投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 emaxis 専用サイト emaxis バランス ( 波乗り型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください単位型追加型商品分類

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あつとしおおかわち
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1 クーリングオフの適用について当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません手数料など諸費用について当ファンドの手数料など諸経費の詳細は目論見書をご覧ください購入時手数料 ( 申込手数料 ) はご購入時に負担いただくものですがファンドの保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます ( 例 : 購入時手数料が 3.00%( 税抜 ) の場合 ) 1 年あたりのご負担率は購入時手数料を保有期間に応じて 1 年あたりの料率に引き直したもので購入時手数料保有期間で計算していますファンドによっては換金時に換金時手数料や信託財産留保額をご負担いただく場合がありますその場合も保有期間が長期に及ぶほど 1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます上記の図の手数料率や保有期間は例示ですなお当ファンドの残存期間については目論見書でご確認くださいファンドもしくはお取引形態等によっては購入時手数料がかからない場合があります換金時手数料運用管理費用 ( 信託報酬 ) 信託財産留保額などご購入後にお客さまにご負担をいただきます諸経費の合計額および種類毎の金額については実際のお申込金額保有期間等に応じて異なる場合がありますので表示することができません外貨建て外国投資信託の売買償還等にあたり円貨と外貨を交換する際には外国為替市場の動向をふまえて当行が決定した適用為替相場によるものとします適用為替相場につきましては後記適用為替相場にてご確認ください当ファンドに係る金融商品取引契約の概要株式会社三菱東京 UFJ 銀行はファンドの販売会社として募集の取扱い及び換金の受付分配金償還金のお支払い等販売等に関する事務を行います当ファンドに係る登録金融機関業務のお取り扱い株式会社三菱東京 UFJ 銀行が行う登録金融機関業務は主に金融商品取引法第 33 条の 2 の規定に基づく登録金融機関業務であり当行においてファンドのお取引や保護預りが行われる場合は以下によりますお取引にあたっては保護預り口座振替決済口座外国証券取引口座の開設が必要となりますお取引のご注文をいただいたときは原則としてあらかじめ当該ご注文に係る代金の全部をお預けいただいた上でご注文をお受けいたします目論見書補完書面 ( 投資信託 ) ( この書面は金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面および目論見書の内容をよくお読みくださいご注文いただいたお取引が成立した場合 ( 法令に定める場合を除きます ) には取引報告書をお客さまにお渡しいたします ( 郵送による場合を含みます ) 当ファンドのお取引に係るその他ご留意事項換金に関しては外国投資信託や公社債投資信託 (MMF 等 ) を除き解約請求のほか買取請求に応じる場合がありますファンドにより 1 日当たりの換金金額が制限される場合があります換金により受益権の総口数が一定水準を下回った場合には繰上げ償還される場合があります当行の概要 ( 平成 26 年 11 月 4 日現在 ) 商号等本店所在地資本金設立年月日加入協会当行の苦情処理措置および紛争解決措置対象事業者となっている認定投資者保護団体主な事業当行が行う登録金融機関業務の内容及び方法の概要連絡先適用為替相場株式会社三菱東京 UFJ 銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 5 号東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 1 号 17,119 億円大正 8 年 8 月 15 日日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人証券金融商品あっせん相談センターを利用します一般社団法人全国銀行協会連絡先: 全国銀行協会相談室電話番号または証券金融商品あっせん相談センター連絡先: 電話番号ございません銀行業務登録金融機関業務国債証券等のディーリング業務投資信託受益証券等の窓口販売業務短期有価証券及び短期社債等資産金融型有価証券の売買等私募の取扱い業務金融商品仲介業務店頭デリバティブ取引お取引のある支店にご連絡くださいお取引店の連絡先がご不明な場合は下記までお問い合わせください三菱東京 UFJ 銀行コールセンター ( サービスメニュー 3 2) 通貨適用為替 ( スプレッドの最大幅 ) 米ドル豪ドル当行の定める基準為替レート ± 50 銭当行の定める基準為替レート ± 1 円当該外貨を購入する場合は基準為替レートに上表の金額が +( プラス ) 売却する場合は基準為替レートに上表の金額が -( マイナス ) されます大口取引等につきましては適用為替が異なる場合があります適用為替は将来変更する場合があります ( 改定 )

