計算書類の注記別紙 1 1. 継続事業の前提に関する注記該当なし 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品- 定額法 (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 該当なし 賞与引当金 - 該当なし 3. 重要な会

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1 計算書類の注記別紙 1 1. 継続事業の前提に関する注記該当なし 2. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし (2) 固定資産の減価償却の方法 建物並びに器具及び備品- 定額法 (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 該当なし 賞与引当金 - 該当なし 3. 重要な会計方針の変更該当なし 4. 法人で採用する退職給付制度 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分 サービス区分当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている (1) 法人全体の計算書類 ( 会計基準省令第 1 号第 1 様式 第 2 号第 1 様式 第 3 号第 1 様式 ) (2) 事業区分別内訳表 ( 会計基準省令第 1 号第 2 様式 第 2 号第 2 様式 第 3 号第 2 様式 ) 当法人では社会福祉事業区分だけであるため作成を省略している (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 ( 会計基準省令第 1 号第 3 様式 第 2 号第 3 様式 第 3 号第 3 様式 ) 拠点区分が一つであるため作成を省略している (4) 収益事業における拠点区分別内訳表 ( 会計基準省令第 1 号第 3 様式 第 2 号第 3 様式 第 3 号第 3 様式 ) 当法人では 収益 公益事業を実施していないので作成を省略している (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容アいわお園拠点 ( 社会福祉事業 ) 本部 施設入所支援 生活介護 短期入所 就労支援 A 型 就労支援 B 型 共同生活援助 6. 基本財産の増減の内容および金額 基本財産の増減の内容および金額は以下の通りである 基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 土地 239,662, ,662,200 建物 293,642, ,429, ,212,863 定期預金 1,000, ,000,000 合 計 534,304, ,429, ,875, 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し該当なし 8. 担保に供している資産該当なし 9. 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額 減価償却累計額及び当期末残高は 以下のとおりである 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 建物 ( 基本財産 ) 293,642,185 9,429, ,212,863 建物 23,689,170 2,435,566 21,253,604 構築物 10,758,786 1,149,281 9,609,505 機械及び装置 1,320, , ,277 車両運搬具 器具及び備品 8,523 8, 権利 299, ,936 ソフトウェア 400, ,200 合 計 330,119,171 13,353, ,765, 債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高該当なし 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額 時価及び評価損益該当なし 12. 関連当事者との取引の内容 関連当事者との取引の内容は次のとおりである 種類法人等の名称 住所 資産総額 事業の内容又は職業議決権の所有割合 関 係 内 容 取引の内容 取引金額 科目 期末残高 役員の兼務等 事業場の関係 土地合野豊子 福岡市博多区 124,886,690 土地 該当 土地購入 124,886,690 土地 124,886,690 土地合野政弘 福岡市博多区 46,803,310 土地 非該当 土地購入 46,803,310 土地 46,803,310 1

2 13. 重要な偶発債務該当なし 14. 重要な後発事象該当なし 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産 負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし 計算書類の注記 3. 事業別損益の状況 ( 単位 : 円 ) 科目 A 事業費 B 事業費 C 事業費 D 事業費 事業部門計 管理部門 合計 Ⅰ 経常収益 1. 受取会費 2. 受取寄附金 3. 受取助成金等 4. 事業収益 5. その他収益 経常収益計 Ⅱ 経常費用 (1) 人件費給料手当 臨時雇賃金 人件費計 (2) その他経費業務委託費 旅費交通費 その他経費計 経常費用計 当期経常増減額 4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳 ( 単位 : 円 ) 内容 金額 算定方法 体育館の 体育館使用料金表によってい 無償利用 ます 2

3 5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳 ( 単位 : 円 ) 内容金額算定方法 事業相談員 単価は 地区の最低賃金によって 名 日間算定しています 6. 使途等が制約された寄附金等の内訳使途等が制約された寄附金等の内訳 ( 正味財産の増減及び残高の状況 ) は以下の通りです 当法人の正味財産は 円ですが そのうち 円は 下記のように使途が特定されています したがって使途が制約されていない正味財産は 円です 内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備考 地震被災者 翌期に使用予定の支援用資金 援助事業 ( 単位 : 円 ) 財団助成 事業 助成金の総額は 円です 活動計算書に計上した額 円との差額 円は前受助成金として貸借対照表に負債計上しています 合計 7. 固定資産の増減内訳 ( 単位 : 円 ) 科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額 有形固定資産什器備品 無形固定資産 投資その他の資産 合計 8. 借入金の増減内訳 ( 単位 : 円 ) 科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高 長期借入金 役員借入金 合計 9. 役員及びその近親者との取引の内容 役員及びその近親者との取引は以下の通りです ( 単位 : 円 ) 計算書類に計科目内役員及び近上された金額親者との取引 ( 活動計算書 ) 受取寄附金 委託料 活動計算書計 ( 貸借対照表 ) 未払金 役員借入金 貸借対照表計 3

4 10. その他特定非営利活動法人の資産 負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項 現物寄附の評価方法現物寄附を受けた固定資産の評価方法は 固定資産税評価額によっています 事業費と管理費の按分方法 各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち 給料手当及び旅費交通費については従事割合に基づき按分しています 重要な後発事象 平成 年 月 日 事業所が火災により焼失したことによる損害額は 円 保険の契約金額は 円です その他の事業に係る資産の状況その他の事業に係る資産の残高は 土地 建物が 円 棚卸資産が 円です 特定非営利活動に係る事業 その他の事業に共通で使用している重要な資産は土地 建物が 円です 4

