目次 メニュー一覧 1 銀行別ファクタリング債権入金集計表 24 電手債権明細書 2 割引日別銀行別割引入金集計表 25 期日別銀行別電手入金集計表 3 ファクタリング会社別残高一覧表 26 電子記録債権明細書 4 ファクタリング債務照会 27 期日別銀行別電子債権入金集計表 5 銀行別ファクタリン
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- なごみ くぬぎ
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1 電子債権の達人帳票集 ( 電子手形 電子記録債権 ファクタリング 期日現金 ) ユニオンソフト株式会社 U R L union@tatujin.co.jp T E L F A X
2 目次 メニュー一覧 1 銀行別ファクタリング債権入金集計表 24 電手債権明細書 2 割引日別銀行別割引入金集計表 25 期日別銀行別電手入金集計表 3 ファクタリング会社別残高一覧表 26 電子記録債権明細書 4 ファクタリング債務照会 27 期日別銀行別電子債権入金集計表 5 銀行別ファクタリング債務決済集計表 28 電子記録債務明細書 6 期日現金 ( 入金 ) 照会 29 期日別銀行別電子債権決済集計表 7 期日別銀行別期日現金入金集計表 30 ファクタリング債権明細書 8 期日現金 ( 支払 ) 照会 31 相手先別ファクタリング債権明細書 ( 請求先別 ) 9 期日別銀行別期日現金決済集計表 32 相手先別ファクタリング債権明細書 ( ファクタリング会社別 ) 11 譲渡支払案内 申込書 33 相手先別ファクタリング債権明細書 ( 会社銀行別 ) 13 割引依頼書 申込書 34 相手先別ファクタリング債権管理表 ( 請求先別 ) 15 相手先別ファクタリング債権管理表 ( ファクタリング会社別 ) 18 相手先別ファクタリング債権管理表 ( 会社銀行別 ) 21
3 電手 電子記録債権 ファクタリング 期日現金 日常処理 日常処理 日常処理 日常処理 債権情報 CSVファイルデータ受入 でんさい発生記録請求入力 ファクタリング債権入力 期日現金 ( 入金 ) 入力 電手債権入力 でんさい発生記録請求出力 ファクタリング債権割引一括指示 期日現金 ( 入金 ) 決済指示 譲渡支払案内印刷 債権登録 ファクタリング債権決済指示 期日現金 ( 支払 ) 入力 譲渡申込書作成 でんさい譲渡記録請求出力 ファクタリング債権最終てん末取消 期日現金 ( 支払 ) 決済指示 譲渡成立入力 割引申込書印刷 ファクタリング債務入力 割引申込書作成 債権決済指示 ファクタリング債務決済指示 ( 三菱東京 UFJ 銀行 ) 債務登録 割引申込書作成 債務決済指示 ( 三菱東京 UFJ 銀行以外 ) 支払通知書印刷 割引成立入力電手債権決済指示 でんさい発生 譲渡記録請求結果受入 でんさい照会結果受入 電子債権の達人メニュー一覧 帳票 印刷 帳票 印刷 帳票 印刷 帳票 印刷 電手債権照会 電子記録債権照会 ファクタリング債権照会 期日現金 ( 入金 ) 照会 期日銀行別電手入金集計表 期日別銀行別入金集計表 相手先別ファクタリング債権明細書 期日別銀行別入金集計表 電子記録債務照会 相手先別ファクタリング債務管理表 期日現金 ( 支払 ) 照会 期日別銀行別決済集計表 期日別銀行別入金集計表 期日別銀行別決済集計表 割引日別銀行別割引入金集計表ファクタリング会社別残高一覧表ファクタリング債務照会期日別銀行別決済集計表 1
4 電手債権明細書 ( 電手債権照会より ) 電手債権明細書 ユニオン商事株式会社 作成日 :2012 年 01 月 02 日 PAGE: 1 債権記録番号 J 支払企業 譲受日 保証有無 金額 備考 発生日 会社銀行 J 譲受人 支払期日 部門 DT 株式会社広瀬商店 340, /12/ 三菱東京 UFJ 銀行 2012/01/20 債権残高額 340,000 DT 東京機器販売株式会社 1,300, /12/5 001 三菱東京 UFJ 銀行 2012/1/20 譲渡成立 2012/1/10 有 1,000, 近畿興業株式会社 債権残高額 300,000 DT 増田工務店株式会社 980, /12/7 001 三菱東京 UFJ 銀行 2012/1/10 債権残高額 980,000 DT 株式会社関西観光 1,200, /12/9 001 三菱東京 UFJ 銀行 2012/1/25 割引成立 2012/1/16 無 1,200, 三菱東京 UFJ 銀行 割引料 2,000 事務手数料 630 振込額 1,197,370 債権残高額 0 合計 原債権金額 3,820,000 譲渡案内 0 件 0 譲渡申請 0 件 0 譲渡成立 1 件 1,000,000 割引申請 0 件 0 割引成立 1 件 1,200,000 内割引料合計 2,000 内事務手数料合計 630 譲渡 割引可能額 1,620,000 決済入金 0 内決済手数料合計 0 債権残高額 1,620,000 [ 検索条件 ] 発生日 :[ ~ ] 債権記録番号 :[ ~ ] 表示順 1:[ 債権記録番号 ] 支払期日 :[ ~ ] 債権残高 :[ ~ ] 譲渡 割引可能額 :[ ~ ] 2:[ 指定しない ] 譲渡日 :[ ~ ] J 支払企業 :[ ~ ] 割引日 :[ ~ ] J 譲渡人 :[ ~ ] 出力対象 :[ 手許 ][ 決済 ][ 組戻 ] 譲受日 :[ ~ ] J 譲受人 :[ ~ ] [ 譲渡案内 ][ 譲渡申請 ][ 譲渡成立 ] 割引会社銀行 :[ ~ ] [ 割引申請 ][ 割引成立 ] 電子記録債権の明細一覧表です ( ファイル出力が可能 ) 2
5 期日別銀行別電手入金集計表 ユニオン商事株式会社 期日別銀行別電手入金集計表 作成日 :2012 年 03 月 01 日 page. 1 日 2012 年 04 月日 2012 年 05 月日 2012 年 06 月日 2012 年 07 月日 2012 年 08 月以降 10 三菱東京 UFJ 銀行 10 三菱東京 UFJ 銀行 30 三菱東京 UFJ 銀行 10 三菱東京 UFJ 銀行 1 三菱東京 UFJ 銀行 3 件 3,150,000 3 件 4,250,000 2 件 1,200,000 3 件 4,870,000 4 件 7,530,000 日付計 3 件 3,150,000 日付計 3 件 4,250,000 日付計 2 件 1,200,000 日付計 3 件 4,870,000 日付計 4 件 7,530, 三菱東京 UFJ 銀行 31 三菱東京 UFJ 銀行 31 三菱東京 UFJ 銀行 10 三菱東京 UFJ 銀行 7 件 8,100,000 8 件 7,980,000 4 件 6,800,000 6 件 11,543,000 日付計 7 件 8,100,000 日付計 8 件 7,980,000 日付計 4 件 6,800,000 日付計 6 件 11,543, 三菱東京 UFJ 銀行 2 件 2,100,000 日付計 2 件 2,100, 三菱東京 UFJ 銀行 8 件 15,620,000 日付計 8 件 15,620,000 合計 10 件 11,250,000 合計 11 件 12,230,000 合計 2 件 1,200,000 合計 7 件 11,670,000 合計 20 件 36,793,000 電子記録債権の期日別 銀行別入金金額集計表です ( 指定した開始年月から 5 ヶ月 ) 3
6 電子記録債権債権明細書 ( 債権照会より ) 電子記録債権明細書 ユニオン商事株式会社 作成日 :2013 年 01 月 22 日 PAGE: 1 記録機関 債務者 内訳 備考 記録番号 会社銀行 金額 発生日 譲受日 部門 支払期日 全銀電子債権ネットワーク 株式会社茨城電機 原債権 340, 東日本銀行本店 2012/11/ /01/31 債権残高 340,000 全銀電子債権ネットワーク 株式会社茨城電機 原債権 1,200, 東日本銀行本店 2013/02/ /04/30 割引 2013/02/15 1,000, 三菱東京 UFJ 銀行丸の内支店 割引料 200 事務手数料 630 振込額 997,370 債権残高 200,000 全銀電子債権ネットワーク 群馬事務機株式会社 原債権 1,750, 三菱東京 UFJ 銀行丸の内支店 2012/10/ /01/31 決済入金 2013/01/31 1,749,370 支払手数料 630 債権残高 0 合計 原債権 3,510,000 決済 1 件 1,750,000 内決済手数料合計 630 割引 1 件 1,000,000 内割引料合計 2,000 内事務手数料合計 630 譲渡 0 件 0 組戻 0 件 0 顛 1 0 件 0 顛 2 0 件 0 顛 3 0 件 0 顛 4 0 件 0 顛 5 0 件 0 債権残高額 760,000 [ 検索条件 ] 発生日 :[ ~ ] 債務者 :[ ~ ] 表示順 1:[ 記録番号 ] 支払期日 :[ ~ ] 会社銀行 :[ ~ ] 2:[ 指定しない ] 譲渡日 :[ ~ ] 譲渡先 :[ ~ ] 割引日 :[ ~ ] 割引銀行 :[ ~ ] 出力対象 :[ 発生 ][ 決済 ][ 組戻 ] 自社顛末日 :[ ~ ] 金融機関 :[ ~ ] [ 譲渡 ][ 割引 ] 債権残高 :[ ~ ] 記録機関 :[ 全銀電子債権ネットワーク ] [ その他 1] [ その他 2] [ その他 3] [ 顛 1][ 顛 2][ 顛 3][ 顛 4][ 顛 5] 部門 :[ ~ ] 記録番号 :[ ~ ] 発生記録者 :[ 債務者 ] [ 債権者 ] 電子記録債権の明細一覧表です ( ファイル出力が可能 ) 4
7 期日別銀行別電子債権入金集計表 ユニオン商事株式会社記録機関 :[ 全銀電子債権ネットワーク ] 日 10 三菱東京 UFJ 銀行 10 東日本銀行 11 三菱東京 UFJ 銀行 1 三菱東京 UFJ 銀行 1 三菱東京 UFJ 銀行 3 件 6,800,000 3 件 4,200,000 2 件 1,200,000 3 件 2,980,000 1 件 840,000 東日本銀行三井住友銀行三井住友銀行 2 件 2,500,000 日付計 3 件 4,200,000 3 件 3,460,000 2 件 1,540,000 日付計 1 件 840, 三菱東京 UFJ 銀行東日本銀行 10 東日本銀行 日付計 5 件 9,300,000 4 件 3,950,000 日付計 5 件 4,660,000 4 件 11,480,000 3 件 5,500, 三菱東京 UFJ 銀行三井住友銀行 15 東日本銀行 2 件 3,150,000 1 件 560,000 3 件 4,720,000 日付計 9 件 16,000,000 日付計 3 件 5,500,000 東日本銀行 10 三井住友銀行 25 三菱東京 UFJ 銀行 日付計 2 件 3,150,000 3 件 3,150,000 日付計 3 件 4,720,000 2 件 2,150,000 2 件 1,980, 三菱東京 UFJ 銀行 25 三菱東京 UFJ 銀行三井住友銀行 4 件 8,900,000 日付計 8 件 7,660,000 2 件 1,500,000 日付計 2 件 2,150,000 3 件 3,350,000 三井住友銀行 28 三菱東京 UFJ 銀行 30 三菱東京 UFJ 銀行 2 件 2,100,000 2 件 1,530,000 日付計 2 件 1,500,000 3 件 6,800,000 日付計 5 件 5,330,000 東日本銀行三井住友銀行三井住友銀行 30 三菱東京 UFJ 銀行 2 件 1,530,000 2 件 1,980,000 3 件 7,200,000 3 件 2,590,000 東日本銀行 期日別銀行別電子債権入金集計表 作成日 :2013 年 01 月 22 日 2013 年 01 月日 2013 年 02 月日 2013 年 03 月日 2013 年 04 月日 2013 年 05 月以降 東日本銀行 page. 1 日付計 8 件 12,530,000 4 件 8,850,000 日付計 6 件 14,000,000 3 件 3,980,000 日付計 8 件 12,360,000 日付計 6 件 6,570,000 合計 15 件 24,980,000 合計 19 件 24,220,000 合計 10 件 10,880,000 合計 17 件 32,150,000 合計 15 件 18,240,000 電子記録債権の期日別 銀行別入金金額集計表です ( 指定した開始年月から 5 ヶ月 ) 5
8 電子記録債権債務明細書 ( 債務照会より ) 電子記録債務明細書 ユニオン商事株式会社 作成日 :2013 年 01 月 22 日 PAGE: 1 記録機関 債権者 内訳 備考 記録番号 会社銀行 金額 発生日 部門 支払期日全銀電子債権ネットワーク 太平洋販売株式会社 振出金額 1,200, 東日本銀行本店 2012/10/ /02/20 債務残高 1,200,000 全銀電子債権ネットワーク 株式会社岩手産業 振出金額 2,500, 三菱東京 UFJ 銀行丸の内支店 2012/10/ /01/28 決済 2,500,000 債務残高 0 全銀電子債権ネットワーク 株式会社茨城電機 振出金額 980, 三井住友銀行丸の内支店 2012/11/ /01/28 債務残高 980,000 全銀電子債権ネットワーク 太平洋販売株式会社 振出金額 560, 東日本銀行本店 2012/12/ /03/11 組戻 2013/01/22 0 債務残高 0 合計 振出金額 5,240,000 決済 1 件 2,500,000 組戻 1 件 560,000 債務残高額 2,180,000 [ 検索条件 ] 発生日 :[ ~ ] 記録機関 :[ 全銀電子債権ネットワーク ] [ その他 1] [ その他 2] [ その他 3] 表示順 1:[ 記録番号 ] 支払期日 :[ ~ ] 記録番号 :[ ~ ] 2:[ 指定しない ] 金額 :[ ~ ] 発生記録者 :[ 債務者 ] [ 債権者 ] 債権者 :[ ~ ] 出力対象 :[ 振出 ][ 決済 ][ 組戻 ] 会社銀行 :[ ~ ] 部門 :[ ~ ] 電子記録債権の明細一覧表です ( ファイル出力が可能 ) 6
9 期日別銀行別電子債権決済集計表 ユニオン商事株式会社記録機関 :[ 全銀電子債権ネットワーク ] 日 期日別銀行別電子債権決済集計表 10 東日本銀行 11 三菱東京 UFJ 銀行 11 三菱東京 UFJ 銀行 10 三菱東京 UFJ 銀行 10 三菱東京 UFJ 銀行 2 件 6,800,000 3 件 3,460,000 2 件 3,470,000 2 件 1,100,000 3 件 3,150,000 三井住友銀行三井住友銀行東日本銀行 日付計 2 件 6,800,000 2 件 1,500,000 日付計 2 件 3,470,000 1 件 420,000 1 件 660, 三菱東京 UFJ 銀行 15 三菱東京 UFJ 銀行東日本銀行 3 件 5,690,000 日付計 5 件 4,960,000 1 件 980,000 3 件 5,592,000 日付計 4 件 3,810, 三菱東京 UFJ 銀行三井住友銀行 15 三菱東京 UFJ 銀行 日付計 3 件 5,690,000 2 件 3,200,000 3 件 6,920,000 日付計 6 件 7,112,000 4 件 7,500, 三菱東京 UFJ 銀行東日本銀行 15 三井住友銀行三井住友銀行 2 件 1,200,000 日付計 2 件 3,200,000 3 件 5,540,000 3 件 3,100,000 3 件 5,500,000 三井住友銀行 28 三井住友銀行東日本銀行 4 件 11,560,000 3 件 2,100,000 日付計 7 件 13,440,000 日付計 3 件 3,100,000 3 件 6,390,000 東日本銀行東日本銀行 25 三菱東京 UFJ 銀行 30 三菱東京 UFJ 銀行 1 件 980,000 3 件 4,350,000 3 件 2,500,000 5 件 11,930,000 日付計 10 件 19,390,000 東日本銀行三井住友銀行 31 三菱東京 UFJ 銀行 日付計 7 件 13,740,000 日付計 6 件 6,450,000 1 件 560,000 2 件 950,000 3 件 1,900,000 東日本銀行 作成日 :2013 年 01 月 22 日 2013 年 01 月日 2013 年 02 月日 2013 年 03 月日 2013 年 04 月日 2013 年 05 月以降 三井住友銀行 page. 1 日付計 4 件 3,060,000 4 件 6,900,000 2 件 1,250,000 日付計 11 件 19,780,000 日付計 5 件 3,150,000 合計 12 件 26,230,000 合計 13 件 14,610,000 合計 13 件 19,970,000 合計 20 件 29,992,000 合計 19 件 26,350,000 電子記録債権の期日別 銀行別決済金額集計表です ( 指定した開始年月から 5 ヶ月 ) 7