2 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 emaxis 専用サイト emaxis バランス ( 波乗り型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください単位型追加型商品分類投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度属性区分投資対象地域追加型内外資産複合その他資産年 1 回グローバル ( 日本を含む ) 属性区分の投資対象資産に記載されているその他資産とは投資信託証券 ( 資産複合 ( 株式債券不動産投信 )) です属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています投資形態ファミリーファンド商品分類および属性区分の内容については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( jp/) でご覧いただけます為替ヘッジなし本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧ダウンロードできます本書には約款の主な内容が含まれていますが約款の全文は請求目論見書に掲載されていますファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認しますファンドの財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されています請求目論見書は販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします ( 請求目論見書をご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようお願いいたします ) この目論見書により行う emaxis バランス ( 波乗り型 ) の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2016 年 4 月 25 日に関東財務局長に提出しており 2016 年 4 月 26 日に効力が生じております委託会社 : 三菱 UFJ 国際投信株式会社ファンドの運用の指図等を行います金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 404 号設立年月日 :1985 年 8 月 1 日資本金 :20 億円運用投資信託財産の :12 兆 1,057 億円合計純資産総額 (2016 年 7 月 29 日現在 ) ホームページアドレスお客さま専用フリーダイヤル ( 受付時間 : 営業日の 9:00~17:00) 受託会社 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社ファンドの財産の保管管理等を行います

3 ファンドの目的特色ファンドの目的日本を含む世界各国の株式公社債および不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざしますファンドの特色各マザーファンド等を通じて日本を含む世界各国の株式 (DR( 預託証書 ) を含みます ) 公社債および不動産投資信託証券 ( リート ) に実質的な投資を行います組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等を活用する場合があります DR( 預託証書 ) とは Depositary Receiptの略である国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため現地法に従い発行した代替証券です株式と同様に金融商品取引所等で取引されます資金動向および取引コスト等を勘案し上場投資信託証券に直接投資することがあります < 各マザーファンドの主要投資対象と運用目標 > 主要投資対象運用目標 TOPIX マザーファンド国内株式東証株価指数 (TOPIX) と連動する投資成果をめざして運用を行います外国株式インデックスマザーファンド新興国株式インデックスマザーファンド日本債券インデックスマザーファンド外国債券インデックスマザーファンド新興国債券インデックスマザーファンド東証 REIT 指数マザーファンド MUAM G-REIT マザーファンド先進国株式新興国株式国内債券先進国債券新興国債券国内不動産投資信託証券先進国不動産投資信託証券 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス )( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います MSCI エマージングマーケットインデックス ( 円換算ベース ) と連動した投資成果をめざして運用を行います NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行いますシティグループ世界国債インデックスシティ世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ( 除く日本円換算ベース ) と連動する投資 ) る投資成果をめざして運用を行います JP モルガン GBI EM グローバルダイバーシファイド ( 円換算ベース ) に連動する投資成果をめざして運用を行います東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います S&P 先進国 REIT インデックス ( 除く日本配当込み円換算ベース ) に連動する投資成果をめざして運用を行います < 各マザーファンドの運用プロセス > 上記の運用プロセスは変更される場合がありますまた市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります運用担当者に係る事項については委託会社のホームページ ( でご覧いただけます 1

4 国内株式先進国株式新興国株式および国内債券への投資にあたってはトレンドフォロー戦略を活用し機動的に資金を配分します < 基本投資割合 > 上記は当戦略の目的であり将来の運用状況成果等を示唆保証するものではありません例えば市場のトレンドが反転を繰り返すような場合には当戦略の効果が出ないあるいは逆効果となることがあります Ⅰ. 過去の国内債券の運用成績が好調だった場合 ( トレンドフォロー戦略資産配分例 ) Ⅱ. 過去の国内株式と先進国株式の運用成績が好調だった場合 2

5 < 戦略のプロセス > 1トレンドフォロー戦略の活用部分を25ユニットに均等分割し毎営業日 1ユニットずつ資産の入替えを行いますイメージ1 2 資産の入替えにあたってはトレンドフォロー戦略の対象とする 4 資産の過去 25 営業日間騰落率を測定し最も良い運用成績を記録した資産を選定しますイメージ 2 3

