第169回定時株主総会招集ご通知

Transcription

1 株 主 各 位 証 券 コード 2503 平 成 20 年 月 日 東 京 都 中 央 区 新 川 二 丁 目 10 番 号 代 表 取 締 役 社 長 加 藤 壹 康 第 169 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 拝 啓 ますますご 清 祥 のこととお 喜 び 申 し 上 げます さて 当 社 第 169 回 定 時 株 主 総 会 を 下 記 のとおり 開 催 いたしますので ご 出 席 くださいますようご 案 内 申 し 上 げます なお 当 日 ご 出 席 願 えない 場 合 は 以 下 のいずれかの 方 法 によって 議 決 権 を 行 使 することができます ので お 手 数 ながら 後 記 株 主 総 会 参 考 書 類 をご 検 討 いただき 平 成 20 年 月 25 日 ( 火 曜 日 ) 午 後 時 30 分 までに 議 決 権 を 行 使 くださいますようお 願 い 申 し 上 げます 郵 送 による 議 決 権 の 行 使 同 封 の 議 決 権 行 使 書 用 紙 に 賛 否 をご 表 示 いただき 上 記 の 行 使 期 限 までに 到 着 するようご 返 送 くださ い インターネット 等 による 議 決 権 の 行 使 58ページから59ページに 記 載 の インターネット 等 による 議 決 権 行 使 のご 利 用 上 の 注 意 点 をご 確 認 のうえ 当 社 の 指 定 する 議 決 権 行 使 サイト( 画 面 の 案 内 に 従 って 上 記 の 行 使 期 限 までに 賛 否 をご 入 力 ください 敬 具 記. 日 時 平 成 20 年 月 26 日 ( 水 曜 日 ) 午 前 10 時. 場 所 東 京 都 港 区 芝 公 園 四 丁 目 番 号 ザ プリンス パークタワー 東 京 地 下 階 コンベンションホール - 1 -

2 . 目 的 事 項 報 告 事 項 決 議 事 項 第 号 議 案 第 号 議 案 第 号 議 案 第 号 議 案 第 号 議 案. 第 169 期 ( 平 成 19 年 月 日 から 平 成 19 年 12 月 31 日 まで) 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 並 びに 会 計 監 査 人 及 び 監 査 役 会 の 連 結 計 算 書 類 監 査 結 果 報 告 の 件. 第 169 期 ( 平 成 19 年 月 日 から 平 成 19 年 12 月 31 日 まで) 計 算 書 類 報 告 の 件 剰 余 金 の 配 当 及 び 処 分 の 件 定 款 一 部 変 更 の 件 取 締 役 名 選 任 の 件 監 査 役 名 選 任 の 件 役 員 賞 与 支 給 の 件. 議 決 権 の 行 使 について 議 決 権 行 使 書 の 郵 送 とインターネットの 双 方 により 重 複 して 議 決 権 を 行 使 された 場 合 は イン ターネットによる 議 決 権 行 使 を 有 効 とさせていただきます また インターネットによって 議 決 権 を 複 数 回 行 使 された 場 合 は 最 後 の 議 決 権 行 使 を 有 効 と させていただきます 以 上 当 日 ご 出 席 の 際 は 同 封 の 議 決 権 行 使 書 用 紙 を 会 場 受 付 にご 提 出 くださいますようお 願 い 申 し 上 げま す 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 並 びに 計 算 書 類 及 び 連 結 計 算 書 類 の 記 載 事 項 に 関 し 修 正 の 必 要 が 生 じ た 場 合 は 修 正 内 容 を 当 社 ホームページ IR 投 資 家 情 報 欄 ( irinfo/)に 掲 載 させていただきます - 2 -

3 ( 添 付 書 類 ) 事 業 報 告 平 成 19 年 月 日 から ( 平 成 19 年 12 月 31 日 まで).キリングループの 現 況 に 関 する 事 項 (1) キリングループの 事 業 の 経 過 及 びその 成 果 当 連 結 会 計 年 度 のわが 国 経 済 は 好 調 な 企 業 業 績 や 輸 出 拡 大 を 背 景 に 設 備 投 資 も 引 き 続 き 堅 調 さ を 見 せ 全 般 的 に 緩 やかに 拡 大 しました また 雇 用 者 所 得 の 緩 やかな 増 加 が 見 られる 中 個 人 消 費 は 底 堅 く 推 移 しています しかしながら 原 油 価 格 や 原 材 料 費 の 高 騰 さらにサブプライムローン 問 題 などの 先 行 き 不 透 明 感 もあります このような 状 況 の 中 キリングループは2007 年 から2009 年 の 年 間 を 長 期 経 営 構 想 キリン グループ ビジョン2015( 略 称 :KV2015) のステージⅠと 位 置 づけ その 初 年 度 にあたる 当 連 結 会 計 年 度 には よりダイナミックな 経 営 を 展 開 すべく 純 粋 持 株 会 社 制 に 移 行 しました また 協 和 発 酵 グループとの 戦 略 的 提 携 や 豪 州 No. 市 場 シェアを 持 つ 乳 製 品 果 汁 飲 料 会 社 ナショナルフーズ 社 の 全 株 式 取 得 など 飛 躍 的 成 長 に 向 けた 投 資 を 行 い 新 たなキリングループの 構 築 に 向 け 大 きな 一 歩 を 踏 み 出 しました 当 連 結 会 計 年 度 は メルシャン 株 式 会 社 の 連 結 などにより 売 上 高 は 増 加 しました また 営 業 利 益 は 酒 類 飲 料 などの 原 材 料 高 騰 による 大 きな 影 響 を 受 けたものの 好 調 な 海 外 酒 類 事 業 によ る 貢 献 グループ 各 社 のコスト 削 減 努 力 などにより 増 加 しました 当 期 純 利 益 については 上 記 に 加 え 保 有 する 土 地 の 売 却 等 を 進 めた 結 果 増 加 しました 連 結 売 上 高 1 兆 8,011 億 円 ( 前 期 比 8.1% 増 ) 連 結 営 業 利 益 1,206 億 円 ( 前 期 比 3.7% 増 ) 連 結 経 常 利 益 1,233 億 円 ( 前 期 比 2.1% 増 ) 連 結 当 期 純 利 益 667 億 円 ( 前 期 比 24.7% 増 ) - 3 -

4 事 業 部 門 別 売 上 高 営 業 利 益 事 業 部 門 売 上 高 ( 前 期 比 ) 営 業 利 益 ( 前 期 比 ) 酒 類 事 業 1 兆 1,894 億 円 ( 8.2% 増 ) 965 億 円 ( 11.6% 増 ) 飲 料 事 業 4,112 億 円 ( 4.7% 増 ) 179 億 円 ( 8.7% 減 ) 医 薬 事 業 699 億 円 ( 4.0% 増 ) 130 億 円 ( 7.9% 増 ) そ の 他 の 事 業 1,305 億 円 (22.4% 増 ) 43 億 円 (677.5% 増 ) 小 計 1 兆 8,011 億 円 1,319 億 円 ( 内 部 取 引 消 去 及 び 配 賦 不 能 費 用 ) 113 億 円 合 計 1 兆 8,011 億 円 ( 8.1% 増 ) 1,206 億 円 ( 3.7% 増 ) ( 注 ). 各 事 業 部 門 の 売 上 高 は 外 部 顧 客 に 対 する 売 上 高 を 示 しております.2007 年 月 日 の 純 粋 持 株 会 社 制 への 移 行 に 伴 い 当 連 結 会 計 年 度 において 発 生 した 変 更 事 項 (1) 事 業 区 分 の 方 法 を 見 直 し 従 来 の 製 品 の 種 類 性 質 による 区 分 から 新 たなグループ 経 営 管 理 体 制 を 踏 まえ 製 品 の 種 類 性 質 を 考 慮 した 経 営 管 理 上 の 区 分 に 変 更 いたしました この 事 業 区 分 方 法 の 変 更 により 従 来 その 他 の 事 業 に 含 めていたエンジニアリング 物 流 等 の 事 業 は 酒 類 事 業 に 密 接 に 関 連 した 附 帯 事 業 として 経 営 管 理 を 実 施 していくことから 第 169 期 より 酒 類 事 業 に 含 めることとしました なお 事 業 部 門 別 売 上 高 営 業 利 益 の 前 期 比 は 第 168 期 の 実 績 を 新 たな 事 業 区 分 方 法 により 組 み 替 えたうえで 算 出 したものです (2) 従 来 売 上 高 基 準 により 各 事 業 部 門 へ 配 賦 しておりました 当 社 間 接 部 門 経 費 については 純 粋 持 株 会 社 制 への 移 行 後 より 持 株 会 社 である 当 社 において 発 生 するグループ 管 理 費 用 として 配 賦 不 能 費 用 に 含 める こととしました 事 業 部 門 別 構 成 比 - 4 -

5 ( 酒 類 事 業 部 門 ) キリングループは 総 合 酒 類 化 を 推 進 しており その 大 きな 一 歩 として 月 日 より 麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 ( 月 に 当 社 より 国 内 酒 類 事 業 を 承 継 )とメルシャン 株 式 会 社 との 新 体 制 を 始 動 しました 麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 がRTD 及 び 焼 酎 商 品 を メルシャン 株 式 会 社 がワイン 商 品 を 特 化 して 取 り 扱 うことで 各 々の 強 みを 生 かし また 営 業 及 び 物 流 面 でインフラを 共 有 するなど シナジーも 期 待 されます RTD:Ready to Drinkの 略 栓 を 開 けてそのまま 飲 める 飲 料 麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 では ビール 発 泡 酒 新 ジャンルを 合 わせた 総 市 場 が 少 子 高 齢 化 や 嗜 好 の 多 様 化 などの 影 響 によって 縮 小 する 中 同 社 の 販 売 数 量 も 前 年 対 比 で 微 減 となりました ビールカテゴリーでは 定 番 ビールの 提 案 としては17 年 ぶりとなる キリン ザ ゴールド を 発 売 し 新 たなビールの 味 わいを 提 案 することでビール 市 場 の 活 性 化 に 取 り 組 み 缶 ビールの 販 売 数 量 を 拡 大 しました また 発 泡 酒 では 淡 麗 グリーンラベル と 淡 麗 アルファ が 前 年 を 上 回 り 拡 大 する 糖 質 オフ 市 場 を 牽 引 しました 新 ジャンルでは 定 番 の キリン のどごし 生 に 加 えて キリン 良 質 素 材 キリン Sparkling Hop(スパークリングホップ) の 商 品 を 発 売 した 結 果 販 売 数 量 は 業 界 を 大 きく 上 回 る 桁 増 となりました RTD 市 場 では 成 長 するカクテルカテゴリーにおいて キリンカクテル スパークル を 発 売 し RTD 市 場 を 牽 引 する キリンチューハイ 氷 結 とともにお 客 様 から 高 い 支 持 をいただきま した また メルシャン 株 式 会 社 から 移 管 された 本 搾 りチューハイ や ギュギュッと 搾 った シリーズなども 加 え 充 実 したラインアップを 軸 に 販 売 活 動 を 展 開 しました 営 業 面 では 選 ぼう ニッポンのうまい! キャンペーンに 代 表 される 地 域 と 密 着 した 活 動 を 展 開 し 開 発 提 案 型 の 営 業 体 制 を 強 化 すると 同 時 に 引 き 続 き 自 主 ガイドラインの 遵 守 に 取 り 組 み 公 正 な 取 引 環 境 の 整 備 を 進 めました また メルシャン 株 式 会 社 では 麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 との 営 業 研 究 開 発 面 での 協 働 を 開 始 しま した 麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 からワイン 事 業 が 移 管 されたことでブランドポートフォリオが 拡 充 する とともに 営 業 面 での 活 発 な 連 携 も 行 われるなど 成 果 が 出 始 めています なお 当 連 結 会 計 年 度 も 引 き 続 き アルミニウム カートン 麦 芽 及 びコーンといった 原 材 料 価 格 の 高 騰 並 びに 原 油 価 格 の 上 昇 により 利 益 面 での 影 響 を 受 けました 国 際 酒 類 事 業 では アジア オセアニアを 重 点 地 域 として 展 開 しています 豪 州 の 子 会 社 ライ オンネイサン 社 は 豪 州 でのプレミアムビールの 好 調 な 販 売 などにより 年 連 続 の 増 益 を 達 成 しました 中 国 の 麒 麟 啤 酒 ( 珠 海 ) 社 では 従 来 の 倍 の 製 造 能 力 を 持 ち 日 本 国 内 で 培 った 最 新 鋭 の 技 術 を 導 入 した 環 境 配 慮 型 の 新 工 場 が11 月 に 完 成 しました - 5 -

