法人名 : 社会福祉法人三徳会 財産目録 平成 28 年 3 月 31 日現在 Ⅰ. 資産の部 2 ( 単位 : 円 ) 科目拠点区分摘要金額 ( その他の固定資産 ) 建物付帯設備 戸越台拠点ナースコール 無線 LAN 他 9,547,977 減価償却累計額 5,067,197 4,480,780

Transcription

1 法人名 : 社会福祉法人 三徳会 別紙 5 平成 28 年 3 月 31 日現在 Ⅰ. 資産の部 1 ( 単位 : 円 ) 科目拠点区分摘要金額 流動資産 現金預金 財産目録 法人本部 普通預金 東日本銀行 荏原支店定期預金 東日本銀行 荏原支店 1,884,578 1,800,000 普通預金 さわやか信用金庫 戸越銀座支店 14,371,286 18,055,864 成幸 現金 現金手許有高普通預金 東日本銀行 荏原支店定期預金 東日本銀行 荏原支店普通預金 城南信用金庫 荏原支店 30, ,752, ,000,000 9,050,191 郵便振替口座 ゆうちょ銀行 4,705, ,538,960 戸越台 現金 現金手許有高 42,000 普通預金 東日本銀行 荏原支店 普通預金 さわやか信用金庫 戸越銀座支店 郵便振替口座 ゆうちょ銀行 荏原 現金 現金手許有高 30,000 普通預金 東日本銀行 荏原支店 普通預金 さわやか信用金庫 戸越銀座支店 74,276,599 76,014,695 3,995, ,328,859 54,445,898 94,312,489 27,307,000 2,067,282 16,638,284 8,245, ,046,251 定期預金 さわやか信用金庫 戸越銀座支店 普通預金 城南信用金庫 荏原支店 郵便振替口座 ゆうちょ銀行 普通預金 三井住友銀行 旗ノ台支店 平塚橋 普通預金 東日本銀行 荏原支店 11,248,209 普通預金 さわやか信用金庫 戸越銀座支店 174,244, ,492,634 収益事業 普通預金 東日本銀行 荏原支店 12,924,622 普通預金 大和ネクスト銀行 ヘ ンテン支店 1,050,318 13,974, ,437,508 事業未収金 未収補助金 立替金 前払費用徴収不能引当金 成幸拠点 3 月分介護報酬等 80,870,772 戸越台拠点 同 上 84,124,990 荏原拠点 同 上 143,923,048 平塚橋拠点 仮払精算未納分 4, ,923,575 成幸拠点 結核予防費都費補助金 25,384 法人本部 品川区共済会費立替分 700 成幸拠点 利用者買い物代等立替分 177,814 戸越台拠点 同 上 46,258 荏原拠点 同 上 158, ,482 法人本部 カラープリンターレンタル 労働保険料等 85,814 成幸拠点 行事参加者傷害保険包括保険料 10,000 戸越台拠点 同 上 10,000 荏原拠点 行事参加者傷害保険包括保険料 労働保険料 10, ,261 成幸拠点 徴収不能引当金 62,849 戸越台拠点 同 上 200,000 荏原拠点 同 上 376, ,660 流動資産合計 1,114,246,550 固定資産 ( 基本財産 ) 土地 成幸拠点東京都品川区中延 1 丁目 325 番 1 宅地 m2 401,301,410 建 物 成幸 東京都品川区中延 1 丁目 325 番地 番地 番地 31 所在家屋番号中延 1 丁目 325 番 1の2 養老院 ( 特別養護老人ホーム成幸ホーム舎 ) 鉄筋コンクリート造陸屋根地下 1 階付 4 階建 m2 ( うち専有部分 m2 ) 1,459,822,388 減価償却累計額 904,731, ,090,689 基本財産合計 956,392,099 ( その他の固定資産 ) 建物 収益事業 東京都品川区中延 1 丁目 325 番地 番地 番地 31 所在家屋番号中延 1 丁目 325 番 1の4 診療所 44,166,618 鉄筋コンクリート造 1 階建 m2減価償却累計額 9,732,106 34,434,512

2 法人名 : 社会福祉法人三徳会 財産目録 平成 28 年 3 月 31 日現在 Ⅰ. 資産の部 2 ( 単位 : 円 ) 科目拠点区分摘要金額 ( その他の固定資産 ) 建物付帯設備 戸越台拠点ナースコール 無線 LAN 他 9,547,977 減価償却累計額 5,067,197 4,480,780 荏原拠点無線 LAN 電話交換設備 1,526,385 減価償却累計額 480,897 1,045,488 収益事業拠点給水設備他 19,324,611 減価償却累計額 10,809,134 8,515,477 14,041,745 構築物 車輌運搬具 器具及び備品 法人本部 SWING 有線 LAN 工事 148,575 減価償却累計額 74,287 74,288 成幸拠点外構工事他 6 件 19,688,267 減価償却累計額 12,444,066 7,244,201 戸越台拠点戸越台複合庁舎屋上緑化工事 8,200,000 減価償却累計額 8,199,999 1 荏原拠点 4 階ベランダ緑化工事 472,500 減価償却累計額 472, ,318,491 法人本部トヨタアリオン ,402,893 減価償却累計額 133,761 2,269,132 成幸拠点トヨタハイエース 9338 他 42 台 16,781,935 減価償却累計額 15,092,600 1,689,335 戸越台拠点トヨタハイエースウェルキャブ 9760 他 26 台 13,225,839 減価償却累計額 8,749,636 4,476,203 荏原拠点トヨタハイエース 5706 他 23 台 23,625,885 減価償却累計額 21,877,290 1,748,595 10,183,265 法人本部 SWINGサーバー他 2 件 1,071,000 減価償却累計額 559, ,847 成幸拠点自家発電装置他 257 件 121,973,464 減価償却累計額 97,329,725 24,643,739 戸越台拠点特殊浴槽他 222 件 108,886,106 減価償却累計額 76,306,051 32,580,055 荏原拠点ライラック浴槽他 317 件 161,854,403 減価償却累計額 102,846,857 59,007,546 平塚橋拠点ロベリア昇降浴槽他 333 件 109,295, ,295, ,038,289 権 利 成幸拠点 電話加入権 9 本 18,000 荏原拠点 電話加入権 3 本 6,000 24,000 ソフトウエア退職給付引当資産長期預り金積立資産品川区特別積立資産佐川福祉積立資産本部拠点運用積立資産成幸拠点運用積立資産 法人本部 新ホームページ他 3,020,731 成幸拠点 新介護支援システム他 1,734,453 戸越台拠点 同 上 1,228,229 荏原拠点 同 上 1,733,046 平塚橋拠点 同 上 1,975,320 9,691,779 法人本部 東社協従事者共済会掛金累計額 1,362,780 成幸 同 上 35,562,916 戸越台 同 上 44,195,400 荏原 同 上 58,952,596 平塚橋 同 上 4,122, ,196,352 収益事業拠点預金 大和ネクスト銀行 ヘ ンテン支店 2,060,000 法人本部預金 さわやか信金 戸越銀座支店 200,000,000 法人本部預金 大和ネクスト銀行 タ イコク支店 30,000,000 法人本部預金 東日本銀行 荏原支店 149,927,870 預金 さわやか信金 戸越銀座支店預金 みずほ銀行 荏原支店預金 三井住友銀行 旗ノ台支店預金 大和ネクスト銀行 タ イコク支店預金 大和ネクスト銀行 タ イコク支店大和証券 地方債 本部大和証券 国債ファント 本部 105,481,734 25,455 49,528, ,575, ,000,000 99,980, ,732, ,251,908 成幸拠点預金 東日本銀行 荏原支店 88,805,000

3 法人名 : 社会福祉法人三徳会 財産目録 平成 28 年 3 月 31 日現在 Ⅰ. 資産の部 3 ( 単位 : 円 ) 科目拠点区分摘要金額 ( その他の固定資産 ) 戸越台拠点運用積立資産 荏原拠点運用積立資産 平塚橋拠点運用積立資産 その他の固定資産 戸越台拠点 預金 さわやか信用金庫 戸越銀座支店 143,525,000 荏原拠点 預金 さわやか信用金庫 戸越銀座支店 62,581,000 平塚橋拠点 預金 さわやか信用金庫 戸越銀座支店 112,729,578 法人本部 さわやか信用金庫出資金 500,000 成幸拠点 旧中延シルバーセンター賃借権利 20,517,346 21,017,346 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1,979,898,265 2,936,290,364 4,050,536,914

