ファンドの目的特色ファンドの目的日本を除く先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざしますファンドの特色 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) をベンチ

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しょうりさどひら
5 years ago
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1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 emaxis 専用サイト emaxis Slim 先進国債券インデックス追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください単位型追加型商品分類投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) 補足分類追加型海外債券インデックス型投資対象資産その他資産決算頻度年 1 回投資対象地域属性区分投資形態グローバル ( 日本を除く ) ファミリーファンド為替ヘッジなし対象インデックスその他 (FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース )) 属性区分の投資対象資産に記載されているその他資産とは投資信託証券 ( 債券一般クレジット属性 ( 高格付債 )) です属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています商品分類および属性区分の内容については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( でご覧いただけます本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧ダウンロードできます本書には約款の主な内容が含まれていますが約款の全文は請求目論見書に掲載されていますファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認しますファンドの財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されています請求目論見書は販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします ( 請求目論見書をご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようお願いいたします ) この目論見書により行う emaxis Slim 先進国債券インデックスの募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 6 月 25 日に関東財務局長に提出しており 2018 年 6 月 26 日に効力が生じております委託会社 : 三菱 UFJ 国際投信株式会社ファンドの運用の指図等を行います金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 404 号設立年月日 :1985 年 8 月 1 日資本金 :20 億円運用投資信託財産の :13 兆 5,239 億円合計純資産総額 (2018 年 4 月 27 日現在 ) ホームページアドレスお客さま専用フリーダイヤル ( 受付時間 : 営業日の9:00~17:00) 受託会社 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社ファンドの財産の保管管理等を行います

2 ファンドの目的特色ファンドの目的日本を除く先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざしますファンドの特色 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行います FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) をベンチマークとします < 運用プロセスのイメージ > スップ投資対象ニースの作成ベンチマーク用銘柄を主要投資対象としますスップ 2 ートフリオの作成モニタリング果に加えてファンドの資金動向やベンチマーク構成の変動などを考慮してポートフォリオ案を作成しますスップ売買行売買行の際には売買コストの抑制に留しますスップ 4 モニタリング一連の投資行動を分しその果をポートフォリオにすることで運用の的な改にめます上記の運用プロセスは変更される場合がありますまた市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります運用担当者に係る事項については委託会社のホームページ ( fm.html) でご覧いただけます外国債券インデックスマザーファンドを通じて主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行います対象インデックスとの連動を維持するため先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が 100% を超える場合がありますファンドが連動をめざす FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) は日本を除く世界主要国の国債 ( 投資適格債 ) のみを対象としておりしたがってファンドは日本を除く世界主要国の公社債の中から投資適格債を実質的な主要投資対象として運用を行います < 信用格付けについて > い信用い 1 Moody's S&P 投資適格格付け投機的格付け Aaa Aa A Baa Ba B Caa Ca C - AAA AA A BBB BB B CCC CC C ムーディーズインベスターズサービス (Moody's) の Aa から Caa までの格付けには 1,2,3 S&P グローバルレーティング (S&P) の AA から CCC までの格付けには +,- という付加記号を省略して表示しています

3 原則として為替ヘッジは行いません為替ヘッジを行わないため為替相場の変動による影響を受けますファンドの仕組み運用は主に外国債券インデックスマザーファンドへの投資を通じて日本を除く先進国の公社債へ投資するファミリーファンド方式により行います < ベビーファンド > < マザーファンド > 投資者受益者購入代金収益分配金換金代金等 M AXIS S 先進国債券インデックス投資損益外国債券インデックスマザーファンド投資損益日本を除く先進国の公社債主な投資制限外貨建資産デリバティブ外貨建資産への実質投資割合に制限を設けませんデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません分配方針年 1 回の決算時 (4 月 25 日 ( 休業日の場合は翌営業日 )) に分配金額を決定します分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります分配金額の決定にあたっては信託財産の成長を優先し原則として分配を抑制する方針とします ( 基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります ) 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) は FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) データに基づき当社が計算したものです FTSE Fixed Income LLC は本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進を行っておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します市況動向および資金動向等により上記のような運用が行えない場合があります 2

4 投資リスク基準価額の変動要因ファンドの基準価額は組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますがこれらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります投資信託は預貯金と異なりますファンドの基準価額の変動要因として主に以下のリスクがあります価格変動リスク一般に公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するためファンドはその影響を受け組入公社債の価格の下落は基準価額の下落要因となります為替変動リスク組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いませんので為替変動の影響を大きく受けます信用リスク組入有価証券等の発行者や取引先等の経営財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることまたは利払い償還金の支払いが滞ることがあります流動性リスク有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性がありますその他の留意点ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません収益分配は計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります投資者の購入価額によっては収益分配金の一部または全部が実質的な元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です収益分配金の支払いは信託財産から行われますしたがって純資産総額の減少基準価額の下落要因となりますファンドはファミリーファンド方式により運用を行いますそのためファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などにはファンドの基準価額に影響する場合がありますリスクの管理体制ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていますまた定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等においてそれらの状況の報告を行うほか必要に応じて改善策を審議しています 3

