2 / 10 組 入 ファンドと 参 考 指 標 の 騰 落 率 資 産 クラス 比 率 運 用 会 社 名 投 資 信 託 証 券 (ファンド 名 ) 騰 落 率 1カ 月 間 3カ 月 間 6カ 月 間 国 内 株 式 11.3% 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 ネオ ジャパン 株 式
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- れいな こしの
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1 1 / 10 投 資 者 の 皆 さまへ ラップ コンシェルジュ( 安 定 タイプ) Monthly Fund Report 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 2016 年 3 月 31 日 現 在 基 準 価 額 10,220 円 純 資 産 総 額 71 億 円 期 間 別 騰 落 率 期 間 1カ 月 間 3カ 月 間 6カ 月 間 1 年 間 3 年 間 5 年 間 年 初 来 設 定 来 ファンド +2.5 % +0.5 % +2.7 % -0.0 % % +2.2 % 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 信 託 期 間 : 平 成 26 年 11 月 14 日 から 無 期 限 基 準 日 : 2016 年 3 月 31 日 決 算 日 : 毎 年 6 月 15 日 ( 休 業 日 の 場 合 翌 営 業 日 ) 回 次 コード : 5646 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 11,000 10,500 基 準 価 額 ( 10,000 円 ) 9,500 9,000 純 資 産 総 額 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 基 準 価 額 分 配 の 推 移 主 要 な 資 産 の 状 況 決 算 期 ( 年 / 月 ) (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 分 配 金 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 するものです 資 産 クラス 別 構 成 資 産 クラス ファンド 数 比 率 第 1 期 (15/06) 0 円 国 内 債 券 % 外 国 債 券 % 国 内 株 式 % 外 国 株 式 % コール ローン その 他 0.9% 合 計 % 資 産 クラス 別 構 成 は 組 入 ファンドの 資 産 クラスで 分 類 しています ネオ ヘッジ 付 債 券 ファンドの 資 産 クラスは 国 内 債 券 で 表 示 しています 当 初 設 定 日 (2014 年 11 月 14 日 )~2016 年 3 月 31 日 設 定 時 15/4/27 15/10/8 16/3/23 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したものとみなして 計 算 しています 基 準 価 額 の 計 算 において 実 質 的 な 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 控 除 しています( 後 述 のファンドの 費 用 をご 覧 ください) 期 間 別 騰 落 率 の 各 計 算 期 間 は 基 準 日 から 過 去 に 遡 った 期 間 とし 当 該 ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 を 用 いた 騰 落 率 を 表 しています 実 際 のファンドでは 課 税 条 件 によって 投 資 者 ごとの 騰 落 率 は 異 なります また 換 金 時 の 費 用 税 金 等 は 考 慮 していません 純 資 産 総 額 ( 億 円 ) 分 配 金 合 計 額 設 定 来 : 0 円 分 配 金 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するもの ではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります ファンドの 為 替 エクスポージャ 通 貨 比 率 日 本 円 71.2% 米 ドル 17.4% ユーロ 4.7% 英 ポンド 2.7% オーストラリア ドル 1.7% メキシコ ペソ 0.5% デンマーク クローネ 0.3% スウェーデン クローナ 0.3% スイス フラン 0.3% その 他 0.8% 合 計 100.0% 比 率 は 組 入 ファンドの 合 計 に 対 するものです 数 値 は2 月 末 時 点 のものです 大 和 ファンド コンサルティングのデータを 基 に 大 和 投 資 信 託 が 計 算 しています 当 資 料 は ファンドの 状 況 や 関 連 する 情 報 等 をお 知 らせするために 大 和 投 資 信 託 により 作 成 されたものです 当 ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 します したがって 投 資 元 本 が 保 証 されているものではありません 当 ファンドの 取 得 をご 希 望 の 場 合 には 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )を 販 売 会 社 よりお 渡 し いたしますので 必 ず 内 容 をご 確 認 の 上 ご 自 身 でご 判 断 ください 後 述 の 当 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 注 意 をよくお 読 みください
2 2 / 10 組 入 ファンドと 参 考 指 標 の 騰 落 率 資 産 クラス 比 率 運 用 会 社 名 投 資 信 託 証 券 (ファンド 名 ) 騰 落 率 1カ 月 間 3カ 月 間 6カ 月 間 国 内 株 式 11.3% 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 ネオ ジャパン 株 式 ファンド +11.6% -4.2% +9.2% 国 内 債 券 38.2% 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 ネオ ジャパン 債 券 ファンド +1.2% +4.2% +5.0% (ヘッジ 付 外 国 債 券 ) 19.7% 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 ネオ ヘッジ 付 債 券 ファンド +0.9% +2.7% +3.2% 2.7% ニッセイアセットマネジメント ニッセイ/ボストン カンパニー 米 国 株 ファンド +6.1% -3.3% +2.1% 3.3% ニッセイアセットマネジメント ニッセイ/アリアンツ 欧 州 グロース 株 式 ファンド +5.4% -9.9% -2.8% 外 国 株 式 ダイワ/ウエリントン グローバル オポチュニティーズ 5.0% 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 +4.9% -10.4% -2.7% ファンド 1.9% レッグ メイソン アセット マネジメント LM ブランディワイン 外 国 債 券 ファンド +4.0% -0.7% +0.2% 外 国 債 券 15.1% ベアリング 投 信 投 資 顧 問 ベアリング 外 国 債 券 ファンドM +0.4% -2.1% -3.0% 1.9% プルデンシャル インベストメント マネジメント ジャパン グローバル コア 債 券 ファンド 参 考 指 標 の 騰 落 率 (1カ 月 間 ) 各 組 入 ファンドの 組 入 比 率 騰 落 率 と 参 考 指 標 の 騰 落 率 は ラップ コンシェルジュ( 安 定 タイプ)における 組 入 資 産 の 評 価 時 点 の 数 値 です ファンド 名 は (FOFs 用 )( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) を 省 略 しています Mは 毎 月 決 算 騰 落 率 は 当 該 ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 を 用 いた 騰 落 率 を 表 しています 各 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 比 です ネオ ヘッジ 付 債 券 ファンドの 資 産 クラスは 国 内 債 券 で 表 示 しています 国 内 株 式 の 参 考 指 標 はTOPIX( 配 当 込 み) 国 内 債 券 の 参 考 指 標 はNOMURA-BPI 総 合 外 国 株 式 の 参 考 指 標 はMSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 み)( 円 ベース) 外 国 債 券 の 参 考 指 標 はシティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 )( 円 ベース)です 参 考 指 標 の 騰 落 率 (1カ 月 間 )の 計 算 期 間 については3ページの(*1) (*2)をご 参 照 ください MSCI コクサイ インデックス( 配 当 込 み) シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 )については 国 別 指 数 ( 現 地 通 貨 ベース) 為 替 レート 国 別 構 成 比 を 基 に 大 和 ファンド コンサルティング が 独 自 に 計 算 しています +4.5% +1.2% +5.6% +1.4% 資 産 クラス 別 構 成 (コールローン その 他 を 除 く) 資 産 クラス 別 構 成 (コールローン その 他 を 除 く)の 推 移 外 国 債 券 19.1% 外 国 株 式 11.1% 20.0% 10.0% 20.0% 10.0% 国 内 株 式 11.4% 40.0% 国 内 債 券 38.5% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 国 内 株 式 国 内 債 券 ヘッジ 付 外 国 債 券 外 国 債 券 外 国 株 式 ヘッジ 付 外 国 債 券 19.9% 20% 10% 0% 15/10 15/11 15/12 16/01 16/02 16/03 資 産 クラス 別 構 成 (コールローン その 他 を 除 く) の 円 グラフの 内 側 の 数 値 は 基 本 配 分 比 率 外 側 の 数 値 は 実 際 の 組 入 比 率 です 比 率 の 合 計 が 四 捨 五 入 の 関 係 で100%にならないことがあります 基 準 価 額 の 月 次 変 動 要 因 分 解 データは 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 2016 年 3 月 末 の 基 準 価 額 2016 年 2 月 末 の 基 準 価 額 変 動 額 内 訳 ネオ ジャパン 株 式 ファンド ネオ ジャパン 債 券 ファンド ネオ ヘッジ 付 債 券 ファンド ニッセイ/ボストン カンパニー 米 国 株 ファンド ニッセイ/アリアンツ 欧 州 グロース 株 式 ファンド ダイワ/ウエリントン グローバル オポチュニティーズ ファンド LM ブランディワイン 外 国 債 券 ファンド ベアリング 外 国 債 券 ファンドM グローバル コア 債 券 ファンド 小 計 分 配 金 信 託 報 酬 その 他 10,220 円 9,966 円 254 円 合 計 120 円 48 円 19 円 14 円 18 円 26 円 8 円 6 円 4 円 263 円 0 円 9 円 0 円 20 円 40 円 60 円 80 円 100 円 120 円 140 円 基 準 価 額 の 月 次 変 動 要 因 分 解 は 簡 便 法 に 基 づく 概 算 値 であり 実 際 の 数 値 とは 異 なる 場 合 があります また その 他 には 設 定 解 約 の 影 響 複 合 要 因 などが 含 まれま す 表 示 桁 未 満 の 四 捨 五 入 等 の 関 係 で 各 欄 の 数 値 の 合 計 が 変 動 額 の 数 値 と 合 わないことがあります ファンド 名 は (FOFs 用 )( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) を 省 略 しています Mは 毎 月 決 算
3 3 / 10 ファンドマネージャーのコメント 現 時 点 での 投 資 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 市 況 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません 市 況 概 況 ( 国 内 株 式 ) 3 月 のTOPIX( 東 証 株 価 指 数 配 当 込 み)は 4.5%の 上 昇 となりました(*1) 国 内 株 式 市 場 は 円 安 や 原 油 価 格 の 上 昇 など 外 部 環 境 の 改 善 を 背 景 に 上 昇 して 始 まりましたが その 後 は 利 益 確 定 の 動 きや 中 国 の 貿 易 収 支 の 悪 化 などを 材 料 に 値 を 下 げました 月 半 ばには ECB( 欧 州 中 央 銀 行 )の 追 加 緩 和 策 がポジティブに 受 け 止 められたことで 上 昇 しましたが 日 銀 の 金 融 政 策 決 定 会 合 において 追 加 緩 和 が 見 送 られると 円 高 の 進 行 とともに 株 価 も 下 落 しました 月 後 半 には 材 料 が 乏 しい 中 為 替 の 動 向 に 影 響 を 受 けて 一 進 一 退 の 展 開 となりました ( 外 国 株 式 ) 3 月 のMSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 み 現 地 通 貨 建 )は4.9%の 上 昇 となりました( 円 建 では5.6% 上 昇 )(*2) 海 外 株 式 市 場 は 月 前 半 は 原 油 価 格 の 上 昇 や 米 国 の 好 調 な 経 済 指 標 の 発 表 を 受 け 上 昇 して 始 まりまし た 月 半 ばにかけてはFOMC( 米 国 連 邦 公 開 市 場 委 員 会 )で 政 策 金 利 が 据 え 置 かれ 利 上 げペースが 緩 やかな ものになると 示 唆 されたことなどが 好 感 され さらに 上 昇 しました 月 後 半 にかけては 原 油 価 格 の 上 昇 が 一 服 したことなどを 受 けて 一 進 一 退 で 推 移 しました ( 国 内 債 券 ) 3 月 のNOMURA-BPI 総 合 は 1.2%の 上 昇 となりました(*1) 国 内 債 券 市 場 は 月 前 半 は 横 ばいで 始 まった 後 は 30 年 債 の 入 札 が 順 調 となったことを 受 けて 買 い 圧 力 が 高 まり 長 期 金 利 が 低 下 ( 価 格 は 上 昇 )する 場 面 もありました しかし その 後 は 高 値 警 戒 感 から 長 期 金 利 は 上 昇 ( 価 格 は 下 落 )し 一 進 一 退 となりました 月 半 ばには 米 国 の 金 利 低 下 に 連 れて 長 期 金 利 は 低 下 しました 月 後 半 には 日 銀 の 国 債 買 い 入 