比較残高 : 税処理区分を既定以外にした時に前期の残高が変更されなかったのを過年度マスターがある場合は過年度マスターから既定以外の税処理区分で集計するようにしました小計行の金額が 0 円の時表示されない不具合を修正しました ( ダブルクリックで元帳検索に移動した時に指定した科目より上の科目

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ゆゆこしばもと
5 years ago
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1 財務処理 db 導入更新 Version 当プログラムはマイクロソフト社のサポート対応終了に伴い Windows XP 搭載機へのインストールは不可となっています経理上手 α(version 7.002) の変更点 Ⅰ. 簡易課税制度のみなし仕率の直し 1) 簡易課税制度のみなし仕入率の見直しについて簡易課税制度のみなし仕入率について現行の第四種事業のうち金融業及び保険業を第五種事業としそのみなし仕入率を 60% 50% とするとともに現行の第五種事業のうち不動産業を第六種事業としそのみなし仕入率を 50% 40% とすることとされました上記に伴い簡易課税の事業区分選択に第六種事業 ( 不動産業 ) を追加しました詳細は 8 ページ簡易課税第 6 種事業対応を参照してください 2) 未対応プログラムとの通信移動等でのやり取りについて当簡易課税 6 種対応プログラムと平成 26 年 4 月改正消費税対応プログラムとの通信移動業務等でのマスター及びデータのやり取りは可能ですが第六種事業 ( 不動産業 ) の仕訳は簡易課税 6 種対応前のプログラムでは空白又はサービス業で表示されます消費税額集計表等の消費税関係の帳票には集計されません又対応前のプログラムでデータを修正して戻すとサービス業に変更される場合がありますのでご注意ください当プログラムで処理されたマスターを他の ICS システムとデータをやり取りされる場合は相手先も当簡易課税 6 種対応プログラムに統一していただくことを推奨いたします Ⅱ. その他の改良修正 1) 導更新 1 翌期更新決算確定後の過年度マスターを当年度としてコピーした時に決算確定のサインが付いた状態になりますがそのまま翌期更新処理を行うと更新後の年度でも決算確定のサインが付いた状態となっていたのを修正しました 2 名称等転送銀行 CSV 摘要を上書きするように変更しました ( 従来は摘要に銀行 CSV 摘要が登録されている場合は銀行 CSV 摘要を上書きしないようにしていました ) 2) 登録 1 仕訳入力検索一覧から仕訳を選択後仕訳挿入を行い金額欄で電卓機能を起動すると電卓に金額が入力できなかったの修正しました伝票入力で行挿入を行うと正常に伝票登録ができない場合があったのを修正しました 2 残高問い合わせ [F6 条件設定 ] の初期カーソル : 月入力にしている時にキーボードで開始月を入力後すぐに残高リスト内にフォーカスを移動していたのを終了月に移動するようにしました 1

比較残高 : 税処理区分を既定以外にした時に前期の残高が変更されなかったのを過年度マスターが

を追加しましたユーザー一覧で選択しているユーザーが作成者で訂正サインがある仕訳だけ出力します (

4 新規会社登録修正削除業種区分の初期設定を選択してくださいに変更しました ( 償却上手くん α

2 比較残高 : 税処理区分を既定以外にした時に前期の残高が変更されなかったのを過年度マスターがある場合は過年度マスターから既定以外の税処理区分で集計するようにしました小計行の金額が 0 円の時表示されない不具合を修正しました ( ダブルクリックで元帳検索に移動した時に指定した科目より上の科目が表示される場合がありました ) 3 チェックリスト指定方法に訂正仕訳を追加しましたユーザー一覧で選択しているユーザーが作成者で訂正サインがある仕訳だけ出力します ( 修正者の絞込みには対応していません ) [F6 条件設定 ] に資金繰諸口枝番名称を出力するを追加しました 4 新規会社登録修正削除業種区分の初期設定を選択してくださいに変更しました ( 償却上手くん α に揃えました ) 5 科目設定残高登録摘要辞書登録で科目対応摘要等に登録されていても削除できるようにしました削除すると科目対応摘要仕訳対応摘要科目枝番名称の摘要も削除されます 2

摘要全削除機能を追加しました削除後は元に戻せませんご注意ください科目対応摘要仕訳対応摘要科目枝番名称の摘要も削除されます既入力の摘要辞書登録のカナを変更した後次行以降で新規登録する摘要の番号を入れると変更したカナが変更前の状態に戻っていたのを修正しました摘要辞書登録のカナに長音符 ( ー ) が入力できなかったのを修正しましたカードと入力してもカド

