最近 5 期の運用実績日本株オープン新潮流決算期基準価額東証株価指数株式組入株式先物税込み期中期中純 ( 分配落 ) (TOPIX) 比率比率分配金騰落率騰落率資産円円 % ポイント % % % 百万円 10 期 (2009 年 12 月 10 日 ) 3,

Size: px

Start display at page:

Download "最近 5 期の運用実績日本株オープン新潮流決算期基準価額東証株価指数株式組入株式先物税込み期中期中純 ( 分配落 ) (TOPIX) 比率比率分配金騰落率騰落率資産円円 % ポイント % % % 百万円 10 期 (2009 年 12 月 10 日 ) 3,"

みさええいさか
5 years ago
Views:

1 当ファンドの仕組みは次のとおりです商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間 1999 年 12 月 24 日から 2019 年 12 月 10 日 ( 当初 2009 年 12 月 10 日 ) までです日本株オープン新潮流運用方主としてわが国の取引所上場株式から 21 世紀の新潮流になると考えられる針成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄を組み入れ積極運用を行います主要運用対象わが国の取引所上場株式を主要投資対象とします株式組入制限投資割合には制限を設けません第 14 期運用報告書 ( 決算日 2013 年 12 月 10 日 ) 分配方針分配対象額の範囲は利子配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等とします分配金額は委託者が基準価額水準や市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります留保益の運用については特に制限を設けず基本方針に従って運用を行います収益分配金の明細 1 万口当たり分配金 70 円 1. 分配金のお支払いは決算日から起算して 5 営業日までに開始いたします 2. 自動継続投資契約を結んだ方のお手取り分配金は決算日の基準価額 ( 分配落ち ) にもとづきそれぞれの口座に再投資いたしました 3. 分配金は普通分配金に課税されます 4. 元本払戻金 ( 特別分配金 ) が発生した場合は分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額がその後の個々の受益者の個別元本となります分配金は分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金 ( 特別分配金 ) にわかれます分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分に相当する額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) 残りの部分が普通分配金となります受益者のみなさまへ毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げますさてご投資いただいております日本株オープン新潮流は去る 2013 年 12 月 10 日に第 14 期の決算を行いましたのでここに期中の運用状況をお知らせいたします新光投信株式会社東京都中央区日本橋 1 丁目 17 番 10 号当運用報告書の内容についてのお問い合わせ先ヘルプデスク受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時です ( )

2 最近 5 期の運用実績日本株オープン新潮流決算期基準価額東証株価指数株式組入株式先物税込み期中期中純 ( 分配落 ) (TOPIX) 比率比率分配金騰落率騰落率資産円円 % ポイント % % % 百万円 10 期 (2009 年 12 月 10 日 ) 3, , 期 (2010 年 12 月 10 日 ) 3, , 期 (2011 年 12 月 12 日 ) 3, , 期 (2012 年 12 月 10 日 ) 3, , 期 (2013 年 12 月 10 日 ) 5, , ,092 基準価額の騰落率は分配金込み東証株価指数 (TOPIX) は当ファンドの参考指数でありベンチマークではありません以下同じですベンチマークとはファンドの運用成果の評価基準 ( 目標基準 ) となる指標をいい約款または投資信託説明書 ( 目論見書 ) においてその旨の記載があるものを指します当期中の基準価額と市況の推移年月日基準価額東証株価指数株式組入株式先物騰落率 (TOPIX) 騰落率比率比率 ( 期首 ) 円 % ポイント % % % 2012 年 12 月 10 日 3, 月末 3, 年 1 月末 4, 月末 4, 月末 4, , 月末 5, , 月末 5, , 月末 5, , 月末 5, , 月末 5, , 月末 5, , 月末 5, , 月末 5, , ( 期末 ) 2013 年 12 月 10 日 5, , 期末基準価額は分配金込み騰落率は期首比 -1-