4 法人名 : 社会福祉法人三徳会 財産目録 平成 28 年 3 月 31 日現在 Ⅱ. 負債の部 1 ( 単位 : 円 ) 科 目 拠点区分 摘 要 金 額 流動負債 事 業 未 払 金 法人本部 VPN 月額接続費用等 2,534,018 成幸拠点 3 月分給食材料代等 10,647,943 戸越台拠点 同 上 18,273,749 荏原拠点 同 上 14,720,335 平塚橋拠点 平塚橋ホーム開設準備費用他 50,786,553 96,962,598 その他の未払金 未払費用 前受収益 賞与引当金 戸越台拠点 温冷配膳者 2 台等 3,017,730 荏原拠点 荏原複合施設維持管理工事等 14,484,678 平塚橋拠点 特殊浴槽他 108,667, ,170,150 法人本部 3 月分社会保険料等 180,111 成幸拠点 同 上 5,750,157 戸越台拠点 同 上 5,958,241 荏原拠点 同 上 9,559,177 平塚橋拠点 同 上 1,155,202 22,602,888 収益事業拠点 4 月分家賃収入 206,000 法人本部 賞与引当金 544,024 成幸拠点 同 上 17,984,999 戸越台拠点 同 上 22,106,496 荏原拠点 同 上 31,942,650 平塚橋拠点 同 上 1,813,760 74,391,929 流動負債合計 320,333,565 固定負債 退職給付引当金 長期預り金 法人本部 退職給付引当金 1,362,780 成幸拠点 同 上 35,562,916 戸越台拠点 同 上 44,195,400 荏原拠点 同 上 58,952,596 平塚橋拠点 同 上 4,122, ,196,352 収益事業拠点 営業保証金 2,060,000 固定負債合計 負債合計 差引純資産合計 146,256, ,589,917 3,583,946,997 上記 相違ないことを認めます 平成 28 年 5 月 13 日 監 事 監 事

5 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 第 1 号の 1 様式 法人名 : 社会福祉法人三徳会 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収 入 介護保険事業収入 2,206,805,000 2,241,500,102 34,695,102 維持管理事業収入 70,674,000 68,358,257 2,315,743 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 4,001,000 4,130, ,000 受取利息配当金収入 5,563,000 5,774, ,251 その他の収入 8,290,000 9,132, ,885 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計 (1) 2,295,333,000 2,328,895,495 33,562,495 支 出 人件費支出 1,513,312,000 1,517,154,414 3,842,414 事業費支出 503,881, ,465,665 54,415,335 事務費支出 268,721, ,095,941 26,625,059 利用者負担軽減額 475, ,000 支払利息支出 その他の支出 27, , ,208 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計 (2) 2,286,416,000 2,209,316,228 77,099,772 事業活動資金収支差額 (3=1-2) 8,917, ,579, ,662,267 施設整備等による収支 収 入 施設整備等補助金収入 231,500, ,500,000 0 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 2,000,000 2,000,000 0 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 233,500, ,500,000 0 支 出 固定資産取得支出 217,093, ,265,541 33,827,459 固定資産除却 廃棄支出 ファイナンス リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 217,093, ,265,541 33,827,459 施設整備等資金収支差額 (6=4-5) 16,407,000 50,234,459 33,827,459 その他の活動による収支 収 入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 65,592,000 10,718,530 54,873,470 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 65,592,000 10,718,530 54,873,470 支 出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 75,843, ,551,148 53,708,148 その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8) 75,843, ,551,148 53,708,148 その他の活動資金収支差額 (9=7-8) 10,251, ,832, ,581,618 予備費支出 (10) 0 0 当期資金収支差額合計 (11= ) 15,073,000 50,981,108 35,908,108 前期末支払資金残高 (12) 817,963, ,963, 当期末支払資金残高 (11+12) 833,036, ,944,574 35,908,574

6 事業活動計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 第 2 号の 1 様式 法人名 : 社会福祉法人三徳会 ( 単位 : 円 ) 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 収 益 介護保険事業収益 2,241,500,102 2,177,106,435 64,393,667 維持管理事業収益 68,358,257 75,309,327 6,951,070 経常経費寄附金収益 4,130,000 1,123,900 3,006,100 その他の収益 5,168,062 6,588,071 1,420,009 サービス活動収益計 (1) 2,319,156,421 2,260,127,733 59,028,688 費 用 人件費 1,523,848,666 1,487,466,361 36,382,305 事業費 449,465, ,351,146 31,114,519 事務費 242,095, ,559,122 7,536,819 利用者負担軽減額 減価償却費 111,767, ,566,850 32,799,550 国庫補助金等特別積立金取崩額 17,833,591 17,444, ,575 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 231, ,957 60,434 その他の費用 サービス活動費用計 (2) 2,309,575,504 2,267,791,420 41,784,084 サービス活動増減差額 (3=1-2) 9,580,917 7,663,687 17,244,604 サービス活動外増減の部収益 勘定科目 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 5,774,251 21,076,142 15,301,891 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 3,964,823 4,578, ,400 サービス活動外収益計 (4) 9,739,074 25,654,365 15,915,291 費 用 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 600, , ,896 サービス活動外費用計 (5) 600, , ,896 サービス活動外増減差額 (6=4-5) 9,138,866 25,290,053 16,151,187 経常増減差額 (7=3+6) 18,719,783 17,626,366 1,093,417 特別増減の部 収 益 施設整備等補助金収益 231,500, , ,100,000 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 1,999, ,999,999 その他の特別収益 4 94,748 94,744 特別収益計 (8) 233,500, , ,005,255 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 3,605,297 2,014,942 1,590,355 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 118,770, , ,370,422 災害損失 その他の特別損失 1 14,980 14,979 積立資産評価損益等 2,338,419 1,345,685 3,684,104 特別費用計 (9) 120,037,300 3,775, ,261,700 特別増減差額 (10=8-9) 113,462,703 3,280, ,743,555 当期活動増減差額 (11=7+10) 132,182,486 14,345, ,836,972 繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額 (12) 1,358,188,015 1,341,342,501 16,845,514 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12) 1,490,370,501 1,355,688, ,682,486 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 1,700,000 2,500, ,000 その他の積立金積立額 (16) 114,311, ,311,578 次期繰越活動増減差額 (17= ) 1,377,758,923 1,358,188,015 19,570,908

7 貸借対照表平成 28 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 1 様式 法人名 : 社会福祉法人三徳会 ( 単位 : 円 ) 勘定科目当年度末前年度末増減勘定科目当年度末前年度末増減 資 産 の 部 負 債 の 部 流動資産 1,114,246, ,610, ,636,352 流動負債 320,333, ,973, ,359,979 現金預金 805,437, ,182, ,255,063 事業未払金 96,962,598 45,368,869 51,593,729 有価証券 その他の未払金 126,170,150 32,824,852 93,345,298 事業未収金 308,923, ,180,047 6,743,528 1 年以内返済予定設備資金借入金 未収金 年以内返済予定リース債務 未収補助金 25,384 23,380 2,004 1 年以内支払予定長期未払金 未収収益 未払費用 22,602,888 21,655, ,740 立替金 383, ,602 33,120 預り金 前払金 職員預り金 前払費用 116, ,861 99,600 前受金 仮払金 前受収益 206, ,000 0 繰延税金資産 仮受金 その他の流動資産 賞与引当金 74,391,929 73,918, ,212 徴収不能引当金 639, , ,523 その他の流動負債 固定資産 2,936,290,364 2,746,583, ,706,764 固定負債 146,256, ,392,532 6,863,820 基本財産 956,392,099 1,001,106,551 44,714,452 設備資金借入金 土 地 401,301, ,301,410 0 リース債務 建 物 555,090, ,805,141 44,714,452 退職給付引当金 144,196, ,332,532 6,863,820 長期未払金 その他の固定資産 1,979,898,265 1,745,477, ,421,216 長期預り金 2,060,000 2,060,000 0 土地 その他の固定負債 建物 34,434,512 35,468,010 1,033,498 建物付帯設備 14,041,745 15,814,570 1,772,825 負債の部合計 466,589, ,366, ,223,799 構築物 7,318,491 8,357,115 1,038,624 純 資 産 の 部 車輌運搬具 10,183,265 7,353,841 2,829,424 基本金 473,161, ,161,831 0 器具及び備品 226,038, ,213, ,825,213 国庫補助金等特別積立金 223,846, ,909, ,936,831 その他の固定資産 その他の積立金 1,509,179,752 1,396,568, ,611,578 建設仮勘定 品川区特別積立金 200,000, ,000,000 0 有形リース資産 佐川福祉積立金 30,000,000 30,000,000 0 権利 24,000 24,000 0 本部拠点積立金 871,539, ,657, ,000 ソフトウエア 9,691,779 11,807,106 2,115,327 成幸拠点積立金 88,805,000 88,805,000 0 無形リース資産 戸越台拠点積立金 143,525, ,525,000 0 投資有価証券 荏原拠点積立金 62,581,000 62,581,000 0 退職給付引当資産 144,196, ,332,532 6,863,820 平塚橋拠点積立金 112,729, ,729,578 長期預り金積立資産 2,060,000 2,060,000 0 次期繰越活動増減差額 1,377,758,923 1,358,188,015 19,570,908 品川区特別積立資産 200,000, ,000,000 0 ( うち当期活動増減差額 ) 132,182,486 14,345, ,836,972 佐川福祉積立資産 30,000,000 30,000,000 0 本部拠点運用積立資産 873,251, ,031,489 2,220,419 成幸拠点運用積立資産 88,805,000 88,805,000 0 戸越台拠点運用積立資産 143,525, ,525,000 0 荏原拠点運用積立資産 62,581,000 62,581,000 0 平塚橋拠点運用積立資産 112,729, ,729,578 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 21,017,346 22,104,310 1,086,964 純資産の部合計 3,583,946,997 3,350,827, ,119,317 資産の部合計 4,050,536,914 3,664,193, ,343,116 負債及び純資産の部合計 4,050,536,914 3,664,193, ,343,116

