国 別 構 成 比 率 (マザーファンド) 業 種 別 構 成 比 率 (マザーファンド) (2014 年 4 月 30 日 現 在 ) (2014 年 4 月 30 日 現 在 ) 中 国 68.1% 香 港 27.0% 台 湾 4.9% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
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- ちかこ ままだ
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1 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, /6/18 ( 設 定 日 ) 運 用 実 績 税 引 き 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ベンチマーク 2007/9/ /1/ /4/25 ファンド 情 報 基 準 価 額 25,980 円 コール ローン 等 には 外 貨 預 金 等 を 含 む 場 合 があります 基 準 価 額 の 騰 落 率 基 準 日 :2014 年 4 月 30 日 株 式 等 実 質 組 入 比 率 純 資 産 総 額 億 円 ( マ ザ ー フ ァ ン ド ) 72.15% 銘 柄 数 コ ー ル ロ ー ン 等 ( マ ザ ー フ ァ ン ド ) ( マ ザ ー フ ァ ン ド ) 27.85% 1ヵ 月 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 5 年 設 定 来 フ ァ ン ド ベン チマーク 当 ファンドのベンチマークはMSCIゴールデン ドラゴン インデックス( 配 当 なし 円 ベース)とし 設 定 日 の 前 営 業 日 を10,000として 指 数 化 しています 上 記 グラフは 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 をお 約 束 するものではありま せん 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 率 年 率 1.70%+ 消 費 税 で 計 算 した 信 託 報 酬 控 除 後 の 数 値 です 騰 落 率 については 基 準 価 額 に 税 引 き 前 分 配 金 を 再 投 資 したものとして 計 算 してい ます ベンチマークは 設 定 日 の 前 営 業 日 を 基 準 値 としています 騰 落 率 は 実 際 の 投 資 家 利 回 りとは 異 なります MSCIゴールデン ドラゴン インデックスは MSCI Inc. が 発 表 しています 同 インデックスに 関 する 情 報 の 確 実 性 および 完 結 性 を MSCI Inc. は 何 ら 保 証 するものではあり ません 著 作 権 はMSCI Inc. に 帰 属 しています MSCIゴールデン ドラゴン インデックス( 配 当 なし 円 ベース)は 同 社 が 発 表 したMSCIゴールデン ドラゴン インデックス ( 配 当 なし 米 ドルベース)を 委 託 会 社 にて 円 ベースに 換 算 したものです 商 品 の 特 徴 および 概 要 分 配 金 実 績 (1 万 口 あたり 税 引 き 前 ) 信 託 期 間 2014 年 6 月 17 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )まで 決 算 日 原 則 6 月 17 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 設 定 日 2004 年 6 月 18 日 フ ァ ン ド グレーター チャイナと 呼 ばれる 経 済 圏 ( 中 国 大 陸 の 目 的 香 港 台 湾 を 含 めた 経 済 圏 )の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 として 運 用 を 行 い 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 をはかることを 目 的 とします 第 9 期 2013 年 06 月 0 円 第 8 期 2012 年 06 月 0 円 第 7 期 2011 年 06 月 0 円 第 6 期 2010 年 06 月 0 円 第 5 期 2009 年 06 月 0 円 設 定 来 累 計 0 円 主 な グレーター チャイナと 呼 ばれる 経 済 圏 を 主 に 構 成 投 資 対 象 する 中 国 香 港 台 湾 の 成 長 が 期 待 される 企 業 の 株 式 に 主 として 投 資 します 分 配 金 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 成 果 を 保 証 しません 受 益 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 に は 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 によ り 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です お 客 様 の 投 資 判 断 における 重 要 な 情 報 となりますので 必 ずお 読 み 下 さいますようお 願 い 致 します ファンドは 外 国 の 株 式 を 主 な 投 資 対 象 とし また その 他 の 外 貨 建 資 産 を 保 有 することがありますので 株 式 市 場 為 替 相 場 その 他 の 市 場 における 価 格 の 変 動 により 保 有 している 株 式 等 の 円 換 算 した 価 格 が 下 落 した 場 合 損 失 を 被 る 恐 れがあります 香 港 証 券 取 引 所 の 休 業 日 ( 半 休 日 を 含 みます )には 購 入 換 金 の 申 込 受 付 は 行 いません 中 国 のA 株 を 主 要 投 資 対 象 とする 外 国 投 資 信 託 または 外 国 投 資 法 人 の 発 行 する 外 国 投 資 信 託 受 益 証 券 または 外 国 投 資 証 券 に 投 資 することにより 中 国 のA 株 への 間 接 的 な 投 資 を 行 う 場 合 があります 中 国 籍 企 業 が 中 国 香 港 以 外 の 株 式 市 場 に 株 式 を 上 場 している 場 合 には その 株 式 市 場 へ 投 資 を 行 うことがあります 1/7
2 国 別 構 成 比 率 (マザーファンド) 業 種 別 構 成 比 率 (マザーファンド) (2014 年 4 月 30 日 現 在 ) (2014 年 4 月 30 日 現 在 ) 中 国 68.1% 香 港 27.0% 台 湾 4.9% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 銀 行 保 険 不 動 産 ソフトウェア サービス エネルギー 消 費 者 サービス 半 導 体 半 導 体 製 造 装 置 資 本 財 公 益 事 業 食 品 飲 料 タバコ その 他 業 種 15.2% 12.6% 10.0% 9.8% 8.3% 7.8% 6.3% 5.4% 4.9% 4.0% 15.6% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 通 貨 別 構 成 比 率 (マザーファンド) (2014 年 4 月 30 日 現 在 ) 国 別 構 成 比 率 (マザーファンド) 比 率 は 組 入 れ 株 式 等 を100%として 計 算 しています 国 別 については MSCI 分 類 に 基 づき 分 類 していますが 当 社 の 判 断 に 基 づき 分 類 し たものが 一 部 含 まれます 香 港 ドル 93.1% 業 種 別 構 成 比 率 (マザーファンド) 比 率 は 組 入 れ 株 式 等 を100%として 計 算 しています 業 種 については MSCI24 分 類 に 基 づき 分 類 していますが 当 社 の 判 断 に 基 づき 分 類 したものが 一 部 含 まれます アメリカト ル 6.9% 通 貨 別 構 成 比 率 (マザーファンド) 比 率 は 組 入 れ 株 式 等 を100%として 計 算 しています 0.0% 50.0% 100.0% 組 入 れ 上 位 10 銘 柄 (マザーファンド) (2014 年 3 月 31 日 現 在 ) 銘 柄 国 業 種 比 率 1 台 湾 積 体 電 路 製 造 台 湾 半 導 体 半 導 体 製 造 装 置 7.7% 2 騰 訊 中 国 ソフトウェア サービス 6.9% 3 友 邦 保 険 控 股 香 港 保 険 4.7% 4 中 国 建 設 銀 行 中 国 銀 行 4.7% 5 中 国 石 油 化 工 中 国 エネルギー 3.0% 6 長 江 実 業 ( 集 団 ) 香 港 不 動 産 2.6% 7 中 国 平 安 保 険 ( 集 団 ) 中 国 保 険 2.6% 8 銀 河 娯 楽 香 港 消 費 者 サービス 2.5% 9 和 記 黄 埔 香 港 資 本 財 2.5% 10 中 国 工 商 銀 行 中 国 銀 行 2.4% 株 式 組 入 上 位 10 銘 柄 については 開 示 基 準 日 がその 他 の 情 報 と 異 なります 国 についてはMSCI 分 類 に 業 種 についてはMSCI24 分 類 に 基 づき 分 類 していますが 当 社 の 判 断 に 基 づき 分 類 したものが 一 部 含 まれます 比 率 は 対 純 資 産 で 計 算 しています 2/7
