2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成組入資産比率株式 ( 含む優先株 ) 81.8% 15.6% MLP 0.0% 短期金融商品等 2.6% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比比率の合計は

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もえりかなり
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1 2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在北米高配当株ファンド ( 毎月決算型 ) の運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移基準価額 10,257 円決算設定日 (2013/6/28)~ 2018/10/31 純資産総額 16 億円第 53 期 ('17/11) 20,000 ( 円 ) ( 億円 ) 700 第 54 期 ('17/12) 第 55 期 ('18/1) 18, 基準価額騰落率第 56 期 ('18/2) 16, 期間ファンド第 57 期 ('18/3) 1ヵ月 -6.1% 第 58 期 ('18/4) 14, ヵ月 -3.3% 第 59 期 ('18/5) 12, ヵ月 3.8% 第 60 期 ('18/6) 1 年 -0.5% 第 61 期 ('18/7) 10, 年 19.3% 第 62 期 ('18/8) 8, 年 51.7% 第 63 期 ('18/9) 設定来 58.0% 第 64 期 ('18/10) 6,000 0 設定来 '13/6 '14/6 '15/6 '16/6 '17/6 '18/6 純資産総額 : 右目盛基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ): 左目盛基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛北米高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) の運用実績分配金 300 円 4,800 円分配金は 1 万口あたりの金額 ( 税引前 ) 決算は毎月 23 日です ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配対象額が少額な場合には委託会社の判断で分配を行わないことがあります基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移基準価額 15,615 円決算分配金設定日 (2013/6/28)~ 2018/10/31 純資産総額 2 億円第 5 期 ('15/12) 10 円 18,000 ( 円 ) ( 億円 ) 第 6 期 ('16/6) 10 円 50 第 7 期 ('16/12) 10 円 16,000 14, 基準価額騰落率第 8 期 ('17/6) 10 円期間ファンド第 9 期 ('17/12) 10 円 1ヵ月 -6.2% 第 10 期 ('18/6) 10 円 3ヵ月 -3.4% 設定来 100 円 6ヵ月 3.8% 分配金は1 万口あたりの金額 12, 年 -0.6% ( 税引前 ) 決算は毎年 6 月 12 月の23 日 3 年 19.3% 10, です ( 休業日の場合は翌営業 5 年 51.3% 日 ) 設定来 57.3% 分配対象額が少額な場合に 8,000 0 は委託会社の判断で分配を行 '13/6 '14/6 '15/6 '16/6 '17/6 '18/6 わないことがあります純資産総額 : 右目盛基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ): 左目盛基準価額 ( 信託報酬控除後 ): 左目盛基準価額推移のグラフにおける基準価額 ( 信託報酬控除後税引前分配金再投資換算 ) およびファンドの騰落率は信託報酬控除後の基準価額に対して税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出表示騰落率は実際の投資家利回りとは異なります過去の実績は将来の運用結果を約束するものではありません設定運用

2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成組入資産比率株式 ( 含む優先株 ) 81.8% 15.6% MLP 0.0% 短期金融商品等 2.6% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比比率の合計は 100% にならない場合があります <ご参考 > 配当利回り 4.

2 2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成組入資産比率株式 ( 含む優先株 ) 81.8% 15.6% MLP 0.0% 短期金融商品等 2.6% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比比率の合計は 100% にならない場合があります <ご参考 > 配当利回り 4.2% 配当利回りは基準日時点における各組入株式等の実績配当利回りを組入比率で加重平均した数値プリンシパルグローバルインベスターズエルエルシー提供データより作成業種別構成組入上位銘柄組入銘柄数 41 銘柄銘柄国名業種銘柄概要組入比率 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC DIGITAL REALTY TRUST INC BANK OF NOVA SCOTIA EPR PROPERTIES PFIZER INC JPMORGAN CHASE & CO US BANCORP MERCK & CO. INC. TARGA RESOURCES CORP CULLEN/FROST BANKERS INC カナダ医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス医薬品バイオテクノロジーライフサイエンスエネルギーテクノロジーハードウェアおよび機器 2.7% 食品飲料タバコ 3.0% 耐久消費財アパレル 3.3% 各種金融 4.0% 組入比率は純資産総額対比業種は世界産業分類基準 (GICS)( ただし MLP は除く ) 銘柄概要は各種情報より大和住銀投信投資顧問作成保険 2.6% 公益事業 8.9% ソフトウェアサービス 2.3% その他 7.9% 医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 9.4% 短期金融商品等 2.6% 15.6% 21.3% 比率は純資産総額対比業種は世界産業分類基準 (GICS)( ただし MLP は除く ) 比率の合計は 100% にならない場合がありますメディカルプロパティーズトラストはネットリース形式を採るヘルスケア施設の買収開発に従事する自社管理型の不動産投資信託デジタルリアルティートラストは情報関連企業向けの不動産の所有買収組み替え管理を手掛ける不動産投資信託バンクオブノバスコシアは個人商業法人投資プライベートバンキングなどのサービスと商品を提供する商業 EPR プロパティーズはエンターテインメント関連企業向けに長期のトリプルネットリース契約でリースする不動産投資信託ファイザーは医薬品ワクチン医療機器消費者向け医療製品などを提供する医薬品会社 JP モルガンチェースアンドカンパニーは投資業務資産管理一般商業業務住宅融資などのサービスを提供する国際的金融サービス会社 US バンコープは米国中西部および西部で預金貸付サービスキャッシュマネジメント外国為替および投資運用サービスを手掛ける総合金融サービス会社メルクは処方薬ワクチン生物学的治療法動物用健康商品などのヘルスケアソリューションを販売するグローバルヘルスケア商品会社タルガリソーシズは天然ガスの採取圧縮などを手掛ける合資会社に投資し天然ガス液と関連製品の貯蔵分別処理輸送販売にも従事する投資会社カレンフロストバンカーズは商業消費者投資国際業務信託保険などのサービスを提供する The Frost National Bank の持株会社エネルギー 16.5% 4.0% 3.7% 3.6% 3.5% 3.4% 3.3% 3.3% 3.2% 3.2% 3.2%