8 資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 第 1 号の 2 様式 法人名 : 社会福祉法人三徳会 ( 単位 : 円 ) 社会福祉事業収益事業勘定科目合計内部取引消去法人合計 事業活動による収支 収 入 介護保険事業収入 2,241,500, ,241,500, ,241,500,102 維持管理事業収入 68,358, ,358, ,358,257 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 4,130, ,130, ,130,000 受取利息配当金収入 5,771,772 2,479 5,774, ,774,251 その他の収入 6,660,885 2,472,000 9,132, ,132,885 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計 (1) 2,326,421,016 2,474,479 2,328,895, ,328,895,495 支 出 人件費支出 1,517,154, ,517,154, ,517,154,414 事業費支出 449,438,215 27, ,465, ,465,665 事務費支出 241,187, , ,095, ,095,941 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 600, , ,208 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計 (2) 2,208,380, ,669 2,209,316, ,209,316,228 事業活動資金収支差額 (3=1-2) 118,040,457 1,538, ,579, ,579,267 施設整備等による収支 収 入 施設整備等補助金収入 231,500, ,500, ,500,000 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 2,000, ,000, ,000,000 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 233,500, ,500, ,500,000 支 出 固定資産取得支出 183,265, ,265, ,265,541 固定資産除却 廃棄支出 ファイナンス リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 183,265, ,265, ,265,541 施設整備等資金収支差額 (6=4-5) 50,234, ,234, ,234,459 その他の活動による収支 収 入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 10,718, ,718, ,718,530 事業区分間長期借入金収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 10,718, ,718, ,718,530 支 出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 129,551, ,551, ,551,148 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8) 129,551, ,551, ,551,148 その他の活動資金収支差額 (9=7-8) 118,832, ,832, ,832,618 当期資金収支差額合計 (10=3+6+9) 49,442,298 1,538,810 50,981, ,981,108 前期末支払資金残高 (11) 805,733,336 12,230, ,963, ,963,466 当期末支払資金残高 (10+11) 855,175,634 13,768, ,944, ,944,574

9 事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 第 2 号の 2 様式 法人名 : 社会福祉法人三徳会 ( 単位 : 円 ) 社会福祉事業収益事業勘定科目合計内部取引消去法人合計 サービス活動増減の部 収 益 介護保険事業収益 2,241,500, ,241,500, ,241,500,102 維持管理事業収益 68,358, ,358, ,358,257 経常経費寄附金収益 4,130, ,130, ,130,000 その他の収益 2,696,062 2,472,000 5,168, ,168,062 サービス活動収益計 (1) 2,316,684,421 2,472,000 2,319,156, ,319,156,421 費 用 人件費 1,523,848, ,523,848, ,523,848,666 事業費 449,438,215 27, ,465, ,465,665 事務費 241,187, , ,095, ,095,941 利用者負担軽減額 減価償却費 109,585,929 2,181, ,767, ,767,300 国庫補助金等特別積立金取崩額 17,833, ,833, ,833,591 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 231, , ,523 その他の費用 サービス活動費用計 (2) 2,306,458,464 3,117,040 2,309,575, ,309,575,504 サービス活動増減差額 (3=1-2) 10,225, ,040 9,580, ,580,917 サービス活動外増減の部 収 益 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 5,771,772 2,479 5,774, ,774,251 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 3,964, ,964, ,964,823 サービス活動外収益計 (4) 9,736,595 2,479 9,739, ,739,074 費 用 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 600, , ,208 サービス活動外費用計 (5) 600, , ,208 サービス活動外増減差額 (6=4-5) 9,136,387 2,479 9,138, ,138,866 経常増減差額 (7=3+6) 19,362, ,561 18,719, ,719,783 特別増減の部 収 益 施設整備等補助金収益 231,500, ,500, ,500,000 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 1,999, ,999, ,999,999 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 233,500, ,500, ,500,003 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 3,605, ,605, ,605,297 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 118,770, ,770, ,770,422 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 積立資産評価損益等 2,338, ,338, ,338,419 特別費用計 (9) 120,037, ,037, ,037,300 特別増減差額 (10=8-9) 113,462, ,462, ,462,703 当期活動増減差額 (11=7+10) 132,825, , ,182, ,182,486 繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額 (12) 1,300,826,525 57,361,490 1,358,188, ,358,188,015 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12) 1,433,651,572 56,718,929 1,490,370, ,490,370,501 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 1,700, ,700, ,700,000 その他の積立金積立額 (16) 114,311, ,311, ,311,578 次期繰越活動増減差額 (17= ) 1,321,039,994 56,718,929 1,377,758, ,377,758,923

10 貸借対照表内訳表平成 28 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 2 様式 法人名 : 社会福祉法人三徳会 ( 単位 : 円 ) 社会福祉事業収益事業勘定科目合計内部取引消去法人合計 資 産 の 部 流動資産 1,100,271,610 13,974,940 1,114,246, ,114,246,550 現金預金 791,462,568 13,974, ,437, ,437,508 事業未収金 308,923, ,923, ,923,575 未収補助金 25, , ,384 立替金 383, , ,482 前払金 前払費用 116, , ,261 事業区分間貸付金 仮払金 徴収不能引当金 639, , ,660 固定資産 2,891,280,375 45,009,989 2,936,290, ,936,290,364 基本財産 956,392, ,392, ,392,099 土 地 401,301, ,301, ,301,410 建 物 555,090, ,090, ,090,689 その他の固定資産 1,934,888,276 45,009,989 1,979,898, ,979,898,265 建物 0 34,434,512 34,434, ,434,512 建物付帯設備 5,526,268 8,515,477 14,041, ,041,745 構築物 7,318, ,318, ,318,491 車輌運搬具 10,183, ,183, ,183,265 器具及び備品 226,038, ,038, ,038,289 権利 24, , ,000 ソフトウエア 9,691, ,691, ,691,779 退職給付引当資産 144,196, ,196, ,196,352 長期預り金積立資産 0 2,060,000 2,060, ,060,000 品川区特別積立資産 200,000, ,000, ,000,000 佐川福祉積立資産 30,000, ,000, ,000,000 本部拠点運用積立資産 873,251, ,251, ,251,908 成幸拠点運用積立資産 88,805, ,805, ,805,000 戸越台拠点運用積立資産 143,525, ,525, ,525,000 荏原拠点運用積立資産 62,581, ,581, ,581,000 平塚橋拠点運用積立資産 112,729, ,729, ,729,578 その他の固定資産 21,017, ,017, ,017,346 資産の部合計 3,991,551,985 58,984,929 4,050,536, ,050,536,914 負 債 の 部 流動負債 320,127, , ,333, ,333,565 事業未払金 96,962, ,962, ,962,598 その他の未払金 126,170, ,170, ,170,150 未払費用 22,602, ,602, ,602,888 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 0 206, , ,000 事業区分間借入金 仮受金 賞与引当金 74,391, ,391, ,391,929 固定負債 144,196,352 2,060, ,256, ,256,352 退職給付引当金 144,196, ,196, ,196,352 長期預り金 0 2,060,000 2,060, ,060,000 負債の部合計 464,323,917 2,266, ,589, ,589,917 純 資 産 の 部 基本金 473,161, ,161, ,161,831 国庫補助金等特別積立金 223,846, ,846, ,846,491 その他の積立金 1,509,179, ,509,179, ,509,179,752 品川区特別積立金 200,000, ,000, ,000,000 佐川福祉積立金 30,000, ,000, ,000,000 本部拠点積立金 871,539, ,539, ,539,174 成幸拠点積立金 88,805, ,805, ,805,000 戸越台拠点積立金 143,525, ,525, ,525,000 荏原拠点積立金 62,581, ,581, ,581,000 平塚橋拠点積立金 112,729, ,729, ,729,578 次期繰越活動増減差額 1,321,039,994 56,718,929 1,377,758, ,377,758,923 ( うち当期活動増減差額 ) 132,825, , ,182, ,182,486 純資産の部合計 3,527,228,068 56,718,929 3,583,946, ,583,946,997 負債及び純資産の部合計 3,991,551,985 58,984,929 4,050,536, ,050,536,914

