,677 介護用品費 医薬品費 診療 療養等材料費 保健衛生費 299, , 医療費 被服費 教養娯楽費 0 0 0

38 サービス活動増減の部 日用品費 保育材料費 1,199, , ,311 本人支給金 水道光熱費 1,299,127 1,644, ,409 燃料費 267, ,981 66,225 消耗器具備品費 1,199, , ,465 保険料 236, , 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輌費 費 雑費 事務費 4,914,429 5,951,074 1,036,645 福利厚生費 202, ,056 4,481 職員被服費 旅費交通費 512, , ,950 研修研究費 433, ,002 2,907 事務消耗品費 99,943 99, 印刷製本費 237, ,324 75,257 水道光熱費 燃料費 修繕費 298,349 1,488,404 1,190,055 通信運搬費 154, ,982 42,875 会議費 132, ,695 23,154 広報費 業務委託費 333, ,245 83,546 手数料 9,072 9, 保険料 賃借料 土地 建物賃借料 2,032,720 2,032,720 0 租税公課 保守料 269, ,620 32,400 渉外費 諸会費 費 雑費 199, ,600 16,891 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品 ( 商品 ) 棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 期末製品 ( 商品 ) 棚卸高 就労支援事業販管費 授産事業費用 事業費 費用 利用者負担軽減額 減価償却費 7,964,484 5,670,387 2,294,097 国庫補助金等特別積立金取崩額 5,330,719 4,006,691 1,324,028 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計 (2) 90,035,942 83,118,308 6,917,634 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 2,858,858 11,892,602 9,033,744 費用 費用 収益 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 23,098 25,716 2,618 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 0 0 0

39 サービス活動外増減の部 特別増減の部 益 その他のサービス活動外収益 1,386, , ,050 受入研修費収益 利用者等外給食収益 1,366, , ,050 為替差益 雑収益 20,000 10,000 10,000 サービス活動外収益計 (4) 1,409, , ,432 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 費 投資有価証券売却損 用 その他のサービス活動外費用 1,481, , ,200 利用者等外給食費 1,481, , ,200 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計 (5) 1,481, , ,200 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 72,052 35, ,768 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 2,786,806 11,928,318 9,141,512 収益 収益 費用 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 有価証券会計基準移行時過年度分修正額 リース債務会計基準移行時過年度分修正額 退職給付引当金会計基準移行時過年度分修正額 その他の引当金会計基準移行時過年度分修正額 国庫補助会計基準移行時過年度分修正額 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別収益計 (8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 建物売却損 処分損 車輌運搬具売却損 処分損 器具及び備品売却損 処分損 その他の固定資産売却損 処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 その他の特別損失 有価証券会計基準移行時過年度分修正額 リース資産会計基準移行時過年度分修正額 0 0 0

40 退職給付引当資産会計基準移行時過年度分修正額 その他の引当金会計基準移行時過年度分修正額 国庫補助会計基準移行時過年度分修正額 会計基準移行に伴う過年度修正額 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 2,786,806 11,928,318 9,141,512 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 措置施設繰越積立金取崩額人件費積立金取崩額修繕費積立金取崩額備品等購入積立金取崩額保育所施設 設備整備積立金取崩額その他の積立金積立額 (16) 措置施設繰越積立金積立額人件費積立金積立額修繕費積立金積立額備品等購入積立金積立額保育所施設 設備整備積立金積立額 35,150,552 38,222,234 3,071,682 37,937,358 50,150,552 12,213, ,000,000 15,000,000 10,000, ,000,000 15,000,000 10,000,000 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 32,937,358 35,150,552 2,213,194