3 運 用 状 況 と 今 後 の 運 用 方 針 市 場 概 況 4 月 の 中 国 圏 株 式 市 場 の 平 均 的 な 値 動 きを 示 すMSCIゴールデン ドラゴン インデックスは 前 月 末 比 で-0.4%となりました アジア 株 式 市 場 においては 前 半 は 中 国 政 府 が 景 気 刺 激 策 を 打 ち 出 すとの 期 待 感 から 上 昇 基 調 となりました しかし 後 半 発 表 された 景 気 刺 激 策 が 市 場 予 想 より 小 規 模 なものとなり 中 国 の 経 済 成 長 鈍 化 への 懸 念 が 払 拭 されなかったことや 引 き 続 きウクライナ 情 勢 の 先 行 き 不 透 明 感 が 重 石 となり 月 間 では 小 幅 下 落 となりました このような 中 中 国 圏 株 式 市 場 では 香 港 台 湾 市 場 が 上 昇 した 一 方 中 国 市 場 は 下 落 しました 中 国 中 国 株 式 市 場 は 下 落 しました 上 旬 は 中 国 の 景 気 刺 激 策 への 期 待 などを 背 景 に 上 昇 したものの 中 旬 には3 月 のマネーサプライ M2の 伸 びが 大 幅 に 減 速 したことが 懸 念 され 反 落 しました 下 旬 にかけても 4 月 の 中 国 HSBC 製 造 業 PMI( 購 買 担 当 者 指 数 ) 速 報 値 が 景 気 判 断 の 節 目 となる50を4ヵ 月 連 続 で 下 回 ったことが 嫌 気 され 続 落 したことから 下 落 しました 台 湾 台 湾 株 式 市 場 は 小 幅 上 昇 しました 上 旬 から 中 旬 にかけては 中 国 の 景 気 刺 激 策 への 期 待 や 市 場 予 想 を 上 回 る 決 算 内 容 を 追 い 風 にハイテク 関 連 銘 柄 の 株 価 上 昇 が 牽 引 役 となり 上 昇 基 調 で 推 移 しました 下 旬 には 建 設 中 の 原 発 を 巡 り 馬 総 統 が 野 党 党 首 と 会 談 した ことを 受 けて 弱 含 む 場 面 があったものの 前 月 末 比 では 上 昇 しました 香 港 香 港 株 式 市 場 は 上 昇 しました 上 旬 に 発 表 された 上 海 と 香 港 の 株 式 市 場 取 引 の 相 互 乗 り 入 れが 容 認 されたことが 好 感 され 上 昇 する 展 開 となりました * 各 国 株 式 市 場 の 動 きは MSCIの 各 国 インデックスを 使 用 しており 現 地 通 貨 ベースで 現 地 月 末 を 基 準 日 としています *MSCIの 各 インデックスは MSCI Inc.が 発 表 しております 同 インデックスに 関 する 情 報 の 確 実 性 および 完 結 性 をMSCI Inc.は 何 ら 保 証 するもの ではありません 著 作 権 はMSCI Inc.に 帰 属 しております 運 用 状 況 当 月 当 ファンドの 騰 落 率 は-0.6%となり 同 期 間 のベンチマーク( 円 ベース) 騰 落 率 は+1.4%となりました 当 月 は 中 国 における 銘 柄 選 択 が 主 要 なマイナス 要 因 となり ベンチマークを 下 回 りました 市 場 見 通 しと 運 用 方 針 中 国 では 足 元 の 経 済 指 標 が 冴 えず 景 気 減 速 懸 念 は 依 然 として 燻 っているものの 中 国 政 府 は 農 村 部 の 銀 行 に 対 して 預 金 準 備 率 を 引 き 下 げるなど 小 規 模 ながらも 景 気 刺 激 策 を 打 ち 出 しており 今 後 さらにどのような 景 気 対 策 が 導 入 されるかが 当 面 の 注 目 材 料 となっていま す 当 ファンドの 基 本 的 な 運 用 方 針 に 変 更 はありません 今 後 も 引 き 続 き 銘 柄 選 択 に 着 目 し 割 安 かつ 上 昇 相 場 から 恩 恵 を 受 けやすく 株 価 上 昇 の 期 待 できる 銘 柄 に 投 資 する 方 針 です * 上 記 運 用 状 況 及 び 運 用 方 針 については 実 質 的 な 運 用 を 行 うマザーファンドに 係 る 説 明 を 含 みます 3/7
4 JFグレーター チャイナ アクティブ オープン JPMグレーター チャイナ アクティブ オープン 組 入 上 位 10 銘 柄 のご 紹 介 (2014 年 3 月 31 日 現 在 ) 1. 台 湾 積 体 電 路 製 造 (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) - 台 湾 半 導 体 メーカー ウエハー 製 造 プロービング 組 み 立 て テストのほか マスクの 製 造 設 計 関 連 サービスを 提 供 同 社 のIC( 集 積 回 路 )はコン ピュータ 通 信 消 費 者 向 け 電 子 製 品 自 動 車 産 業 機 器 などに 使 用 される 2. 騰 訊 (TENCENT HOLDINGS LIMITED) - 中 国 中 国 のインターネットサービス 大 手 中 国 最 大 規 模 のポータルサイト QQ.com を 運 営 インスタントメッセンジャー(IM)やオンラインゲームのほか チャットアプリの 微 信 (WeChat) 検 索 サービスの 捜 捜 オークションサイトの 拍 拍 網 オンライン 決 済 の 財 付 通 SNSの Qzone などを 展 開 13 年 6 月 末 時 点 のアクティブユーザー 数 はIMが8 億 1850 万 人 Qzone が6 億 2640 万 人 微 信 が2 億 3580 万 人 3. 友 邦 保 険 控 股 (AIA GROUP LTD) - 香 港 アジアの 生 保 大 手 生 命 保 険 会 社 として90 年 以 上 の 歴 史 を 持 ち 香 港 中 国 本 土 タイ シンガポール フィリピンなど17カ 国 地 域 で 個 人 向 け 法 人 向 け 生 命 保 険 年 金 医 療 傷 害 保 険 などを 扱 う 個 人 保 険 契 約 数 は2700 万 件 団 体 契 約 の 加 入 者 数 は1600 万 件 で 日 本 を 除 くアジア 太 平 洋 で 生 命 保 険 料 収 入 トップ 総 加 重 保 険 料 収 入 の 構 成 比 は 香 港 20% タイ19% シンガポール12% 韓 国 12% 中 国 9%(13 年 5 月 中 間 期 ) 筆 頭 株 主 だった 米 AIGは12 年 12 月 に 持 ち 株 を 売 却 した 4. 中 国 建 設 銀 行 (CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H) - 中 国 中 国 2 位 の 商 業 銀 行 創 業 は1954 年 で 長 く 政 府 のインフラ 融 資 部 門 を 担 った 05 年 に4 大 国 有 商 業 銀 行 で 初 めて 香 港 に 上 場 設 立 時 の 経 緯 からイ ンフラ 融 資 分 野 に 強 みを 持 つ 総 資 産 額 で 国 内 2 位 13 年 6 月 末 の 貸 出 残 高 は7 兆 8800 億 元 預 金 残 高 は12 兆 1500 億 元 に 上 る 国 内 の 営 業 拠 点 は1 万 4295カ 所 で 海 外 ではニューヨークや 東 京 などに 拠 点 を 置 く 米 銀 大 手 バンク オブ アメリカ(BOA)と 戦 略 提 携 を 結 んでいる 5. 中 国 石 油 化 工 (CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H) - 中 国 中 国 の 石 油 元 売 り 最 大 手 原 油 や 天 然 ガスの 探 査 生 産 から 石 油 精 製 小 売 り 石 油 化 学 製 品 の 製 造 パイプライン 運 営 まで 幅 広 く 手 掛 ける 石 油 製 品 の 生 産 販 売 では 中 国 最 大 手 で 12 年 の 精 製 量 は2 億 2100 万 トン 販 売 量 は1 億 7300 万 トン 13 年 6 月 末 時 点 でガソリンスタンド 約 3 万 700 店 を 展 開 する 川 上 では 原 油 ガスの 生 産 量 が4 億 2800 万 石 油 換 算 バレル(12 年 ) 12 年 末 時 点 の 原 油 ガス 確 認 埋 蔵 量 は39 億 6400 万 石 油 換 算 バレ ル 6. 長 江 実 業 ( 集 団 ) (CHEUNG KONG) - 香 港 不 動 産 系 コングロマリット 大 手 香 港 の 有 力 財 閥 長 江 グループの 持 ち 株 会 社 で 単 体 では 不 動 産 事 業 が 主 力 傘 下 にハチソン ワンポア 電 能 実 業 長 江 ライフサイエンス 長 江 インフラ トム グループなどの 上 場 企 業 を 抱 え 通 信 港 湾 小 売 り バイオ メディア エネルギーの 各 種 事 業 を 展 開 グループ 全 体 の 従 業 員 総 数 は 世 界 52カ 国 で 約 27 万 人 (13 年 3 月 末 ) 7. 中 国 平 安 保 険 ( 集 団 ) (PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H) - 中 国 国 内 2 位 の 生 保 会 社 保 険 銀 行 投 資 事 業 を 柱 に 総 合 金 融 サービスを 手 掛 ける 生 保 は 平 安 保 険 損 保 は 平 安 損 保 を 通 じて 展 開 している 13 年 上 期 の 国 内 シェアは 生 保 が14% 損 保 が16%で いずれも 国 内 2 位 13 年 6 月 末 の 運 用 資 産 は1 兆 1500 億 元 に 上 る 銀 行 事 業 では11 年 7 月 に 深 セ ン 発 展 銀 行 ( 現 平 安 銀 行 )を 子 会 社 化 投 資 事 業 では 資 産 管 理 証 券 事 業 などを 手 掛 ける 13 年 2 月 には 筆 頭 株 主 がHSBCからタイ 系 財 閥 のチャ ロン ポカパンに 入 れ 替 わった 8. 銀 河 娯 楽 (GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED) - 香 港 マカオのカジノ 運 営 会 社 02 年 にマカオ 政 府 から 正 式 なカジノライセンスを 受 けた 12 年 のカジノ 市 場 シェアは19.1%で 第 2 位 04 年 開 業 のカジノ シ ティクラブ は4 軒 のホテルと 提 携 して 展 開 06 年 にオープンした スターワールド( 星 際 酒 店 ) はVIP 向 けに 強 み 11 年 5 月 コタイ 地 区 にアジア 最 大 級 のカジノリゾート ギャラクシー マカオ (55 万 平 米 )を 開 業 し 一 気 に 存 在 感 を 高 めた ホテルオークラなど3 軒 の 高 級 ホテルが 入 る 13 年 6 月 に ハンセン 指 数 に 採 用 された 9. 