3 日本株オープン新潮流当期中の運用概況と今後の運用方針 (2012 年 12 月 11 日から 2013 年 12 月 10 日まで ) Ⅰ. 当ファンドの特色当ファンドはわが国の取引所上場株式から 21 世紀の新潮流になると考えられる成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄を組み入れ積極運用を行います Ⅱ. 運用の概況期首 1 万口当たり 3,539 円でスタートした基準価額は安倍政権の経済政策 ( アベノミクス ) や日本銀行の大規模な金融緩和を背景とした円安株高傾向により堅調な推移となりましたその後米国の量的金融緩和の縮小開始時期を巡る思惑や中国経済の先行き懸念などにより調整する局面もありましたが 5,945 円 ( 分配金込み ) で期末を迎えました ( 同期間の基準価額の騰落率 +68.0% TOPIX+59.3%) Ⅲ. 運用経過期首期中高値期中安値期末 2012/12/ /11/ /12/ /12/10 3,539 円 5,965 円 3,529 円 5,945 円 ( 期末基準価額は分配金込み ) ( 円 ) 7,000 基準価額の推移 ( ポイント ) 1,300 東証株価指数 (TOPIX) の推移 6,000 1,200 1,100 5,000 1,000 4, ,000 期首 2013/5/22 期末の基準価額は分配金込み期末 700 期首 2013/5/22 期末年 12 月 11 日 ~2013 年 5 月 22 日 ( この間の基準価額の変動 ) 期首 1 万口当たり 3,539 円でスタートした基準価額はアベノミクスや日本銀行の量質ともに次元の違う金融緩和を背景とした円安株高傾向により 2013 年 5 月 22 日には 5,640 円となりました ( 同期間の基準価額の騰落率 +59.4% TOPIX+61.8%) ( この間の基準価額変動の主な要因 ) 富士重工業トヨタ自動車三菱 UFJ フィナンシャルグループ三井住友フィナンシャルグループデンソーなどの銘柄がプラスに寄与した一方ディーエヌエー日揮タムロン住友金属鉱山アシックスがマイナスに寄与しました ( この間の運用について ) 三菱 UFJ フィナンシャルグループアイシン精機三菱地所クボタダイキン工業などの銘柄の買い付けを行う一方太平洋セメント住友不動産第一生命保険いすゞ自動車キヤノンなどの銘柄の売却を行いました -2-

4 日本株オープン新潮流年 5 月 23 日 ~2013 年 12 月 10 日 (%) ( この間の基準価額の変動 ) 100 株式組入比率の推移米国の量的金融緩和の縮小開始時期を巡る思惑や中国 90 経済の先行き懸念内戦が続くシリアへ米国が軍事介入に 80 踏み切るとの観測などを背景に調整する局面もありましたが 70 円安傾向を背景に株式市場は底堅く推移し基準価額 60 は5,945 円 ( 分配金込み ) で期末を迎えました ( 同期間の 50 基準価額の騰落率 +5.4% TOPIX 1.5%) 40 ( この間の基準価額変動の主な要因 ) 30 アスクルサイバーエージェントヒューリックカカクコム 20 スタートトゥデイなどの銘柄がプラスに寄与した一方三菱重 10 工業日東電工アンリツ野村ホールディングス小松製 0 作所などの銘柄がマイナスに寄与しました期首 2013/3 月末 7 月末期末 ( この間の運用について ) 比率は純資産総額に対する割合本田技研工業マツダ DOWAホールディングス三菱瓦斯化学ブリヂストンなどの銘柄の買い付けを行う一方トヨタ自動車富士重工業三菱地所シスメックス東日本旅客鉄道などの銘柄の売却を行いました Ⅳ. 収益分配について当期の収益分配については分配原資および基準価額の水準等を勘案し 1 万口当たり70 円としましたなお留保益の運用については特に制限を設けず基本方針にしたがって運用を行います分配原資の内訳 (1 万口当たり税引き前 ) 第 14 期当期分配金 70 円当期の収益 70 円当期の収益以外翌期繰越分配対象額 - 円 956 円単位未満を切捨てしているため当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金と一致しない場合があります Ⅴ. 今後の市場見通しと運用方針投資環境米国の量的金融緩和縮小開始や国内の消費増税など株式市場に影響を与える可能性があるイベントが控えているものの為替の円安傾向や国内のデフレ脱却期待海外景気の回復などを背景に中期的には株式市場の堅調な展開を想定しています当面の運用方針円安や消費マインド回復などの恩恵を享受して業績の伸びが大きくなると思われる企業や保守的な計画や需給要因などによって割安と思われる水準まで株価が低下している企業に注目する方針ですファンドマネージャー新井修 -3-

