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せとかさどひら
5 years ago
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1 投資家の皆様へ 2014 年 10 月キャピタルアセットマネジメント株式会社ヒューミントエジプト株式オープンの信託の終了 ( 予定 ) のお知らせ拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げますまた平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げますさて弊社では追加型証券投資信託ヒューミントエジプト株式オープン ( 以下ファンドという場合があります ) につきまして下記のとおり信託を終了 ( 繰上償還 ) させていただく予定でございますのでお知らせいたしますこの信託の終了につきましては投資信託及び投資法人に関する法律および投資信託約款の規定に従い書面による決議をもって実施する予定ですつきましては本書面および添付書面決議参考書類をご覧のうえ同封の議決権行使書面にこの信託の終了に関する賛否および必要事項をご記入いただき弊社までご送付くださいますようお願い申し上げます敬具 < 記 > 1. 信託終了の理由資金の移動が正常に行われていないことから投資資金の回収が恒常的に遅れる事態が発生しており基本方針通りに運用を継続することが不可能であることからファンドの約款第 39 条 ( 注 1) を適用することが投資家に資すると委託者として判断したものです ( 注 1) 信託契約の解約第 39 条委託者は信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5 億口を下回ることとなったときまたはやむを得ない事情が発生したときは受託者と合意のうえこの信託契約を解約し信託を終了させることができますこの場合において委

2 託者はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます 2. 信託終了に係る書面による決議の日程と手続き (1) 信託終了に係る書面による決議の日程 1 受益者および受益権の口数の確定日 :2014 年 10 月 31 日 2 書面による議決権の行使の期間 : 2014 年 11 月 4 日から2014 年 11 月 19 日まで 3 書面による決議の日 :2014 年 11 月 20 日 4 投資信託契約解約届出書提出日 :2014 年 11 月 20 日 5 買取請求期間 :2014 年 11 月 21 日から2014 年 12 月 10 日まで 6 信託終了日 :2014 年 12 月 19 日 (2) 信託終了に係る書面による決議の手続き 2014 年 10 月 31 日現在の受益者の方は受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができますこの信託終了に係る書面による決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって当該受益者の議決権の 3 分の2 以上の賛成をもって可決されます可決の場合 2014 年 11 月 20 日付けで金融庁に投資信託契約解約の届出を行い 2014 年 12 月 19 日に信託を終了しますなお上記の受益者数および議決権数による賛成が得られずこの信託終了の決議が否決された場合はファンドの信託の終了は行いませんこの場合信託の終了を行なわない旨を速やかに受益者の皆様にお知らせいたします 3. 書面による決議の方法について同封の議決権行使書面に賛成または反対される旨および必要事項をご記入のうえ 2014 年 11 月 19 日 ( 必着 ) までに下記宛にご送付くださいなお議決権行使書面は 2014 年 11 月 19 日弊社到着分までを有効とさせていただきますなお議決権を行使されない場合 ( 議決権行使書面を送付いただかない場合 ) はこの信託終了に係る書面による決議に賛成するものとさせていただきます東京都千代田区内神田一丁目 13 番 7 号四国ビルディング 6 階キャピタルアセットマネジメント株式会社信託終了に関する議決権行使書面受付係宛

3 ( 議決権行使書面についての留意事項 ) 賛否の表示のない議決権行使書面をご提出された場合はこの信託終了に賛成するものとさせていただきます同一の受益者の方がこの信託終了について重複して議決権を行使された場合で議決権の行使の内容が異なるときはすべての議決権が無効となりますのでご了承下さい ( 個人情報の取扱い ) 議決権行使書面にご記入いただいたお客様に関する情報はこの信託終了に係る書面決議および買取請求の手続きのために弊社において利用いたしますまた書面決議および買取請求の手続きのために弊社販売会社及び受託会社 ( 再受託会社を含みます ) との間でその内容を共有させていただきますのでご了承くださいますようお願い申し上げます 4. 反対受益者の買取請求の手続きについてこの信託の終了が可決された場合信託の終了に反対された受益者の方は以下の手続きにより受託会社に対しファンドの信託財産による公正な価額での買取りを請求することができます ( 買取請求手続きについては信託の終了に反対された受益者の方に対して改めてご案内させていただきます ) (1) 買取請求の受付期間 2014 年 11 月 21 日から2014 年 12 月 10 日 (2) 買取請求の手順 1 弊社より信託の終了に反対された受益者の方への買取請求のご案内の送付 2 買取請求必要書類のご記入 3 販売会社の取引店への買取請求必要書類のご提出 4 販売会社から弊社を経由して受託会社への買取請求必要書類の送付 5 受託会社での買取請求必要書類の受理及びファンドの信託財産による買取りの実行 6 受託会社からご指定銀行口座への買取代金の振込みこの買取請求は信託の終了に反対された受益者の方が法令に基づいて受託会社に対して行うものであり販売会社に対する買取請求ではありません買取価額は原則として受託会社が買取請求必要書類を受理した日の翌

