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1 四国アライアンス証券 取扱投資信託一覧 )XQG 0DS $35

2 資産に創造力を 四国アライアンス証券では お客さまの多様なニーズにお応えするために 世界の国々や金融市場へご投資いただける豊富なラインナップをご用意しています 海外株式海外債券 モン サン = ミシェル ( フランス ) 野村ユーロ トップ カンパニー (A コース /B コース ) 積立 DWS ユーロ ハイ イールド債券ファンド ( 毎月分配型 ) A コース ( 円ヘッジあり )/B コース ( 円ヘッジなし ) イスタンブール歴史地域 ( トルコ ) 海外株式 新興国 海外株式 新興国 海外株式 新興国 海外株式 新興国 海外株式 新興国 海外債券 新興国 海外債券 新興国 タージ マハル ( インド ) HSBC トルコ株式オープン積立 (2018 年 8 月信託期間終了 ) HSBC チャイナオープン積立 HSBC インドオープン積立 HSBC インド インフラ株式オープン積立 HSBC 新 BRICs ファンド積立 トルコ ボンド オープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ短期インド債券ファンド ( 毎月決算型 )( 年 2 回決算型 ) 積立 ボロブドゥール遺跡 ( インドネシア ) 国内株式 国内株式国内株式国内株式国内株式 国内株式国内株式国内株式国内株式国内株式国内債券国内債券国内 REIT 国内 REIT 国内 REIT グランド キャニオン国立公園 ( アメリカ ) GS 日本フォーカス グロース ( 毎月決算コース / 年 2 回決算コース ) 積立 インデックスファンド JPX 日経 400 積立 ニッポン中小型株ファンド積立 * 現在新規申込を一時停止しています DIAM 新興市場日本株ファンド積立 * 現在新規申込を一時停止しています ピクテ日本ナンバーワン ファンド 愛称 :N O.1 ニッセイ日本勝ち組ファンド積立 女性活躍応援ファンド 愛称 : 椿 積立 フィデリティ 日本成長株 ファンド積立 日経 225 ノーロードオープン インデックスファンド TSP 積立 ニッセイ日本インカムオープン 愛称 :J ボンド MHAM 物価連動国債ファンド 愛称 : 未来予想 積立 フィデリティ J リート アクティブ ファンド フィデリティ J リート アクティブ ファンド ( 資産成長型 ) 積立 M HA M J-REIT インデックスファンド 愛称: ビルオーナー 海外その他 海外その他海外株式 海外株式 海外株式 海外株式海外株式海外債券 海外債券 海外債券海外債券海外債券海外 REIT チチェン イッツァ遺跡 ( メキシコ ) 海外株式新興国 イーストスプリング インドネシア株式オープン積立海外債券新興国 イーストスプリング インドネシア債券オープン ( 毎月決算型 ) 米国エネルギー革命関連ファンド 愛称 : エネルギーレボリューション Aコース ( 為替ヘッジあり )/B コース ( 為替ヘッジなし ) バンクローン ファンド ( ヘッジあり / ヘッジなし ) GS 米国成長株集中投資ファンド ( 毎月決算コース / 年 4 回決算コース ) 積立 netwinゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド Aコース ( 為替ヘッジあり )/Bコース( 為替ヘッジなし ) 積立 野村米国ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) ( 円コース / 資源国通貨コース / アジア通貨コース / 米ドルコース ) LM アメリカ高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) 積立 SMTAMダウ ジョーンズ インデックスファンド積立 米国 地方公共事業債ファンド 愛称 : アメリカン スター ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 野村新米国ハイ イールド債券投信 ( 通貨選択型 ) ( 円コース / 豪ドルコース / ブラジルレアルコース / 南アフリカランドコース / トルコリラコース / 米ドルコース / メキシコペソコース ) フィデリティ ハイ イールド ボンド オープン B( 為替ヘッジあり ) フィデリティ U S ハイ イールド ファンド フィデリティ USハイ イールド ファンド ( 資産成長型 ) 積立 フィデリティ US リート ファンド A( 為替ヘッジあり )B( 為替ヘッジなし )/ ( 資産成長型 )C( 為替ヘッジあり )D( 為替ヘッジなし ) 積立 海外株式 新興国 HSBC メキシコ株式オープン積立 海外債券 新興国 メキシコ債券オープン ( 毎月分配型 ) 愛称: アミーゴ 海外株式海外債券 新興国 HSBC ブラジルオープン積立新興国 LM ブラジル国債ファンド ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 積立 海外株式 新興国 J P M アジア株 アクティブ オープン積立 海外株式 海外債券 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) LM オーストラリア高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) MHAM 豪ドル債券ファンド 積立 グレート バリア リーフ ( オーストラリア ) 海外債券 海外債券 新興国 新興国 野村アジア ハイ イールド債券投信 ( 通貨選択型 ) ( 円コース / 通貨セレクトコース / アジア通貨セレクトコース / 米ドルコース ) アジア ソブリン オープン コルコバード ( ブラジル ) グローバル ファンド (1 つのファンドで複数の地域 市場に分散するファンド ) 等 内外株式内外株式内外株式 内外株式内外株式海外株式海外株式海外株式内外債券 内外債券 内外債券内外債券内外債券内外債券 グローバル フィンテック株式ファンド積立 グローバル ロボティクス株式ファンド ( 年 2 回決算型 ) 積立 ワールド インフラ好配当株式ファンド ( 毎月決算型 )( 成長型 ) 愛称: 世界のかけ橋 積立 グローバル ヘルスケア & バイオ ファンド 愛称 : 健次 積立 Yjamプラス! 積立 ピクテ グローバル インカム株式ファンド グローバル好配当株オープン ピクテ プレミアム ブランド ファンド (3 ヶ月決算型 ) 積立 野村 PIMCO 世界インカムファンド積立 Aコース ( 為替ヘッジあり年 2 回決算型 ) バリュー ボンド ファンド 為替軽減型 為替ヘッジなし ( 年 1 回決算型 愛称 ) : みらいの港 積立 ピクテ円インカム セレクト ファンド 愛称 : 円インカム セレクト DWS グローバル公益債券ファンド Aコース ( 為替ヘッジあり ) グローバル ソブリン オープン (1 年決算型 ) 積立 グローバル ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) 海外債券 DIAM 高格付インカム オープン 愛称 : ハッピークローバー 海外債券 三菱 UFJ 外国債券オープン海外債券 ニッセイ高金利国債券ファンド 愛称 : スリーポイント 海外債券 ピムコ グローバル ハイイールド ファンド海外債券新興国 三菱 UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ ( 円コース / 豪ドルコース / ブラジルレアルコース / トルコリラコース ) 海外債券新興国 エマージング ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) 為替ヘッジあり海外債券新興国 DIAM 新興資源国債券ファンド 愛称 : ラッキークローバー 海外債券外貨建て 東京海上 Roggeニッポン ボンド ファンド カレンシー セレクション ( 米ドルヘッジクラス 米ドル建 / ブラジルレアルヘッジクラス 米ドル建 ) 海外債券外貨建て 外貨建米国ハイ イールド ボンド オープンカレンシー セレクション ( 米ドル建米ドルクラス / 米ドル建ブラジル レアルヘッジクラス / 豪ドル建豪ドルヘッジクラス ) 海外 REIT 三井住友 グローバル リート オープン 愛称 : 世界の大家さん ブルベア One 日本株ダブル ブルファンドブルベア One 日本株ダブル ベアファンドバランス ピクテ マルチアセット アロケーション ファンド積立 愛称 : クアトロ バランス 投資のソムリエ積立バランス 四国アライアンス地域創生ファンド 愛称 : 四国の未来 ( 年 1 回決算型 / 年 2 回決算型 ) 積立バランス コア投資戦略ファンド 愛称 : コアラップ ( 安定型 / 成長型 ) バランス Yjamライト! 積立バランス ピクテ アセット アロケーション ファンド ( 毎月分配型 /1 年決算型 ) 積立バランス クルーズコントロール積立バランス GW7 つの卵バランス 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) バランス新興国 JPM 新興国毎月決算ファンド 愛称 : あいのり バランス マイ ロード積立バランス のむラップ ファンド ( 保守型 普通型 積極型 ) 積立 積立 積立 累積投資型ファンド 毎月分配型ファンド 年 1 回分配型ファンド 年 2 回分配型ファンド 積立投資信託 アイコン説明 国内債券 主に国内の債券等に投資するファンド 国内株式 主に国内の株式等に投資するファンド 海外債券 主に海外の債券等に投資するファンド 海外株式 主に海外の株式等に投資するファンド 内外債券 主に国内外の債券等に投資するファンド 内外株式 主に国内外の株式等に投資するファンド 国内 REIT 主に国内のRIETに投資するファンド 海外 REIT 主に海外のRIETに投資するファンド 海外その他 主に海外に投資するファンド バランス 複数の資産に分散投資するファンド ブルベア ブル ベア型ファンド 新興国 新興国ファンド 外貨建て 外貨建てファンド 1 2