5 1 万口当たりの費用明細項目当期 (a) 信託報酬 88 円 ( 投信会社 ) ( 41 ) ( 販売会社 ) ( 42 ) ( 受託銀行 ) ( 5 ) (b) 売買委託手数料 12 ( 株式 ) ( 12 ) ( 新株予約権証券 ) ( - ) ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) ( -) ( 先物オプション ) ( -) (c) 保管費用等 - 合計 100 日本株オープン新潮流期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため下記の簡便法により算出した結果です経過日数 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額報酬率 365 期中の売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の平均受益権口数期中の保管費用等 (c) 保管費用等 = 期中の平均受益権口数各項目ごとに円未満は四捨五入しております期中の売買および取引の状況 (2012 年 12 月 11 日から2013 年 12 月 10 日まで ) 株式買付売付株数金額株数金額国内千株千円千株千円 3,472 4,326,486 4,851 5,197,950 (644) (-) 金額は受渡代金 ( ) 内は増資割当予約権行使 ( 株式転換 ) 合併権利割当等による増減分で上段の数字には含まれておりません株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合項目当期 (a) 期中の株式売買金額 9,524,436 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 5,286,644 千円 (b) は各月末の組入株式時価総額の平均で月末に残高のない場 (c) 売買高比率 (a)/(b) 1.80 合はそれぞれを除いて計算しております当期中の主要な売買銘柄国内株式当期買付売付銘柄名株数買付金額買付平均単価銘柄名株数売付金額売付平均単価千株千円円千株千円円 1 本田技研工業 ,384 4,366 トヨタ自動車 ,892 6,302 2 マツダ , 富士重工業 ,018 1,895 3 DOWAホールディングス ,628 1,010 三菱地所 ,897 2,828 4 クボタ ,607 1,442 シスメックス ,885 6,429 5 三菱瓦斯化学 , 東日本旅客鉄道 ,241 8,515 6 ブリヂストン ,375 3,734 アイシン精機 ,238 3,721 7 IHI , 東京瓦斯 , 日本電産 ,047 7,540 太平洋セメント , 第一生命保険 ,572 1,594 JXホールディングス , 三菱 UFJフィナンシャルグループ , 住友不動産 ,951 2,828 金額は受渡代金単位未満切捨て -4-

6 利害関係人との取引状況等 (1) 当期中の利害関係人との取引状況当 -5- 期日本株オープン新潮流区分買付額等 A うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 D D C 百万円百万円 % 百万円百万円 % 株式 4,326 2, ,197 3, (2) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率項目当期売買委託手数料総額 (A) 13,331 千円うち利害関係人への支払額 (B) 8,054 千円 (B) / (A) 60.4% 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当期における当ファンドに係る利害関係人とはみずほ証券です組入資産の明細国内株式業種銘柄前期末当期末前期末当期末業種銘柄株数評価額株数評価額株数評価額株数評価額千株千円千株千円千株千円千株千円建設業 (4.1%) ガラス土石製品 (-%) ショーボンドホールディングス 20 55, ,500 太平洋セメント , 大林組 , 鉄鋼 (-%) 大和ハウス工業 25 32, ,483 新日鐵住金 , 日揮 25 69, ,900 非鉄金属 (2.7%) 食料品 (-%) 三菱マテリアル , 味の素 45 53, DOWAホールディングス ,240 日本たばこ産業 18 42, 金属製品 (-%) 化学 (2.7%) LIXILグループ 30 54, 信越化学工業 , 機械 (12.7%) 三菱瓦斯化学 ,960 オークマ 95 48, ,310 三菱ケミカルホールディングス , ディスコ ,220 新田ゼラチン , オイレス工業 35 58, ユニチャーム 16 70, 小松製作所 41 77, 医薬品 (4.3%) クボタ ,288 アステラス製薬 16 65, ダイキン工業 ,532 塩野義製薬 31 43, 椿本チエイン , 生化学工業 ,720 三菱重工業 , 沢井製薬 , ,155 IHI ,150 石油石炭製品 (-%) 電気機器 (10.1%) JXホールディングス , 日立製作所 , ゴム製品 (2.6%) 東芝 , ブリヂストン ,600 日本電産 ,955