11 第 1 号の3 様式 事業区分資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 法人名 : 社会福祉法人三徳会 事業区分名 : 社会福祉事業 ( 単位 : 円 ) 勘定科目法人本部成幸拠点戸越台拠点荏原拠点平塚橋複合施設準備拠点 合計 内部取引消去 事業区分合計 事業活動による収支収入介護保険事業収入 2,000, ,073, ,323, ,702,668 88,400,000 2,241,500, ,241,500,102 維持管理事業収入 ,358, ,358, ,358,257 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 4,130, ,130, ,130,000 受取利息配当金収入 5,199, , , ,113 71,947 5,771, ,771,772 その他の収入 2,217,800 1,160,189 1,246,661 2,036, ,660, ,660,885 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計 (1) 13,547, ,454, ,055, ,891,016 88,471,947 2,326,421, ,326,421,016 支出人件費支出 23,437, ,726, ,703, ,782,303 6,503,990 1,517,154, ,517,154,414 事業費支出 0 95,873, ,652, ,522,814 49,389, ,438, ,438,215 事務費支出 12,828,053 42,351,456 89,831,796 88,602,092 7,574, ,187, ,187,722 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 0 22, , , , ,208 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計 (2) 36,265, ,973, ,425, ,248,194 63,467,644 2,208,380, ,208,380,559 事業活動資金収支差額 (3=1-2) 22,718,155 29,480,814 28,630,673 57,642,822 25,004, ,040, ,040,457 施設整備等による収支収入施設整備等補助金収入 0 7,500, ,000, ,500, ,500,000 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 ,000, ,000, ,000,000 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 0 7,500, ,000, ,000, ,500, ,500,000 支出固定資産取得支出 2,402,893 16,821,480 17,482,710 35,288, ,270, ,265, ,265,541 固定資産除却 廃棄支出 ファイナンス リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 2,402,893 16,821,480 17,482,710 35,288, ,270, ,265, ,265,541 施設整備等資金収支差額 (6=4-5) 2,402,893 9,321,480 17,482,710 33,288, ,729,578 50,234, ,234,459 その他の活動による収支収入長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 1,700,000 3,708,770 1,975,510 3,334, ,718, ,718,530 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 22,844, ,844,681 22,844,681 0 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 24,544,681 3,708,770 1,975,510 3,334, ,563,211 22,844,681 10,718,530 支出長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 1,797,280 3,885,850 4,596,550 6,473, ,797, ,551, ,551,148 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 0 5,932,173 6,374,177 10,538, ,844,681 22,844,681 0 その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8) 1,797,280 9,818,023 10,970,727 17,012, ,797, ,395,829 22,844, ,551,148 その他の活動資金収支差額 (9=7-8) 22,747,401 6,109,253 8,995,217 13,677, ,797, ,832, ,832,618 当期資金収支差額合計 (10=3+6+9) 2,373,647 14,050,081 2,152,746 10,676,895 24,936,223 49,442, ,442,298 前期末支払資金残高 (11) 17,801, ,126, ,107, ,697, ,733, ,733,336 当期末支払資金残高 (10+11) 15,428, ,176, ,260, ,374,266 24,936, ,175, ,175,634

12 第 2 号の3 様式 事業区分事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 法人名 : 社会福祉法人三徳会 事業区分名 : 社会福祉事業 ( 単位 : 円 ) 勘定科目法人本部成幸拠点戸越台拠点荏原拠点平塚橋複合施設準備拠点 合計 内部取引消去 事業区分合計 サービス活動増減の部収益介護保険事業収益 2,000, ,073, ,323, ,702,668 88,400,000 2,241,500, ,241,500,102 維持管理事業収益 ,358, ,358, ,358,257 経常経費寄附金収益 4,130, ,130, ,130,000 その他の収益 1,866, ,977 94, , ,696, ,696,062 サービス活動収益計 (1) 7,996, ,536, ,776, ,974,227 88,400,000 2,316,684, ,316,684,421 費用人件費 23,664, ,918, ,796, ,083,948 8,385,830 1,523,848, ,523,848,666 事業費 0 95,873, ,652, ,522,814 49,389, ,438, ,438,215 事務費 12,828,053 42,351,456 89,831,796 88,602,092 7,574, ,187, ,187,722 利用者負担軽減額 減価償却費 1,443,598 58,641,812 20,612,887 28,887, ,585, ,585,929 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 17,817,997 2,171 13, ,833, ,833,591 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 0 14, ,000 17, , ,523 その他の費用 サービス活動費用計 (2) 37,936, ,980, ,091, ,100,472 65,349,484 2,306,458, ,306,458,464 サービス活動増減差額 (3=1-2) 29,939,373 11,444,247 3,685,306 24,873,755 23,050,516 10,225, ,225,957 サービス活動外増減の部収益借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 5,199, , , ,113 71,947 5,771, ,771,772 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 351, ,212 1,151,935 1,764, ,964, ,964,823 サービス活動外収益計 (4) 5,550, ,719 1,279,303 1,916,789 71,947 9,736, ,736,595 費用支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 0 22, , , , ,208 サービス活動外費用計 (5) 0 22, , , , ,208 サービス活動外増減差額 (6=4-5) 5,550, ,609 1,042,190 1,575,804 71,947 9,136, ,136,387 経常増減差額 (7=3+6) 24,388,536 10,548,638 4,727,496 26,449,559 23,122,463 19,362, ,362,344 特別増減の部収益施設整備等補助金収益 0 7,500, ,000, ,500, ,500,000 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 ,999, ,999, ,999,999 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 22,844, ,844,681 22,844,681 0 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 22,844,681 7,500, ,999, ,000, ,344,684 22,844, ,500,003 費用基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 ,605, ,605, ,605,297 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 0 7,500, ,270, ,770, ,770,422 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 0 5,932,173 6,374,177 10,538, ,844,681 22,844,681 0 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 積立資産評価損益等 2,338, ,338, ,338,419 特別費用計 (9) 2,338,419 13,432,179 6,374,183 14,143, ,270, ,881,981 22,844, ,037,300 特別増減差額 (10=8-9) 25,183,100 5,932,175 6,374,183 12,143, ,729, ,462, ,462,703 当期活動増減差額 (11=7+10) 794,564 16,480,813 1,646,687 14,305, ,852, ,825, ,825,047 繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額 (12) 22,060, ,143, ,365, ,256, ,300,826, ,300,826,525 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12) 22,854, ,663, ,719, ,562, ,852,041 1,433,651, ,433,651,572 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 1,700, ,700, ,700,000 その他の積立金積立額 (16) 1,582, ,729, ,311, ,311,578 次期繰越活動増減差額 (17= ) 22,972, ,663, ,719, ,562,272 23,122,463 1,321,039, ,321,039,994