3 累積投資型ファンド 累積 毎月分配型ファンド 分配 国内 国内 主な投資対象債海海国内債券海外債券券券株式株託国内債券 海外債券 産 内外株式 内外債券 内外債券 バランス 積立 外貨建て 積立 国内株式 海外株式 新興国債券 積立 内外株式 外不外不 新興国株式 バランス 積立 国内株式 海外株式 式 動国内 REIT 海外 REIT 積立国内 REIT 海外 REIT 動 投資信特長 ブル ベア型 とは? ブル ベア型ファンド One 日本株ダブル ブルファンド ブル型ファンド One 日本株ダブル ベアファンド ベア型ファンド 主な投資対象債投資信託海外その他 特長 産 3 4

4 Fund Pick up ファンドピックアップ Fund Pick up ファンドピックアップ 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 をご確認ください 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 をご確認ください 国内追加型株式投信分類別リターン (2018 年 2 月現在 ) 投信分類 2013 年 2 月末 2014 年 2 月末 2015 年 2 月末 2016 年 2 月末 2017 年 2 月末 2018 年 2 月末 国内株式 先進国株式 新興国株式 グローバル株式 ( 先進 新興複合 ) 国内債券 先進国債券 ( 投資適格 ) 先進国債券 ( 非投資適格 ) 先進国債券 ( 格付混在 ) 新興国債券 グローバル債券 ( 先進 新興複合 ) 国内 REIT 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 をご確認ください 海外 REIT 転換社債 コモディティ バランス 出所 :QUICK 資産運用研究所対象は ETF と通貨選択型を除く国内追加型株式投信 単位は % はマイナス 新 QUICK 投信分類はファンドを投資対象地域や資産などで区分した QUICK 独自の投信分類 分類別リターン (1 年 ) は各分類に属するファンドの分配金再投資ベースの単純平均 各月末時点 5 6

5 株価変動 為替変動 カントリー 金利変動 商品のご案内 信用 分配金を受取るコース国内株式REITの価格変動 流動性 分配金を再投資するコース 投資対象 GS 日本フォーカス グロース 毎月決算コース / 年 2 回決算コース 日株 FG 毎月日株 FG 年 2 ゴールドマン サックス アセット マネジメント インデックスファンド JPX 日経 400 イJPX400 日興アセットマネジメント ピクテ日本ナンバーワン ファンド ( 毎月決算実績分配型 ) NO.1 ピクテ投信投資顧問 ニッセイ日本勝ち組ファンド 勝ち組ニッセイアセットマネジメント 女性活躍応援ファンド 椿大和証券投資信託委託 愛称 : 椿 フィデリティ 日本成長株 ファンド 日本成長フィデリティ投信 日経 225 ノーロードオープン 日経 225 アセットマネジメント One インデックスファンド TSP インデク日興アセットマネジメント 米国エネルギー革命関連ファンド A コース ( 為替ヘッジあり )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : エネルギーレボリューション A コース B コース の各ファンド間でのスイッチング (SW) が可能です エネ革 A エネ革 B バンクローン ファンド ヘッジなし / ヘッジあり ヘッジなし ヘッジあり の各ファンド間でのスイッチング (SW) が可能です バンク HなしバンクHありアセットマネジメント One グローバル フィンテック株式ファンド フィンテック 日興アセットマネジメントグローバル ロボティクス株式ファンド ( 年 2 回決算型 ) Gロボ年 2 日興アセットマネジメント ワールド インフラ好配当株式ファンド毎月決算型 / 成長型愛称 : 世界のかけ橋 かけ橋毎月かけ橋成長アセットマネジメント One 景気変動の影響を受けにくく 長期にわたり持続的な成長が期待できる日本の上場株式に対し 選択的に集中投資します 個別企業の分析を重視したボトム アップ手法により 30 銘柄程度を厳選します わが国の金融商品取引所に上場している株式などを投資対象とし JPX 日経インデックス 400 指数に連動する投資成果を目指します 運用目的の達成や効率化のため 指数に採用されていない株式 ETF 先物取引等のデリバティブ取引を活用する場合があります わが国のナンバーワン企業の株式を主要投資対象とし 積極的な運用を行います ナンバーワン企業とは 優れたブランド力 技術力 商品 サービス開発力およびマーケティング力を有し 業界トップシェアを誇る企業 または今後それが期待される企業を指します 東証 1 部上場銘柄のうち 各業界をリードする 勝ち組企業 の株式へ投資を行います 組入銘柄数は原則として 30 銘柄とし 業種分散を図ります 各銘柄への資産配分は 概ね等金額投資となることを目標とします 女性の活躍を推進する企業 女性の社会進出を助ける企業 女性向けに人気の商品やサービスを提供する企業 女性の所得増加による恩恵を受ける企業 など 女性の活躍により成長が期待される国内株式に投資します わが国の上場株式を主要な投資対象として 個別企業分析による成長企業を選定し 利益成長等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います 長期的にベンチマークである東証株価指数 (TOPIX) を上回る運用成果をあげることを目標とします 日経平均株価 ( 日経 225) に連動する運用成果を目指します 原則として日経 225 採用銘柄の中から 200 銘柄以上に等株数投資を行います わが国の長期成長と株式市場の動きを捉えることを目標に 東証株価指数 (TOPIX) の動きに連動する成果を目指して運用を行います 米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資する MLP( マスター リミテッド パートナーシップ ) を主要な投資対象とします 対象の MLP は総所得の 90% 以上をエネルギー関連事業等からの収入およびそれらに関連する資産からの金利および配当等から得ており 取引所に上場されているものを指します 主に米国企業向けバンクローン ( 貸付債権 : 事業拡大等のために資金調達を希望する企業等への融資 ) に投資し 高水準のインカムゲインの確保を目指します 主に非投資適格 (BB 格相当以下 ) の企業へのローンを投資対象とします 日本を含む世界の金融商品取引所に上場されているフィンテック関連企業 ( モバイル ペイメント 仮想通貨 送金サービス クラウドファンディング オンライン口座管理などのサービスを提供する企業 ) の株式に投資を行います 日本を含む世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行います 産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず ロボット関連技術である AI( 人工知能 ) やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とします 世界のピュア インフラ企業 ( インフラ資産を実際に所有する もしくは運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業 ) に投資し 企業の安定的な収益力に着目します 上場株式のほか 預託証券 MLP などの株式に類似する権利 上場投資信託証券等を投資対象とします 原則として為替ヘッジは行いません 1 千万円未満 3.240% 1 億円未満 2.160% 1 千万円未満 2.160% 1 億円未満 1.080% % 0.3% 5 営業日目 % なし 4 営業日目 2.160% % なし 4 営業日目 2.160% % なし 4 営業日目 1 億円未満 2.160% % なし 4 営業日目 3 千万円未満 3.240% 3 千万円以上 2.160% 5 千万円以上 1.080% % なし 5 営業日目 無手数料 % なし 4 営業日目 2.160% % 以内なし 4 営業日目 1 億円未満 3.240% (SWは全て無手数料) 3 千万円未満 2.160% 1 億円未満 1.080% (SWは全て無手数料) % 程度 0.3% 7 営業日目 % 程度なし 7 営業日目 1 億円未満 3.240% % なし 6 営業日目 % なし 6 営業日目 1 千万円未満 3.240% 1 億円未満 2.160% % 0.3% 6 営業日目 毎月 15 日 / 6 月 12 月の15 日 集中投資 海外その他 2 ファンド名 / 新聞略称 / 運用会社商品の特徴基準価額適用日お申込手数料 ( 税込 ) 1 運用管理費用 ( 信託報酬 )( 年率 税込 ) 信託財産 3 換金代金入金日主な 4 留保額 2 月 8 日 毎月 20 日 3 月 5 日 3 月 20 日 9 月 20 日 11 月 30 日 8 月 10 日 2 月 12 日 毎月 27 日 内外株式毎月 10 日 12 月 7 日 MLP 価格変動 債券価格変動 特定の業種 有価証券の種類への投資 決算日 1 月 20 日 7 月 20 日 毎月 15 日 / 1 月 7 月の15 日 分配金の受取方法 1 購入時手数料は 約定金額に対しての料率です 購入時申込金総額は 約定金額に購入時手数料および手数料に係る消費税等相当額を加えた額です 2 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は ファンドによって計算方法が異なりますので 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 をご確認ください 3 信託財産留保額は 基準価額に各ファンド所定の料率を乗じて計算されます 4 主なのみを表示しております 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 の内容をご確認ください ファンド名の欄には 日経新聞に記載される略称を表記しております 投資信託をお申込みの際は 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 および ページの 投資信託に関する留意点 をご参照ください 7 8