5 代表的な資産クラスとの騰落率の比較等下記のグラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものですファンドの年間騰落率および基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移ファンドの年間騰落率は 2018 年 2 月 ~2018 年 4 月ですベンチマークの年間騰落率は 2013 年 5 月 ~2018 年 1 月です基準価額 ( 分配金再投資 ) は 2017 年 2 月末 ~2018 年 4 月末です 11,200 11,000 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 ファンドの年間騰落率 ( 目 ) 9,600 ベンチマークの年間騰落率 ( 目 ) 9,400 基準価額 ( 分配金再投資 )( 目 ) 9,200 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 (%) ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (2013 年 5 月末 ~2018 年 4 月末 ) ファンドの年間騰落率はベンチマーク (2018 年 1 月以前 ) の年間騰落率を含みます (%) 大値 60 平均値小値ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 ( 注 ) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません基準価額 ( 分配金再投資 ) は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとして計算しており実際の基準価額とは異なる場合があります年間騰落率とは各月末における直近 1 年間の騰落率をいいますファンドの年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合がありますベンチマークの年間騰落率は参考情報でありファンドの運用実績ではありません上記は過去の実績であり将来の投資成果を保証するものではありません代表的な資産クラスの指数について資産クラス指数名注記等日本株 TOPIX( 配当込み ) TOPIX( 配当込み ) とは東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数 (TOPIX) に現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です TOPIX( 配当込み ) に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します東京証券取引所は TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の停止またはTOPIX( 配当込み ) の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています先進国株新興国株 MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されていますまた MSCI コクサイインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されていますまた MSCI エマージングマーケットインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します日本国債 NOMURA-BPI( 国債 ) NOMURA-BPI とは野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで NOMURA-BPI( 国債 ) はそのサブインデックスですわが国の国債で構成されておりポートフォリオの投資収益率利回りクーポンデュレーション等の各指標が日々公表されます NOMURA-BPI( 国債 ) は野村證券株式会社の知的財産であり運用成果等に関し野村證券株式会社は一切関係ありません先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです FTSE Fixed Income LLC は本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進を行っておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド JP モルガン GBI EM グローバルダイバーシファイドとは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが算出し公表している指数で現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです現地通貨建てのエマージング債のうち投資規制の有無や発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています当指数の著作権は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属します 4 ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しています

6 運用実績基準価額純資産の推移 2017 年 2 月 27 日 ( 設定日 )~2018 年 4 月 27 日 2018 年 4 月 27 日現在基準価額純資産基準価額 10,444 円純資産総額 17.6 億円分配の推移 2018 年 4 月 0 円設定来累計 0 円分配金は1 万口当たり税引前基準価額は 10,000 を起点として表示基準価額は運用報酬 ( 信託報酬 ) 控除後です主要な資産の状況通貨別構成比率組入上位銘柄種別国地域比率アメリカドル 42.1% T-NOTE 国債アメリカ 0.5% ユーロ 42.0% T-NOTE 国債アメリカ 0.5% イギリスポンド 7.1% 3 2 T-NOTE 国債アメリカ 0.5% オーストラリアドル 2.1% T-NOTE 国債アメリカ 0.4% カナダドル 2.1% T-NOTE 国債アメリカ 0.4% メキシコペソ 0.8% T-NOTE 国債アメリカ 0.4% ポーランドズロチ 0.7% T-NOTE 国債アメリカ 0.4% 南アフリカランド 0.7% T-NOTE 国債アメリカ 0.4% その他 2.4% O.A.T 国債フランス 0.4% 合計 100.0% O.A.T 国債フランス 0.4% 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率( 小数点第二位四捨五入 ) 年間収益率の推移収益率は基準価額で計算 2017 年は設定日から年末までの 2018 年は年初から 4 月 27 日までの収益率を表示 2016 年以前はベンチマークの年間収益率を表示 5 上記は過去の実績であり将来の投資成果を保証するものではありませんベンチマークはあくまで参考情報でありファンドの運用実績ではありません運用状況等は委託会社のホームページ等で開示している場合があります