6 ( 飲 料 事 業 部 門 ) 飲 料 事 業 を 展 開 するキリンビバレッジ 株 式 会 社 では2007 年 から2009 年 の 年 間 を 新 たな 競 争 力 強 化 の か 年 と 位 置 づけた 中 期 経 営 計 画 をスタートさせています 第 一 年 目 である 当 連 結 会 計 年 度 には 競 争 力 を 支 え 中 長 期 的 成 長 につながる 事 業 基 盤 の 強 化 を 目 指 し 様 々な 取 り 組 み を 展 開 しました 商 品 面 の 取 り 組 みとして キリン 生 茶 キリン 午 後 の 紅 茶 キリン ファイア のライン アップ 拡 充 を 図 るとともに ミネラルウォーター 商 品 ボルヴィック や キリン アルカリ イオンの 水 の 販 売 促 進 活 動 を 推 進 するなど 基 盤 ブランドを 中 心 に 積 極 的 なマーケティング 活 動 を 展 開 しました また 新 たな 高 付 加 価 値 商 品 も 展 開 し 需 要 創 造 にも 努 めました さらに 市 場 特 性 に 合 わせた 商 品 施 策 や 販 促 活 動 を 戦 略 化 したトータルマーケティングを 営 業 面 の 取 り 組 みとして 加 えたことなどから キリンビバレッジ 株 式 会 社 の 合 計 販 売 数 量 は 前 年 を 大 きく 上 回 る 伸 びを 達 成 しました 海 外 においては 中 国 の 麒 麟 飲 料 ( 上 海 ) 社 で キリン 午 後 の 紅 茶 ミルクティー500mlペットボ トル の 製 造 を 開 始 直 後 より 大 変 好 調 な 販 売 を 記 録 しました また エースコック 株 式 会 社 と の 間 で 経 済 成 長 著 しいベトナムにおいて 清 涼 飲 料 の 製 造 及 びマーケティングを 行 う 合 弁 会 社 を 2008 年 に 設 立 することにつき 基 本 合 意 しました ( 医 薬 事 業 部 門 ) 医 薬 事 業 を 展 開 するキリンファーマ 株 式 会 社 ( 月 に 当 社 より 医 薬 事 業 を 承 継 )では 大 きな 事 業 進 展 の 機 会 を 得 ました 月 には 新 しい 持 続 型 の 貧 血 治 療 薬 ネスプ 静 注 用 シリンジ を 上 市 しました 医 療 従 事 者 に 対 し 営 業 活 動 を 通 じて ネスプ の 新 規 性 有 用 性 を 訴 求 した 結 果 透 析 施 設 における 採 用 は 順 調 に 推 移 しました また 透 析 施 行 中 の 二 次 性 副 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 治 療 薬 レグパラ 錠 の 製 造 販 売 の 承 認 を10 月 に 取 得 しました また 10 月 には 医 薬 事 業 の 統 合 を 軸 としたキリングループと 協 和 発 酵 グループとの 戦 略 的 提 携 を 発 表 しました 協 和 醱 酵 工 業 株 式 会 社 とキリンファーマ 株 式 会 社 の 共 通 の 強 みであるバイオ テクノロジーを 基 盤 とした 日 本 発 の 世 界 トップクラスの 研 究 開 発 型 ライフサイエンス 企 業 を 目 指 します このほか キリンファーマ 株 式 会 社 が 創 製 した 完 全 ヒトモノクローナル 抗 体 CD40アンタゴ ニスト 抗 体 に 関 する 全 世 界 を 対 象 とするライセンス 契 約 を アステラス 製 薬 株 式 会 社 と 締 結 し ました また テルモ 株 式 会 社 との 間 で プレフィルドシリンジ 製 剤 の 研 究 開 発 製 造 における 連 携 の 強 化 創 薬 技 術 の 融 合 等 に 向 けた 業 務 資 本 提 携 に 関 する 基 本 契 約 を 締 結 しました - 6 -

7 (その 他 の 事 業 部 門 ) 調 味 料 機 能 性 食 品 素 材 事 業 などを 展 開 するキリンフードテック 株 式 会 社 と 韓 国 の 大 象 社 との 合 弁 会 社 は インドネシアでの 核 酸 系 うま 味 調 味 料 工 場 を 竣 工 しました また 当 社 は 豪 州 No. の 乳 製 品 果 汁 飲 料 会 社 であるナショナルフーズ 社 の 全 株 式 を 当 連 結 会 計 年 度 末 に 取 得 し アジア オセアニアで 食 と 健 康 領 域 における 事 業 拠 点 を 拡 充 しました アグリバイオ 事 業 を 展 開 するキリンアグリバイオ 株 式 会 社 では 静 岡 県 浜 松 市 における 花 き 商 品 開 発 センター の 開 設 等 を 通 じ 花 き 種 苗 事 業 におけるキリンブランドの 確 立 に 努 めまし た (2) キリングループが 対 処 すべき 課 題 キリングループでは 年 キリングループ 中 期 経 営 計 画 (KV2015ステージⅠ) を 踏 ま え 2008 年 キリングループ 経 営 方 針 を 策 定 しました 引 き 続 き 企 業 価 値 とブランド 価 値 のさらなる 向 上 を 目 指 します 2008 年 キリングループ 経 営 方 針. 基 盤 事 業 として 国 内 酒 類 清 涼 飲 料 事 業 が 確 実 な 成 長 を 実 現 するとともに 綜 合 飲 料 グループ 戦 略 を 推 進 する. 医 薬 事 業 については 協 和 醱 酵 工 業 株 式 会 社 との 提 携 により 成 長 に 向 けた 体 制 を 構 築 する. 健 康 機 能 性 食 品 事 業 の 取 り 組 みをさらに 明 確 化 し グループ 総 合 力 による 事 業 戦 略 を 展 開 する.アジア オセアニアで 新 たにナショナルフーズ 社 も 加 えて 食 と 健 康 領 域 でのリーディングカンパニーを 目 指 す 国 際 化 戦 略 を 展 開 する. 企 業 価 値 の 最 大 化 に 向 けた 財 務 戦 略 を 推 進 する.キリングループCSRを 明 確 化 し 積 極 的 な 取 り 組 みを 実 践 する 以 上 の 基 本 方 針 に 基 づき 次 の 重 点 課 題 の 達 成 により 確 固 とした 事 業 基 盤 を 構 築 していきます 酒 類 事 業 部 門 国 内 酒 類 事 業 を 展 開 する 麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 では お 客 様 ニーズと 市 場 環 境 の 変 化 に 応 えるため 2008 年 の 商 品 戦 略 は 定 番 商 品 の 強 化 糖 質 オフ 商 品 の 強 化 総 需 要 の 拡 大 の 点 を 中 心 - 7 -

8 に 取 り 組 みます 定 番 商 品 の 強 化 策 としては ビール キリン ザ ゴールド や 発 泡 酒 麒 麟 淡 麗 生 新 ジャンル キリン のどごし 生 をリニューアルし ブランド 基 盤 をさらに 強 化 します さら には 発 泡 酒 カテゴリーにおいて 淡 麗 グリーンラベル のリニューアルに 加 え カロリーオフ 糖 質 ゼロ の 新 商 品 麒 麟 ZERO(ゼロ) を 発 売 することで お 客 様 の 健 康 志 向 ニーズに 応 えます カロリーオフ:100ml 当 たり20kcal 以 下 のもの 糖 質 ゼロ:100ml 当 たり 糖 質 0.5g 未 満 のものに 表 示 可 能 ( 栄 養 表 示 基 準 に 基 づく) 少 子 高 齢 化 などの 要 因 により 酒 類 市 場 の 環 境 が 変 化 する 中 20 代 30 代 のお 客 様 を 中 心 に 拡 大 が 期 待 されるRTD 市 場 や 潜 在 需 要 のある 焼 酎 市 場 において 商 品 リニューアルとラインアップ 拡 充 を 図 ることで 総 需 要 の 拡 大 を 目 指 します 営 業 面 では 地 域 に 密 着 した 活 動 を 推 進 するほか 北 京 オリンピック 開 催 に 合 わせた 販 促 活 動 を 展 開 するなど 開 発 型 提 案 型 の 営 業 体 制 をさらに 強 化 します また オープン 価 格 制 度 を 和 洋 酒 等 へ 拡 大 し 公 正 な 取 引 環 境 の 整 備 を 進 めます 引 き 続 き 全 部 門 においてコスト 削 減 を 追 求 するものの 原 材 料 及 び 原 油 価 格 の 高 騰 は 企 業 努 力 のみで 対 応 するには 非 常 に 厳 しい 状 況 にまで 達 しているため ビール 発 泡 酒 新 ジャンル 各 商 品 の 価 格 改 定 を 実 施 します メルシャン 株 式 会 社 では2008 年 を 中 期 経 営 計 画 初 年 度 としています グループシナジーを 最 大 限 に 生 かし ワイン 加 工 用 酒 類 両 事 業 でストロングNo. を 目 指 すとともに 国 産 及 び 輸 入 の デイリーワイン ファインワインの 分 野 において 戦 略 的 な 価 値 提 案 を 強 化 します 麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 とメルシャン 株 式 会 社 の 連 携 を 深 め 総 合 酒 類 化 を 一 層 推 し 進 めます 国 際 酒 類 事 業 では 引 き 続 き アジア オセアニア 地 域 でのビール 事 業 を 強 化 します 中 国 で は 麒 麟 啤 酒 ( 珠 海 ) 社 新 工 場 を 基 盤 として より 効 率 的 な 事 業 展 開 を 進 めます また 豪 州 ライオンネイサン 社 では 過 去 最 大 規 模 の 設 備 投 資 により 生 産 基 盤 を 再 構 築 するとともに 2007 年 に 買 収 を 決 定 した 豪 州 のプレミアムビール 会 社 ジェイ ボーグ アンド サン 社 との 連 携 を 進 めます 飲 料 事 業 部 門 飲 料 事 業 を 展 開 するキリンビバレッジ 株 式 会 社 では 引 き 続 き 基 盤 ブランドを 中 核 とした 商 品 戦 略 を 進 める 一 方 新 商 品 の 提 案 にも 積 極 的 に 取 り 組 んでまいります また チームキリン の 下 麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 と 連 携 して 地 域 密 着 型 営 業 を 展 開 し 自 動 販 売 機 の 増 設 など 販 路 の 拡 張 に 努 めます - 8 -

9 アジア 地 域 では 中 国 における キリン 午 後 の 紅 茶 ミルクティー500mlペットボトル のさら なる 浸 透 拡 大 を 行 います また ベトナムで2008 年 に 設 立 予 定 の 合 弁 会 社 キリン エース コック(ベトナム) 飲 料 有 限 責 任 会 社 では エースコックグループのベトナムにおける 販 売 網 とキリンビバレッジ 株 式 会 社 の 商 品 開 発 力 とを 組 み 合 わせ 成 長 著 しいベトナム 市 場 に 高 品 質 高 付 加 価 値 の 清 涼 飲 料 を 投 入 します 医 薬 事 業 部 門 キリングループと 協 和 発 酵 グループとの 戦 略 的 提 携 に 基 づき 両 グループの 医 薬 事 業 の 統 合 を 円 滑 かつ 迅 速 に 推 進 します 10 月 には 協 和 醱 酵 工 業 株 式 会 社 とキリンファーマ 株 式 会 社 が 合 併 し 新 会 社 協 和 発 酵 キリン 株 式 会 社 が 誕 生 します 同 社 は 抗 体 医 薬 技 術 で 最 先 端 の 技 術 を 持 ち がん 腎 及 び 免 疫 疾 患 の 領 域 を 中 心 とした 日 本 発 のグローバル スペシャリティ ファーマ ( 世 界 を 舞 台 に 特 化 した 分 野 に 注 力 する 研 究 開 発 型 の 製 薬 企 業 )として 競 争 が 激 化 する 国 内 外 の 医 薬 品 市 場 において 開 発 スピードの 向 上 を 図 り 画 期 的 な 新 薬 を 継 続 的 に 創 出 していきます 2007 年 に 上 市 した 貧 血 治 療 薬 ネスプ 静 注 用 シリンジ のさらなる 浸 透 を 図 るとともに 透 析 施 行 中 の 二 次 性 副 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 治 療 薬 レグパラ 錠 を 上 市 し 透 析 医 療 の 進 歩 に 貢 献 し ていきます その 他 の 事 業 部 門 健 康 機 能 性 食 品 事 業 においては 事 業 領 域 を お 客 様 が 健 康 を 意 識 して 摂 取 する 全 ての 食 品 と 明 確 化 し グループ 全 体 で 強 化 に 取 り 組 みます 豪 州 No. の 乳 製 品 果 汁 飲 料 会 社 ナショナルフーズ 社 では アジア オセアニアでの 事 業 拡 大 を 目 指 し 健 康 機 能 性 食 品 事 業 も 含 めた 食 と 健 康 領 域 の 基 盤 強 化 を 進 めます キリンフードテック 株 式 会 社 は インドネシアの 核 酸 系 うま 味 調 味 料 工 場 を 本 格 稼 動 します キリンアグリバイオ 株 式 会 社 では 育 種 力 商 品 開 発 力 及 び 種 苗 生 産 技 術 をさらに 高 め 高 付 加 価 値 商 品 の 研 究 開 発 に 取 り 組 みます 協 和 発 酵 グループとの 提 携 においては 医 薬 以 外 の 事 業 でも 最 適 な 事 業 体 制 の 構 築 を 進 め 企 業 価 値 を 最 大 化 しうる 体 制 を 早 期 に 確 立 し それぞれの 事 業 領 域 での 成 長 を 目 指 します CSRの 取 り 組 み キリングループは コンプライアンスやリスクマネジメントのさらなる 徹 底 をはじめ 持 続 可 能 な 社 会 に 貢 献 するための 様 々な 社 会 的 役 割 を 果 たすことで 社 会 から 信 頼 される 企 業 であり - 9 -