和 記 黄 埔 (HUTCHISON WHAMPOA) - 香 港 長 江 実 業 グループの 中 核 企 業 世 界 52カ 国 で 小 売 り 通 信 エネルギー 港 湾 不 動 産 ホテル インフラなどの 事 業 を 展 開 13 年 6 月 末 時 点 で26 カ 国 52 港 に320バースの 権 益 を 保 有 し 民 間 港 湾 事 業 者 では 世 界 最 大 級 ワトソンズ などドラッグストアを 中 心 とする 小 売 部 門 の 店 舗 総 数 は1 万 1093 店 通 信 部 門 は 3 集 団 を 通 じて 欧 州 6カ 国 と 豪 州 で3G 携 帯 事 業 を 行 うほか 香 港 インドネシア スリランカ ベトナムなどで 展 開 する 10. 中 国 工 商 銀 行 (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H) - 中 国 中 国 最 大 の 商 業 銀 行 13 年 6 月 末 の 営 業 拠 点 は 国 内 1 万 7613カ 所 海 外 388カ 所 預 金 残 高 は14 兆 5100 億 元 貸 出 残 高 は9 兆 4400 億 元 に 上 る 10 年 にタイのACL 銀 行 を 買 収 したほか 中 国 工 商 銀 行 アジアを 完 全 子 会 社 化 東 亜 銀 行 の 北 米 事 業 を 買 収 するなど 近 年 は 海 外 展 開 を 加 速 南 ア のスタンダード バンクにも20% 出 資 している 06 年 に 香 港 と 上 海 に 同 時 上 場 出 所 : 株 式 会 社 DZH フィナンシャルリサーチ ブルームバーグ 各 社 ホームページ 等 のデータを 基 にJPモルガン アセット マネジメント 株 式 会 社 が 作 成 企 業 動 向 等 により 前 回 の 銘 柄 紹 介 の 内 容 と 一 部 異 なる 場 合 がございます アジア 企 業 のご 紹 介 を 目 的 としており 個 別 銘 柄 の 推 奨 を 目 的 とするものではございません また 当 該 銘 柄 の 株 価 上 昇 下 落 を 示 唆 するものではございません 4/7
5 投 資 リスク 基 準 価 額 の 変 動 要 因 ファンドは 主 に 外 国 の 株 式 に 投 資 をしますので 以 下 のような 要 因 の 影 響 により 基 準 価 額 が 変 動 し 下 落 した 場 合 は 損 失 を 被 ることがあります 株 価 変 動 リスク 株 式 の 価 格 は 政 治 経 済 情 勢 発 行 会 社 の 業 績 財 務 状 況 の 変 化 市 場 における 需 給 流 動 性 による 影 響 を 受 け 変 動 することがあります 為 替 変 動 リスク ファンドは 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 わないため 為 替 相 場 の 変 動 により 投 資 資 産 の 価 値 が 変 動 します カントリーリスク グレーター チャイナと 呼 ばれる 経 済 圏 における 新 興 国 には 以 下 のようなリスクがあり そ の 影 響 を 受 け 投 資 資 産 の 価 値 が 変 動 する 可 能 性 があります 先 進 国 と 比 較 して 一 般 的 に 政 治 経 済 社 会 情 勢 等 が 不 安 定 脆 弱 な 面 があり 株 式 や 通 貨 の 価 格 に 大 きく 影 響 する 可 能 性 があります 株 式 通 貨 市 場 の 規 模 が 小 さく 流 動 性 が 低 いため 株 式 通 貨 の 価 格 変 動 が 大 きくな る 場 合 があります 先 進 国 と 比 較 して 法 規 制 の 制 度 や 社 会 基 盤 が 未 整 備 で 情 報 開 示 の 基 準 や 証 券 決 済 の 仕 組 みが 異 なること 政 府 当 局 による 一 方 的 な 規 制 導 入 もあることから 予 期 しない 運 用 上 の 制 約 を 受 けることがあります 税 制 が 先 進 国 と 異 なる 面 がある 場 合 や 一 方 的 な 税 制 の 変 更 や 新 税 制 の 適 用 がある 場 合 があります 上 記 は ファンドにおける 基 準 価 額 の 変 動 要 因 のすべてではなく 他 の 要 因 も 影 響 するこ とがあります ファンドの 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 元 本 保 証 のない 金 融 商 品 です 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります 5/7
6 ファンドの 費 用 以 下 の 費 用 を 投 資 者 にご 負 担 いただきます ファンドの 費 用 の 合 計 額 は ファンドの 保 有 期 間 等 により 変 動 し 表 示 することができないことから 記 載 しておりません < 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 > 購 入 時 手 数 料 手 数 料 率 は3.24%( 税 抜 3.0%)を 上 限 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください ( 購 入 時 手 数 料 = 購 入 価 額 購 入 口 数 手 数 料 率 ( 税 込 )) 自 動 けいぞく 投 資 コースにおいて 収 益 分 配 金 を 再 投 資 する 場 合 は 無 手 数 料 とします 信 託 財 産 留 保 額 換 金 申 込 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 対 して0.3%を 乗 じて 得 た 額 が 換 金 時 に 差 し 引 かれます < 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 > 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 1.836%( 税 抜 1.70%)がかかります 信 託 財 産 に 日 々 費 用 計 上 し 決 算 日 の6ヵ 月 後 決 算 日 および 償 還 日 の 翌 営 業 日 に 信 託 財 産 中 から 支 払 います その 他 費 用 手 数 料 1 以 下 の 費 用 等 が 認 識 された 時 点 で ファンドの 計 理 基 準 に 従 い 信 託 財 産 に 計 上 されます ただし 間 接 的 にファンドが 負 担 するものもあり ます 有 価 証 券 の 取 引 等 にかかる 費 用 (その 相 当 額 が 取 引 価 格 に 含 まれている 場 合 があります ) 外 貨 建 資 産 の 保 管 費 用 信 託 財 産 に 関 する 租 税 信 託 事 務 の 処 理 に 関 する 諸 費 用 その 他 ファンドの 運 用 上 必 要 な 費 用 ( 注 ) 上 記 1の 費 用 等 は ファンドの 運 用 状 況 保 有 銘 柄 投 資 比 率 等 により 変 動 し また 銘 柄 ごとに 種 類 金 額 および 計 算 方 法 が 異 なっており その 概 要 を 適 切 に 記 載 することが 困 難 なことから 具 体 的 に 記 載 しておりません さらに その 合 計 額 は 受 益 者 がファンドの 受 益 権 を 保 有 す る 期 間 その 他 の 要 因 により 変 動 し 表 示 することができないことから 記 載 しておりません 2 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 %( 税 抜 0.02%)をファンド 監 査 費 用 とみなし そのみなし 額 を 信 託 財 産 に 日 々 計 上 します ただし 年 間 324 万 円 ( 税 抜 300 万 円 )を 上 限 とします なお 上 記 1 2の 費 用 等 の 詳 細 は 請 求 目 論 見 書 で 確 認 することができます ( 注 ) 本 資 料 における 消 費 税 および 税 は 消 費 税 および 地 方 消 費 税 を 指 します 本 資 料 をご 覧 頂 く 上 での 留 意 事 項 本 資 料 はJPモルガン アセット マネジメント 株 式 会 社 ( 以 下 当 社 という )が 作 成 したものです 当 社 は 信 頼 性 が 高 いとみな す 情 報 等 に 基 づいて 本 資 料 を 作 成 しておりますが 当 該 情 報 が 正 確 であることを 保 証 するものではなく 当 社 は 本 資 料 に 記 載 され た 情 報 を 使 用 することによりお 客 様 が 投 資 運 用 を 行 った 結 果 被 った 損 害 を 補 償 いたしません 本 資 料 に 記 載 された 意 見 見 通 しは 表 記 時 点 での 当 社 および 当 社 グループの 判 断 を 反 映 したものであり 将 来 の 市 場 環 境 の 変 動 や 当 該 意 見 見 通 しの 実 現 を 保 証 するも のではございません また 当 該 意 見 見 通 しは 将 来 予 告 なしに 変 更 されることがあります 本 資 料 は 当 社 が 設 定 運 用 する 投 資 信 託 について 説 明 するものであり その 他 の 有 価 証 券 の 勧 誘 を 目 的 とするものではございません また 当 社 が 販 売 会 社 として 直 接 説 明 するために 作 成 したものではありません 投 資 した 資 産 の 価 値 の 減 少 を 含 むリスクは 投 資 信 託 をご 購 入 のお 客 様 が 負 います 過 去 の 運 用 成 績 は 将 来 の 運 用 成 果 を 保 証 するも のではありません 投 資 信 託 は 預 金 および 保 険 ではありません 投 資 信 託 は 預 金 保 険 機 構 および 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 投 資 信 託 を 証 券 会 社 ( 第 一 種 金 融 商 品 取 引 業 者 を 指 します ) 以 外 でご 購 入 いただいた 場 合 投 資 者 保 護 基 金 の 保 護 の 対 象 ではありません 投 資 信 託 は 金 融 機 関 の 預 金 と 異 なり 元 本 および 利 息 の 保 証 はありません 取 得 のお 申 し 込 みの 際 は 最 新 の 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をあらかじめまたは 同 時 にお 渡 ししますので 必 ずお 受 け 取 りの 上 内 容 をご 確 認 下 さい 最 終 的 な 投 資 判 断 は お 客 様 ご 自 身 の 判 断 でなさるようお 願 いいたします 投 資 信 託 委 託 会 社 JPモルガン アセット マネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 330 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 / 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 / 日 本 証 券 業 協 会 6/7