6 株価変動 為替変動 カントリー 金利変動 海外株 商品のご案内 信用 REITの価格変動 流動性 分配金を再投資するコース分配金を受取るコース 投資対象 グローバル ヘルスケア & バイオ ファンド愛称 : 健次 Gヘルスケア三菱 UFJ 国際投信 Yjam プラス! Y プラス! アストマックス投信投資顧問 GS 米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース / 年 4 回決算コース 米株集中毎月米株集中年 4 ゴールドマン サックス アセット マネジメント netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド A コース ( 為替ヘッジあり )/B コース ( 為替ヘッジなし ) A コース B コース の各ファンド間でのスイッチング (SW) が可能です ネット A ネット B ゴールドマン サックス アセット マネジメント野村米国ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) ( 毎月分配型 )( 年 2 回決算型 ) 円コース / 資源国通貨コース / アジア通貨コース / 米ドルコース 毎月分配型の各ファンド間と年 2 回決算型の各ファンド間でのスイッチング (SW) が可能です 米株円毎 米株円 2 米株資毎 米株資 2 米株ア毎 米株ア 2 米株米毎 米株米 2 世界主要先進国市場のヘルスケア バイオ関連企業の株式を主要投資対象とし ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います 原則として為替ヘッジは行いません ヤフー株式会社が提供するビッグデータの解析等を通じて市場の歪み ( マーケットアノマリー ) を見出し 今後の株価の上昇が高い確度で予測される銘柄に投資します 外貨建資産への投資については 原則として為替ヘッジを行います 主に長期にわたり優れた利益成長が期待でき 本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断する 米国を中心とした企業の株式に投資します 個別企業の分析を重視したボトム アップ手法により 15 ~20 銘柄程度を厳選します 原則 対円での為替ヘッジは行いません 主に米国のインターネット関連セクターにおいて インターネット企業やインターネット ユーザーに対しアクセス インフラ コンテンツ サービスを提供し かつ インターネット業界の成長により収益が期待される企業に投資を行います グローバルで高い競争力 成長力を有する米国の上場企業の株式を実質的な主要投資対象とします 4 つのコース ( 円 資源国通貨 アジア通貨 米ドル ) から構成されており 毎月分配型と年 2 回決算型があります 1 千万円未満 3.240% 1 億円未満 2.160% % 0.3% 5 営業日目 翌営業日 2.160% % なし 5 営業日目 1 億円未満 3.240% % 程度なし 5 営業日目 1 億円未満 3.240% (SWは全て無手数料) 1 億円未満 3.240% (SW 1.620%) 5 億円未満 1.620% (SW 0.810%) 5 億円以上 0.540% (SW 0.270%) % 0.3% 5 営業日目 % 程度 0.3% 6 営業日目 外株式伴う内 2 ファンド名 / 新聞略称 / 運用会社商品の特徴基準価額適用日お申込手数料 ( 税込 ) 1 運用管理費用 ( 信託報酬 )( 年率 税込 ) 信託財産 3 換金代金入金日主な 4 留保額 株式先物取引による運用に 2 月 27 日 8 月 27 日 5 月 10 日 11 月 10 日 毎月 10 日 / 2 月 5 月 8 月 11 月の10 日 集中投資 集中投資 決算日 5 月 30 日 11 月 30 日 毎月 17 日 / 2 月および 8 月の 17 日 分配金の受取方法 SMTAM ダウ ジョーンズ インデックスファンドダウ工業株 30 種平均株価に採用されている米国の主要な株式 30 銘柄 NY ダウ 三井住友トラストアセットマネジメント野村ユーロ トップ カンパニー A コース /B コース A コース B コース の各ファンド間でのスイッチング (SW) が可能です ユロトA ユロトB への投資を行い ダウ工業株 30 種平均株価 ( 円ベース ) と連動する投資成果を目指して運用を行います 原則として為替ヘッジは行いません 欧州の株式を実質的な主要投資対象とし ボトムアップ手法により質が高く割安感のある銘柄を厳選し投資を行います 原則として為替ヘッジを行う A コース と 原則として為替ヘッジを行わない B コース があります イーストスプリング インドネシア株式オープンインドネシア企業の上場株式を実質的な主要投資対象とし 中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行います 原則として為替ヘッジネシア株は行いません イーストスプリング インベストメンツ HSBC メキシコ株式オープン メキシコ株 HSBC 投信 HSBC インド インフラ株式オープン 印度インフラ HSBC 投信 メキシコ国内の企業およびメキシコにおける事業活動がかなりの部分を占める企業の株式等を主な投資対象とします 原則として為替ヘッジは行いません インド国内のインフラ関連企業や インドのインフラに関連し 収益のかなりの部分をインド国内の活動から得ている インド以外の国の企業の株式等を主な投資対象とします 原則として為替ヘッジは行いません 1 億円未満 2.160% % 0.2% 5 営業日目 1 億円未満 3.240% 1 億円以上 1.620% (SW は全て無手数料 ) % 0.3% 5 営業日目 1 億円未満 3.780% % 程度 0.3% 6 営業日目 % 0.5% 7 営業日目 1 億円未満 3.780% % 以内 0.5% 7 営業日目 4 月 20 日 集中投資 5 月 30 日 11 月 30 日 5 月 12 日 11 月 12 日 3 月 15 日 6 月 17 日 ピクテ グローバル インカム株式ファンド ( 毎月分配型 ) 主に世界の電力 ガス 水道等を提供する公益企業が発行する株式を実質的 グロイン ピクテ投信投資顧問 な投資対象とします これらの公益株の中から 配当利回りの高い銘柄に注目して投資を行います 特定の銘柄や国に集中せず 分散投資します 翌営業日 3.240% 最大 % 程度 なし 7 営業日目 毎月 10 日 グローバル好配当株オープン グ好配当 大和住銀投信投資顧問 世界各国の好配当株式へ分散投資し 北米地域 欧州地域 アジア オセアニア地域への投資比率は概ね均等とします 翌営業日 3.240% % なし 5 営業日目 毎月 8 日 ピクテ プレミアム ブランド ファンド (3 ヶ月決算型 ) ブランドピクテ投信投資顧問 主に世界のプレミアム ブランド企業の株式を対象に 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します なお プレミアム ブランドとは 選ばれた企業のみが有するブランド力のことを意味します 式 % 0.3% 5 営業日目 2 月 5 月 8 月 11 月の10 日 1 購入時手数料は 約定金額に対しての料率です 購入時申込金総額は 約定金額に購入時手数料および手数料に係る消費税等相当額を加えた額です 2 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は ファンドによって計算方法が異なりますので 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 をご確認ください 3 信託財産留保額は 基準価額に各ファンド所定の料率を乗じて計算されます 4 主なのみを表示しております 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 の内容をご確認ください ファンド名の欄には 日経新聞に記載される略称を表記しております 投資信託をお申込みの際は 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 および ページの 投資信託に関する留意点 をご参照ください