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7 社会福祉法人名社会福祉法人静都 固定資産管理台帳 拠点区分 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 資産名 取得年月日 数量 償却方法 耐用 償却率 償 取得価額 国庫補助等 期首帳簿価額 国庫補助等 当期減価償却 国庫補助等 減価償却累計 国庫補助等 期末帳簿価額 国庫補助等 摘要 基本財産 土 地 土地 H 7/11/30 1 非償却 計 建 物 建物 H 7/11/30 1 旧定額法 作業場 (44.00m2) H 7/11/30 1 旧定額法 グループホーム建物 H23/ 4/30 1 新定額法 建物 (332.01m2) H17/11/30 1 旧定額法 作業場 (300.00m2) H13/ 4/30 1 旧定額法 作業場 (262.26m2) H23/ 3/31 1 新定額法 多目的ホール H24/ 3/31 1 新定額法 計 基本財産合計 その他固定資産( 有形固定資産 ) 土 地 土地 H29/ 7/19 1 非償却 計 建 物 作業場 (58.00m2) H12/ 4/30 1 旧定額法 作業場 H18/ 3/31 1 旧定額法 外灯設備一式 H 8/ 4/30 1 旧定額法 スプリンクラー設置 H23/ 4/30 1 新定額法 空調工事 H24/ 8/31 1 新定額法 外灯設備一式 H 8/ 4/30 1 旧定額法 スプリンクラー設備 ( グループケア ) H26/ 3/31 1 新定額法 計 構 築 物 防水用水池 H 8/ 4/30 1 旧定額法 石垣 H10/ 4/30 1 旧定額法 フェンス H10/ 4/30 1 旧定額法 用水井戸 H 8/ 4/30 1 旧定額法 用水井戸 H 8/ 4/30 1 旧定額法 施設内道路舗装工事 H24/10/31 1 新定額法 計 車両運搬具 タウンエース H12/ 4/30 1 旧定額法 キャラバン ( 中古 ) H19/ 8/31 1 新定額法 ホンダパートナー H21/ 8/31 1 新定額法 トヨタサクシード H21/11/30 1 新定額法 日野リエッセ H21/12/31 1 新定額法 コマツ油圧シャベル H24/ 1/31 1 新定額法 三菱キャンター H23/ 3/31 1 新定額法 バス H19/ 7/31 1 新定額法 計 器具 備品 デスクトップパソコン H12/ 4/30 1 旧定額法 丸太ベンチセット H11/ 4/30 1 旧定額法 パソコン H21/10/31 1 新定額法 複写機 H 7/11/30 1 旧定額法 給湯器 YS-3202 H12/ 4/30 1 旧定額法 ベンチブランコU-100 H12/ 4/30 1 旧定額法 体重計 H13/ 4/30 1 旧定額法 空気清浄機 H14/ 4/30 1 旧定額法 空調設備 H14/ 4/30 1 旧定額法 ガス給湯器 GS-321QW H17/ 2/28 1 旧定額法 ガス給湯器 GS-321QW H17/ 2/28 1 旧定額法 テレビ H19/ 2/28 1 旧定額法 エアコン H19/ 6/30 1 新定額法 複写機 PC-98 H 8/ 4/30 1 旧定額法 冷凍冷蔵庫 H 8/ 4/30 1 旧定額法 冷蔵庫 H13/ 4/30 1 旧定額法 ビデオカメラナショナル H12/ 4/30 1 旧定額法 デスクトップパソコン H14/ 4/30 1 旧定額法 デスクトップパソコン H17/ 2/28 1 旧定額法 食器洗浄機 H13/ 4/30 1 旧定額法 洗濯機 H13/ 4/30 1 旧定額法 洗濯機 H13/ 4/30 1 旧定額法 デスクトップパソコン H14/ 4/30 1 旧定額法

8 計 機械 装置 井戸ポンプ H 8/ 4/30 1 旧定額法 井戸ポンプ H 8/ 4/30 1 旧定額法 洗車機 H27/ 4/30 1 新定額法 電話主装置 H 7/11/30 1 旧定額法 非常通報装置 H 7/11/30 1 旧定額法 電話設備 H 7/11/30 1 旧定額法 コンプレッサー H23/ 3/31 1 新定額法 洗車機 H23/ 3/31 1 新定額法 計 有形固定資産計 その他固定資産( 無形固定資産 ) 無形固定資産 権利 S 8/ 4/30 1 非償却 ソフトウェア H29/ 7/27 1 非償却 計 無形固定資産計 その他の固定資産合計 固定資産合計

9 国庫補助金等特別積立金明細書 至 平成 30 年 3 月 31 日 社会福祉法人名 社会福祉法人 静都 別紙 3 (7) ( 単位 : 円 ) 区分並びに積立 補助金等の種類 各拠点区分の内訳 及び取崩の事由 国庫補助金 地方公共団体 その他の団体 合 計 補助金 からの補助金 前期繰越額 162,754, ,754,383 当期積立額 当期積立額合計 当 6,244,772 6,244,772 期取崩額 当期取崩額合計 6,244,772 6,244,772 当期末残高 156,509, ,509,611