れで 超 長 期 ゾーンが 減 額 されたことをきっかけとして 長 期 金 利 がやや 上 昇 した 後 はほぼ 横 ばいでの 推 移 となりました ( 外 国 債 券 ) 3 月 のシティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 )( 現 地 通 貨 建 )は0.2%の 上 昇 となりました( 円 建 では 1.4% 上 昇 )(*2) 海 外 債 券 市 場 は 米 国 では 月 前 半 は 世 界 的 な 株 高 などを 背 景 に 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 が 和 らぎ 長 期 金 利 は 上 昇 ( 価 格 は 下 落 )したものの 月 後 半 は 米 国 の 利 上 げペース 減 速 が 示 唆 されたことなどを 受 け 長 期 金 利 は 低 下 ( 価 格 は 上 昇 )しました 欧 州 においても 米 国 とおおむね 同 様 の 動 きでした 社 債 市 場 では 投 資 家 心 理 が 改 善 し クレジット スプレッド( 国 債 に 対 する 利 回 りの 上 乗 せ 幅 )は ハイイールド 債 券 を はじめ 大 幅 に 縮 小 しました ( 為 替 ) 3 月 の 外 国 為 替 市 場 は 対 円 で 米 ドルは 下 落 ( 円 高 ) ユーロは 上 昇 ( 円 安 )しました 米 ドルは 月 前 半 は 一 進 一 退 で 推 移 したものの 月 半 ばに 米 国 の 利 上 げペースが 緩 やかになるとの 見 方 が 強 まり 円 高 米 ドル 安 が 進 みました ユーロは ECB 総 裁 が 追 加 利 下 げの 可 能 性 は 低 いとの 考 えを 示 したことなどを 受 けて 月 半 ばにかけて 円 安 ユーロ 高 が 進 みました (*1) 国 内 株 式 債 券 : 前 月 の 最 終 営 業 日 の 前 営 業 日 から 当 月 の 最 終 営 業 日 の 前 営 業 日 までの 期 間 について 計 測 しています (*2) 海 外 株 式 債 券 : 前 月 の 最 終 営 業 日 の 前 々 営 業 日 から 当 月 の 最 終 営 業 日 の 前 々 営 業 日 までの 期 間 について 計 測 しています MSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 み) シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 )については 国 別 指 数 ( 現 地 通 貨 ベース) 為 替 レート 国 別 構 成 比 を 基 に 大 和 ファンド コンサ ルティングが 独 自 に 計 算 しています 大 和 ファンド コンサルティングのコメントを 基 に 大 和 投 資 信 託 が 作 成 しています
4 4 / 10 ファンドマネージャーのコメント 現 時 点 での 投 資 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 市 況 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません 運 用 コメント 月 間 騰 落 率 :+2.5% 資 産 配 分 について 期 待 リターンの 観 点 から 国 内 株 式 の 比 率 を 引 き 上 げ 国 内 債 券 の 比 率 を 引 き 下 げまし た ファンド 配 分 について 外 国 株 式 部 分 では 足 元 のパフォーマンスを 勘 案 し ダイワ/ウエリントン グローバル オポチュニティーズ ファンド の 比 率 を 引 き 下 げ ニッセイ/ボストン カンパニー 米 国 株 ファンド の 比 率 を 引 き 上 げました 外 国 債 券 部 分 では LM ブランディワイン 外 国 債 券 ファンド を 引 き 下 げ グローバル コア 債 券 ファンド を 新 規 に 組 み 入 れました 3 月 のマーケットは 原 油 価 格 の 上 昇 など 外 部 環 境 が 改 善 したことを 受 けて 外 国 株 式 および 国 内 株 式 が 上 昇 しました 外 国 為 替 市 場 では 対 円 で 米 ドルは 下 落 ( 円 高 ) ユーロは 上 昇 ( 円 安 )しました ラップ コンシェルジュ( 安 定 タイプ)は 純 資 産 総 額 の 約 11%を 占 める 国 内 株 式 や 約 58%を 占 める 国 内 債 券 が 上 昇 したことにより 基 準 価 額 が 上 昇 しました 国 内 株 式 に 投 資 する ネオ ジャパン 株 式 ファンド は サービス 業 のオーバーウエートがプラス 寄 与 と なりました 一 方 で 化 学 のアンダーウエートがマイナス 寄 与 となりました その 結 果 TOPIX( 配 当 込 み) を 上 回 るパフォーマンスになりました 国 内 債 券 に 投 資 する ネオ ジャパン 債 券 ファンド は 超 長 期 国 債 の 金 利 低 下 を 主 因 として プラスの パフォーマンスとなりました 外 国 債 券 (ヘッジ 付 )に 投 資 する ネオ ヘッジ 付 債 券 ファンド は ユーロ 圏 周 辺 国 国 債 や 米 国 社 債 市 場 の 金 利 低 下 を 主 因 として プラスのパフォーマンスとなりました 外 国 株 式 に 投 資 する ニッセイ/ボストン カンパニー 米 国 株 ファンド は 金 融 やエネルギーなどの 銘 柄 選 択 がマイナス 寄 与 した 一 方 米 国 の 中 小 型 株 市 場 が 好 調 であったことから MSCIコクサイ インデッ クス( 配 当 込 円 建 )を 上 回 るパフォーマンスとなりました ニッセイ/アリアンツ 欧 州 グロース 株 式 ファンド は 一 般 消 費 財 や 資 本 財 の 銘 柄 選 択 などがマイナス 寄 与 し MSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 円 建 )を 下 回 るパフォーマンスとなりました ダイワ/ウエリントン グローバル オポチュニ ティーズ ファンド は 素 材 のアンダーウエートや 生 活 必 需 品 のオーバーウエートなどがマイナス 寄 与 し MSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 円 建 )を 下 回 るパフォーマンスとなりました 外 国 債 券 に 投 資 する ベアリング 外 国 債 券 ファンドM は 米 国 の 金 利 戦 略 やカナダ ドルのアンダーウ エートがマイナス 寄 与 し シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 )( 円 建 )を 下 回 るパフォーマンスとな りました LM ブランディワイン 外 国 債 券 ファンド は ブラジルの 金 利 戦 略 やメキシコ ペソ ブラジ ル レアルのオーバーウエートがプラス 寄 与 し シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 )( 円 建 )を 上 回 るパフォーマンスとなりました 引 き 続 き 経 済 市 場 環 境 投 資 効 率 などを 考 慮 し 資 産 配 分 組 入 ファンドの 配 分 を 行 います MSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 み) シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 )については 国 別 指 数 ( 現 地 通 貨 ベース) 為 替 レート 国 別 構 成 比 を 基 に 大 和 ファンド コンサ ルティングが 独 自 に 計 算 しています 大 和 ファンド コンサルティングのコメントを 基 に 大 和 投 資 信 託 が 作 成 しています ファンド 名 は (FOFs 用 )( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) を 省 略 しています Mは 毎 月 決 算 参 考 指 標 について TOPIXは 東 証 が 算 出 公 表 し 指 数 値 商 標 など 一 切 の 権 利 は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 が 所 有 しています MSCIコクサイ インデックスは MSCI Inc.が 開 発 した 指 数 です 同 指 数 に 対 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 はMSCI Inc.に 帰 属 します またMSCI Inc.は 同 指 数 の 内 容 を 変 更 する 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています NOMURA-BPIとは 野 村 證 券 が 公 表 する 日 本 の 公 募 債 券 流 通 市 場 全 体 の 動 向 を 的 確 に 表 す 代 表 的 な 指 標 です NOMURA- BPIは 野 村 證 券 の 知 的 財 産 です 野 村 證 券 は 当 ファンドの 運 用 成 績 等 に 関 し 一 切 責 任 ありません シティ 世 界 国 債 インデックスは Citigroup Index LLCが 開 発 したインデックスです 同 指 数 に 対 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 は 同 社 に 帰 属 します
5 5 / 10 参 考 各 コースの 資 産 クラス 通 貨 別 構 成 と 基 準 価 額 の 比 較 資 産 クラス 別 構 成 (コールローン その 他 を 除 く) 安 定 タイプ ミドルタイプ 成 長 タイプ 円 グラフの 内 側 の 数 値 は 基 本 配 分 比 率 外 側 の 数 値 は 実 際 の 組 入 比 率 です 比 率 の 合 計 が 四 捨 五 入 の 関 係 で100%にならないことがあります 通 貨 別 構 成 (コールローン その 他 を 除 く) 安 定 タイプ ミドルタイプ 成 長 タイプ スウェーデン メキシコ ペソ デンマーク ク クローナ デンマーク ク スイス フラン 0.5% ローネ 0.3% ローネ スウェーデン 0.5% 0.3% 0.7% クローナ オーストラリ スイス フラン 0.6% オーストラリ メキシコ ペソ ア ドル 0.3% デンマーク ク ア ドル 0.4% ローネ 1.7% 1.3% 1.0% 英 ポンド 2.7% ユーロ 4.7% その 他 0.8% 英 ポンド 3.4% ユーロ 5.9% その 他 0.7% スウェーデン クローナ 0.9% 英 ポンド 4.1% ユーロ 7.2% スイス フラン オーストラリ 0.8% ア ドル 0.8% メキシコ ペソ 0.2% その 他 0.5% 米 ドル 17.4% 日 本 円 71.2% 米 ドル 20.6% 日 本 円 66.0% 米 ドル 24.0% 日 本 円 60.5% 数 値 は2 月 末 時 点 のものです 大 和 ファンド コンサルティングのデータを 基 に 大 和 投 資 信 託 が 計 算 しています 比 率 は 組 入 ファンドの 合 計 に 対 するものです また 比 率 の 合 計 が 四 捨 五 入 の 関 係 で100%にならないことがあります 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 比 較 当 初 設 定 日 (2014 年 11 月 14 日 )~2016 年 3 月 31 日 11,500 11,000 基 準 10,500 価 額 ( 円 ) 10,000 安 定 タイプ ミドルタイプ 成 長 タイプ 9,500 9,000 設 定 時 15/4/30 15/10/14 16/3/29 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したものとみなして 計 算 しています 基 準 価 額 の 計 算 において 実 質 的 な 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 控 除 しています( 後 述 のファンドの 費 用 をご 覧 ください) 実 際 のファンドでは 課 税 条 件 によって 投 資 者 ごとの 騰 落 率 は 異 なります また 換 金 時 の 費 用 税 金 等 は 考 慮 していません
6 6 / 10 組 入 ファンドの およびファンド 選 定 のポイント ネオ ジャパン 株 式 ファンド ネオ ジャパン 債 券 ファンド 成 長 性 があり 割 安 と 判 断 される 株 式 に 投 資 ボトムアップ アプローチによる 銘 柄 選 択 により 収 益 の 獲 得 をめざす 個 別 銘 柄 の 流 動 性 バリュエーション 等 に 着 目 し ポートフォリオを 構 築 日 本 の 債 券 に 投 資 し 安 定 した 収 益 の 確 保 と 信 託 財 産 の 着 実 な 成 長 をめざす ファンダメンタルズ 分 析 および 定 量 分 析 に 基 づい て ポートフォリオのデュレーションと 期 間 構 造 を 調 整 トップダウン アプローチとボトムアップ アプローチを 組 み 合 わせたクレジット 分 析 により 債 券 種 別 および 個 別 銘 柄 の 割 高 割 安 を 判 断 する ネオ ヘッジ 付 債 券 ファンド 先 進 国 通 貨 建 て 債 券 に 投 資 し 為 替 変 動 リスクを 低 減 するための 為 替 ヘッジを 行 なうことにより 安 定 した 収 益 の 確 保 と 信 託 財 産 の 着 実 な 成 長 をめざす 対 円 で 為 替 ヘッジを 行 なうことを 前 提 に 各 国 の 長 短 金 利 の 状 況 信 用 環 境 流 動 性 等 を 考 慮 しポート フォリオを 構 築 する ダイワ/ウエリントン グローバル オポチュニティーズ ファンド 日 本 を 除 く 世 界 の 企 業 の 中 から 市 場 が 短 期 的 に 過 小 評 価 する 傾 向 にある 投 下 資 本 利 益 率 の 維 持 改 善 に 焦 点 を 当 て 将 来 の 投 下 資 本 利 益 率 を 考 慮 したうえで 割 安 であると 考 えられる 企 業 の 株 式 に 投 資 する ウエリントン マネージメント カンパニー エル エルピーに 運 用 の 指 図 にかかる 権 限 を 委 託 選 定 のポイント 豊 富 な 経 験 を 有 する 運 用 者 は 機 動 的 かつ 積 極 的 な 投 資 行 動 を 通 じて 多 様 な 投 資 機 会 を 的 確 に 捉 えている 大 和 投 資 信 託 は わが 国 を 代 表 する 投 資 信 託 のリーディングカンパニーです 当 社 は 株 式 投 資 信 託 公 社 債 投 資 信 託 のいずれの 分 野 においても 幅 広 く 商 品 をラインナップし わが 国 でトップクラスの 運 用 資 産 規 模 を 擁 していま す 一 貫 した 運 用 プロセスと 組 織 的 なリスク 管 理 体 制 のもと ファンダメンタルズ 分 析 ならびに 計 量 的 な 分 析 により 市 場 価 格 に 反 映 されていない 価 値 を 見 出 すことを 付 加 価 値 の 源 泉 とし 中 長 期 的 な 視 点 に 立 った 運 用 を 行 ないます 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 の 概 要 (2015 年 9 月 末 時 点 ただし 社 員 数 のみ2015 年 10 