7 株価変動 為替変動 カントリー 金利変動 国内債券内外債商品のご案内 信用 REITの価格変動 流動性 分配金を再投資するコース分配金を受取るコース 投資対象 受取方法海外株式 2 ファンド名 / 新聞略称 / 運用会社商品の特徴基準価額適用日お申込手数料 ( 税込 ) 1 運用管理費用 ( 信託報酬 )( 年率 税込 ) 信託財産 3 換金代金入金日主な 4 留保額 決算日 分配金の LM アメリカ高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) 米高配当株 2 レッグ メイソン アセット マネジメント LM オーストラリア高配当株ファンド 主に米国金融商品取引所に上場している株式 ( 優先株式含む ) MLP( マスター リミッテド パートナーシップ ) および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資します 相対的に配当利回りの高い銘柄に投資を行います ( 毎月分配型 )( 年 2 回決算型 ) 主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託 (REIT) を含む投資信託証券に投資を行います オー高配当株オー高配当 2 レッグ メイソン アセット マネジメント % なし 5 営業日目 % なし 5 営業日目 2 月 20 日 8 月 20 日 毎月 20 日 / 3 月および 9 月の20 日 JPM アジア株 アクティブ オープン ア株アク JP モルガン アセット マネジメント 日本を除くアジア各国 ( 中国 香港 台湾 韓国 シンガポール マレーシア タイ インドネシア フィリピン ) の株式の中から 成長性があり かつ割安と判断される銘柄に分散投資します 翌営業日 2.160% % なし 5 営業日目 5 月 15 日 11 月 15 日 HSBC チャイナオープン チャイナ株 主に 中国の証券取引所 ( 香港 上海 深セン ) に上場している株式へ投資します 3.240% % なし 5 営業日目 1 月 30 日 HSBC 投信 HSBC インドオープン インド株 主に インドの証券取引所 ( ボンベイ証券取引所 ナショナル証券取引所 ) に上場している株式に投資します 3.780% % なし 5 営業日目 11 月 29 日 HSBC 投信 HSBC ブラジルオープン ブラジル株 主としてブラジルの証券取引所 ( サンパウロ証券取引所 ) に上場している株式に投資します % なし 7 営業日目 3 月 30 日 HSBC 投信 HSBC 新 BRICs 新 BRICs ファンド BRICs( ブラジル ロシア インド 中国 ) 各国の株式に投資します 3.780% % 程度なし 8 営業日目 6 月 29 日 HSBC 投信 ニッセイ日本インカムオープン愛称 :J ボンド Jボンドニッセイアセットマネジメント 日本の多種多様な債券 ( 国債 社債 金融債 ABS 等 ) の幅広い銘柄に分散投資を行い インカムゲイン ( 配当等収益 ) を中心とした収益の確保等を目標に運用を行います MHAM 物価連動国債ファンド愛称 : 未来予想日本の物価連動国債を主要投資対象とし 長期的に 物価の動きに追 物価連動 アセットマネジメント One 野村 PIMCO 世界インカム戦略ファンド A コース ( 為替ヘッジあり年 2 回決算型 ) P 世イA バリュー ボンド ファンド < 為替軽減型 >< 為替ヘッジなし >( 年 1 回決算型 ) 愛称 : みらいの港 為替軽減型 為替ヘッジなし の各ファンド間でのスイッチング (SW) が可能です みらい港軽 1 みらい港な1 三菱 UFJ 国際投信 随する投資成果を目指して運用を行います 物価の上昇から ファンドの実質的な資産価値 を守ることを目指します 世界各国 ( 新興国を含みます ) の債券等 ( 国債 政府機関債 社債 モーゲージ証券 資産担保証券 ハイ イールド債券 企業向け貸付債権 ( バンクローン ) 等 ) および派 商品等を実質的な主要投資対象とします 原則として対円で為替ヘッジを行います 新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等を実質的な投資対象として 経済 金利および政策動向に関する見通しに基づいて 債券種別の配分比率を変更します 1 億円未満 1.080% 1 億円未満 1.080% %~ % %~ % なし 5 営業日目 0.1% 6 営業日目 1 億円未満 2.160% % なし 6 営業日目 1 億円未満 2.700% (SW は全て無手数料 ) % なし 7 営業日目 毎月 20 日 3 月 25 日 9 月 25 日 4 月 16 日 10 月 16 日 4 月 6 日 券ピクテ円インカム セレクト ファンド日本と海外の国債を比較し 為替変動の影響を抑えた後の利回りが ( 毎月分配型 ) 愛称 : 円インカム セレクト 1 億円未満 1.620% 高い国債に投資します 国債は 安定面 と 利回り面 から厳選しま 翌営業日 % 以内なし 5 営業日目毎月 10 日 円インカム す ピクテ投信投資顧問 DWS グローバル公益債券ファンド ( 毎月分配型 ) 主に電力 ガス 水道等を供給する世界の公益企業 公社が発行する Aコース ( 為替ヘッジあり ) 1 億円未満 2.160% 債券に投資します その他の日常 活に密接なサービスを行う企業 翌営業日 % なし 6 営業日目 毎月 20 日 公益債 A が発行する債券にも投資します ドイチェ アセット マネジメント 物価変動 1 購入時手数料は 約定金額に対しての料率です 購入時申込金総額は 約定金額に購入時手数料および手数料に係る消費税等相当額を加えた額です 2 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は ファンドによって計算方法が異なりますので 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 をご確認ください 3 信託財産留保額は 基準価額に各ファンド所定の料率を乗じて計算されます 4 主なのみを表示しております 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 の内容をご確認ください ファンド名の欄には 日経新聞に記載される略称を表記しております 投資信託をお申込みの際は 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 および ページの 投資信託に関する留意点 をご参照ください

8 株価変動 為替変動 カントリー 金利変動 海外債 商品のご案内 信用 REITの価格変動 流動性 分配金を再投資するコース分配金を受取るコース 投資対象 受取方法内外債券 2 ファンド名 / 新聞略称 / 運用会社商品の特徴基準価額適用日お申込手数料 ( 税込 ) 1 運用管理費用 ( 信託報酬 )( 年率 税込 ) 信託財産 3 換金代金入金日主な 4 留保額 決算日 分配金の グローバル ソブリン オープン (1 年決算型 ) グロソブ 1 年三菱 UFJ 国際投信 グローバル ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) グロソブ毎月三菱 UFJ 国際投信 信用力の高い世界主要先進国のソブリン債券に分散投資し 高水準かつ安定的なインカムゲインの確保等を目的として運用を行います 信用力の高い世界主要先進国のソブリン債券に分散投資し 高水準かつ安定的なインカムゲインの確保等を目的として運用を行います 米国 地方公共事業債ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 主として米国の州 地方政府や空港 上下水道 高速道路 学校などを愛称 : アメリカン スター管理 運営する公共機関が発行する債券に投資します 投資対象は主 為替ヘッジあり 為替ヘッジなし の各ファンド間でのスイッチング (SW) が可能です 米地方公債有米地方公債無 三井住友アセットマネジメント野村新米国ハイ イールド債券投信 ( 通貨選択型 ) ( 毎月分配型 )( 年 2 回決算型 ) 円コース / 豪ドルコース / ブラジルレアルコース / 南アフリカランドコース / トルコリラコース / 米ドルコース / メキシコペソコース 毎月分配型の各ファンド間と年 2 回決算型の各ファンド間でのスイッチング (SW) が可能です ( マネープールファンドは年 2 回決算型のみ ) 新ハ円毎新ハ円 2 新ハ豪毎新ハ豪 2 新ハブ毎新ハブ 2 新ハ南毎新ハ南 2 新ハト毎新ハト 2 新ハ米毎新ハ米 2 新ハメ毎新ハメ 2 DWS ユーロ ハイ イールド債券ファンド ( 毎月分配型 ) A コース ( 円ヘッジあり )/B コース ( 円ヘッジなし ) A コース B コース の各ファンド間でのスイッチング (SW) が可能です ユーロハイ A ユーロハイ B ドイチェ アセット マネジメントイーストスプリング インドネシア債券オープン ( 毎月決算型 ) ネシア債 イーストスプリング インベストメンツメキシコ債券オープン ( 毎月分配型 ) 愛称 : アミーゴ メキシコ毎月大和住銀投信投資顧問 要格付機関が BBB- 以上 ( 投資適格格付け ) を付与した銘柄とし ポートフォリオの平均格付けは A- 以上を維持します 米ドル建ての高利回り事業債を実質的な主要投資対象とし 高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します 7 つの通貨コースとマネープールファンドから構成されており 毎月分配型と年 2 回決算型があります 主に欧州諸国やユーロ圏以外の国 地域の企業が発行するユーロ建のハイ イールド債券等に投資を行います ユーロ建資産について 原則として対円でヘッジを行う A コース と原則として為替ヘッジを行わない B コース があります インドネシアの国債 政府保証債 地方債および社債等 インドネシア ルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資を行います インドネシア ルピア建てとなるように為替取引を行い 原則として対円での為替ヘッジは行いません メキシコの国債 政府機関債および国際機関債を中心に投資を行います メキシコ ペソ建て以外の債券に投資した場合は 実質的にメキシコ ペソ建てとなるように為替取引を行い 原則として対円での為替ヘッジは行いません 翌々営業日 1 億円未満 1.620% % 0.5% 5 営業日目 1 億円未満 1.620% % 0.5% 5 営業日目 