4 営業日の基準価額とさせていただきますなお課税対象額がある場合には税額が差引かれますまた受託会社より買取代金をお支払する際に振込手数料及び計算書送付費用等の費用が差引かれます上記 (2) に記載の諸手続きが必要となるため通常の解約請求の場合よりも買取代金のお支払までの日数が多くなることがあります信託の終了に反対された受益者の方が必ず買取請求をしなければならない訳ではありませんまた書面による議決権の行使の期間中買取請求期間最終日までは通常どおり当ファンドの換金 ( 解約 ) 申込みを販売会社にて受付けます以上 < 本件に関する問い合わせ先 > キャピタルアセットマネジメント株式会社信託終了に関する問い合わせ窓口杉本山田電話番号 ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 )

5 書面決議参考書類 1. 投資信託契約の解約の理由および相当性に関する事項資金の移動が正常に行われていないことから投資資金の回収が恒常的に遅れる事態が発生しており基本方針通りに運用を継続することが不可能であることからファンドの約款第 39 条 ( 注 1) を適用することが投資家に資すると委託者として判断したものです ( 注 1) 信託契約の解約第 39 条委託者は信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5 億口を下回ることとなったときまたはやむを得ない事情が発生したときは受託者と合意のうえこの信託契約を解約し信託を終了させることができますこの場合において委託者はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます 2. 投資信託契約の解約がその効力を生ずる日 2014 年 12 月 19 日 3. 投資信託契約の解約の中止に関する条件この投資信託契約の解約の書面による決議が議決権を行使することができる受益者の半数以上であって当該受益者の議決権の 3 分の2 以上に当たる多数の賛成を得られない場合には投資信託契約の解約は中止されます 4. 直前に作成された財産状況開示資料等の内容別添資料参照 5. 財産状況開示資料等を作成した後に重要な投資信託財産に属する財産の処分重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときはその内容該当事項はありません 6. 投資信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実該当事項はありません以上

6 9 月の市況ダイジェストエジプト株式市場の株価指数であるヘルメス指数は前月末比 1.3% 上昇しポイントで終えましたまた通貨エジプトポンドは 9 月末に円 ( 投信協会発表値 ) と前月末比 5.5% のエジプトポンド高 / 円安となりました商品分類投資対象商品概要第 3 ページの重要なお知らせもご覧下さいコンコードエジプトグロースファンドフォーヒューミントへの投資を通じてエジプトの株式等に実質的な投資を行います設定日 2007 年 12 月 18 日信託期間無期限決算日原則毎年 3 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 円 12,000 11,000 10,000 商品概要 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 基準価額純資産総額の推移等基準価額の推移 ( 設定来 ) ファンドの現状 (2014/9/30) ( 2007/12/18 ~ 2014/9/30 ) 基準価額 8,639 円前月末比 -8 円純資産総額 3.8 億円前月末比 -2.3 億円 4, 年 12 月 2009 年 12 月 2011 年 12 月 2013 年 12 月分配実績 (1 万口あたり税引き前 ) 第 1 期 ~ 第 7 期 0 円億円純資産総額の推移 ( 設定来 ) ( 2007/12/18 ~ 2014/9/30 ) 運用実績期間ファンド 1 ヵ月 -0.1% 3 ヵ月 -0.2% 6 ヵ月 -3.8% 1 年 30.7% 3 年 72.4% 設定来 -13.6% 年 12 月 2009 年 12 月 2011 年 12 月 2013 年 12 月 1 / 6

7 株式と為替の推移株式市場為替市場ヘルメス指数の推移エジプトポンド ( 対円 ) レートの推移 1,200 ( 2007/12/18 ~ 2014/9/30 ) 円 22.0 ( 2007/12/18 ~ 2014/9/30 ) 1, * *2011 年 1 月 28 日 ~3 月 22 日は取引中断年 12 月 2010 年 12 月 2013 年 12 月年 12 月 2009 年 12 月 2011 年 12 月 2013 年 12 月データ : ブルームバーグデータ : 投資信託協会ファンド組入状況コンコードエジプトグロースファンドフォーヒューミント銘柄名組入比率銘柄名 1 カ月設定来 0.0 % 投資先ファンドの期間別騰落率コンコードエジプトグロースファンドフォーヒューミントヒューミント日本債券マザーファンド 79.1 % ヒューミント日本債券マザーファ 0.0% 1.6% 現金その他 20.9 % ンドヒューミント日本債券マザーファンドには運用報酬及び騰落率は運用報酬及び管理報酬等を控除後の値を基に算出管理報酬等の負担はありません 2 / 6