月 1 日 時 点 ) 設 立 1959 年 12 月 所 在 地 東 京 社 員 数 602 名 運 用 資 産 総 額 約 13 兆 5,793 億 円 ( 公 募 投 信 のみ 億 円 未 満 切 捨 て) 資 本 金 151 億 7,427 万 円 海 外 運 用 拠 点 6カ 所 ( 米 国 現 地 法 人 英 国 現 地 法 人 香 港 現 地 法 人 上 海 駐 在 員 事 務 所 シンガポール 現 地 法 人 インド 現 地 法 人 ) ニッセイ/ボストン カンパニー 米 国 株 ファンド 選 定 のポイント ニッセイ/アリアンツ 欧 州 グロース 株 式 ファンド 選 定 のポイント 2つの 異 なる 投 資 アイデアに 基 づくマザーファンドに 投 資 ニッセイ/ボストン カンパニー 米 国 中 型 株 マザーファンドは 主 に 中 型 株 を 対 象 とするバリュー 投 資 ニッセイ 米 国 配 当 成 長 株 マザーファンドは 長 期 にわたり( 原 則 20 年 以 上 ) 増 配 を 継 続 している 銘 柄 の うち 低 流 動 性 銘 柄 等 を 除 外 したものに 投 資 市 場 のミスプライスを 発 掘 し 積 極 的 なキャピタルゲイン 獲 得 を 狙 うファンドと 流 動 性 を 考 慮 しつつ 安 定 的 なインカムゲイン 獲 得 を 狙 うファンドの 組 合 せで 市 場 動 向 に 左 右 されにくい 安 定 的 かつ 高 い 運 用 成 果 が 期 待 できる ベンチマークにとらわれることなく 構 造 的 な 利 益 成 長 が 見 込 める 企 業 競 争 優 位 性 や 高 い 参 入 障 壁 を 持 ち 高 い 利 益 を 長 期 にわ たって 継 続 できる 企 業 を 中 心 に 銘 柄 選 択 を 行 なう アリアンツ グローバル インベスターズGmbHに 運 用 の 指 図 にかかる 権 限 を 委 託 企 業 の 利 益 成 長 性 を 中 長 期 的 な 視 点 で 調 査 分 析 し 投 資 することでマーケットサイクル 全 体 を 通 じて 安 定 的 に 収 益 を 獲 得 してい る 企 業 のファンダメンタルズや 株 価 上 昇 余 地 をふまえた 適 切 なポートフォリオ 運 営 がなされている ニッセイアセットマネジメント 株 式 会 社 は 長 い 歴 史 と 実 績 を 持 つ ニッセイグループの 資 産 運 用 力 を 結 集 して 設 立 された 資 産 運 用 会 社 です 資 産 運 用 をとりまく 絶 え 間 のない 環 境 変 化 の 中 で 長 期 にわたって 信 頼 評 価 をいただくために 継 続 性 一 貫 性 を 重 視 した 運 用 による 卓 越 したパ フォーマンスの 実 現 多 様 なニーズにお 応 えできる 幅 広 い 商 品 ラインナップの 構 築 高 品 質 かつきめ 細 やかなお 客 さまサービスのご 提 供 コンプライ アンス 社 会 貢 献 の 推 進 に 日 々 努 力 してまいります ニッセイアセットマネジメント 株 式 会 社 の 概 要 (2015 年 9 月 末 時 点 ) 設 立 1995 年 4 月 所 在 地 東 京 社 員 数 434 名 運 用 資 産 総 額 約 4 兆 6,902 億 円 資 本 金 100 億 円 海 外 運 用 拠 点 1カ 所 (シンガポール) ファンド 名 は (FOFs 用 )( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) を 省 略 しています ダイワ/ウエリントン グローバル オポチュニティーズ ファンド ニッセイ/ボストン カンパニー 米 国 株 ファンド ニッセイ/アリアンツ 欧 州 グロース 株 式 ファン ド の ファンド 選 定 のポイント は 大 和 ファンド コンサルティング 作 成 によるものです
7 7 / 10 組 入 ファンドの およびファンド 選 定 のポイント LM ブランディワイン 外 国 債 券 ファンド 実 質 利 回 りの 最 も 高 い 債 券 に 投 資 し ダウンサイドリスクの 抑 制 およびより 高 い 収 益 追 求 のために 通 貨 を 管 理 長 期 的 な 視 点 か ら 国 別 構 成 比 を 調 整 し 割 安 な 銘 柄 に 投 資 することでリスク 管 理 を 行 なう トータルリターン 志 向 ( 非 ベンチマーク 志 向 )の 運 用 スタ イル 選 定 のポイント 豊 富 な 運 用 経 験 を 持 つ 運 用 者 により 一 貫 した 投 資 哲 学 に 基 づく 運 用 が 実 践 されている 大 局 的 かつ 中 長 期 的 な 視 点 に 基 づくグ ローバル 経 済 の 分 析 により 割 安 な 投 資 機 会 を 的 確 に 捉 えた 投 資 アイデアが 創 出 され ポートフォリオに 反 映 されている レッグ メイソン アセット マネジメントは 米 国 大 手 運 用 会 社 レッグ メイソン インク 傘 下 の 運 用 会 社 です レッグ メイソンは1899 年 に 設 立 された100 年 以 上 の 歴 史 を 有 する 資 産 運 用 会 社 で ニューヨーク 証 券 取 引 所 にも 上 場 する 大 手 企 業 です レッグ メイソンは 世 界 の 中 央 銀 行 国 際 機 関 年 金 基 金 保 険 会 社 個 人 投 資 家 など 幅 広 い 投 資 家 層 を 対 象 に 資 産 運 用 サービスを 提 供 してい ます レッグ メイソン アセット マネジメント 株 式 会 社 は 日 本 のビジネス 拠 点 として グループ 内 運 用 会 社 の 多 岐 にわたる 投 資 戦 略 を 日 本 の 投 資 家 の 皆 様 に 提 供 することをその 役 割 としています レッグ メイソン アセット マネジメント 株 式 会 社 の 概 要 (2015 年 9 月 末 時 点 ) 設 立 1998 年 4 月 ( 日 本 拠 点 ) 所 在 地 東 京 ( 日 本 拠 点 ) 米 国 メリーランド 州 ボルティモア( 本 社 ) 社 員 数 61 名 ( 日 本 拠 点 ) 運 用 資 産 総 額 約 3 兆 1 千 億 円 (グループ 全 体 の 運 用 資 産 は 約 81 兆 円 ) 資 本 金 10 億 円 ( 日 本 拠 点 ) グループ 全 体 の 運 用 拠 点 日 本 の 他 米 国 欧 州 アジア オセアニア 中 南 米 等 世 界 各 国 に 拠 点 を 有 する ベアリング 外 国 債 券 ファンドM 選 定 のポイント 複 数 の 異 なる 状 況 を 想 定 したマクロ 経 済 分 析 にもとづき 債 券 通 貨 の 投 資 判 断 を 行 なう 運 用 いずれのマクロ 経 済 環 境 が 実 現 し ても 極 端 な 運 用 低 迷 の 可 能 性 を 回 避 することにも 留 意 する 豊 富 な 運 用 経 験 を 持 つ 運 用 者 が 経 済 および 債 券 為 替 市 場 を 大 局 的 かつ 合 理 的 に 分 析 判 断 し 投 資 機 会 を 的 確 にとらえてい る 運 用 者 は 厳 しい 投 資 環 境 での 状 況 についても 深 く 考 察 することにより 投 資 判 断 の 精 度 を 高 めており 充 分 に 検 討 した 投 資 アイデアを 実 際 の 投 資 行 動 に 的 確 に 反 映 している ベアリング 投 信 投 資 顧 問 は 英 国 ロンドンを 本 拠 に 世 界 の 主 要 市 場 にわたりグローバルな 資 産 運 用 サービス 業 務 を 展 開 するベアリング アセット マネジメント グループの 日 本 法 人 です 債 券 運 用 においては 徹 底 したファンダメンタルズ 調 査 により 市 場 で 認 識 されていない 価 値 の 発 掘 をめざします 魅 力 的 な 実 質 金 利 あるいはスプ レッドを 示 し インフレ 率 やファンダメンタルズが 市 場 の 認 識 よりも 良 好 であると 考 えられる 債 券 市 場 銘 柄 の 発 掘 に 努 めます 株 式 運 用 においては GARP(GrowthAtReasonablePrice)の 運 用 スタイルを 採 用 し 成 長 性 から 見 て 価 格 が 割 安 に 放 置 された 銘 柄 を 購 入 することに より 損 失 のリスクを 最 小 限 に 抑 え 長 期 的 に 優 れた 運 用 成 果 の 実 現 に 努 めます 米 国 の マスミューチュアル フィナンシャル グループ の 一 員 グループの 中 核 である マサチューセッツ ミューチュアル ライフ インシュアランス カ ンパニー は 全 米 大 手 の 生 命 保 険 会 社 格 付 けはAA+を 取 得 (S&P 社 ) ベアリング 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 の 概 要 (2015 年 9 月 末 時 点 ) 設 立 1986 年 1 月 所 在 地 東 京 社 員 数 26 名 グループ 全 体 の 運 用 資 産 総 額 約 4.27 兆 円 資 本 金 2 億 5,000 万 円 グループ 全 体 の 運 用 拠 点 5カ 所 ( 日 本 含 む) グローバル コア 債 券 ファンド 世 界 の 発 行 体 が 発 行 する 主 として 投 資 適 格 の 公 社 債 に 投 資 し ベンチマーク(バークレイズ グローバル 総 合 インデックス( 除 く 日 本 円 ))を 上 回 る 投 資 成 果 を 目 指 します ファンドは 通 常 グローバル 債 券 市 場 の 国 通 貨 セクター 発 行 体 に 広 く 分 散 投 資 します ファンドの 債 券 ポジションに 関 わりなく 投 資 対 象 通 貨 の 売 り 買 いポジションをアクティブにとることがあります 市 場 エクスポー ジャーを 得 るため またはヘッジを 目 的 として 各 種 デリバティブ 取 引 を 活 用 します 運 用 の 指 図 に 関 する 権 限 をプルデンシャル インベストメント マネジメント インクに 委 託 します 豊 富 な 経 験 を 持 つ 運 用 者 は クレジットおよび 金 利 通 貨 における 収 益 機 会 を 幅 広 く 分 析 し 積 極 的 かつ 一 貫 した 投 資 戦 略 を 展 開 選 定 のポイント している プルデンシャル インベストメント マネジメント ジャパン 株 式 会 社 は プルデンシャル ファイナンシャル グループの 日 本 における 資 産 運 用 会 社 で す プルデンシャル ファイナンシャル グループの 資 産 運 用 は135 年 超 の 歴 史 を 誇 ります グループ 保 険 会 社 の 資 産 運 用 を 通 して 培 った 実 績 充 実 した 運 用 体 制 一 貫 した 運 用 哲 学 および 運 用 プロセスにより 長 期 にわたり 優 れた 運 用 実 績 質 の 高 いサービスの 提 供 に 努 めています プルデンシャル ファイナンシャル グループは 世 界 16カ 国 で 資 産 運 用 ビジネスを 行 なっており プルデンシャル インベストメント マネジメント ジャパ ンはその 日 本 拠 点 として 日 本 のお 客 様 に 資 産 運 用 サービスを 提 供 しています プルデンシャル インベストメント マネジメント ジャパン 株 式 会 社 の 概 要 (2015 年 9 末 時 点 ) 設 立 2006 年 4 所 在 地 東 京 社 員 数 75 名 運 用 資 産 総 額 17 兆 1,203 億 円 資 本 金 2 億 1,900 万 円 海 外 運 用 拠 点 国 英 国 シンガポール 等 (グループの 運 拠 点 ) グローバル コア 債 券 ファンドの 正 式 名 称 はグローバル コア 債 券 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 )(ケイマン 籍 円 建 )です ファンド 名 は (FOFs 用 )( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) を 省 略 しています Mは 毎 月 決 算 LM ブランディワイン 外 国 債 券 ファンド ベアリング 外 国 債 券 ファンドM グローバル コア 債 券 ファンド の ファンド 選 定 のポイント は 大 和 ファンド コンサルティング 作 成 によるものです
8 8 / 10 ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 内 外 の 債 券 および 株 式 等 に 投 資 し 信 託 財 産 の 成 長 をめざします ファンドの 特 色 1. 複 数 の 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 主 として 内 外 の 債 券 および 株 式 等 に 投 資 します リート( 不 動 産 投 資 信 託 ) 等 を 含 みます 2. ライフステージやリスク 特 性 等 に 応 じて 安 定 タイプ ミドルタイプ 成 長 タイプ の3つのファンドから 選 択 できます 3. 資 産 配 分 比 率 組 入 れの 決 定 にあたっては 株 式 会 社 大 和 ファンド コンサルティングの 投 資 助 言 を 受 けます 4. 内 外 の 債 券 および 株 式 等 を 実 質 的 な 投 資 対 象 とする 複 数 の 投 資 信 託 証 券 に 投 資 する ファンド オブ ファンズ です 各 ファンドの 略 称 としてそれぞれ 次 を 用 いることがあります ラップ コンシェルジュ( 安 定 タイプ) : 安 定 タイプ ラップ コンシェルジュ(ミドルタイプ):ミドルタイプ ラップ コンシェルジュ( 成 長 タイプ) : 成 長 タイプ 各 ファンドの 総 称 を ラップ コンシェルジュ とします くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の ファンドの 目 的 特 色 をご 覧 ください 投 資 リスク 当 ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 投 資 元 本 が 保 証 さ れているものではなく これを 割 込 むことがあります 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 に 帰 属 し ます 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 は 以 下 のとおりです 価 格 変 動 リスク 信 用 リスク( 株 価 の 変 動 公 社 債 の 価 格 変 動 リートの 価 格 変 動 ) 為 替 変 動 リスク カント リー リスク その 他 ( 解 約 申 込 みに 伴 うリスク 等 ) 新 興 国 には 先 進 国 とは 異 なる 新 興 国 市 場 のリスクなどがあります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではありません くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 投 資 リスク をご 覧 ください ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 料 率 等 費 用 の 内 容 販 売 会 社 が 別 に 定 める 率 購 入 時 の 商 品 説 明 または 商 品 情 報 の 提 供 投 資 情 報 の 提 購 入 時 手 数 料 上 限 3.24%( 税 抜 3.0%) 供 取 引 執 行 等 の 対 価 です 信 託 財 