月報 HSBC ユーロランド中小型株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式作成基準日 :2019 年 1 月 31 日基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17, , ,500 10, ,500 14/3/25 14/9/25 15/3

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はるまさたけくま
4 years ago
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基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17,500 6 15,000 4 12,500 10,000 2 7,500 14/3/25 14/9/25 15/3/25 15/9/25 16/3/25 16/9/25 17/3/25 17/9/25 18/3/25 18/9/25 * 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 )

1 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17, , ,500 10, ,500 14/3/25 14/9/25 15/3/25 15/9/25 16/3/25 16/9/25 17/3/25 17/9/25 18/3/25 18/9/25 * 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.942% 程度 ) 控除後のものです分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものです将来の分配金は運用状況によって変化します商品概要期間別騰落率 ( 税引前 ) 商品分類 1ヶ月設定日 2014 年 3 月 25 日 3ヶ月信託期間設定日から2019 年 2 月 20 日まで 6ヶ月決算日原則 2 月 20 日 / 年 1 回決算 12ヶ月信託報酬税込年 1.942% 程度 36ヶ月設定来 9.0% -3.7% -15.7% -21.7% 11.4% 14.5% * 基準価額の騰落率は税引前分配金を再基準価額等 (2019 年 1 月 31 日現在 ) 投資したものとして計算しています 1 万口当たり基準価額 ( 円 ) 10,998 設定来高値 (2018 年 1 月 23 日 ) 14,848 信託財産の構成 (2019 年 1 月 31 日現在 ) 設定来安値 (2016 年 6 月 28 日 ) 8,105 純資産総額 ( 億円 ) 1.0 * 基準価額は信託報酬控除後のものです 0 税引前分配金の推移 (1 万口当たり ) 決算期分配金 ( 円 ) 第 1 期 (15 年 2 月 20 日 ) 200 第 2 期 (16 年 2 月 22 日 ) 0 第 3 期 (17 年 2 月 20 日 ) 0 第 4 期 (18 年 2 月 20 日 ) 300 設定来累計 500 * 将来の分配金は運用状況によって変化します分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがありますキャッシュ等 100.0% 当ファンドは 2019 年 2 月 20 日をもって満期償還となり 1 月中は信託財産の現金化を進めました当ファンドのは今回が最終号となりますこれまで永らくご愛顧頂きありがとうございました心より厚く御礼申し上げます 1/5

2 主としてユーロ建てのルクセンブルグ籍証券投資法人 *1 の投資信託証券への投資を通じてユーロ圏 *2 の中小型株式等に投資することにより信託財産の中長期的な成長を目指します * 1 ファンド名は HSBC グローバルインベストメントファンド - ユーロランドエクイティスモーラーカンパニーズ - クラス XC です ( 以下 HSBC GIF ユーロランド中小型株式といいます ) * 2 欧州連合に加盟し通貨ユーロを導入している諸国で形成される経済圏ユーロランドともいいますユーロ圏の中小型株式等に投資します HSBC GIF ユーロランド中小型株式および ETF( 上場投資信託 ) への投資を通じて以下の株式等に投資します投資対象企業投資対象有価証券ユーロ圏に属する国の企業ユーロ圏における事業活動がかなりの部分を占める企業投資対象企業の株式投資対象企業の ADR( 米国預託証書 ) や GDR( グローバル預託証書 ) 等預託証書とはある国の会社の株式を海外でも流通させるために当該株式を銀行等に預託しその見合いに海外で発行される証券のことをいいます HSBC GIF ユーロランド中小型株式の投資比率を高位に保つことを基本に運用を行います同ファンドは主にユーロ圏の中小型株式に分散投資します ETF の組入れは低位とします外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません HSBC GIF ユーロランド中小型株式の運用は HSBC グローバルアセットマネジメント内の運用会社が行います HSBC グローバルアセットマネジメントに加え HSBC グループ内の情報ソースを活用します市況動向やファンドの資金動向等によっては上記のような運用ができないことがあります < 分配金に関する留意点 > 分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です 2/5

3 当ファンドの主なリスク投資信託は元本保証のない金融商品ですまた投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください当ファンドは主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので組入有価証券の価格変動あるいは外国為替の相場変動次第では当ファンドの基準価額が下落し投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあります当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します株価変動リスク信用リスク為替変動リスク流動性リスクカントリーリスク株価は政治経済情勢発行企業の業績市場の需給等を反映して変動します株価は短期的または長期的に大きく下落することがあります株式市場には株価の上昇と下落の波があり現時点で価格が上昇傾向であってもその傾向が今後も継続する保証はありません株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安倒産等に陥った場合には投資資金が回収できなくなる可能性があります債券等への投資を行う場合には発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります外貨建資産の円換算価値は当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には機動的に有価証券等を売買できないことがあります投資対象国地域において政治経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合または資本取引等に関する規制や税制の変更新たな規制が設けられた場合には基準価額が影響を受けることや投資方針に沿った運用が困難になることがあります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません上記のリスクをご理解いただき投資の判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます留意点当資料は HSBC 投信株式会社が作成した販売用資料です当資料は信頼に足ると判断した情報に基づき作成しておりますが情報の正確性完全性を保証するものではありません当資料の記載内容等は作成時点のものであり今後変更されることがありますまたデータ等は過去の実績あるいは予想を示したものであり将来の成果を示唆するものではありません投資信託はリスクを含む商品であり主に値動きのある有価証券 ( 外国証券には為替リスクもあります ) に投資しますので基準価額は組入有価証券の値動き為替変動による影響を受けますしたがいまして元本が保証されるものではありません投資信託の運用成果 ( 損益 ) はすべて投資者の皆さまに帰属します投資信託は預金または保険契約ではなく預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた登録金融機関でご購入の投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません当ファンドの購入のお申込みに関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( クーリングオフ ) の適用はありません購入のお申込みにあたりましては投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および契約締結前交付書面 ( 目論見書補完書面等 ) を販売会社からお受取りの上十分にその内容をご確認いただきご自身でご判断ください委託会社その他関係法人委託会社 : HSBC 投信株式会社 < 照会先 > 電話番号 ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページ受託会社 : みずほ信託銀行株式会社販売会社 : 委託会社の < 照会先 > でご確認いただけます販売会社固有情報 ( 金融商品取引業者 ( ( 登録番号 ( ) 加入協会等 ) ) については当資料内販売会社一覧をご覧ください ) については当資料内お申込み投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求はをご覧ください販売会社は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の提供場所になります 3/5