13 第 3 号の3 様式 事業区分貸借対照表内訳表 平成 28 年 3 月 31 日現在 法人名 : 社会福祉法人三徳会 事業区分名 : 社会福祉事業 ( 単位 : 円 ) 勘定科目法人本部成幸拠点戸越台拠点荏原拠点平塚橋複合施設準備拠点 合計 内部取引消去 事業区分合計 資 産 の 部 流動資産 18,142, ,560, ,310, ,761, ,545,720 1,100,319,931 48,321 1,100,271,610 現金預金 18,055, ,538, ,328, ,046, ,492, ,462, ,462,568 事業未収金 0 80,870,772 84,124, ,923,048 4, ,923, ,923,575 未収補助金 0 25, , ,384 立替金 ,814 46, , , ,482 前払金 前払費用 85,814 10,000 10,000 10, , ,261 事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 ,321 48,321 48,321 0 仮払金 徴収不能引当金 0 62, , , , ,660 固定資産 1,110,990,686 1,136,607, ,485, ,074, ,122,660 2,891,280, ,891,280,375 基本財産 0 956,392, ,392, ,392,099 土 地 0 401,301, ,301, ,301,410 建 物 0 555,090, ,090, ,090,689 その他の固定資産 1,110,990, ,214, ,485, ,074, ,122,660 1,934,888, ,934,888,276 建物付帯設備 0 0 4,480,780 1,045, ,526, ,526,268 構築物 74,288 7,244, ,318, ,318,491 車輌運搬具 2,269,132 1,689,335 4,476,203 1,748, ,183, ,183,265 器具及び備品 511,847 24,643,739 32,580,055 59,007, ,295, ,038, ,038,289 権利 0 18, , , ,000 ソフトウエア 3,020,731 1,734,453 1,228,229 1,733,046 1,975,320 9,691, ,691,779 退職給付引当資産 1,362,780 35,562,916 44,195,400 58,952,596 4,122, ,196, ,196,352 品川区特別積立資産 200,000, ,000, ,000,000 佐川福祉積立資産 30,000, ,000, ,000,000 本部拠点運用積立資産 873,251, ,251, ,251,908 成幸拠点運用積立資産 0 88,805, ,805, ,805,000 戸越台拠点運用積立資産 ,525, ,525, ,525,000 荏原拠点運用積立資産 ,581, ,581, ,581,000 平塚橋拠点運用積立資産 ,729, ,729, ,729,578 その他の固定資産 500,000 20,517, ,017, ,017,346 資産の部合計 1,129,133,064 1,448,167, ,795, ,835, ,668,380 3,991,600,306 48,321 3,991,551,985 負 債 の 部 流動負債 3,258,153 34,431,420 49,356,216 70,706, ,423, ,175,886 48, ,127,565 事業未払金 2,534,018 10,647,943 18,273,749 14,720,335 50,786,553 96,962, ,962,598 その他の未払金 0 0 3,017,730 14,484, ,667, ,170, ,170,150 未払費用 180,111 5,750,157 5,958,241 9,559,177 1,155,202 22,602, ,602,888 預り金 職員預り金 前受金 拠点区分間借入金 0 48, ,321 48,321 0 仮受金 賞与引当金 544,024 17,984,999 22,106,496 31,942,650 1,813,760 74,391, ,391,929 固定負債 1,362,780 35,562,916 44,195,400 58,952,596 4,122, ,196, ,196,352 退職給付引当金 1,362,780 35,562,916 44,195,400 58,952,596 4,122, ,196, ,196,352 負債の部合計 4,620,933 69,994,336 93,551, ,659, ,545, ,372,238 48, ,323,917 純 資 産 の 部 基本金 0 473,161, ,161, ,161,831 国庫補助金等特別積立金 0 112,542, , ,270, ,846, ,846,491 その他の積立金 1,101,539,174 88,805, ,525,000 62,581, ,729,578 1,509,179, ,509,179,752 品川区特別積立金 200,000, ,000, ,000,000 佐川福祉積立金 30,000, ,000, ,000,000 本部拠点積立金 871,539, ,539, ,539,174 成幸拠点積立金 0 88,805, ,805, ,805,000 戸越台拠点積立金 ,525, ,525, ,525,000 荏原拠点積立金 ,581, ,581, ,581,000 平塚橋拠点積立金 ,729, ,729, ,729,578 次期繰越活動増減差額 22,972, ,663, ,719, ,562,272 23,122,463 1,321,039, ,321,039,994 ( うち当期活動増減差額 ) 794,564 16,480,813 1,646,687 14,305, ,852, ,825, ,825,047 純資産の部合計 1,124,512,131 1,378,172, ,244, ,176, ,122,463 3,527,228, ,527,228,068 負債及び純資産の部合計 1,129,133,064 1,448,167, ,795, ,835, ,668,380 3,991,600,306 48,321 3,991,551,985

14 第 1 号の 4 様式 法人名 : 社会福祉法人三徳会拠点区分名 : 成幸拠点 ( 単位 : 円 ) 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収 入 介護保険事業収入 539,885, ,073,726 9,188,726 施設介護料収入 266,684, ,136,316 4,452,316 介護報酬収入 240,416, ,204,976 2,788,976 利用者負担金収入 ( 公費 ) 0 1,289,329 1,289,329 利用者負担金収入 ( 一般 ) 26,268,000 26,642, ,011 居宅介護料収入 66,140,000 72,471,209 6,331,209 ( 介護報酬収入 ) 57,963,000 63,890,678 5,927,678 介護報酬収入 57,351,000 63,486,000 6,135,000 介護予防報酬収入 612, , ,322 ( 利用者負担金収入 ) 8,177,000 8,580, ,531 介護負担金収入 ( 公費 ) 0 268, ,740 介護負担金収入 ( 一般 ) 8,109,000 8,261, ,246 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 68,000 50,545 17,455 地域密着型介護料収入 23,234,000 21,801,318 1,432,682 ( 介護報酬収入 ) 19,412,000 18,112,211 1,299,789 介護報酬収入 19,412,000 17,963,183 1,448,817 介護予防報酬収入 0 149, ,028 ( 利用者負担金収入 ) 3,822,000 3,689, ,893 介護負担金収入 ( 一般 ) 3,822,000 3,672, ,453 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 0 16,560 16,560 居宅介護支援介護料収入 44,156,000 44,271, ,315 居宅介護支援介護料収入 44,156,000 44,271, ,315 介護予防 日常生活支援総合事業収入 7,548,000 7,195, ,108 事業費収入 6,885,000 6,460, ,202 事業負担金収入 ( 公費 ) 0 142, ,636 事業負担金収入 ( 一般 ) 663, ,458 70,542 利用者等利用料収入 77,288,000 75,870,346 1,417,654 施設サービス利用料収入 4,694,000 4,855, ,360 居宅介護サービス利用料収入 192, ,946 50,054 地域密着型介護サービス利用料収入 0 34,400 34,400 食費収入 ( 公費 ) 0 182, ,400 食費収入 ( 一般 ) 46,085,000 45,743, ,100 居住費収入 ( 一般 ) 25,081,000 23,761,210 1,319,790 介護予防 日常生活支援総合事業利用料収入 0 33,700 33,700 その他の利用料収入 1,236,000 1,117, ,570 その他の事業収入 54,835,000 56,327,330 1,492,330 補助金事業収入 9,773,000 9,267, ,616 受託事業収入 45,062,000 45,639, ,946 その他の事業収入 0 1,420,000 1,420,000 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 152, ,507 68,507 その他の収入 768,000 1,160, ,189 受入研修費収入 730, ,000 52,000 利用者等外給食収入 8,000 19,200 11,200 雑収入 30, , ,989 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計 (1) 540,805, ,454,422 9,649,422 支 出 人件費支出 383,278, ,726, ,497 職員給料支出 214,497, ,824,215 7,672,785 職員賞与支出 58,637,000 58,636, 非常勤職員給与支出 54,653,000 56,570,205 1,917,205 派遣職員費支出 4,560,000 4,228, ,274 退職給付支出 7,300,000 11,091,610 3,791,610 法定福利費支出 43,631,000 45,374,809 1,743,809 事業費支出 101,749,000 95,873,539 5,875,461 給食費支出 48,040,000 47,406, ,642 介護用品費支出 7,469,000 7,086, ,734 保健衛生費支出 2,564,000 2,532,132 31,868 教養娯楽費支出 1,690,000 1,301, ,110 水道光熱費支出 27,700,000 26,966, ,265 消耗器具備品費支出 9,000,000 6,574,965 2,425,035 保険料支出 1,143,000 1,076,660 66,340 賃借料支出 989, , ,510 車輌費支出 1,396, , ,477 雑支出 1,758,000 1,248, ,480 事務費支出 47,598,000 42,351,456 5,246,544 福利厚生費支出 1,971,000 2,146, ,738 職員被服費支出 460, , ,038 旅費交通費支出 185,000 84, ,483 研修研究費支出 530, , ,505 事務消耗品費支出 1,815,000 1,573, ,446 印刷製本費支出 512, , ,368 修繕費支出 5,031,000 2,358,751 2,672,249 通信運搬費支出 2,306,000 2,323,734 17,734 会議費支出 5, ,000 広報費支出 747, , ,593 業務委託費支出 26,151,000 25,353, ,660 手数料支出 1,450,000 1,455,529 5,529 土地 建物賃借料支出 744, , 租税公課支出 870, ,000 保守料支出 3,569,000 3,460, ,946 渉外費支出 830, , ,728 諸会費支出 295, ,600 6,400 雑支出 127, ,179 2,179 利用者負担軽減額 138, ,000 支払利息支出 その他の支出 23,000 22, 利用者等外給食費支出 20,000 19, 雑支出 3,000 2, 流動資産評価損等による資金減少額 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計 (2) 532,786, ,973,608 11,812,392 事業活動資金収支差額 (3=1-2) 8,019,000 29,480,814 21,461,814 施設整備等による収支収入 勘定科目 拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日