10 たいと 考 えています 食 の 安 全 安 心 に 応 える 品 質 への 取 り 組 みや 適 正 飲 酒 への 啓 発 活 動 のほ か 環 境 への 取 り 組 みとしては 発 酵 バイオ 技 術 を 生 かしたエネルギー 利 用 など 継 続 した 地 球 温 暖 化 防 止 策 や 全 国 のビール 工 場 などの 水 源 地 への 育 林 活 動 キリン 水 源 の 森 づくり を 展 開 していきます また スポーツ 支 援 では 麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 キリンビバレッジ 株 式 会 社 がサッ カー 日 本 代 表 をオフィシャルスポンサーとして 支 援 するほか 麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 はJOCオフィ シャルビールパートナーとして オリンピック 日 本 代 表 選 手 団 を 引 き 続 き 支 援 します さらに 食 と 健 康 のよろこびを 実 現 していく 企 業 グループとして 食 文 化 振 興 にも 取 り 組 み キリン 食 生 活 文 化 研 究 所 では 食 を 取 り 巻 く 新 しいライフスタイルや 次 世 代 に 向 けた 価 値 提 案 など を 推 進 していきます キリングループは おいしさを 笑 顔 に をグループスローガンに 掲 げ いつもお 客 様 の 近 くで 様 々な 絆 を 育 み 食 と 健 康 のよろこびを 提 案 していきます 株 主 の 皆 様 におかれましても 一 層 のご 理 解 とご 支 援 を 賜 りますようお 願 い 申 し 上 げます

11 (3) キリングループの 財 産 及 び 損 益 の 状 況 区 分 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 株 当 たり 当 期 純 利 益 純 資 産 株 当 たり 純 資 産 総 資 産 ( 第 166 期 平 成 16 年 月 から 平 成 16 年 12 月 まで) ( 第 167 期 平 成 17 年 月 から 平 成 17 年 12 月 まで) ( 第 168 期 平 成 18 年 月 から 平 成 18 年 12 月 まで) ( 第 169 期 平 成 19 年 月 から 平 成 19 年 12 月 まで) 1,654,886 1,632,249 1,665,946 1,801, , , , , , , , ,389 49,099 51,263 53,512 66,713 円 , ,601 1,043,724 1,099,555 円 , , , ,823,790 1,937,866 1,963,586 2,469,667 ( 注 ) 第 168 期 より 貸 借 対 照 表 の 純 資 産 の 部 の 表 示 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 号 平 成 17 年 12 月 日 ) 及 び 貸 借 対 照 表 の 純 資 産 の 部 の 表 示 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 号 平 成 17 年 12 月 日 )を 適 用 しております

12 事 業 部 門 別 の 売 上 高 及 び 営 業 利 益 は 次 のとおりです ( 売 上 高 ) 事 業 部 門 酒 類 事 業 飲 料 事 業 医 薬 事 業 そ の 他 の 事 業 合 ( 営 業 利 益 ) 計 ( 第 166 期 平 成 16 年 月 から 平 成 16 年 12 月 まで) ( 第 167 期 平 成 17 年 月 から 平 成 17 年 12 月 まで) ( 第 168 期 平 成 18 年 月 から 平 成 18 年 12 月 まで) ( 第 169 期 平 成 19 年 月 から 平 成 19 年 12 月 まで) 1,053,291 1,019,347 1,099,308 1,189, , , , ,254 62,702 67,605 67,245 69, , , , ,522 1,654,886 1,632,249 1,665,946 1,801,164 事 業 部 門 酒 類 事 業 飲 料 事 業 医 薬 事 業 そ の 他 の 事 業 小 計 ( 内 部 取 引 消 去 及 び 配 賦 不 能 費 用 ) 合 計 ( 第 166 期 平 成 16 年 月 から 平 成 16 年 12 月 まで) ( 第 167 期 平 成 17 年 月 から 平 成 17 年 12 月 まで) ( 第 168 期 平 成 18 年 月 から 平 成 18 年 12 月 まで) ( 第 169 期 平 成 19 年 月 から 平 成 19 年 12 月 まで) 69,721 75,666 86,510 96,563 22,751 19,370 19,714 17,992 12,142 14,248 12,044 13,001 7,866 4, , , , , ,924 3,089 1,995 2,472 11, , , , ,608 ( 注 ). 各 事 業 部 門 の 売 上 高 は 外 部 顧 客 に 対 する 売 上 高 を 示 しております. 平 成 19 年 月 日 の 純 粋 持 株 会 社 制 への 移 行 に 伴 い 当 連 結 会 計 年 度 において 発 生 した 変 更 事 項 (1) 事 業 区 分 の 方 法 を 見 直 し 従 来 の 製 品 の 種 類 性 質 による 区 分 から 新 たなグループ 経 営 管 理 体 制 を 踏 まえ 製 品 の 種 類 性 質 を 考 慮 した 経 営 管 理 上 の 区 分 に 変 更 いたしました

13 この 事 業 区 分 方 法 の 変 更 により 従 来 その 他 の 事 業 に 含 めていたエンジニアリング 物 流 等 の 事 業 は 酒 類 事 業 に 密 接 に 関 連 した 附 帯 事 業 として 経 営 管 理 を 実 施 していくことから 第 169 期 より 酒 類 事 業 に 含 めることとしました なお 第 168 期 の 事 業 部 門 別 売 上 高 営 業 利 益 についても 新 たな 事 業 区 分 方 法 により 組 み 替 えた 数 値 を 表 示 しております (2) 従 来 売 上 高 基 準 により 各 事 業 部 門 へ 配 賦 しておりました 当 社 間 接 部 門 経 費 については 純 粋 持 株 会 社 制 への 移 行 後 より 持 株 会 社 である 当 社 において 発 生 するグループ 管 理 費 用 として 配 賦 不 能 費 用 に 含 めることとしました (4) キリングループの 設 備 投 資 の 状 況 当 連 結 会 計 年 度 の 設 備 投 資 額 は 支 払 いベースで668 億 円 で 前 期 に 比 べ69 億 円 増 加 しています 当 連 結 会 計 年 度 中 に 完 成 した 主 要 設 備 及 び 当 連 結 会 計 年 度 末 現 在 実 施 中 又 は 計 画 中 の 主 要 設 備 の 状 況 は 次 のとおりです 1 当 連 結 会 計 年 度 中 に 完 成 した 主 要 設 備 事 業 部 門 会 社 名 設 備 投 資 の 内 容 飲 料 キリンビバレッジ 株 式 会 社 ( 首 都 圏 本 部 他 ) 自 動 販 売 機 の 拡 充 更 新 2 当 連 結 会 計 年 度 末 現 在 実 施 中 又 は 計 画 中 の 主 要 設 備 事 業 部 門 会 社 名 設 備 投 資 の 内 容 酒 類 麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 ( 滋 賀 工 場 )ビール 発 泡 酒 等 製 造 設 備 の 一 部 撤 去 新 設 ( 横 浜 工 場 )ビール 発 泡 酒 等 製 造 設 備 の 整 備 飲 料 キリンビバレッジ 株 式 会 社 ( 首 都 圏 本 部 他 ) 自 動 販 売 機 の 拡 充 更 新 そ の 他 キリンホールディングス 株 式 会 社 ( 旧 尼 崎 工 場 跡 地 ) 複 合 商 業 施 設 開 発 事 業 (5) キリングループの 資 金 調 達 の 状 況 当 連 結 会 計 年 度 末 現 在 の 社 債 を 含 めた 借 入 金 総 額 は6,098 億 円 で 前 期 末 と 比 べ3,687 億 円 増 加 し ております 当 連 結 会 計 年 度 の 主 要 な 資 金 調 達 としては 当 社 が 金 融 機 関 より 協 和 醱 酵 工 業 株 式 会 社 の 株 式 公 開 買 付 け 及 び 豪 州 ナショナルフーズ 社 買 収 のための 資 金 として 3,082 億 円 の 短 期 借 入 金 を 調 達 し ております

14 (6) キリングループの 主 要 な 事 業 内 容 以 下 の 事 項 は 特 に 記 載 のない 限 り 平 成 ( 19 年 12 月 31 日 現 在 の 状 況 であります ) キリングループの 主 要 な 事 業 は 酒 類 飲 料 医 薬 品 等 の 製 造 販 売 であり 事 業 部 門 別 の 主 要 商 品 は 次 のとおりです 事 業 部 門 主 要 商 品 酒 類 ビール 発 泡 酒 新 ジャンル 焼 酎 ワイン 洋 酒 等 飲 料 清 涼 飲 料 等 医 薬 医 療 用 医 薬 品 (7) キリングループの 主 要 な 営 業 所 及 び 工 場 等 1 当 社 ( 本 社 ) 東 京 都 中 央 区 新 川 二 丁 目 10 番 号 2 主 要 子 会 社 ( 研 究 所 )フロンティア 技 術 研 究 所 ( 横 浜 市 他 ) 事 業 部 門 会 社 名 主 要 拠 点 酒 飲 医 類 料 薬 本 社 東 京 都 中 央 区 営 業 所 首 都 圏 統 括 本 部 ( 東 京 都 中 央 区 ) 等 統 括 本 部 麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 工 場 横 浜 工 場 ( 横 浜 市 ) 等 11 工 場 研 究 所 醸 造 研 究 所 パッケージング 研 究 所 ( 以 上 横 浜 市 ) 本 社 東 京 都 中 央 区 メルシャン 株 式 会 社 営 業 所 東 日 本 統 括 本 部 ( 東 京 都 中 央 区 ) 等 統 括 本 部 工 場 藤 沢 工 場 ( 藤 沢 市 ) 等 工 場 ライオンネイサン 社 本 麒 麟 ( 中 国 ) 投 資 社 本 キリンビバレッジ 株 式 会 社 キリンファーマ 株 式 会 社 本 社 オーストラリア ニューサウスウェールズ 州 シドニー 市 社 中 国 上 海 市 社 東 京 都 千 代 田 区 営 業 所 首 都 圏 本 部 ( 東 京 都 千 代 田 区 ) 等 地 域 本 部 支 社 工 場 湘 南 工 場 ( 神 奈 川 県 高 座 郡 寒 川 町 ) 舞 鶴 工 場 ( 舞 鶴 市 ) 研 究 所 開 発 研 究 所 ( 横 浜 市 ) 本 社 東 京 都 渋 谷 区 営 業 所 東 京 支 店 ( 東 京 都 渋 谷 区 ) 等 支 店 工 場 高 崎 工 場 ( 高 崎 市 ) 研 究 所 探 索 研 究 所 ( 高 崎 市 ) 等 研 究 所

15 (8) キリングループの 従 業 員 の 状 況 事 業 部 門 従 業 員 数 ( 名 ) 酒 類 12,954[4,134] 飲 料 5,219[1,128] 医 薬 1,607[ 1] そ の 他 7,507[ 214] 全 社 ( 共 通 ) 256[ 0] 合 計 27,543[5,477] ( 注 ). 従 業 員 数 は 就 業 人 員 であります. 臨 時 従 業 員 数 は[ ] 内 に 年 間 の 平 均 人 員 を 外 数 で 記 載 しております.なお 当 社 の 従 業 員 数 は256 名 であります ( 当 社 からの 出 向 者 を 除 き 受 入 出 向 者 を 含 む ) (9) 重 要 な 子 会 社 等 の 状 況 1 重 要 な 子 会 社 の 状 況 会 社 名 所 在 地 資 本 金 議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容 麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 東 京 都 中 央 区 30,000 % 100 酒 類 の 製 造 販 売 メルシャン 株 式 会 社 キリンエンジニアリング 株 式 会 社 キリン 物 流 株 式 会 社 東 京 都 中 央 区 横 浜 市 東 京 都 中 央 区 20, 酒 類 の 輸 入 製 造 販 売 1, 食 品 関 連 産 業 等 を 対 象 とするエンジ ニアリング 貨 物 の 自 動 車 運 送 キリンマーチャンダイジング 株 式 会 社 ライオンネイサン 社 東 京 都 中 央 区 オーストラリア ニューサウス ウェールズ 州 シドニー 市 麒 麟 ( 中 国 ) 投 資 社 中 国 上 海 市 千 豪 ドル 量 販 店 におけるマーチャンダイジング 飲 食 店 における 品 質 推 進 業 務 436, ビール ワインの 製 造 販 売 千 米 ドル 150, 中 国 におけるビール 事 業 の 統 括