7 取 り 扱 い 販 売 会 社 について /05/01 現 在 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )は 下 記 の 販 売 会 社 で 入 手 することができます 登 録 番 号 に 金 商 が 含 まれているものは 金 融 商 品 取 引 業 者 登 金 が 含 まれているものは 登 録 金 融 機 関 です 株 式 会 社 を 除 いた 正 式 名 称 を 昇 順 にして 表 示 しています 下 記 には 募 集 の 取 扱 いを 行 っていない 販 売 会 社 が 含 まれていることがあります また 下 記 以 外 の 販 売 会 社 が 募 集 の 取 扱 いを 行 っている 場 合 があります 下 記 登 録 金 融 機 関 ( 登 金 )は 日 本 証 券 業 協 会 の 特 別 会 員 です 金 融 商 品 取 引 業 者 等 の 名 称 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 その 他 株 式 会 社 SBI 証 券 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2251 号 岡 三 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 53 号 株 式 会 社 熊 本 銀 行 九 州 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 6 号 株 式 会 社 親 和 銀 行 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 フィデリティ 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 152 号 株 式 会 社 福 岡 銀 行 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 7 号 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 33 号 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 5 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 7/ JPMグレーター チャイナ アクティブ オープン
国 別 構 成 比 率 業 種 別 構 成 比 率 (2014 年 4 月 30 日 現 在 ) (2014 年 4 月 30 日 現 在 ) 51.6% 中 国 28.7% 台 湾 19.7% 香 港 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 半 導 体 半 導 体 製 造 装 置 15.3%
追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1997/4/25 ( 設 定 日 ) 運 用 実 績 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ベンチマーク 2002/12/16 2008/8/18 2014/4/25 当 ファンドのベンチマークは 設 定 日 から2000
国 別 構 成 比 率 (マザーファンド) 業 種 別 構 成 比 率 (マザーファンド) (2014 年 2 月 28 日 現 在 ) (2014 年 2 月 28 日 現 在 ) 中 国 53.0% 台 湾 香 港 27.1% 19.9% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 半 導 体
追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2004/6/18 ( 設 定 日 ) 運 用 実 績 税 引 き 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ベンチマーク 2007/9/4 2010/12/6 2014/2/28 ファンド 情 報 基 準 価 額 26,567 円 コール
国 別 構 成 比 率 (マザーファンド) 業 種 別 構 成 比 率 (マザーファンド) (2013 年 5 月 31 日 現 在 ) (2013 年 5 月 31 日 現 在 ) 中 国 48.2% 台 湾 香 港 28.2% 23.5% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 銀 行 不
追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2004/6/18 ( 設 定 日 ) 運 用 実 績 税 引 き 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ベンチマーク 2007/6/8 2010/6/8 2013/5/30 当 ファンドのベンチマークはMSCIゴールデン ドラゴン インデックス(
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
公共債のご案内
1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお
() 岡 三 ア ジ オ セ 新 聞 取 り 扱 い 金 融 商 品 に 関 する 留 意 事 項 商 号 : 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 / 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投
平成２４年度 業務概況書
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20465F817997D58E9E838C835E815B817A838D838A8389815B836894838EFB5F3230313430373137202D2083528373815B2E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
2014 年 7 月 17 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 ~マニュライフ 新 グローバル 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 保 有 銘 柄 情 報 ~ 米 国 たばこ 会 社 レイノルズ アメリカン による ロリラード 買 収 買 収 後 の 状 況 7 月 15 日 米 国 第 2 位 のたばこ 会 社 レイノルズ アメリカン が 同 3 位 の ロリラード
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です
4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡
国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
<4D6963726F736F667420576F7264202D20976190CF8BE093998FA495698A54977690E096BE8F9181694832362E342E3189FC92E8816A2E646F63>
その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱
平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3
特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので
最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日
運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
(1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 4,623,985 流 動 負 債 3,859,994 現 金 及 び 預 金 31,763 支 払 手 形
第 44 期 計 算 書 類 ( 自 平 成 25 年 12 月 1 日 至 平 成 26 年 11 月 30 日 ) (1) 貸 借 対 照 表 (2) 損 益 計 算 書 (3) 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 (4) 個 別 注 記 表 株 式 会 社 アクタス 東 京 都 新 宿 区 新 宿 2 丁 目 19 番 1 号 1 (1) 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 11 月
Microsoft Word - 1608 ETF・日経４００ベア決算短信.doc
平 成 ( 平 成 27 年 8 月 21 日 ~ 平 成 28 年 8 月 20 日 ) 決 算 短 信 平 成 28 年 9 月 28 日 上 場 取 引 所 東 証 フ ァ ン ド 名 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) コ ー ド 番 号 1468 連 動 対 象 指 標 JPX 日 経 400インバース インデックス 主 要 投 資 資 産 公 社 債 売 買 単
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益