15 第 1 号の 4 様式 法人名 : 社会福祉法人三徳会拠点区分名 : 成幸拠点 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 施設整備等補助金収入 7,500,000 7,500,000 0 施設整備等補助金収入 7,500,000 7,500,000 0 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4) 7,500,000 7,500,000 0 支 出 固定資産取得支出 16,952,000 16,821, ,520 車輌運搬具取得支出 231, , 器具及び備品取得支出 12,259,000 12,259, 建物付帯取得支出 4,212,000 4,082, ,600 構築物取得支出 ソフトウェア取得支出 250, , 固定資産除却 廃棄支出 ファイナンス リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 16,952,000 16,821, ,520 施設整備等資金収支差額 (6=4-5) 9,452,000 9,321, ,520 その他の活動による収支 収 入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 12,465,000 3,708,770 8,756,230 退職給付引当資産取崩収入 3,013,000 3,708, ,770 本部運用積立資産取崩収入 9,452, ,452,000 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 12,465,000 3,708,770 8,756,230 支 出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 4,100,000 3,885, ,150 退職給付引当資産支出 4,100,000 3,885, ,150 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 5,932,000 5,932, その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8) 10,032,000 9,818, ,977 その他の活動資金収支差額 (9=7-8) 2,433,000 6,109,253 8,542,253 予備費支出 (10) 0 0 当期資金収支差額合計 (11= ) 1,000,000 14,050,081 13,050,081 前期末支払資金残高 (12) 281,126, ,126, 当期末支払資金残高 (11+12) 282,126, ,176,509 13,050,509

16 拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 第 2 号の 4 様式 法人名 : 社会福祉法人三徳会拠点区分名 : 成幸拠点 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 収 益 介護保険事業収益 549,073, ,525,971 3,452,245 施設介護料収益 271,136, ,766,405 12,630,089 介護報酬収益 243,204, ,393,455 12,188,479 利用者負担金収益 ( 公費 ) 1,289,329 1,477, ,185 利用者負担金収益 ( 一般 ) 26,642,011 26,895, ,425 居宅介護料収益 72,471,209 90,264,955 17,793,746 ( 介護報酬収益 ) 63,890,678 80,391,144 16,500,466 介護報酬収益 63,486,000 67,581,574 4,095,574 介護予防報酬収益 404,678 12,809,570 12,404,892 ( 利用者負担金収益 ) 8,580,531 9,873,811 1,293,280 介護負担金収益 ( 公費 ) 268, , ,329 介護負担金収益 ( 一般 ) 8,261,246 8,005, ,103 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 0 124, ,120 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 50,545 1,304,479 1,253,934 地域密着型介護料収益 21,801,318 19,879,560 1,921,758 ( 介護報酬収益 ) 18,112,211 17,580, ,413 介護報酬収益 17,963,183 16,932,974 1,030,209 介護予防報酬収益 149, , ,796 ( 利用者負担金収益 ) 3,689,107 2,298,762 1,390,345 介護負担金収益 ( 公費 ) 0 39,426 39,426 介護負担金収益 ( 一般 ) 3,672,547 2,175,723 1,496,824 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 16,560 83,613 67,053 居宅介護支援介護料収益 44,271,315 37,420,771 6,850,544 居宅介護支援介護料収益 44,271,315 37,420,771 6,850,544 介護予防 日常生活支援総合事業収益 7,195, ,195,892 事業費収益 6,460, ,460,798 事業負担金収益 ( 公費 ) 142, ,636 事業負担金収益 ( 一般 ) 592, ,458 利用者等利用料収益 75,870,346 65,923,094 9,947,252 施設サービス利用料収益 4,855,360 4,918,070 62,710 居宅介護サービス利用料収益 141, ,434 60,488 地域密着型介護サービス利用料収益 34,400 33,400 1,000 食費収益 ( 公費 ) 182, , ,700 食費収益 ( 一般 ) 45,743,900 46,254, ,940 居住費収益 ( 一般 ) 23,761,210 12,981,080 10,780,130 介護予防 日常生活支援総合事業利用料収益 33, ,700 その他の利用料収益 1,117,430 1,156,170 38,740 その他の事業収益 56,327,330 55,271,186 1,056,144 補助金事業収益 9,267,384 8,490, ,004 受託事業収益 45,639,946 45,720,806 80,860 その他の事業収益 1,420,000 1,060, ,000 経常経費寄附金収益 その他の収益 462, ,283 78,694 その他の収益 462, ,283 78,694 サービス活動収益計 (1) 549,536, ,910,254 3,373,551 費 用 人件費 381,918, ,587,074 7,330,952 職員給料 206,824, ,557, ,147 職員賞与 39,666,382 42,461,536 2,795,154 賞与引当金繰入 17,984,999 18,970, ,557 非常勤職員給与 56,570,205 48,179,941 8,390,264 派遣職員費 4,228,726 2,448,468 1,780,258 退職給付費用 11,268,690 11,087, ,200 法定福利費 45,374,809 43,881,721 1,493,088 事業費 95,873, ,762,256 4,888,717 給食費 47,406,358 47,800, ,369 介護用品費 7,086,266 7,081,806 4,460 保健衛生費 2,532,132 2,372, ,760 教養娯楽費 1,301,890 1,418, ,064 水道光熱費 26,966,735 29,920,063 2,953,328 消耗器具備品費 6,574,965 6,115, ,257 保険料 1,076,660 1,170,900 94,240 賃借料 875, , ,040 車輌費 804,523 1,238, ,410 雑費 1,248,520 2,657,263 1,408,743 事務費 42,351,456 41,881, ,497 福利厚生費 2,146,738 2,229,640 82,902 職員被服費 684, ,094 80,944 旅費交通費 84,517 97,841 13,324 研修研究費 368, ,620 34,875 事務消耗品費 1,573,554 1,517,380 56,174 印刷製本費 394, ,986 13,354 修繕費 2,358,751 4,234,913 1,876,162 通信運搬費 2,323,734 2,234,609 89,125 会議費 広報費 396, , ,996

17 拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 第 2 号の 4 様式 法人名 : 社会福祉法人三徳会拠点区分名 : 成幸拠点 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 業務委託費 25,353,340 23,769,340 1,584,000 手数料 1,455,529 44,792 1,410,737 土地 建物賃借料 743, ,616 0 租税公課 0 97,603 97,603 保守料 3,460,054 3,537,623 77,569 渉外費 590, ,094 19,178 諸会費 288, ,600 0 雑費 129, , ,011 利用者負担軽減額 減価償却費 58,641,812 58,209, ,015 国庫補助金等特別積立金取崩額 17,817,997 17,420, ,178 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 14,114 48,735 34,621 その他の費用 サービス活動費用計 (2) 560,980, ,069,002 2,911,948 サービス活動増減差額 (3=1-2) 11,444,247 5,158,748 6,285,499 サービス活動外増減の部 収 益 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 220, ,372 98,135 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 697, , ,058 受入研修費収益 678, , ,000 利用者等外給食収益 19,200 22,950 3,750 雑収益 12 45,320 45,308 サービス活動外収益計 (4) 917,719 1,066, ,923 費 用 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 22,110 42,475 20,365 利用者等外給食費 19,200 22,950 3,750 雑損失 2,910 19,525 16,615 サービス活動外費用計 (5) 22,110 42,475 20,365 サービス活動外増減差額 (6=4-5) 895,609 1,024, ,558 経常増減差額 (7=3+6) 10,548,638 4,134,581 6,414,057 特別増減の部 収 益 施設整備等補助金収益 7,500, ,000 7,100,000 施設整備等補助金収益 7,500, ,000 7,100,000 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 7,500, ,000 7,100,004 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 器具及び備品売却損 処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 7,500, ,000 7,100,000 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 5,932,173 6,856, ,964 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 1 13,980 13,979 特別費用計 (9) 13,432,179 7,270,122 6,162,057 特別増減差額 (10=8-9) 5,932,175 6,870, ,947 当期活動増減差額 (11=7+10) 16,480,813 11,004,703 5,476,110 繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額 (12) 720,143, ,148,698 11,004,703 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12) 703,663, ,143,995 16,480,813 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 0 0 0