16 会 社 名 所 在 地 資 本 金 議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容 キリンビバレッジ 株 式 会 社 キリンエムシーダノン ウォーターズ 株 式 会 社 小 岩 井 乳 業 株 式 会 社 東 京 キリンビバレッジ サービス 株 式 会 社 ザ コカ コーラ ボトリング カンパニー オブ ノーザン ニュー イングランド 社 ナショナルフーズ 社 キ リ ン フ ァ ー マ 株 式 会 社 キリンフードテック 株 式 会 社 株 式 会 社 ナ ガ ノ ト マ ト キ リ ン ビ ジ ネ ス エキスパート 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 東 京 都 千 代 田 区 東 京 都 千 代 田 区 東 京 都 千 代 田 区 ア メ リ カ ニューハンプシャー 州 ベッドフォード 市 オーストラリア ビクトリア 州 メルボルン 市 東 京 都 渋 谷 区 東 京 都 中 央 区 松 本 市 東 京 都 渋 谷 区 8,416 1, % 100 清 涼 飲 料 の 製 造 販 売 ミネラルウォーターの 輸 入 製 造 販 売 1, 牛 乳 乳 製 品 等 の 製 造 販 売 清 涼 飲 料 の 販 売 千 米 ドル 清 涼 飲 料 の 製 造 販 売 千 豪 ドル 552, 乳 製 品 果 汁 飲 料 の 製 造 販 売 3, 医 療 用 医 薬 品 の 製 造 販 売 5, 調 味 料 等 の 製 造 販 売 食 品 の 製 造 販 売 飲 料 等 の 受 託 製 造 ( 注 ). 印 の 議 決 権 比 率 は 子 会 社 が 有 する 議 決 権 を 含 めて 計 算 しております グループ 共 通 の 間 接 業 務 サービスの 提 供.キリン 物 流 株 式 会 社 の 議 決 権 比 率 は 同 社 株 式 30,200 株 を 追 加 取 得 したことにより 100%( 前 期 末 99.7%)となりました.キリンマーチャンダイジング 株 式 会 社 は 平 成 19 年 月 日 付 をもって 株 式 会 社 キリンコミュ ニケーションステージから 商 号 変 更 いたしました. 麒 麟 ( 中 国 ) 投 資 社 の 資 本 金 は 増 資 により 150,000 千 米 ドル( 前 期 末 79,400 千 米 ドル)となりま した. キリンフードテック 株 式 会 社 は 平 成 19 年 月 日 付 をもって 武 田 キリン 食 品 株 式 会 社 から 商 号 変 更 いたしました また 同 社 の 議 決 権 比 率 は 同 社 株 式 136 株 を 追 加 取 得 したことにより 100%( 前 期 末 66.0%)となりました. 株 式 会 社 ナガノトマトの 議 決 権 比 率 は 同 社 株 式 244,930 株 を 追 加 取 得 したことにより 98.4% ( 前 期 末 44.0%)となりました

17 2 重 要 な 関 連 会 社 の 状 況 会 社 名 所 在 地 資 本 金 議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容 サ ン ミ ゲ ル 社 協 和 醱 酵 工 業 株 式 会 社 キリン アムジェン 社 フ ィ リ ピ ン メトロマニラ マンダルーヨン 市 東 京 都 千 代 田 区 ア メ リ カ カリフォルニア 州 サウザンドオークス 市 百 万 フィリピンペソ 16,109 % 26, 米 ドル 19.9 ビールの 製 造 販 売 医 療 用 医 薬 品 医 薬 工 業 用 原 料 ヘルスケア 製 品 農 畜 水 産 向 け 製 品 及 びアルコール 等 の 製 造 販 売 医 薬 品 の 研 究 開 発 3 重 要 な 業 務 提 携 の 状 況 会 社 名 提 携 先 提 携 の 内 容 麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 キリンビバレッジ 株 式 会 社 キリンホールディングス 株 式 会 社 ハ イ ネ ケ ン インターナショナル 社 ア ン ハ イ ザ ー ブ ッ シ ュ 社 日 本 国 内 向 けハイネケンビールの 販 売 を 目 的 と する 合 弁 会 社 ( 国 内 法 人 )の 設 立 日 本 国 内 向 けバドワイザービールの 独 占 的 製 造 販 売 権 の 取 得 ペルノ リカール 社 洋 酒 等 の 独 占 的 輸 入 販 売 権 の 取 得 デ ィ ア ジ オ 社 洋 酒 等 の 独 占 的 輸 入 販 売 権 の 取 得 グループ ダノン 社 三 菱 商 事 株 式 会 社 ア ン ハ イ ザ ー ブ ッ シ ュ 社 ア ム ジ ェ ン 社 ミネラルウォーターの 輸 入 製 造 販 売 を 目 的 とする 合 弁 会 社 ( 国 内 法 人 )の 設 立 米 国 向 けキリンビールの 製 造 販 売 権 の 付 与 医 薬 品 の 研 究 開 発 等 を 目 的 とする 合 弁 会 社 ( 米 国 法 人 )の 設 立

18 (10) キリングループの 重 要 な 事 業 の 譲 渡 譲 受 け 他 の 会 社 の 株 式 の 取 得 処 分 等 の 状 況 1 当 社 は 純 粋 持 株 会 社 制 への 移 行 を 目 的 として 平 成 19 年 月 日 をもって 当 社 の 営 む 国 内 酒 類 事 業 を 麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 に 医 薬 事 業 をキリンファーマ 株 式 会 社 に 人 事 経 理 総 務 調 達 の 間 接 業 務 サポートに 係 る 事 業 をキリンビジネスエキスパート 株 式 会 社 に それぞれ 吸 収 分 割 の 方 法 により 承 継 させました 2 当 社 完 全 子 会 社 の 麒 麟 ( 中 国 ) 投 資 社 は 中 国 におけるビール 事 業 の 基 盤 強 化 を 目 指 し 杭 州 千 島 湖 啤 酒 社 の 持 分 の25.0%を 第 三 者 割 当 増 資 の 引 受 けと 既 存 持 分 の 譲 受 けにより 取 得 いたし ました 3 当 社 は アジア オセアニアでの 事 業 拡 大 とシナジー 創 出 を 目 指 し サンミゲル 社 より 豪 州 ナショナルフーズ 社 の 全 株 式 を 取 得 し 同 社 を 完 全 子 会 社 といたしました 4 当 社 は 協 和 醱 酵 工 業 株 式 会 社 との 医 薬 事 業 を 中 心 とした 業 務 提 携 を 目 的 として 同 社 株 式 の 公 開 買 付 けを 実 施 し 同 社 の 発 行 済 株 式 総 数 の27.9%(111,578,000 株 )を 取 得 いたしました 5 当 社 は 保 有 していた 米 久 株 式 会 社 の 発 行 済 株 式 総 数 の19.8%(5,714,000 株 )を 三 菱 商 事 株 式 会 社 へ 全 て 譲 渡 いたしました (11) キリングループの 主 要 な 借 入 先 及 び 借 入 額 借 入 先 借 入 金 残 高 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 351,184 明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 32,

19 . 株 式 に 関 する 事 項 (1) 発 行 可 能 株 式 総 数 1,732,026,000 株 (2) 発 行 済 株 式 の 総 数 984,508,387 株 ( 前 期 末 比 増 減 なし) (3) 株 主 数 133,794 名 ( 前 期 末 比 2,502 名 減 ) (4) 大 株 主 ( 上 位 10 名 ) 株 主 名 持 株 数 持 株 比 率 モクスレイ アンド カンパニー 43,970 千 株 4.5 % 明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 43, 日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 41, 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 35, 日 本 ト ラ ス テ ィ サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 日 本 ト ラ ス テ ィ サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 32, , 株 式 会 社 磯 野 商 会 23, ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー メロン バンク エヌエー トリーティー ク ラ イ ア ン ト オ ム ニ バ ス 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 退 職 給 付 信 託 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 口 ) 15, , , ( 注 ) 上 記 のほか 当 社 が 自 己 株 式 29,778 千 株 を 保 有 しております

20 . 会 社 役 員 に 関 する 事 項 (1) 取 締 役 及 び 監 査 役 の 氏 名 等 地 位 氏 名 担 当 及 び 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況 等 取 締 役 会 長 ( 代 表 取 締 役 ) 荒 蒔 康 一 郎 取 締 役 社 長 ( 代 表 取 締 役 ) 加 藤 壹 康 取 締 役 副 社 長 ( 代 表 取 締 役 ) 佐 藤 一 博 グループ 財 務 戦 略 情 報 システム 広 報 /IR 担 当 常 務 取 締 役 島 津 武 グループ 品 質 保 証 リスクマネジメント CSR 担 当 常 務 取 締 役 松 沢 幸 一 グループ 生 産 技 術 担 当 常 務 取 締 役 宗 友 廣 グループ 人 事 総 務 法 務 内 部 監 査 担 当 * 常 務 取 締 役 多 和 田 悦 嗣 グループR&D 知 的 財 産 担 当 取 締 役 波 多 健 治 郎 明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 特 別 顧 問 取 締 役 岸 曉 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 相 談 役 取 締 役 弦 間 明 株 式 会 社 資 生 堂 相 談 役 * 常 勤 監 査 役 大 島 仁 志 * 常 勤 監 査 役 岩 佐 哲 男 監 査 役 中 野 豊 士 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 最 高 顧 問 監 査 役 尾 﨑 輝 郎 公 認 会 計 士 監 査 役 手 塚 一 男 弁 護 士 ( 注 ).* 印 の 取 締 役 及 び 監 査 役 は 平 成 19 年 月 28 日 付 をもって 新 たに 就 任 いたしました. 取 締 役 のうち 波 多 健 治 郎 岸 曉 及 び 弦 間 明 の 氏 は 会 社 法 第 条 第 15 号 に 定 める 社 外 取 締 役 であります. 監 査 役 のうち 中 野 豊 士 尾 﨑 輝 郎 及 び 手 塚 一 男 の 氏 は 会 社 法 第 条 第 16 号 に 定 める 社 外 監 査 役 であります. 監 査 役 尾 﨑 輝 郎 氏 は 公 認 会 計 士 として 財 務 及 び 会 計 に 関 する 専 門 的 知 見 を 有 しております. 以 下 の 取 締 役 及 び 監 査 役 は 平 成 19 年 月 28 日 付 をもって 退 任 いたしました 取 締 役 副 社 長 ( 代 表 取 締 役 ) 浅 野 直 道 常 勤 監 査 役 河 野 忠 久 常 勤 監 査 役 藤 田 元 計

21 . 上 記 のほか 取 締 役 及 び 監 査 役 の 重 要 な 兼 職 の 状 況 は 次 のとおりであります ( 社 外 役 員 の 兼 任 状 況 については 後 記 (3) 社 外 役 員 に 関 する 事 項 に 記 載 しております ) 氏 名 兼 職 先 会 社 名 兼 職 内 容 荒 蒔 康 一 郎 ライオンネイサン 社 取 締 役 ザ コカ コーラ ボトリング カンパニー オブ ノーザン ニュー イングランド 社 取 締 役 島 津 武 小 岩 井 乳 業 株 式 会 社 取 締 役 松 沢 幸 一 サンミゲル 社 取 締 役 宗 友 廣 株 式 会 社 ナガノトマト 監 査 役 大 島 仁 志 岩 佐 哲 男 麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 監 査 役 キリンファーマ 株 式 会 社 監 査 役 キリンビバレッジ 株 式 会 社 監 査 役 キリンビジネスエキスパート 株 式 会 社 監 査 役 (2) 当 事 業 年 度 に 係 る 取 締 役 及 び 監 査 役 の 報 酬 等 の 額 区 報 分 酬 取 締 役 監 査 役 合 計 支 給 人 員 支 給 額 支 給 人 員 支 給 額 支 給 人 員 支 給 額 10 名 名 名 487 賞 与 合 計 ( 注 ). 当 事 業 年 度 末 日 時 点 における 在 籍 人 員 は 取 締 役 10 名 監 査 役 名 であります. 取 締 役 の 報 酬 限 度 額 は 月 額 50 ( 平 成 15 年 月 28 日 第 164 回 定 時 株 主 総 会 決 議 )であります. 監 査 役 の 報 酬 限 度 額 は 月 額 ( 平 成 18 年 月 30 日 第 167 回 定 時 株 主 総 会 決 議 )であります. 上 記 の 賞 与 額 は 第 169 回 定 時 株 主 総 会 の 第 号 議 案 が 原 案 どおり 承 認 可 決 されることを 条 件 と して 支 払 う 予 定 の 額 であります. 上 記 支 給 額 のうち 社 外 役 員 名 に 対 する 報 酬 等 の 合 計 額 は 総 額 73 であります. 上 記 支 給 額 のほか 平 成 19 年 月 28 日 開 催 の 第 168 回 定 時 株 主 総 会 における 退 任 取 締 役 及 び 退 任 監 査 役 に 対 する 退 職 慰 労 金 贈 呈 並 びに 役 員 退 職 慰 労 金 制 度 廃 止 に 伴 う 打 ち 切 り 支 給 の 件 の 決 議 に 基 づく 退 職 慰 労 金 ( 年 金 を 含 む )として 取 締 役 10 名 に 対 し 総 額 928 監 査 役 名 に 対 し 総 額 125 合 計 1,053 (うち 社 外 役 員 名 に 対 し 総 額 65 )があります