10 ファクタリング債権明細書 ( ファクタリング債権照会より ) ファクタリング債権明細書 ユニオン商事株式会社 作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 管理番号 請求先 会社銀行 記載期日金額 ファクタリング会社管理番号 譲渡承諾日 ファクタリング会社 期 日 備考 F 株式会社広瀬商店 001 三菱東京 UFJ 銀行 2011/12/30 1,500, /10/ /12/ 三菱 UFJファクター 割引 2011/11/01 1,000,000 今回割引料 2,000 割引手数料 630 割引入金額 997,370 債権残高 500,000 F 株式会社広瀬商店 001 三菱東京 UFJ 銀行 2011/12/30 1,500, /10/ /12/ 三菱 UFJファクター 決済入金 2011/12/30 500,000 決済手数料 0 差引入金額 500,000 債権残高 0 F 東京機器販売株式会社 002 みずほ銀行 2012/01/15 1,000, /10/ /01/ みずほファクター 裏書 2011/11/10 1,000, 増田工務店株式会社 債権残高 0 F 東京機器販売株式会社 002 みずほ銀行 2012/01/28 70,000, /10/ みずほファクター 2012/01/30 債権残高 70,000,000 合計 原債権 4 件 72,500,000 割引 1 件 1,000,000 内割引料合計 2,000 内割引手数料合計 630 裏書 1 件 1,000,000 組戻 0 件 0 決済入金 1 件 500,000 内決済手数料合計 0 債権残高 70,000,000 [ 検索条件 ] 譲渡承諾日 :[ ~ ] 管理番号 :[ ~ ] 表示順 1:[ 管理番号 ] 記載期日 :[ ~ ] 金額 :[ ~ ] 2:[ 指定しない ] 期日 :[ ~ ] 請求先 :[ ~ 3:[ 指定しない ] 割引日 :[ ~ ] ファクタリンク 会社 :[ ~ 出力対象 :[ 手許 ][ 裏書 ][ 割引 ][ 決済 ][ 組戻 ] 裏書日 :[ ~ ] 裏書先 :[ ~ ] 会社銀行 :[ ~ ] 部門 :[ ~ ] ファクタリング債権の明細一覧表です ( ファイル出力が可能 ) 8
11 相手先別ファクタリング債権明細書 ( 請求先別 ) 1 期日 ファクタリング会社順 請求先別ファクタリング債権明細書ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 請求先期日ファクタリング会社会社銀行管理番号譲渡承諾日金額 ファクタリング会社管理番号 株式会社広瀬商店 2011/12/ F /10/01 1,500,000 三菱 UFJ ファクター 三菱東京 UFJ 銀行 2011 年 12 月合計 1 件 1,500, /04/ F /01/20 3,000,000 三菱 UFJ ファクター 三菱東京 UFJ 銀行 2012 年 04 月合計 1 件 3,000,000 株式会社広瀬商店合計 2 件 4,500, 東京機器販売株式会社 2012/01/ F /10/20 1,000,000 みずほファクター みずほ銀行 2012/01/ F /10/30 600,000 みずほファクター みずほ銀行 2012 年 01 月合計 2 件 1,600,000 東京機器販売株式会社合計 2 件 1,600, 株式会社関西観光 2012/04/ F /01/10 3,200,000 SMBC ファイナンスサービス 三井住友銀行 2012 年 04 月合計 1 件 3,200,000 株式会社関西観光合計 1 件 3,200,000 印刷条件 並び順 : 請求先別 ( 期日 ファクタリング会社順 ) 部門 : 全範囲請求先 : 全範囲期日 : 全範囲 総合計 5 件 9,300,000 ファクタリング債権の請求先別明細一覧表です ( 並びは期日 ファクタリング会社順 ) 9
12 相手先別ファクタリング債権明細書 ( 請求先別 ) 2 ファクタリング会社 期日順 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 請求先ファクタリング会社期日会社銀行管理番号譲渡承諾日金額 ファクタリング会社管理番号 株式会社広瀬商店 /12/ F /10/01 1,500,000 三菱 UFJ ファクター 三菱東京 UFJ 銀行 2011 年 12 月合計 1 件 1,500, /04/ F /01/20 3,000,000 三菱 UFJ ファクター 三菱東京 UFJ 銀行 2012 年 04 月合計 1 件 3,000,000 三菱 UFJ ファクター合計 2 件 4,500,000 株式会社広瀬商店合計 2 件 4,500, 東京機器販売株式会社 /01/ F /10/20 1,000,000 みずほファクター みずほ銀行 /01/ F /10/30 600,000 みずほファクター みずほ銀行 2012 年 01 月合計 2 件 1,600,000 みずほファクター合計 2 件 1,600,000 東京機器販売株式会社合計 2 件 1,600, 株式会社関西観光 /04/ F /01/10 3,200,000 SMBC ファイナンスサービス 三井住友銀行 2012 年 04 月合計 1 件 3,200,000 SMBC ファイナンスサービス合計 1 件 3,200,000 株式会社関西観光合計 1 件 3,200,000 印刷条件 並び順 : 請求先別 ( ファクタリング会社 期日順 ) 部門 : 全範囲請求先 : 全範囲期日 : 全範囲 請求先別ファクタリング債権明細書 総合計 5 件 9,300,000 ファクタリング債権の請求先別明細一覧表です ( 並びはファクタリング会社 期日順 ) 10
13 相手先別ファクタリング債権明細書 ( ファクタリング会社別 ) 1 期日 請求先順 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 ファクタリング会社期日請求先会社銀行管理番号譲渡承諾日金額 ファクタリング会社管理番号 /12/ 株式会社広瀬商店 001 F /10/01 1,500,000 三菱 UFJ ファクター 三菱東京 UFJ 銀行 2011 年 12 月合計 1 件 1,500, /04/ 株式会社広瀬商店 001 F /01/20 3,000,000 三菱東京 UFJ 銀行 2012 年 04 月合計 1 件 3,000,000 三菱 UFJ ファクター合計 2 件 4,500, /01/ 東京機器販売株式会社 002 F /10/20 1,000,000 みずほファクター みずほ銀行 2012/01/ 東京機器販売株式会社 002 F /10/30 600,000 みずほ銀行 2012 年 01 月合計 2 件 1,600,000 みずほファクター合計 2 件 1,600, /04/ 株式会社関西観光 003 F /01/10 3,200,000 SMBC ファイナンスサービス 三井住友銀行 2012 年 04 月合計 1 件 3,200,000 SMBC ファイナンスサービス合計 1 件 3,200,000 印刷条件 並び順 : ファクタリング会社別 ( 期日 請求先順 ) 部門 : 全範囲ファクタリンク 会社 : 全範囲期日 : 全範囲 ファクタリング会社別債権明細書 総合計 5 件 9,300,000 ファクタリング債権のファクタリング会社別明細一覧表です ( 並びは期日 請求先順 ) 11
14 相手先別ファクタリング債権明細書 ( ファクタリング会社別 ) 2 請求先 期日順 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 ファクタリング会社請求先期日会社銀行管理番号譲渡承諾日金額 ファクタリング会社管理番号 株式会社広瀬商店 2011/12/ F /10/01 1,500,000 三菱 UFJ ファクター 三菱東京 UFJ 銀行 2011 年 12 月合計 1 件 1,500, /04/ F /01/20 3,000,000 三菱東京 UFJ 銀行 2012 年 04 月合計 1 件 3,000,000 株式会社広瀬商店合計 2 件 4,500,000 三菱 UFJ ファクター合計 2 件 4,500, 東京機器販売株式会社 2012/01/ F /10/20 1,000,000 みずほファクター みずほ銀行 2012/01/ F /10/30 600,000 みずほ銀行 2012 年 01 月合計 2 件 1,600,000 東京機器販売株式会社合計 2 件 1,600,000 みずほファクター合計 2 件 1,600, 株式会社関西観光 2012/04/ F /01/10 3,200,000 SMBC ファイナンスサービス 三井住友銀行 2012 年 04 月合計 1 件 3,200,000 株式会社関西観光合計 1 件 3,200,000 SMBC ファイナンスサービス合計 1 件 3,200,000 印刷条件 並び順 : ファクタリング会社別 ( 請求先 期日順 ) 部門 : 全範囲ファクタリンク 会社 : 全範囲期日 : 全範囲 ファクタリング会社別債権明細書 総合計 5 件 9,300,000 ファクタリング債権のファクタリング会社別明細一覧表です ( 並びは請求先 期日順 ) 12
15 相手先別ファクタリング債権明細書 ( 会社銀行別 ) 1 期日 請求先順 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 入金銀行期日請求先ファクタリング会社管理番号譲渡承諾日金額 ファクタリング会社管理番号 /12/ 株式会社広瀬商店 001 F /10/01 1,500,000 三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ ファクター 2011 年 12 月合計 1 件 1,500, /04/ 株式会社広瀬商店 001 F /01/20 3,000,000 三菱 UFJ ファクター 2012 年 04 月合計 1 件 3,000,000 三菱東京 UFJ 銀行合計 2 件 4,500, /01/ 東京機器販売株式会社 002 F /10/20 1,000,000 みずほ銀行 みずほファクター 2012/01/ 東京機器販売株式会社 002 F /10/30 600,000 みずほファクター 2012 年 01 月合計 2 件 1,600,000 みずほ銀行合計 2 件 1,600, /04/ 株式会社関西観光 003 F /01/10 3,200,000 三井住友銀行 SMBC ファイナンスサービス 2012 年 04 月合計 1 件 3,200,000 三井住友銀行合計 1 件 3,200,000 印刷条件 並び順 : 入金銀行別 ( 期日 請求先順 ) 部門 : 全範囲会社会社 : 全範囲期日 : 全範囲 入金銀行別ファクタリング債権明細書 総合計 5 件 9,300,000 ファクタリング債権の会社銀行別明細一覧表です ( 並びは期日 請求先順 ) 13
16 相手先別ファクタリング債権明細書 ( 会社銀行別 ) 2 請求先 期日順 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 入金銀行請求先期日ファクタリング会社管理番号譲渡承諾日金額 ファクタリング会社管理番号 株式会社広瀬商店 2011/12/ F /10/01 1,500,000 三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ ファクター 2011 年 12 月合計 1 件 1,500, 株式会社広瀬商店 2012/04/ F /01/20 3,000,000 三菱 UFJ ファクター 2012 年 04 月合計 1 件 3,000,000 株式会社広瀬商店合計 2 件 4,500,000 三菱東京 UFJ 銀行合計 2 件 4,500, 東京機器販売株式会社 2012/01/ F /10/20 1,000,000 みずほ銀行 みずほファクター 東京機器販売株式会社 2012/01/ F /10/30 600,000 みずほファクター 2012 年 01 月合計 2 件 1,600,000 東京機器販売株式会社合計 2 件 1,600,000 みずほ銀行合計 2 件 1,600, 株式会社関西観光 2012/04/ F /01/10 3,200,000 三井住友銀行 SMBC ファイナンスサービス 2012 年 04 月合計 1 件 3,200,000 株式会社関西観光合計 1 件 3,200,000 三井住友銀行合計 1 件 3,200,000 印刷条件 並び順 : 入金銀行別 ( 請求先 期日順 ) 部門 : 全範囲ファクタリンク 会社 : 全範囲期日 : 全範囲 入金銀行別ファクタリング債権債権明細書 総合計 5 件 9,300,000 ファクタリング債権の会社銀行別明細一覧表です ( 並びは請求先 期日順 ) 14
17 相手先別ファクタリング債権管理表 ( 請求先別 譲渡承諾額 ) 1 譲渡承諾額 請求先別債権管理表 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 03 月 01 日 Page : 1 請求先 2011 年 12 月 2012 年 01 月 2012 年 02 月 2012 年 03 月 2012 年 04 月 2012 年 5 月以降 合計 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 株式会社広瀬商店 1 2,300, ,200, ,000, ,000, ,500,000 東京機器販売 2 3,700, , ,000, ,200, ,880,000 増田工務店株式会社 1 1,000, ,200, ,000, ,500, ,700,000 株式会社関西観光 2 1,060, ,000, ,800, ,860,000 株式会社高村商会 1 2,700, , , , ,060,000 近畿興業株式会社 ,500, ,000, ,500,000 沢田販売株式会社 1 890, ,000, , ,450,000 四国運輸株式会社 1 2,040, ,800, ,000, , ,740,000 株式会社昭和 ,800, ,000, ,800,000 AI 航空株式会社 2 1,990, ,800, ,790,000 印刷条件 集計キー : 請求先集計区分 : 譲渡承諾額部門 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング債権の請求先別の月別集計表です ( 対象金額は譲渡承諾額 ) 15