1.080% (SW 無手数料 ) 3.240% (SW 1.620%) 5 千万円未満 3.240% 1 億円未満 2.160% (SW は全て無手数料 ) % 程度なし 5 営業日目 % 程度 0.3% 7 営業日目 % 程度 0.3% 7 営業日目 1 億円未満 3.240% % 程度 0.3% 7 営業日目 % なし 5 営業日目 2 月 17 日 毎月 17 日 毎月 20 日 毎月 15 日 / 5 月および 11 月の 15 日 毎月 24 日 毎月 18 日 毎月 22 日 トルコ ボンド オープン ( 毎月決算型 ) トルコボンド トルコ リラ建て債券のうち 政府 政府機関および国際機関等が発行する債券に投資を行います 原則として 為替ヘッジは行いません 1 億円未満 3.240% % なし 6 営業日目 毎月 22 日 大和証券投資信託委託 ニッセイ短期インド債券ファンド ( 毎月決算型 )( 年 2 回決算型 ) インド債毎インド債 2 ニッセイアセットマネジメント 残存期間の短いインド ルピー建ての国債 社債 政府機関債 国際機関債等に投資を行います インド ルピー建て以外の債券に投資した場合は 実質的にインド ルピー建てとなるように為替取引を行い 原則として対円での為替ヘッジは行いません % なし 7 営業日目 毎月 15 日 / 1 月および 7 月の15 日 券13 野村アジアハイ イールド債券投信 ( 通貨選択型 ) ( 毎月分配型 )( 年 2 回決算型 ) 円コース/ 通貨セレクトコース / アジア通貨セレクトコース / 米ドルコース 米ドル建てのアジア高利回り債を主要投資対象として 高水準のイン 毎月分配型の各ファンド間と年 2 回決算型の各ファンド間でのスイッチング (SW) が可能です カムゲインの確保等を目指して運用を行います 原則として選定通貨 Aハ円毎 Aハ円 2 Aハセ毎 Aハセ 2 のとなるように為替ヘッジを行います Aハア毎 Aハア 2 Aハ米毎 Aハ米 億円未満 3.240% (SW 1.620%) 5 億円未満 1.620% (SW 0.810%) 5 億円以上 0.540% (SW 0.270%) % 程度 0.3% 7 営業日目 毎月 22 日 / 6 月および 12 月の22 日 三菱 UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ ( 毎月分配型 ) < 円コース >/< 豪ドルコース >/< ブラジルレアルコース >/< トルコリラコース > 各ファンド間でのスイッチング (SW) が可能です 通新興円択新興豪シ新興ブ I 新興ト 三菱 UFJ 国際投信 主として 新興経済国の政府 政府機関等が発行もしくは保証する米ドル建ての債券に実質的な投資を行い 高い利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します 米ドルの為替変動の低減を図り 4つの通貨コースから構成されます 3.240% (SW 1.080%) % なし 5 営業日目 毎月 20 日 1 購入時手数料は 約定金額に対しての料率です 購入時申込金総額は 約定金額に購入時手数料および手数料に係る消費税等相当額を加えた額です 2 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は ファンドによって計算方法が異なりますので 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 をご確認ください 3 信託財産留保額は 基準価額に各ファンド所定の料率を乗じて計算されます 4 主なのみを表示しております 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 の内容をご確認ください ファンド名の欄には 日経新聞に記載される略称を表記しております 投資信託をお申込みの際は 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 および ページの 投資信託に関する留意点 をご参照ください

9 株価変動 為替変動 カントリー 金利変動 商品のご案内 信用 REITの価格変動 流動性 分配金を再投資するコース分配金を受取るコース 投資対象 2 ファンド名 / 新聞略称 / 運用会社商品の特徴基準価額適用日お申込手数料 ( 税込 ) 1 運用管理費用 ( 信託報酬 )( 年率 税込 ) 信託財産 3 換金代金入金日主な 4 留保額 決算日 分配金の受取方法 DIAM 高格付インカム オープン ( 毎月決算コース ) 愛称 : ハッピークローバー ハピクロ毎月 高格付資源国の公社債を主要投資対象とし 安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します 1 千万円未満 2.160% % 0.2% 5 営業日目 1 千万円以上 1.620% 毎月 5 日 アセットマネジメント One 三菱 UFJ 外国債券オープン ( 毎月分配型 ) 外債毎分 日本を除く世界主要国の国債等 ( 投資適格債 ) を主要投資対象とします シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) の動きを概ね捉えることを目指して運用を行います 1 億円未満 1.620% % 0.3% 5 営業日目 毎月 17 日 三菱 UFJ 国際投信 ニッセイ高金利国債券ファンド愛称 : スリーポイント 3 ポイン 信用力の高い先進国のうち 相対的に金利水準が高い 3 カ国程度の国債等に分散投資します 2.160% % なし 5 営業日目 毎月 22 日 ニッセイアセットマネジメント アジア ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) アジソブ毎月 日本を除くアジア諸国 地域のソブリン債券および準ソブリン債券を中心に投資を行います 1 億円未満 2.160% % 0.3% 6 営業日目 毎月 22 日 三菱 UFJ 国際投信 エマージング ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) 為替ヘッジあり エマソブ為替三菱 UFJ 国際投信 DIAM 新興資源国債券ファンド愛称 : ラッキークローバー エマージング国 ( 新興国 ) のソブリン債券を主要投資対象とし 分散投資を行います 原則として為替ヘッジを行い 為替変動の低減を図ります % 0.5% 6 営業日目 2.700% % 0.3% 6 営業日目 毎月 5 日 毎月 19 日 券15 主として新興資源国の現地通貨建てのソブリン債に投資し 高水準の 利子収入と通貨上昇による為替差益の獲得を狙います 投資対象国 ラキクロ毎月 は4 か国を原則とします アセットマネジメント One MHAM 豪ドル債券ファンド ( 毎月決算型 ) 主として オーストラリアの信用力の高い豪ドル建て公社債 ( 国債 州 政府債 事業債等 ) に投資を行い 安定した収益の確保等を目指しま 翌営業日 2.700% % なし 5 営業日目豪ドル M す 毎月 20 日 アセットマネジメント One LM ブラジル国債ファンド 主にブラジル レアル建てのブラジル国債に投資を行い 毎決算時に 毎月 13 日 / ( 毎月分配型 )( 年 2 回決算型 ) 収益分配を行います 翌営業日 2.700% % なし 6 営業日目 3 月および ブラ国毎ブラ国 2 毎月分配型に加え 年 2 回決算型を取り扱います 9 月の13 日 レッグ メイソン アセット マネジメント ピムコ グローバル ハイイールド ファンド世界各国のハイイールド債券 ( 格付会社より低い格付けを付与され ( 毎月分配型 ) た債券 ) を主要投資対象とし 相対的に利回りの高い社債等へ分散投 翌営業日 3.240% % 0.3% 5 営業日目ピムコ G 資することにより高い利子収入の獲得を目指します 毎月 7 日 三菱 UFJ 国際投信 フィデリティ ハイ イールド ボンド オープン個別企業分析に基づき 米ドル建てハイイールド債券を中心に投資す ポートフォリオ B( 為替ヘッジあり ) ることにより 高水準の利息等収入の確保とともに値上り益の追及を 1 億円未満 3.240% 目指します 外貨建て資産については 為替ヘッジにより為替変動リ翌営業日 % なし 6 営業日目 ハイボン B 有スクの低減を図ることを基本とします 毎月 22 日 フィデリティ投信 フィデリティ U S ハイ イールド ファンド / 個別企業分析に基づき 米ドル建てハイイールド債券を中心に投資す フィデリティ U S ハイ イールド ファンド ( 資産成長型 ) ることにより 高水準の利息等収入の確保とともに値上り益の追及を 1 億円未満 3.240% % 毎月 22 日 / 目指します 原則として外貨建て資産の為替ヘッジは行いません 翌営業日なし 5 営業日目 % 5 月 22 日 毎月決算型に加え 年 1 回決算を行う 資産成長型 を取り扱います USハイ USハイ成長 フィデリティ投信 1 購入時手数料は 約定金額に対しての料率です 購入時申込金総額は 約定金額に購入時手数料および手数料に係る消費税等相当額を加えた額です 4 主なのみを表示しております 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 の内容をご確認ください 2 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は ファンドによって計算方法が異なりますので 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 をご確認ください ファンド名の欄には 日経新聞に記載される略称を表記しております 3 信託財産留保額は 基準価額に各ファンド所定の料率を乗じて計算されます 16 外債 投資信託をお申込みの際は 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 および ページの 投資信託に関する留意点 をご参照ください 海