産 留 保 額 ありません 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 料 率 等 費 用 の 内 容 安 定 タイプ : 年 率 % 運 用 管 理 費 用 の 総 額 は 毎 日 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に ( 税 抜 0.98%) 対 して 左 記 の 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 運 用 管 理 費 用 運 用 管 理 費 用 ミドルタイプ : 年 率 % は 毎 計 算 期 間 の 最 初 の 6 か 月 終 了 日 ( 休 業 日 の 場 合 翌 ( 信 託 報 酬 ) ( 税 抜 1.08%) 営 業 日 )および 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 成 長 タイプ : 年 率 % 財 産 中 から 支 弁 します ( 税 抜 1.18%) 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 実 質 的 に 負 担 する 運 用 管 理 費 用 の 概 算 値 ( 平 成 28 年 2 月 時 点 ) その 他 の 費 用 手 数 料 投 資 対 象 ファンドにおける 運 用 管 理 費 用 等 です 安 定 タイプ 年 率 % *1 ( 税 抜 0.34% *1 )~ 年 率 %( 税 抜 0.98%) ミドルタイプ 年 率 % *1 ( 税 抜 0.34% *1 )~ 年 率 %( 税 抜 0.98%) 成 長 タイプ 年 率 % *1 ( 税 抜 0.34% *1 )~ 年 率 %( 税 抜 0.98%) *1 国 債 利 回 り 水 準 により 変 動 する 組 入 投 資 信 託 証 券 の 運 用 管 理 費 用 は これを 下 回 ることがあります 安 定 タイプ 年 率 1.49%±0.19% 程 度 ( 税 込 ) *2 ミドルタイプ 年 率 1.72%±0.18% 程 度 ( 税 込 ) *2 成 長 タイプ 年 率 1.95%±0.16% 程 度 ( 税 込 ) *2 *2 実 際 の 組 入 状 況 等 により 変 動 します ( 注 ) 監 査 報 酬 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 先 物 取 引 オプション 取 引 等 に 要 する 費 用 資 産 を 外 国 で 保 管 する 場 合 の 費 用 等 を 信 託 財 産 でご 負 担 いただきます ( 注 ) その 他 の 費 用 手 数 料 については 運 用 状 況 等 により 変 動 するため 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができ ません 購 入 時 手 数 料 について くわしくは 販 売 会 社 にお 問 合 わせください 手 数 料 等 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません また 上 場 不 動 産 投 資 信 託 は 市 場 価 格 により 取 引 されており 費 用 を 表 示 することができません くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 手 続 手 数 料 等 をご 覧 ください
9 9 / 10 当 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 注 意 当 資 料 は ファンドの 状 況 や 関 連 する 情 報 等 をお 知 らせするために 大 和 投 資 信 託 により 作 成 されたもの です 当 ファンドのお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 よりお 渡 しする 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 内 容 を 必 ずご 確 認 のうえ ご 自 身 でご 判 断 ください 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 します したがって 投 資 者 のみなさまの 投 資 元 本 が 保 証 されているものではありません 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありま せん 証 券 会 社 以 外 でご 購 入 いただいた 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 ではありません 当 資 料 は 信 頼 できると 考 えられる 情 報 源 から 作 成 していますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するもの ではありません 運 用 実 績 などの 記 載 内 容 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものでは ありません また 税 金 手 数 料 等 を 考 慮 していませんので 投 資 者 のみなさまの 実 質 的 な 投 資 成 果 を 示 すものではありません 当 資 料 の 中 で 記 載 されている 内 容 数 値 図 表 意 見 等 は 資 料 作 成 時 点 のものであり 今 後 予 告 なく 変 更 されることがあります 分 配 金 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するも のではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります 販 売 会 社 等 についてのお 問 い 合 わせ 大 和 投 資 信 託 フリーダイヤル ( 営 業 日 の 9:00~17:00) 当 社 ホームページ
10 10 / 年 4 月 6 日 現 在 ラップ コンシェルジュ( 安 定 タイプ) 取 扱 い 販 売 会 社 販 売 会 社 名 ( 業 態 別 50 音 順 ) ( 金 融 商 品 取 引 業 者 名 ) 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 加 入 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 株 式 会 社 青 森 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 1 号 株 式 会 社 イオン 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 633 号 株 式 会 社 北 九 州 銀 行 登 録 金 融 機 関 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 117 号 株 式 会 社 京 葉 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 56 号 株 式 会 社 高 知 銀 行 登 録 金 融 機 関 四 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 8 号 株 式 会 社 四 国 銀 行 登 録 金 融 機 関 四 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 株 式 会 社 十 六 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 7 号 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 271 号 株 式 会 社 鳥 取 銀 行 登 録 金 融 機 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 株 式 会 社 富 山 銀 行 登 録 金 融 機 関 北 陸 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 1 号 株 式 会 社 富 山 第 一 銀 行 登 録 金 融 機 関 北 陸 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 7 号 株 式 会 社 名 古 屋 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 19 号 株 式 会 社 百 十 四 銀 行 登 録 金 融 機 関 四 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 5 号 株 式 会 社 福 島 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 18 号 株 式 会 社 北 洋 銀 行 登 録 金 融 機 関 北 海 道 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 株 式 会 社 三 重 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 11 号 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 34 号 株 式 会 社 もみじ 銀 行 登 録 金 融 機 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 12 号 株 式 会 社 山 口 銀 行 登 録 金 融 機 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 6 号 SMBCフレンド 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 40 号 株 式 会 社 SBI 証 券 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 大 和 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 108 号 髙 木 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 20 号 日 の 出 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 31 号 フィデリティ 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 152 号 松 阪 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 19 号 むさし 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 105 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 リテラ クレア 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 199 号 ワイエム 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 中 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 8 号 上 記 の 販 売 会 社 については 今 後 変 更 となる 場 合 があります また 新 規 のご 購 入 の 取 り 扱 いを 行 っていない 場 合 がありますので 各 販 売 会 社 にご 確 認 ください
2 / 10 組 入 ファンドと 参 考 指 標 の 騰 落 率 資 産 クラス 比 率 運 用 会 社 名 投 資 信 託 証 券 (ファンド 名 ) 1カ 月 間 騰 落 率 3カ 月 間 6カ 月 間 参 考 指 標 の 騰 落 率 (1カ 月 間 ) 国 内 株 式 10.0% 大 和 証
1 / 10 投 資 者 の 皆 さまへ ラップ コンシェルジュ( 安 定 タイプ) Monthly Fund Report 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 2016 年 2 月 29 日 現 在 基 準 価 額 9,966 円 純 資 産 総 額 67 億 円 期 間 別 騰 落 率 期 間 1カ 月 間 3カ 月 間 6カ 月 間 1 年 間 3 年 間 5 年 間 年 初 来 設 定
報道関係者各位
各 位 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 と 販 売 方 法 の 変 更 について 平 成 28 年 5 月 11 日 瀬 戸 信 用 金 庫 瀬 戸 信 用 金 庫 ( 本 店 : 瀬 戸 市 理 事 長 : 水 野 和 郎 )は お 客 様 のさまざまな 投 資 信 託 運 用 ニーズにお 応 えするため 投 資 信 託 商 品 を 新 たに6 商 品 追 加 するとともに インターネット
160530_日本株厳選_7コース両観_■丸八証券
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の ご 請 求 お 申 込 み 設 定 運 用 20 353 運 用 プロセスは 今 後 変 更 になることがあります また 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 右 記 のような 運 用 が できない 場 合 があります 銘 柄 数 は 今 後 変 更 になる 場 合 があります 過 去 10 年 間 (2016 年 4 月
2 / 6 通 貨 別 配 分 比 率 (2016 年 5 月 末 ) スウェーデン クロー ナ, 1.2% オーストラリア ドル, 2.7% その 他, 4.7% 英 ポンド, 6.4% 米 ドル, 49.7% ユーロ, 35.4% 比 率 は 各 組 入 ファンドにおける 債 券 ポートフォリオ
1 / 6 投 資 者 の 皆 さまへ 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 2016 年 6 月 30 日 現 在 ダイワファンドラップ 専 用 投 資 信 託 ダイワファンドラップ 外 国 債 券 セレクト Monthly Fund Report 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 信 託 期 間 : 平 成 19 年 11 月 1 日 から 無 期 限 基 準 日 : 2016 年
Microsoft Word - お知らせ 4商品.doc
お 客 さまへ 平 成 26 年 10 月 1 日 投 資 信 託 取 扱 商 品 の 追 加 について 東 和 銀 行 ( 頭 取 吉 永 國 光 )は 様 々なお 客 様 のニーズにお 応 えするため 平 成 26 年 10 月 1 日 ( 水 )から 投 資 信 託 の 商 品 を 新 たに4 商 品 追 加 しましたので お 知 らせいたし 今 回 の 追 加 により 当 行 で 取 扱 う
2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26
