HSBC GIF グローバルエマージングマーケッツローカルデット 1 の状況 (2017 年 2 月 28 日現在 ) 通貨別構成比率 2 シンガポールドル 2.7% その他 8.5% ハンガリーフォリント 3.6% 韓国ウォン 4.2% インドルピー 4.9% メキシコペソ 11.2% ト

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ともみおおふさ
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基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 400 12,000 10,000 8,000 6,000 320 240 160 80 * 4,000 0 08/2/26 09/2/26 10/2/26 11/2/26 12/2/26 13/2/26 14/2/26 15/2/26 16/2/26 17/2/26 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 )

1 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14, ,000 10,000 8,000 6, * 4, /2/26 09/2/26 10/2/26 11/2/26 12/2/26 13/2/26 14/2/26 15/2/26 16/2/26 17/2/26 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.842% 程度 ) 控除後のものです分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものです将来の分配金は運用状況によって変化します商品概要期間別騰落率 ( 税引前 ) 愛称エマボン毎月 1ヶ月 1.3% 商品分類 3ヶ月 5.7% 設定日 2008 年 2 月 26 日 6ヶ月 8.4% 信託期間設定日から2018 年 2 月 15 日まで 12ヶ月 7.2% 決算日原則毎月 15 日 36ヶ月 0.0% 信託報酬税込年 1.842% 程度設定来 -4.2% 基準価額等 (2017 年 2 月 28 日現在 ) 1 万口当たり基準価額 ( 円 ) 4,880 設定来高値 (2008 年 8 月 7 日 ) 10,222 設定来安値 (2016 年 6 月 28 日 ) 4,445 純資産総額 ( 億円 ) 8.4 * 基準価額は信託報酬控除後のものです税引前分配金の推移 (1 万口当たり ) 信託財産の構成 (2017 年 2 月 28 日現在 ) 決算期分配金 ( 円 ) 第 97 期 (16 年 3 月 15 日 ) 20 第 98 期 (16 年 4 月 15 日 ) 20 第 99 期 (16 年 5 月 16 日 ) 20 第 100 期 (16 年 6 月 15 日 ) 20 第 101 期 (16 年 7 月 15 日 ) 20 第 102 期 (16 年 8 月 15 日 ) 20 第 103 期 (16 年 9 月 15 日 ) 20 第 104 期 (16 年 10 月 17 日 ) 20 第 105 期 (16 年 11 月 15 日 ) 20 第 106 期 (16 年 12 月 15 日 ) 20 第 107 期 (17 年 1 月 16 日 ) 20 第 108 期 (17 年 2 月 15 日 ) 20 設定来累計 4,180 * 将来の分配金は運用状況によって変化します分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります * * 基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したものとして計算しています ETF 0.8% キャッシュ等 1.4% HSBC GIF EMD J1M2 97.9% 表示単位未満を四捨五入しているため合計が 100% にならない場合があります 1/8