7 日本株オープン新潮流業種銘柄前期末当期末前期末当期末業種銘柄株数評価額株数評価額株数評価額株数評価額千株千円千株千円千株千円千株千円アンリツ ,442 卸売業 (2.4%) ソニー ,430 丸紅 , ,120 ヒロセ電機 , サンリオ 10 27, ,700 日本航空電子工業 , 小売業 (6.9%) シスメックス , アスクル 55 61, ,095 ファナック , ,296 ファーストリテイリング , ,380 浜松ホトニクス 17 49, 銀行業 (6.3%) 村田製作所 ,622 三菱 UFJフィナンシャルグループ , ,209 キヤノン 29 86, 三井住友フィナンシャルグループ , ,110 輸送用機器 (13.9%) 証券商品先物取引業 (2.5%) デンソー 30 80, ,500 野村ホールディングス ,169 いすゞ自動車 , 保険業 (2.2%) トヨタ自動車 26 91, 第一生命保険 1 94, ,640 日野自動車 ,780 その他金融業 (6.0%) タチエス 25 33, イオンフィナンシャルサービス 43 69, ,971 マツダ ,785 日立キャピタル 24 39, 本田技研工業 ,500 オリックス , ,310 富士重工業 , ,404 三菱 UFJリース 17 60, ,125 精密機器 (0.5%) 不動産業 (5.6%) ニコン ,064 ヒューリック , ,200 タムロン 35 86, 三井不動産 47 83, ,505 その他製品 (2.1%) 住友不動産 41 94, ピジョン 16 63, ,440 サービス業 (7.7%) 電気ガス業 (-%) カカクコム 18 52, ,091 東京瓦斯 , ディーエヌエー 25 72, 陸運業 (-%) オリエンタルランド , ,680 東日本旅客鉄道 16 87, サイバーエージェント , ,350 情報通信業 (4.7%) 楽天 ,909 ヤフー , 伊藤忠テクノソリューションズ , 千株千円千株千円 KDDI , ,700 合計株数金額 4,133 4,075,606 3,399 5,916,600 ソフトバンク , ,060 銘柄数 < 比率 > 62 銘柄 <96.5%> 44 銘柄 <97.1%> 業種銘柄欄の ( ) 内は当期末の国内株式評価総額に対する各業種の比率合計欄の< > 内は各期末の純資産総額に対する評価額の比率各比率は小数第 2 位を四捨五入株数の合計および評価額の単位未満は切捨ててあります投資信託財産の構成項目当期末評価額比率千円 % 株式 5,916, コールローン等その他 507, 投資信託財産総額 6,423,