3 選定した資産は買付け後 25 営業日間保有しますまた保有期間の終了した資産は売却し同様の選定方法を用いて資産の入替えを行います保有期間の終了した資産と新たに選定された資産が同一の場合は 25 営業日間継続保有しますイメージ 3 上記はトレンドフォロー戦略の基本的なプロセスとイメージを示したものであり

6 3 選定した資産は買付け後 25 営業日間保有しますまた保有期間の終了した資産は売却し同様の選定方法を用いて資産の入替えを行います保有期間の終了した資産と新たに選定された資産が同一の場合は 25 営業日間継続保有しますイメージ 3 上記はトレンドフォロー戦略の基本的なプロセスとイメージを示したものであり実際の運用においては資産の時価変動の影響によって生じる組入比率の変化の調節と合わせて資産の入替えを行います各市場の休業日や市況動向および資金動向等により上記のような運用が行えない場合があります本戦略は各資産の過去の騰落率をもとに投資判断を行いますが将来の運用状況成果等を示唆保証するものではありません原則として為替ヘッジは行いません為替ヘッジを行わないため為替相場の変動による影響を受けます 4

ファンドの仕組み運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて日本を含む世界各国の株式公社債および不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います主な投資制限株式株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の60% 以下とします株式の一銘柄制限同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません外貨建資産外貨建資産への実質投資割合に制限を設けませんデリバティブ

7 ファンドの仕組み運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて日本を含む世界各国の株式公社債および不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います主な投資制限株式株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の60% 以下とします株式の一銘柄制限同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません外貨建資産外貨建資産への実質投資割合に制限を設けませんデリバティブデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません分配方針年 1 回の決算時 (1 月 26 日 ( 休業日の場合は翌営業日 )) に分配を行います分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定します分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがありますまた将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません市況動向および資金動向等により上記のような運用が行えない場合があります 5

8 指数について東証株価指数 (TOPIX) とは東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数でわが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です TOPIX に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します東京証券取引所は TOPIX の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX の算出もしくは公表の停止または TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されています MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス )( 円換算ベース ) は MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス )( 米ドルベース ) をもとに委託会社が計算したものですまた MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス ) に対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックスとは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されています MSCI エマージングマーケットインデックス ( 円換算ベース ) は MSCI エマージングマーケットインデックス ( 米ドルベース ) をもとに委託会社が計算したものですまた MSCI エマージングマーケットインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI 総合とは野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで国債の他地方債政府保証債金融債事業債および円建外債等で構成されておりポートフォリオの投資収益率利回りクーポンデュレーション等の各指標が日々公表されます NOMURA-BPI 総合は野村證券株式会社の知的財産であり当ファンドの運用成果に関し野村證券株式会社は一切関係ありませんシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) は Citigroup Index LLC により開発算出および公表されている日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスですシティ世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) とはシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) をもとに委託会社が計算したものです JP モルガン GBI EM グローバルダイバーシファイドとは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが算出し公表している指数で現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです現地通貨建てのエマージング債のうち投資規制の有無や発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています JP モルガン GBI EM グローバルダイバーシファイド ( 円換算ベース ) とは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが算出し公表している JP モルガン G BI EM グローバルダイバーシファイド ( ドルベース ) をもとに委託会社が計算したものです当指数の著作権は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属します東証 REIT 指数 ( 配当込み ) とは東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証 REIT 指数に分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です東証 REIT 指数の商標に関する著作権知的所有権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します東京証券取引所は東証 REIT 指数の内容の変更公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています東京証券取引所は東証 REIT 指数の指数値の算出または公表の誤謬遅延または中断に対して責任を負いません S&P 先進国 REIT インデックスとは S&P ダウジョーンズインデックス LLC が有する S&P グローバル株価指数の採用銘柄の中から不動産投資信託 (REIT) 及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です S&P 先進国 REIT インデックス ( 除く日本配当込み円換算ベース ) は S&P 先進国 REIT インデックス ( 除く日本配当込み ) をもとに委託会社が計算したものです S&P 先進国 REIT インデックスは S&P Dow Jones Indices LLC( SPDJI ) の商品でありこれを利用するライセンスが三菱 UFJ 国際投信株式会社に付与されています Standard & Poor s および S&P は Standard & Poor s Financial Services LLC( S&P ) の登録商標で Dow Jones は Dow Jones Trademark Holdings LLC( Dow Jones ) の登録商標でありこれらの商標を利用するライセンスが SPDJI に特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱 UFJ 国際投信株式会社にそれぞれ付与されています当ファンドは SPDJI Dow Jones S&P またはそれぞれの関連会社によってスポンサー保証販売または販売促進されているものではなくこれら関係者のいずれもかかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず S&P 先進国 REIT インデックスの誤り欠落または中断に対して一切の責任も負いません 6