貸 借 対 照 表 ( 平 成 24 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 金 額 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 59,772 流 動 負 債 30,678 現 金 及 び 預 金 7,239 支 払 手 形 121 受 取 手 形 1,047 買 掛 金 22,341 売 掛 金 43,230 短 期 借 入 金 5,506 商
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2095C48D918BE28D738A948EAE837483408393836882CC837C83438393836787415F32303136303581408C888E5A82C982C282A282C494C4977094C52E70707478>
2016 年 5 月 18 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 マニュライフ 米 国 銀 行 株 式 ファンド の 注 目 ポイント その2 2016 年 1-3 月 期 決 算 - 米 銀 の 利 ざや に 反 転 の 兆 し 2015 年 12 月 FRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )は9 年 半 ぶりの 利 上 げとゼロ 金 利 政 策 の 解 除 を
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
今 後 の 見 通 しについて ファンダメンタルズに 変 化 はなく 今 後 の 決 算 内 容 が 安 心 感 につながる 可 能 性 金 融 市 場 の 混 乱 が 続 くなか アジア ヘルスケア 株 式 も 当 面 は 中 国 をはじめとする 世 界 の 政 治 や 経 済 動 向 に 関 す
アジア ヘルスケア 株 式 ファンド 年 初 来 の 基 準 価 額 下 落 と 今 後 の 見 通 しについて Fund Information 2016 年 2 月 4 日 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 2015 年 のアジア ヘルスケア 株 式 は 金 融 市 場 が 波 乱 含 みとなる 中 でも 底 堅 く 推 移 してきたものの 2016 年 に 入 ってからは 世 界
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
販 売 用 資 料 2016.6 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 ご 留 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 価 格 変 動 リスクがあり お 受 取 金 額 が 投 資 元 金 を 大 きく 下 回
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貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 三 井 住 友 金 属 鉱 山 伸 銅 株 式 会 社 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 25,869,002 流 動 負 債 9,707,274 現 金 及 び 預 金 987,167 買 掛 金 3,612,919 受 取 手 形 1,225,710 短 期 借
第３１６回取締役会議案
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 30,235,443 流 動 負 債 25,122,730 現 金 及 び 預 金 501,956 支 払 手 形 2,652,233 受 取 手 形 839,303 買 掛 金 20,067,598 売 掛 金 20,810,262
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 公 立 学 校 共 済 組 合 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました
6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )-
テキスト 6-1 第 6 章 ストック オプション 会 計 設 例 1 基 本 的 処 理 Check! 1. 費 用 の 計 上 ( 1 年 度 ) 2. 費 用 の 計 上 ( 2 年 度 )- 権 利 不 確 定 による 失 効 見 積 数 の 変 動 - 3. 費 用 の 計 上 ( 3 年 度 )- 権 利 の 確 定 - 4. 権 利 行 使 ( 新 株 の 発 行 ) 5. 権 利 行
スライド 1
2016 年 9 月 10,400 10,200 平 素 は 新 光 バンクローン ファンド( 円 ヘッジ 型 )2015-09をご 愛 顧 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは2016 年 9 月 26 日 の 決 算 において 収 益 分 配 金 を 下 記 のとおり 決 定 しましたことを ご 報 告 いたします 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 1 万 口 当 たり)
連結計算書
第 54 期 決 算 公 告 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 728,213 流 動 負 債 527,973 現 金 及 び 預 金 22,917 短 期 借 入 金 398,450 営 業 貸 付 金 714,350 1 年 内 返
Microsoft Word - H20中小会計指針新旧対照表080502.doc
中 小 企 業 の 会 計 に 関 する 指 針 ( 平 成 20 年 版 ) と 旧 指 針 との 新 旧 対 照 表 平 成 20 年 5 月 1 日 総 論 改 正 指 針 ( 平 成 20 年 5 月 1 日 ) 旧 指 針 ( 平 成 19 年 4 月 27 日 ) 対 象 要 点 対 象 要 点 本 指 針 の 適 用 対 象 は 以 下 を 除 く 株 式 会 社 とする (1) 金
2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26
2016 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 26,000 22,000 150 125 100 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 19,414 円 - 169 円 純 資 産 総 額 61.22 億 円 - 0.39 億 円 18,000 14,000 10,000 6,000 0 2001/2 2004/3 2007/5
<4D F736F F F696E74202D2082C882E982D982C DD8ED88EE688F882CC82B582AD82DD C668DDA9770>
な る ほ ど! 貸 借 取 引 のしくみ Japan Securities Finance Co.,Ltd 1 目 次 1. 貸 借 取 引 について 2. 貸 借 取 引 における 株 式 調 達 について 3. 品 貸 料 の 決 定 方 法 について 4. 制 限 措 置 を 含 む 貸 借 取 引 情 報 について 5.よくある 質 問 Japan Securities Finance Co.,Ltd
米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に
プレスリリース 2016 年 8 月 10 日 米 国 債 ETF 2 本 を 東 証 に 上 場 為 替 ヘッジの 有 無 別 に ~ 8 月 31 日 上 場 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ~ ( 以 下 日 興 アセット )は 残 存 期 間 が 7 年 ~10 年 の 米 国 債 を 対 象 とした 指 数 への 連 動 をめざす
科 売 上 原 価 売 上 総 利 益 損 益 計 算 書 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 目 売 上 高 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 保 険 金 受 取 支 援 金 補 助 金 収 入 保
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 1 流 動 資 産 8,394,416 流 動 負 債 12,053,662 現 金 及 び 預 金 234,676 買 掛 金 1,838,002 受 取 手 形 15,672 関 係 会 社 短 期 借 入 金 3,352,137 売 掛 金 4,409,667 1 年 内 償 還 予 定 の
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
平 成 22 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 サンエツ 金 属 株 式 会 社 上 場 取 引 所 名 コード 番 号 5757 URL http://www.sanetu.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 釣 谷 宏 行 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
第 4 経 理 の 状 況 1. 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 方 法 について 当 社 の 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 平 成 19 年 内 閣 府 令 第 64 号 )に 基 づいて 作 成 しております 2. 監 査 証 明 について 当 社 は 金 融 商
添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.