2 HSBC GIF グローバルエマージングマーケッツローカルデット 1 の状況 (2017 年 2 月 28 日現在 ) 通貨別構成比率 2 シンガポールドル 2.7% その他 8.5% ハンガリーフォリント 3.6% 韓国ウォン 4.2% インドルピー 4.9% メキシコペソ 11.2% トルコリラ 7.9% ブラジルレアル 7.5% 人民元 5.0% コロンビアペソ 5.3% ロシアルーブル 7.3% タイバーツ 5.7% ポーランドズロチ 7.0% 南アフリカランド 5.9% インドネシアルピア 6.7% マレーシアリンギ 6.5% 格付別構成比率 3 ポートフォリオの特性値債券銘柄数 74 銘柄平均格付 3 平均残存期間 2 BBB+ 3.2 年平均デュレーション年平均最終利回り % BB 格 29.5% AA 格 24.2% BBB 格 A 格 26.9% 19.4% 債券組入上位銘柄順位銘柄名通貨格付 3 比率 1 US TREASURY BILL 17/5/18 0% ( 米国 ) 米ドル AA+ 9.6% 2 MEX BONOS DESARR FIX RT 18/12/13 8.5% ( メキシコ ) メキシコペソ A 6.5% 3 BRAZIL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17/7/1 0% ( ブラジル ) ブラジルレアル BB 6.4% 4 US TREASURY BILL 17/4/27 0% ( 米国 ) 米ドル AA+ 5.8% 5 TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21/2/ % ( トルコ ) トルコ BB+ 4.3% 6 MEX BONOS DESARR FIX RT 21/6/10 6.5% ( メキシコ ) メキシコペソ A 4.0% 7 US TREASURY BILL 17/3/16 0% ( 米国 ) 米ドル AA+ 3.3% 8 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 26/12/ % ( 南アフリカ ) 南アフリカランド BBB 3.1% 9 INDONESIA GOVERNMENT 24/3/ % ( インドネシア ) インドネシアルピア BB+ 2.4% 10 BRAZIL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22/8/15 6% ( ブラジル ) ブラジルレアル BB 1.9% * 表示単位未満を四捨五入しているため合計が100% にならない場合があります 1 すべてのクラスを合算しています 2 キャッシュ為替取引等すべて合算してHSBC グローバルアセットマネジメント ( 米国 ) インクが計算しています 3 保有債券の格付についてはスタンダード & プアーズ (S&P) を基本に債券格付長期債格付発行体格付の順に採用しています (S&P の格付がない場合はムーディーズの格付を使用 ) 2/8

3 <ご参考 > 投資対象国地域の国債利回りと為替レート 5 年国債利回り 4 為替レート ( 対円 ) 2017/1/ /2/27 変化幅 2017/1/ /2/28 変化率米国 1.94% 1.87% -0.07% 米ドル % 香港 1.59% 1.45% -0.15% 香港ドル % フィリピン 3.96% 3.93% -0.04% フィリピンペソ % ブラジル 10.63% 10.06% -0.57% ブラジルレアル % 南アフリカ 8.25% 7.94% -0.32% 南アフリカランド % インドネシア 7.26% 7.27% 0.01% インドネシアルピア % メキシコ 7.13% 7.04% -0.09% メキシコペソ % インド 6.54% 6.97% 0.43% インドルピー % 中国 3.04% 3.00% -0.03% 人民元 % 台湾 0.84% 0.81% -0.03% 台湾ドル % ロシア 8.15% 8.44% 0.29% ロシアルーブル % ポーランド 3.17% 3.12% -0.05% ポーランドズロチ % トルコ 10.91% 10.70% -0.21% トルコリラ % タイ 2.28% 2.18% -0.09% タイバーツ % マレーシア 3.63% 3.70% 0.08% マレーシアリンギ % 4 現地通貨建て 5 100インドネシアルピア / 円 * 表示単位未満を四捨五入 * 表示単位未満を四捨五入出所 : トムソンロイター出所 : 投資信託協会市場動向 2 月の新興国債券は前月に続き堅調な展開となりました世界的なリスク選好度の高まり米国債券利回りの上昇一服などから新興国債券市場に資金が流入しました国地域別にはブラジル南アフリカなどで債券価格が上昇 ( 利回りは低下 ) した一方インドの債券は下落 ( 利回りは上昇 ) しましたインドはインド準備銀行 ( 中央銀行 ) が金融政策決定会合で政策スタンスを緩和から中立に変更したことがマイナス要因となりました主要投資対象国地域の通貨は対円ではメキシコペソ南アフリカランドトルコリラなどが上昇した一方ポーランドズロチフィリピンペソマレーシアリンギなどが下落しました運用状況 2 月末の当ファンドの基準価額は前月末比 +1.3% となりました当ファンドの主要投資対象である HSBC GIF グローバルエマージングマーケッツローカルデットの運用においてはトルコ及びブラジルの債券及び通貨のオーバーウェイトが特に奏功しました今後の見通しおよび投資戦略新興国債券市場は米国トランプ政権の政策を巡る不透明感から当面は不安定な動きとなる可能性がありますトランプ政権の動向を引き続き注視していきます新興国債券市場が魅力的な資産クラスであるとの当社の見方に変わりはありません 2017 年の新興国債券市場は堅調な経済成長インフレの収束財政収支の改善外国からの直接投資の流入などファンダメンタルズの改善が支援要因になると当社では見ていますまた先進国と比べて割安なバリュエーションにも注目しています当ファンドの主要投資対象である HSBC GIF グローバルエマージングマーケッツローカルデットの運用においては投資対象市場の相対価値と利回り水準に焦点を当て選別的にポートフォリオを構築していきます原則として債券利回りの月間変動幅は基準日の前営業日の数値を為替レートの月間騰落率は基準日の数値をもとに算出しています将来の市場環境の変動等により当該運用方針が変更される場合があります 3/8