18 相手先別ファクタリング債権管理表 ( 請求先別 決済入金額 ) 2 決済入金額 請求先別債権管理表 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 03 月 01 日 Page : 1 請求先 2011 年 12 月 2012 年 01 月 2012 年 02 月 2012 年 03 月 2012 年 04 月 2012 年 5 月以降 合計 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 株式会社広瀬商店 2 2,060, ,600, ,300, ,200, ,160,000 東京機器販売 1 540, ,700, ,380, , ,000, ,600,000 増田工務店株式会社 , ,520, ,000, ,920,000 株式会社関西観光 ,300, ,620, ,060, , ,800, ,780,000 株式会社高村商会 2 4,980, ,300, ,060, ,700, , ,060, ,500,000 近畿興業株式会社 1 620, ,600, ,000, ,500, , ,000, ,720,000 沢田販売株式会社 ,500, , ,060, ,450,000 四国運輸株式会社 1 2,000, , ,040, ,800, ,700, ,460,000 株式会社昭和 1 800, ,400, , ,400, ,100,000 AI 航空株式会社 ,000, , ,200, ,800, ,790,000 印刷条件 集計キー : 請求先集計区分 : 決済入金額部門 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング債権の請求先別の月別集計表です ( 対象金額は決済入金額 ) 16
19 相手先別ファクタリング債権管理表 ( 請求先別 未決済残高 ) 3 未決済残高 請求先別債権管理表 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 03 月 01 日 Page : 1 請求先 2011 年 12 月 2012 年 01 月 2012 年 02 月 2012 年 03 月 2012 年 04 月 2012 年 05 月 2012 年 06 月 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 株式会社広瀬商店 3 5,900, ,900, ,500, ,200, ,200, ,000, ,000,000 東京機器販売 4 5,080, ,360, ,980, ,000, ,000, 増田工務店株式会社 3 2,420, ,520, ,000, ,500, ,500, ,500, 株式会社関西観光 5 6,980, ,680, ,060, ,800, ,800, ,800, 株式会社高村商会 4 1,060, ,160, ,180, , ,060, , ,000 近畿興業株式会社 3 6,600, ,500, ,500, ,000, ,000, 沢田販売株式会社 3 2,390, , ,390, , ,060, , ,000 四国運輸株式会社 3 2,960, ,760, ,640, ,500, ,700, , 株式会社昭和 2 2,900, , ,400, ,400, ,400, AI 航空株式会社 3 5,990, ,990, ,790, ,000, ,800, 印刷条件 集計キー : 請求先集計区分 : 未決済残高部門 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング債権の請求先別の月別集計表です ( 対象金額は未決済残高 ) 17
20 相手先別ファクタリング債権管理表 ( ファクタリング会社別 譲渡承諾額 ) 1 譲渡承諾額 ファクタリング会社別債権管理表 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 03 月 01 日 Page : 1 ファクタリング会社 2011 年 12 月 2012 年 01 月 2012 年 02 月 2012 年 03 月 2012 年 04 月 2012 年 5 月以降 合計 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 三菱 UFJファクター 3 3,860, ,300, ,600, ,800, ,560, ,120,000 みずほファクター 2 1,490, ,200, ,780, ,200, ,670,000 SMBCファイナンスサービス 3 5,940, ,480, ,800, ,400, ,620,000 りそな決済サービス 3 4,390, ,900, ,900, ,000, , ,170,000 印刷条件 集計キー : ファクタリング会社集計区分 : 譲渡承諾額部門 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング債権のファクタリング会社別の月別集計表です ( 対象金額は譲渡承諾額 ) 18
21 相手先別ファクタリング債権管理表 ( ファクタリング会社別 決済入金額 ) 2 決済入金額 ファクタリング会社別債権管理表 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 03 月 01 日 Page : 1 ファクタリング会社 2011 年 12 月 2012 年 01 月 2012 年 02 月 2012 年 03 月 2012 年 04 月 2012 年 5 月以降 合計 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 三菱 UFJファクター 2 2,480, ,200, ,180, ,860, ,300, ,560, ,580,000 みずほファクター 1 540, ,300, ,940, , ,880, ,550,000 SMBCファイナンスサービス 2 1,420, ,400, ,720, ,220, ,200, ,200, ,160,000 りそな決済サービス 3 6,560, ,800, ,760, ,290, ,900, ,880, ,190,000 印刷条件 集計キー : ファクタリング会社集計区分 : 決済入金額部門 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング債権のファクタリング会社別の月別集計表です ( 対象金額は決済入金額 ) 19
22 相手先別ファクタリング債権管理表 ( ファクタリング会社別 未決済残高 ) 3 未決済残高 ファクタリング会社別債権管理表 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 03 月 01 日 Page : 1 ファクタリング会社 2011 年 12 月 2012 年 01 月 2012 年 02 月 2012 年 03 月 2012 年 04 月 2012 年 05 月 2012 年 06 月 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 三菱 UFJファクター 8 10,240, ,340, ,360, ,300, ,560, ,360, ,560,000 みずほファクター 8 9,130, ,830, ,770, ,880, ,880, SMBCファイナンスサービス 8 15,060, ,140, ,220, ,400, ,200, ,400, りそな決済サービス 9 16,850, ,950, ,090, ,800, ,880, ,980, ,000 印刷条件 集計キー : ファクタリング会社集計区分 : 未決済残高部門 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング債権のファクタリング会社別の月別集計表です ( 対象金額は未決済残高 ) 20
23 相手先別ファクタリング債権管理表 ( 会社銀行別 譲渡承諾額 ) 1 譲渡承諾額 入金銀行別債権管理表 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 03 月 01 日 Page : 1 請求先 2011 年 12 月 2012 年 01 月 2012 年 02 月 2012 年 03 月 2012 年 04 月 2012 年 5 月以降 合計 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 三菱東京 UFJ 銀行 3 3,860, ,300, ,600, ,800, ,560, ,120,000 みずほ銀行 2 1,490, ,200, ,780, ,200, ,670,000 三井住友銀行 3 5,940, ,480, ,800, ,400, ,620,000 りそな銀行 3 4,390, ,900, ,900, ,000, , ,170,000 印刷条件 集計キー : 会社銀行集計区分 : 譲渡承諾額部門 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング債権の会社銀行別の月別集計表です ( 対象金額は譲渡承諾額 ) 21
24 相手先別ファクタリング債権管理表 ( 会社銀行別 決済入金額 ) 2 決済入金額 入金銀行別債権管理表 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 03 月 01 日 Page : 1 請求先 2011 年 12 月 2012 年 01 月 2012 年 02 月 2012 年 03 月 2012 年 04 月 2012 年 5 月以降 合計 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 三菱東京 UFJ 銀行 2 2,480, ,200, ,180, ,860, ,300, ,560, ,580,000 みずほ銀行 1 540, ,300, ,940, , ,880, ,550,000 三井住友銀行 2 1,420, ,400, ,720, ,220, ,200, ,200, ,160,000 りそな銀行 3 6,560, ,800, ,760, ,290, ,900, ,880, ,190,000 印刷条件 集計キー : 会社銀行集計区分 : 決済入金額部門 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング債権の会社銀行別の月別集計表です ( 対象金額は決済入金額 ) 22
25 相手先別ファクタリング債権管理表 ( 会社銀行別 未決済残高 ) 3 未決済残高 入金銀行別債権管理表 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 03 月 01 日 Page : 1 請求先 2011 年 12 月 2012 年 01 月 2012 年 02 月 2012 年 03 月 2012 年 04 月 2012 年 05 月 2012 年 06 月 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 三菱東京 UFJ 銀行 8 10,240, ,340, ,760, ,700, ,960, ,360, ,560,000 みずほ銀行 8 9,130, ,830, ,670, ,980, ,980, 三井住友銀行 8 15,060, ,140, ,220, ,400, ,200, ,400, りそな銀行 9 16,850, ,950, ,090, ,800, ,880, ,980, ,000 印刷条件 集計キー : 会社銀行集計区分 : 未決済残高部門 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング債権の会社銀行別の月別集計表です ( 対象金額は未決済残高 ) 23
26 期日別銀行別ファクタリング債権入金集計表 ユニオン商事株式会社 期日別銀行別ファクタリング債権入金集計表 作成日 :2012 年 03 月 01 日 page. 1 日 2011 年 12 月日 2012 年 01 月日 2012 年 02 月日 2012 年 03 月日 2012 年 04 月以降 三菱 UFJファクター りそな決済サービス りそな決済サービス りそな決済サービス SMBCファイナンスサービス 1 件 980,000 1 件 2,000,000 1 件 600,000 1 件 件 500,000 SMBCファイナンスサービス 1 件 800,000 銀行計 1 件 2,000,000 銀行計 1 件 600,000 銀行計 1 件 790,000 銀行計 1 件 500,000 日付計 1 件 2,000,000 日付計 1 件 600,000 日付計 1 件 790,000 日付計 1 件 500,000 銀行計 2 件 1,780, 日付計 2 件 1,780,000 りそな決済サービス 三菱 UFJファクター 三菱 UFJファクター SMBCファイナンスサービス 9 2 件 1,300,000 1 件 280,000 1 件 300,000 1 件 3,500,000 みずほファクター みずほファクター 1 件 540,000 銀行計 2 件 1,300,000 1 件 760,000 銀行計 1 件 300,000 銀行計 1 件 3,500,000 りそな決済サービス 日付計 2 件 1,300,000 日付計 1 件 300,000 日付計 1 件 3,500,000 1 件 2,000, 銀行計 2 件 1,040, みずほファクター 日付計 2 件 1,040,000 SMBCファイナンスサービス 三菱 UFJファクター 銀行計 2 件 2,540,000 1 件 1,000, 件 980,000 1 件 400,000 日付計 2 件 2,540,000 SMBCファイナンスサービス 14 銀行計 1 件 1,000,000 1 件 540,000 銀行計 1 件 980,000 銀行計 1 件 400,000 SMBCファイナンスサービス 日付計 1 件 1,000,000 りそな決済サービス 日付計 1 件 980,000 日付計 1 件 400,000 1 件 620, 件 1,100, 三菱 UFJファクター 三菱 UFJファクター 銀行計 1 件 620,000 1 件 300,000 銀行計 2 件 1,640,000 1 件 1,000,000 日付計 1 件 620,000 みずほファクター 日付計 2 件 1,640,000 2 件 4,500,000 銀行計 1 件 1,000,000 日付計 1 件 1,000,000 銀行計 3 件 4,800,000 日付計 3 件 4,800,000 合計 5 件 4,940,000 合計 7 件 9,100,000 合計 5 件 3,280,000 合計 3 件 2,070,000 合計 4 件 5,400,000 ファクタリング債権の期日別 銀行別入金金額集計表です ( 指定した開始年月から 5 ヶ月 ) 24
27 割引日別銀行別割引入金集計表 ユニオン商事株式会社 割引日別銀行別ファクタリング債権割引入金集計表 作成日 :2012 年 03 月 01 日 page. 1 日 2011 年 12 月日 2012 年 01 月日 2012 年 02 月日 2012 年 03 月日 2012 年 04 月以降 三菱 UFJファクター みずほファクター みずほファクター SMBCファイナンスサービス 三菱 UFJファクター 1 件 4,000,000 1 件 600,000 1 件 1,197,370 1 件 件 3,000,000 SMBCファイナンスサービス SMBCファイナンスサービス 銀行計 1 件 4,000,000 1 件 300,000 1 件 598,500 銀行計 1 件 700,000 銀行計 1 件 3,000,000 日付計 1 件 4,000,000 りそな決済サービス 日付計 1 件 700,000 日付計 1 件 3,000, 銀行計 2 件 900,000 1 件 2,000, りそな決済サービス 日付計 2 件 900,000 三菱 UFJファクター SMBCファイナンスサービス 2 件 3,500, 銀行計 3 件 3,795,870 1 件 3,800,000 2 件 3,000,000 三菱 UFJファクター 日付計 3 件 3,795,870 銀行計 2 件 3,500,000 1 件 1,000, 銀行計 1 件 3,800,000 銀行計 2 件 3,000,000 日付計 2 件 3,500,000 三菱 UFJファクター 日付計 1 件 3,800,000 日付計 2 件 3,000,000 銀行計 1 件 1,000,000 1 件 2,000, 日付計 1 件 1,000,000 三菱 UFJファクター 銀行計 1 件 2,000,000 1 件 400,000 日付計 1 件 2,000,000 銀行計 1 件 400,000 日付計 1 件 400, 三菱 UFJファクター 1 件 2,000,000 銀行計 1 件 2,000,000 日付計 1 件 2,000,000 合計 3 件 7,500,000 合計 3 件 1,900,000 合計 4 件 5,795,870 合計 2 件 4,500,000 合計 5 件 8,400,000 ファクタリング債権の割引日別別 銀行別割引入金金額集計表です ( 指定した開始年月から 5 ヶ月 ) 25