3 摘要全削除機能を追加しました削除後は元に戻せませんご注意ください科目対応摘要仕訳対応摘要科目枝番名称の摘要も削除されます既入力の摘要辞書登録のカナを変更した後次行以降で新規登録する摘要の番号を入れると変更したカナが変更前の状態に戻っていたのを修正しました摘要辞書登録のカナに長音符 ( ー ) が入力できなかったのを修正しましたカードと入力してもカドと登録されていました科目名称変更で明細科目を追加時入力区分も追加元より引き継ぐように改良しました追加元科目の消費税属性が輸入仕入の場合は拡張科目は入力区分も別記になります 6 元帳検索確定仕訳になっている状態でも検索一覧 (Shift+ENTER) の機能が使用できるようにしました税処理区分で既定以外を選択していると仕訳追加挿入直後に月計に加算されていなかったのを修正しました元帳検索を開いた後仕訳入力等を開き仕訳の追加入力等を行い会社選択ツールバーで他マスターに切替えると動作停止する場合があったのを修正しました 7 定型仕訳登録科目選択後枝番選択画面でカナ検索した時該当のカナで登録した枝番が無い場合に枝番選択画面が消えその後カナ検索ができなくなっていたのを修正しました 8 科目日計 ( 集計 ) 表科目集計表 ( 日付指定 ): 各発生日ごとに出力にチェック有りの場合に 26/12/21~27/12/20 等の年をまたぐ 20 日締めのマスターで正しく集計できていなかったのを修正しましたまた [F12 画面切替 ] 時の右上の日付も修正しました科目日計表 :10/15~10/31 のように期間を指定し画面表示又はプレビューでページ送り戻りの処理を行うと月計が正しく集計されない場合があったのを修正しました 9 分析表集計科目登録経営分析指数表で付加価値額等を算式展開して緑色の明細登録可能な項目に集計科目登録で科目を登録しても正常に書込まれなかったのを修正しました 3) 出 1 総勘定元帳諸口を出力しないに設定していても未確定科目は出力するように変更しました科目範囲指定欄で現在行が空行でも下段に指定があれば Enter で [ 印刷 [F5]] に行かず下段に移るようにしました枝番使用マスターを未使用に変更しても 2 段形式の書式 2 タブ内の相手科目欄出力 : 補助名称を出力に設定していると以前登録していた枝番名称が出力されていたのを修正しました 3

4 月計行繰越行の網掛け対応 [F7 出力書式 ] 書式 2 タブに繰越行合計行に網掛出力をするを追加しています上記に伴い印刷ダイアログ印字設定に網掛色の設定を追加しました合計転記科目登録に全削除ボタンを追加しました [F7 出力書式 ] を開いた時に注意文言を表示するようにしました ( 他の元帳業務も共通です ) 2 現預金出納帳月計行繰越行の網掛けに対応しました 3 摘要元帳月計行繰越行の網掛けに対応しました 4

4 比較推移表 (DX ProⅡ) 出力形式各月金額の発生累計を貸借帳表損益帳表別に選択できるように変更しました 3 期 5 期比較表推移表要約出力時貸借 + 損益で出すときに選択してください 1-6.

は発生累計の選択ができるので貸借の出力形式のみ発生累計の切り替えができるようにしています 2 期比較表 2 期比較表で袋とじ出力にチェックを付けた状態で袋とじ出力の選択ができない帳票に切り替えて終了した時

枝番出力時に枝番番号を表示しないを追加しました枝番出力時に枝番番号を非表示にしますカラープリンタの時の破線出力に対応しました ( カラー時は破線出力の選択ができませんでした ) 1-6.

5 4 比較推移表 (DX ProⅡ) 出力形式各月金額の発生累計を貸借帳表損益帳表別に選択できるように変更しました 3 期 5 期比較表推移表要約出力時貸借 + 損益で出すときに選択してください 1-6. 半期比較損益計算書など従来より損益帳表の発生累計の選択がなかった帳表で要約出力 ( 貸借 + 損益 ) で1-5. 半期比較貸借対照表が対象の場合 1-5. は発生累計の選択ができるので貸借の出力形式のみ発生累計の切り替えができるようにしています 2 期比較表 2 期比較表で袋とじ出力にチェックを付けた状態で袋とじ出力の選択ができない帳票に切り替えて終了した時次回立ち上げ時にチェックが外れていたのを修正しました業務開始時のタブを前回終了時のタブ状態で起動するようにしました推移表タブで終了し次回起動時も推移表タブから表示されます [F6 項目登録 ] の [ 共通 ] タブに枝番出力時に枝番番号を表示しないを追加しました枝番出力時に枝番番号を非表示にしますカラープリンタの時の破線出力に対応しました ( カラー時は破線出力の選択ができませんでした ) 1-6. 半期比較損益計算書で前年項目を予算で出力するにチェックを付けた場合に期首材料等の棚卸科目について上半期と下半期の予算の残高を選択月までの累計で出力していたのを期首材料等は上半期の期首月の予算を出力し期末材料等は上半期の期末月の予算を出力するように修正しました [F7 合計明細 ] の合計になっている項目について正しく予算金額が上がっていなかったものを修正しました 5

