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ありおきつねざき
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1 お客様向け資料 ( 月報 ) 1/6 [ 基準日 : ] MSCI ジャパン高配当利回りインデックスファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型ファンドの特色 MSCI ジャパン高配当利回り指数に連動する投資成果を目指します当該指数との連動性や運用の効率性等を高めるため UBS 独自のシステムを活用し各組入銘柄の比率の調整およびリスク管理を行います資金動向信託財産の規模市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります当レポートにおける分配金については全て税引前としておりますまた基準価額の記載については全て信託報酬控除後としております運用実績 < 毎月決算型 > ファンドデータ基準価額純資産総額設定日信託期間 12,931 円 14.2 億円 2016 年 6 月 14 日 2016 年 6 月 14 日から 2026 年 9 月 7 日まで原則として毎月 5 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配金実績 (1 万口当たり税引前 ) 分配金額 2017 年 10 月 5 日 60 円 2017 年 11 月 6 日 60 円 2017 年 12 月 5 日 60 円 2018 年 1 月 5 日 60 円 2018 年 2 月 5 日 60 円設定来累計 900 円運用実績 < 年 2 回決算型 > ファンドデータ基準価額純資産総額設定日信託期間 13,896 円 6.2 億円設定来累計 2016 年 6 月 14 日 2016 年 6 月 14 日から 2026 年 9 月 7 日まで原則として毎年 3 月および 9 月の各 5 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配金実績 (1 万口当たり税引前 ) 分配金額 2016 年 9 月 5 日 0 円 2017 年 3 月 6 日 0 円 2017 年 9 月 5 日 0 円 0 円基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 分配金再投資 ) ( 円 ) 基準価額ベンチマーク * ( 億円 ) 16, , , , , , , , /6/ /11/ /4/ /9/ /2/28 ( 設定日 ) ( 年 / 月 / 日 ) 基準価額 ( 分配金再投資 ) の騰落率 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年設定来ファンド -4.68% -2.61% 7.79% 13.23% % ベンチマーク * -4.39% -2.09% 8.36% 15.01% % * ベンチマークは MSCI ジャパン高配当利回り指数です設定日の前営業日を 10,000 として指数化しています基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 分配金再投資 ) ( 円 ) 基準価額ベンチマーク * ( 億円 ) 16, , , , , , , , /6/ /11/ /4/ /9/ /2/28 ( 設定日 ) ( 年 / 月 / 日 ) 基準価額 ( 分配金再投資 ) の騰落率 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年設定来ファンド -4.68% -2.61% 7.79% 13.27% % ベンチマーク * -4.39% -2.09% 8.36% 15.01% % * ベンチマークは MSCI ジャパン高配当利回り指数です設定日の前営業日を 10,000 として指数化しています分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますただし運用状況等によっては委託会社の判断で分配金の金額が変わる場合又は分配金が支払われない場合があります分配金は過去の実績であり将来の分配金を示唆保証するものではありません上記の基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移グラフは設定日から報告基準日までのデータを表示しています基準価額 ( 分配金再投資 ) は運用管理費用 ( 信託報酬 ) 控除後ファンドの分配金 (1 万口当たり税引前 ) でファンドを購入 ( 再投資 ) したと仮定した場合の価額です騰落率は各応答日で計算しています応答日が休業日の場合は前営業日の数値で計算しています基準価額の騰落率と実際の投資家利回りは異なります上記は過去の実績であり将来の運用成果を示唆保証するものではありません