2016 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 26,000 22,000 150 125 100 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 19,414 円 - 169 円 純 資 産 総 額 61.22 億 円 - 0.39 億 円 18,000 14,000 10,000 6,000 0 2001/2 2004/3 2007/5
M3784-20150731.xls
1 / 6 投 資 者 の 皆 さまへ 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 2015 年 7 月 31 日 現 在 基 準 価 額 純 資 産 総 額 期 間 別 騰 落 率 期 間 1カ 月 間 3カ 月 間 6カ 月 間 1 年 間 3 年 間 5 年 間 年 初 来 設 定 来 12,601 円 912 億 円 ファンド +1.3 % +0.6 % +0.7 % +12.6 % +56.4
平成２４年度 業務概況書
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 調 整 積 立 金 運 用 状 況 ( 地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 ) 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 10 兆 1,895 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成28年4月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 28 年 4 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
月次運用状況 無配当個人変額年金保険(平成27年8月末).xls
無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 ) 特 別 勘 定 の 現 況 ( 平 成 27 年 8 月 末 ) バランス20 型 01 注 記 事 項 当 資 料 閲 覧 に 関 する 事 項 当 資 料 は 無 配 当 個 人 変 額 年 金 保 険 ( 年 金 原 資 保 証 型 )の 特 別 勘 定 における 運 用 状 況 などについて ご 契 約 者 の
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1 / 5 第 1 期 分 配 金 は100 円 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 2016 年 7 月 25 日 平 素 は ( 愛 称 :メジャー カン パニーズ16-02) をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは 2016 年 7 月 22 日 に 第 1 期 計 算 期 末 を 迎 え 当 期 の 収 益 分 配 金 につきまして 組 み 入 れてい
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました 実 現 収 益 率 は +1.19%です
平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 公 立 学 校 共 済 組 合 平 成 27 年 度 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 の 運 用 資 産 額 は 2 兆 4,339 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +2.05%となりました
最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 期 中 騰 落 率 公 社 債 組 入 比 率 純 資 産 総 額 円 % % 百 万 円 36 期 末 (2011 年 11 月 19 日 ) 3, 422 0. 0 96. 6 20 37 期 末 (2012 年 11 月 19 日
運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 第 40 期 ( 決 算 日 2015 年 11 月 19 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 当 ファンドの 仕 組 みは 次 の 通 りです 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 信 託 期 間 無 期 限 毎 々 格 別 のご 愛 顧 にあずかり 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 財 形 給 付 金 ファンド は このた び 第
運 用 経 過 の 説 明 1 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 18, 2,4 16, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 2,1 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 14, 1,8 分 配 金
楽 天 日 本 株 トリプル ベアⅢ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) 交 付 運 用 報 告 書 第 1 期 ( 決 算 日 216 年 6 月 15 日 ) ( 作 成 対 象 期 間 215 年 1 月 7 日 ~216 年 6 月 15 日 ) 第 1 期 末 (216 年 6 月 15 日 ) 基 準 価 額 1,328 円 純 資 産 総
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 及 び 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆる クーリング オフ)の 適 用 はありません 当
Microsoft Word - 【QA】外貨MMF受付停止.doc
投 資 者 の 皆 さまへ 販 売 補 助 資 料 ダイワ 外 貨 MMF ユーロ ポートフォリオに 関 するQ&A 平 成 24 年 8 月 1 日 ( 水 )より 新 規 のご 購 入 ( 買 付 )の 申 込 みはできませんのでご 注 意 ください Q.1 新 規 の 買 付 停 止 の 新 規 とはどういう 意 味 ですか 外 貨 MMF(ユーロ ポートフォリオ)を 既 に 保 有 している
基 準 価 額 の 月 次 変 動 要 因 分 解 2016 年 6 月 末 の 基 準 価 額 2016 年 5 月 末 の 基 準 価 額 8,629 円 9,49 変 動 額 861 円 国 地 域 名 アメリカ 株 式 要 因 119 円 為 替 要 因 444 円 合 計 563 円 日
1 / 7 最 近 の 基 準 価 額 の 動 向 と 今 後 の 見 通 し 2016 年 7 月 5 日 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます 最 近 の 基 準 価 額 の 動 向 と 今 後 の 見 通 しについて お 知 らせいたします 2016 年 5 月 31 日 から6 月 30 日 までの 期 間 基 準 価 額 は9.1%の 下 落 となりました
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その 他 商 品 の 概 要 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 平 成 26 年 4 月 1 日 現 在 1. 商 品 名 ( 愛 称 ) 退 職 金 優 遇 定 期 預 金 2. 販 売 対 象 退 職 金 をお 受 け 取 りの 日 から1 年 以 内 にお 申 込 みいただいた 個 人 の 方 3.お 申 込 金 額 円 定 期 預 金 300 万 円 以 上 4. 期 間 円 定 期 預
マンスリーレポート 野 村 ワールド バランス ストラテジー マザーファンド の 資 産 内 容 資 産 別 構 成 比 ( 純 資 産 比 ) REIT その 他 ( 2) 5.3% 外 国 債 券 44.1% その 他 の 資 産 7.6% 国 内 株 式 0.0% 外 国 株 式 ( 1) 3
運 用 実 績 マンスリーレポート 運 用 実 績 の 推 移 11,000 10,500 10,000 9,500 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 純 資 産 ( 右 軸 ) ( 設 定 日 前 日 =10,000 として 指 数 化 : 日 次 ) 9,000 16/05 16/06 16/07 16/08 ( 億 円 ) 上 記 の 指 数 化
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 8 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 ( 役 職
第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です 第 3 四 半 期
第 3 四 半 期 厚 生 年 金 保 険 給 付 組 合 積 立 金 運 用 状 況 東 京 都 職 員 共 済 組 合 第 3 四 半 期 運 用 状 況 の 概 要 第 3 四 半 期 末 の 運 用 資 産 額 は 2,976 億 円 となりました 第 3 四 半 期 の 修 正 総 合 収 益 率 ( 期 間 率 )は +1.79%となりました なお 実 現 収 益 率 は +0.67%です
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年
2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
<3135383834365F8E4F88E48F5A97468145826382628A4F8D918DC28C948343839383668362834E835883748340839383685F32303136303732395F4D2E786C7378>
6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資
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2014 年 7 月 17 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 ~マニュライフ 新 グローバル 配 当 株 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 保 有 銘 柄 情 報 ~ 米 国 たばこ 会 社 レイノルズ アメリカン による ロリラード 買 収 買 収 後 の 状 況 7 月 15 日 米 国 第 2 位 のたばこ 会 社 レイノルズ アメリカン が 同 3 位 の ロリラード
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様 式 租 税 特 別 措 置 等 に 係 る 政 策 の 事 前 評 価 書 1 政 策 評 価 の 対 象 とした 産 業 活 力 の 再 生 及 び 産 業 活 動 の 革 新 に 関 する 特 別 措 置 法 に 基 づく 登 録 免 租 税 特 別 措 置 等 の 名 称 許 税 の 特 例 措 置 の 延 長 ( 国 税 32)( 登 録 免 許 税 : 外 ) 2 要 望 の 内 容
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
運 用 経 過 (2015 年 2 月 17 日 から2016 年 2 月 15 日 まで) 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ( 億 円 ) 25,000 1,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 23,000 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基
第 12 期 末 (2016 年 2 月 15 日 ) 基 準 価 額 17,132 円 純 資 産 総 額 984 億 円 騰 落 率 9.8% 分 配 金 0 円 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 交 付 運 用 報 告 書 作 成 対 象 期 間 :2015 年 2 月 17 日 ~ 2016 年 2 月 15 日 第
米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に
プレスリリース 2016 年 8 月 10 日 米 国 債 ETF 2 本 を 東 証 に 上 場 為 替 ヘッジの 有 無 別 に ~ 8 月 31 日 上 場 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ~ ( 以 下 日 興 アセット )は 残 存 期 間 が 7 年 ~10 年 の 米 国 債 を 対 象 とした 指 数 への 連 動 をめざす
() 岡 三 ア ジ オ セ 新 聞 取 り 扱 い 金 融 商 品 に 関 する 留 意 事 項 商 号 : 岡 三 オンライン 証 券 株 式 会 社 / 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 52 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投
交 付 運 用 報 告 書 みずほ 好 配 当 日 本 株 オープン 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 作 成 対 象 期 間 (2015 年 10 月 9 日 ~2016 年 4 月 8 日 ) 第 42 期 ( 2016 年 1 月 8 日 ) 第 43 期 ( 2016 年 4 月 8 日 ) 受 益 者 のみなさまへ 第 43 期 末 (2016 年 4 月 8 日 ) 基 準 価
<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D208169323893FA8E6797708A4A8E6E816A8179303431358DEC90AC817A8269826082CC826C826C826581408CF0957496DA985F8CA98F91313630352E707074205B8CDD8AB78382815B83685D>
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.5.28 JAのMMF 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 可 能 (マネー マネージメント ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MMF 分 配 金 再 投 資 ( 累 積 投 資 ) 専 用 単 位 型 追 加
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお
(Microsoft Word - \212\356\226{\225\373\220j2014220_\217C\220\263\201j.doc)