10 社会福祉法人静都 別紙 4 財産目録 平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 貸借対照表科目場所 物量等取得年度使用目的等取得価額減価償却累計額貸借対照表価額 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金 預金 現金現金手元有高ー運転資金としてーー 92,474 小計 92,474 普通預金西日本シテイ銀行比恵支店ー運転資金としてーー 470,797,291 定期預金西日本シテイ銀行比恵支店ー設備投資資金としてーー 2,134,329 事業未収金ー 2 月 3 月国保連報酬等ーー 41,372,209 利用者負担未収金ー利用者負担未収分としてーー 2,855,007 立替金ー年末調整還付金立替金等ーー 480, 固定資産 ⑴ 基本財産 流動資産合計 517,732,152 土地福岡市博多区大字立花寺 30-2 ー障碍者福祉施設等に使用している 239,662,200 ー 239,662,200 建物福岡市博多区大字立花寺 30-2 平成 7 年度事務所 寄宿舎 作業場 186,064,531 82,584, ,479,794 福岡市博多区大字立花寺 30-2 平成 7 年度作業場 8,879,219 3,941,041 4,938,178 福岡市博多区大字立花寺 30-2 平成 23 年度多目的ホール 24,465,000 3,229,380 21,235,620 福岡市博多区大字立花寺 30-2 平成 17 年度作業棟 64,981,250 27,555,294 37,425,956 福岡市博多区大字立花寺 30-2 平成 13 年度作業場 60,751,000 19,245,910 41,505,090 福岡市博多区大字立花寺 30-2 平成 22 年度作業場 24,230,000 7,208,425 17,021,575 福岡市博多区大字立花寺 30-2 平成 23 年度グループホーム建物 69,275,000 10,668,350 58,606,650 基本財産 定期預金西日本シテイ銀行比恵支店ーーー 1,000,000 ⑵ その他の固定資産 土地福岡市博多区大字立花寺 30-4 基本財産合計 524,875, ,32-9,32-10 平成 29 年度 171,690,000 ー 171,690,000 建物福岡市博多区大字立花寺 30-2 平成 23 年度作業場他 4,348,572 3,141,978 1,206,594 福岡市博多区大字立花寺 30-2 平成 23 年度スプリンクラー設備他 33,880,950 13,833,940 20,047,010 構築物福岡市博多区大字立花寺 30-2 ー施設内舗装工事他 40,170,000 30,560,495 9,609,505 機械及び装置福岡市博多区大字立花寺 30-2 ー洗車場他 6,071,441 5,082, ,277 車両運搬具福岡市博多区大字立花寺 30-2 ーバス他全 8 台 23,281,292 23,281,284 8 器具及び備品福岡市博多区大字立花寺 30-2 ー食器洗浄機他 5,445,540 5,445, ソフトウェア福岡市博多区大字立花寺 30-2 ー福祉大臣 : 会計ソフト 400,200 ー 400,200 権利福岡市博多区大字立花寺 30-2 ー電話加入権 299,936 ー 299,936 移行時特別積立資産西日本シテイ銀行比恵支店ー将来の大型設備投資目的の定期預金ーー 35,065,671 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 その他の固定資産合計 239,308,224 固定資産合計 764,183,287 資産の部合計 1,281,915,439 事業未払金 3 月分給食業務委託費他ーーー 6,443,411 未払費用 3 月分職員給与ーーー 11,450,116 預り金源泉所得税 住民税ーーー 392,418 仮受金ーーー 17,000 流動負債合計 18,302,945 負債の部合計 18,302,945 差引純資産 1,263,612,494

11 社会福祉法人静都 平成 29 年度法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 ( 第七条関係 ) 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 決算 差異 事業活動による収支収入 就労支援事業収入 13,250,999 15,292,476 2,041,477 障害福祉サービス等事業収入 183,036, ,551,745 99,515,745 経常経費寄付金収入 1,260, ,000 1,060,000 受取利息配当金収入 87,150 14,429 72,721 その他の収入 25,767,000 1,439,500 24,327,500 事業活動収入計 223,401, ,498,150 76,097,001 支出 人件費支出 133,570, ,581,507 5,011,007 事業費支出 91,460,250 49,938,391 41,521,859 事務費支出 39,503,100 27,701,497 11,801,603 就労支援事業支出 0 12,578,297 12,578,297 支払い利息支出 199, ,500 事業活動支出計 264,733, ,799,692 35,933,658 事業活動資金収支差額 41,332,201 70,698, ,030,659 施設整備等による収支収入施設整備等収入 施設整備等収入計 支出施設整備等支出 180,594, ,090,200 8,503,800 施設整備等支出計 180,594, ,090,200 8,503,800 施設整備等資金収支差額 180,594, ,090,200 8,503,800 その他の活動による収支収入その他の活動による収入計 支出その他の活動による支出計 その他の活動資金収支差額 予備費支出 当期資金収支差額合計 221,926, ,391, ,534,459 前期末資金収支差額合計 6,445, ,754, ,199,235 当期末資金収支差額合計 228,371, ,362, ,733,694

12 社会福祉法人静都 平成 29 年度法人単位事業活動計算書 第二号第一様式 ( 第七条関係 ) 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 本年度決算 前年度決算 増減 サービス活動増減の部収益 就労支援事業収益 15,292,476 13,981,347 1,311,129 障害福祉サービス等事業収益 282,510, ,794,973 9,715,972 経常経費寄付金収益 200, ,000 20,000 その他の収益 45, ,600 サービス活動収益計 298,049, ,956,320 11,092,701 費用 人件費支出 141,667, ,462,714 1,204,895 事業費支出 51,767,014 50,137,707 1,629,307 事務費支出 27,832,214 17,194,696 10,637,518 就労支援事業費用 12,574,561 12,443, ,317 減価償却費 13,353,735 13,537, ,971 国庫補助金等特別積立金取崩額 6,244,772 6,244,771 1 サービス活動費用計 240,950, ,531,296 13,419,065 サービス活動増減差額 57,098,660 59,425,024 2,326,364 サービス活動外増減の部収益受取利息配当金収益 14,429 17,588 3,159 その他のサービス活動外収益 1,511,500 1,476,468 35,032 サービス活動外収益計 1,525,929 1,494,056 31,873 費用サービス活動外費用 サービス活動外費用計 サービス活動外増減差額 1,525,929 1,494,056 31,873 経常増減差額 58,624,589 60,919,080 2,294,491 特別増減の部収益その他の特別収益 31,620 27,909,452 27,877,832 特別収益計 31,620 27,909,452 27,877,832 費用その他の特別損失 0 87,102,834 87,102,834 特別費用計 0 87,102,834 87,102,834 特別増減差額 31,620 59,193,382 59,225,002 当期活動増減差額 58,656,209 1,725,698 56,930,511 繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額 432,042, ,317,105 1,725,698 当期末活動増減差額 58,656, ,042, ,386,594 次期繰越活動増減差額 490,699, ,042,803 58,656,209