28 ファクタリング会社別残高一覧表 ユニオン商事株式会社 2012 年 01 月末現在ファクタリング会社別残高一覧表 請求先 前月末残高 当月発生額 当月決済入金額 当月割引額 当月裏書額 当月組戻額 当月末残高 三菱 UFJファクター 広瀬商店 2,700, ,700,000 東京機器販売 280, ,000 増田工務店 1,900, ,000 1,000, 関西観光 4,860,000 1,500,000 4,300, ,060,000 沢田販売 1,000, ,000, ファクタリング会社計 5 件 10,740,000 1,500,000 6,200,000 1,000, ,040,000 みずほファクター 東京機器販売 2,300, ,700, , 増田工務店 0 1,200, ,200,000 関西観光 1,620, ,620,000 近畿興業 4,600, ,600, 沢田販売 890, , ファクタリング会社計 5 件 9,410,000 1,200,000 6,300, , , ,820,000 SMBCファイナンスサービス 広瀬商店 3,200, ,200,000 東京機器販売 0 980, ,000 増田工務店 2,420, , ,120,000 高村商会 2,700, ,000, ,000 近畿興業 2,000,000 7,500, ,500,000 ファクタリング会社計 5 件 10,320,000 8,480, ,000 2,000, ,500,000 りそな決済サービス 東京機器販売 3,100, ,100,000 0 関西観光 500, , ,000,000 高村商会 7,360, ,000 2,300, ,460,000 近畿興業 0 3,000, ,000,000 沢田販売 500, , ファクタリング会社計 5 件 11,460,000 3,900,000 2,800, ,100,000 9,460,000 合計 20 件 41,930,000 15,080,000 15,300,000 1,900,000 2,890,000 3,100,000 33,820,000 印刷条件指定月 :2012 年 01 月末ファクタリンク 会社 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング会社別残高一覧表 ファクタリング債権のファクタリング会社別の残高一覧表です 26
29 ファクタリング債務明細書 ( ファクタリング債務照会より ) ファクタリング債務明細書 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 管理番号支払先ファクタリンク 会社記載期日金額ファクタリング会社管理番号譲渡承諾日会社銀行期日備考 F 群馬事務機株式会社 001 三菱 UFJファクター 2012/01/18 3,200, /10/ 三菱東京 UFJ 銀行 2012/01/18 決済支払 2012/01/18 3,200,000 債務残高 0 F 太平洋食品株式会社 004 りそな決済サービス 2012/02/17 1,500, /10/ りそな銀行 2012/02/17 組戻 2011/11/11 1,500,000 債務残高 0 F 千葉デンキ株式会社 002 みずほファクター 2012/01/23 2,500, /10/ みずほ銀行 2012/01/23 決済支払 2012/1/23 2,500,000 債務残高 0 F 東京事務機販売株式会社 001 三菱 UFJファクター 2012/02/08 550, /11/ 三菱東京 UFJ 銀行 2012/02/08 債務残高 550,000 F 太平洋食品株式会社 001 三菱 UFJファクター 2012/02/19 2,100, /11/ 三菱東京 UFJ 銀行 2012/02/20 債務残高 2,100,000 合計 原債務 4 件 10,150,000 決済支払 2 件 5,700,000 組戻 1 件 1,500,000 債務残高 2,950,000 [ 検索条件 ] 譲渡承諾日 :[ ~ ] 支払先 :[ ~ ] 表示順 1:[ 管理番号 ] 記載期日 :[ ~ ] 管理番号 :[ ~ ] 2:[ 指定しない ] 期日 :[ ~ ] 金額 :[ ~ ] ファクタリンク 会社管理番号 :[ ] 3:[ 指定しない ] ファクタリンク 会社 :[ ~ ] 出力対象 :[ 振出 ][ 決済 ][ 組戻 ] 会社銀行 :[ ~ ] 部門 :[ ~ ] ファクタリング債務の明細一覧表です ( ファイル出力が可能 ) 27
30 期日別銀行別ファクタリング債務決済集計表 ユニオン商事株式会社 期日別銀行別ファクタリング債務決済集計表 作成日 :2012 年 03 月 01 日 page. 1 日 2011 年 12 月日 2012 年 01 月日 2012 年 02 月日 2012 年 03 月日 2012 年 04 月以降 三菱 UFJファクター みずほファクター 三菱 UFJファクター 三菱 UFJファクター SMBCファイナンスサービス 1 件 980,000 1 件 650,000 1 件 5,600,000 1 件 件 12,000,000 SMBCファイナンスサービス 1 件 1,200,000 銀行計 1 件 650,000 銀行計 1 件 5,600,000 銀行計 1 件 12,000,000 銀行計 1 件 12,000,000 日付計 1 件 650,000 日付計 1 件 5,600,000 日付計 1 件 12,000,000 日付計 1 件 12,000,000 銀行計 2 件 2,180, 日付計 2 件 2,180,000 三菱 UFJファクター SMBCファイナンスサービス SMBCファイナンスサービス SMBCファイナンスサービス 30 1 件 1,000,000 1 件 700,000 1 件 500,000 1 件 4,200,000 三菱 UFJファクター 1 件 1,000,000 銀行計 1 件 1,000,000 銀行計 1 件 700,000 銀行計 1 件 500,000 銀行計 1 件 4,200,000 みずほファクター 日付計 1 件 1,000,000 日付計 1 件 700,000 日付計 1 件 500,000 日付計 1 件 4,200,000 1 件 5,400, 三菱 UFJファクター 三菱 UFJファクター 三菱 UFJファクター 三菱 UFJファクター 銀行計 2 件 6,400,000 1 件 7,000,000 1 件 1,500,000 2 件 1,520,000 2 件 5,000,000 日付計 2 件 6,400,000 みずほファクター みずほファクター SMBCファイナンスサービス 1 件 4,300,000 銀行計 1 件 1,500,000 1 件 5,800,000 1 件 800,000 SMBCファイナンスサービス 日付計 1 件 1,500,000 1 件 400,000 銀行計 3 件 7,320,000 銀行計 3 件 5,800,000 日付計 3 件 7,320,000 日付計 3 件 5,800,000 銀行計 3 件 11,700,000 日付計 3 件 11,700,000 合計 4 件 8,580,000 合計 5 件 13,350,000 合計 3 件 7,800,000 合計 5 件 19,820,000 合計 5 件 22,000,000 ファクタリング債務の期日別 銀行別決済金額集計表です ( 指定した開始年月から 5 ヶ月 ) 28
31 期日現金入金明細書 ( 期日現金入金照会より ) 期日現金 ( 入金 ) 明細書 ユニオン商事株式会社 作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 通知日 管理番号 請求先 会社銀行 記載期日 金額 備考 期日 2011/10/11 K 株式会社広瀬商店 東日本銀行本店 2012/01/09 550, /01/09 決済入金 2012/01/09 550,000 決済手数料 0 差引入金額 550,000 債権残高 /10/20 K 東京機器販売株式会社 三井住友銀行丸の内支店 2012/01/18 1,200, /01/18 割引 2011/12/01 1,200,000 今回支払利息 2,000 支払手数料 630 割引入金額 1,197,370 債権残高 /11/11 K 株式会社高村商会 東日本銀行本店 2012/02/09 850, /02/09 債権残高 650, /11/25 K 沢田販売株式会社 三井住友銀行丸の内支店 2012/02/23 2,100, /02/23 組戻 2011/12/28 2,100,000 債権残高 0 合計 原債権 3 件 4,720,000 割引 1 件 1,200,000 内支払利息合計 2,000 内支払手数料合計 630 組戻 1 件 2,100,000 決済入金 1 件 550,000 内決済手数料合計 0 債権残高 550,000 [ 検索条件 ] 通知日 :[ ~ ] 管理番号 :[ ~ ] 表示順 1:[ 管理番号 ] 記載期日 :[ ~ ] 金額 :[ ~ ] 2:[ 指定しない ] 期日 :[ ~ ] 請求先 :[ ~ ] 3:[ 指定しない ] 割引日 :[ ~ ] 会社銀行 :[ ~ ] 出力対象 :[ 手許 ][ 割引 ][ 決済 ][ 組戻 ] 部門 :[ ~ ] 期日現金 ( 入金 ) の明細一覧表です ( ファイル出力が可能 ) 29
32 期日別銀行別期日現金入金集計表 ユニオン商事株式会社 期日別銀行別期日現金 ( 入金 ) 集計表 作成日 :2012 年 03 月 01 日 page. 1 日 2012 年 04 月日 2012 年 05 月日 2012 年 06 月日 2012 年 07 月日 2012 年 08 月以降 20 東日本銀行 1 三井住友銀行 1 東日本銀行 2 三井住友銀行 1 東日本銀行 1 件 1,673,300 1 件 1,988,844 1 件 3,412,097 3 件 4,595,900 1 件 2,480,849 東日本銀行 東日本銀行 日付計 1 件 1,673,300 1 件 1,073,663 日付計 1 件 3,412,097 2 件 2,409,471 日付計 1 件 2,480,849 5 三井住友銀行 5 三井住友銀行 日付計 2 件 3,062,507 3 件 3,663,736 日付計 5 件 7,005,371 1 件 1,372, 東日本銀行 東日本銀行 5 東日本銀行 1 件 1,360,800 1 件 1,054,515 2 件 3,496,721 日付計 1 件 1,372, 三井住友銀行 日付計 1 件 1,360,800 日付計 4 件 4,718,251 日付計 2 件 3,496,721 1 件 324, 東日本銀行 11 三井住友銀行 10 東日本銀行 東日本銀行 1 件 1,351,927 2 件 2,894,430 1 件 1,968,068 2 件 5,846,550 日付計 1 件 1,351,927 日付計 2 件 2,894,430 日付計 1 件 1,968,068 日付計 3 件 9,089, 三井住友銀行 15 三井住友銀行 20 東日本銀行 15 三井住友銀行 2 件 3,046,958 1 件 1,080,964 1 件 1,575,000 1 件 2,612,967 東日本銀行 1 件 1,662,700 日付計 1 件 1,080,964 日付計 1 件 1,575,000 日付計 1 件 2,612, 東日本銀行 31 東日本銀行 20 三井住友銀行 日付計 3 件 4,709,658 1 件 1,176,696 1 件 1,735,369 1 件 1,128,373 東日本銀行 日付計 1 件 1,176,696 日付計 1 件 1,735,369 1 件 1,059, 三井住友銀行 1 件 1,739,797 日付計 2 件 2,187,356 東日本銀行 31 三井住友銀行 1 件 1,571,522 3 件 3,552,810 日付計 2 件 3,311,319 日付計 3 件 3,552,810 合計 1 件 1,673,300 合計 7 件 10,484,892 合計 11 件 16,593,757 合計 10 件 15,780,529 合計 11 件 21,296,506 期日現金 ( 入金 ) の期日別 銀行別入金金額集計表です ( 指定した開始年月から 5 ヶ月 ) 30
33 期日現金支払明細書 ( 期日現金支払照会より ) 期日現金 ( 支払 ) 明細書 ユニオン商事株式会社 作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 通知日 管理番号 支払先 会社銀行 記載期日 金額 備考 期日 2011/10/03 K 太平洋食品株式会社 東日本銀行本店 2012/01/01 2,300, /01/04 決済入金 2012/01/04 2,300,000 決済手数料 0 差引支払額 2,300,000 債務残高 /10/17 K 埼玉商事株式会社 三井住友銀行丸の内支店 2012/01/15 1,200, /01/15 割引 2011/11/11 1,200,000 今回受取利息 2,000 受取手数料 630 割引支払額 1,197,370 債務残高 /11/22 K 群馬事務機株式会社 東日本銀行本店 2012/02/20 1,500, /02/20 債務残高 1,500, /12/01 K 新潟工業株式会社 三井住友銀行丸の内支店 2012/02/29 700, /02/29 組戻 2012/01/10 700,000 債務残高 0 合計 原債務 3 件 6,000,000 割引 1 件 1,200,000 内受取利息合計 2,000 内受取手数料合計 630 組戻 1 件 700,000 決済支払 1 件 2,300,000 内決済手数料合計 0 債務残高 1,500,000 [ 検索条件 ] 通知日 :[ ~ ] 管理番号 :[ ~ ] 表示順 1:[ 管理番号 ] 記載期日 :[ ~ ] 金額 :[ ~ ] 2:[ 指定しない ] 期日 :[ ~ ] 支払先 :[ ~ ] 3:[ 指定しない ] 割引日 :[ ~ ] 会社銀行 :[ ~ ] 出力対象 :[ 振出 ][ 割引 ][ 決済 ][ 組戻 ] 部門 :[ ~ ] 期日現金 ( 支払 ) の明細一覧表です ( ファイル出力が可能 ) 31
34 期日別銀行別期日現金決済集計表 ユニオン商事株式会社 期日別銀行別期日現金 ( 支払 ) 集計表 作成日 :2012 年 03 月 01 日 page. 1 日 2012 年 04 月日 2012 年 05 月日 2012 年 06 月日 2012 年 07 月日 2012 年 08 月以降 31 三井住友銀行 11 三井住友銀行 10 東日本銀行 10 三井住友銀行 1 三井住友銀行 1 件 1,404,900 1 件 5,000,000 1 件 2,637,967 1 件 4,919,751 1 件 1,374,520 東日本銀行 東日本銀行 東日本銀行 1 件 2,201,703 1 件 2,923,418 日付計 1 件 2,637,967 日付計 1 件 4,919,751 2 件 4,335, 三井住友銀行 日付計 2 件 3,606,603 日付計 2 件 7,923,418 1 件 2,584,300 日付計 3 件 5,709,798 東日本銀行 10 三井住友銀行 1 件 1,579,200 2 件 2,817,361 東日本銀行 日付計 2 件 4,163,500 1 件 3,175,931 日付計 3 件 5,993,292 合計 2 件 3,606,603 合計 2 件 7,923,418 合計 1 件 2,637,967 合計 3 件 9,083,251 合計 6 件 11,703,090 期日現金 ( 支払 ) の期日別 銀行別入金金額集計表です ( 指定した開始年月から 5 ヶ月 ) 32