22 (3) 社 外 役 員 に 関 する 事 項 1 他 の 株 式 会 社 の 社 外 役 員 の 兼 任 状 況 地 位 氏 名 兼 任 先 会 社 名 兼 任 の 内 容 三 菱 地 所 株 式 会 社 社 外 監 査 役 波 多 健 治 郎 信 越 ポリマー 株 式 会 社 社 外 監 査 役 大 同 特 殊 鋼 株 式 会 社 社 外 監 査 役 取 締 役 三 菱 倉 庫 株 式 会 社 社 外 取 締 役 岸 曉 本 田 技 研 工 業 株 式 会 社 社 外 取 締 役 三 菱 重 工 業 株 式 会 社 社 外 監 査 役 弦 間 明 コナミ 株 式 会 社 社 外 取 締 役 中 野 豊 士 三 菱 重 工 業 株 式 会 社 社 外 監 査 役 株 式 会 社 ニコン 社 外 監 査 役 東 海 ゴム 工 業 株 式 会 社 社 外 監 査 役 監 査 役 尾 﨑 輝 郎 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 社 外 取 締 役 オリックス 株 式 会 社 社 外 取 締 役 株 式 会 社 大 京 社 外 取 締 役 手 塚 一 男 旭 化 成 株 式 会 社 社 外 監 査 役 株 式 会 社 プラザクリエイト 社 外 監 査 役 2 当 事 業 年 度 における 主 な 活 動 状 況 地 位 氏 名 取 締 役 監 査 役 取 締 役 会 出 席 状 況 監 査 役 会 出 席 状 況 波 多 健 治 郎 21 回 中 15 回 岸 曉 21 回 中 18 回 弦 間 明 21 回 中 21 回 中 野 豊 士 21 回 中 19 回 13 回 中 11 回 尾 﨑 輝 郎 21 回 中 19 回 13 回 中 11 回 手 塚 一 男 21 回 中 21 回 13 回 中 13 回 発 言 状 況 生 命 保 険 会 社 の 元 社 長 であり 経 営 者 としての 経 験 と 見 識 に 基 づく 発 言 を 行 っております 銀 行 の 元 頭 取 であり 経 営 者 としての 経 験 と 見 識 に 基 づく 発 言 を 行 っております 消 費 財 メーカーの 元 社 長 であり 経 営 者 として の 経 験 と 見 識 に 基 づく 発 言 を 行 っております 信 託 銀 行 の 元 社 長 であり 経 営 者 としての 経 験 と 見 識 に 基 づく 発 言 を 行 っております 主 に 公 認 会 計 士 としての 専 門 的 見 地 から 発 言 を 行 っております 主 に 弁 護 士 としての 専 門 的 見 地 から 発 言 を 行 っております

23 . 会 計 監 査 人 の 状 況 (1) 会 計 監 査 人 の 名 称 あずさ 監 査 法 人 (2) 当 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 の 額 1 2 公 認 会 計 士 法 第 条 第 項 の 業 務 ( 監 査 証 明 業 務 )の 対 価 として 当 社 が 支 払 うべき 報 酬 等 の 額 公 認 会 計 士 法 第 条 第 項 の 業 務 以 外 の 業 務 の 対 価 として 当 社 が 支 払 うべき 報 酬 等 の 額 1 及 び2の 合 計 額 110 ( 注 ). 当 社 と 会 計 監 査 人 との 間 の 監 査 契 約 において 会 社 法 に 基 づく 監 査 と 証 券 取 引 法 ( 平 成 19 年 月 日 より 金 融 商 品 取 引 法 以 下 同 じ )に 基 づく 監 査 の 監 査 報 酬 の 額 を 区 分 しておらず 実 質 的 にも 区 分 できないため 1の 金 額 にはこれらの 合 計 額 を 記 載 しております.2の 報 酬 等 は 財 務 報 告 に 係 る 内 部 統 制 に 関 するアドバイザリー 業 務 及 び 財 務 デューデリジェン ス 業 務 等 に 対 する 対 価 であります 当 社 及 び 当 社 の 子 会 社 が 支 払 うべき 金 銭 その 他 の 財 産 上 の 利 益 の 合 計 額 245 ( 注 ) 当 社 の 重 要 な 子 会 社 のうち メルシャン 株 式 会 社 ライオンネイサン 社 等 社 は 当 社 の 会 計 監 査 人 以 外 の 公 認 会 計 士 又 は 監 査 法 人 ( 外 国 におけるこれらの 資 格 に 相 当 する 資 格 を 有 する 者 を 含 む )の 計 算 関 係 書 類 の 監 査 ( 会 社 法 又 は 証 券 取 引 法 (これらの 法 律 に 相 当 する 外 国 の 法 令 を 含 む )の 規 定 によ るものに 限 る )を 受 けております (3) 会 計 監 査 人 の 解 任 又 は 不 再 任 の 決 定 の 方 針 当 社 監 査 役 会 は 会 計 監 査 人 が 会 社 法 第 340 条 第 項 各 号 に 定 める 項 目 に 該 当 すると 認 められる 場 合 には 監 査 役 全 員 の 同 意 に 基 づき 会 計 監 査 人 を 解 任 いたします また 当 社 取 締 役 会 は 監 査 役 会 の 同 意 を 得 たうえで 又 は 監 査 役 会 の 請 求 に 基 づいて 会 計 監 査 人 が 同 各 号 に 定 める 項 目 に 該 当 すると 認 められる 場 合 には 会 計 監 査 人 の 解 任 に 関 する 議 案 を ま た 会 計 監 査 人 の 職 務 の 執 行 状 況 や 当 社 の 監 査 体 制 等 を 勘 案 して 会 計 監 査 人 の 変 更 が 必 要 であると 認 められる 場 合 には 会 計 監 査 人 の 不 再 任 に 関 する 議 案 を それぞれ 株 主 総 会 に 提 出 いたします

24 . 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 当 社 取 締 役 会 において 決 議 した 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 (いわゆる 内 部 統 制 システム)に 関 する 基 本 方 針 は 次 のとおりであります (1) 取 締 役 及 び 使 用 人 の 職 務 の 執 行 が 法 令 及 び 定 款 に 適 合 することを 確 保 するための 体 制 (コンプライ アンス 体 制 ) 取 締 役 は キリングループにおけるコンプライアンスの 基 本 方 針 を 決 定 するとともに これを 実 効 化 する 組 織 及 び 規 定 を 整 備 し 各 組 織 の 活 動 に 組 み 込 むことにより 推 進 する 併 せて コンプラ イアンスに 関 する 教 育 を 実 施 するとともに コンプライアンス 違 反 発 生 時 の 対 応 に 関 する 手 順 を 明 確 化 しこれを 周 知 する これらの 体 制 の 構 築 運 用 状 況 については 経 営 監 査 部 が 内 部 監 査 を 実 施 する (2) 取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 係 る 情 報 の 保 存 及 び 管 理 に 関 する 体 制 ( 情 報 保 存 管 理 体 制 ) 取 締 役 は 以 下 の 文 書 ( 電 磁 的 記 録 を 含 む )について 関 連 資 料 とともにこれを 少 なくとも10 年 間 保 存 するものとし 必 要 に 応 じて 閲 覧 可 能 な 状 態 を 維 持 する 株 主 総 会 議 事 録 取 締 役 会 議 事 録 グループ 経 営 戦 略 会 議 その 他 重 要 な 会 議 体 の 議 事 録 決 裁 申 請 書 ( 決 裁 権 限 が 部 門 長 以 上 のもの) 計 算 書 類 及 び 事 業 報 告 並 びにこれらの 附 属 明 細 書 (3) 損 失 の 危 険 の 管 理 に 関 する 規 程 その 他 の 体 制 (リスクマネジメント 体 制 ) 取 締 役 は キリングループにおけるリスクマネジメントの 基 本 方 針 を 決 定 するとともに これを 実 効 化 する 組 織 及 び 規 定 を 整 備 し 各 組 織 の 活 動 に 組 み 込 むことにより 推 進 する 併 せて リスク マネジメントに 関 する 教 育 を 実 施 するとともに リスクの 開 示 及 びクライシス 発 生 時 の 対 応 に 関 す る 手 順 を 明 確 化 しこれを 周 知 する これらの 体 制 の 構 築 運 用 状 況 については 経 営 監 査 部 が 内 部 監 査 を 実 施 する

25 (4) 取 締 役 の 職 務 の 執 行 が 効 率 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 ( 効 率 的 職 務 執 行 体 制 ) 取 締 役 は 以 下 の 事 項 を 主 な 内 容 とする 経 営 管 理 システムを 整 備 して 職 務 執 行 における 効 率 性 を 確 保 する キリングループ 全 体 に 影 響 を 与 える 重 要 事 項 については 多 面 的 な 検 討 を 経 て 慎 重 に 決 定 する ために 取 締 役 会 のほかグループ 経 営 戦 略 会 議 を 組 織 し これを 審 議 する 事 業 ごとに 年 度 計 画 として 定 量 定 性 目 標 を 策 定 し 四 半 期 モニタリング 等 を 通 じて 業 績 管 理 を 行 う(KVA 経 営 システム ) EVAをグループ 共 通 の 財 務 的 指 標 とする 独 自 の 戦 略 マネジメントシステム (5) 株 式 会 社 並 びにその 親 会 社 及 び 子 会 社 から 成 る 企 業 集 団 における 業 務 の 適 正 を 確 保 するための 体 制 (グループ 内 部 統 制 体 制 ) 取 締 役 は キリングループにおける 業 務 の 適 正 を 確 保 するために 以 下 の 事 項 を 含 むグループ 各 社 に 適 用 されるルール 基 準 を 整 備 し これに 則 った 運 営 を 実 行 する グループ 各 社 のガバナンス 及 びモニタリングに 関 する 事 項 グループ 各 社 における 内 部 統 制 システムの 整 備 に 係 る 指 導 及 び 管 理 に 関 する 事 項 グループ 各 社 間 における 情 報 伝 達 体 制 に 関 する 事 項 経 営 監 査 部 によるグループ 内 部 監 査 に 関 する 事 項 グループ 内 における 情 報 共 有 化 のための 体 制 や 内 部 通 報 制 度 をはじめとする 事 項 (6) 監 査 役 がその 職 務 を 補 助 すべき 使 用 人 を 置 くことを 求 めた 場 合 における 当 該 使 用 人 に 関 する 体 制 ( 以 下 総 称 して 監 査 役 関 連 体 制 ) 監 査 役 の 職 務 を 補 助 する 者 として 当 社 の 使 用 人 から 監 査 役 付 を 配 置 する (7) 前 号 の 使 用 人 の 取 締 役 からの 独 立 性 に 関 する 事 項 前 号 の 監 査 役 付 の 使 用 人 としての 独 立 性 を 確 保 するため 当 該 使 用 人 の 任 命 異 動 等 の 人 事 に 関 する 事 項 の 決 定 には 監 査 役 の 同 意 を 必 要 とする なお 当 該 使 用 人 は 業 務 の 執 行 に 係 る 役 職 を 兼 務 しない

26 (8) 取 締 役 及 び 使 用 人 が 監 査 役 に 報 告 をするための 体 制 その 他 の 監 査 役 への 報 告 に 関 する 体 制 取 締 役 は 監 査 役 監 査 基 準 等 の 定 めるところにより 監 査 役 があらかじめ 指 定 した 事 項 について 監 査 役 に 報 告 する 主 な 事 項 は 以 下 のとおりとする 会 社 に 著 しい 損 害 が 発 生 するおそれがある 事 実 を 発 見 した 場 合 その 事 実 監 査 役 の 同 意 を 要 する 法 定 事 項 内 部 統 制 システムの 整 備 状 況 及 びその 運 用 状 況 監 査 役 は これらにかかわらずその 必 要 に 応 じ 随 時 に 取 締 役 及 び 使 用 人 に 対 し 報 告 を 求 めるこ とができる (9) その 他 監 査 役 の 監 査 が 実 効 的 に 行 われることを 確 保 するための 体 制 監 査 役 は 監 査 の 実 施 にあたり 必 要 と 認 めるときは 弁 護 士 公 認 会 計 士 コンサルタントその 他 の 外 部 アドバイザーを 任 用 することができる

27 . 当 社 の 財 務 及 び 事 業 の 方 針 の 決 定 を 支 配 する 者 のあり 方 に 関 する 基 本 方 針 当 社 は 上 記 のような 方 針 を 定 めてはおりませんが 基 本 的 な 考 え 方 は 以 下 のとおりであります 当 社 グループでは キリングループ 長 期 経 営 構 想 キリン グループ ビジョン2015 を 掲 げ 基 盤 事 業 である 国 内 酒 類 事 業 を 強 化 するとともに 綜 合 飲 料 グループ 戦 略 の 実 現 や 国 際 化 の 推 進 などに よる 飛 躍 的 な 成 長 を 目 指 し 業 績 を 向 上 させることによって 当 社 グループの 企 業 価 値 のさらなる 向 上 を 図 ることが 最 優 先 課 題 であると 考 えています 当 社 は 上 場 会 社 として 市 場 における 当 社 株 式 の 自 由 な 取 引 を 尊 重 し 特 定 の 者 による 当 社 株 式 の 大 量 取 得 行 為 であっても 当 社 グループの 企 業 価 値 ひいては 株 主 共 同 の 利 益 の 確 保 向 上 に 資 する ものである 限 り これを 一 概 に 否 定 するものではありません 当 社 は 現 時 点 ではいわゆる 買 収 防 衛 策 を 導 入 しておりません 但 し 当 社 グループの 企 業 価 値 ひいては 株 主 共 同 の 利 益 に 資 さないおそれのある 当 社 株 式 の 大 量 取 得 行 為 に 対 しては 当 社 取 締 役 会 は 株 主 の 皆 様 から 負 託 された 者 の 責 務 として 株 主 の 皆 様 のために 必 要 な 情 報 や 時 間 を 確 保 した り 株 主 の 皆 様 に 代 わって 大 量 取 得 を 行 おうとする 者 と 交 渉 するなど 適 切 な 措 置 をとります ( 注 ) 本 事 業 報 告 中 に 記 載 の 金 額 及 び 株 式 数 は 表 示 単 位 未 満 の 端 数 を 切 り 捨 てて 表 示 しております また 比 率 等 は 表 示 桁 未 満 の 端 数 を 四 捨 五 入 して 表 示 しております