9 投資リスク基準価額の変動要因ファンドの基準価額は組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますがこれらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります投資信託は預貯金と異なりますファンドの基準価額の変動要因として主に以下のリスクがあります価格変動リスク為替変動リスク信用リスク流動性リスクカントリーリスク一般に株式の価格は個々の企業の活動や業績市場経済の状況等を反映して変動し公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動しまた不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するためファンドはその影響を受け組入株式や組入公社債組入不動産投資信託証券の価格の下落は基準価額の下落要因となります組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いませんので為替変動の影響を大きく受けます組入有価証券等の発行者や取引先等の経営財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることまたは利払い償還金の支払いが滞ることがあります有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性がありますまた不動産投資信託証券は株式と比べ市場規模が小さく一般的に取引量も少ないため流動性リスクも高い傾向にあります新興国への投資は先進国への投資を行う場合に比べ投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更資産凍結を含む重大な規制の導入政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより価格変動為替変動信用流動性の各リスクが大きくなる可能性がありますその他の留意点ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません収益分配は計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります投資者の購入価額によっては収益分配金の一部または全部が実質的な元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です収益分配金の支払いは信託財産から行われますしたがって純資産総額の減少基準価額の下落要因となりますファンドはファミリーファンド方式により運用を行いますそのためファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などにはファンドの基準価額に影響する場合がありますリスクの管理体制ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていますまた定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等においてそれらの状況の報告を行うほか必要に応じて改善策を審議しています 7

10 代表的な資産クラスとの騰落率の比較等下記のグラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものですファンドの年間騰落率および基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較ファンドの年間騰落率は 2012 年 10 月 ~2016 年 7 月です (2011 年 8 月末 ~2016 年 7 月末 ) 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 2011 年 10 月末 ~2016 年 7 月末ですファンドの年間騰落率は 2012 年 10 月 ~2016 年 7 月です (%) (%) 22, ,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 ファンドの年間騰落率 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 分配金再投資 )( 左目盛 ) 8,000 '11/08 '12/08 '13/08 '14/08 '15/ ( 注 ) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません最大値最小値平均値ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債基準価額 ( 分配金再投資 ) は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとして計算しており実際の基準価額とは異なる場合があります年間騰落率とは各月末における直近 1 年間の騰落率をいいますファンドの年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります 4.9 上記は過去の実績であり将来の投資成果を保証するものではありません代表的な資産クラスの指数について資産クラス指数名注記等日本株 TOPIX( 配当込み ) TOPIX( 配当込み ) とは東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数 (TOPIX) に現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です TOPIX( 配当込み ) に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します東京証券取引所は TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の停止またはTOPIX( 配当込み ) の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています先進国株 MSCIコクサイインデックス ( 配当込み ) MSCIコクサイインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されていますまた MSCIコクサイインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されていますまた MSCI エマージングマーケットインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します日本国債 NOMURA-BPI ( 国債 ) NOMURA-BPIとは野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで NOMURA-BPI( 国債 ) はそのサブインデックスですわが国の国債で構成されておりポートフォリオの投資収益率利回りクーポンデュレーション等の各指標が日々公表されます NOMURA-BPI( 国債 ) は野村證券株式会社の知的財産であり運用成果等に関し野村證券株式会社は一切関係ありません先進国債シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) は Citigroup Index LLCにより開発算出および公表されている日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しています JP モルガン GBI EM グローバルダイバーシファイドとは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが算出し公表している指数で現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです現地通貨建てのエマージング債のうち投資規制の有無や発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています当指数の著作権は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属します 8