35 譲渡支払案内 申込書 電子手形を譲渡する取引先への案内を印刷します 三菱東京 UFJ 銀行指定書式の譲渡の申込書を印刷します 33
36 割引依頼書 申込書 割引銀行への依頼書を印刷します 三菱東京 UFJ 銀行指定書式の割引の申込書を印刷します 34
Microsoft PowerPoint - 電子記録債権によるお支払のご案内(HP)
電子記録債権によるお支払のご案内 業務推進センター 1. はじめに 弊社では 2014 年 6 月より約束手形によるお支払に代わり 電子記録債権によるお支払を開始いたしました お取引先様におかれましては 従来の約束手形相当額のお支払手段として 3 種類の電子記録債権から 1 種類お選び頂きます 弊社にて導入しております電子記録債権は 電子記録債権買取サービス でんさいネット 電手決済サービス の 3
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でんさいサービス でんさいサービス 操作ガイド 債権発生請求 ( 債権者請求 ) 目次 債権発生請求 ( 債権者請求 ) 1 ページ H26.9 権発生請求(債権者請求)1 債債権発生請求 ( 債権者請求 ) 概要 債権者として電子記録債権の発生を請求します ただし 承諾依頼通知日から振出日 ( 電子記録年月日 ) の5 銀行営業日後 ( 振出日 ( 電子記録年月日 ) 当日含む ) までの間に相手方からの承諾回答が必要です
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でんさいサービス でんさいサービス 操作ガイド 債権発生請求 ( 債権者請求 ) 目次 債権発生請求 ( 債権者請求 ) 1 ページ H26.9 権発生請求(債権者請求)1 債債権発生請求 ( 債権者請求 ) 概要 債権者として電子記録債権の発生を請求します ただし 承諾依頼通知日から振出日 ( 電子記録年月日 ) の5 銀行営業日後 ( 振出日 ( 電子記録年月日 ) 当日含む ) までの間に相手方からの承諾回答が必要です
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いよぎんでんさいネット のポイント 2018 年 4 月 目次 でんさい とは お取り引きのイメージ ご利用方法と時間 基本的な取引メニュー 発生記録請求 譲渡 / 分割記録請求 でんさい割引 一括請求機能 利用者区分 と 指定許可利用者 支払不能処分制度 支払企業さま ( 手形の場合 振出人 ) のメリット コスト削減例 ( 手形支払 でんさい支払 ) 納入企業さま ( 手形の場合 受取人 ) のメリット
債権情報照会編
でんさいサービス 操作マニュアル この操作マニュアルについて 表記について このマニュアルでは 操作方法を説明するために 以下の表記を使用しています メニュー名 アイコン名 ボタン名は [ ] で囲んでいます ( 例 )[OK] ボタンをクリックしてください ハードウェアやソフトウェアへの損害を防止するためや 不正な操作を防止するために 守っていただきたいことや注意事項を下記例のように記載しています
スライド 1
工事原価管理システム 二の丸 EX 出力帳票 こうじやさんシリーズ ( 二の丸 ) の出力帳票の大きなメリット 印刷帳票は Excel で変更登録することが可能 Excel で項目の追加をすることが可能 ( パラメータ一覧参照 ) 出力帳票は Excel PDF に出力することが可能 サポート契約中には無償で新帳票を提供 (HP からダウンロード ) 1 工事台帳印刷 1-1 工事台帳 (1 次実行予算付
『＜みずほ＞でんさいネットサービス』操作マニュアル
Ⅰ 債権発生記録の概要 1 2 サービスのご案内... 2 事前に行う登録や設定について... 7-1 1 ここでは サービスのご案内 債権者側から見た債権発生記録取引の概要について説明します 本編は 債権発生記録 ( 債権者請求方式 ) を主に記載しています 債権発生記録 ( 債務者請求方式 ) の詳細に関しましては < みずほ > でんさいネットサービス 操作マニュアル 債権発生請求 - 債務者編
A 債権発生請求（一括記録請求）H291205_四校.indd
でんさいサービス でんさいサービス 操作ガイド 債権発生請求 ( 一括記録請求 ) 目次一括記録ファイルのアップロード手順 1 ページ一括記録請求結果の照会手順 4 ページエラー ( 連鎖 ) のみ再請求する手順 6 ページ一括記録請求の導入テスト手順 8 ページ付録 11 ページ H30.01 権発生請求(一括記録請求)1 債 概要 債権発生記録請求 ( 一括 ) 一括して ( まとめて ) 記録請求を行うことができます
『＜みずほ＞でんさいネットサービス』操作マニュアル
Ⅴ Q&A 補足資料 1 2 Q&A... 2 各画面における共通操作... 3 1 決済口座の指定... 3 2 金融機関の指定... 4 3 支店の指定... 5 4 取引先の指定... 6 3 入出力ファイルフォーマット... 7-1 1 Q&A 主な Q&A を以下に記載しておりますが お探しの Q&A が見つからない場合は あわせて FAQ サイトも準備しておりますので そちらをご覧ください
一括請求 Assist Ver.2 操作マニュアル 連携編 ( 商奉行 i8) 第 2.1 版
一括請求 Assist Ver.2 操作マニュアル 連携編 ( 商奉行 i8) 第 2.1 版 目次はじめに...2 1 連携の概要...3 1.1 連携の概要... 3 1.2 連携条件について... 4 1.3 連携の流れ... 8 1.4 使用フォーマットについて... 9 2 連携事前設定...10 2.1 商奉行 i8 の事前設定... 10 2.1.1 得意先を確認する... 10 2.1.2
三菱 UFJ 銀行でんさい STATION レコード フォーマットフォーマット 固定長形式固定長形式 平成 30 年 7 月株式会社三菱 UFJ 銀行
三菱 UFJ 銀行でんさい STATION レコード フォーマットフォーマット 固定長形式固定長形式 平成 30 年 7 月株式会社三菱 UFJ 銀行 固定長テキストテキスト形式形式フォーマットフォーマット説明 でんさい STATION でアップロードまたはダウンロードするファイルは でんさいネットが指定する所定のフォーマットを使用しております 本資料はでんさい STATION をご利用いただく際のフォーマットの設定内容について
債権発生記録請求 ( 一括 ) 概要 一括して ( まとめて ) 記録請求を行うことができます 一括記録請求が可能な記録請求は 発生記録 ( 債務者請求 ) 発生記録( 債権者請求 ) 譲渡記録( 分割記録含む ) です 1 担当者は一括記録請求を行う共通フォーマット形式の固定長ファイルをアップロー
債権発生記録請求 ( 一括 ) 概要 一括して ( まとめて ) 記録請求を行うことができます 一括記録請求が可能な記録請求は 発生記録 ( 債務者請求 ) 発生記録( 債権者請求 ) 譲渡記録( 分割記録含む ) です 担当者は一括記録請求を行う共通フォーマット形式の固定長ファイルをアップロードし 仮登録を行います P216 一括記録ファイルのアップロード手順 承認者が仮登録を承認することで 一括記録請求が完了します
目次 初期設定用 ユーザについて 1 利用者情報登録 ( 法人 IB/ 京銀インターネット EB サービス ) 5 承認パスワードの設定 10 ユーザ設定の手順 11 企業情報変更の手順 18
京銀でんさいサービス ご利用マニュアル 初期設定用 平成 30 年 1 月 株式会社京都銀行 目次 初期設定用 ユーザについて 1 利用者情報登録 ( 法人 IB/ 京銀インターネット EB サービス ) 5 承認パスワードの設定 10 ユーザ設定の手順 11 企業情報変更の手順 18 ユーザについて ユーザはマスターユーザと一般ユーザの 2 種類存在します ユーザの種類 説明 マスターユーザ 自分自身を含めた全てのユーザを管理することができるユーザ
12便利な機能-印刷-ファイル取得 表
64 . テンプレート機能 テンプレート機能 テンプレートとは同一受取人への仕向送金など 定型的な取引の依頼内容をテンプレート ( 雛形 ) として登録しておく機能です 登録したテンプレートは次回以降の依頼画面で呼び出すことで 入力の手間を省くことができます 依頼結果 修正結果 または照会結果画面から 依頼内容をテンプレートとして登録できます >>>>> P.66 参照 依頼入力画面から 登録したテンプレートを読み込みことができます
項目 でんさいの譲渡 ( 手形の裏書に相当 ) でんさいを譲渡する場合は 当該でんさいを保証していただく取扱いになります ( 手形の裏書に相当 ) すなわち 債務者が支払えなかった場合には ( 支払不能 *4) でんさいを譲渡したお客様は 債権者に対して 支払義務を負うことになります 債権者利用限定
でんさいネットのご利用の際の留意事項について 項目利用料サービスの提供時間 ( 営業日 営業時間 ) 利用者番号でんさい *3 の発生 ( 手形の振出に相当 ) 各窓口金融機関 *1 が定める利用料 ( 手数料 ) を窓口金融機関にお支払いください 全銀電子債権ネットワーク社からお客様に対し 直接 手数料等の費用を請求することは原則としてありません サービスの提供時間は 銀行営業日の午前 9 時から午後
新機能 残高証明書 ( 定例発行方式 ) 残高証明書について 定例発行方式 を追加します 一度 お申し込みいただければ 定期的な 残高証明書 の発行が可能となります ( 残高証明書発行予定日の 1 ヵ月前より 画面上にて発行予定をお知らせします ) 残高証明書発行 ( イメージ ) でんさいネット
新機能 でんさいネットサービスレベルアップについて 2014 年 2 月 24 日月曜日 でんさいネットサービスのレベルアップを行います 残高証明書 ( 定例発行方式 ) ご利用にはお申し込みが必要です (1) 残高証明書 ( 保有している でんさい の債務残高 件数 債権残高 件数等を確認可能 ) について 定例発行方式 の提供を開始します 新サービス でんさい一括伝送サービス 機能改善
この操作マニュアルについて 表記について このマニュアルでは 操作方法を説明するために 以下の表記を使用しています メニュー名 アイコン名 ボタン名は [ ] で囲んでいます ( 例 )[OK] ボタンをクリックしてください ハードウェアやソフトウェアへの損害を防止するためや 不正な操作を防止するた
![この操作マニュアルについて 表記について このマニュアルでは 操作方法を説明するために 以下の表記を使用しています メニュー名 アイコン名 ボタン名は [ ] で囲んでいます ( 例 )[OK] ボタンをクリックしてください ハードウェアやソフトウェアへの損害を防止するためや 不正な操作を防止するた](/thumbs/91/106632267.jpg "この操作マニュアルについて 表記について このマニュアルでは 操作方法を説明するために 以下の表記を使用しています メニュー名 アイコン名 ボタン名は [ ] で囲んでいます ( 例 )[OK] ボタンをクリックしてください ハードウェアやソフトウェアへの損害を防止するためや 不正な操作を防止するた")
みなとでんさいネットサービス 操作マニュアル 各種機能変更編 この操作マニュアルについて 表記について このマニュアルでは 操作方法を説明するために 以下の表記を使用しています メニュー名 アイコン名 ボタン名は [ ] で囲んでいます ( 例 )[OK] ボタンをクリックしてください ハードウェアやソフトウェアへの損害を防止するためや 不正な操作を防止するために 守っていただきたいことや注意事項を下記例のように記載しています
サービス概要 債権情報照会 ( 開示 ) No. 取引名 内容 1 債権情報照会 発生および保有している債権の記録事項 提供情報の照会( 開示 ) をします 一括予約照会( 非同期 ) の請求結果ファイル (CSV 形式 / 共通フォーマット形式 ) をダウンロードします 記録請求 No. 取引名
サービス概要 債権情報照会 ( 開示 ) 1 債権情報照会 発生および保有している債権の記録事項 提供情報の照会( 開示 ) をします 一括予約照会( 非同期 ) の請求結果ファイル (CSV 形式 / 共通フォーマット形式 ) をダウンロードします 記録請求 債務者として債権の発生記録( 発生予約 ) を行います 1 債権発生請求 ( 債務者請求 ) 債務者として予約中の発生記録請求の取消を行います
パソコンバンクWeb21 操作マニュアル［サービス利用編］
3 章お客さま指定形式 / 全銀形式のデータを変換する 3 章お客さま指定形式/ 全銀形式のデータを変換する(データ変換)3 章 データ変換 お客さま指定形式 / 全銀形式のデータを変換する この章では データ変換の利用方法について説明します この機能はデータ変換の操作権限を持つ利用者が利用できます. ご利用の流れ 98. ご利用可能時間 98 3. データ変換トップ画面の説明 99 4. 変換したデータを利用して振込を行う
<4D F736F F D B C982A082BD82C182C45F202E646F63>
ごあいさつ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申しあげます このたびは はまぎん 電子債権サービス をご契約くださいまして まことにありがとうございます 本サービスは 法人向けインターネットバンキング はまぎん ビジネスサポートダイレクト (BSダイレクト) を通じて 電子債権の発生や譲渡 割引申込などがご利用になれるサービスです ご利用マニュアルを参照のうえ ぜひ本サービスをご活用ください 以下のお取り引きの操作方法は横浜銀行ホームページ
残高の確認
資料 3 科研費プロ 画面照会マニュアル 研究者用 株式会社エデュース. 科研費プロにログインする.... 処理年度 科研種別を変更する... 3 3. 全執行状況の表示... 4 4. 執行状況の確認... 5 4.. 単年度の執行状況を確認する... 5 4.. 基金の通年の執行状況を確認する... 9 5. 提出書類の出力... 5.. 補助金 基金課題の帳票を出力する... 5.. 一部基金課題の帳票を出力する...
-9- (2) 画面表示 () で指定した条件のレポートを 画面に表示します () の条件入力完了後 表示 をクリック 画面の表示に時間がかかる場合があります 2 検索結果が表示されます ソート順を変更できます 3 3 詳細 をクリック 4 選択した電話番号の 請求金額内訳が表示されます
請求レポート 4. 部署別請求レポート 部署別に 電話番号ごとの請求情報を画面で表示したり EXCEL や csv で出力します 様々な検索条件 ソート順を指定することができます 検索条件 : 部署 / 電話番号 / お客様集計パターン ( )/ 集計単位 / 部署コード表示有無 設定方法は 24. 料金集計設定 に記載 ソート順 : 部署 / 電話番号 / 金額の昇順 降順 最新の部署情報をレポートに反映させるには
一括請求 Assist Ver.2 操作マニュアル 連携編 ( 蔵奉行 i8) 第 2.1 版
一括請求 Assist Ver.2 操作マニュアル 連携編 ( 蔵奉行 i8) 第 2.1 版 目次はじめに...2 1 連携の概要...3 1.1 連携の概要... 3 1.2 連携可能な蔵奉行のバージョンについて... 4 1.3 連携の流れ... 8 2 連携事前設定...9 2.1 蔵奉行 i8 事前設定... 9 2.1.1 暦表示を確認する... 9 2.1.2 仕入先を確認する...