13 社会福祉法人静都 静都拠点区分平成 30 年度資金収支予算書 自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 31 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 本年度予算 前年度予算 差異 事業活動による収支収入 就労支援事業収入 13,855,000 13,250, ,001 就労支援事業収入 13,855,500 13,250, ,501 就労継続 A 1,524,000 1,438,043 85,957 就労継続 B 12,331,500 11,812, ,544 障害福祉サービス等事業収入 191,684, ,036,000 8,648,200 自立支援給付費収入 160,240, ,502,000 7,738,000 介護給付費収入 160,240, ,502,000 7,738,000 訓練等給付費収入 0 利用者負担金収入 31,742,000 30,534,000 1,208,000 経常経費寄付金収入 1,000,000 1,260, ,000 受取利息配当金収入 91,400 87,150 4,250 その他の収入 26,425,600 25,767, ,600 その他の収入 26,425,600 25,767, ,600 事業活動収入計 233,056, ,401,149 9,655,051 支出 人件費支出 144,406, ,570,500 10,835,500 役員給与支出 2,400, ,400,000 職員給与支出 93,780,000 87,780,000 6,000,000 職員賞与支出 0 非常勤職員給与支出 27,420,000 26,250,000 1,170,000 退職給付支出 1,400,000 1,375,500 24,500 法定福利費支出 19,406,000 18,165,000 1,241,000 事業費支出 28,859,400 91,460,250 62,600,850 給食費支出 19,426,600 18,511, ,100 介護用品費支出 0 保健衛生費支出 2,284,000 66,685,500 64,401,500 被服費支出 432, , ,500 教養娯楽費支出 777, , ,100 日用品費支出 410, ,850 35,550 本人支給金支出 0 73,500 73,500 燃料費支出 3,888,000 3,538, ,500 消耗器具備品費支出 993, , ,600 賃借料支出 0 0 葬祭費支出 60,000 60,000 保険料支出 220, ,250 25,750 教育指導費支出 59,400 47,250 12,150 車両費支出 264, ,500 44,100 修繕費支出 0 0 委託費支出 0 その他事業費支出 0 雑費 / 事業支出 43,200 8,400 34,800 事務費支出 38,015,320 39,503,100 1,487,780 福利厚生費支出 248, ,900 19,500 旅費交通費支出 49,680 38,850 10,830 研修研究費支出 55,080 47,250 7,830 事務消耗品費支出 432, , ,750 水道光熱費支出 3,801,600 3,362, ,500 修繕費 1,728,000 1,031, ,900 通信運搬費 496, ,000 76,800 会議費 80,000 80,000 業務委託費 10,368,000 13,802,250 3,434,250

14 手数料 7,344,000 6,924, ,250 損害保険料 1,624,000 1,596,000 28,000 賃貸料 10,303,200 10,857, ,800 租税公課 645, , ,400 渉外費支出 0 374, ,850 保守料 648, ,000 諸会費 90,720 75,600 15,120 雑費 100,440 88,200 12,240 支払い利息支出 0 199, ,500 事業活動支出計 211,280, ,733,350 53,452,630 事業活動資金収支差額 21,775,480 41,332,201 63,107,681 施設整備等による収支収入施設整備等収入 施設整備等収入計 支出施設整備等支出 0 180,594, ,594,000 土地取得支出 0 171,690, ,690,000 建物取得支出 0 8,904,000 8,904,000 施設整備等支出計 0 180,594, ,594,000 施設整備等資金収支差額 0 180,594, ,594,000 その他の活動による収支収入その他の活動による収入計 支出その他の活動による支出計 その他の活動資金収支差額 予備費支出 当期資金収支差額合計 21,775, ,926, ,701,681 前期末資金収支差額合計 228,371,201 6,445, ,926,201 当期末資金収支差額合計 206,595, ,371,201 21,775,480

15 積立金 積立資産明細書 自平成 29 年 4 月 1 日 至平成 30 年 3 月 31 日 社会福祉法人名 社会福祉法人静都 拠点区分 別紙 3 (12) ( 単位 : 円 ) 区 分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘 要 移行時特別積立金 35,065,671 35,065,671 計 35,065,671 35,065,671

16 社会福祉法人静都 平成 30 年度法人単位資金収支予算書 第一号第一様式 ( 第七条関係 ) 自平成 30 年 4 月 1 日至平成 31 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 決算 差異 事業活動による収支収入 就労支援事業収入 13,250,999 15,292,476 2,041,477 障害福祉サービス等事業収入 183,036, ,551,745 99,515,745 経常経費寄付金収入 1,260, ,000 1,060,000 受取利息配当金収入 87,150 14,429 72,721 その他の収入 25,767,000 1,439,500 24,327,500 事業活動収入計 223,401, ,498,150 76,097,001 支出 人件費支出 133,570, ,581,507 5,011,007 事業費支出 91,460,250 49,938,391 41,521,859 事務費支出 39,503,100 27,701,497 11,801,603 就労支援事業支出 0 12,578,297 12,578,297 支払い利息支出 199, ,500 事業活動支出計 264,733, ,799,692 35,933,658 事業活動資金収支差額 41,332,201 70,698, ,030,659 施設整備等による収支収入施設整備等収入 施設整備等収入計 支出施設整備等支出 180,594, ,090,200 8,503,800 施設整備等支出計 180,594, ,090,200 8,503,800 施設整備等資金収支差額 180,594, ,090,200 8,503,800 その他の活動による収支収入その他の活動による収入計 支出その他の活動による支出計 その他の活動資金収支差額 予備費支出 当期資金収支差額合計 221,926, ,391, ,534,459 前期末資金収支差額合計 6,445, ,754, ,199,235 当期末資金収支差額合計 228,371, ,362, ,733,694