6 四半期決修月を指定した場合期首商品棚卸高などの科目の発生予算が出力されなかったのを修正しました部門枝番で月指定の場所により動作しなかったのを修正しました部門枝番時半期期首及び四半期期首の値に誤りがあったものを修正しました ( 部門 ) 枝番処理にて予算出力時当期を基準とした順で出力するにチェックを付けた場合正しく予算が出力されていなかったのを修正しました棚卸科目を拡張した科目が棚卸方法 ( 各月末残 ) に反映しなかったものを修正しました部門別比較推移表の枝番出力の総合計部門で未経過月に予算を出力するにチェックを付けている場合当期当月までの累計に誤りがあったものを修正しました部門比較損益計算書で前年項目を予算で出力するにチェックを付けている場合前期末残が表示されていなかったのを修正しました比較損益計算書 ( 前期末残 ) で未経過月に予算を出力するにチェックを付けている場合の修正に誤りがあり期末を指定した場合当期当月までの累計の金額が 2 倍になっていたのを修正しました ( 当期発生以外棚卸繰越表示が表示されなくなっていたのを表示 ) 5 消費税仕訳帳貸方に有価証券譲渡の科目を入力し取得譲渡を取得 ( 相殺 ) にすると XX 月の << 取得 >> 欄の非課税合計に金額が出力されなかったのを修正しました 6 消費税元帳一括税抜き ( 総額 ) マスターで月計がページ先頭になる場合に累計税額が 2 重に計算されていたのを修正しました表示画面で対象仕訳が 1000 件以上ある場合に右下に仕訳の続きを表示ボタンを表示するようにしました 7 消費税額試算表集計表課税売上割合部門枝番の仕訳が多い場合当期消費税拡張マスターが読み込みできませんでしたと表示され処理できない場合があったのを修正しました 4) 通信移動 1 マスター & データ抽出摘要辞書登録に半角ダブルクォート + 文字の組み合わせがある場合抽出時の差異チェックでフリーズすることがあったのを修正しました ( abc のように文字を半角ダブルクォートで挟んでいない場合に発生していました ) 2 財務マスターコピー過年度マスターを会社固定している場合メディアからコピーすると他で会社が使用中ですと表示されコピーができなかったのを修正しました上書きコピー時に期首年月日が異なる場合にもチェックを行うようにしました USB への上書きコピー時にキャンセルできるようにしました ( キャンセルボタンを追加 ) 5) 表形式 (ProⅡ のみ ) 1 表形式残高作成 2 表形式枝番残高作成推移表 ( 当期前期 ) で期間短縮時に正しく出力されていなかったのを修正しました 3 表形式部門残高作成コンボボックスでキーを押すとエラーになっていたのを修正しました 4 表形式仕訳データ取込 5 表形式出納帳データ取込 6

6 表形式振替伝票データ取込各取込で部門未登録チェックを行う枝番未登録チェックを行うの機能を追加しました従来はメッセージ表示せずに自動登録していました証憑番号手形期日手形番号付箋番号付箋コメントの取込をできるようにしました表形式入力フォーマット作成後項目行のタミー 1

だけでは事業年度の期間内の年月日が入ります例 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日の事業年度の場合 4 月 1 日 27 年 4 月 1 日 1 月 31 日 28 年 1 月 31 日平成 28 年 4 月 1 日以降を取り込みたい場合は CSV

不課税のとき仕入区分業種区分を見ないで税区分を優先して取り込むようにしました従来は非課税不課税で入力していても仕入区分業種区分に入力があると課税仕訳で取込まれていました振替伝票データ取込で貸方科目の仮払消費税等