41 貸借対照表 平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第一様式 ( 第二十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年前年当年前年増減度末度末度末度末 増減 流動資産 34,306,063 35,508,959 1,202,896 流動負債 2,046,738 2,663, ,952 現金預金 27,090,823 29,719,853 2,629,030 短期運営資金借入金 有価証券 事業未払金 事業未収金 その他の未払金 未収金 支払手形 未収補助金 7,215,240 5,727,460 1,487,780 役員等短期借入金 未収収益 0 61,646 61,646 1 年以内返済予定設備資金借入金 受取手形 年以内返済予定長期運営資金借入金 貯蔵品 年以内返済予定リース債務 医薬品 年以内返済予定役員等長期借入金 診療 療養費等材料 年以内支払予定長期未払金 給食用材料 未払費用 1,149,186 1,883, ,144 商品 製品 預り金 仕掛品 職員預り金 897, , ,192 原材料 前受金 立替金 前受収益 前払金 仮受金 前払費用 賞与引当金 年以内回収予定長期貸付金 その他の流動負債 短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 固定資産 288,840, ,116,579 3,276,070 固定負債 14,796,609 12,943,833 1,852,776 基本財産 112,724, ,926,168 13,201,723 設備資金借入金 土地 長期運営資金借入金 建物 112,724, ,926,168 13,201,723 リース債務 定期預金 役員等長期借入金 投資有価証券 退職給付引当金 14,796,609 12,943,833 1,852,776 長期未払金 その他の固定資産 176,116, ,190,411 9,925,653 長期預り金 土地 その他の固定負債 建物 構築物 5,521,091 6,025, ,554 機械及び装置 335, ,579 負債の部合計 16,843,347 15,607,523 1,235,824 車輌運搬具 52,907 95,232 42,325 純 資 産 の 部 器具及び備品 7,923,070 7,125, ,369 基本金 6,032,692 6,032,692 0 建設仮勘定 国庫補助金等特別積立金 80,961,669 90,709,666 9,747,997 有形リース資産 その他の積立金 145,000, ,000,000 5,000,000 権利 措置施設繰越特定積立金 ソフトウェア 2,486, ,486,808 人件費積立金 20,000,000 20,000,000 0 無形リース資産 修繕費積立金 20,000,000 20,000,000 0 投資有価証券 備品等購入積立金 25,000,000 25,000,000 0 長期貸付金 保育所施設 設備整備積立金 80,000,000 75,000,000 5,000,000 退職給付引当資産 14,796,609 12,943,833 1,852,776 次期繰越活動増減差額 74,308,864 75,275, ,793 長期預り金積立資産 ( うち当期活動増減差額 ) 4,033,207 18,252,978 14,219,771 措置施設繰越特定積立資産 保育所繰越特定資産 65,000,000 65,000,000 0 保育所施設 設備整備積立資産 80,000,000 75,000,000 5,000,000 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 純資産の部合計 306,303, ,018,015 5,714,790 資産の部合計 323,146, ,625,538 4,478,966 負債及び純資産の部合計 323,146, ,625,538 4,478,966

42 貸借対照表内訳表 平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第二様式 ( 第二十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目社会福祉事業公益事業収益事業合計内部取引消去法人全体 流動資産 32,976, ,329,345 34,306, ,306,063 現金預金 25,761, ,329,345 27,090, ,090,823 有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金 7,215, ,215, ,215,240 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療 療養費等材料 給食用材料 商品 製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用 年以内回収予定長期貸付金 年以内回収予定事業区分間長期貸付金 短期貸付金 事業区分間貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 固定資産 284,831, ,009, ,840, ,840,509 基本財産 112,724, ,724, ,724,445 土地 建物 112,724, ,724, ,724,445 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 172,106, ,009, ,116, ,116,064 土地 建物 構築物 5,521, ,521, ,521,091 機械及び装置 335, , ,579 車輌運搬具 52, , ,907 器具及び備品 3,913, ,009,087 7,923, ,923,070 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 2,486, ,486, ,486,808 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 退職給付引当資産 14,796, ,796, ,796,609 長期預り金積立資産 措置施設繰越特定積立資産 保育所繰越特定資産 65,000, ,000, ,000,000 保育所施設 設備整備積立資産 80,000, ,000, ,000,000 差入保証金 長期前払費用