平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
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投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.5.28 JAのMMF 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 可 能 (マネー マネージメント ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MMF 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 専 用 単 位 型 追 加
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8 月 の 市 況 ダイジェスト 8 月 の 主 要 株 価 指 数 の 動 きは 下 記 の 通 りです ドバイ 金 融 市 場 総 合 指 数 8 月 末 3,504.40( 前 月 末 比 +0.58%) アブダビADXジェネラル 指 数 4,471.01( 同 -2.28%) 商 品 概 要 商 品 分 類 投 資 対 象 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 商 品 概 要 アラブ
損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 10 月 1 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 304,971 営 業 費 用 566,243 営 業 総 損 失 261,271 営 業 外 収 益 受 取 利 息 3,545
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 9 月 30 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 2,014,876 流 動 負 債 487,803 現 金 及 び 預 金 1,351,485 短 期 借 入 金 400,000 営 業 投 資 有 価 証 券 422,517 一 年 内 返 済 予 定
Microsoft PowerPoint - iBio_FW_20160222(販)_final.pptx
ピクテ ファンド ウォッチ 21 年 2 月 22 日 足 元 の 下 落 の 背 景 バイオ 医 薬 品 関 連 株 式 は 過 去 5 年 間 先 進 国 株 式 を 大 きく 上 回 って 推 移 してきました( 図 表 1 参 照 ) しかし 21 年 は 年 初 から 世 界 的 なリスク 回 避 の 動 きによる 株 式 市 場 の 下 落 を 受 け バイオ 医 薬 品 関 連 株 式
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
190309_東証REIT指数上場投信_20160831_M.xlsx
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 8/31 基 準 価 額 ( 円 ) 184,839 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 23,212 前 月 比 -3,766 695 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 H27.3.24 純 資 産 総 額 ( 億 円 : 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 円 : 左 軸
第 40 回 中 央 近 代 化 基 金 補 完 融 資 推 薦 申 込 み 公 募 要 綱 1 公 募 推 薦 総 枠 30 億 円 一 般 物 流 効 率 化 促 進 中 小 企 業 高 度 化 資 金 貸 付 対 象 事 業 の 合 計 枠 2 公 募 期 間 平 成 28 年 6 月 20
利 子 補 給 つき 低 利 の 融 資 でトラック 業 界 の 近 代 化 を 第 40 回 ( 平 成 28 年 度 ) 中 央 近 代 化 基 金 補 完 融 資 推 薦 申 込 み 公 募 のしおり この 融 資 の 目 的 この 融 資 は 全 日 本 トラック 協 会 からの 利 子 補 給 により 長 期 低 利 の 融 資 を 推 進 し トラック 運 送 事 業 者 の 近 代 化
Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資
第 ４１ 期
決 算 公 告 平 成 24 年 6 月 28 日 各 位 大 阪 市 中 央 区 南 船 場 一 丁 目 17 番 26 号 株 式 会 社 アプラス 代 表 取 締 役 社 長 野 口 郷 司 第 3 期 ( 平 成 23 年 4 月 1 日 から 平 成 24 年 3 月 31 日 まで) 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 及 び 個 別 注 記 表 貸 借 対 照 表 損 益 計 算
<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303130944E91E6318E6C94BC8AFA925A904D8354837D838A815B8BA693AF8E9497BF2E646F63>
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一
1 ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 の 事 業 税 の 課 税 について ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 は 収 入 金 額 を 課 税 標 準 として 収 入 割 の 申 告 となります ( 法 72 条 の2 72 条 の 12 第 2 号 ) ガス 供 給 業 とその 他 の 事
ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 の 事 業 税 の 申 告 について 埼 玉 県 県 税 事 務 所 平 成 28 年 4 月 凡 例 法 地 方 税 法 政 令 地 方 税 法 施 行 令 規 則 地 方 税 法 施 行 規 則 通 ( 県 ) 地 方 税 法 の 施 行 に 関 する 取 扱 いについて( 道 府 県 関 係 ) 1 ガス 供 給 業 を 行 う 法 人 の 事 業 税 の
愛 称 :ひまわり ( 月 次 改 訂 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ファンドの 特 色 安 定 した 収 益 の 確 保 をめざして 安 定 運 用 を 行 ないます 好 利 回 りの 内 外 の 公 社 債 を 中 心 に 投 資 を 行 ない 余 裕 金 はコール 割 引
運 用 実 績 愛 称 :ひまわり 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ( 月 次 改 訂 ) 現 在 過 去 7 日 間 平 均 の 利 回 り 推 移 ( 課 税 前 年 率 換 算 ) ( 現 在 : 日 次 ) 0.6 0.5 信 託 設 定 日 1992 年 5 月 8 日 信 託 期 間 2016 年 8 月 31 日 まで 決 算 および 分 配 日 々 決 算 原 則 として
Microsoft Word - ①AMC決算公告(大会社).doc
ス ミュージック クリエイティヴ 株 式 会 社 貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 ) 金 額 金 額 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 商 品 及 び 製 品 仕 掛 品 原 材 料 及 び 貯 蔵 品 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 前 払 印 税 未 収 入 金 関 係 会 社 預 け 金 貸 倒 引 当 金 固 定
委 託 会 社 等 の 経 理 状 況 1. 委 託 会 社 の 財 務 諸 表 は 財 務 諸 表 等 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規 則 ( 昭 和 38 年 大 蔵 省 令 第 59 号 )ならびに 同 規 則 第 2 条 の 規 定 に 基 づき 金 融 商 品
マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 第 7 期 自 : 平 成 25 年 4 月 1 日 至 : 平 成 26 年 3 月 31 日 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 委 託 会 社 等 の 経 理 状 況 1. 委 託 会 社 の 財 務 諸 表 は 財 務 諸 表 等 の 用 語 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 する 規
【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので
【ご参考資料】
141-0022 東 京 都 品 川 区 東 五 反 田 2-10-2 東 五 反 田 スクエア 5 階 お 客 様 サポートダイヤル:0120-580446 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 387 号 商 品 投 資 顧 問 業 者 農 経 (1) 第 21 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 / 一 般 社 団 法