当ファンドの特色主として米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人 * の投資信託証券への投資を通じて主に新興国の債券等に投資することにより信託財産の中長期的な成長を目指します * ファンド名は HSBC グローバルインベストメントファンド - グローバルエマージングマーケッツローカルデット - クラス J1M2 です ( 以下 HSBC GIF EMD J1M2 といいます

4 当ファンドの特色主として米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人 * の投資信託証券への投資を通じて主に新興国の債券等に投資することにより信託財産の中長期的な成長を目指します * ファンド名は HSBC グローバルインベストメントファンド - グローバルエマージングマーケッツローカルデット - クラス J1M2 です ( 以下 HSBC GIF EMD J1M2 といいますなおファンド名は変更される場合があります ) 1. 新興国債券および金融派生商品へ実質的に投資します HSBC GIF EMD J1M2 は新興国の政府政府機関国際機関が発行あるいは保証する債券もしくは新興国の企業が発行する債券等 ( 新興国債券といいます ) および金融派生商品 ( デリバティブ ) に投資を行う投資信託証券です主として現地通貨建債券に投資しますまた先進国通貨建債券にも投資します新興国債券を主要投資対象とする ETF( 上場投資信託 ) にも投資します外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行いません 2. HSBC GIF EMD J1M2 の運用は HSBC グローバルアセットマネジメント内の運用会社が行います投資プロセス * ストレステストとは金融市場に不測の事態が生じた場合に備えて行うリスク管理手法のことです HSBC グローバルアセットマネジメントに加え HSBC グループ内の情報ソースを活用します 3. 年 12 回の決算時に分配方針に基づき分配を行います決算日は毎月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) です市況動向やファンドの資金動向等によっては上記のような運用ができないことがあります 4/8

5 < 収益分配金に関する留意事項 > 分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託で分配金が支払われるイメージ投資信託の純資産分配金分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合前期決算日から基準価額が上昇した場合前期決算日から基準価額が下落した場合 10,500 円 *500 円 (3+4) 10,550 円期中収益 (1+2) 50 円 *50 円分配金 100 円 10,450 円 *450 円 (3+4) 10,500 円 *500 円 (3+4) 10,400 円配当等収益 120 円 *80 円分配金 100 円 10,300 円 *420 円 (3+4) 前期決算日 * 分配対象額 500 円当期決算日 ( 分配前 ) *50 円を取崩し当期決算日 ( 分配後 ) * 分配対象額 450 円前期決算日 * 分配対象額 500 円当期決算日 ( 分配前 ) *80 円を取崩し当期決算日 ( 分配後 ) * 分配対象額 420 円 ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および 2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに 3 分配準備積立金および 4 収益調整金です分配金は分配方針に基づき分配対象額から支払われます上記はイメージ図であり実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合普通分配金投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされその金額だけ個別元本が減少しますまた元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります投資者の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本普通分配金 : 当初個別元本 ( 投資者のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です元本払戻金 : 当初個別元本を下回る部分からの分配金です分配後の投資者の個別元本は元本払戻金 ( 特別分配金 ) の額だけ減少します ( 特別分配金 ) ( 注 ) 普通分配金に対する課税については投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご参照ください 5/8