平 成 26 年 2 月 20 日 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 年 金 資 産 運 用 の 基 本 方 針 日 本 医 師 従 業 員 国 民 年 金 基 金 ( 以 下 当 基 金 という)は 年 金 給 付 等 積 立 金 ( 以 下 年 金 資 産 という)の 運 用 にあたり 以 下 の 基 本 方 針 を 定 める 当 基 金 から 年 金 資 産 の 管 理 又
建設特別・資産運用の基本方針
建 設 業 退 職 金 特 別 共 済 事 業 資 産 運 用 の 基 本 方 針 ( 平 成 15 年 10 月 1 日 ) 変 更 平 成 22 年 12 月 27 日 改 正 平 成 24 年 4 月 1 日 改 正 平 成 27 年 4 月 1 日 改 正 平 成 27 年 10 月 1 日 変 更 平 成 28 年 3 月 1 日 独 立 行 政 法 人 勤 労 者 退 職 金 共 済 機
公共債のご案内
1 頁 / 全 5 頁 ( 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) 公 共 債 のご 案 内 この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の3の 規 定 ( 契 約 締 結 前 の 書 面 交 付 )によりお 渡 しするものです 公 共 債 とは 国 地 方 公 共 団 体 政 府 関 係 機 関 等 が 発 行 する 債 券 です この 書 面 には 公 共 債 の 売 買 等 のお
160607NBマルチ_表紙
NBマルチマネージャー ストラテジー 大 和 住 銀 投 信 投 資 顧 問 653 353 優 れたマネージャーへの 厳 選 投 資 を 通 じて 米 ドルベースでの 安 定 的 な 収 益 の 獲 得 を 目 指 します 1 NBマルチマネージャー ストラテジー ニューバーガー バーマン グループ 当 ファンドの 実 質 的 な 運 用 を 行 うニューバーガー バーマン グループは 1939
はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いませんので 為 替 変 動 リスク
販 売 用 資 料 2016.08 ニッセイ 国 内 債 券 アルファ 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 ( 愛 称 )Jアルファ はじめに ファンドの 特 色 1 2 3 主 に 日 本 国 債 に 投 資 を 行 います 日 本 の 国 債 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とするとともに 国 債 先 物 取 引 等 を 活 用 します 外 貨 建 資 産 への 投 資 は
Microsoft Word - 1608 ETF・日経４００ベア決算短信.doc
平 成 ( 平 成 27 年 8 月 21 日 ~ 平 成 28 年 8 月 20 日 ) 決 算 短 信 平 成 28 年 9 月 28 日 上 場 取 引 所 東 証 フ ァ ン ド 名 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) コ ー ド 番 号 1468 連 動 対 象 指 標 JPX 日 経 400インバース インデックス 主 要 投 資 資 産 公 社 債 売 買 単
特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
運 用 実 績 に 関 する 最 新 情 報 は ホームページから http://www.tmn-anshin.co.jp 年 金 受 取 総 額 保 証 付 変 額 個 人 年 金 保 険 GF 特 別 勘 定 レ ポ ー ト 2016 年 ( 平 成 28 年 )9 月 発 行 最 終 ページには ご 負 担 いただく 費 用 について 投 資 リスクについて 等 が 記 載 されて おりますので
4. 購 入 方 法 (1) 購 入 最 低 金 額 (2) 購 入 単 位 (3) 購 入 対 価 のお 支 払 方 法 5 万 円 5 万 円 単 位 新 しく 発 行 される 国 債 のご 購 入 で 発 行 日 の 前 営 業 日 までに 約 定 された 場 合 は 発 行 日 が 受 渡
国 債 商 品 概 要 説 明 書 ( 兼 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ) (この 書 面 は 法 令 の 規 定 に 基 づく 契 約 締 結 前 交 付 書 面 です ) この 書 面 には 国 債 のお 取 引 を 行 っていただく 上 でのリスクや 留 意 点 が 記 載 されています あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 はお 取 引 開 始 前 にご 確 認 ください
日 本 MRF(マネー リザーブ ファンド) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 /MRF 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2011 年 2 月 23 日 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ご 購 入 に 際 しては 本 書 の
円 定 期 の 優 遇 金 利 期 間 中 に 中 途 解 約 す る と 優 遇 金 利 は 適 用 さ れ ず お 預 け 入 れ 日 か ら 解 約 日 ま で の 所 定 の 期 限 前 解 約 利 率 が 適 用 さ れ ま す 投 資 信 託 ( 金 融 商 品 仲 介 で 取 り 扱
平 成 28 年 3 月 17 日 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の 取 扱 停 止 および ウェルカム セレクション の 取 扱 条 件 変 更 のお 知 らせ 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 退 職 金 限 定 円 定 期 金 利 優 遇 の お 取 り 扱 い を 誠 に 勝 手 な が ら 平 成 28 年 3
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 3 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
スライド 1
2016 年 9 月 10,400 10,200 平 素 は 新 光 バンクローン ファンド( 円 ヘッジ 型 )2015-09をご 愛 顧 賜 り 厚 くお 礼 申 し 上 げます さて 当 ファンドは2016 年 9 月 26 日 の 決 算 において 収 益 分 配 金 を 下 記 のとおり 決 定 しましたことを ご 報 告 いたします 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 1 万 口 当 たり)
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情 報 提 供 用 資 料 2016 年 7 20 ご 投 資 者 の 皆 様 へ 岡 三 アセットマネジメント 株 式 会 社 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券 オープン 愛 称 まごころ 応 援 団 の 分 配 について 平 素 は 当 ファンドに 格 別 のご 配 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて 皆 様 にご 愛 顧 頂 いております 阪 兵 庫 応 援 外 国 債 券
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 : 有 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 4ページ 2.サマリー 情 報 (
平 成 27 年 12 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 5 月 13 日 上 場 会 社 名 KLab 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 3656 URL http://www.klab.com/jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 真 田 哲 弥 問 合 せ 先 責
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 3 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
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月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 6 月 30 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 7 月 15 日 明 治 安 田 外 国 債 券 ファンド< 愛 称 >ハリアー 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目
入 札 参 加 者 は 入 札 の 執 行 完 了 に 至 るまではいつでも 入 札 を 辞 退 することができ これを 理 由 として 以 降 の 指 名 等 において 不 利 益 な 取 扱 いを 受 けることはない 12 入 札 保 証 金 免 除 13 契 約 保 証 金 免 除 14 入
入 札 公 告 次 のとおり 一 般 競 争 入 札 に 付 します なお 本 業 務 の 契 約 締 結 は 当 該 業 務 に 係 る 平 成 27 年 度 予 算 の 執 行 が 可 能 となってい ることを 条 件 とします 平 成 27 年 2 月 17 日 独 立 行 政 法 人 鉄 道 建 設 運 輸 施 設 整 備 支 援 機 構 契 約 担 当 役 鉄 道 建 設 本 部 九 州
Microsoft Word - 200016_円真力_表紙.doc
月 次 運 用 レポート 作 成 基 準 日 : 2016 年 3 月 24 日 資 料 作 成 日 : 2016 年 3 月 25 日 明 治 安 田 円 戦 略 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) < 愛 称 > 円 真 力 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 投 資 信 託 ご 購 入 時 の 注 意 事 項 ファンドの 取 得 のお 申 込 みを 行 う 場 合 には 投 資
愛 称 :ひまわり ( 月 次 改 訂 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ファンドの 特 色 安 定 した 収 益 の 確 保 をめざして 安 定 運 用 を 行 ないます 好 利 回 りの 内 外 の 公 社 債 を 中 心 に 投 資 を 行 ない 余 裕 金 はコール 割 引
運 用 実 績 愛 称 :ひまわり 追 加 型 投 信 / 国 内 / /MMF ( 月 次 改 訂 ) 現 在 過 去 7 日 間 平 均 の 利 回 り 推 移 ( 課 税 前 年 率 換 算 ) ( 現 在 : 日 次 ) 0.6 0.5 信 託 設 定 日 1992 年 5 月 8 日 信 託 期 間 2016 年 8 月 31 日 まで 決 算 および 分 配 日 々 決 算 原 則 として
今 後 の 見 通 しについて ファンダメンタルズに 変 化 はなく 今 後 の 決 算 内 容 が 安 心 感 につながる 可 能 性 金 融 市 場 の 混 乱 が 続 くなか アジア ヘルスケア 株 式 も 当 面 は 中 国 をはじめとする 世 界 の 政 治 や 経 済 動 向 に 関 す
アジア ヘルスケア 株 式 ファンド 年 初 来 の 基 準 価 額 下 落 と 今 後 の 見 通 しについて Fund Information 2016 年 2 月 4 日 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 2015 年 のアジア ヘルスケア 株 式 は 金 融 市 場 が 波 乱 含 みとなる 中 でも 底 堅 く 推 移 してきたものの 2016 年 に 入 ってからは 世 界
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2016 年 5 月 18 日 マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 マニュライフ 米 国 銀 行 株 式 ファンド の 注 目 ポイント その2 2016 年 1-3 月 期 決 算 - 米 銀 の 利 ざや に 反 転 の 兆 し 2015 年 12 月 FRB( 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 )は9 年 半 ぶりの 利 上 げとゼロ 金 利 政 策 の 解 除 を
損 益 計 算 書 自. 平 成 26 年 4 月 1 日 至. 平 成 27 年 3 月 31 日 科 目 内 訳 金 額 千 円 千 円 営 業 収 益 6,167,402 委 託 者 報 酬 4,328,295 運 用 受 託 報 酬 1,839,106 営 業 費 用 3,911,389 一
貸 借 対 照 表 平 成 27 年 3 月 31 日 現 在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 内 訳 金 額 科 目 内 訳 金 額 流 動 資 産 千 円 千 円 流 動 負 債 千 円 千 円 預 金 5,145,515 預 り 金 240, 有 価 証 券 2,000,000 未 払 金 274, 前 払 費 用 61,184 未 払 収 益 分 配 金 789 未 収 入 金 未
【あたり】オーストラリア高配当株F_販T_毎月年2_汎用版_1606.indd
販 売 用 資 料 2016.6 LM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド ( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 / 資 産 複 合 ご 留 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 価 格 変 動 リスクがあり お 受 取 金 額 が 投 資 元 金 を 大 きく 下 回
【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
当 レポートは7ページ 組 です 臨 時 レポート 2014 年 6 月 10 日 ボーナス 分 配 のお 知 らせ 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 平 素 は をご 愛 顧 賜 り 厚 く 御 礼 申 しあげます 当 ファンドは2014 年 6 月 9 日 に 迎 えた 第 69 期 の 決 算 において (1 万 口 当 たり 税 引 前 )の 分 配 金 をお 支 払 いすることといたしましたので