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり
平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
平成29年2月期 第2四半期決算短信
平 成 29 年 2 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 28 年 9 月 30 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 メディカル 一 光 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3353 URL http://www.m-ikkou.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 南 野 利 久 問 合
https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (
平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 公 益 目 的 事 業 科 目 公 1 公 2 公 3 公 4 法 人 会 計 合 計 共 通 小 計 苦 情 相 談 解 決 研 修 情 報 提 供 保 証 宅 建 取 引 健 全 育 成 Ⅰ. 一 般 正 味 財
1. 平 成 24 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書 平 成 24 年 4 月 1 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ. 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1. 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 弁 済 業 務 保 証 金 運 用 益 869,730,392 846,525,434 23,204,958 弁 済
添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 3 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 3 2. 企 業 集 団 の 状 況 4 3. 経 営 方 針 5 (1) 経 営 の 基 本 方 針 5 (2) 目
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 24 年 1 月 30 日 上 場 会 社 名 燦 キャピタルマネージメント 株 式 会 社 上 場 取 引 所 大 コード 番 号 2134 URL http://www.sun-capitalmanagement.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏
M_(391014)_ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ラップ_ xlsm
Monthly Report 設 定 日 当 初 設 定 元 本 2011 年 10 月 3 日 1 百 万 円 MHAM J-REITインデックス ラップ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 /インデックス 型 運 用 状 況 信 託 期 間 信 託 報 酬 率 無 期 限 決 算 日 年 率 0.378%( 税 抜 0.36%) 投 信 協 会 コード :0831111A 2016
Microsoft Word - （会社法用）2013.03期_02.計算書類.doc
計 算 書 類 第 1 期 平 成 24 年 7 月 31 日 から 平 成 25 年 3 月 31 日 まで 1. 貸 借 対 照 表 2. 損 益 計 算 書 3. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 4. 個 別 注 記 表 株 式 会 社 あきんどスシロー 貸 借 対 照 表 ( 平 成 25 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金
第5回法人課税ディスカッショングループ 法Ｄ５－４
平 2 6. 5. 9 法 D 5-4 税 制 調 査 会 ( 法 人 課 税 DG5) 中 小 法 人 公 益 法 人 等 ( 地 方 税 ) 平 成 26 年 5 月 9 日 ( 金 ) 総 務 省 目 次 中 小 企 業 に 対 する 特 別 な 取 扱 い( 主 なもの) 地 方 税 1 中 小 法 人 と 個 人 事 業 主 との 税 負 担 率 の 比 較 ( 国 税 地 方 税 ) 2
第1章 財務諸表
財 務 報 告 論 2009( 太 田 浩 司 ) Lecture Note 10 1 第 10 章 損 益 会 計 1. 損 益 計 算 書 の 基 本 原 則 1.1 発 生 主 義 発 生 主 義 とは 費 用 収 益 の 計 上 時 点 を 現 金 収 支 の 有 無 にかかわらず その 発 生 の 事 実 に 基 づいて 行 うことを 要 求 する 原 則 である しかし 収 益 を 生
株と為替の売買シナリオ
2016 年 7 月 1 日 ( 金 ) 英 EU 離 脱 ショック 後 の1 週 間 心 理 と7/4 週 為 替 見 通 し 買 い 比 率 ドル 円 終 値 日 経 平 均 採 用 銘 柄 の 値 上 がり 率 ベスト5 2016/07/01 No. コート 銘 柄 終 値 前 日 比 ( 率 ) 1 4506 大 日 住 薬 1878 111(+6.28%) 2 4043 トクヤマ 294
Microsoft Word - 事業報告_監査法人用_FINAL.doc
貸 借 対 照 表 ( 平 成 27 年 2 月 28 日 現 在 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 構 築
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 6,000 当 月 末 前 月 末 比 25,000 5,000 基 準 価 額 8,821 円 - 288 円 純 資 産 総 額 3,791.66 億 円 - 216.65 億 円 20,000 15,000
土 購 入 土 借 用 土 所 有 権 移 転 登 記 確 約 書 農 転 用 許 可 書 ( 写 ) 農 転 用 届 出 受 理 書 ( 写 ) 土 不 動 産 価 格 評 価 書 土 見 積 書 ( 写 ) 又 は 売 買 確 約 書 ( 写 ) 土 売 主 印 鑑 登 録 証 明 書 売 主
設 立 認 可 申 請 書 必 要 書 類 とチェック 事 項 必 要 書 類 チェック 事 項 基 本 書 類 設 立 認 可 申 請 書 定 款 添 付 書 類 目 録 財 産 目 録 土 関 係 土 不 動 産 登 記 事 項 証 明 書 図 面 ( 周 辺 図 配 置 図 平 面 図 ) 土 公 図 土 土 契 約 書 ( 写 ) 身 分 証 明 書 印 鑑 登 録 証 明 書 成 年 被
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 11 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
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平 成 23 年 度 決 算 の 概 要 学 校 法 人 京 都 成 安 学 園 はじめに 1 金 額 は 千 円 未 満 の 端 数 については 四 捨 五 入 し 全 て 千 円 単 位 で 表 記 しているため この 資 料 内 の 表 の 合 計 欄 の 金 額 や この 資 料 と 計 算 書 類 の 金 額 が 一 致 しない 場 合 があります 2 この 資 料 でいう 予 算 額 とは
は 固 定 流 動 及 び 繰 延 に 区 分 することとし 減 価 償 却 を 行 うべき 固 定 の 取 得 又 は 改 良 に 充 てるための 補 助 金 等 の 交 付 を 受 けた 場 合 にお いては その 交 付 を 受 けた 金 額 に 相 当 する 額 を 長 期 前 受 金 とし
3 会 計 基 準 の 見 直 しの 主 な 内 容 (1) 借 入 金 借 入 金 制 度 を 廃 止 し 建 設 又 は 改 良 に 要 する 資 金 に 充 てるための 企 業 債 及 び 一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 からの 長 期 借 入 金 は に 計 上 することとなりまし た に 計 上 するに 当 たり 建 設 又 は 改 良 等 に 充 てられた 企 業 債 及
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 22 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
(2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 該 当 事 項 はありません (3) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 作 成 に 係 る 会 計 処 理 の 原 則 手 続 表 示 方 法 等 の 変 更 当
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ( 以 下 当 四 半 期 という)では 米 国 のサブプライムローンに 端 を 発 した 金 融 危 機 が 世 界 的 に 連 鎖 する 中 想 定 をはるかに 超 えた 円 高 株 安 雇 用 環 境 の 悪 化 や 個 人 消 費 の 低 迷