6 当ファンドの主なリスク投資信託は元本保証のない金融商品ですまた投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください当ファンドは主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので組入有価証券の価格変動あるいは外国為替の相場変動次第では当ファンドの基準価額が下落し投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します金利変動リスク信用リスク為替変動リスク流動性リスクカントリーリスクデリバティブ取引のリスク債券価格は市場金利の変動等の影響を受けます一般的に金利が上昇すると債券価格は下落しますなおその価格変動は債券の種類償還までの残存期間発行条件等により異なります債券価格は発行体の信用力の影響を受けます債券等への投資を行う場合には発行体のデフォルト ( 債務不履行 ) により投資資金が回収できなくなることや支払遅延等が発生する場合があります外貨建資産の円換算価値は当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には機動的に有価証券等を売買できないことがあります投資対象国地域において政治経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合または資本取引等に関する規制や税制の変更新たな規制が設けられた場合には基準価額が影響を受けることや投資方針に沿った運用が困難になることがあります新興国市場は一般的に先進諸国の市場に比べ市場規模が小さいことなどから上記の各リスクが大きくなる傾向があります通貨や金利の先渡しオプションおよびスワップなどのデリバティブ取引は流動性を欠く可能性やデリバティブ取引の相手方による不履行によりファンドが損失を被るリスクを有しています基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません上記のリスクをご理解いただき投資の判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます留意点当資料は HSBC 投信株式会社が作成した販売用資料です当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが情報の正確性完全性を保証するものではありません当資料の記載内容等は作成時点のものであり今後変更されることがありますまたデータ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり将来の成果を示唆するものではありません投資信託はリスクを含む商品であり主に値動きのある有価証券 ( 外国証券には為替リスクもあります ) に投資しますので基準価額は組入有価証券の値動き為替変動による影響を受けますしたがいまして元本が保証されるものではありません投資信託の運用成果 ( 損益 ) はすべて投資者の皆さまに帰属します投資信託は預金または保険契約ではなく預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた登録金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません当ファンドの購入のお申込みに関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( クーリングオフ ) の適用はありません購入のお申込みにあたりましては投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および契約締結前交付書面 ( 目論見書補完書面等 ) を販売会社からお受取りの上十分にその内容をご確認いただきご自身でご判断ください委託会社その他関係法人委託会社 : HSBC 投信株式会社 < 照会先 > 電話番号 ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページ受託会社 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社販売会社 : 委託会社の < 照会先 > でご確認いただけます販売会社固有情報 ( 金融商品取引業者 ( 登録番号 ) 加入協会等 ) については当資料内お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求はをご覧ください販売会社は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の提供場所になります 6/8