17 社会福祉法人静都 静都拠点区分 資産の部 平成 29 年度貸借対照表 第三号第一様式 ( 第七条関係 ) 平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 負債の部 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 流動資産 517,800, ,102, ,302,497 事業未払金 6,443,411 13,262,393 6,818,982 現金 預金 473,024, ,698, ,674,512 未払費用 11,450,116 11,450,116 事業未収金 41,372,209 42,313, ,620 預り金 392,418 1, ,397 利用者負担未収金 2,855,007 2,855,007 借受金 85,000 85,000 0 立替金 5,214 5,214 0 仮払金 68,000 85,000 17,000 その他の流動資産 475, ,628 固定資産 764,183, ,446, ,736,465 基本財産 524,875, ,304,385 9,429,322 負債の部合計 18,370,945 13,348,414 5,022,531 土地 239,662, ,662,200 0 純資産の部 建物 284,212, ,642,185 9,429,322 基本金 581,338, ,338,200 0 基本財産 定期預金 1,000,000 1,000,000 0 基本金 581,338, ,338,200 0 その他の固定資産 239,308,224 71,142, ,165,787 国庫補助金等特別積立金 156,509, ,754,383 6,244,772 土地 171,690, ,690,000 国庫補助金等特別積立金 156,509, ,754,383 6,244,772 建物 21,253,604 23,689,170 2,435,566 その他の積立金 35,065,671 35,065,671 0 構築物 9,609,505 10,758,766 1,149,261 移行時特別積立金 35,065,671 35,065,671 0 機会及び装置 989,277 1,320, ,086 次期繰越活動増減差額 490,699, ,042,803 58,656,209 車両運搬具 次期繰越活動増減差額 490,699, ,042,803 58,656,209 器具及び備品 23 8,523 8,500 ( うち当期活動増減差額 ) 58,656,209 1,725,698 56,930,511 ソフトウェア 400, ,200 権利 299, ,936 0 移行時特別積立資産 35,065,671 35,065,671 0 純資産の部合計 1,263,612,494 1,211,201,057 52,411,437 資産の部合計 1,281,983,439 1,224,549,471 57,433,968 負債及び純資産の部合計 1,281,983,439 1,224,549,471 57,433,968

18 社会福祉法人静都 平成 2 9 年度事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 本 部 施設入所支援 生活介護 短期入所 就労継続支援 A 型 就労継続支援 B 型 グループケアマックス 諸 口 合 計 就労支援事業収益 ,964,800 9,327, ,292,476 就労支援事業収益 5,964,800 9,327,676 15,292,476 障害福祉サービス等事業収益 188,492 74,484,115 96,516,237 2,926,409 9,782,551 68,362,916 30,291, ,510,945 自立支援給付費収益 0 56,053,508 95,611,645 2,435,209 9,125,471 63,386,416 23,606, ,218,964 介護給付費収益 56,053,508 95,611,645 2,435, ,100,362 収 訓練等給付費収益 9,125,471 63,386,416 23,606,715 96,118,602 利用者負担金収益 18,389, , , ,080 4,976,500 6,652,380 31,614,667 その他の事業収益 188, ,192 1, , ,314 益 その他の事業収益 188, ,192 1,700 31, ,314 その他の収益 0 40, ,800 その他の収益 40,800 40,800 経常経費寄付金収益 200, ,000 経常経費寄付金収益 200, ,000 その他の収益 0 0 4, ,800 その他の収益 4,800 4,800 サービス活動収益計 (1) 388,492 74,484,115 96,521,037 2,926,409 15,747,351 77,690,592 30,291, ,049,021 人件費 1,800,000 35,018,855 45,371,637 1,375,722 7,393,707 36,479,346 14,228, ,667,609 役員給与 1,800,000 1,800,000 サ 職員給与 23,762,831 30,800, ,759 5,024,196 24,788,565 9,668,490 94,975,346 職員賞与 6,470,154 8,386, ,427 1,367,990 6,749,442 2,632,541 25,859,930 ビ 非常勤職員給与 49,000 45,000 6, ,000 ス 退職給付費用 378, ,666 14,827 80, , ,023 1,513,000 活 法定福利費 4,358,317 5,649, , ,483 4,546,446 1,773,288 17,419,333 動 事業費 97,200 16,682,198 14,069, ,870 2,384,842 18,299,681 7,481, ,925,627 増 費給食費 10,681,909 9,494, ,472 1,434,959 8,424,445 5,708,366 36,206,067 減 介護用品費 36,920 36,920 の 保健衛生費 138,886 50,775 33,664 58, ,940 部 用被服費 0 教養娯楽費 433, , ,208 日用品費 487,857 89,028 57,809 79, ,786 水道光熱費 3,102,169 1,161, , ,138 1,999, ,350 7,811,812 燃料費 46, , ,331 1,037,365 80,000 1,523,375 消耗器具備品費 404, ,102 8,964 48, , ,224 1,740,090 賃借料 812,646 1,053,322 31, ,819 4,043, ,645 6,443,491 葬祭費 32,400 32,400 教育指導費 64,800 13, ,266 車両費 141, ,671 5,550 29, ,820 57, ,362 修繕費 0

19 社会福祉法人静都 平成 2 9 年度事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 本 部 施設入所支援 生活介護 短期入所 就労継続支援 A 型 就労継続支援 B 型 グループケアマックス 諸 口 合 計 委託費 0 その他事業費 148, ,512 1,009,894 6,910 1,420,438 雑費 / 事業 680, ,440 15, , , ,689 2,302,472 事務費支出 2,934,930 3,981,928 4,611, , ,700 4,325,596 1,455, ,218,566 福利厚生費 56,153 72,783 2,199 11,872 58,577 22, ,432 サ 旅費交通費 913,619 1,072,807 32, , , ,876 3,390,309 研修研究費 42,000 42,000 ビ 事務消耗品費 18, ,214 2,255 85,805 ス 費燃料費 7,267 7,267 活 修繕費 337, ,947 5,287 28, ,799 54, ,312 動 通信運搬費 305, ,331 24,317 48, ,377 95,056 1,024,847 増 用会議費 50,000 50,000 減 業務委託費 10,800 10,800 の 手数料 2,556,061 17,345 20, ,325 26,123 6,397 2,630,357 部 損害保険料 265, ,225 10,402 56, , ,055 1,373,430 土地建物賃貸料 1,658,745 2,150,005 64, ,710 1,840, ,901 6,739,678 租税公課 42,100 42,100 保守料 82, , ,652 17,209 50, ,829 97,174 1,040,158 諸会費 133,500 66, ,500 雑費 158, ,632 4,417 23, ,861 60, ,571 就労支援事業費用 ,700 17,850 4,899,901 7,468,110 3,736 12,578,297 その他の費用 33, , ,424 12,402 82, , , ,451,299 その他の費用 33, , ,424 12,402 82, , ,970 1,451,299 減価償却費 13,353,735 13,353,735 国庫補助金等特別積立金取崩額 6,244,772 6,244,772 サービス活動費用計 (2) 11,974,531 56,145,900 64,674,136 2,478,596 15,508,214 66,888,815 23,280, ,950,361 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 11,586,039 18,338,215 31,846, , ,137 10,801,777 7,010, ,098,660 収 受取利息配当金収益 14,429 14,429 その他のサービス活動外収益 1, , ,767 14,460 77, , , ,511,500 益 雑収入 1, , ,767 14,460 77, , ,058 1,511,500 サービス活動外収益計 (4) 16, , ,767 14,460 77, , , ,525,929 サービス活動外費用計 (5) 0 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 16, , ,767 14,460 77, , , ,525,929 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 11,569,691 18,706,942 32,360, , ,043 11,186,440 7,160, ,624,589 特別収益計 (8) 0 特別費用計 (9) 0 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 11,569,691 18,706,942 32,360, , ,043 11,186,440 7,160, ,624,589 前期繰越活動増減差額 (12) 9,291, ,084,660 45,698,914 4,289, ,343,971 11,357,172 19,270, ,042,803 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 2,278, ,791,602 78,059,582 3,826, ,661, ,732 26,431, ,667,392 次期繰越活動増減差額 0 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 2,278, ,791,602 78,059,582 3,826, ,661, ,732 26,431, ,667,392