Microsoft PowerPoint - 売ä¸−管璃垉㇬㇤ㅛ
日税ビジネスサービス e-net データ連携 ( 売上管理型 ) 2018/03/13 1 日税ビジネスサービス e-net 連携の概要 日税ビジネスサービス 請求明細表 ( 売上 ) 入金明細表 ( 源泉税 ) 振込金額 手数料一覧表 ( 入金 手数料 ) MF クラウド会計 売上 ~ 入金まで仕訳化 仕訳 ( 売上 源泉税 入金 ) 2018/03/13 2 連携内容の詳細 売上計上業務 入金処理業務
『＜みずほ＞でんさいネットサービス』操作マニュアル
Ⅱ 債権一括請求について 債権一括請求の流れ... 2 1 2 債権一括請求の仮登録... 3 登録結果の確認... 6-1 債権一括請求の流れ ここでは 債権一括請求仮登録の流れについて説明します アップロードファイルの作成 お客さまの社内システムまたは債権一括請求用ソフトウェア 一括請求 Assist で 依頼明細ファイルを作成します データフォーマットは本編 Q&A をご参照ください 1 債権一括請求の仮登録
Microsoft Word - ６．外部ファイルの仕様.doc
6. 外部ファイルの仕様 (1) 外部ファイル入出力仕様 外部ファイル入出力可能な取引と扱う入出力ファイルフォーマットは 下表の通りとなります 外部ファイル 出力ファイルフォーマット 入力ファイルフォーマット 内 容 入出力可能な取引 全銀 CSV 全銀 CSV フォーマットフォーマットフォーマットフォーマット 1 総合振込情報 総合振込データ登録時 項番2 給与 賞与振込情報 給与 賞与振込データ登録時
タイトル□□□□□□□□□□
< i-deal マニュアル > 外貨預金入出金明細照会 目次 目的 起動方法 操作方法. お取引の照会. 現在残高の表示 4. 表示項目の調整 5 4. 取引明細のPDF 形式による表示および印刷 6 5. 取引明細のダウンロード 6 6. 取引明細の定型ダウンロード 6 留意事項 7 トラブルシューティング 7 補足. 外貨預金入出金明細照会 画面 : ボタン 8. 外貨預金入出金明細照会 画面
-- (2) 画面表示 () で指定した条件のレポートを 画面に表示します () の条件入力完了後 表示 をクリック 画面の表示に時間がかかる場合があります () Excel/csv ファイル作成 4. 部署別請求レポート の () Excel/csv ファイル作成 と同一です 2 ページをご参照く
分析レポート 分析レポートは通話明細情報を利用するため ご利用いただくには通話明細サービス ( 有料 ) のお申し込みが必要です 0. 通話料明細レポート ご利用には 通話明細サービス ( 有料 ) のお申し込みが必要です 部署別に 電話番号ごとの請求予定分 / 請求確定分の通話明細を 画面で表示したり EXCEL や csv で出力します 様々な検索条件 ソート順を指定することができます 検索条件
請求管理操作マニュアル項目一覧 各ケースにおける操作手順 請求情報を閲覧する 2 請求情報の PDF ファイルダウンロード ( 契約者を指定してダウンロード ) 3 請求情報の CSV ファイルダウンロード ( 契約者を指定してダウンロード ) 6 請求情報の PDF ファイルダウンロード ( すべ
請求管理操作マニュアル 第 2 版 2013 年 1 月 24 日 請求管理操作マニュアル項目一覧 各ケースにおける操作手順 請求情報を閲覧する 2 請求情報の PDF ファイルダウンロード ( 契約者を指定してダウンロード ) 3 請求情報の CSV ファイルダウンロード ( 契約者を指定してダウンロード ) 6 請求情報の PDF ファイルダウンロード ( すべての契約者分をまとめてダウンロード
2 1. はじめに 本資料では でんさいの操作方法について 記載しております 実際の画面等は 金融機関様毎により差分がございますため 詳細な内容に 関しては お取引先の金融機関様へお問い合わせ下さいます様 お願いいたします
でんさいの操作方法について 2 1. はじめに 本資料では でんさいの操作方法について 記載しております 実際の画面等は 金融機関様毎により差分がございますため 詳細な内容に 関しては お取引先の金融機関様へお問い合わせ下さいます様 お願いいたします 3 2. でんさいの取引内容 ( 仮定 ) でんさい取引に関するご利用イメージを 次項より記載致します なお 以下の取引が行われた前提で 利用イメージを記載しております
Microsoft Word - 【ZEUS】 口座振替WEB受付サービス_ご利用ガイドラインVer2-7
口座振替 WEB 受付サービス ご利用ガイドライン Ver2-7 2018/7/11 目次 I. 口座振替 WEB 受付サービス利用開始までの流れ... 3 II. 運用方法... 4 1 サービス概要と提供内容... 4 2 各種処理タイミング... 4 3 決済管理方法... 5 4 ご利用可能金融機関... 6 III. 支払代金のお振り込み... 6 IV. その他... 6 1 ユーザー向け支払方法の説明ついて...
『＜みずほ＞でんさいネットサービス』操作マニュアル
< みずほ > でんさいネットサービス 操作マニュアル 初期設定の手引き Copyright 2018 Mizuho Bank, Ltd. < みずほ > でんさいネットサービス 操作マニュアル この操作マニュアルについて 表記について このマニュアルでは 操作方法を説明するために 以下の表記を使用しています メニュー名 アイコン名 ボタン名 項目名は [ ] で囲んでいます ( 例 )[OK] ボタンをクリックしてください
パソコンバンクWeb21 操作マニュアル［サービス利用編］
10 章会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う 10 章会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う(外部ファイル送信サービス)10 章 外部ファイル送信サービス 会計システム等で作成したデータを利用して振込を行う この章では 外部ファイル送信サービスの利用方法について説明します このサービスは外部ファイル送信の操作権限を持つ利用者が利用できます 1. ご利用の流れ 168 2.
<816B90528DB8914F816C D30318A4F89DD8EF38EE690AC B D88D395B68CBE2E786C73>
~ 外貨受取サービスご利用の流れ ~ 入金 クイック入金をご利用の場合 24 時間いつでも ( メンテナンス時間を除く ) お客様の取引口座に即時入金できる 便利なサービスです また 振込手数料が無料 ( 当社負担 ) ですので 取引コストを重視するお客様にもお薦めです ご利用いただくには 事前に提携金融機関が提供するインターネットサービスにお申込みいただく必要がございます 提携金融機関 三井住友銀行
パソコンバンクWeb21 操作マニュアル（エキスパート・スタンダード）
90 Ⅴ 各サービスの利用方法 >> 3. 総合振込 3. 総合振込 1. ご利用の流れ指定した日付の振込データを一括して送ることができます P.38 P.91 P.67 P.70 P.92 2. ご利用可能時間およびデータ受付時限 請求データ作成 ( 注 2) から確定まで ( マスタ作成を含む ) 承認 8:00 ~ 19:00 データ受付時限 P.98 P.99 銀行営業日土曜日 12/31(
Microsoft Word - ６．外部ファイルの仕様.doc
6. 外部ファイルの仕様 (1) 外部ファイル入出力仕様 外部ファイル入出力可能な取引と扱う入出力ファイルフォーマットは 下表の通りとなります 項番出力ファイル 入力ファイル 内 容 外部ファイルフォーマットフォーマット入出力可能な取引全銀 CSV 全銀 CSV フォーマットフォーマットフォーマットフォーマット 1 総合振込 総合振込データ登録時 2 給与 賞与振込 給与 賞与振込データ登録時 3
Taro-class2F(A).jtd
第 6 章 約束手形 為替手形 手形は 額面金額を支払うことを約束する有価証券です 3 級では 手形取引に関する仕訳を中心に学習しました 2 級では 不渡手形 手形の更改 及び裏書譲渡 割引きにともなう偶発債務の会計処理について学習します 1. 3 級の復習問題 (1) 御影商店より商品 300,000 円を仕入れ 代金のうち 250,000 円は同店宛ての約束手形を振り出し 残額は小切手を振り出した
この操作マニュアルについて 表記について このマニュアルでは 操作方法を説明するために 以下の表記を使用しています メニュー名 アイコン名 ボタン名は [ ] で囲んでいます ( 例 )[OK] ボタンをクリックしてください ハードウェアやソフトウェアへの損害を防止するためや 不正な操作を防止するた
![この操作マニュアルについて 表記について このマニュアルでは 操作方法を説明するために 以下の表記を使用しています メニュー名 アイコン名 ボタン名は [ ] で囲んでいます ( 例 )[OK] ボタンをクリックしてください ハードウェアやソフトウェアへの損害を防止するためや 不正な操作を防止するた](/thumbs/91/106783319.jpg "この操作マニュアルについて 表記について このマニュアルでは 操作方法を説明するために 以下の表記を使用しています メニュー名 アイコン名 ボタン名は [ ] で囲んでいます ( 例 )[OK] ボタンをクリックしてください ハードウェアやソフトウェアへの損害を防止するためや 不正な操作を防止するた")
みなとでんさいネットサービス 操作マニュアル 一括記録 / 複数記録請求のまとめ承認 差戻し / 削除編 この操作マニュアルについて 表記について このマニュアルでは 操作方法を説明するために 以下の表記を使用しています メニュー名 アイコン名 ボタン名は [ ] で囲んでいます ( 例 )[OK] ボタンをクリックしてください ハードウェアやソフトウェアへの損害を防止するためや 不正な操作を防止するために
入出金明細 ( 全銀 ) 明細ファイル フォーマット ( 全銀協規定形式 改行なし ) ( ) 基本事項 1 使用文字 ( データ ) の種類 項番種類 1 N 数字 2 C 文字 基本事項 2 ファイル形式 内容 半角数字 0,1,2, 9 右詰め 残り ( 値なし ) は 0 半角
入出金明細 ( 全銀 ) 明細ファイル フォーマット ( 全銀協規定形式 なし ) (20180501) 半角数字 0,1,2, 9 右詰め 残り ( 値なし ) は 0 半角文字 ( カタカナ 英大文字 A,B Z 数字) 左詰め 残り ( 値なし ) は 半角スペース 例 N で 5 桁の場合 13 00013 設定なし ( 初期値 ) の場合 オールゼロ 00000 C で 5 桁の場合 ABC
目次 目次 目次. 仕向送金 3 概要... 4 操作手順 送金依頼 ( 画面入力 ) 作成中取引の修正 削除....3 取引照会 承認待ち取引の引戻し 承認 8 概要... 9 操作手順 ( 仕向送金を例とします ) 取引の承認 / 差
北國外為 Web 操作マニュアル ~ 外国送金受付サービス ~ 第.0 版 平成 7 年 月 株式会社北國銀行 目次 目次 目次. 仕向送金 3 概要... 4 操作手順... 5. 送金依頼 ( 画面入力 )... 5. 作成中取引の修正 削除....3 取引照会... 3.4 承認待ち取引の引戻し... 6. 承認 8 概要... 9 操作手順 ( 仕向送金を例とします )... 0. 取引の承認
イーネットATM 2018 年度年末年始サービス時間 ( をご利用いただける最長の時間となります ) 提携金融機関名取引開始 終了開始 終了開始 終了開始 終了開始 終了 21:00 北日本銀行 七十七銀行 仙台銀行 山形銀行 荘内銀行 きらやか銀行 東邦銀行 常陽銀行 筑波銀行 足利銀行 群馬銀行
イーネットATM 2018 年度年末年始サービス時間 ( をご利用いただける最長の時間となります ) 提携金融機関名取引開始 終了開始 終了開始 終了開始 終了開始 終了 三菱 UFJ 銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 埼玉りそな銀行 三菱 UFJ 信託銀行 三井住友信託銀行 新生銀行 < キャッシュカード > 新生銀行 < ローンカード > ジャパンネット銀行 住信 SBI ネット銀行
~ 業務の流れ ~ 販売管理 在庫管理 仕入管理 注文書 発注書 在庫確認在庫なし受注倉庫発注 連動 在庫あり 連動 納品書 送り状 出庫 入庫 納品書 得 売上 ( 在庫 ) 倉庫 ( 在庫 ) 仕入 仕 意 入 先 先 請求書 請求書 請求締め 売掛管理 在庫調整 買掛管理 支払締め 回収 支払
~ システムの特徴 ~ ACS 総合販売管理システムは 一般的な販売 仕入 在庫業務を管理するソフトウェアです 各業種に合わせ細かくカスタマイズすることが可能です ネイティブアプリの操作性をそのままに 日付入力をサポート クラウド対応可能なハイブリッドクラウドシステム オンプレミス or クラウド 入力を邪魔しない 検索ウィンドウ 運用に合わせて選択 運用後の移行も可能 対応 OS は Windows
SoftBank 法人契約管理サイト
SoftBank ご利用料金分析サービス利用マニュアル 2 ( 請求内訳 領収情報 請求詳細 通話明細 ) Ver1.6 1 目次 目次... 1 Chapter 1... 2 はじめに... 2 Chapter 2... 3 請求内訳の照会... 3 1 請求内訳... 3 2 請求内訳表示条件設定... 3 3 請求内訳情報画面... 5 Chapter 3... 6 領収情報の照会... 6
現金出納帳 現金取引の内訳明細を発生順に記入する補助簿をげんきんすいとうちょう現金出納帳といいます 記入は次のようにします 現金出納帳 H* 年 摘要 収入 支出 残高 4 1 前月繰越 商品売上高 東京商店へ売上げ 買掛金 千葉商事へ掛け代金支払い 180
簡単 顧問料不要の (@ システム ) の三輪会計事務所 541-0051 大阪市中央区備後町 2-4-6 森田ビル 1F TEL06-6209-7191 FAX06-6209-8145-1 - 現金出納帳 現金取引の内訳明細を発生順に記入する補助簿をげんきんすいとうちょう現金出納帳といいます 記入は次のようにします 現金出納帳 H* 年 摘要 収入 支出 残高 4 1 前月繰越 1 50 50 2
INDEX 1. 一括請求 Assist とは 1-1. でんさいに係るサービスと 一括請求 Assist の関係 1-2. 一括請求 Assist による課題解決 2-1. 一括請求 Assist の機能概要 2-2. 一括請求 Assist 業務に関連する機能の全体像 2-3. 一括請求 Ass
Copyright 2015 NTT DATA FRONTIER Corporation 一括請求 Assist のご案内 INDEX 1. 一括請求 Assist とは 1-1. でんさいに係るサービスと 一括請求 Assist の関係 1-2. 一括請求 Assist による課題解決 2-1. 一括請求 Assist の機能概要 2-2. 一括請求 Assist 業務に関連する機能の全体像 2-3.