Ⅲ 相 続 財 産 の 分 割 に 関 する 確 認 事 項 1 遺 言 がありますか? 有 遺 言 公 正 証 書 又 は 家 公 証 人 役 場 等 要 月 日 無 庭 裁 判 所 の 検 認 を 受 否 ( 通 ) けた 遺 言 書 2 死 因 贈 与 があります 有 贈 与 契 約 書 要
相 続 人 様 へ の お 願 い 相 続 税 の 申 告 にあたり 以 下 の 各 項 目 についてのご 確 認 をお 願 い 致 します Ⅰ 被 相 続 人 に 関 する 確 認 事 項 1 被 相 続 人 について 有 被 相 続 人 の 戸 籍 ( 除 本 籍 地 の 市 区 町 村 要 月 日 籍 ) 謄 本 ( 出 生 から 役 所 ( 場 ) 否 ( 通 ) 相 続 開 始 まで) 被
Microsoft Word - 夢外貨（ダイレクト）.doc
だいし 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 ) 契 約 締 結 前 交 付 書 面 本 取 引 のご 契 約 に 際 しては 必 ず 本 書 面 の 内 容 を 十 分 に 読 んでご 理 解 ください 1.お 客 さまの 判 断 に 影 響 を 及 ぼす 特 に 重 要 な 事 項 為 替 特 約 付 外 貨 定 期 預 金 ( 夢 外 貨 )は 満 期 日 2 営 業 日
成 長 期 待 が 大 きいインド 市 場 インドは 一 人 当 たりGDP 水 準 が2,000ドルを 下 回 っています 一 般 的 に 一 人 当 たりGDP 水 準 が2,000ドルを 超 えてくると 財 やサービス 需 要 が 著 しく 上 昇 すると 言 われており 同 国 の 経 済
インド 経 済 と 降 雨 量 の 潜 在 的 な 関 係 性 LGM Investments 提 供 の 情 報 に 基 づき SBIアセットマネジメントが 作 成 2015 年 8 月 吉 日 ITだけではない 農 業 大 国 インド インドはIT 産 業 が 活 発 であり 優 れた 技 術 者 を 多 く 抱 える 国 ですが 実 は 農 業 も 国 を 支 える 重 要 な 産 業 となっています
情 報 通 信 機 器 等 に 係 る 繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 の 計 算 上 控 除 される 金 額 に 関 する 明 細 書 ( 付 表 ) 政 党 等 寄 附 金 特 別 控 除 額 の 計 算 明 細 書 国 庫 補 助 金 等 の 総 収 入 金 額 不 算 入 に 関
所 得 税 確 定 申 告 等 ( 平 成 23 年 分 ) 手 続 名 所 得 税 申 告 帳 票 名 平 成 年 分 の 所 得 税 の 確 定 申 告 書 A( 第 一 表 第 二 表 ) 平 成 年 分 の 所 得 税 の 申 告 書 B( 第 一 表 第 二 表 ) 平 成 年 分 の 所 得 税 の 申 告 書 ( 分 離 課 税 用 )( 第 三 表 ) 平 成 年 分 の 所 得 税
貸 借 対 照 表 内 訳 表 212 年 3 月 31 日 現 在 公 益 財 団 法 人 神 奈 川 県 公 園 協 会 科 目 公 益 目 的 事 業 会 計 収 益 事 業 等 会 計 法 人 会 計 内 部 取 引 消 去 合 計 Ⅰ 資 産 の 部 1. 流 動 資 産 現 金 預 金
貸 借 対 照 表 212 年 3 月 31 日 現 在 公 益 財 団 法 人 神 奈 川 県 公 園 協 会 科 目 当 年 度 前 年 度 ( 注 ) 増 減 Ⅰ 資 産 の 部 1. 流 動 資 産 現 金 預 金 286,929,827 217,799,894 69,129,933 未 収 金 24,691,586 24,68,834 82,752 前 払 金 2,857,973 2,75,243
【ドラフト②】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）_臨時_ .pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 7 月 11 日 第 70 期 分 配 金 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 7 月 9 日 に 迎 えた 第 70 期 の 決 算 において 60 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支
連 結 注 記 表 ( 連 結 計 算 書 類 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 ) 1. 連 結 の 範 囲 に 関 する 事 項 (1) 連 結 子 会 社 の 数 3 社 連 結 子 会 社 の 名 称 株 式 会 社 ミック 株 式 会 社 モリワン 株 式 会 社 テッ
第 42 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 に 際 しての インターネット 開 示 事 項 第 42 期 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 から 平 成 28 年 3 月 31 日 まで) 1 連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表 2 計 算 書 類 の 個 別 注 記 表 はるやま 商 事 株 式 会 社 本 内 容 は 法 令 及 び 当 社 定 款 第 17 条 の
Microsoft Word - 双喜 受益者向けレタードラフト（4月26日付）.docx
平 成 28 年 4 月 26 日 受 益 者 の 皆 様 へ 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 アセットマネジメント 株 式 会 社 りそな 中 国 A 株 50ファンド( 愛 称 : 双 喜 ) 基 準 価 額 上 昇 のお 知 らせ 拝 啓 平 素 は 格 別 のご 高 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 当 社 設 定 投 資 信 託 りそな 中 国 A 株 50ファンド(
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山 形 県 公 営 企 業 資 産 運 用 事 業 会 決 算 書 目 次 1 決 算 書 1 決 算 報 告 書 1 2 損 益 算 書 5 3 剰 余 金 算 書 8 4 剰 余 金 処 分 算 書 ( 案 ) 9 5 貸 借 対 照 表 11 2 事 業 報 告 書 1 概 況 13 2 業 務 13 3 会 14 3 決 算 附 属 書 1 収 益 費 用 明 細 書 15 2 固 定 資
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平 成 28 年 度 ( 第 40 回 ) 奈 良 県 近 代 化 基 金 融 資 推 薦 申 込 み 公 募 要 綱 公 募 期 間 融 資 公 募 枠 総 枠 3 億 円 平 成 28 年 6 月 15 日 ( 水 )~ 平 成 28 年 9 月 30 日 ( 金 ) 融 資 対 象 事 業 近 代 化 基 金 1.トラックターミナル 配 送 センター 等 の 物 流 施 設 の 整 備 に 要
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） 交付
DIAM J-REIT オープン( 毎 月 決 算 コース)< 愛 称 :オーナーズ インカム> 次 の 事 項 は この 投 資 信 託 ( 以 下 当 ファンド といいます )をお 申 込 み されるご 投 資 家 の 皆 様 にあらかじめ ご 確 認 いただきたい 重 要 な 事 項 と してお 知 らせするものです お 申 込 みの 際 には 次 の 事 項 および 投 資 信 託 説 明
140815_J-REITリサーチオープン_1404.xls
基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 22,000 18,000 3,000 2,400 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 8,189 円 + 87 円 純 資 産 総 額 2,863.06 億 円 + 142.83 億 円 14,000 1,800 期 間 別 騰 落 率 10,000 6,000 2,000 0 2005/1 2007/5 2009/9 2012/1
交 付 運 用 報 告 書 みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 作 成 対 象 期 間 (2015 年 10 月 9 日 ~2016 年 4 月 8 日 ) 第 42 期 ( 2016 年 1 月 8 日 ) 第 43 期 ( 2016 年 4 月 8 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 第 43 期 末 (2016 年 4 月 8 日 ) 基 準 価
注 記 事 項 (1) 四 半 期 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 無 (2) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 無 2 1
平 成 28 年 10 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 非 連 結 ) 平 成 28 年 6 月 7 日 上 場 会 社 名 アートグリーン 株 式 会 社 上 場 取 引 所 名 コ ー ド 番 号 3419 URL http://www.artgreen.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 田 中 豊 問 合