28 連 結 貸 借 対 照 表 ( 平 成 19 年 12 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : ) 資 産 の 部 負 債 の 部 流 動 資 産 634,629 流 動 負 債 891,760 現 金 及 び 預 金 55,009 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 139,255 短 期 借 入 金 404,725 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 361,127 未 払 酒 税 108,260 有 価 証 券 246 未 払 法 人 税 等 31,958 賞 与 引 当 金 4,334 た な 卸 資 産 148,649 役 員 賞 与 引 当 金 442 繰 延 税 金 資 産 19,906 土 地 買 戻 損 失 引 当 金 2,987 未 払 費 用 105,216 そ の 他 52,190 預 り 金 17,286 貸 倒 引 当 金 2,500 そ の 他 77,293 固 定 負 債 478,351 固 定 資 産 1,835,038 社 債 92,831 有 形 固 定 資 産 635,963 長 期 借 入 金 112,244 繰 延 税 金 負 債 88,329 建 物 及 び 構 築 物 203,103 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 1,471 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 197,053 退 職 給 付 引 当 金 60,188 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 589 土 地 158,558 自 動 販 売 機 修 繕 引 当 金 6,387 建 設 仮 勘 定 35,437 受 入 保 証 金 69,644 そ の 他 46,665 そ の 他 41,809 負 債 合 計 1,370,111 無 形 固 定 資 産 386,915 純 資 産 の 部 の れ ん 258,780 株 主 資 本 926,727 資 本 金 102,045 そ の 他 128,134 資 本 剰 余 金 71,353 投 資 そ の 他 の 資 産 812,160 利 益 剰 余 金 781,499 自 己 株 式 28,170 投 資 有 価 証 券 712,234 評 価 換 算 差 額 等 128,083 長 期 貸 付 金 10,387 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 124,743 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 370 繰 延 税 金 資 産 34,583 土 地 再 評 価 差 額 金 4,713 そ の 他 57,838 為 替 換 算 調 整 勘 定 7,683 少 数 株 主 持 分 44,744 貸 倒 引 当 金 2,884 純 資 産 合 計 1,099,555 資 産 合 計 2,469,667 負 債 及 び 純 資 産 合 計 2,469,667 ( 注 ) 記 載 金 額 は 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております

29 連 結 損 益 計 算 書 平 成 19 年 月 日 から ( 平 成 19 年 12 月 31 日 まで) ( 単 位 : ) 科 目 金 額 売 上 高 1,801,164 売 上 原 価 1,078,614 売 上 総 利 益 722,550 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 601,942 営 業 利 益 120,608 営 業 外 収 益 受 取 利 息 及 び 配 当 金 7,263 持 分 法 に よ る 投 資 利 益 10,282 雑 益 5,548 23,094 営 業 外 費 用 支 払 利 息 12,618 雑 損 7,694 20,312 経 常 利 益 123,389 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 19,728 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 687 投 資 有 価 証 券 売 却 益 653 債 務 保 証 損 失 引 当 金 戻 入 益 62 関 係 会 社 株 式 売 却 益 184 土 地 信 託 財 産 譲 渡 益 1,089 22,404 特 別 損 失 固 定 資 産 廃 棄 損 5,578 固 定 資 産 売 却 損 564 減 損 損 失 2,361 投 資 有 価 証 券 評 価 損 230 投 資 有 価 証 券 売 却 損 14 事 業 構 造 改 善 費 用 3,878 関 係 会 社 株 式 売 却 損 1,731 持 分 法 投 資 損 失 1,929 在 外 会 社 過 年 度 法 人 税 延 滞 金 1,092 17,380 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 128,413 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 48,800 過 年 度 法 人 税 等 2,011 法 人 税 等 調 整 額 3,554 50,343 少 数 株 主 利 益 11,355 当 期 純 利 益 66,713 ( 注 ) 記 載 金 額 は 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております

30 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 平 成 19 年 月 日 から ( 平 成 19 年 12 月 31 日 まで) 株 主 資 本 ( 単 位 : ) 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 平 成 18 年 12 月 31 日 残 高 102,045 71, ,134 26, ,497 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 17,192 17,192 当 期 純 利 益 66,713 66,713 持 分 法 適 用 会 社 除 外 による 減 少 高 自 己 株 式 の 取 得 1,711 1,711 自 己 株 式 の 処 分 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ,364 1,373 48,230 平 成 19 年 12 月 31 日 残 高 102,045 71, ,499 28, ,727 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 評 価 換 算 差 額 等 繰 延 ヘッジ 損 益 土 地 再 評 価 差 額 金 為 替 換 算 調 整 勘 定 評 価 換 算 差 額 等 合 計 少 数 株 主 持 分 純 資 産 合 計 平 成 18 年 12 月 31 日 残 高 122, ,713 1, ,492 49,734 1,043,724 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 17,192 当 期 純 利 益 66,713 持 分 法 適 用 会 社 除 外 による 減 少 高 155 自 己 株 式 の 取 得 1,711 自 己 株 式 の 処 分 576 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 2, ,591 12,591 4,990 7,601 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 2, ,591 12,591 4,990 55,831 平 成 19 年 12 月 31 日 残 高 124, ,713 7, ,083 44,744 1,099,555 ( 注 ) 記 載 金 額 は 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております

31 連 結 注 記 表 連 結 計 算 書 類 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項. 連 結 の 範 囲 に 関 する 事 項 (1) 連 結 子 会 社 の 数 345 社 主 要 な 会 社 名 麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 キリンファーマ 株 式 会 社 キリンビバレッジ 株 式 会 社 メルシャン 株 式 会 社 LION NATHAN LTD. National Foods Limited Berri Limited なお Kirin Holdings(Australia)Pty Ltd Kirin Agribio EC B.V.の 子 会 社 社 キリンビバレッジ 株 式 会 社 の 子 会 社 社 については 新 規 設 立 により Kirin Holdings(Australia)Pty Ltdの 子 会 社 である National Foods Limited Berri Limitedほか44 社 キリンビバレッジ 株 式 会 社 の 子 会 社 社 LION NATHAN LTD.の 子 会 社 28 社 については 新 規 取 得 等 により それぞれ 当 連 結 会 計 年 度 から 連 結 の 範 囲 に 加 え ております キリンプラザ 株 式 会 社 株 式 会 社 ビアスタイル トゥ ワンほか 社 については 株 式 を 売 却 したため TWYFORD INTERNATIONAL INC.については 清 算 が 結 了 したため それぞれ 当 連 結 会 計 年 度 から 連 結 の 範 囲 より 除 いております (2) 主 要 な 非 連 結 子 会 社 の 名 称 等 主 要 な 会 社 名 KIRIN AGRIBIO USA,INC. 非 連 結 子 会 社 はそれぞれ 小 規 模 であり かつ 合 計 の 総 資 産 売 上 高 当 期 純 損 益 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 及 び 利 益 剰 余 金 ( 持 分 に 見 合 う 額 ) 等 がいずれも 連 結 計 算 書 類 に 重 要 な 影 響 を 及 ぼしていないため 連 結 の 範 囲 より 除 いております. 持 分 法 の 適 用 に 関 する 事 項 (1) 持 分 法 適 用 の 非 連 結 子 会 社 の 数 社 (2) 持 分 法 適 用 の 関 連 会 社 の 数 22 社 主 要 な 会 社 名 SAN MIGUEL CORPORATION なお 協 和 醱 酵 工 業 株 式 会 社 杭 州 千 島 湖 啤 酒 有 限 公 司 ほか 社 については 新 規 取 得 前 連 結 会 計 年 度 まで 連 結 子 会 社 でありましたLION NATHAN LTD.の 子 会 社 社 については 株 式 を 一 部 売 却 したことによ り 持 株 比 率 が 減 少 したため それぞれ 当 連 結 会 計 年 度 から 持 分 法 を 適 用 しております 米 久 株 式 会 社 ほか 社 については 株 式 を 売 却 したため 当 連 結 会 計 年 度 から 持 分 法 の 適 用 範 囲 より 除 い ております

32 (3) 持 分 法 を 適 用 していない 非 連 結 子 会 社 (KIRIN AGRIBIO USA,INC.ほか) 及 び 関 連 会 社 (ダイヤモンド ス ポーツクラブ 株 式 会 社 ほか)は それぞれ 連 結 純 損 益 及 び 連 結 利 益 剰 余 金 等 に 及 ぼす 影 響 が 軽 微 であり かつ 全 体 としても 重 要 性 がないため 持 分 法 を 適 用 しておりません (4) 持 分 法 適 用 会 社 のうち 決 算 日 が 連 結 決 算 日 と 異 なる 会 社 については 主 として 各 社 の 決 算 日 現 在 の 計 算 書 類 を 使 用 しております なお 決 算 日 と 連 結 決 算 日 との 差 異 が ヶ 月 を 超 える 一 部 の 持 分 法 適 用 会 社 については 連 結 決 算 日 直 近 となる 各 社 の 中 間 決 算 日 現 在 の 計 算 書 類 を 使 用 しております (5) 持 分 法 適 用 在 外 関 連 会 社 のSAN MIGUEL CORPORATIONは 業 績 に 関 する 開 示 の 迅 速 化 の 要 請 に 対 する 取 組 を 進 めるなか 在 外 関 連 会 社 である 同 社 の 確 定 決 算 数 値 を 基 礎 として 持 分 法 損 益 を 算 出 することが 困 難 な 状 況 となってきていることから 前 連 結 会 計 年 度 より 同 社 の 第 四 半 期 決 算 数 値 をもって 持 分 法 損 益 を 算 出 しております これにより 当 連 結 会 計 年 度 からの 同 社 の 持 分 法 損 益 は 前 第 四 半 期 から 当 第 四 半 期 までの12ヶ 月 間 の 決 算 数 値 を 基 礎 としております. 連 結 子 会 社 の 事 業 年 度 等 に 関 する 事 項 連 結 子 会 社 の 決 算 日 が 連 結 決 算 日 と 異 なる 会 社 は 次 のとおりであります 会 社 名 決 算 日 LION NATHAN LTD. 及 びその 子 会 社 月 30 日 株 式 会 社 ジャパンポテト 月 30 日 キリンアグリバイオ 株 式 会 社 月 30 日 Kirin Agribio EC B.V. 及 びその 子 会 社 月 30 日 麒 麟 生 物 農 業 ( 上 海 ) 有 限 公 司 月 30 日 株 式 会 社 ケイ ヴィコーポレーション 月 30 日 CHATEAU REYSSON 10 月 31 日 日 本 リカー 株 式 会 社 月 31 日 : 連 結 子 会 社 の 決 算 日 現 在 の 計 算 書 類 を 使 用 しております : 連 結 決 算 日 現 在 で 実 施 した 仮 決 算 に 基 づく 計 算 書 類 を 使 用 しております : 麒 麟 生 物 農 業 ( 上 海 ) 有 限 公 司 は 決 算 日 を12 月 31 日 から 月 30 日 に 変 更 しております なお については 連 結 決 算 日 との 間 に 生 じた 重 要 な 取 引 については 連 結 上 必 要 な 調 整 を 行 って おります

33 . 会 計 処 理 基 準 に 関 する 事 項 (1) 重 要 な 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 1 有 価 証 券 満 期 保 有 目 的 の 債 券 償 却 原 価 法 その 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの 決 算 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づく 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 に より 算 定 しております ) 時 価 のないもの 移 動 平 均 法 による 原 価 法 2 デリバティブ 時 価 法 3 たな 卸 資 産 商 品 製 品 半 製 品 主 として 総 平 均 法 による 原 価 法 原 材 料 容 器 貯 蔵 品 主 として 移 動 平 均 法 による 原 価 法 未 成 工 事 支 出 金 個 別 法 による 原 価 法 (2) 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 1 有 形 固 定 資 産 定 率 法 ( 平 成 10 年 月 日 以 降 取 得 の 建 物 ( 建 物 付 属 設 備 を 除 く)については 定 額 法 によっておりま す ) なお 一 部 の 連 結 子 会 社 においては 定 額 法 によっております 2 無 形 固 定 資 産 定 額 法 なお 在 外 連 結 子 会 社 においては 主 として20 年 の 期 間 による 定 額 法 によっております (3) 重 要 な 引 当 金 の 計 上 基 準 貸 倒 引 当 金 債 権 の 貸 倒 による 損 失 に 備 えるため 一 般 債 権 については 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 については 個 別 に 回 収 可 能 性 を 検 討 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しております 賞 与 引 当 金 従 業 員 に 支 給 する 賞 与 の 支 出 に 充 てるため 支 給 見 込 額 に 基 づき 計 上 しております