11 運用実績 2016 年 7 月 29 日現在基準価額純資産の推移 2011 年 10 月 31 日 ( 設定日 )~2016 年 7 月 29 日基準価額純資産 22, 基準価額 16,055 円 20, 純資産総額 35.4 億円 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 '11/10 '12/10 '13/10 '14/10 '15/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額は 10,000 を起点として表示基準価額は運用報酬 ( 信託報酬 ) 控除後です基準価額左目盛分配の推移 2016 年 1 月 0 円 2015 年 1 月 0 円 2014 年 1 月 0 円 2013 年 1 月 0 円 2012 年 1 月 0 円設定来累計 0 円分配金は 1 万口当たり税引前主要な資産の状況資産別構成比率通貨別構成比率組入上位銘柄種類業種 / 種別国地域比率国内株式 4.3% 円 45.8% TENCENT HOLDINGS LTD 株式ソフトウェアサービス香港 0.4% 国内債券 23.9% アメリカドル 18.6% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 株式テクノロジーハードウェアおよび機器韓国 0.4% 国内リート 12.2% ユーロ 6.4% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 株式半導体半導体製造装置台湾 0.4% 外国株式 15.6% 香港ドル 2.9% ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 株式ソフトウェアサービスアメリカ 0.2% 外国債券 24.3% 南アフリカランド 2.3% 第 127 回利付国債 (5 年 ) 債券国債日本 0.3% 外国リート 12.6% ブラジルレアル 2.1% 第 342 回利付国債 (10 年 ) 債券国債日本 0.3% イギリスポンド 1.9% 第 113 回利付国債 (5 年 ) 債券国債日本 0.3% コールローン他韓国ウォン 1.9% 日本ビルファンド投資法人リート - 日本 0.9% ( 負債控除後 ) 7.1% その他 18.1% ジャパンリアルエステイト投資法人リート - 日本 0.8% 合計 100.0% 合計 100.0% SIMON PROPERTY GROUP INC リート - アメリカ 0.8% その他資産の状況比率株価指数先物取引 ( 買建 ) 1.2% 不動産投信指数先物取引 ( 買建 ) 0.4% 債券先物取引 ( 買建 ) 0.1% 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率 ( 小数点第二位四捨五入 ) コールローン他には未収未払項目が含まれるためマイナスとなる場合があります国内株式の業種は東京証券取引所の 33 業種分類によるもの外国株式の業種は GICS( 世界産業分類基準 ) によるもの Global Industry Classification Standard ( GICS ) は MSCI Inc. と S&P(Standard & Poor s) が開発した業種分類です GICS に関する知的財産所有権は MSCI Inc. および S&P に帰属します年間収益率の推移 (%) '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 収益率は基準価額で計算 2011 年は設定日から年末までの 2016 年は年初から 7 月 29 日までの収益率を表示ファンドにベンチマークはありません上記は過去の実績であり将来の投資成果を保証するものではありません運用状況等は委託会社のホームページ等で開示している場合があります 9

手続手数料等お申込みメモ購入時購入単位購入価額購入代金販売会社が定める単位販売会社にご確認ください購入申込受付日の翌営業日の基準価額基準価額は 1 万口当たりで表示されます基準価額は委託会社の照会先でご確認ください販売会社が指定する期日までにお支払いください換金時換金単位換金価額換金代金販売会社が定める単位販売会社にご確認ください