10 株価変動 為替変動 カントリー 金利変動 商品のご案内 信用 REITの価格変動 流動性 分配金を再投資するコース分配金を受取るコース 投資対象 2 ファンド名 / 新聞略称 / 運用会社商品の特徴基準価額適用日お申込手数料 ( 税込 ) 1 運用管理費用 ( 信託報酬 )( 年率 税込 ) 信託財産 3 換金代金入金日主な 4 留保額 決算日 分配金の受取方法 外債券国内REIT海外REITブルベアバランス 投資信託をお申込みの際は 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 および ページの 投資信託に関する留意点 をご参照ください 海東京海上ストラテジック トラスト東京海上 Rogge ニッポン ボンド ファンド カレンシー セレクション米ドルヘッジクラス ( 米ドル建 )/ ブラジルレアルヘッジクラス ( 米ドル建 ) 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 外貨建米国ハイ イールド ボンド オープン カレンシー セレクション 米ドル建米ドルクラス / 米ドル建ブラジル レアルヘッジクラス / 豪ドル建豪ドルヘッジクラス 外貨建て 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 日系の発行体が世界で発行する公社債 優先出資証券 コマーシャルペーパー等に主として投資を行います 米ドル建てで 2 つの通貨クラス ( 米ドル ブラジルレアル ) から構成されます 米ドル建てのハイ イールド債 (BB 格相当以下の発行体および投資顧問会社が同等の信用力とみなす社債 ) を主な投資対象とし 為替ヘッジを活用した 3つの通貨選択コースから構成されます フィデリティ Jリート アクティブ ファンド / フィデリティ J リート アクティブ ファンド ( 資産成長型 ) わが国の取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている Jリートアク Jリート成長フィデリティ投信 MHAM J-REIT インデックスファンド REIT( 不動産投資信託証券 ) を主な投資対象とし 信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います ( 毎月決算型 ) 愛称 : ビルオーナー東証上場 REIT( 不動産投資信託証券 ) に主として投資を行い 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) の動きに連動する投資成果を目指します ビル毎月アセットマネジメント One 三井住友 グローバル リート オープン 愛称 : 世界の大家さん 世界大家三井住友アセットマネジメント フィデリティ US リート ファンド A( 為替ヘッジあり )B( 為替ヘッジなし )/ ( 資産成長型 )C( 為替ヘッジあり )D( 為替ヘッジなし ) A と B および C と D の各ファンド間でのスイッチング (SW) が可能です U リト A U リト B U リト C U リト D フィデリティ投信 One 日本株ダブル ブルファンド OneWブルアセットマネジメント One One 日本株ダブル ベアファンド OneWベアアセットマネジメント One ピクテ マルチアセット アロケーション ファンド 愛称 : クアトロ クアトロピクテ投信投資顧問 四国アライアンス地域創生ファンド ( 年 1 回決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 愛称 : 四国の未来 ( 年 1 回 / 年 2 回 ) 四国の未来 1 四国の未来 2 大和証券投資信託委託 日本を含む世界各国において上場されているREIT( 不動産投資信託証券 ) に投資します 主として米国の取引所に上場されている REIT( 不動産投資信託 ) に投資を行います AおよびBコースは毎月 CおよびDコースは年 1 回決算を行います わが国の株価指数を対象とした先物取引を積極的に活用することで 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね 2 倍程度となることを目指して運用を行います わが国の株価指数を対象とした先物取引を積極的に活用することで 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね 2 倍程度反対となることを目指して運用を行います 日本を含む世界の株式および債券等への投資ならびにデリバティブ取引を行い 様々なアセット クラス ( 資産 ) へ分散投資します 市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することにより 負けない運用 を目指すファンドです 四国企業の株式 わが国の地方創 企業の株式 海外のソブリン債等 ( 為替ヘッジなし ) 先進国通貨建ての債券 ( 為替ヘッジあり ) を投資対象とします 各資産の組入比率は25% を目処とします 1 購入時手数料は 約定金額に対しての料率です 購入時申込金総額は 約定金額に購入時手数料および手数料に係る消費税等相当額を加えた額です 2 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は ファンドによって計算方法が異なりますので 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 をご確認ください 3 信託財産留保額は 基準価額に各ファンド所定の料率を乗じて計算されます 4 主なのみを表示しております 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 の内容をご確認ください 5 翌営業日 6 5 千口未満 3.240% 1 万口未満 2.160% 5 万口未満 1.080% 5 万口以上 無手数料 5 千口未満 3.240% 1 万口未満 2.160% 1 万口以上 1.080% % なし 6 営業日目 % 程度なし 5 営業日目 1 億円未満 1.620% % 0.3% 5 営業日目 1 億円以上 0.540% 1.620% % 0.3% 4 営業日目 2.160% % 0.3% 5 営業日目 2.160% (SW 無手数料 ) % % 0.3% 5 営業日目 5 千万円未満 2.160% % なし 4 営業日目 5 千万円以上 1.080% 5 千万円未満 2.160% % なし 4 営業日目 5 千万円以上 1.080% 1.080% % 程度なし 7 営業日目 2017 年 8 月末日現在の資産配分比率に基づいた試算値 1.080% % なし 5 営業日目 5 国内約定日は 翌々国内営業日となります 6 国内約定日は 翌国内営業日となります ファンド名の欄には 日経新聞に記載される略称を表記しております 2 月末日 ( 分配金の権利落基準日は毎月 10 日 ) 5 月 31 日 ( 分配金の権利落基準日は毎月 24 日 ) 毎月 24 日 / 10 月 24 日 毎月 15 日 毎月 17 日 毎月 15 日 / 3 月 15 日 11 月 25 日 11 月 25 日 2 月 15 日 8 月 15 日 4 月 10 日 / 4 月および 10 月の 10 日 17 18

11 株価変動 為替変動 カントリー 金利変動 商品のご案内 信用 REITの価格変動 流動性 分配金を再投資するコース分配金を受取るコース 投資対象 受取方法バラン 2 ファンド名 / 新聞略称 / 運用会社商品の特徴基準価額適用日お申込手数料 ( 税込 ) 1 運用管理費用 ( 信託報酬 )( 年率 税込 ) 信託財産 3 換金代金入金日主な 4 留保額 決算日 分配金の クルーズコントロール クルーズコンアセットマネジメント One 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 3 分法日興アセットマネジメント 日本や先進国の債券 株式に加え 新興国の債券 株式へ投資を行うことで分散投資効果を狙います また 基準価額の下落を一定水準までに抑えることを目標とし 市場環境等に応じて現金を含む投資対象資産の合計比率を機動的に変更します 3 つの異なる資産 ( 不動産 債券および株式 ) に分散投資を行い 高いインカム収益の確保と安定した運用を目指します 原則として各資産の基本組入比率は 不動産等 25% 債券 50%( 先進国海外債券 15% 高金利海外債券 35%) 株式 25% とします 1 億円未満 1.620% % なし 5 営業日目 1 千万円未満 2.160% % 0.3% 5 営業日目 1 千万円以上 1.620% 1 月 11 日 7 月 11 日 毎月 10 日 投資のソムリエ 投資ソムリエアセットマネジメント One 主に国内外の公社債 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) を投資対象とし それぞれの配分比率を適宜変更します 外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い 為替を軽減し 中長期的に安定的なリターンを目指します 翌営業日 1.080% % なし 5 営業日目 1 月 11 日 7 月 11 日 コア投資戦略ファンド ( 安定型 )/( 成長型 ) 愛称 : コアラップ ( 安定型 / 成長型 ) 安定型 成長型 の各ファンド間でのスイッチング (SW) が可能です コアラップ安コアラップ成 投資対象ファンドを通じて 国内外の株式 債券といった様々な資産に分散投資します MLP バンクローン コモディティ ヘッジファン等にも投資を行い 