3 2018 年 11 月 13 日作成 (3/7) 2018 年 10 月末現在マーケットコメント市場動向 10 月の北米株式市場は大きく下落しました好調な企業決算にもかかわらず収益の持続的な成長に対する不安の高まりに加え 10 月の米雇用統計では賃金上昇率が前年比 +3.1% 増と 2009 年以来の高い伸び率となるなど金利やコストの上昇が利ざやを圧迫する可能性が投資家の懸念材料となりました企業業績がサイクル的にピークを迎えていることに対する懸念だけでなく中国経済の減速貿易摩擦米国での住宅および自動車販売の減速などがこれまでリスクオンであった投資家心理に影響を及ぼしましたセクター別では生活必需品公益事業のみが上昇し不動産は横ばいでしたそれ以外のセクターはすべて下落しました運用状況 10 月はヘルスケア関連の ( 不動産投資信託 ) であるメディカルプロパティーズトラストやオメガヘルスケアインベスターズが上昇しました一方持株会社のパックウェストバンコープやエネルギー会社のエンリンクミッドストリーム石油会社のオクシデンタルペトロリアムなどが下落しました 10 月は今後各地域におけるマクロ環境の不透明感が増す中その影響が懸念される家庭用保存調理器具メーカーのタッパーウェアブランズを全株売却しました市場見通しと今後の方針 10 月の北米株式市場は大きく下落しましたが依然として 2018 年に入る前よりも高い水準となっていますボラティリティ ( 価格変動性 ) も高まっていますが引き続き健全なファンダメンタルズ ( 基礎的条件 ) がプラス材料になると考えますマクロ環境に関しても米国を中心に今後も堅調を維持し FRB( 米連邦準備制度理事会 ) は緩やかな金融引き締めを継続するものと見られます米国のみならず今後は世界的に金利の上昇が見込まれますが国債利回りは依然として歴史的に低い水準となっておりインカム収入を模索する投資家からの需要が継続することで北米高配当株は引き続き魅力的な投資対象であると考えますただし今後金利水準が正常化していく中企業業績を左右するのは売上の伸びに加えて金利上昇に伴うコストの管理となることが見込まれるため個別企業ベースでの収益成長の見極めが重要となってきます当ファンドでは引き続き質の高い銘柄に投資を行うことで競争力の高いリターンを維持する方針です当コメントは資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について運用担当者 ( ファンドマネジャー他 ) の見方あるいは考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり将来の市場環境の変動等を保証するものではありませんまた将来の運用成果等を約束するものでもありませんプリンシパルグローバルインベスターズエルエルシー提供データより作成 3,100 ( ホイント ) ご参考米国株式の推移 (1 年間 ) 米ドル ( 対円 ) の推移 (1 年間 ) 130 ( 円 ) 2, , , ,300 '17/10 '18/1 '18/4 '18/7 '18/10 90 '17/10 '18/1 '18/4 '18/7 '18/10 上記グラフは過去の実績であり将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません米国株式は S&P500 指数 ( 出所 :Bloomberg) S&P500 指数は当ファンドのベンチマークではありません米ドルは投資信託協会発表のレート