43 その他の固定資産 資産の部合計 317,808, ,338, ,146, ,146,572 流動負債 2,046, ,046, ,046,738 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 年以内返済予定設備資金借入金 年以内返済予定長期運営資金借入金 年以内返済予定リース債務 年以内返済予定役員等長期借入金 年以内返済予定事業区分間長期借入金 年以内支払予定長期未払金 未払費用 1,149, ,149, ,149,186 預り金 職員預り金 897, , ,552 前受金 前受収益 事業区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 14,796, ,796, ,796,609 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 退職給付引当金 14,796, ,796, ,796,609 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 負債の部合計 16,843, ,843, ,843,347 基本金 6,032, ,032, ,032,692 国庫補助金等特別積立金 80,961, ,961, ,961,669 その他の積立金 145,000, ,000, ,000,000 措置施設繰越特定積立金 人件費積立金 20,000, ,000, ,000,000 修繕費積立金 20,000, ,000, ,000,000 備品等購入積立金 25,000, ,000, ,000,000 保育所施設 設備整備積立金 80,000, ,000, ,000,000 次期繰越活動増減差額 68,970, ,338,432 74,308, ,308,864 ( うち当期活動増減差額 ) 3,692, ,415 4,033, ,033,207 純資産の部合計 300,964, ,338, ,303, ,303,225 負債及び純資産の部合計 317,808, ,338, ,146, ,146,572

44 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 平成 29 年 3 月 31 日現在 第三号第三様式 ( 第二十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘定科目畑田保育園長内保育園合計内部取引消去事業区分合計 流動資産 23,270,258 9,706,460 32,976, ,976,718 現金預金 19,869,878 5,891,600 25,761, ,761,478 有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金 3,400,380 3,814,860 7,215, ,215,240 未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療 療養費等材料 給食用材料 商品 製品 仕掛品 原材料 立替金 前払金 前払費用 年以内回収予定長期貸付金 年以内回収予定事業区分間長期貸付金 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 短期貸付金 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金 固定資産 145,779, ,052, ,831, ,831,422 基本財産 38,430,477 74,293, ,724, ,724,445 土地 建物 38,430,477 74,293, ,724, ,724,445 定期預金 投資有価証券 その他の固定資産 107,348,593 64,758, ,106, ,106,977 土地 建物 構築物 1,188,773 4,332,318 5,521, ,521,091 機械及び装置 169, , , ,579 車輌運搬具 52, , ,907 器具及び備品 2,058,446 1,855,537 3,913, ,913,983 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 1,243,404 1,243,404 2,486, ,486,808 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 7,635,375 7,161,234 14,796, ,796,609 長期預り金積立資産 措置施設繰越特定積立資産 保育所繰越特定資産 30,000,000 35,000,000 65,000, ,000,000 保育所施設 設備整備積立資産 65,000,000 15,000,000 80,000, ,000,000 差入保証金 長期前払費用

45 その他の固定資産 資産の部合計 169,049, ,758, ,808, ,808,140 流動負債 673,461 1,373,277 2,046, ,046,738 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 年以内返済予定設備資金借入金 年以内返済予定長期運営資金借入金 年以内返済予定リース債務 年以内返済予定役員等長期借入金 年以内返済予定事業区分間長期借入金 年以内返済予定拠点区分間長期借入金 年以内支払予定長期未払金 未払費用 236, ,000 1,149, ,149,186 預り金 職員預り金 437, , , ,552 前受金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債 固定負債 7,635,375 7,161,234 14,796, ,796,609 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 7,635,375 7,161,234 14,796, ,796,609 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 負債の部合計 8,308,836 8,534,511 16,843, ,843,347 基本金 6,032, ,032, ,032,692 国庫補助金等特別積立金 26,770,442 54,191,227 80,961, ,961,669 その他の積立金 95,000,000 50,000, ,000, ,000,000 措置施設繰越特定積立金 人件費積立金 10,000,000 10,000,000 20,000, ,000,000 修繕費積立金 10,000,000 10,000,000 20,000, ,000,000 備品等購入積立金 10,000,000 15,000,000 25,000, ,000,000 保育所施設 設備整備積立金 65,000,000 15,000,000 80,000, ,000,000 次期繰越活動増減差額 32,937,358 36,033,074 68,970, ,970,432 ( うち当期活動増減差額 ) 2,786, ,986 3,692, ,692,792 純資産の部合計 160,740, ,224, ,964, ,964,793 負債及び純資産の部合計 169,049, ,758, ,808, ,808,140