市場の下落局面でも損失の抑制や収益の獲得を目指します 翌々営業日 2.160% (SW 無手数料 ) %~ % なし 7 営業日目 7 月 10 日 三井住友トラストアセットマネジメント Yjam ライト! Y ライト! アストマックス投信投資顧問 世界各国の株式および債券の指数への連動をめざすインデックス型の投資信託に投資します 信託財産の純資産総額に対して株式 50% 債券 50% を資産配分の目安とします 外貨建資産については 原則として為替ヘッジを行います 翌営業日 1.080% % なし 6 営業日目 5 月 10 日 / 11 月 10 日 ピクテ アセット アロケーション ファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : ノアリザーブ (1 年決算型 ) 愛称 : ノアリザーブ1 年 ノアリザーブノア1 年 主に世界の株式 債券 金などに分散投資し 利子 配当等の収益の確保を図ることを目的に運用を行います 投資にあたっては 委託会社が各資産の収益とその見通しを分析して投資資産を選択し その配分比率を決定します また 組み入れ資産および配分比率については 適宜見直しを行います 毎月分配型と1 年決算型があります 1 億円未満 1.080% 最大 % 程度 なし 7 営業日目 毎月 15 日 / 8 月 15 日 ピクテ投信投資顧問 GW 7 つの卵 7 つの卵 日興アセットマネジメント 世界各国の株式 債券から7 つの資産を選び 国際分散投資を行います 7つの資産の運用は それぞれの分野に強みを持つ運用アドバイザーが各マザーファンドを通じて行います 翌営業日 3.240% % なし 5 営業日目 1 月 10 日 JPM 新興国毎月決算ファンド 愛称 : あいのり あいのり 2つのマザーファンドへの投資を通じて 現地通貨建て新興国のソブリン債券等およびBRICS5 カ国の株式等に分散投資します 1 億円未満 2.700% % 0.1% 5 営業日目 毎月 11 日 JP モルガン アセット マネジメント マイ ロード マイロド 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 世界各国 ( 日本を含む ) の不動産投資信託証券 (REIT) を実質的な主要投資対象とします 国内株式マザーファンド 外国株式 MSCI-KOKUSAIマザーファンド 世界 REITインデックスマザーファンド への投資比率の合計は 原則として 信託財産の純資産総額に対して 25% 以内とし 投資配分比率の見直しを定期的に行うことを基本とします 1 億円未満 1.080% % 0.3% 5 営業日目 2 月 18 日 ス19 20 保守型 のラプ保 % 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 世界各国 ( 日本を含む ) の不動産投資信託証券 (REIT) を実質的な主要投資対象とし, 水準が異なる 保守型 普通型 積極型 の 3つのファンドで構成されています 1 億円未満 1.080% のむラップ ファンド普通型のラプ普 % 0.3% 5 営業日目 2 月 18 日 積極型のラプ積 % 1 購入時手数料は 約定金額に対しての料率です 購入時申込金総額は 約定金額に購入時手数料および手数料に係る消費税等相当額を加えた額です 2 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は ファンドによって計算方法が異なりますので 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 をご確認ください 3 信託財産留保額は 基準価額に各ファンド所定の料率を乗じて計算されます 4 主なのみを表示しております 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 の内容をご確認ください ファンド名の欄には 日経新聞に記載される略称を表記しております 投資信託をお申込みの際は 必ず 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 および ページの 投資信託に関する留意点 をご参照ください

12 オンライントレードについて 販売手数料に関するご説明 販売手数料は お客さまが投資信託を購入する際 当社が商品や投資環境の説明および情報提供 ならびに 購入に関する事務手数料等の対価として お支払いいただくものです 販売手数料 ( 税込み ) は 約定金額に販売手数料率 ( 税込み ) を乗じて計算します 約定金額とは投資信託そのものの買付金 額です お客さまにお支払いいただく金額は 約定金額と販売手数料 ( 税込み ) との合計金額となります 販売手数料を外枠として約定金額を指定した場合の販売手数料 ( 概算金額 ) 販売手数料率 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% ( 税込み ) (1.08%) (1.62%) (2.16%) (2.70%) (3.24%) (3.78%) 100 万円 10,800 円 16,200 円 21,600 円 27,000 円 32,400 円 37,800 円 約 定200 万円 21,600 円 32,400 円 43,200 円 54,000 円 64,800 円 75,600 円 金 300 万円 32,400 円 48,600 円 64,800 円 81,000 円 97,200 円 113,400 円 額 500 万円 54,000 円 81,000 円 108,000 円 135,000 円 162,000 円 189,000 円 1,000 万円 108,000 円 162,000 円 216,000 円 270,000 円 324,000 円 378,000 円 販売手数料を含めてお支払い金額を指定した場合の販売手数料 ( 概算金額 ) 販売手数料率 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% ( 税込み ) (1.08%) (1.62%) (2.16%) (2.70%) (3.24%) (3.78%) お100 万円 10,684 円 15,941 円 21,143 円 26,290 円 31,383 円 36,423 円 支払200 万円 21,369 円 31,883 円 42,286 円 52,580 円 62,766 円 72,846 円 い300 万円 32,053 円 47,825 円 63,429 円 78,870 円 94,149 円 109,269 円 金 額500 万円 53,423 円 79,708 円 105,716 円 131,450 円 156,915 円 182,116 円 1,000 万円 106,846 円 159,417 円 211,433 円 262,901 円 313,831 円 364,232 円 実際の販売手数料は お買付いただく金額や当日の基準価額等により 若干異なることがあります 投資信託の販売手数料は 購入時にご負担いただくものですが 保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます 例えば 販売手数料が3%( 税抜き ) の場合は つぎのようになります 保有期間ごとの 販売手数料の 1 年あたりのご負担率 ( 税抜き ) 上記の図の手数料率や保有期間は例示です 実際にお買付いただく投資信託の手数料率や残存期間については 目論見書や目論見書補 完書面 ( 投資信託 ) でご確認ください 投資信託をご購入いただいた場合には 上記の販売手数料のほか 信託報酬やその他費用などをご負担いただきます また 投資信託の種類に応じて 解約時に信託財産留保額などをご負担いただく場合があります 21 22

13 投資信託の収益分配金に関するご説明 主な投資について 投資信託 ( ファンド ) の収益分配金は 預貯金の利息とは 異なり投資信託の純資産から支払われますので 収益分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります なお 収益分配金の有無や金額は確定したものではありません 収益分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合があります その場合 当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります また 収益分配金の水準は 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません お客さまのファンド購入価額 ( 個別元本 ) によっては 収益分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻しに 相当する場合があります 投資信託から収益分配金が支払われるイメージ 前期決算日から基準価額が上昇した場合 ( イメージ ) 前期決算日から基準価額が下落した場合 ( イメージ ) ファンド購入後の運用により 収益分配金より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です 収益分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 計算期間中に発生した収益を超えて 収益分配金が支払われる場合 収益分配金は 収益分配方針に基づき 以下の収益対象額から支払われます 期中収益に該当する部分 : 1 配当等収益 ( 経費控除後 ) 2 有価証券売買益 評価益 ( 経費控除後 ) 期中収益に該当しない部分 : 3 分配準備積立金 4 収益調整金 上記はイメージであり 実際の収益分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください ( 注 ) 