はじめに 1
はじめに サービス内容. 事前設定サービス種類ユーザ設定の手順承認パスワード管理取引先管理指定許可管理企業情報管理 サービス内容電子記録債権取引の操作を行なえるユーザ情報の設定 変更 解除および取扱権限の設定を行ないます ユーザ情報の管理は マスターユーザが行います 承認パスワードの初期設定および変更を行ないます マスターユーザの承認パスワードについては初期化できません ロックアウトになった場合 該当ユーザの承認パスワードを初期化する必要があります
入力項目 必須 任意 入力形式桁数入力内容 決済方法情報 15 決済方法 必須 選択 16 金額 必須 半角数字 予約番号 半角英数記号 5 決済方法をプルダウンから選択してください 1 直物 ( スポット ): ご依頼日当日の為替レートでお支払いします 2 為替予約 : ご成約済みの為
被仕向送金オンラインマニュアル 1.1 到着案内 入金依頼 [ 画面入力 ] 1.2 作成中取引の修正 削除 1.3 取引照会 1.4 承認待ち取引の引戻し 1.5 被仕向送金照会 1.1 到着案内 入金依頼 [ 画面入力 ] 当行より到着案内済みの送金取引について 入金依頼ができます また 到着案内のご連絡はメールでお知らせします 入力項目詳細 入力項目 必須任意 入力形式 桁数 入力内容 基本情報
Microsoft Word - 04_09ASTPS
2009 年度会計システム ( 取引処理 )No.4 担当 : 河合久 櫻井康弘 成田博 No.4 総勘定元帳システムの基本構造 3 1. 試算表作成サブシステムの運用 実習 4-1 月次試算表作成サブシステムの運用 : 合計残高試算表の作成 実習の目的 この実習では, 3_1 月次試算表作成サブシステム を運用して,2 月の合計残高試算表を作成する. 実習データの準備 Excelブック 3_1 月次試算表作成サブシステム
PowerPoint プレゼンテーション
LIXIL ビバ Web-EDI 画面操作イメージ Web-EDI の概要については LIXIL ビバお取引先様説明会 資料.Web-EDI システム詳細をご参照ください 画面イメージですので 実際の画面とは多少異なる場合がございます LIXIL ビバ株式会社 Web-EDI 画面操作イメージ < ログイン ホーム > Web-EDI システムのログイン機能 及び基本機能は以下の通りです 当サイトは
deposit manual
サクソバンク証券 入金方法 サクソバンク証券株式会社 第一種金融商品取引業者登録番号 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 239 号 電話 :0120-007-390 電子メール :info@saxobank.co.jp サクソバンク証券 目次 入金方法 1. 入金方法 1-1. 入金方法 P.3 2. 通常入金 2-1. 通常入金 で入金する P.4 3. クイック入金 3-1 クイック入金 で入金する
神奈川県相模原市西橋本 斉藤学様対象期間 : 2016/07/01 ~ 2016/07/30 M2JFX 取引報告書 お客様 ID : 作成日 : 2016/07/31 08:25 ページ番号 : 1 お取引明細 決済対象注文情報 スワップ 注文番号成
ページ番号 : 1 20675283843 2016/07/25 15:42 USD/JPY 新規売 106.16 0.01 106.15 10,000 42,460 1,061,500 20675283840 2016/07/25 17:49 USD/JPY 新規売 106.37 0.01 106.36 10,000 42,544 1,063,600 20675283841 2016/07/25
ご利用可能口金融機関名ご利用対象者利用可能時間本人認証方法座個人法人普通預金当座預金 秋田銀行 土 日 祝日 9:00~19:00 *12/31~1/3 8:00~19:00 北都銀行 土 日 9:00~19:00 荘内銀行 山形銀行 岩手銀行 七十七銀行 土 日 9:00~21:00 *1/1~3
口座振替受付サービス ( インターネット方式 決済ステーション版 ) 取扱細則 別紙 1 提携金融機関一覧当社調べ 年末年始 ゴールデンウィークは時間が変更となる場合があります また 予告なく変更となる場合があります 予めご了承ください ご利用可能口金融機関名ご利用対象者座利用可能時間本人認証方法個人法人普通預金当座預金 三井住友銀行 個人のキャッシュカード保有者及びインターネットバンキング契約の個人
目次はじめに 連携の概要 連携の概要 買掛金の支払を電子記録債権で実施 ( 連携 1) 通知ファイルから仕訳伝票を作成 ( 連携 2) 連携条件について 連携の流れ 連携
一括請求 Assist Ver.2 操作マニュアル 連携編 (PCA 会計 X) 第 2.1 版 目次はじめに...3 1 連携の概要...4 1.1 連携の概要... 4 1.1.1 買掛金の支払を電子記録債権で実施 ( 連携 1)... 4 1.1.2 通知ファイルから仕訳伝票を作成 ( 連携 2)... 6 1.2 連携条件について... 7 1.3 連携の流れ... 8 1.3.1 連携の流れ
Ⅰ 安定した資金繰りを実現する売掛債権の流動化 1 売掛債権流動化の目的 売掛債権は多くの場合 決済期日が到来するまで数ヵ月持たなければなりません 売掛債権の現金化 資金化を早めることで 資金繰りは安定します その手法として 近年 売掛債権流動化が注目されるようになりました 売掛債権流動化とは 決済
Ⅰ 安定した資金繰りを実現する売掛債権の流動化 1. 売掛債権流動化の目的 2. 売掛債権流動化のメリット 3. 売掛債権流動化 3つの手法 4. 売掛債権流動化を行うための要件 Ⅱ 売掛債権の証券化による資金調達 1. 売掛債権証券化の目的 2. 売掛債権証券化 3つのステップ 3. 売掛債権証券化のメリット 4. 売掛債権証券化 2つの手法 Ⅲ ファクタリングによる資金調達 1. ファクタリングの目的
【PDF】ビジネスwebサービス ご利用マニュアル
残高 明細照会 残高照会 指定された預金口座に対する残高情報の照会を行うことができます 手順 1 口座を選択 残高照会 メニューをクリックすると 口座選択画面が表示されます 対象口座から照会する口座を選択し 照会用暗証番号 を入力後 照会 ボタンをクリックしてください 残高照会 対象口座 照会用暗証番号 照会 手順 2 照会結果 照会結果画面が表示されますので 照会結果をご確認ください 照会結果 振込振替へ
Copyright 2014 NTT DATA Corporation 2 INDEX 1. 一括請求 Assist とは 1-1. でんさいに係るサービスの関係性 1-2. 一括請求 Assist の必要性 1-3. 一括請求 Assist の特長 2. 機能紹介 2-1. 一括請求 Assist
Copyright 2014 NTT DATA Corporation 一括請求 Assist のご案内 株式会社 NTT データ株式会社 NTT データフロンティア Copyright 2014 NTT DATA Corporation 2 INDEX 1. 一括請求 Assist とは 1-1. でんさいに係るサービスの関係性 1-2. 一括請求 Assist の必要性 1-3. 一括請求 Assist
資金移動｜AnserBizSOL利用者向けマニュアル
過去に行った取引の状況を照会できます 取引状況照会 取引情報の照会 伝送系取引の詳細情報 取引履歴を照会できます 手順 1 業務を選択 資金移動 メニューをクリックしてください 続いて業務選択画面が表示されますので 総合振込 ~ 地方税納付 のいずれかのボタンをクリックしてください 総合振込 ~ 地方税納付 手順 2 作業内容を選択 作業内容選択画面が表示されますので 振込 ( 請求 納付 ) データの状況照会
Microsoft Word 【 】資料 ご利用マニュアル.doc
京銀インターネット EB サービスご利用マニュアル (2018 年 12 月機能追加分 ) 株式会社京都銀行 https://www.kyotobank.co.jp/ 0 目次 データ伝送総合振込... 2 振込ファイルによる新規作成... 2 承認... 5 入出金明細照会 [ 全銀 ]... 8 振込入金明細照会 [ 全銀 ]... 11 ファイルフォーマット入出金明細ファイル ( 全銀協規定形式
三井住友銀行の電子記録債権サービス～でんさいネットと独自の記録機関～
三井住友銀行の電子記録債権サービス ~ でんさいネットと独自の記録機関 ~ 2013 年 4 月 24 日 Information Only アセットファイナンス営業部 1. 電子記録債権に対する取り組み状況 これまでの動き 2007 年 6 月 2008 年 12 月 電子記録債権法公布 電子記録債権法施行 2009 年 4 月 SMBC 電子債権記録株式会社設立 ( 三井住友銀行 100% 出資
手順 2 作業内容を選択 作業内容選択画面が表示されますので 振込データの新規作成 ボタンをクリックしてください 振込データの新規作成 作成中振込データの修正 削除 ボタンをクリックすると 作成途中の取引やエラーとなった取引を修正 削除できます 過去の振込データからの作成 ボタンをクリックすると 過
総合振込 企業が持つ預金口座から 取引毎に振込先口座情報および 日付 金額を指定し 複数の振込を一括で行うことができます 手順 1 業務を選択 資金移動 メニューをクリックしてください 続いて業務選択画面が表示されますので 総合振込 ボタンをクリックしてください 総合振込 59 手順 2 作業内容を選択 作業内容選択画面が表示されますので 振込データの新規作成 ボタンをクリックしてください 振込データの新規作成
ご利用の手引き でんさいネット編
こうぎん 法人 インターネットバンキング ご利用の手引き でんさいネット編 ( でんさいネットをご契約のお客さま ) 平成 29 年 4 月更新 目次 第一編ご利用のてびき 1. サービス内容について 1.1 でんさいネットサービスとは 1 1.2 ご利用いただける時間 1 1.3 サービス内容 2 1.4 その他のサービス内容 4 1.5 決済口座としてお取り扱いできる預金の種類 5 2. ご利用にあたって
導入編 1
導入編 1 はじめに とうしんでんさいネットご利用マニュアル は 電子記録債権取引システム 1 が提供するサービスを利用する企業ユーザ向けの操作方法についてご説明いたしております この とうしんでんさいネットご利用マニュアル にそって ご利用いただきますようお願い申し上げます なお 本書は画面変更に伴い記載内容を改訂する場合があることをご了承ください 1 とうしんでんさいネットサービスは SSC(
返戻管理くんとは? 国保連から送付される 請求明細書 給付管理票返戻 ( 保留 ) 一覧表 過誤決定通知書 と 伝送を行った請求ファイルのデータを突合し 返戻の再請求漏れをチェックします 返戻データと請求データにおいて 下記項目が同じであれば自動的に対応済みになります 事業所番号 サービス提供年月
返戻管理くんとは?... 地域区分を確認する... 審査結果を受信する.... 支払通知 審査結果を受信する... 返戻管理... 6. 自動で対応済み... 7. 手動で対応済み... 7 5 過誤管理... 9 5. 自動で対応済み... 0 5. 手動で対応済み... 0 6 ログ確認... 05 年 月 返戻管理くんとは? 国保連から送付される 請求明細書 給付管理票返戻 ( 保留 ) 一覧表
スライド 1
中小企業のための 経理力アップセミナー ~ 業務 支払業務 ~ 中小企業の経理業務全体図 ~ はじめに ~ 現金出納業務 税務業務 販売管理業務 小口現金 経費管理 消費税 法人税 受注業務 売上計上 出納管理 残高管理 税務対応 請求業務 債権管理 決算業務 本日の解説 業務 実地棚卸 決算書 決算整理 決算報告 発注業務 給与計算業務 経営管理 支払業務 給与計算 社保業務 予算管理 業績管理
でんさいネット 操作マニュアル（通常版）
操作マニュアル 導入 事前設定編 2018 年 2 月版 目次 1 章はじめに... 1 2 章 ご利用いただくために... 5 2.1 ご利用までの流れ... 7 2.2 パソコンの準備... 11 3 章 基本操作...15 3.1 ログイン / ログアウト... 17 3.2 トップページの画面説明... 29 3.3 利用者の操作履歴を照会する... 33 3.4 口座 / 金融機関を検索する...
POFS_monozukuri
2019 年度 ものづくり補助金対応 PO ファイナンスについて Tranzax 株式会社 Tranzax 電子債権株式会社 Copyright c 2019 Tranzax( 株 ) All Rights Reserved. 無断複製禁止 2 ものづくり補助金に対応した PO ファイナンスとは? 補助金交付決定金額を額面とする電子記録債権を Tranzax 電子債権 ( 株 )( 電子債権記録機関
支払管理システム はじめに個々の取引先条件をあらかじめ設定しておくことで 支払方法 支払日 期日 依頼金融機関等をその都度意識せず 支払に関係するデータ入力を行うことができます 入力した支払データを元に 管理用の様々な帳表や 金融機関に提出するための書類およびデータ等を作成できます 支払上手くん 9
支払管理システム はじめに個々の取引先条件をあらかじめ設定しておくことで 支払方法 支払日 期日 依頼金融機関等をその都度意識せず 支払に関係するデータ入力を行うことができます 入力した支払データを元に 管理用の様々な帳表や 金融機関に提出するための書類およびデータ等を作成できます 支払上手くん 9 システムの特徴 支払日毎 支払金融機関毎などで集計した様々な帳表で支払を管理 金融機関提出用の振込依頼書および
パソコンバンクWeb21 操作マニュアル（デビュー）
1. ご利用の流れ 当日扱の振込 振替および翌営業日 ~ 5 営業日先までの振込 振替の予約ができます 4. 振込 振替 P.32 P.89 P.87 P.94 P.52 P.97 P.101 P.103 Ⅵ 各サービスの利用方法 >> 4. 振込 振替 85 2. ご利用可能時間 銀行営業日土曜日 12/31( 注 ) 受取人マスタ登録 振込データ作成 8:00 ~ 24:00 当日扱 当行本支店宛
<4D F736F F D D28F A82B582F182AB82F C DEC90E096BE8F E C52E646F63>
第 7 編 その他共通機能 本編では ファイル伝送における共通の機能について説明します 1 章各マスタに検索グループ名称を登録する 各マスタ ( 受取人 / 従業員 / 支払人 ) をマスタ内で分類するための グループ を設定します グループを設定しておくと 振込 / 振替データなどの作成時にマスタ抽出に利用でき とても便利です なお 各マスタのグループはそれぞれ最大 8 個まで登録できます 以下の画面は
JAバンクでんさいサービス FAQ
電子記録債権 とは何ですか 手形 指名債権 ( 売掛債権等 ) のデメリットを克服し 事業者の資金調達の円滑化等を図ることを目的として創設された新たな金銭債権のことです ( 手形 指名債権を電子化したものではありません ) 電子債権記録機関が作成する記録原簿に債務者情報 債権者情報 債権金額等を電子的に記録することで 債権の権利内容が定められます 2 電子記録債権機関 とは何ですか 電子債権記録機関は
運用マニュアル／利用者請求・口座振替.pub
~ 口座振替システム運用マニュアル ~ 今回ご提供させていただきます Quick けあ Ver1.4 Build25 より 新利用者請求システムに対応した 口座振替 機能が追加されます 本資料では 口座振替 機能を使用した業務運用の流れをご説明いたします 目次 1. 仕様 口座振替システム概要 2 2. 画面構成 トップ画面の画面説明 3 画面関係図 4 3. 導入編
前準備 見積 基本情報 商品項目名称変更機能 伝票入力制限機能 社名欄の登録 部門の登録 担当者の登録 摘要の登録 締日の登録 プロジェクトの登録 商品区分の登録 計算式の登録 商品の登録 ( 個別式 ) 商品コート 2,3の設定 商品の登録 ( 一覧式 ) 商品コート 2,3の設定 セット商品の登
デ タ処理件数 ファイル 商品件数 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限 商品コート 桁数 半角英数カナ4~13 桁 半角英数カナ4~13 桁 半角英数カナ4~13 桁 半角英数カナ4~13 桁 半角英数カナ4~13 桁 商品名 全角 18 文字 ( 半角 36 文字 ) 全角 18 文字 ( 半角 36 文字 ) 全角 18 文字 ( 半角 36 文字 ) 全角 18 文字 ( 半角 36 文字