7 6 表形式振替伝票データ取込各取込で部門未登録チェックを行う枝番未登録チェックを行うの機能を追加しました従来はメッセージ表示せずに自動登録していました証憑番号手形期日手形番号付箋番号付箋コメントの取込をできるようにしました表形式入力フォーマット作成後項目行のタミー 1 等を証憑番号等に名称変更してください項目名の文字が一致した場合に取込みます付箋コメントは半角カナを使用してください注意事項証憑番号は新規会社登録修正削除で証憑番号の使用を使用するにしないと取込みません手形期日は月日入力 (4 月 1 日など ) だけでは事業年度の期間内の年月日が入ります例 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日の事業年度の場合 4 月 1 日 27 年 4 月 1 日 1 月 31 日 28 年 1 月 31 日平成 28 年 4 月 1 日以降を取り込みたい場合は CSV の方で該当セルにカーソルを合わせてセルの書式設定表示形式日付で年から入力できる形式 (yyyy/m/d など ) に変更してから年月日入力すると決算期間外でも取込みができるようになります付箋は項目名を付箋番号としデータセルに 1~5 の数値を入力する必要があります税区分が非課税不課税のとき仕入区分業種区分を見ないで税区分を優先して取り込むようにしました従来は非課税不課税で入力していても仕入区分業種区分に入力があると課税仕訳で取込まれていました振替伝票データ取込で貸方科目の仮払消費税等仮受消費税等が消費税科目として扱われていなかった点を修正しました現金 / 仮受消費税等で貸方税区分に 207 を入れても 5% となりませんでした現金 / 仮払消費税等で貸方税区分に 209 を入れても輸入 5% となりませんでした対価が空欄の場合 0 で取込むようにしました 7 表形式入力フォーマット作成ファイル名に半角カナを使用できなかったのをできるように修正しました以上 7

8 簡易課税第 6 種事業対応 Ⅰ. 簡易課税制度のみなし仕率の直し 1) 簡易課税制度のみなし仕率の直しについて簡易課税制度のみなし仕率について現の第四種事業のうち融業及び保険業を第五種事業としそのみなし仕率を 60% 50% とするとともに現の第五種事業のうち不動産業を第六種事業としそのみなし仕率を 50% 40% とすることとされましたこの改正は平成 27 年 4 月 1 日以後に開始する課税期間から適用されますただし次の経過措置が設けられています平成 26 年 9 月 30 日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出した事業者は平成 27 年 4 月 1 日以後に開始する課税期間 ( 簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間 ) については改正前のみなし仕率が適用されます 2) プログラムの対応 ( 関係 ) 1 簡易課税の事業区分の選択に第六種事業 ( 不動産業 ) を追加しました平成 27 年 4 月 1 日以後開始の決算期間のマスターから [ 基本業種 ] で第六種事業 ( 不動産業 ) が選択可能です平成 27 年 3 月 31 日以前開始のマスターでも課税期間の短縮特例を適用される場合がありますので平成 27 年 4 月 1 日をまたぐ決算期間であれば [ 事業形態 ] で第六種事業 ( 不動産業 ) を選択できるようにしています業種の切替は新規会社登録修正削除の消費税情報タブの事業区分設定で任意にってください経過措置等がありますので選択にはご注意ください 2 平成 27 年 4 月 1 日以後の仕訳より第六種事業 ( 不動産業 ) をできるようにしました 3) プログラムの対応 ( 出関係 ) 1 チェックリスト第六種事業 ( 不動産業 ) は不動と表します 2 総勘定元帳 (α の場合は指定元帳 ) 仕訳日記帳伝票発消費税元帳第六種事業 ( 不動産業 ) は内不外不 5 不等と表します 3 消費税額試算表集計表課税売上割合 4) 未対応プログラムとの通信移動業務等でのやり取りについて当プログラムで処理をうと動的に平成 26 年 4 月改正及び簡易課税 6 種対応マスターにバージョンアップされます平成 26 年 4 月改正消費税対応前のプログラムでは当マスターは扱えません当簡易課税 6 種対応プログラムと平成 26 年 4 月改正消費税対応プログラムとの通信移動業務等でのマスター及びデータのやり取りは可能ですが第六種事業 ( 不動産業 ) の仕訳は簡易課税 6 種対応前のプログラムでは空白又はサービス業で表されますただし消費税額集計表等の消費税関係の帳票には集計されませんのでご注意ください又対応前のプログラムでデータを修正して戻すとサービス業に変更される場合がありますのでご注意ください当プログラムで処理されたマスターを他の ICS システムとデータをやり取りされる場合は相先も当簡易課税 6 種対応プログラムに統一していただくことを推奨いたします 8