7 お申込みに関する要項お申込みメモ購入単位販売会社が個別に定める単位とします購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額換金単位販売会社が個別に定める単位とします換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額換金代金原則として換金申込受付日から起算して8 営業日目以降に販売会社でお支払いします換金制限信託財産の資金管理を円滑に行うため大口換金には制限を設ける場合があります購入換金の申込受付の中止及び取消し取引所における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは委託会社は購入換金の申込受付の中止及び取消しを行う場合があります信託期間 2008 年 2 月 26 日 ( 信託設定日 ) から 2018 年 2 月 15 日 ( 償還日 ) まで繰上償還主要投資対象とする投資信託証券が国内規制上の要件に適合しないこととなる場合または存続しないこととなる場合には信託を終了しますまたファンドの純資産総額が 10 億円を下回った場合等には信託を終了させる場合があります決算日毎月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配課税関係申込受付不可日年 12 回の決算時に収益分配方針に基づき分配しますただし分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります分配金の受取方法により分配金を受取る一般コースと分配金を再投資する自動けいぞく投資コースの 2 つのコースがあります課税上は株式投資信託として取り扱われます原則として収益分配金換金時及び償還時の差益に対して課税されます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です益金不算入制度配当控除の適用はありません日本国内の営業日であってもルクセンブルグの銀行休業日ロンドン証券取引所の休場日ニューヨーク証券取引所の休場日コロンブスデーベテランズデー ( 米国の休日 ) のいずれかに該当する場合には購入及び換金の申込受付は行いませんその他基準価額 (1 万口当たり ) は翌日の日本経済新聞朝刊にエマボン毎月の略称で掲載されます当ファンドの費用購入時手数料投資者が直接的に負担する費用購入金額に 3.24%( 税抜 3.00%) を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします信託財産留保額換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.40% の率を乗じて得た額 ( 換金時 ) 投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他費用手数料ファンドの日々の純資産総額に対して年 1.242%( 税抜年 1.15%) 運用管理費用は毎日計算され毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます実質的な負担 : 年 1.842%( 税抜年 1.75%) 程度ファンドの保有期間中その都度ファンドから支払われます有価証券売買委託手数料 / 保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用 / 信託財産に関する租税信託事務処理に要する費用等振替制度に係る費用 / 印刷業者等に支払う法定書類の作成印刷交付及び届出に係る費用 / 監査法人等に支払う監査報酬等 ( 純資産総額に対し上限年 0.20% として毎日計算されます ) 投資先投資信託証券における売買に係る手数料租税カストディーフィー監査報酬等その他費用手数料は運用状況等により変動するため事前に上限額等を表記できません当ファンドの費用の総額については投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため表記できません金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 308 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 7/8

8 お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は ( 商号金融商品取引業者の登録番号加入協会の順に表示証券銀行保険毎五十音順 2017 年 3 月 22 日現在 ) 金融商品取引業者名金融商品取引業者登録金融機関登録番号岩井コスモ証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 15 号株式会社 SBI 証券関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号キャピタルパートナーズ証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 62 号静岡東海証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 8 号株式会社証券ジャパン関東財務局長 ( 金商 ) 第 170 号髙木証券株式会社近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号中銀証券株式会社中国財務局長 ( 金商 ) 第 6 号東海東京証券株式会社東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号ばんせい証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 148 号フィデリティ証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号マネックス証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号楽天証券株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号ザホンコンアンドシャンハイバンキングコーポレイションリミテッド関東財務局長 ( 登金 ) 第 105 号日本証券業協会一投般資社顧団問法業人協日会本一先般物社取団引法業人協金会融金一融般商社品団取法引人業第協二会種 * 現在中銀証券株式会社ザホンコンアンドシャンハイバンキングコーポレイションリミテッドでは新規のお取扱いをしておりません 8/8

HSBC GIF グローバルエマージングマーケッツローカルデット 1 の状況 (2017 年 1 月 31 日現在 ) 通貨別構成比率 2 シンガポールドル 2.9% その他 8.3% ハンガリーフォリント 3.6% インドルピー 4.0% 人民元 4.8% 韓国ウォン 5.0% コロンビア

HSBC GIF グローバルエマージングマーケッツローカルデット 1 の状況 (2017 年 1 月 31 日現在 ) 通貨別構成比率 2 シンガポールドル 2.9% その他 8.3% ハンガリーフォリント 3.6% インドルピー 4.0% 人民元 4.8% 韓国ウォン 5.0% コロンビア基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 400 12,000 10,000 8,000 6,000 320 240 160 80 * 4,000 08/2/26 09/2/26 10/2/26 11/2/26 12/2/26 13/2/26 14/2/26 15/2/26 16/2/26 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 )