8 エジプト株式市場エ 9 月のエジプト株式市場は UAE 政府が 20 億米ドルの追加支援を発表したことに加え世銀や EU が相次いでエジプトに対する融資計画を発表したことを受けて上昇しましたまた政府が国内のエネルギー不足に対応する大規模な計画を発表したことや UAE のダナガス社がエジプトでの新規ガス田掘削契約を獲得したことなども好材料になりました 9 月末時点のヘルメス指数は前月末比 1.3% 上昇しポイントとなりました重要なお知らせ年初より投資先ファンドコンコードエジプトグロースファンドフォーヒューミントの解約代金の送金についてエジプトでの外貨不足により日本国内への資金移動が再三滞るといった事態に対処するため当該投資先ファンド解約による資金化を進めました今後もエジプトと日本の資金移動がスムーズに行われない可能性があるため当ファンドはヒューミント日本債券マザーファンドを中心に組み入れていく方針ですかかる状況から当ファンドは書面決議による繰上償還の準備を進めております書面決議の準備が整いましたら改めてご連絡いたします投資家の皆様にはご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます 3 / 6

9 ファンドの特色運用方針コンコードエジプトグロースファンドフォーヒューミントへの投資により主にエジプトの証券取引所に上場している株式に投資し中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします海外株式の組み入れ比率はできるだけ高位を維持します原則として為替ヘッジを行いませんヒューミント日本債券マザーファンドへの投資を通じてわが国の公社債に投資をします組み入れる公社債は原則として BBB 格相当以上の格付けを有する公社債とし信用リスクや利回り格差等を考慮して銘柄選定しますなお市況動向および資金動向により上記の様な運用が行えない場合がありますファンドの仕組み実際の運用はファンドオブファンズの形式で行いますエジプト株式の運用はエジプト株式市場最大級の投資会社であるコンコード社が行いますファンドに係わるリスクについて当ファンドの基準価額は主に以下のリスク要因により変動することが想定されます株式の価格変動リスク当ファンドは主に海外の株式に投資する投資信託証券に投資しますので基準価額は当該投資信託証券が組入れている株式の価格変動の影響を受けます株式の価格は政治経済情勢発行企業の業績市場の需給を反映して変動し短期的または長期的に大きく下落することがありますこのような場合には当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります債券の価格変動リスク当ファンドは実質的に国内外の公社債を組入れることから国内外の金利上昇により債券価格が低下した場合には当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります為替市場の相場変動リスク ( 為替変動リスク ) 当ファンドは主に海外の株式に投資する投資信託証券に投資しますので当ファンドの基準価額は当該投資信託証券の投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます為替変動リスクとは外国為替相場の変動により外国通貨建資産の価格が円ベースで変動するリスクをいいます外国為替相場は一般的に外国為替市場の需給各国の金利の変動および様々な国際的な要因により変動し各国政府中央銀行による介入や通貨管理その他の政策によっても変動することがありますまた外国為替相場は短期的に大幅に変動することがあります外国為替相場の影響だけを考慮した場合外国通貨建資産の価格は当該外国通貨に対し円安になれば上昇しますが円高になれば下落しますしたがって外国通貨が対円で下落した場合には当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがありますカントリーリスク外国証券へ投資する投資信託証券に投資する場合には投資対象国の政治経済情勢通貨規制資本規制等の要因により当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります信用リスク株式公社債および短期金融商品等の発行体が経営不安倒産等に陥った場合投資した資金が回収できなくなることがありますまたこうした状況に陥ると予想された場合当該企業の株式等の価値は下落し当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります流動性リスク急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には機動的に有価証券等を売買できないことがありますこのような場合には効率的な運用が妨げられ当該有価証券等の価格の下落により当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク解約によるファンドの資金流出に伴い保有有価証券等を大量に売却しなければならないことがありますその際には市況動向や市場の流動性等の状況によって保有有価証券を市場実勢と乖離した価格で売却せざるを得ないこともあり基準価額が大きく下落することがあります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません 4 / 6