8 資産負債元本および基準価額の状況 (2012 年 12 月 10 日現在 ) (2013 年 12 月 10 日現在 ) 項目前期末当期末 (A) 資産 4,484,014,046 円 6,423,602,079 円コールローン等 262,707, ,087,855 株式 ( 評価額 ) 4,075,606,600 5,916,600,500 未収入金 142,449, ,348,311 未収配当金 3,250,000 3,565,000 未収利息 (B) 負債 260,808, ,708,888 未払金 161,670, ,847,181 未払収益分配金 59,669,050 72,601,553 未払解約金 1,977,009 28,411,997 未払信託報酬 37,492,315 51,848,157 (C) 純資産総額 (A-B) 4,223,205,559 6,092,893,191 元本 11,933,810,062 10,371,650,470 次期繰越損益金 7,710,604,503 4,278,757,279 (D) 受益権総口数 11,933,810,062 口 10,371,650,470 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 3,539 円 5,875 円 -7- 日本株オープン新潮流損益の状況 ( 前期 2011 年 12 月 13 日から2012 年 12 月 10 日まで ) ( 当期 2012 年 12 月 11 日から2013 年 12 月 10 日まで ) 項目前期当期 (A) 配当等収益 89,228,938 円 84,928,983 円受取配当金 88,840,671 84,833,495 受取利息 169,271 87,952 その他収益金 218,996 7,536 (B) 有価証券売買損益 228,967,972 2,492,179,661 売買益 550,666,975 2,773,241,892 売買損 321,699, ,062,231 (C) 信託報酬等 78,586,129 97,936,256 (D) 当期損益金 (A+B+C) 239,610,781 2,479,172,388 (E) 前期繰越損益金 5,244,312,228 4,368,389,911 (F) 追加信託差損益金 2,646,234,006 2,316,938,203 ( 配当等相当額 ) (247,660,952) (221,226,659 ) ( 売買損益相当額 ) ( 2,893,894,958) ( 2,538,164,862 ) (G) 計 (D+E+F) 7,650,935,453 4,206,155,726 (H) 収益分配金 59,669,050 72,601,553 次期繰越損益金 (G+H) 7,710,604,503 4,278,757,279 追加信託差損益金 2,646,234,006 2,316,938,203 ( 配当等相当額 ) (247,660,952) (221,226,659 ) ( 売買損益相当額 ) ( 2,893,894,958) ( 2,538,164,862 ) 分配準備積立金 882,217, ,988,200 繰越損益金 5,946,588,263 2,732,807,276 信託報酬等には消費税相当額を含めて表示しております追加信託差損益金とは追加設定をした金額のうち元本を上下する額を処理する項目で配当等相当額と売買損益相当額にわかれます注記事項 ( 運用報告書作成時点では監査未了です ) 信託財産に係る期首元本額期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額期首元本額 11,933,810,062 円期中追加設定元本額 80,461,819 円期中一部解約元本額 1,642,621,411 円分配金の計算過程計算期間末における費用控除後の配当等収益 (81,697,087 円 ) 費用控除後繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0 円 ) 信託約款に定める収益調整金 ( 221,226,659 円 ) 及び分配準備積立金 ( 761,892,666 円 ) より分配対象収益は 1,064,816,412 円 (1 万口当たり1, 円 ) でありうち72,601,553 円 (1 万口当たり70 円 ) を分配しております収益分配金の明細表紙をご覧ください <お知らせ> 1. 投資信託約款の変更信託期間を5 年延長し信託終了日を2019 年 12 月 10 日としました (2013 年 9 月 9 日適用 ) 年 1 月 1 日から 2013 年 12 月 31 日までの間普通分配金並びに解約時または償還時の差益に対し所得税 7% に 2.1% の率を乗じた復興特別所得税が付加され %( 所得税および復興特別所得税 7.147% 並びに地方税 3%( 法人受益者は 7.147% の源泉徴収が行われます )) の税率が適用されますなお 2014 年 1 月 1 日から税率が % になる予定です復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましてはお申し出いただければ再度送付させていただきますのでその旨を販売会社までお申し出ください税法が改正された場合等には上記内容が変更になる場合があります

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま 252629 当ファンドの仕組みは次の通りです追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします

最近 5 期の運用実績 日本株オープン新潮流 決 算 期 基準価額東証株価指数株式組入株式先物税込み期中期中純 ( 分配落 ) (TOPIX) 比率比率分配金騰落率騰落率 資 産 円 円 % ポイント % % % 百万円 10 期 (2009 年 12 月 10 日 ) 3,

最近 5 期の運用実績日本株オープン新潮流決算期基準価額東証株価指数株式組入株式先物税込み期中期中純 ( 分配落 ) (TOPIX) 比率比率分配金騰落率騰落率資産円円 % ポイント % % % 百万円 10 期 (2009 年 12 月 10 日 ) 3,