7 お申込みメモ手続手数料等購入単位購入価額購入代金販売会社が定める単位販売会社にご確認ください購入申込受付日の翌営業日の基準価額基準価額は 1 万口当たりで表示されます基準価額は委託会社の照会先でご確認ください販売会社が指定する期日までにお支払いください換金単位換金価額換金代金販売会社が定める単位販売会社にご確認ください換金申込受付日の翌営業日の基準価額原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目から販売会社においてお支払いします申込不可日申込締切時間購入の申込期間換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し次のいずれかに該当する日には購入換金はできませんニューヨークの銀行ロンドンの銀行の休業日原則として午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします 2018 年 6 月 26 日から 2019 年 7 月 24 日まで申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定ですファンドの資金管理を円滑に行うため大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入換金のお申込みの受付を取消すことがありますまた下記の信託金の限度額に達しない場合でもファンドの運用規模運用効率等を勘案し市況動向や資金流入の動向等に応じて購入の申込みの受付を中止することがあります信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 繰上償還以下の場合等には信託期間を繰上げて償還となることがあります受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合対象インデックスが改廃されたときファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したとき決算日毎年 4 月 25 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係年 1 回の決算時に分配金額を決定します ( 分配金額の決定にあたっては信託財産の成長を優先し原則として分配を抑制する方針とします ) 販売会社との契約によっては収益分配金の再投資が可能です 5,000 億円原則として電子公告の方法により行いホームページ ( に掲載します毎決算後および償還後に交付運用報告書が作成され販売会社を通じて知れている受益者に交付されます課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上 NISA( 少額投資非課税制度 ) およびジュニア NISA( 未成年者少額投資非課税制度 ) の適用対象です配当控除および益金不算入制度の適用はありません 6

手続手数料等ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額ありませんありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用日々の純資産総額に対して年率 0.1836%( 税抜年率 0.

8 手続手数料等ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額ありませんありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用日々の純資産総額に対して年率 %( 税抜年率 0.17%) 以内をかけた額 1 万口当たりの信託報酬 : 保有期間中の平均基準価額信託報酬率 ( 保有日数 / 365) 上記の計算方法は簡便法であるため算出された値は概算値になります信託報酬率 ( 税抜 ) の合計ならびに配分はファンドの純資産総額に応じて以下の通りとなりますファンドの純資産総額に応じて信託報酬率 ( 年率 ) 合計委託会社販売会社受託会社運用管理費用 ( 信託報酬 ) 500 億円未満の部分 0.17% 0.075% 0.075% 0.02% 500 億円以上 1,000 億円未満の部分 0.165% 0.07% 0.075% 0.02% 1,000 億円以上の部分 0.16% 0.065% 0.075% 0.02% 上記各支払先への配分には別途消費税等相当額がかかります < 各支払先が運用管理費用 ( 信託報酬 ) の対価として提供する役務の内容 > 支払先委託会社販売会社受託会社対価として提供する役務の内容ファンドの運用調査受託会社への運用指図基準価額の算出目論見書等の作成等交付運用報告書等各種書類の送付顧客口座の管理購入後の情報提供等ファンドの財産の保管および管理委託会社からの運用指図の実行等その他の費用手数料以下の費用手数料についてもファンドが負担します監査法人に支払われるファンドの監査費用有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料有価証券等を海外で保管する場合海外の保管機関に支払われる費用マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額その他信託事務の処理にかかる諸費用等上記の費用手数料については売買条件等により異なるためあらかじめ金額または上限額等を記載することはできません運用管理費用 ( 信託報酬 ) および監査費用は日々計上され毎計算期間の 6 ヵ月終了時毎決算時または償還時にファンドから支払われます上記の費用 ( 手数料等 ) については保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ合計額等を記載することはできませんなおファンドが負担する費用 ( 手数料等 ) の支払い実績は交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください 7

9 税金税金は以下の表に記載の時期に適用されますこの表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税および地方税所得税および地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 上記は 2018 年 4 月末現在のものです NISA( 少額投資非課税制度 ) およびジュニア NISA( 未成年者少額投資非課税制度 ) をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となりますくわしくは販売会社にお問合わせください確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて購入の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合所得税および地方税がかかりませんなお確定拠出年金制度の加入者については確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等に確認されることをお勧めします 8

10 9 MEMO

11 MEMO 10

ファンドの目的特色ファンドの目的日本を除く先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざしますファンドの特色シティ世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行いますシティ世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) をベンチマークと

ファンドの目的特色ファンドの目的日本を除く先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざしますファンドの特色シティ世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) と連動する投資成果をめざして運用を行いますシティ世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) をベンチマークと投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2017.10.2 emaxis 専用サイト http://emaxis.muam.jp/ emaxis 先進国債券インデックス追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください単位型追加型商品分類投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) 補足分類追加型海外債券インデックス型投資対象資産