34 ( 追 加 情 報 ) 当 連 結 会 計 年 度 において 当 社 及 び 一 部 の 連 結 子 会 社 において 従 業 員 賞 与 の 支 給 規 定 を 見 直 したことに 伴 い 賞 与 の 支 給 対 象 期 間 と 支 給 時 期 に 一 部 相 違 が 生 じることとなったため 対 応 する 賞 与 引 当 金 を 計 上 しております これにより 営 業 利 益 経 常 利 益 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 はそれぞれ1,708 減 少 しております 役 員 賞 与 引 当 金 役 員 に 支 給 する 賞 与 の 支 出 に 充 てるため 支 給 見 込 額 を 計 上 しており ます 土 地 買 戻 損 失 引 当 金 平 成 10 年 月 に 当 社 が 財 団 法 人 民 間 都 市 開 発 推 進 機 構 に 売 却 した 土 地 について 土 地 価 格 の 下 落 の 状 況 に 鑑 み 売 戻 し 権 が 行 使 される 可 能 性 が 高 いため 買 戻 しによる 損 失 発 生 見 込 額 を 計 上 しております 退 職 給 付 引 当 金 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 えるため 当 連 結 会 計 年 度 末 における 退 職 給 付 債 務 及 び 年 金 資 産 の 見 込 額 に 基 づき 計 上 しております 過 去 勤 務 債 務 は 主 として13 年 から15 年 による 定 額 法 により 費 用 処 理 しております 数 理 計 算 上 の 差 異 は 主 として13 年 から15 年 による 定 額 法 によりそれ ぞれ 発 生 の 翌 連 結 会 計 年 度 から 費 用 処 理 しております 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 役 員 の 退 職 慰 労 金 支 給 に 備 えるため 各 社 所 定 の 基 準 による 当 連 結 会 計 年 度 末 要 支 給 額 の100%を 計 上 しております ( 追 加 情 報 ) 当 社 及 び 一 部 の 連 結 子 会 社 においては 役 員 退 職 慰 労 金 制 度 を 廃 止 す るとともに 制 度 廃 止 に 伴 う 打 ち 切 り 支 給 の 未 払 相 当 額 については 固 定 負 債 の その 他 に 計 上 しております 自 動 販 売 機 修 繕 引 当 金 キリンビバレッジ 株 式 会 社 及 びその 連 結 子 会 社 において 自 動 販 売 機 オーバーホール 費 用 の 支 出 に 備 え その 予 定 額 を 年 間 に 配 分 計 上 し 当 連 結 会 計 年 度 のオーバーホール 実 施 分 を 取 崩 しております (4) ヘッジ 会 計 の 方 法 原 則 として 繰 延 ヘッジ 処 理 によっております なお 為 替 予 約 及 び 通 貨 スワップ 等 については 要 件 を 満 たしている 場 合 には 振 当 処 理 に 金 利 スワップについては 要 件 を 満 たしている 場 合 には 特 例 処 理 によっております (5) 消 費 税 等 の 会 計 処 理 税 抜 方 式 によっております

35 . 連 結 子 会 社 の 資 産 及 び 負 債 の 評 価 に 関 する 事 項 連 結 子 会 社 の 資 産 及 び 負 債 の 評 価 については 全 面 時 価 評 価 法 を 採 用 しております.のれん 及 び 負 ののれんの 償 却 に 関 する 事 項 のれんの 償 却 については 主 として15 年 から20 年 の 期 間 で 均 等 償 却 しております ただし 金 額 に 重 要 性 が 乏 しい 場 合 には 発 生 時 にその 全 額 を 償 却 しております 会 計 方 針 の 変 更 減 価 償 却 方 法 の 変 更 法 人 税 法 の 改 正 に 伴 い 平 成 19 年 月 日 以 降 取 得 した 有 形 固 定 資 産 については 改 正 後 の 法 人 税 法 に 基 づ く 償 却 方 法 に 変 更 しておりますが 当 社 及 び 一 部 の 連 結 子 会 社 についてはシステム 対 応 作 業 が 当 下 期 に 完 了 したことにより 平 成 19 年 月 日 以 降 取 得 した 有 形 固 定 資 産 について 改 正 後 の 当 該 償 却 方 法 へ 変 更 して おります なお この 変 更 に 伴 う 損 益 に 与 える 影 響 は 軽 微 であります 連 結 貸 借 対 照 表 に 関 する 注 記. 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 942,880. 国 庫 補 助 金 等 による 固 定 資 産 圧 縮 記 帳 額 573. 担 保 資 産 及 び 担 保 付 債 務 (1) 担 保 資 産 現 金 及 び 預 金 10 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 31,807 建 物 及 び 構 築 物 1,489 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 3,166 土 地 788 有 形 固 定 資 産 その 他 0 無 形 固 定 資 産 その 他 0 合 計 37,262 (2) 担 保 付 債 務 短 期 借 入 金 431 流 動 負 債 その 他 214 長 期 借 入 金 ( 年 内 返 済 分 を 含 む) 18,065 受 入 保 証 金 3,408 固 定 負 債 その 他 1,935 合 計 24,

36 . 保 証 債 務 (1) 非 連 結 子 会 社 関 連 会 社 の 銀 行 借 入 等 に 対 する 保 証 5,260 (2) 従 業 員 の 銀 行 借 入 等 に 対 する 保 証 6,422 (3) 取 引 先 の 銀 行 借 入 等 に 対 する 保 証 1,828 合 計 13,511 上 記 金 額 には 保 証 類 似 行 為 110 を 含 めております 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 関 する 注 記. 発 行 済 株 式 の 種 類 及 び 総 数 並 びに 自 己 株 式 の 種 類 及 び 株 式 数 に 関 する 事 項 (1) 発 行 済 株 式 発 行 済 株 式 の 種 類 普 通 株 式 前 連 結 会 計 年 度 末 株 式 数 984,508,387 株 当 連 結 会 計 年 度 増 加 株 式 数 当 連 結 会 計 年 度 減 少 株 式 数 当 連 結 会 計 年 度 末 株 式 数 984,508,387 株 (2) 自 己 株 式 自 己 株 式 の 種 類 普 通 株 式 前 連 結 会 計 年 度 末 自 己 株 式 数 29,155,714 株 当 連 結 会 計 年 度 増 加 自 己 株 式 数 982,492 株 当 連 結 会 計 年 度 減 少 自 己 株 式 数 359,146 株 当 連 結 会 計 年 度 末 自 己 株 式 数 29,779,060 株 ( 注 ). 当 連 結 会 計 年 度 増 加 自 己 株 式 数 は 単 元 未 満 株 式 の 買 取 によるものであります. 当 連 結 会 計 年 度 減 少 自 己 株 式 数 は 単 元 未 満 株 式 の 売 却 によるものであります

37 . 配 当 に 関 する 事 項 (1) 配 当 金 支 払 額 平 成 19 年 月 28 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 において 次 のとおり 決 議 しております 普 通 株 式 の 配 当 に 関 する 事 項 1 配 当 金 の 総 額 8,598 2 株 当 たり 配 当 額 円 3 基 準 日 平 成 18 年 12 月 31 日 4 効 力 発 生 日 平 成 19 年 月 29 日 平 成 19 年 月 日 開 催 の 取 締 役 会 において 次 のとおり 決 議 しております 普 通 株 式 の 配 当 に 関 する 事 項 1 配 当 金 の 総 額 8,594 2 株 当 たり 配 当 額 円 3 基 準 日 平 成 19 年 月 30 日 4 効 力 発 生 日 平 成 19 年 月 10 日 (2) 基 準 日 が 当 連 結 会 計 年 度 に 属 する 配 当 のうち 配 当 の 効 力 発 生 日 が 翌 連 結 会 計 年 度 となるもの 平 成 20 年 月 26 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 において 次 のとおり 付 議 いたします 普 通 株 式 の 配 当 に 関 する 事 項 1 配 当 金 の 総 額 11,456 2 配 当 の 原 資 利 益 剰 余 金 3 株 当 たり 配 当 額 12 円 4 基 準 日 平 成 19 年 12 月 31 日 5 効 力 発 生 日 平 成 20 年 月 27 日 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記. 株 当 たり 純 資 産 額. 株 当 たり 当 期 純 利 益 1,104 円 83 銭 69 円 86 銭 重 要 な 後 発 事 象 に 関 する 注 記 該 当 事 項 はありません

38 貸 借 対 照 表 ( 平 成 19 年 12 月 31 日 現 在 ) ( 単 位 : ) 資 産 の 部 負 債 の 部 流 動 資 産 163,565 流 動 負 債 604,786 現 金 及 び 預 金 18,989 支 払 手 形 75 売 掛 金 319 短 期 借 入 金 594,460 未 払 金 3,826 短 期 貸 付 金 116,804 未 払 費 用 2,566 未 収 還 付 法 人 税 等 10,598 賞 与 引 当 金 416 未 収 還 付 消 費 税 等 9,094 役 員 賞 与 引 当 金 239 繰 延 税 金 資 産 1,993 土 地 買 戻 損 失 引 当 金 2,987 そ の 他 の 流 動 資 産 8,499 そ の 他 の 流 動 負 債 214 貸 倒 引 当 金 2,733 固 定 負 債 144,339 固 定 資 産 1,456,990 社 債 40,000 有 形 固 定 資 産 73,174 長 期 借 入 金 54,470 繰 延 税 金 負 債 22,630 建 物 38,227 退 職 給 付 引 当 金 261 構 築 物 2,242 そ の 他 の 固 定 負 債 26,977 機 械 及 び 装 置 317 負 債 合 計 749,126 運 搬 具 18 純 資 産 の 部 器 具 2,607 株 主 資 本 797,302 土 地 25,084 資 本 金 102,045 建 設 仮 勘 定 4,677 資 本 剰 余 金 71,353 資 本 準 備 金 70,868 無 形 固 定 資 産 86 そ の 他 資 本 剰 余 金 485 借 地 権 60 利 益 剰 余 金 652,073 施 設 利 用 権 25 利 益 準 備 金 25,511 投 資 そ の 他 の 資 産 1,383,729 そ の 他 利 益 剰 余 金 626,562 投 資 有 価 証 券 225,291 特 別 償 却 準 備 金 71 関 係 会 社 株 式 1,112,692 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 1,412 関 係 会 社 出 資 金 18,620 別 途 積 立 金 531,367 繰 越 利 益 剰 余 金 93,709 長 期 貸 付 金 16,401 自 己 株 式 28,170 そ の 他 の 投 資 13,914 評 価 換 算 差 額 等 74,127 貸 倒 引 当 金 3,190 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 74,169 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 41 純 資 産 合 計 871,430 資 産 合 計 1,620,556 負 債 及 び 純 資 産 合 計 1,620,556 ( 注 ) 記 載 金 額 は 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております

39 損 益 計 算 書 平 成 19 年 月 日 から ( 平 成 19 年 12 月 31 日 まで) ( 単 位 : ) 科 目 金 額 Ⅰ 売 上 高 425,687 Ⅱ 営 業 収 益 グ ル ー プ 運 営 収 入 7,504 不 動 産 事 業 収 入 2,850 関 係 会 社 配 当 金 収 入 1,129 11,484 営 業 収 益 合 計 ( Ⅰ + Ⅱ ) 437,172 Ⅲ 売 上 原 価 289,488 売 上 総 利 益 ( Ⅰ - Ⅲ ) 136,198 Ⅳ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 121,356 Ⅴ 営 業 費 用 不 動 産 事 業 費 用 1,471 一 般 管 理 費 10,773 12,245 営 業 費 用 合 計 ( Ⅲ + Ⅳ + Ⅴ ) 423,090 営 業 利 益 14,081 Ⅵ 営 業 外 収 益 受 取 利 息 及 び 配 当 金 21,065 雑 益 3,601 24,666 Ⅶ 営 業 外 費 用 支 払 利 息 2,968 雑 損 4,903 7,872 経 常 利 益 30,875 Ⅷ 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 13,511 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 426 投 資 有 価 証 券 売 却 益 405 関 係 会 社 株 式 売 却 益 1,384 債 務 保 証 損 失 引 当 金 戻 入 益 62 土 地 信 託 財 産 譲 渡 益 1,089 16,880 Ⅸ 特 別 損 失 固 定 資 産 売 却 及 び 廃 棄 損 2,657 投 資 有 価 証 券 評 価 損 3 投 資 有 価 証 券 売 却 損 10 関 係 会 社 株 式 評 価 損 444 3,116 税 引 前 当 期 純 利 益 44,639 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 6,200 法 人 税 等 調 整 額 4,962 当 期 純 利 益 33,476 ( 注 ) 記 載 金 額 は 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております

40 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 平 成 19 年 月 日 から ( 平 成 19 年 12 月 31 日 まで) ( 単 位 : ) 株 主 資 本 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 資 本 金 そ の 他 利 益 剰 余 金 資 本 準 備 金 そ の 他 資 本 剰 余 金 資 本 剰 余 金 合 計 利 益 準 備 金 特 別 償 却 固 定 資 産 配 当 引 当 準 備 金 圧 縮 積 立 金 積 立 金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金 合 計 平 成 18 年 12 月 31 日 残 高 102,045 70, ,114 25, ,554 6, ,367 95, ,789 当 期 の 変 動 額 特 別 償 却 準 備 金 の 繰 入 3 3 特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 別 途 積 立 金 の 積 立 37,000 37,000 剰 余 金 の 配 当 6,450 2,148 8,598 剰 余 金 の 配 当 ( 中 間 配 当 ) 8,594 8,594 当 期 純 利 益 33,476 33,476 自 己 株 式 の 取 得 自 己 株 式 の 処 分 会 社 分 割 に よ る 取 崩 ,028 11,664 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 の 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 の 変 動 額 合 計 ,141 6,450 37,000 2,282 16,284 平 成 19 年 12 月 31 日 残 高 102,045 70, ,353 25, , ,367 93, ,073 株 主 資 本 評 価 換 算 差 額 等 純 資 産 合 計 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 繰 延 ヘッジ 損 益 評 価 換 算 差 額 等 合 計 平 成 18 年 12 月 31 日 残 高 26, ,153 94, , ,157 当 期 の 変 動 額 特 別 償 却 準 備 金 の 繰 入 特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 別 途 積 立 金 の 積 立 剰 余 金 の 配 当 8,598 8,598 剰 余 金 の 配 当 ( 中 間 配 当 ) 8,594 8,594 当 期 純 利 益 33,476 33,476 自 己 株 式 の 取 得 1,711 1,711 1,711 自 己 株 式 の 処 分 会 社 分 割 に よ る 取 崩 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 の 変 動 額 ( 純 額 ) 19, ,876 19,876 当 期 の 変 動 額 合 計 1,373 15,149 19, ,876 4,726 平 成 19 年 12 月 31 日 残 高 28, ,302 74, , ,430 ( 注 ) 記 載 金 額 は 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております

41 個 別 注 記 表 重 要 な 会 計 方 針 に 係 る 事 項. 有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 子 会 社 株 式 及 び 関 連 会 社 株 式 移 動 平 均 法 による 原 価 法 その 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの 期 末 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づく 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 によ り 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 により 算 定 しております ) 時 価 のないもの 移 動 平 均 法 による 原 価 法.デリバティブ 取 引 の 評 価 方 法 時 価 法. 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 有 形 固 定 資 産 定 率 法 ( 平 成 10 年 月 日 以 降 取 得 の 建 物 ( 建 物 付 属 設 備 を 除 く)につい ては 定 額 法 によっております ) 無 形 固 定 資 産 定 額 法. 重 要 な 引 当 金 の 計 上 基 準 貸 倒 引 当 金 債 権 の 貸 倒 による 損 失 に 備 えるため 一 般 債 権 については 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 については 個 別 に 回 収 可 能 性 を 検 討 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 しております 賞 与 引 当 金 従 業 員 に 支 給 する 賞 与 の 支 出 に 充 てるため 支 給 見 込 額 に 基 づき 計 上 しております 役 員 賞 与 引 当 金 役 員 に 支 給 する 賞 与 の 支 出 に 充 てるため 支 給 見 込 額 を 計 上 しており ます 土 地 買 戻 損 失 引 当 金 平 成 10 年 月 に 財 団 法 人 民 間 都 市 開 発 推 進 機 構 に 売 却 した 土 地 につい て 土 地 価 格 の 下 落 の 状 況 に 鑑 み 売 戻 し 権 が 行 使 される 可 能 性 が 高 いため 買 戻 しによる 損 失 発 生 見 込 額 を 計 上 しております 退 職 給 付 引 当 金 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 えるため 当 期 末 における 退 職 給 付 債 務 及 び 年 金 資 産 の 見 込 額 に 基 づき 計 上 しております 過 去 勤 務 債 務 は13 年 によ る 定 額 法 により 費 用 処 理 しております 数 理 計 算 上 の 差 異 は 13 年 に よる 定 額 法 によりそれぞれ 発 生 の 翌 期 から 費 用 処 理 しております

42 .ヘッジ 会 計 の 方 法 原 則 として 繰 延 ヘッジ 処 理 によっております なお 為 替 予 約 等 については 要 件 を 満 たしている 場 合 に は 振 当 処 理 に 金 利 スワップについては 要 件 を 満 たしている 場 合 には 特 例 処 理 によっております. 消 費 税 等 の 会 計 処 理 税 抜 方 式 によっております 会 計 方 針 の 変 更 減 価 償 却 方 法 の 変 更 法 人 税 法 の 改 正 に 伴 い 平 成 19 年 月 日 以 降 取 得 した 有 形 固 定 資 産 については 改 正 後 の 法 人 税 法 に 基 づ く 償 却 方 法 へ 変 更 することとなりますが 当 社 ではシステム 対 応 作 業 が 当 下 期 に 完 了 したことにより 平 成 19 年 月 日 以 降 取 得 した 有 形 固 定 資 産 について 改 正 後 の 当 該 償 却 方 法 へ 変 更 しております なお この 変 更 に 伴 う 損 益 に 与 える 影 響 は 軽 微 であります 貸 借 対 照 表 に 関 する 注 記. 関 係 会 社 に 対 する 金 銭 債 権 債 務 短 期 金 銭 債 権 124,482 長 期 金 銭 債 権 20,902 短 期 金 銭 債 務 279,005 長 期 金 銭 債 務 5,042. 有 形 固 定 資 産 の 減 価 償 却 累 計 額 56,419. 国 庫 補 助 金 等 による 固 定 資 産 圧 縮 記 帳 額 37. 担 保 資 産 及 び 担 保 付 債 務 (1) 担 保 資 産 建 物 710 土 地 439 (2) 担 保 付 債 務 受 入 保 証 金 2,296. 保 証 債 務 関 係 会 社 の 銀 行 借 入 等 に 対 する 保 証 7,291 従 業 員 住 宅 資 金 の 銀 行 借 入 に 対 する 保 証 6,199 合 計 13,490 上 記 金 額 には 保 証 類 似 行 為 110 を 含 めております

43 損 益 計 算 書 に 関 する 注 記 関 係 会 社 との 取 引 高 営 業 収 益 14,008 営 業 費 用 58,674 営 業 取 引 以 外 の 取 引 高 4,109 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 関 する 注 記 自 己 株 式 の 種 類 及 び 株 式 数 に 関 する 事 項 自 己 株 式 の 種 類 普 通 株 式 前 期 末 株 式 数 29,155,455 株 当 期 増 加 株 式 数 982,492 株 当 期 減 少 株 式 数 359,146 株 当 期 末 株 式 数 29,778,801 株 ( 注 ). 当 期 増 加 株 式 数 は 単 元 未 満 株 式 の 買 取 によるものであります. 当 期 減 少 株 式 数 は 単 元 未 満 株 式 の 売 却 によるものであります 税 効 果 会 計 に 関 する 注 記. 繰 延 税 金 資 産 の 発 生 の 主 な 原 因 組 織 再 編 に 伴 う 関 係 会 社 株 式 31,250 そ の 他 12,878 繰 延 税 金 資 産 小 計 44,129 評 価 性 引 当 額 11,554 繰 延 税 金 資 産 合 計 32,575. 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 50,905 そ の 他 2,307 繰 延 税 金 負 債 合 計 53,

44 関 連 当 事 者 との 取 引 に 関 する 注 記 属 性 会 社 等 の 名 称 議 決 権 等 の 所 有 又 は 被 所 有 割 合 関 係 内 容 役 員 の 兼 任 等 事 業 上 の 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額 ( ) 科 目 期 末 残 高 ( ) Kirin 子 会 社 Holdings (Australia) Pty Ltd ( 注 ) 所 有 直 接 100% 出 向 名 資 金 援 助 資 金 の 貸 付 ( 注 ) 98,925 短 期 貸 付 金 98,925 子 会 社 麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 所 有 直 接 100% 兼 任 名 経 営 指 導 の 受 託 資 金 の 借 入 ( 注, ) 166,496 短 期 借 入 金 202,260 子 会 社 キリン 物 流 株 式 会 社 所 有 間 接 100% - 経 営 指 導 の 受 託 資 金 の 借 入 ( 注, ) 18,072 短 期 借 入 金 19,372 子 会 社 キリン ビバレッジ 株 式 会 社 所 有 直 接 100% 兼 任 名 経 営 指 導 の 受 託 資 金 の 借 入 ( 注, ) 32,619 短 期 借 入 金 27,811 関 連 会 社 SAN MIGUEL CORPORATION 所 有 直 接 20% 兼 任 名 出 向 名 - 資 金 の 貸 付 ( 注 ) 37,000 短 期 貸 付 金 - 取 引 条 件 及 び 取 引 条 件 の 決 定 方 針 等 ( 注 ).Kirin Holdings(Australia)Pty Ltd( 資 本 金 1,283 百 万 豪 ドル)はNational Foods Limitedの 持 株 会 社 であ ります. 貸 付 金 の 利 率 については 市 場 金 利 を 勘 案 して 合 理 的 に 決 定 しております. 借 入 金 の 利 率 については 市 場 金 利 を 勘 案 して 合 理 的 に 決 定 しております. 資 金 の 借 入 については CMS(キャッシュ マネジメント システム)による 取 引 であり 取 引 金 額 は 期 中 の 平 均 残 高 を 記 載 しております 株 当 たり 情 報 に 関 する 注 記. 株 当 たり 純 資 産 額. 株 当 たり 当 期 純 利 益 912 円 75 銭 35 円 06 銭

45 重 要 な 後 発 事 象 に 関 する 注 記 該 当 事 項 はありません その 他 の 注 記. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 従 来 役 員 の 退 職 慰 労 金 支 給 に 備 えるため 当 社 所 定 の 基 準 による 期 末 要 支 給 額 の100%を 計 上 しておりま したが 平 成 19 年 月 28 日 開 催 の 第 168 回 定 時 株 主 総 会 の 日 をもって 役 員 退 職 慰 労 金 制 度 を 廃 止 することと しました 制 度 廃 止 に 伴 う 打 ち 切 り 支 給 の 未 払 相 当 額 については その 他 の 固 定 負 債 に 計 上 しておりま す. 持 株 会 社 制 導 入 に 伴 う 会 社 分 割 (1) 吸 収 分 割 承 継 会 社 が 承 継 した 資 産 負 債 及 び 当 社 が 取 得 した 子 会 社 株 式 の 取 得 原 価 麒 麟 麦 酒 株 式 会 社 キリンファーマ 株 式 会 社 ( 単 位 : ) キリンビジネス エキスパート 株 式 会 社 資 産 566,992 76,115 2,712 負 債 142,980 13,565 1,564 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 6, 子 会 社 株 式 の 取 得 原 価 400,647 53, (2) 実 施 した 会 計 処 理 の 概 要 企 業 結 合 に 係 る 会 計 基 準 三 共 通 支 配 下 の 取 引 等 の 会 計 処 理 (1) 共 通 支 配 下 の 取 引 に 規 定 する 会 計 処 理 を 行 っております なお 本 件 会 社 分 割 によるのれんの 発 生 はありません

46 連 結 計 算 書 類 に 係 る 会 計 監 査 人 監 査 報 告 書 謄 本 キリンホールディングス 株 式 会 社 取 締 役 会 御 中 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 あずさ 監 査 法 人 指 定 社 員 業 務 執 行 社 員 指 定 社 員 業 務 執 行 社 員 指 定 社 員 業 務 執 行 社 員 平 成 20 年 2 月 12 日 公 認 会 計 士 德 田 省 三 公 認 会 計 士 服 部 將 一 公 認 会 計 士 山 崎 美 行 当 監 査 法 人 は 会 社 法 第 444 条 第 4 項 の 規 定 に 基 づき キリンホールディングス 株 式 会 社 の 平 成 19 年 1 月 1 日 から 平 成 19 年 12 月 31 日 までの 連 結 会 計 年 度 の 連 結 計 算 書 類 すな わち 連 結 貸 借 対 照 表 連 結 損 益 計 算 書 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 連 結 注 記 表 について 監 査 を 行 った この 連 結 計 算 書 類 の 作 成 責 任 は 経 営 者 にあり 当 監 査 法 人 の 責 任 は 独 立 の 立 場 から 連 結 計 算 書 類 に 対 する 意 見 を 表 明 することにある 当 監 査 法 人 は 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 監 査 の 基 準 に 準 拠 して 監 査 を 行 った 監 査 の 基 準 は 当 監 査 法 人 に 連 結 計 算 書 類 に 重 要 な 虚 偽 の 表 示 がないかどうかの 合 理 的 な 保 証 を 得 ることを 求 めている 監 査 は 試 査 を 基 礎 として 行 われ 経 営 者 が 採 用 した 会 計 方 針 及 びその 適 用 方 法 並 びに 経 営 者 によって 行 われた 見 積 りの 評 価 も 含 め 全 体 としての 連 結 計 算 書 類 の 表 示 を 検 討 することを 含 んでいる 当 監 査 法 人 は 監 査 の 結 果 として 意 見 表 明 のための 合 理 的 な 基 礎 を 得 たと 判 断 している 当 監 査 法 人 は 上 記 の 連 結 計 算 書 類 が 我 が 国 において 一 般 に 公 正 妥 当 と 認 められる 企 業 会 計 の 基 準 に 準 拠 して キリンホールディングス 株 式 会 社 及 び 連 結 子 会 社 から 成 る 企 業 集 団 の 当 該 連 結 計 算 書 類 に 係 る 期 間 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況 をすべての 重 要 な 点 において 適 正 に 表 示 して いるものと 認 める 会 社 と 当 監 査 法 人 又 は 業 務 執 行 社 員 との 間 には 公 認 会 計 士 法 の 規 定 により 記 載 すべき 利 害 関 係 はない 以 上