20 社会福祉法人静都 平成 2 9 年度拠点区分資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 本 部 施設入所支援 生活介護 短期入所 就労継続支援 A 型 就労継続支援 B 型 グループケアマックス 諸 口 合 計 就労支援事業収入 ,964,800 9,327, ,292,476 就労支援事業収入 5,964,800 9,327,676 15,292,476 障害福祉サービス等事業収入 188,492 74,484,115 96,516,237 2,926,409 9,782,551 68,362,916 30,291, ,510,945 自立支援給付費収入 0 56,053,508 95,611,645 2,435,209 9,125,471 63,386,416 23,606, ,218,964 介護給付費収入 56,053,508 95,611,645 2,435, ,100,362 収 訓練等給付費収入 9,125,471 63,386,416 23,606,715 96,118,602 利用者負担金収入 18,389, , , ,080 4,976,500 6,652,380 31,614,667 その他の事業収入 188, ,192 1, , ,314 入 その他の事業収入 188, ,192 1,700 31, ,314 その他の収入 0 40, ,800 その他の収入 40,800 40,800 経常経費寄付金収入 200, ,000 経常経費寄付金収入 200, ,000 受取利息配当金収益 14,429 14,429 受取利息配当金収益 14,429 14,429 事 その他の収入 1, , ,767 14,460 77, , , ,511,500 その他の収入 1, , ,767 14,460 77, , ,059 1,511,500 業 サービス活動収益計 (1) 404,839 74,852,842 97,030,004 2,940,869 15,825,257 78,075,255 30,441, ,570,150 人件費支出 1,800,000 35,018,855 45,371,637 1,375,722 7,393,707 36,479,346 14,228, ,667,609 活 役員給与支出 1,800,000 1,800,000 職員給与支出 23,762,831 30,800, ,759 5,024,196 24,788,565 9,668,490 94,975,346 動 職員賞与支出 6,470,154 8,386, ,427 1,367,990 6,749,442 2,632,541 25,859,930 非常勤職員給与支出 49,000 45,000 6, ,000 に 退職給付支出 378, ,666 14,827 80, , ,023 1,513,000 法定福利費支出 4,358,317 5,649, , ,483 4,546,446 1,773,288 17,419,333 よ 事業費支出 97,200 16,682,198 14,069, ,870 2,384,842 18,299,681 7,481, ,925,627 支給食費支出 10,681,909 9,494, ,472 1,434,959 8,424,445 5,708,366 36,206,067 る 介護用品費支出 36,920 36,920 保健衛生費支出 138,886 50,775 33,664 58, ,940 収 出被服費支出 0 教養娯楽費支出 433, , ,208 支 日用品費支出 487,857 89,028 57,809 79, ,786 水道光熱費支出 3,102,169 1,161, , ,138 1,999, ,350 7,811,812 燃料費支出 46, , ,331 1,037,365 80,000 1,523,375 消耗器具備品費支出 404, ,102 8,964 48, , ,224 1,740,090 賃借料支出 812,646 1,053,322 31, ,819 4,043, ,645 6,443,491 葬祭費支出 32,400 32,400 教育指導費支出 64,800 13, ,266 車両費支出 141, ,671 5,550 29, ,820 57, ,362 修繕費支出 0