普通分配金に対する課税については 交付目論見書の 手続 手数料等 の ファンドの費用 税金 をご参照ください 収益分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 普通分配金 : 個別元本 ( お客さまのファンド購入価額 ) を上回る部分からの分配金です 元本払戻金 ( 特別分配金 ): 個別元本を下回る部分からの分配金です 分配後のお客さまの個別元本は 元本払戻金 ( 特別分配金 ) の額だけ減少します 金利変動 債券に投資する場合は 金利変動により基準価額が変動し お客さまの投資元本が減少する可能性があります 為替変動 外貨建資産に投資する場合は 投資資産の通貨との為替レートの変動により基準価額が変動し お客さまの投資元本が減少する可能性があります 為替ヘッジあり については為替変動を完全に排除できるものではなく 為替変動の影響を受ける場合があります また 円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合 当該通貨と円との金利相当分のヘッジコストがかかります 株価変動 株式に投資する場合は 信託財産に組み入れている株式の価格変動により 基準価額が変動し お客さまの投資元本が減少する可能性があります イギリスには 卵は一つのカゴに盛るな という格言があります 一つのカゴにすべての卵を入れていると そのカゴを落とせばすべての卵は割れてしまいますが 複数のカゴに分けて卵を入れていれば 一つのカゴを落としてもすべての卵が割れてしまうことは避けられるという教えです つまり 資産運用で大切なのは 投資先や投資時期を分散させる ということです 主な を軽減するためには 債券等の発行体が経営不安や倒産等に陥り投資資金が回収できなくなる場合 また 債券等の発行体の債務不履行や支払い遅延が発生した場合には ファンドの基準価額が下落し お客さまの投資元本が減少する可能性があります 信用 REIT の価額変動 不動産投資信託 (REIT) に投資する場合は 不動産市況や景気動向等の影響を受け REIT の価格や配当が変動するため 基準価額が変動し お客さまの投資元本が減少する可能性があります カントリー 外国の株式 債券等に投資する場合 投資する国の政治経済情勢 通貨規制等の影響を受けて 基準価額が大きく変動し お客さまの投資元本が減少する可能性があります 流動性 市場規模や市場の状況により ファンドにとって適切な時期や価格で有価証券等の売買ができなかった場合 ファンドの基準価額の下落要因となり お客さまの投資元本が減少する可能性があります を小さくするために 主な方法は 3 つあります ❶ 資産分散 資産を一つの金融資産に投資せず 異なる値動きをするものを組み合わせることで 全体のも分散されます ❷ 時間分散 一度にまとめて投資するのではなく 何回かに分けて投資したり 毎月一定額を積み立てるなどの方法で購入時期を分散させることによって を小さくすることができます 定期的に同じ金額で同一の投資信託を購入していく方法として ドルコスト平均法 があります ❸ 長期投資 投資期間が短くなるほどリターンの増減幅は大きくなる傾向があります 一方で投資期間が長くなるほどリターンの増減幅は小さくなる傾向がありますが 収益の安定性は増します 23 24

14 通貨選択型投資信託の収益 / 損失に関するご説明 通貨選択型の投資信託は 株式や債券などといった投資対象資産に加えて 為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です 通貨選択型の投資信託の収益源としては 以下の3つの要素が挙げられます これらの収益源に相応してが内在していることに注意が必要です ❶ 投資対象資産による収益 ( 上図 (A) 部分 ) 投資対象資産が値上がりした場合や利子 配当が支払われた場合は 基準価額の上昇要因となります 逆に 投資対象資産が値下がりした場合には 基準価額の下落要因となります ❷ 為替取引によるプレミアム ( 金利差相当分の収益 )( 上図 (B) 部分 ) 選択した通貨 ( コース ) の短期金利が 投資信託の 投資対象資産の通貨 の短期金利よりも高い場合は その金利差による 為替取引によるプレミアム ( 金利差相当分の収益 ) が期待できます 逆に 選択した通貨 ( コース ) の短期金利のほうが低い場合には 為替取引によるコスト ( 金利差相当分の費用 ) が生じます なお 選択した通貨 と 投資対象資産の通貨 が同一通貨の場合 為替取引によるプレミアム ( 金利差相当分の収益 ) や為替取引によるコスト ( 金利差相当分の費用 ) は発生しません 新興国通貨の場合などは 金利差がそのまま反映されない場合があります ❸ 為替変動による収益 ( 上図 (C) 部分 ) 上図 (B) 部分とは異なり 上図 (C) 部分については為替取引を行っていないため 選択した通貨 ( 円を除く 以下同じ ) の円に対する為替変動の影響を受けることとなります 選択した通貨 の対円レートが上昇( 円安 ) した場合は 為替差益を得ることができます 逆に 選択した通貨 の対円レートが下落 ( 円高 ) した場合は 為替差損が発生します これまで説明しました内容についてまとめますと 以下のようになります * 投資対象資産の価格の上昇 / 下落の要因は 資産の種類 ( 債券 株式 不動産等 ) により異なります 通貨選択型の投資信託が実質的に投資を行う ハイ イールド債 や 新興国債券 等の投資対象資産に関する投資については 目論見書その他の資料でご確認いただく またはお取引店までお問い合わせください 投資信託に関する留意点 投資信託は預金商品ではなく 投資元本および収益分配金が保証されている商品ではありません 投資信託は 値動きのある有価証券等に投資するため 信託財産に組み入れられた株価や債券価格の変動 金利変動 外貨建資産に投資している場合には為替相場の変動などにより お受取金額が投資元本を下回ることがあります 価格変動要因については 取扱店にお問い合わせのうえ ご確認ください 投資信託の運用による収益および損失は すべてお客さまに帰属します 投資信託をお申込みの際は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 をお渡ししますので 必ず内容をご確認のうえ お客さまの判断でお選びください 投資信託説明書( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 は 当社の本 支店等にご用意しております 投資信託には 購入時手数料 約定金額に対し最高 3.780% 税込み ならびに換金( 解約 ) 時の信託財産留保額 信託財産に対し最高 1.0% が必要となり 保有期間中は運用管理費用( 信託報酬 純資産総額に対し最高 ) 2.376% 税込み 監査費用 売買委託手数料 組入資産の保管等に要する諸費用等が信託財産から支払われます なお 投資対象ファンドにより別途運用実績に基づき計算される成功報酬額がかかる場合があります 当該費用の合計額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません 投資信託は 預金保険の対象ではありません 投資信託は 金融商品取引法第 37 条の6の規定に基づく 書面による契約の解除 ( クーリング オフ ) の適用はありません 当社は販売会社 ( 金融商品取引業者 ) であり 投資信託の設定 運用は投資信託委託会社が行います ファンドによっては 信託期間中に中途換金できないものや 取り扱いできない日や大口の換金について制限があるものがあります 金融商品取引所における取引停止等やむを得ない事情があるときは 取得または換金のお申し込みの受付を中止すること等があり 残存口数がファンド所定の口数を下回った場合等には 信託期間の途中で信託が終了 ( 償還 ) されることがあります お申し込みにあたっては 原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております 当資料に記載された過去の運用実績等は 将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません また 収益分配金は 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが その正確性 完全性を保証するものではありません 当資料についてのご注意 当資料は四国アライアンス証券が作成した資料です 当資料は 投資勧誘を目的としたものではなく 特定銘柄の購入等を推奨するものではありません 金融商品等を購入される場合は ご自身のご判断と責任にてお願い致します 当資料は お客さまご自身のためにのみご利用いただくものとし 当資料に掲載している情報の全部または一部を方法の如何を問わず 第三者へ提供することは禁止します 当資料に掲載している情報の提供元および四国アライアンス証券は 内容について信頼しうる情報をもとに作成しておりますが その内容に過誤 脱落等がある場合 または お客さまが当情報を利用されたことにより損害等を被った場合には 一切責任を負いません 当資料に掲載している情報の提供元および四国アライアンス証券は 情報の正確性および信頼性を調査確認する義務を負っておりません 当資料の内容は 情報提供元また四国アライアンス証券の事由により変更されることがあります 当資料に掲載している情報に関する一切の権利は 情報の提供元に帰属します 当資料の改変等は一切禁止します 各ファンド紹介頁の主な投資対象 の内容 手数料等は基準日時点の情報です 内容については変更されることがありますので 詳しくは 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および 目論見書補完書面 をご確認ください 25 26

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