ＥＴＦ通期決算短信（サマリー情報様式）
平 成 28 年 8 月 期 決 算 短 信 ( 平 成 27 年 10 月 19 日 ~ 平 成 28 年 8 月 9 日 ) 平 成 28 年 9 月 27 日 フ ァ ン ド 名 i シェアーズ MSCI 日 本 株 最 小 分 散 ETF 上 場 取 引 所 東 大 名 福 札 コ ー ド 番 号 1477 売 買 単 位 1 口 連 動 対 象 指 標 MSCI 日 本 株 最 小 分 散
商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 追 加 型 国 内 債 券 資 産 複 合 ( 債 券 そ の 他 資 産 ( 投 資
公 社 債 投 信 (4 月 号 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 債 券 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 3 月 23 日 本 文 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です 委 託 会 社 [ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 なう 者 ] 大
https://www.takara-dic-net.jp/xeditor_ne/xeditor_web/html_gene.
平 成 24 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 24 年 1 月 30 日 上 場 会 社 名 燦 キャピタルマネージメント 株 式 会 社 上 場 取 引 所 大 コード 番 号 2134 URL http://www.sun-capitalmanagement.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏
1. 運 用 パフォーマンスの 状 況 1 収 益 率 第 1 四 半 期 第 2 四 半 期 第 3 四 半 期 第 4 四 半 期 年 度 国 内 債 券 0.72% 0.53% 1.88% -0.38% 2.76% 国 内 株 式 5.11% 5.78% 6.20% 10.51% 30.48%
平 成 26 年 度 運 用 状 況 の 概 要 年 金 積 立 金 管 理 運 用 独 立 行 政 法 人 平 成 26 年 度 の 運 用 状 況 は 全 資 産 においてプラスとなり 収 益 率 はプラス12.27% 収 益 額 はプラス15 兆 2,922 億 円 となりました 平 成 26 年 度 末 の 運 用 資 産 額 は 137 兆 4,769 億 円 となりました 自 主 運 用
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オーストラリアの 投 資 環 境 情 報 提 供 資 料 6 年 月 日 州 では 早 期 に 解 散 総 選 挙 実 施 か 与 党 連 合 勝 利 の 場 合 企 業 の 生 産 性 向 上 が 予 想 され 経 済 の 下 支 え 要 因 に 州 では 7 月 に 上 下 両 院 の 解 散 総 選 挙 が 実 施 される 可 能 性 が 高 まっています 経 済 成 長 のけん 引 役 が
Microsoft PowerPoint - 投資ゼミナール_第1回.ppt
Column 投 資 ゼミナール ご 参 考 資 料 2012 年 6 月 20 日 第 1 回 分 配 金 について ~ 分 配 原 資 とは~ このファンドの 分 配 金 は 収 益 以 上 に 出 しているのでは? 分 配 原 資 はどのくらいあるの? という 質 問 が 当 社 に 寄 せられることがあります そこで 今 回 より 数 回 にわたり 運 用 報 告 書 の 分 配 金 に 関
募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
各 位 平 成 28 年 6 月 24 日 会 社 名 株 式 会 社 モバイルファクトリー 代 表 者 名 代 表 取 締 役 宮 嶌 裕 二 (コード 番 号 3912 東 証 マザーズ) 問 合 せ 先 執 行 役 員 計 数 管 理 部 長 谷 本 洋 (TEL. 03-3447-1181) 募 集 新 株 予 約 権 ( 有 償 ストック オプション)の 発 行 に 関 するお 知 らせ
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平 成 27 年 度 施 策 評 価 調 書 施 策 の 名 称 等 整 理 番 号 22 評 価 担 当 課 営 業 戦 略 課 職 氏 名 施 策 名 ( 基 本 事 業 ) 商 業 の 活 性 化 総 合 計 画 の 位 置 づけ 基 本 目 主 要 施 策 4 想 像 力 と 活 力 にあふれたまちづくり 商 業 の 振 興 2 施 策 の 現 状 分 析 と 意 図 施 策 の 対 象 意
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 2 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 11 月 11 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
預 金 を 確 保 しつつ 資 金 調 達 手 段 も 確 保 する 収 益 性 を 示 す 指 標 として 営 業 利 益 率 を 採 用 し 営 業 利 益 率 の 目 安 となる 数 値 を 公 表 する 株 主 の 皆 様 への 還 元 については 持 続 的 な 成 長 による 配 当 可
ミスミグループ コーポレートガバナンス 基 本 方 針 本 基 本 方 針 は ミスミグループ( 以 下 当 社 グループ という)のコーポレートガバナン スに 関 する 基 本 的 な 考 え 方 を 定 めるものである 1. コーポレートガバナンスの 原 則 (1) 当 社 グループのコーポレートガバナンスは 当 社 グループの 持 続 的 な 成 長 と 中 長 期 的 な 企 業 価 値 の
1. 商 品 ( 契 約 )の 概 要 一 般 外 貨 定 期 預 金 とは 外 貨 預 金 ( 本 邦 通 貨 以 外 の 外 貨 建 ての 預 金 )のうち あらかじめ 預 金 の 期 間 を 定 め 原 則 としてその 期 間 中 は 払 い 戻 しの 請 求 に 応 じないことを 条 件 と
一 般 外 貨 定 期 預 金 本 書 をよくお 読 みいただき 商 品 の 内 容 リスク 等 を 十 分 ご 理 解 のうえ お 申 し 込 み くださいますようお 願 い 申 しあげます 外 貨 預 金 は 外 貨 建 ての 預 金 ( 預 金 保 険 の 対 象 外 の 預 金 )であり 外 国 為 替 相 場 の 動 向 等 によっては 払 戻 時 の 円 貨 額 がお 預 入 時 の 円
運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 15,000 105 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 100 95 90 85
追 加 型 投 信 / 国 内 / 資 産 複 合 交 付 運 用 報 告 書 第 22 期 ( 決 算 日 2016 年 2 月 1 日 ) 作 成 対 象 期 間 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) 第 22 期 末 (2016 年 2 月 1 日 ) 基 準 価 額 9,931 円 純 資 産 総 額 74 百 万 円 第 22 期 騰 落 率 1.5% 分 配
https://www.online4.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
添 付 資 料 の 目 次 1. 当 四 半 期 決 算 に 関 する 定 性 的 情 報 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 説 明 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 説 明 2 (3) 連 結 業 績 予 想 などの 将 来 予 測 情 報 に 関 する 説 明 2 2.サマリー 情 報 ( 注 記 事 項 )に 関 する 事 項 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間
平成25年度 独立行政法人日本学生支援機構の役職員の報酬・給与等について
平 成 25 年 度 独 立 行 政 法 日 本 学 生 支 援 機 構 の 役 職 員 の 報 酬 給 与 等 について Ⅰ 役 員 報 酬 等 について 1 役 員 報 酬 についての 基 本 方 針 に 関 する 事 項 1 平 成 25 年 度 における 役 員 報 酬 についての 業 績 反 映 のさせ 方 日 本 学 生 支 援 機 構 は 奨 学 金 貸 与 事 業 留 学 生 支 援
Microsoft Word ）40期決算公開用.doc
貸 借 対 照 表 [ 株 式 会 社 ニラク] ( 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 千 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 有 価 証 券 商 品 貯 蔵 品 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 固 定
投 資 対 象 国 地 域 ( 通 貨 )の 短 期 金 利 の 水 準 (%) (2016 年 9 月 23 日 時 点 ) 南 フ カ メ キ コ マ レ ニ ュ ジ ド オ ト ポ ド 韓 国 ノ ル ウ
1 / 5 ダイワ 高 金 利 通 貨 ファド( 毎 月 決 算 型 )( 愛 称 : 金 利 のチカ) 通 貨 の 選 定 および 配 分 の 見 直 しについて 2016 年 10 月 3 日 ダイワ 高 金 利 通 貨 ファド( 毎 月 決 算 型 )( 愛 称 : 金 利 のチカ)の 投 資 する10 通 貨 と 通 貨 別 配 分 比 率 について 2016 年 7 月 9 月 に 起 きましたトルコの
定 性 的 情 報 財 務 諸 表 等 1. 連 結 経 営 成 績 に 関 する 定 性 的 情 報 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 は 売 上 高 につきましては 前 年 同 四 半 期 累 計 期 間 比 15.1% 減 少 の 454 億 27 百 万 円 となり
平 成 21 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 21 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 :2015 年 11 月 20 日 楽 天 グローバル バランス ( 安 定 型 / 成 長 型 / 積 極 型 ) ほうじょう ( 愛 称 ) 豊 饒 の 木 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 商 品 分 類 および 属 性 区 分 商 品 分 類 投 資 対 象 資 産 単 位 型 追 加 型 投
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平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (
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株 式 会 社 化 に 伴 う から 特 定 の 員 への 株 式 譲 渡 に 係 る 課 税 関 係 と 手 続 きについて 平 成 20 年 2 月 商 工 中 金 当 資 料 は 貴 において 本 件 取 引 に 関 する 検 討 をされるに 際 して ご 参 考 のための 情 報 提 供 のみを 目 的 として 国 税 庁 の 確 認 を 受 けた 内 容 に 基 づき 商 工 中 金 が
4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 簡 便 な 会 計 処 理 及 び 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用 有
平 成 22 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 平 成 22 年 2 月 10 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 )
法 令 改 正 にともない 投 資 信 託 は 交 付 運 用 報 告 書 と 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) を 分 けて 作 成 することとなりました 今 後 受 益 者 の 皆 様 のお 手 元 へは 交 付 運 用 報 告 書 をお 届 けいたします 全 体 版 はお 問 い 合 わ せ 先 の 下 に 記 載 の 方 法 にて 閲 覧 いただくことがで きます 第
ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 株 価 指 数 先 物 取 引 の 買 建 て 額 SBI 日 本 株 3.7ブル この 投 資 信 託 は わが 国 の 公 社 債 に 投 資 するとともに 株 価 指 数 先 物 取 引 を 積 極 的 に 活 用 し 日 々の 基 準 価 額
使 用 開 始 日 2016.5.3 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) SBI 日 本 株 3.7ブル SBI 日 本 株 3.7ベア 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 / 特 殊 型 (ブル ベア 型 ) ファンド 名 SBI 日 本 株 3.7ブル SBI 日 本 株 3.7ベア 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 商 品 分 類 投 資 対 象
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平 成 23 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 22 年 7 月 30 日 上 場 会 社 名 協 同 飼 料 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 2052 URL http://www.kyodo-shiryo.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 村 井 弘 一
添 付 資 料 の 目 次 1.サマリー 情 報 (その 他 )に 関 する 事 項... 2 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動... 2 (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の 作 成 に 特 有 の 会 計 処 理 の 適 用.