21 社会福祉法人静都 平成 2 9 年度拠点区分資金収支内訳表 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 本 部 施設入所支援 生活介護 短期入所 就労継続支援 A 型 就労継続支援 B 型 グループケアマックス 諸 口 合 計 委託費支出 0 その他事業費支出 148, ,512 1,009,894 6,910 1,420,438 雑費 / 事業支出 680, ,440 15, , , ,689 2,302,472 事務費支出 2,934,930 4,453,214 5,055, , ,533 4,650,405 1,569, ,669,865 福利厚生費支出 56,153 72,783 2,199 11,872 58,577 22, ,432 事 旅費交通費支出 913,619 1,072,807 32, , , ,876 3,390,309 研修研究費支出 42,000 42,000 業 事務消耗品費支出 18, ,214 2,255 85,805 支燃料費 7,267 7,267 活 修繕費 337, ,947 5,287 28, ,799 54, ,312 通信運搬費 305, ,331 24,317 48, ,377 95,056 1,024,847 動 出会議費 50,000 50,000 業務委託費 10,800 10,800 に 手数料 2,556,061 17,345 20, ,325 26,123 6,397 2,630,357 損害保険料 265, ,225 10,402 56, , ,055 1,373,430 よ 土地建物賃貸料 1,658,745 2,150,005 64, ,710 1,840, ,901 6,739,678 租税公課 42,100 42,100 る 保守料 82, , ,652 17,209 50, ,829 97,174 1,040,158 諸会費 133,500 66, ,500 収 雑費 629, ,900 17, , , ,724 2,066,870 就労支援事業支出 ,700 17,850 4,899,901 7,468,110 3,736 12,578,297 支 事業活動支出計 (2) 4,832,130 56,154,267 64,684,980 2,478,923 15,509,983 66,897,542 23,283, ,841,398 事業活動資金収支増減差額 (3)=(1)-(2) 4,427,291 18,698,575 32,345, , ,274 11,177,713 7,157, ,728,752 設収 その他の施設整備等による収入 31, , ,420 備入 その他の収入 31, , ,420 整 施設整備等収入計 (4) 31, , ,420 備 固定資産取得支出 172,090, ,090,200 等支 土地取得支出 171,690, ,690,000 収出 その他の取得支出 400, ,200 支 施設整備等支出計 (5) 172,090, ,090,200 施設整備等資金収支増減差額 (6)=(4)-(5) 172,058, , ,053,780 当期資金収支差額合計 (7)=(3)+(6) 176,485,871 18,698,575 32,349, , ,274 11,177,713 7,157, ,325,028 前期末支払資金残高 (8) 33,464, ,892,034 79,496,666 5,166, ,135,123 2,685,770 9,452, ,754,235 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 209,950, ,590, ,846,490 4,704, ,450,397 8,491,943 2,294, ,429,207

22 社会福祉法人静都 平成 2 9 年度事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 本 部 施設入所支援 生活介護 短期入所 就労継続支援 A 型 就労継続支援 B 型 グループケアマックス 諸 口 合 計 就労支援事業収益 ,964,800 9,327, ,292,476 就労支援事業収益 5,964,800 9,327,676 15,292,476 障害福祉サービス等事業収益 188,492 74,484,115 96,516,237 2,926,409 9,782,551 68,362,916 30,291, ,510,945 自立支援給付費収益 0 56,053,508 95,611,645 2,435,209 9,125,471 63,386,416 23,606, ,218,964 介護給付費収益 56,053,508 95,611,645 2,435, ,100,362 収 訓練等給付費収益 9,125,471 63,386,416 23,606,715 96,118,602 利用者負担金収益 18,389, , , ,080 4,976,500 6,652,380 31,614,667 その他の事業収益 188, ,192 1, , ,314 益 その他の事業収益 188, ,192 1,700 31, ,314 その他の収益 0 40, ,800 その他の収益 40,800 40,800 経常経費寄付金収益 200, ,000 経常経費寄付金収益 200, ,000 その他の収益 0 0 4, ,800 その他の収益 4,800 4,800 サービス活動収益計 (1) 388,492 74,484,115 96,521,037 2,926,409 15,747,351 77,690,592 30,291, ,049,021 人件費 1,800,000 35,018,855 45,371,637 1,375,722 7,393,707 36,479,346 14,228, ,667,609 役員給与 1,800,000 1,800,000 サ 職員給与 23,762,831 30,800, ,759 5,024,196 24,788,565 9,668,490 94,975,346 職員賞与 6,470,154 8,386, ,427 1,367,990 6,749,442 2,632,541 25,859,930 ビ 非常勤職員給与 49,000 45,000 6, ,000 ス 退職給付費用 378, ,666 14,827 80, , ,023 1,513,000 活 法定福利費 4,358,317 5,649, , ,483 4,546,446 1,773,288 17,419,333 動 事業費 97,200 16,682,198 14,069, ,870 2,384,842 18,299,681 7,481, ,925,627 増 費給食費 10,681,909 9,494, ,472 1,434,959 8,424,445 5,708,366 36,206,067 減 介護用品費 36,920 36,920 の 保健衛生費 138,886 50,775 33,664 58, ,940 部 用被服費 0 教養娯楽費 433, , ,208 日用品費 487,857 89,028 57,809 79, ,786 水道光熱費 3,102,169 1,161, , ,138 1,999, ,350 7,811,812 燃料費 46, , ,331 1,037,365 80,000 1,523,375 消耗器具備品費 404, ,102 8,964 48, , ,224 1,740,090 賃借料 812,646 1,053,322 31, ,819 4,043, ,645 6,443,491 葬祭費 32,400 32,400 教育指導費 64,800 13, ,266 車両費 141, ,671 5,550 29, ,820 57, ,362 修繕費 0

23 社会福祉法人静都 平成 2 9 年度事業活動内訳表 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 本 部 施設入所支援 生活介護 短期入所 就労継続支援 A 型 就労継続支援 B 型 グループケアマックス 諸 口 合 計 委託費 0 その他事業費 148, ,512 1,009,894 6,910 1,420,438 雑費 / 事業 680, ,440 15, , , ,689 2,302,472 事務費支出 2,934,930 3,981,928 4,611, , ,700 4,325,596 1,455, ,218,566 福利厚生費 56,153 72,783 2,199 11,872 58,577 22, ,432 サ 旅費交通費 913,619 1,072,807 32, , , ,876 3,390,309 研修研究費 42,000 42,000 ビ 事務消耗品費 18, ,214 2,255 85,805 ス 費燃料費 7,267 7,267 活 修繕費 337, ,947 5,287 28, ,799 54, ,312 動 通信運搬費 305, ,331 24,317 48, ,377 95,056 1,024,847 増 用会議費 50,000 50,000 減 業務委託費 10,800 10,800 の 手数料 2,556,061 17,345 20, ,325 26,123 6,397 2,630,357 部 損害保険料 265, ,225 10,402 56, , ,055 1,373,430 土地建物賃貸料 1,658,745 2,150,005 64, ,710 1,840, ,901 6,739,678 租税公課 42,100 42,100 保守料 82, , ,652 17,209 50, ,829 97,174 1,040,158 諸会費 133,500 66, ,500 雑費 158, ,632 4,417 23, ,861 60, ,571 就労支援事業費用 ,700 17,850 4,899,901 7,468,110 3,736 12,578,297 その他の費用 33, , ,424 12,402 82, , , ,451,299 その他の費用 33, , ,424 12,402 82, , ,970 1,451,299 減価償却費 13,353,735 13,353,735 国庫補助金等特別積立金取崩額 6,244,772 6,244,772 サービス活動費用計 (2) 11,974,531 56,145,900 64,674,136 2,478,596 15,508,214 66,888,815 23,280, ,950,361 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 11,586,039 18,338,215 31,846, , ,137 10,801,777 7,010, ,098,660 収 受取利息配当金収益 14,429 14,429 その他のサービス活動外収益 1, , ,767 14,460 77, , , ,511,500 益 雑収入 1, , ,767 14,460 77, , ,058 1,511,500 サービス活動外収益計 (4) 16, , ,767 14,460 77, , , ,525,929 サービス活動外費用計 (5) 0 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 16, , ,767 14,460 77, , , ,525,929 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 11,569,691 18,706,942 32,360, , ,043 11,186,440 7,160, ,624,589 特別収益計 (8) 0 特別費用計 (9) 0 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 11,569,691 18,706,942 32,360, , ,043 11,186,440 7,160, ,624,589 前期繰越活動増減差額 (12) 9,291, ,084,660 45,698,914 4,289, ,343,971 11,357,172 19,270, ,042,803 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 2,278, ,791,602 78,059,582 3,826, ,661, ,732 26,431, ,667,392 次期繰越活動増減差額 0 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 2,278, ,791,602 78,059,582 3,826, ,661, ,732 26,431, ,667,392