18 拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 第 2 号の 4 様式 法人名 : 社会福祉法人三徳会拠点区分名 : 成幸拠点 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 次期繰越活動増減差額 (17= ) 703,663, ,143,995 16,480,813

19 拠点区分貸借対照表平成 28 年 3 月 31 日現在 第 3 号の 4 様式 法人名 : 社会福祉法人三徳会拠点区分名 : 成幸拠点 ( 単位 : 円 ) 勘定科目当年度末前年度末増減勘定科目当年度末前年度末増減 資 産 の 部 負 債 の 部 流動資産 311,560, ,375,398 13,184,683 流動負債 34,431,420 36,268,261 1,836,841 現金預金 230,538, ,376,502 12,162,458 事業未払金 10,647,943 11,675,581 1,027,638 有価証券 その他の未払金 事業未収金 80,870,772 79,856,710 1,014,062 1 年以内返済予定設備資金借入金 未収金 年以内返済予定リース債務 未収補助金 25,384 23,380 2,004 1 年以内支払予定長期未払金 未収収益 未払費用 5,750,157 5,622, ,033 立替金 177, ,541 20,273 預り金 前払金 職員預り金 前払費用 10,000 10,000 0 前受金 事業区分間貸付金 前受収益 拠点区分間貸付金 事業区分間借入金 仮払金 拠点区分間借入金 48, ,321 その他の流動資産 仮受金 徴収不能引当金 62,849 48,735 14,114 賞与引当金 17,984,999 18,970, ,557 その他の流動負債 固定資産 1,136,607,089 1,180,154,812 43,547,723 固定負債 35,562,916 37,290,306 1,727,390 基本財産 956,392,099 1,001,106,551 44,714,452 設備資金借入金 土 地 401,301, ,301,410 0 リース債務 建 物 555,090, ,805,141 44,714,452 退職給付引当金 35,562,916 37,290,306 1,727,390 長期未払金 その他の固定資産 180,214, ,048,261 1,166,729 長期預り金 土地 その他の固定負債 建物 建物付帯設備 負債の部合計 69,994,336 73,558,567 3,564,231 構築物 7,244,201 8,253,110 1,008,909 純 資 産 の 部 車輌運搬具 1,689,335 2,308, ,023 基本金 473,161, ,161,831 0 器具及び備品 24,643,739 18,263,563 6,380,176 国庫補助金等特別積立金 112,542, ,860,817 10,317,996 その他の固定資産 その他の積立金 88,805,000 88,805,000 0 建設仮勘定 成幸拠点積立金 88,805,000 88,805,000 0 有形リース資産 次期繰越活動増減差額 703,663, ,143,995 16,480,813 権利 18,000 18,000 0 ( うち当期活動増減差額 ) 16,480,813 11,004,703 5,476,110 ソフトウエア 1,734,453 2,505, ,161 無形リース資産 投資有価証券 退職給付引当資産 35,562,916 37,290,306 1,727,390 長期預り金積立資産 成幸拠点運用積立資産 88,805,000 88,805,000 0 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 20,517,346 21,604,310 1,086,964 純資産の部合計 1,378,172,834 1,404,971,643 26,798,809 資産の部合計 1,448,167,170 1,478,530,210 30,363,040 負債及び純資産の部合計 1,448,167,170 1,478,530,210 30,363,040

20 第 1 号の 4 様式 法人名 : 社会福祉法人三徳会拠点区分名 : 戸越台拠点 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収 入 介護保険事業収入 634,659, ,323,708 4,335,292 施設介護料収入 249,909, ,164,932 2,744,068 介護報酬収入 225,024, ,441,247 3,582,753 利用者負担金収入 ( 公費 ) 0 287, ,574 利用者負担金収入 ( 一般 ) 24,885,000 25,436, ,111 居宅介護料収入 72,854,000 73,196, ,833 ( 介護報酬収入 ) 65,127,000 64,863, ,671 介護報酬収入 64,367,000 64,293,234 73,766 介護予防報酬収入 760, , ,905 ( 利用者負担金収入 ) 7,727,000 8,333, ,504 介護負担金収入 ( 公費 ) 0 376, ,122 介護負担金収入 ( 一般 ) 7,643,000 7,894, ,030 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 84,000 63,352 20,648 地域密着型介護料収入 24,277,000 25,083, ,684 ( 介護報酬収入 ) 21,890,000 22,304, ,527 介護報酬収入 21,890,000 22,304, ,527 ( 利用者負担金収入 ) 2,387,000 2,779, ,157 介護負担金収入 ( 一般 ) 2,387,000 2,779, ,157 居宅介護支援介護料収入 82,005,000 81,049, ,435 居宅介護支援介護料収入 82,005,000 81,049, ,435 介護予防 日常生活支援総合事業収入 14,495,000 14,801, ,713 事業費収入 13,094,000 12,932, ,033 事業負担金収入 ( 公費 ) 0 426, ,887 事業負担金収入 ( 一般 ) 1,401,000 1,441,859 40,859 利用者等利用料収入 69,894,000 68,885,473 1,008,527 施設サービス利用料収入 4,280,000 4,290,104 10,104 居宅介護サービス利用料収入 774, , ,446 地域密着型介護サービス利用料収入 60, , ,212 食費収入 ( 公費 ) 0 118, ,500 食費収入 ( 一般 ) 43,382,000 43,427,520 45,520 居住費収入 ( 一般 ) 20,361,000 19,206,310 1,154,690 その他の利用料収入 1,037,000 1,164, ,273 その他の事業収入 121,225, ,141,508 1,083,492 市町村特別事業収入 受託事業収入 113,140, ,215,690 1,924,310 その他の事業収入 8,085,000 8,925, ,818 維持管理事業収入 70,674,000 68,358,257 2,315,743 維持管理事業収入 70,674,000 68,358,257 2,315,743 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 135, ,368 7,632 その他の収入 1,016,000 1,246, ,661 受入研修費収入 1,016,000 1,151, ,920 雑収入 0 94,741 94,741 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計 (1) 706,484, ,055,994 6,428,006 支 出 人件費支出 442,986, ,703,879 2,282,121 職員給料支出 242,584, ,803,732 3,780,268 職員賞与支出 70,109,000 70,108, 非常勤職員給与支出 66,071,000 65,400, ,299 派遣職員費支出 3,500,000 3,424,547 75,453 退職給付支出 8,126,000 9,780,910 1,654,910 法定福利費支出 52,596,000 53,185, ,422 事業費支出 154,071, ,652,533 13,418,467 給食費支出 48,324,000 45,869,552 2,454,448 介護用品費支出 6,460,000 6,008, ,347 保健衛生費支出 3,580,000 3,215, ,700 教養娯楽費支出 2,259,000 1,911, ,042 水道光熱費支出 84,537,000 75,716,277 8,820,723 消耗器具備品費支出 3,788,000 3,305, ,354 保険料支出 903, ,570 93,430 賃借料支出 1,003,000 1,005,608 2,608 車輌費支出 1,594,000 1,303, ,734 雑支出 1,623,000 1,506, ,297 事務費支出 89,932,000 89,831, ,204 福利厚生費支出 1,805,000 2,341, ,092 職員被服費支出 560, ,392 53,392 旅費交通費支出 270, , ,118 研修研究費支出 719, , ,174 事務消耗品費支出 2,568,000 2,542,428 25,572 印刷製本費支出 487, ,870 55,130 修繕費支出 3,560,000 3,062, ,827 通信運搬費支出 4,241,000 4,131, ,911 会議費支出 3,000 4,210 1,210 広報費支出 100,000 56,324 43,676 業務委託費支出 66,135,000 67,239,202 1,104,202 手数料支出 1,312,000 1,474, ,756 土地 建物賃借料支出 467, , 租税公課支出 1,349, , ,811 保守料支出 5,351,000 5,249, ,771 渉外費支出 691, ,952 21,048 諸会費支出 310, ,600 23,400 雑支出 4,000 11,782 7,782 利用者負担軽減額 138, ,000 支払利息支出 その他の支出 4, , ,113 雑支出 4, , ,113 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計 (2) 687,131, ,425,321 15,705,679 事業活動資金収支差額 (3=1-2) 19,353,000 28,630,673 9,277,673 施設整備等による収支 収 入 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 0 0 0