4 (4/7) ファンドの目的当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて北米の株式等に投資することにより信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いますファンドの特色 1. 北米の金融商品取引所に上場している株式等を実質的な投資対象とし安定した配当収益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指します北米高配当株マザーファンドへの投資を通じて主に米国カナダの金融商品取引所に上場している株式等に投資を行います銘柄の選定に当たっては主に配当利回りの水準に着目しつつ企業のファンダメンタルズ分析により利益の成長性配当の持続性財務の健全性およびバリュエーション等を考慮して行います株式 ( 優先株式を含みます ) に加え MLP 等にも投資を行う場合があります実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません <MLP( エムエルピー ) について > MLP とはマスターリミテッドパートナーシップ (Master Limited Partnership) の略称であり米国で行われている共同投資事業形態のひとつです < について > とは投資家から集めた資金を不動産に投資しその賃料などを投資家に分配する金融商品です 2. マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をプリンシパルグローバルインベスターズエルエルシーへ委託します 3. 毎月決算型と年 2 回決算型の 2 つのファンドからお選びいただけます [ 毎月決算型 ] 毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い原則として収益の分配を目指しますまた毎年月の決算時には基準価額の水準などを考慮し配当等収益に加え売買益 ( 評価益を含みます ) 等を中心に分配する場合があります [ 年 2 回決算型 ] 毎年 6 月 12 月の 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い原則として収益の分配を目指します資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります投資リスク ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 当ファンドはマザーファンドを通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますまた外貨建資産は為替の変動による影響も受けますしたがって投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します投資信託は預貯金と異なります基準価額を変動させる要因として主に株価変動に伴うリスク MLP 投資のリスク不動産投資信託 () 投資のリスク為替リスク流動性リスク信用リスクがありますただし上記はすべてのリスクを表したものではありません

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6 (6/7) ファンドの費用 ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入価額に3.78%( 税抜 3.5%) を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします購入時手数料 ( スイッチングの際の購入時手数料を含みます ) についてはお申込みの各販売会社までお問い合わせください購入時手数料は販売会社による商品投資環境の説明および情報提供ならびに販売の事務等の対価です信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用毎日信託財産の純資産総額に年率 %( 税抜 1.64%) を乗じて得た額とします運用管理 ( 信託報酬 ) 費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われますその他の費用手数料委託会社の報酬にはプリンシパルグローバルインベスターズエルエルシーへの投資顧問報酬が含まれます投資顧問報酬の額は信託財産に属するマザーファンドの時価総額に対して年 0.4% 以内の率を乗じて得た金額とし委託会社が報酬を受け取った後当該報酬から支払います財務諸表の監査に要する費用有価証券売買時の売買委託手数料外国における資産の保管等に要する費用等は信託財産から支払われます監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください監査報酬以外の費用等につきましては運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません上記の手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することができませんお申込みメモ ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください ) 信託期間 2013 年 6 月 28 日から2023 年 6 月 23 日 ( 約 10 年 ) 購入単位販売会社がそれぞれ定めた単位としますお申込みの販売会社までお問い合わせください購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額換金単位販売会社がそれぞれ定めた単位としますお申込みの販売会社までお問い合わせください換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額換金代金換金申込受付日から起算して原則として6 営業日目からお支払いします購入換金申込ニューヨーク証券取引所の休業日と同日の場合はお申込みできません受付不可日決算日 [ 毎月決算型 ] 毎月 23 日 ( 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) [ 年 2 回決算型 ] 毎年 6 月 12 月の23 日 ( 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配 [ 毎月決算型 ] 年 12 回の決算時に分配を行います [ 年 2 回決算型 ] 年 2 回の決算時に分配を行います

7 (7/7) 投資信託に関する留意点投資信託をご購入の際は最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は販売会社の本支店等にご用意しております投資信託は元本保証利回り保証のいずれもありません投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは投資信託をご購入のお客さまが負うことになります投資信託は預金保険契約ではありませんまた預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんなど登録金融機関でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません委託会社およびその他の関係法人委託会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) 大和住銀投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 353 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会受託会社 ( ファンドの財産の保管および管理を行う者 ) 三井住友信託株式会社販売会社取扱販売会社名登録番号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号オーストラリアアンドニュージーランドバンキンググループリミテッド ( )( 2) 登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 622 号カブドットコム証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号株式会社証券ジャパン ( 1) 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 170 号髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号株式会社栃木登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 57 号株式会社東日本登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 52 号日の出証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 31 号フィデリティ証券株式会社 ( 1) 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号株式会社三重 ( 1) 登録金融機関東海財務局長 ( 登金 ) 第 11 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 ( 1) 毎月決算型のみのお取り扱いとなります (50 音順 ) ( 2) 新規の募集の取り扱いおよび販売業務は現在行っておりません大和住銀投信投資顧問ではインターネットによりファンドのご案内運用実績等の情報提供を行っております

2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパンリートマザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております手数料税金等を考慮しておりません分配金水準を保証

2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパンリートマザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております手数料税金等を考慮しておりません分配金水準を保証 2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績基準価額純資産総額の推移基準価額純資産総額分配金推移基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期

2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成 組入資産 比率 株式 ( 含む優先株 ) 81.8% 15.6% MLP 0.0% 短期金融商品等 2.6% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比 比率の合計は

2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( 北米高配当株マザーファンド ) 資産別構成組入資産比率株式 ( 含む優先株 ) 81.8% 15.6% MLP 0.0% 短期金融商品等 2.6% 合計 100.0% 比率は純資産総額対比比率の合計は