平 成 26 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 26 年 1 月 29 日 会 社 名 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 (URL http://www.smbcnikko.co.jp/ ) 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 久 保 哲 也 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部
https://www.online4.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=
平 成 28 年 2 月 期 第 3 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 12 月 2 日 上 場 会 社 名 株 式 会 社 サッポロドラッグストアー 上 場 取 引 所 東 札 コード 番 号 2786 URL http://www.sapporo-drug.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 富 山
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8 月 の 市 況 ダイジェスト 8 月 の 主 要 株 価 指 数 の 動 きは 下 記 の 通 りです ドバイ 金 融 市 場 総 合 指 数 8 月 末 3,504.40( 前 月 末 比 +0.58%) アブダビADXジェネラル 指 数 4,471.01( 同 -2.28%) 商 品 概 要 商 品 分 類 投 資 対 象 追 加 型 投 信 / 海 外 / 株 式 商 品 概 要 アラブ
T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法 とは 1 金 融 商 品 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 )に
出 来 高 加 重 平 均 価 格 を 基 準 とした 売 買 方 法 T T VWAP ギャランティ 取 引 ティ ティ ブイワップギャランティ お 取 扱 説 明 書 T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 6,000 当 月 末 前 月 末 比 25,000 5,000 基 準 価 額 8,821 円 - 288 円 純 資 産 総 額 3,791.66 億 円 - 216.65 億 円 20,000 15,000
1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越
平 成 25 事 業 年 度 財 務 諸 表 の 概 要 1. 決 算 の 概 要 法 人 全 体 として 2,459 億 円 の 当 期 総 利 益 を 計 上 し 末 をもって 繰 越 欠 損 金 を 解 消 しています ( : 当 期 総 利 益 2,092 億 円 ) 中 期 計 画 における 収 支 改 善 項 目 に 関 して ( : 繰 越 欠 損 金 792 億 円 : 利 益 剰
注 記 事 項 (1) 当 四 半 期 連 結 累 計 期 間 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 : 無 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 の
平 成 28 年 11 月 期 第 1 四 半 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 28 年 4 月 14 日 上 場 会 社 名 モリト 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コ ー ド 番 号 9837 URL http://www.morito.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 一 坪 隆 紀 問 合 せ 先 責
損 益 計 算 書 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 営 業 収 益 75,917 取 引 参 加 料 金 39,032 上 場 関 係 収 入 11,772 情 報 関 係 収 入 13,352 そ
貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 ) 流 動 資 産 85,772 流 動 負 債 22,025 現 金 及 び 預 金 49,232 営 業 未 払 金 1,392 営 業 未 収 入 金 6,597 未 払 金 1,173 前 払 費 用 313 未
公 的 年 金 制 度 について 制 度 の 持 続 可 能 性 を 高 め 将 来 の 世 代 の 給 付 水 準 の 確 保 等 を 図 るため 持 続 可 能 な 社 会 保 障 制 度 の 確 立 を 図 るための 改 革 の 推 進 に 関 する 法 律 に 基 づく 社 会 経 済 情
資 料 2-1 公 的 年 金 制 度 の 持 続 可 能 性 の 向 上 を 図 るための 国 民 年 金 法 等 の 一 部 を 改 正 する 法 律 案 の 概 要 厚 生 労 働 省 年 金 局 平 成 28 年 4 月 21 日 公 的 年 金 制 度 について 制 度 の 持 続 可 能 性 を 高 め 将 来 の 世 代 の 給 付 水 準 の 確 保 等 を 図 るため 持 続 可
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース 為 替 ヘッジなし)の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 をめざして 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファン
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 7 月 13 日 DIAM 外 国 債 券 パッシブ ファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 属 性 区 分 投 資 対 象 投 資
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 2016.06.14 ニッセイ 日 本 好 配 当 利 回 り 株 式 ファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ファンドに 関 する 投 資 信 託
株と為替の売買シナリオ
2016 年 7 月 1 日 ( 金 ) 英 EU 離 脱 ショック 後 の1 週 間 心 理 と7/4 週 為 替 見 通 し 買 い 比 率 ドル 円 終 値 日 経 平 均 採 用 銘 柄 の 値 上 がり 率 ベスト5 2016/07/01 No. コート 銘 柄 終 値 前 日 比 ( 率 ) 1 4506 大 日 住 薬 1878 111(+6.28%) 2 4043 トクヤマ 294
Microsoft Word - ☆f.doc
第 1 問 問 1 正 解 2 6,000 千 円 給 与 所 得 の 金 額 は 次 の 式 より 求 める 給 与 所 得 の 金 額 = 収 入 金 額 - 給 与 所 得 控 除 額 まず 給 与 所 得 控 除 額 を 設 例 の 中 の 速 算 表 から 求 め 次 に 上 記 計 算 式 より 給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 を 求 めることになる 給 与 所 得 控 除 額
【ご参考資料】
141-0022 東 京 都 品 川 区 東 五 反 田 2-10-2 東 五 反 田 スクエア 5 階 お 客 様 サポートダイヤル:0120-580446 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 387 号 商 品 投 資 顧 問 業 者 農 経 (1) 第 21 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 / 一 般 社 団 法
マスミューチュアル 定 額 終 身 保 険 の 特 徴 としくみ Point 1 健 康 状 態 の 告 知 は Point 2 ありません 固 定 利 率 で る 保 険 す 契 約 積 立 す * 被 保 険 者 が 入 院 中 の 場 合 など ご 加 入 いただけない 場 合 がございます
2016 年 5 月 マスミューチュアル 定 額 終 身 保 険 の 特 徴 としくみ Point 1 健 康 状 態 の 告 知 は Point 2 ありません 固 定 利 率 で る 保 険 す 契 約 積 立 す * 被 保 険 者 が 入 院 中 の 場 合 など ご 加 入 いただけない 場 合 がございます イメージ 図 : 契 約 年 齢 ( 被 保 険 者 の 満 年 齢 )が 70
各 位 平 成 27 年 2 月 24 日 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 大 和 証 券 株 式 会 社 ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ 大 和 証 券 株 式 会 社 ( 以 下 大 和
平 成 27 年 2 月 24 日 各 位 株 式 会 社 大 和 証 券 グループ 本 社 本 日 当 社 グループ 株 式 会 社 大 和 ネクスト 銀 行 および 大 和 証 券 株 式 会 社 よりプレスリリース ダイワファンドラップ+ 円 預 金 セットプラン ご 愛 顧 感 謝 特 別 金 利 キャンペーン 期 間 延 長 のお 知 らせ を 発 表 いたしましたので ご 報 告 申 し
スライド 1
平 成 28 年 度 市 県 民 税 の 計 算 方 法 ( 鳥 取 市 ) まず 計 算 の 全 体 の 流 れを 示 すと 以 下 のようになります 総 所 得 金 - 所 得 控 除 = ( 千 円 未 満 切 り 捨 て ) 課 税 標 準 所 得 割 の 税 率 6% 所 得 割 の 税 率 4% 算 出 調 整 税 控 均 等 割 所 得 割 - - + 控 除 除 = 算 出 調 整
1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンドに 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス (
投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 2016 年 5 月 21 日 DIAM 外 国 債 券 インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 (インデックス 型 ) 商 品 分 類 単 位 型 投 資 対 象 投 資 対 象 資 産 補 足 分 類 追 加 型 地 域 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 海 外 債 券 インデックス
よくあるご 質 問 (Q&A 集 ) Q1 A1 なぜ ブラジル レアル トルコ リラ および 通 貨 セレクト の 分 配 金 が 引 き 下 げられたのですか? 取 引 対 象 通 貨 の 対 円 為 替 レートの 下 落 などにより 基 準 価 額 が 軟 調 に 推 移 している ことなどを
ダイワ 米 国 高 金 利 社 債 ファンド( 通 貨 選 択 型 )~ハイイールドファンド~ 米 ドル ( 毎 月 分 配 型 )/ 豪 ドル ( 毎 月 分 配 型 )/ブラジル レアル ( 毎 月 分 配 型 )/ 日 本 円 ( 毎 月 分 配 型 )/ 南 アフリカ ランド ( 毎 月 分 配 型 )/トルコ リラ ( 毎 月 分 配 型 )/ 通 貨 セレクト ( 毎 月 分 配 型 )
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国 立 大 学 法 人 茨 城 大 学 の 役 職 員 の 報 酬 給 与 等 について Ⅰ 役 員 報 酬 等 について 1 役 員 報 酬 についての 基 本 方 針 に 関 する 事 項 1 平 成 24 年 度 における 役 員 報 酬 についての 業 績 反 映 のさせ 方 役 員 に 支 給 される 給 与 のうち 期 末 特 別 手 当 については 国 立 大 学 評 価 委 員 会