Ⅱ. 対応プログラムについて 1) 導更新 1 翌期更新 2 前年度からの更新簡易課税マスターで平成 27 年 4 月以降の決算期間に更新する時にガイドメッセージを表

データ抽出では基本業種と事業形態を揃えてください 2) 登録 1 新規会社登録修正削除消費税情報タブ内のガイド表を簡易課税の改正に関する内容に変更しました

が選択できます事業形態課税期間の短縮特例を適用する場合を考慮して事業形態では平成 27 年 4 月 1 日をまたぐ決算期間 ( 例 26 年 5 月 1 日 27 年 4 月

9 Ⅱ. 対応プログラムについて 1) 導更新 1 翌期更新 2 前年度からの更新簡易課税マスターで平成 27 年 4 月以降の決算期間に更新する時にガイドメッセージを表するようにしました 3 データ抽出 4 名称等転送簡易課税第六種事業 ( 不動産業 ) 対応転送元と転送先で第六種事業の有無が異なっている場合制御していますデータ抽出では基本業種と事業形態を揃えてください 2) 登録 1 新規会社登録修正削除消費税情報タブ内のガイド表を簡易課税の改正に関する内容に変更しました消費税情報タブの簡易課税の事業区分設定に第六種事業 ( 不動産業 ) を追加しました基本業種平成 27 年 4 月 1 日開始決算期間から第六種事業 ( 不動産業 ) が選択できます事業形態課税期間の短縮特例を適用する場合を考慮して事業形態では平成 27 年 4 月 1 日をまたぐ決算期間 ( 例 26 年 5 月 1 日 27 年 4 月 30 日 ) から第六種事業 ( 不動産業 ) が選択できます平成 27 年 4 月 1 日をまたぐ決算期間では課税期間の短縮特例を適用する場合以外は第六種事業 ( 不動産業 ) を選択する必要はありません 9

10 2 科目設定残高登録新規会社登録修正削除で第六種事業 ( 不動産業 ) を選択されていると売上区分で不動産業 (6 種 ) が選択可能になります 3 仕訳 ( 通常伝票出納帳 ) 4 元帳検索 ( 仕訳修正追加挿時 ) 新規会社登録修正削除で第六種事業 ( 不動産業 ) を選択されていると消費税の売上区分で不動産業 (6 種 ) が選択可能になります ( 平成 27 年 4 月 1 日以降の日付から ) 5 仕訳 ( 検索項目 ) 売上区分で不動産業を選択できるように対応しました平成 27 年 4 月 1 日をまたぐ決算期間の簡易課税マスター 10

11 6 仕訳 ( 検索 ) F4 括修正の売上区分で不動産業を選択できるように対応しました 7 伝票発 8 定型仕訳登録簡易課税第六種事業 ( 不動産業 ) 対応 3) 出 1 消費税額試算表集計表課税売上割合簡易課税第六種事業 ( 不動産業 ) に対応しました消費税額試算表消費税額集計表事業区分 11

12 4) 通信移動 1 マスター & データ抽出簡易課税第六種事業 ( 不動産業 ) 対応 5) 表形式 (ProⅡ のみ ) 1 表形式残高作成 2 表形式枝番残高作成 3 表形式仕訳データ取込 4 表形式出納帳データ取込 5 表形式振替伝票データ取込簡易課税第六種事業 ( 不動産業 ) 対応売上業種区分に不動産 (6 種 ) を追加しました売上業種区分値サービス (5 種 ) 1 製造 (3 種 ) 10 小売 (2 種 ) 100 卸売 (1 種 ) 1000 その他 (4 種 ) 不動産 (6 種 )

経理上手くん α バージョンアップ情報 Vers 経理上手くん α Version 平成 30 年 6 月 21 日日本 ICS 株式会社当プログラムはマイクロソフト社のサポート対応終了に伴い Windows XP Vista 搭載機へのインストールは不可となっていま

経理上手くん α バージョンアップ情報 Vers 経理上手くん α Version 平成 30 年 6 月 21 日日本 ICS 株式会社当プログラムはマイクロソフト社のサポート対応終了に伴い Windows XP Vista 搭載機へのインストールは不可となっていま経理上手くん α バージョンアップ情報 Vers-18.004 経理上手くん α Version 9.003 平成 30 年 6 月 21 日日本 ICS 株式会社当プログラムはマイクロソフト社のサポート対応終了に伴い Windows XP Vista 搭載機へのインストールは不可となっています 1.Windows10 April 2018 Update(1803) に対する対応元帳検索定型仕訳登録等の業務で