10 お客様にご負担いただく費用 1ご購入時に直接ご負担いただく費用購入時手数料 : お買付申込日の翌営業日の基準価額に対して 3.24%( 税抜 3.0%) を上限として販売会社が個別に定める料率を乗じて得た金額 2 ご解約時に直接ご負担いただく費用信託財産留保額 : 解約請求日の翌営業日の基準価額に対して 0.3% 3 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用信託報酬信託財産の純資産総額に対して年率 1.566%( 税抜 1.45%) 実質的な信託報酬信託財産の純資産総額に対して年率 2.466%±0.1%( 税込 / 概算 ) その他費用その他の費用としてファンド設立費用信託事務の処理に要する費用お申込費用有価証券売買委託手数料監査費用等がかかりますなおその他の費用については運用状況等により変動するものであり事前に料率上限等を示すことができません (2014 年 9 月 9 日付で費用について一部変更をしております ) 当ファンドは他のファンドを投資対象としており投資対象ファンドにおける所定の運用報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しています詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧下さいお申込およびご換金不可日についてのご注意お申込およびご換金の受付は原則として販売会社の営業日に行いますがエジプトの証券取引所の休業日エジプトアイルランドおよびニューヨークの銀行休業日を除きます 2014 年のお申込およびご換金不可日は以下の通りです 1 月 1 日 ( 水 ) 元旦 8 月 4 日 ( 月 ) オーガストホリデー ( アイルランド ) 1 月 7 日 ( 火 ) コプト教クリスマス ( エジプト ) 9 月 1 日 ( 月 ) 労働感謝の日 ( ニューヨーク ) 1 月 20 日 ( 月 ) キング牧師誕生日 ( ニューヨーク ) 10 月 6 日 ( 月 ) 犠牲祭 ( エジプト ) 2 月 17 日 ( 月 ) 大統領の日 ( ニューヨーク ) 10 月 27 日 ( 月 ) オクトーバーホリデー ( アイルランド ) 3 月 17 日 ( 月 ) セントパトリックスデー ( アイルランド ) 11 月 11 日 ( 火 ) 退役軍人の日 ( ニューヨーク ) 4 月 21 日 ( 月 ) 春香祭 ( アイルランドエジプト ) 11 月 27 日 ( 木 ) 感謝祭 ( ニューヨーク ) 5 月 1 日 ( 木 ) 労働者の日 ( アイルランドエジプト ) 12 月 25 日 ( 木 ) クリスマス ( アイルランドニューヨーク ) 5 月 26 日 ( 月 ) メモリアルデー ( ニューヨーク ) 12 月 29 日 ( 月 ) 聖スティーブンスの日 ( アイルランド ) 6 月 2 日 ( 月 ) ジューンホリデー ( アイルランド ) 7 月 1 日 ( 火 ) 銀行休業日 ( エジプト ) * 移動祝日の為未確定 7 月 23 日 ( 水 ) 革命記念日 ( エジプト ) 7 月 28 日 ( 月 ) 断食明け大祭 ( エジプト )* 7 月 29 日 ( 火 ) 断食明け大祭 ( エジプト )* お申込に際してのご注意 1. 当ファンドは海外の株式等の値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動しますしたがって金融機関の預金とは異なり元本が保証されているものではありませんまたファンドは預金または保険契約ではなく預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します第一種金融商品取引業者以外の金融機関は投資者保護基金に加入しておりません 2. 本資料はキャピタルアセットマネジメント株式会社が作成した情報提供資料であり金融商品取引法により義務づけられた資料ではありませんお申込の際には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をあらかじめあるいは同時にお渡ししますので必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください 3. この資料におけるデータ分析等は過去の実績に基づくものであり将来の運用成果および市場環境の変動を保証もしくは予想するものではありません 4. 本資料はキャピタルアセットマネジメント株式会社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますがその正確性完全性を保証するものではありません 5 / 6

11 委託会社その他関係法人の概要委託会社 : 信託財産の運用業務等を行いますキャピタルアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 383 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会受託会社 : 信託財産の保管管理業務等を行います三井住友信託銀行株式会社販売会社 ( 五十音順 ) 金融商品取引業者名登録番号日本証券業協会協日一協金一取第一会本般会融般引二般投社資団顧法先社業種社物団協金団取法会融法問人業引人業商人品アーツ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2 号藍澤証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 6 号あかつき証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 67 号安藤証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 1 号エース証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号エイチエス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 35 号 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号キャピタルパートナーズ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 62 号極東証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 65 号髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号立花証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 110 号内藤証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 24 号三木証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 172 号ヤマゲン証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 48 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 6 / 6

Monthly Report 2014 年 11 月 28 日現在月次レポート追加型投信 / 海外 / 株式 11 月の市況ダイジェストエジプト株式市場の株価指数であるヘルメス指数は前月末比 2.0% 上昇しポイントで終えましたまた通貨エジプトポンドは 11 月末に 1

Monthly Report 2014 年 11 月 28 日現在月次レポート追加型投信 / 海外 / 株式 11 月の市況ダイジェストエジプト株式市場の株価指数であるヘルメス指数は前月末比 2.0% 上昇しポイントで終えましたまた通貨エジプトポンドは 11 月末に 1 11 月の市況ダイジェストエジプト株式市場の株価指数であるヘルメス指数は前月末比 2.0% 上昇し 886.346 ポイントで終えましたまた通貨エジプトポンドは 11 月末に 16.53 円 ( 投信協会発表値 ) と前月末比 8.1% のエジプトポンド高 / 円安となりました商品分類投資対象商品概要設定日 2007 年 12 月 18 日信託期間無期限決算日原則毎年 3 月

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