プロジェクト管理システム操作マニュアル
プロジェクト工数管理システム 操作マニュアル Ver 1.08 Copyright Megaport 目 次 システムの概要... 1 メニューフォーム... 2 入力処理... 4 [ プロジェクト ]...4 [ 作業実績 ]...7 [ プロジェクト名差替え ]...9 マスタ管理...11 [ 得意先マスタ ]...11 [ 外注先マスタ ]...13 [ 担当者マスタ ]...15 [ 作業者マスタ
取引先登録 ( 画面入力 ) 1. 取引先管理メニュー画面 取引先情報登録ボタンをクリックします ご注意事項登録した取引先情報は 口座等が変更になった場合でも自動で更新しませんので 個別に取引先情報の変更を行ってください 2. 取引先情報登録画面 ヒント一括記録請求前に取引先情報を登録するため一括記
取引先管理 概要 電子記録債権取引を行う取引先を事前に登録することで 記録請求の都度 取引先を入力する手間を省くことができます 取引先情報のファイル登録を利用することにより 一括して取引先情報を登録することができます なお 登録済みの取引先情報をファイルにて取得することが可能なため 取得したファイルを修正することで 取引先情報の修正や管理を一度にまとめて行うことができます 取引先情報のファイル登録にて他行分の取引先
電子記録債権取引における法律上の留意点 (1) 電子記録債権取引全般について (2) 下請法上の取扱いについて (3) 税法上の取扱いについて (4) 法的手続き等について (5) 記録請求等について でんさいネットのコールセンター等に寄せられる照会を参考に解説 1
電子記録債権取引における法律上の留意点 ( 下請法上の取扱い等 ) 平成 26 年 2 月 12 日 ( 水 ) 電子記録債権取引における法律上の留意点 (1) 電子記録債権取引全般について (2) 下請法上の取扱いについて (3) 税法上の取扱いについて (4) 法的手続き等について (5) 記録請求等について でんさいネットのコールセンター等に寄せられる照会を参考に解説 1 (1) 電子記録債権取引全般について
資金移動｜AnserBizSOL利用者向けマニュアル
振込振替 振込振替承認機能を利用しない場合 ご登録いただいている口座から ご指定の口座へ資金移動ができます 振込振替承認機能をご利用にならないお客様向けの手順です 共通前処理 手順 1 業務を選択 資金移動 メニューをクリックしてください 続いて業務選択画面が表示されますので 振込振替 ボタンをクリックしてください 振込振替 手順 2 作業内容を選択 作業内容選択画面が表示されますので 新規取引 ボタンをクリックしてください
uVALUEテンプレート《新》
株式会社日立ハイテクノロジーズ那珂グループお取引先様向け資料 TWX-21 Web-EDI/BB サービス簡易マニュアル 株式会社日立製作所情報 通信グループ産業 流通システム事業部 TWX-21 センタ Hitachi, Ltd. 2008. All rights reserved. 目次 1. ログイン 2. 発注者から受注者への情報の確認 (1) 新着案件の確認 (2) メッセージ検索 (3)
でんさい STATION レコード フォーマット CSV 形式 2019 年 3 月 三菱 UFJ 銀
でんさい STATION レコード フォーマット CSV 形式 2019 年 3 月 三菱 UFJ 銀 < 目 次 > 1. ( 集信 1)< 発生 譲渡 > 記録請求アップロード P. 3 2. ( 集信 1)< 割引 担保 > 利 申込アップロード P. 6 3. ( 配信 1)< 申請照会 > 記録請求結果ダウンロード P. 9 4. ( 配信 1)< 割引担保手続状況照会 > 記録請求結果ダウンロード
2. 利用者番号 ( 注 3) お客さまには 1 法人 ( 個人事業主の場合は1 人 ) につき 1つの利用者番号が付与されます 複数の金融機関ででんさいネットのサービスをご利用される場合でも 利用者番号は同一となります 例えば 法人のお客さまが本社と支社で異なる窓口金融機関をご利用になる場合であっ
ちばぎんでんさいサービスのご利用の際の留意事項について ( 重要事項説明書 ) 千葉銀行の ちばぎんでんさいサービス をご契約いただくお客さまへこの 重要事項説明書 は 千葉銀行の ちばぎんでんさいサービス をご利用になるにあたり 特にご確認いただきたい事項を記載しておりますので ご契約前に必ずお読みいただいたうえでお申込みください なお この 重要事項説明書 は ご契約に関するすべての内容を記載しているものではございません
パソコンバンクWeb21 操作マニュアル［導入・事前設定編］
4 章利用者権限/メール配信を設定する4 章 利用者権限 / メール配信を設定する この章では Web21 の利用者権限の設定と 各種メール配信の設定方法について説明します この操作は管理専用 ID / 管理専用 ID( 副 ) の保有者のみが行えます 1. 利用者権限について 36 2. 利用者権限を設定する 37 3. メール配信について 41 4. メールアドレスを登録する 42 35 4 章利用者権限/メール配信を設定する4
スライド 1
目次 1-1. 入金方法 ( アイネット FX 口座へのログイン ) 1-. 入金方法 ( アイネット FX 口座への入金 ) 3 1-3. 入金方法 ( アイネット FX 口座からシストレ i-net 口座への資金振替 ) 4-1. 出金方法 ( シストレ i-net 口座からアイネット FX 口座への資金振替 ) 5 -. 出金方法 ( アイネット FX 口座から出金予約 ) 6 3. 口座状況の確認
ＰＣＡ公益法人会計ＥＸ 導入編
汎用データレイアウト 汎用データは本システムの各帳票出力処理で作成することができます 作成したデータは 表計算ソフトやワープロソ フトで利用できます 汎用データの形式は メニューの ファイル - 汎用データ形式の設定 で指定できます 汎用データの形式 出力項目 ファイルレイアウトは以下の通りです 形式の説明 1CSV 形式 各項目をカンマ (,) で区切ります XXXXXX,999999 文字列項目のダブルクォーテーション
fxTradeユーザーズ クイックガイド
OANDA Japan My 外貨操作マニュアル OANDA Japan 株式会社 Ver.160928 目次 My 外貨へのログイン ログアウト ログイン画面 通貨別お客様の保有ポジション 口座状況サマリー 証拠金使用状況および現在の外貨購入実勢レート 保有ポジションのポートフォリオとスワップポイント ダイレクト入金 出金 外貨購入 ( 新規成行注文 ) 外貨購入 ( 新規指値注文 ) 指値注文の修正
PowerPoint プレゼンテーション
Web 請求システム操作説明書一般用 1 2016/6/12 1. 新規会員登録 2. 請求情報 3. お客様情報の編集 4. 本支店 ( 取りまとめ ) 登録 2 1 新規会員登録 1Web ブラウザを開けて お手元の請求書裏面に印字している URL を直接入力してください https://rainbows.co.jp/ 推奨ブラウザ : Windows Internet Explorer 7.x
きょうぎんでんさいネットサービス 操作マニュアル
きょうぎんでんさいネットサービス 操作マニュアル この操作マニュアルについて 表記について このマニュアルでは 操作方法を説明するために 以下の表記を使用しています メニュー名 アイコン名 ボタン名は [ ] で囲んでいます ( 例 )[OK] ボタンをクリックしてください ハードウェアやソフトウェアへの損害を防止するためや 不正な操作を防止するために 守っていただきたいことや注意事項を下記例のように記載しています
新しい管理画面のご利用にあたって () リニューアル後 ブックマークやお気に入りの設定を変更してください リニューアル後はURLが変更になります :URLは となります 当面の間 infobox に
平成 9 年 月 日 加盟店様各位 ヤマトフィナンシャル株式会社 infobox リニューアル日のご案内 平素は 格別のご高配賜り 厚く御礼申し上げます 昨年のリニューアルの延期により ご迷惑をおかけいたしました infobox について リニューアル日が 5 月 6 日に確定しましたので ご案内申し上げます 新しい管理画面のご利用にあたってのご留意事項や リニューアルに伴う変更点について 以下内容をご確認いただきますようお願い申し上げます
4. 仕向送金 2. 外為トップ画面 4. 仕向送金 42
. 外為トップ画面 4 . 概要 概要 海外への送金依頼やご依頼内容 取引状況の照会などを行うことができます 新規の取引を 件ごと個別に依頼できます >>>>> P.44 参照依頼した取引はテンプレートとして登録することができます 利用頻度の高い取引はテンプレート登録しておくとです >>>>> P.58 参照テンプレート登録した依頼内容は 次回以降の依頼時に読み込むことで 入力の手間を省くことができます
ぐんぎんでんさいネット ご利用ガイド
ご利用開始までの手続き 11 ログイン ID の取得 P13 ビジネスネットバンキング 企業ユーザ追加と権限付与 P23 ぐんぎんでんさいネット 初期設定 ( ぐんぎんビジネスネットバンキング ) ご利用開始登録の流れ ビジネスネットバンキング から ぐんぎんでんさいネット をご利用いただくための手順を説明します ビジネスネットバンキング へログインするために ログイン ID 取得 電子証明書発行などの手続きが必要です
ｽﾗｲﾄﾞ ﾀｲﾄﾙなし
自動車検査登録情報提供サービスのイメージ 自検協が登録としてに提供するサービスを 自動車検査登録情報提供サービス といい の接続形態毎に 閲覧 と 情報提供 に分かれ 情報提供 は目的毎にさらに 4 つの個別サービスに分かれます 閲覧 ブラウザ インターネット 自検協 が選択 情報提供 システム インターネット専用線 IP-VPN 等 媒体 のシステム (MOTAS) 提供するサービス ( メニュー
<4D F736F F D DEC90E096BE8F912D8BA493AF95E58BE089EF2E646F63>
2009 年 4 月 1 日 第 1.0 版 社会福祉法人中央共同募金会 ディーアイエスソリューション株式会社 目 次 1. 基本的な操作...3 1.1. ログイン...4 1.2. セッションタイムアウト ( 自動ログアウト )...5 1.3. メインメニュー...6 1.4. ログアウト...8 1.5. パスワードの変更...9 2. 募金明細の管理...10 2.1. 募金明細の検索...
一括請求Assist
一括請求 Assist のご案内 株式会社 NTT データ株式会社 NTT データフロンティア Copyright 2012 NTT DATA Corporation Copyright 2012NTT DATA Corporation 2 INDEX 1 商品紹介 1-1 商品概要 1-2 機能一覧 1-3 本ソフトを活用した業務の流れ 2 機能紹介 2-1 一括請求ファイル作成 2-2 一括請求結果確認
VBA 工事原価 入金管理 のご利用について VBA 工事原価 入金管理 システムは 入金伝票と出金伝票の様式で工事の売上金額と工事原価の支払金額を入力することにより 工事ごとの原価管理と売上の入金管理をすることができます このシステムでは 工事名称データを 200 件まで管理することができます こ
VBA 工事原価 入金管理 システムのデータ入力と工事原価台帳 VBA 工事原価 入金管理 システムのデータの登録と編集 表示と印刷用のワークシートについて説明します VBA 工事原価 入金管理 のメインメニュー VBA 工事原価 入金管理 のメインメニューは 開始 編集 表示 印刷 ヘルプ HP 情報 終了 のボタンの構成になっています 開始 支払者データの登録 データの削除 ファイルへのデータの保存と読込ができます
2 入出金 振込入金明細照会 操作の手順 : 入出金 振込入金明細照会 入出金 振込入金明細照会サービス内容選択 画面出力 入出金 振込入金明細照会条件入力 (P11) ダウンロード 入出金 振込入金明細照会条件入力 (P13) 照会 / 継続照会 仮想口座照会 仮想口座照会結果 (P16) 明細ダ
2 入出金 振込入金明細照会 2-1 入出金 振込入金明細照会画面出力 2-2 入出金 振込入金明細照会ダウンロード ( ご参考 ) ベストレシーバー スーパーレシーバー連携機能.. 11.. 14.. 17 9 2 入出金 振込入金明細照会 操作の手順 : 入出金 振込入金明細照会 入出金 振込入金明細照会サービス内容選択 画面出力 入出金 振込入金明細照会条件入力 (P11) ダウンロード 入出金
導入編
導入編 1 201212 はじめに 電子記録債権 Web ご利用マニュアル は 電子記録債権取引システム が提供するサービスを利用する企 業ユーザ向けの操作方法についてご説明いたしております この 電子記録債権 Web ご利用マニュアル にそってご利用いただきますようお願い申し上げます なお 本書は画面変更に伴い記載内容を改訂する場合があることをご了承ください ( 付録に記載の 法人 IB に関する部分も含む
Microsoft Word - 10_09ASTPS
No.10 購買管理システム 販売管理システム 総勘定元帳システムの設計と運用 3 - その他取引の入力と自動仕訳 - 1. 2 月その他取引の入力 ( 経理課入力 ) 実習 10-1 2 月その他取引の入力 商品売買取引以外で発生した支払取引について本社経理課 ( ) で入力をおこなう 実習データの準備 1 の起動 スタート ボタン すべてのプログラム 8 V.2 8 V.2 ログイン時のアカウントとパスワード,
yukarik
ワイド WEB システム 操作手順書 Ver1.0.1.2-1 - - 目次 - ワイド WEB システム操作手順書... 4 1. ワイド WEB システムの起動と終了... 4 1-1. ワイド WEB システムを起動する... 4 (1) ログイン 画面を表示する... 4 (2) 仮パスワード発行 を行う... 5 (3) プロキシサーバ情報 を設定する... 5 1-2. ワイド WEB
Microsoft Word - 付録-レコードフォーマット
付録 レコード フォーマット 付録 - 0 付録 レコードフォーマット 各明細種類に関して以下の条件でデータを作成してください 項目の並び順は異なっていても問題はありません 総合振込 2 種別コード H 数字 2 固定値 :21( 総合振込 ) 4 振込依頼人コード H 数字 10 振込依頼人識別のため銀行が採番したコード 5 振込依頼人名 H 文字 40 6 取組日 H 日付 4 振込日 :MMDD
Yahoo! プレミアムオークション 一括出品ツールマニュアル
Yahoo! かんたん決済 ( ストア用 ) ご利用マニュアル https://payment.yahoo.co.jp/ Ver.34 2018/11 ヤフー株式会社 -2- はじめに ヤフオク! では 多くのストア様に Yahoo! かんたん決済のサービスをご利用いただき ご好評をいただいております Yahoo! かんたん決済は ヤフオク! 代金の決済にクレジットカードやインターネットバンキングなどをご利用いただける便利なサービスです
<4D F736F F F696E74202D208EF3928D8F6F89D B838B2B4D A0955B B2E707074>
WILL 生産管理シリーズ受注 出荷モジュール +M Ver7 各種帳票印刷サンプル各種帳票印刷サンプル 本資料は 受注 出荷モジュール +M Ver7 の工場出荷版に組み込まれている標準帳票の印刷サンプルです ほとんどの御客様におかれましては 標準帳票のままご利用になるのでは なく カスタマイズされてご利用頂いています 例えば 日付は西暦 2 桁にし たり また出力項目の並びを変更したり 出力項目を追加したり等々です
スライド 1
: 楽しい給与計算マニュアル ~ 毎月編 ~ 2015.7.24 目次 楽しい給与計算ー毎月編 [1] 給与計算 1-1. 給与の計算 P. 2 [2] 賞与計算 2-1. 賞与の計算 P. 6 [3] その他のメニュー 3-1. その他のメニュー 3-2. 事業所情報の確認と修正 3-3. 従業員情報の確認と修正 3-4. 給与情報の確認と印刷 3-5. 給与情報の出力イメージ P. 8 P. 9