4 お申込みメモ購入単位販売会社が個別に定める単位とします購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額換金単位販売会社が個別に定める単位とします当ファンドの費用お申込みに関する要項換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額換金代金原則として換金申込受付日から起算して 8 営業日目以降に販売会社でお支払いします換金制限信託財産の資金管理を円滑に行うため大口換金には制限を設ける場合があります申込受付不可日購入換金の申込受付の中止および取消し金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 308 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会日本証券業協会日本国内の営業日であってもパリルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合には購入および換金の申込受付は行いません取引所における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは委託会社は購入換金の申込受付の中止及び取消しを行う場合がありますまた主要投資対象とする投資信託証券において売買 ( 設定解約 ) の受付の中止等が行われた場合には購入換金の申込受付の中止および取消しを行う場合があります信託期間 2014 年 3 月 25 日 ( 信託設定日 ) から 2019 年 2 月 20 日 ( 償還日 ) まで繰上償還主要投資対象とする投資信託証券が国内規制上の要件に適合しないこととなる場合または存続しないこととなる場合には信託を終了しますまたファンドの残存口数が 30 億口を下回った場合等には信託を終了させる場合があります決算日毎年 2 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配課税関係年 1 回の決算時に収益分配方針に基づき分配しますただし分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります分配金の受取方法により分配金を受取る一般コースと分配金を再投資する自動けいぞく投資コースの 2 つのコースがあります課税上は株式投資信託として取り扱われます原則として収益分配金換金時および償還時の差益に対して課税されます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です益金不算入制度配当控除の適用はありませんその他基準価額 (1 万口当たり ) は翌日の日本経済新聞朝刊にユーロ中小型の略称で掲載されます購入時手数料信託財産留保額運用管理費用 ( 信託報酬 ) 購入時にご負担いただきます購入金額に 3.78%( 税抜 3.50%) を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.50% の率を乗じて得た額 ( 換金時 ) 年 1.242%( 税抜年 1.15%) 投資者が直接的に負担する費用投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ( 委託会社 ) 税抜年 0.36% ファンドの運用等の対価 ( 販売会社 ) 税抜年 0.75% 商品内容の説明ならびに購入手続き等にかかる費用換金される投資者に換金で生じるコストを一部負担していただくものですファンドの日々の純資産総額に信託報酬率を乗じて計算され毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます分配金換金代金の支払い運用報告書等の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) 税抜年 0.04% 運用財産の管理委託会社からの運用指図の実行等の対価投資対象とする投資信託証券実質的な負担その他費用手数料年 0.70% 程度年 1.942%( 税抜年 1.85%) 程度ファンドの保有期間中その都度ファンドから支払われます投資対象とする投資信託証券の実質投資比率を勘案した運用管理費用投資対象とする投資信託証券の運用管理費用を加味して投資者が実質的に負担する運用管理費用について算出したものです有価証券売買委託手数料 / 保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用 / 信託財産に関する租税信託事務処理に要する費用等振替制度にかかる費用 / 印刷業者等に支払う法定書類の作成印刷交付および届出にかかる費用 / 監査法人等に支払う監査報酬等 ( 純資産総額に対し上限年 0.20% として毎日計算され毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます ) 投資先投資信託証券における売買にかかる手数料租税カストディーフィー監査報酬等その他費用手数料は運用状況等により変動するため事前に料率等を記載することができませんファンドの費用の総額については投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため表記できません 4/5

5 販売会社一覧 ( 商号金融商品取引業者の登録番号加入協会の順に表示証券銀行保険毎五十音順 2019 年 2 月 19 日現在 ) 金融商品取引業者名株式会社 SBI 証券カブドットコム証券株式会社静岡東海証券株式会社髙木証券株式会社マネックス証券株式会社楽天証券株式会社株式会社但馬銀行金融商品取引業者登録金融機関登録番号金一融般商社品団取法引人業第協二会種関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号東海財務局長 ( 金商 ) 第 8 号近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号近畿財務局長 ( 登金 ) 第 14 号日本証券業協会一投般資社顧団問法業人協日会本一先般物社取団引法業人協金会融 5/5

月報 HSBC ブラジルインフラ株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式作成基準日 :2018 年 2 月 28 日基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14, , , , /4/22 11/4/22 12/4/22

月報 HSBC ブラジルインフラ株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式作成基準日 :2018 年 2 月 28 日基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14, , , , /4/22 11/4/22 12/4/22 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 14,000 30 10,000 20 6,000 10 2,000 0 10/4/22 11/4/22 12/4/22 13/4/22 14/4/22 15/4/22 16/4/22 17/4/22 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬 ( 税込年 2.052%) 控除後のものです

月報 HSBC ユーロランド中小型株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2019 年 1 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17, , ,500 10, ,500 14/3/25 14/9/25 15/3

月報 HSBC ユーロランド中小型株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式作成基準日 :2019 年 1 月 31 日基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 17, , ,500 10, ,500 14/3/25 14/9/25 15/3