12 手続手数料等お申込みメモ購入時購入単位購入価額購入代金販売会社が定める単位販売会社にご確認ください購入申込受付日の翌営業日の基準価額基準価額は 1 万口当たりで表示されます基準価額は委託会社の照会先でご確認ください販売会社が指定する期日までにお支払いください換金時換金単位換金価額換金代金販売会社が定める単位販売会社にご確認ください換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目から販売会社においてお支払いします申込不可日次のいずれかに該当する日には購入換金はできませんニューヨーク証券取引所ニューヨークの銀行ロンドン証券取引所ロンドンの銀行香港取引所香港の銀行オーストラリア証券取引所シドニーの銀行の休業日ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日申込について申込締切時間購入の申込期間換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し原則として午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします 2016 年 4 月 26 日から 2017 年 4 月 25 日まで申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定ですファンドの資金管理を円滑に行うため大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情 ( 投資対象国における非常事態 ( 金融危機デフォルト重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入自然災害クーデターや重大な政治体制の変更戦争等 ) による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等 ) があるときは購入換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入換金のお申込みの受付を取消すことがあります信託期間無期限 (2011 年 10 月 31 日設定 ) 繰上償還以下の場合等には信託期間を繰上げて償還となることがあります受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したとき決算日毎年 1 月 26 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) その他収益分配信託金の限度額公告運用報告書年 1 回の決算時に分配を行います販売会社との契約によっては収益分配金の再投資が可能です 1,000 億円原則として電子公告の方法により行いホームページ ( に掲載します毎決算後および償還後に交付運用報告書が作成され販売会社を通じて知れている受益者に交付されます課税関係課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上 NISA( 少額投資非課税制度 ) およびジュニア NISA ( 未成年者少額投資非課税制度 ) の適用対象です配当控除および益金不算入制度の適用はありません 10

13 ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額ありません換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.15% をかけた額投資者が信託財産で間接的に負担する費用日々の純資産総額に対して年率 0.54%( 税抜年率 0.5%) 以内をかけた額 1 万口当たりの信託報酬 : 保有期間中の平均基準価額信託報酬率 ( 保有日数 / 365) 上記の計算方法は簡便法であるため算出された値は概算値になります信託報酬率 ( 税抜 ) の合計ならびに配分 ( 委託会社および販売会社受託会社 ) はファンドの純資産総額に応じて以下の通りとなりますファンドの純資産総額に応じて合計信託報酬率 ( 年率 ) 委託会社および販売会社受託会社 500 億円未満の部分 0.5% 0.44% 0.06% 500 億円以上 1,000 億円未満の部分 0.48% 0.43% 0.05% 1,000 億円以上の部分 0.46% 0.42% 0.04% 委託会社および販売会社への配分 ( 税抜 ) は次の通りです運用管理費用 ( 信託報酬 ) 各販売会社における取扱純資産総額に応じて委託会社販売会社 50 億円未満の部分 0.22% 50 億円以上 100 億円未満の部分信託報酬率から販売会社および受託会社の 0.23% 配分率を差し引いた率 100 億円以上の部分 0.24% 上記各支払先への配分には別途消費税等相当額がかかります上場投資信託 ( リート ) は市場の需給により価格形成されるため上場投資信託の費用は表示しておりません < 各支払先が運用管理費用 ( 信託報酬 ) の対価として提供する役務の内容 > 支払先委託会社販売会社受託会社対価として提供する役務の内容ファンドの運用調査受託会社への運用指図基準価額の算出目論見書等の作成等交付運用報告書等各種書類の送付顧客口座の管理購入後の情報提供等ファンドの財産の保管および管理委託会社からの運用指図の実行等 11

14 その他の費用手数料以下の費用手数料についてもファンドが負担します監査法人に支払われるファンドの監査費用有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料有価証券等を海外で保管する場合海外の保管機関に支払われる費用外国株式インデックスマザーファンド新興国株式インデックスマザーファンド外国債券インデックスマザーファンド新興国債券インデックスマザーファンド東証 REIT 指数マザーファンドおよび MUAM G-REIT マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額その他信託事務の処理にかかる諸費用等上記の費用手数料については売買条件等により異なるためあらかじめ金額または上限額等を記載することはできません運用管理費用 ( 信託報酬 ) および監査費用は日々計上され毎計算期間の 6 ヵ月終了時毎決算時または償還時にファンドから支払われます上記の費用 ( 手数料等 ) については保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ合計額等を記載することはできませんなおファンドが負担する費用 ( 手数料等 ) の支払い実績は交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください税金税金は以下の表に記載の時期に適用されますこの表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税および地方税所得税および地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 上記は 2016 年 7 月末現在のものです NISA( 少額投資非課税制度 ) およびジュニア NISA( 未成年者少額投資非課税制度 ) をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となりますくわしくは販売会社にお問合わせください法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等に確認されることをお勧めします 12

15 MEMO 13

16 MEMO 14

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 emaxis 専用サイト emaxis バランス ( 波乗り型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 商品分類

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