24 社会福祉法人静都 平成 29 年度法人単位貸借対照表 第三号第一様式 ( 第七条関係 ) 平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 資産の部 負債の部 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 流動資産 517,732, ,102, ,370,497 事業未払金 6,443,411 13,262,393 6,818,982 現金 預金 473,024, ,698, ,674,512 未払費用 11,450,116 11,450,116 事業未収金 41,372,209 42,313, ,620 預り金 392,418 1, ,397 利用者負担未収金 2,855,007 2,855,007 借受金 17,000 85,000 68,000 立替金 5,214 5,214 0 仮払金 0 85,000 85,000 その他の流動資産 475, ,628 固定資産 764,183, ,446, ,736,465 基本財産 524,875, ,304,385 9,429,322 負債の部合計 18,302,945 13,348,414 4,954,531 土地 239,662, ,662,200 0 純資産の部 建物 284,212, ,642,185 9,429,322 基本金 581,338, ,338,200 0 基本財産 定期預金 1,000,000 1,000,000 0 基本金 581,338, ,338,200 0 その他の固定資産 239,308,224 71,142, ,165,787 国庫補助金等特別積立金 156,509, ,754,383 6,244,772 土地 171,690, ,690,000 国庫補助金等特別積立金 156,509, ,754,383 6,244,772 建物 21,253,604 23,689,170 2,435,566 その他の積立金 35,065,671 35,065,671 0 構築物 9,609,505 10,758,766 1,149,261 移行時特別積立金 35,065,671 35,065,671 0 機会及び装置 989,277 1,320, ,086 次期繰越活動増減差額 490,699, ,042,803 58,656,209 車両運搬具 次期繰越活動増減差額 490,699, ,042,803 58,656,209 器具及び備品 23 8,523 8,500 ( うち当期活動増減差額 ) 58,656,209 1,725,698 56,930,511 ソフトウェア 400, ,200 権利 299, ,936 0 移行時特別積立資産 35,065,671 35,065,671 0 純資産の部合計 1,263,612,494 1,211,201,057 52,411,437 資産の部合計 1,281,915,439 1,224,549,471 57,365,968 負債及び純資産の部合計 1,281,915,439 1,224,549,471 57,365,968

25 基本金明細書 自 平成 29 年 4 月 1 日 至平成 30 年 3 月 31 日 社会福祉法人名 社会福祉法人 静都 別紙 3 (6) ( 単位 : 円 ) 区分並びに組み入れ及び 合 計 拠点区分ごとの内訳 取り崩しの事由 前年度末残高 581,338, ,338,200 第一号基本金 547,838, ,838,200 第二号基本金第三号基本金 33,500,000 33,500,000 第 当期組入額 一 計 号 当期取崩額 基 本 金 計 第 当期組入額 二 計 号 当期取崩額 基 本 金 計 第 当期組入額 三 計 号 当期取崩額 基 本 金 計 当期末残高 581,338, ,338,200 第一号基本金 547,838, ,838,200 第二号基本金第三号基本金 33,500,000 33,500,000

26 社会福祉法人名社会福祉法人静都 基本財産およびその他の固定資産 ( 有形 無形固定資産 ) の明細書 拠点区分 別紙 3(8) 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 資産の種類及び名称 期首帳簿価額 国庫補助等 当期増加額 国庫補助等 当期減価償却 国庫補助等 当期減少額 国庫補助等 期末帳簿価額 国庫補助等 減価償却累計 国庫補助等 期末取得原価 国庫補助等 摘要 基本財産( 有形固定資産 ) 土地 ( 基 ) 建物 ( 基 ) 基本財産合計 その他の固定資産( 有形固定資産 ) 土地 ( 固 ) 建物 ( 固 ) 構築物 ( 固 ) 機械 装置 車輌運搬具 器具備品 その他の固定資産 ( 有形固定資産 ) 計 その他の固定資産( 無形固定資産 ) 権利 ( 固 ) ソフトウェア その他の固定資産 ( 無形固定資産 ) 計 その他の固定資産計 基本財産及びその他の固定資産計 将来入金予定の償還補助金の額 差 引

27 寄付金収益明細書 自平成 29 年 4 月 1 日 至平成 30 年 3 月 31 日 社会福祉法人名社会福祉法人静都 別紙 3 (2) ( 単位 : 円 ) 寄付者の属性 区分 件数 寄付金額 うち基本金組入額 拠点区分ごとの内訳 その他経常 1 200, ,000 区分小計 200, ,000 運営 区分小計 施設 区分小計 償還 区分小計 固定 区分小計 合計 1 200, ,000