21 第 1 号の 4 様式 法人名 : 社会福祉法人三徳会拠点区分名 : 戸越台拠点 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 施設整備等収入計 (4) 支 出 固定資産取得支出 17,504,000 17,482,710 21,290 車輌運搬具取得支出 3,804,000 3,782,910 21,090 器具及び備品取得支出 3,213,000 3,213,000 0 ソフトウェア取得支出 その他固定資産取得支出 10,487,000 10,486, 固定資産除却 廃棄支出 ファイナンス リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 17,504,000 17,482,710 21,290 施設整備等資金収支差額 (6=4-5) 17,504,000 17,482,710 21,290 その他の活動による収支 収 入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 11,685,000 1,975,510 9,709,490 退職給付引当資産取崩収入 1,976,000 1,975, 本部運用積立資産取崩収入 9,709, ,709,000 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 11,685,000 1,975,510 9,709,490 支 出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 4,824,000 4,596, ,450 退職給付引当資産支出 4,824,000 4,596, ,450 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 6,374,000 6,374, その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8) 11,198,000 10,970, ,273 その他の活動資金収支差額 (9=7-8) 487,000 8,995,217 9,482,217 予備費支出 (10) 0 0 当期資金収支差額合計 (11= ) 2,336,000 2,152, ,254 前期末支払資金残高 (12) 209,108, ,107, 当期末支払資金残高 (11+12) 211,444, ,260, ,613

22 拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 第 2 号の 4 様式 法人名 : 社会福祉法人三徳会拠点区分名 : 戸越台拠点 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) サービス活動増減の部 収 益 介護保険事業収益 630,323, ,564,953 28,241,245 施設介護料収益 247,164, ,767,597 8,602,665 介護報酬収益 221,441, ,522,974 9,081,727 利用者負担金収益 ( 公費 ) 287, , ,578 利用者負担金収益 ( 一般 ) 25,436,111 24,720, ,640 居宅介護料収益 73,196,833 93,249,227 20,052,394 ( 介護報酬収益 ) 64,863,329 83,437,469 18,574,140 介護報酬収益 64,293,234 68,726,693 4,433,459 介護予防報酬収益 570,095 14,710,776 14,140,681 ( 利用者負担金収益 ) 8,333,504 9,811,758 1,478,254 介護負担金収益 ( 公費 ) 376, ,525 16,597 介護負担金収益 ( 一般 ) 7,894,030 7,275, ,832 介護予防負担金収益 ( 公費 ) 0 676, ,782 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 63,352 1,500,253 1,436,901 地域密着型介護料収益 25,083,684 22,155,150 2,928,534 ( 介護報酬収益 ) 22,304,527 19,939,540 2,364,987 介護報酬収益 22,304,527 19,939,540 2,364,987 ( 利用者負担金収益 ) 2,779,157 2,215, ,547 介護負担金収益 ( 公費 ) 0 16,529 16,529 介護負担金収益 ( 一般 ) 2,779,157 2,199, ,076 居宅介護支援介護料収益 81,049,565 77,572,316 3,477,249 居宅介護支援介護料収益 81,049,565 77,572,316 3,477,249 介護予防 日常生活支援総合事業収益 14,801, ,801,713 事業費収益 12,932, ,932,967 事業負担金収益 ( 公費 ) 426, ,887 事業負担金収益 ( 一般 ) 1,441, ,441,859 利用者等利用料収益 68,885,473 57,057,665 11,827,808 施設サービス利用料収益 4,290,104 4,315,134 25,030 居宅介護サービス利用料収益 351, , ,118 地域密着型介護サービス利用料収益 327, , ,614 食費収益 ( 公費 ) 118, ,700 22,200 食費収益 ( 一般 ) 43,427,520 41,604,700 1,822,820 居住費収益 ( 一般 ) 19,206,310 9,059,840 10,146,470 その他の利用料収益 1,164,273 1,118,021 46,252 その他の事業収益 120,141, ,762,998 32,621,490 市町村特別事業収益 0 5,148,830 5,148,830 受託事業収益 111,215, ,734,968 2,519,278 その他の事業収益 8,925,818 33,879,200 24,953,382 維持管理事業収益 68,358,257 75,309,327 6,951,070 維持管理事業収益 68,358,257 75,309,327 6,951,070 経常経費寄附金収益 その他の収益 94,726 54,677 40,049 その他の収益 94,726 54,677 40,049 サービス活動収益計 (1) 698,776, ,928,957 35,152,266 費 用 人件費 443,796, ,618,866 11,177,474 職員給料 238,803, ,549,840 3,253,892 職員賞与 48,473,492 46,606,506 1,866,986 賞与引当金繰入 22,106,496 21,635, ,421 非常勤職員給与 65,400,701 59,651,542 5,749,159 派遣職員費 3,424,547 3,186, ,513 退職給付費用 12,401,950 12,804, ,780 法定福利費 53,185,422 53,185, 事業費 140,652, ,229,936 13,577,403 給食費 45,869,552 43,911,832 1,957,720 介護用品費 6,008,653 6,162, ,375 保健衛生費 3,215,300 3,329, ,604 教養娯楽費 1,911,958 2,022, ,122 水道光熱費 75,716,277 89,620,975 13,904,698 消耗器具備品費 3,305,646 3,289,909 15,737 保険料 809, ,410 48,160 賃借料 1,005,608 1,016,613 11,005 車輌費 1,303,266 1,318,187 14,921 雑費 1,506,703 2,796,998 1,290,295 事務費 89,831,796 99,245,653 9,413,857 福利厚生費 2,341,092 2,430,220 89,128 職員被服費 613, ,616 46,776 旅費交通費 104, ,062 72,180 研修研究費 378, , ,766 事務消耗品費 2,542,428 2,918, ,784 印刷製本費 431, ,319 25,551 修繕費 3,062,173 3,420, ,443 通信運搬費 4,131,089 4,141,595 10,506 会議費 4, ,210 広報費 56, ,324 業務委託費 67,239,202 77,012,912 9,773,710

23 拠点区分事業活動計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 第 2 号の 4 様式 法人名 : 社会福祉法人三徳会拠点区分名 : 戸越台拠点 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 手数料 1,474,756 63,671 1,411,085 土地 建物賃借料 466, ,800 0 租税公課 767,189 1,333, ,597 保守料 5,249,229 5,146, ,887 渉外費 669, ,614 58,338 諸会費 286, ,600 12,000 雑費 11,782 3,228 8,554 利用者負担軽減額 減価償却費 20,612,887 40,318,556 19,705,669 国庫補助金等特別積立金取崩額 2,171 9,774 7,603 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 200, ,000 その他の費用 サービス活動費用計 (2) 695,091, ,403,237 31,311,852 サービス活動増減差額 (3=1-2) 3,685,306 7,525,720 3,840,414 サービス活動外増減の部 収 益 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 127, ,314 8,946 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 1,151,935 1,177,934 25,999 受入研修費収益 1,151,920 1,177,920 26,000 雑収益 サービス活動外収益計 (4) 1,279,303 1,314,248 34,945 費 用 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 237,113 77, ,682 雑損失 237,113 77, ,682 サービス活動外費用計 (5) 237,113 77, ,682 サービス活動外増減差額 (6=4-5) 1,042,190 1,236, ,627 経常増減差額 (7=3+6) 4,727,496 8,762,537 4,035,041 特別増減の部 収 益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計 (8) 費 用 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 7 1,993,758 1,993,751 車輌運搬具売却損 処分損 器具及び備品売却損 処分損 4 1,830,831 1,830,827 その他の固定資産売却損 処分損 0 162, ,926 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 6,374,177 7,366, ,808 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9) 6,374,183 9,360,738 2,986,555 特別増減差額 (10=8-9) 6,374,183 9,360,738 2,986,555 当期活動増減差額 (11=7+10) 1,646, ,201 1,048,486 繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額 (12) 233,365, ,464,008 1,901,799 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12) 231,719, ,865, ,313 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 0 2,500,000 2,500,000 戸越台拠点積立金取崩額 0 2,500,000 2,500,000 その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17= ) 231,719, ,365,807 1,646,687