2 お客様向け資料 ( 月報 ) 2/6 [ 基準日 : ] マザーファンドのポートフォリオの状況当ファンドのマザーファンドは UBS MSCI ジャパン高配当利回りインデックスマザーファンドです資産構成比業種別構成比 (GICS 業種区分 ) 株式配当利回り株式 99.5% その他 0.0% 計 100.0% ヘルスケア現金 0.5% 資本財サービス 13.5% 不動産資産構成比は純資産総額に占める割合です一般消費財サービス 31.5% 電気通信サービス 13.9% 生活必需品素材 7.7% 計 99.5% 業種別構成比は純資産総額に占める割合です組入れ比率上位 10 銘柄 ( 銘柄数 :34 銘柄 ) 5.6% ファンド 4.9% MSCIジャパン高配当 3.1% 利回り指数金融 11.5% エネルギー 0.0% MSCI ジャパン指数 3.2% 3.1% 2.0% 情報技術 7.9% 公益事業 0.0% ファンドの保有銘柄および各指数構成銘柄の前年度の配当実績基準日の株価および保有比率より算出銘柄名配当利回り構成比銘柄名配当利回り構成比 1 第一三共 1.84% 5.6% 6 日産自動車 4.71% 5.3% 2 伊藤忠商事 3.39% 5.5% 7 SUBARU 3.81% 5.3% 3 小松製作所 1.84% 5.5% 8 NTT ドコモ 3.64% 4.9% 4 本田技研工業 2.52% 5.4% 9 キヤノン 3.66% 4.9% 5 トヨタ自動車 2.90% 5.4% 10 ブリヂストン 3.14% 4.8% 構成比は純資産総額に占める割合です表示桁未満の数値がある場合四捨五入で処理しています配当利回りは各銘柄の前年度の配当実績より算出上記は基準日時点におけるデータであり将来の成果を示唆保証するものではなく市場動向等により変動しますまたいかなる個別銘柄の売買ポートフォリオの構築投資戦略の採用等の行為を推奨するものではありません市場概況と今後の見通し市場概況 : 2 月の日本株式市場は下落しました月初に公表された米国雇用統計が堅調な内容であったことを受け米連邦準備制度理事会 (FRB) による利上げペースが早まるとの懸念から米長期金利は上昇し米国株式市場は下落 VIX 指数は急上昇する展開となり日本株式市場も下落しました月中旬からは世界的に株価が戻り基調となる環境で日本株も反転したものの米ドル / 円が一時 105 円台後半まで上昇したことで円高への警戒感から日本株の戻りは鈍いものとなりました結局日本株式市場は前月末を下回る水準で取引を終えました今後の見通し : 2 月下旬に米 FRB 新議長のパウエル氏が議会証言を行いました議長発言の中で特に市場に影響を与えたと考えられるのはインフレ率が目標に向けて上昇しつつあるとの予想に対する自信を強めるデータが出ている米金融当局が株式市場を管理することはないとの発言であり特に後者はこれまで前議長が市場の不確実性を取り除くようコミュニケーションに腐心しながら利上げを進めていた態度とは一線を画す可能性があるという意味で重要だと考えられます 2 月の相場下落は堅調な米雇用統計の発表を受けて始まっており良好な経済データ = 利上げの加速を懸念したものであったことから今後も同様の懸念により株式市場の値動きが激しい展開となる可能性があることには注意が必要です一方世界経済は堅調に回復しており日本企業の業績もおおむね堅調に推移しているため引き続き日本株の中長期的な投資妙味は高いと考えられます上記は本資料作成時点での当社の見解であり将来の動向や結果を示唆保証するものではありませんまた将来予告なしに変更する場合もあります MSCI ジャパン高配当利回り指数とは実績配当利回りが MSCI ジャパン指数に対し 1.3 倍以上の相対的に高い配当利回り銘柄で構成されています配当継続性や財務健全性等が考慮され株価の下落によって配当利回りが上昇した銘柄の除外が図られます構成銘柄の見直しは年 2 回 (5 月と 11 月 ) 定期的に行われます MSCI インデックスに関する著作権およびその他知的財産権は MSCI Inc. に帰属しております MSCI ジャパン高配当利回りインデックスファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) に関して MSCI はスポンサーではなくまたその保証ないし販売促進もしておらずさらにそれらファンドの責任を負うものではありません

3 お客様向け資料 ( 月報 ) 3/6[ 基準日 : ] 収益分配金に関する留意事項分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託で分配金が支払われるイメージ投資信託の純資産分配金分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期の基準価額は前期と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません [ 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合 ] 前期から基準価額が上昇した場合 10,500 円 *500 円 10,550 円期中収益 (1+2) 50 円分配金 *50 円 100 円 10,450 円 *450 円前期から基準価額が下落した場合 10,500 円 *500 円 10,400 円配当等収益 120 円 *80 円分配金 100 円 10,300 円 *420 円前期 500 円当期分配前 *50 円を取崩し当期分配後 450 円前期 500 円当期分配前 *80 円を取崩し当期分配後 420 円 ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および 2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに 3 分配準備積立金および 4 収益調整金です分配金は分配方針に基づき分配対象額から支払われます上記はイメージであり実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい投資者 ( 受益者 ) のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合投資者 ( 受益者 ) の購入価額 ( 当初個別元本 ) 普通分配金元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻しとみなされその金額だけ個別元本が減少しますまた元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります投資者 ( 受益者 ) の購入価額 ( 当初個別元本 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 分配金支払後基準価額個別元本普通分配金 : 個別元本 ( 投資者 ( 受益者 ) のファンドの購入価額 ) を上回る部分からの分配金です元本払戻金 : 個別元本を下回る部分からの分配金です分配後の投資者 ( 受益者 ) の個別元本は元本払戻金 ( 特別分配金 ) の ( 特別分配金 ) 額だけ減少します ( 注 ) 普通分配金に対する課税については投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご参照ください

4 お客様向け資料 ( 月報 ) 4/6 [ 基準日 : ] ファンドの主なリスク各ファンドの基準価額は組入れられる有価証券等の値動きによる影響を受けますがこれら運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属しますしたがって投資元本が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますまた投資信託は預貯金と異なります各ファンドにかかる主なリスクは次の通りですただしすべてのリスクについて記載されているわけではありません 1. 株式の価格変動リスク株価変動リスク株価は政治経済情勢株式の需給関係発行企業の業績等を反映して変動しますまた株価は短期的または長期的に大きく下落することがあります組入銘柄の株価が下落した場合には基準価額が下落する要因となります信用リスク株式の発行企業の業績悪化や経営不安倒産等に陥った場合には投資資金の回収ができなくなることがありその場合には基準価額に影響を与える要因になります 2. 流動性リスク市場を取り巻く環境の急激な変化により市場の混乱が生じた場合等には保有有価証券を市場実勢から期待される価格での売買ができず損失を被るあるいは値上がり益を逸失する可能性があります 3. 解約によるファンドの資金流出に伴うリスク短期間に相当金額の解約申込があった場合には市況動向や取引量等の状況によっては保有有価証券を市場実勢から期待される価格で売却できないことがありその結果基準価額が大きく変動する可能性があります 4. その他の留意点当該指数からの乖離に関する主な留意点各ファンドは基準価額の変動率を MSCIジャパン高配当利回り指数の変動率に連動させることを目指しますが当該指数採用銘柄とファンド組入銘柄の比率の不一致当該指数採用銘柄の変更やファンドの追加設定解約の影響 ( 例えばポートフォリオの調整を行う際の株式の約定価格と基準価額評価に使用する株価が相違する場合など ) 売買コストや信託報酬等の費用負担等により当該指数の変動率と各ファンドの基準価額の変動率が乖離する場合がありますまた TOPIX 先物等当該指数以外の先物取引を利用する場合には当該指数の変動率と各ファンドの基準価額の変動率の乖離要因となる場合があります主に以下の理由から指数の変動率と各ファンドの基準価額の変動率が乖離する場合がございますファンドは当社独自のシステムを活用し各組入銘柄の比率の調整を行うため当該指数の構成銘柄のすべてを指数の算出方法どおりに組入れないことファンドは流動性確保のために現金預金等を保有することファンドの追加設定解約の影響 ( 例えば実際の資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること ) ファンドは信託報酬等の管理費用負担および売買委託手数料等の取引コストを負担することファンドにおける株式売買時の約定価格と基準価額の算出に使用する価格の不一致当該指数の構成銘柄の入替えあるいは当該指数の算出方法の変更による影響当該指数との連動性を高めるための手段としてTOPIX 先物等当該指数以外の先物取引を利用する場合があることの影響ファミリーファンド方式で運用するため他のベビーファンドに追加設定一部解約により資金の流出入が生じた場合その結果としてマザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じる影響クーリングオフファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません分配金に関する留意点分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) を超過して支払われる場合がありますので分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません受益者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますまたファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様ですなお分配金の支払いは純資産総額から行われますので分配金支払いにより純資産総額は減少することになり基準価額が下落する要因となりますリスク管理体制等については投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください

5 お客様向け資料 ( 月報 )5/6 [ 基準日 : ] ファンドの費用各ファンドの購入時や保有期間中には以下の費用がかかります投資者が直接的に負担する費用時期項目費用購入時購入時手数料換金時信託財産留保額投資者が信託財産で間接的に負担する費用時期項目費用保有時運用管理費用 ( 信託報酬 ) 購入申込受付日の基準価額に 3.24%( 税抜 3.00%) 以内で販売会社が定める率を乗じて得た額を販売会社が定める方法により支払うものとします購入時手数料は商品および関連する投資環境の説明および情報提供等ならびに購入に関する事務手続きの対価ですありません日々の純資産総額に年率 %( 税抜年率 0.81%) を乗じて得た額とします ( 運用管理費用 ( 信託報酬 )= 運用期間中の基準価額信託報酬率 ) 配分は以下の通りです ( 税抜年率表示 ) 委託会社 0.45% 委託した資金の運用の対価販売会社 0.32% 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価受託会社 0.04% 運用財産の管理運用指図実行等の対価運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われますマザーファンドの投資顧問会社 ( 運用指図権限の委託先 ) への報酬は委託会社が受取る報酬から支払われますその他の費用手数料諸費用 ( 日々の純資産総額に対して上限年率 0.1%) として原則毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われる主な費用監査費用監査法人等に支払うファンド監査に係る費用法定開示書類作成の際に業者に支払う作成印刷交付等に係る印刷費用等費用 (EDINET 含む ) 等実費として原則発生の都度ファンドから支払われる主な費用売買委託手数料有価証券等を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料信託財産の規模取引量等により変動しますので事前に金額および計算方法を表示することができません投資者の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので表示することができません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください

6 お客様向け資料 ( 月報 ) 6/6 [ 基準日 : ] お申込メモ購入単位販売会社が独自に定める単位購入価額購入申込受付日の基準価額 ( 基準価額は1 万口当たりで表示当初元本 1 口 =1 円 ) 購入代金換金単位換金価額換金代金申込締切時間信託期間販売会社の定める期日までにお支払いください販売会社が独自に定める単位換金申込受付日の基準価額原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします原則として販売会社の営業日の午後 3 時までに受付けたものを当日の申込分とします 2016 年 6 月 14 日から 2026 年 9 月 7 日まで受益者に有利であると認めたときは信託期間の延長をすることができます繰上償還信託契約締結日より 1 年経過後 (2017 年 6 月 14 日以降 ) に信託契約の一部解約により各ファンドの純資産総額が 30 億円を下回ることとなったとき信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときには各ファンドが繰上償還となることがあります [ 毎月決算型 ] 原則として毎月 5 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) です [ 年 2 回決算型 ] 原則として毎年 3 月 5 日および 9 月 5 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) です収益分配金 [ 毎月決算型 ] 毎月 ( 年 12 回 ) の決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います ( 再投資可能 ) [ 年 2 回決算型 ] 年 2 回の決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います ( 再投資可能 ) 課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用が可能です益金不算入制度の適用はありませんファンドの関係法人委託会社マザーファンドの投資顧問会社 ( マザーファンドの運用の指図 ) UBS アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 412 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 UBS アセットマネジメント ( アメリカス ) インク受託会社三菱 UFJ 信託銀行株式会社販売会社加入協会商号等日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号株式会社 SBI 証券金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号株式会社池田泉州銀行 * 登録金融機関近畿財務局長 ( 登金 ) 第 6 号フィデリティ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 * 池田泉州銀行は年 2 回決算型のみの取り扱いです本資料は運用状況に関する情報提供を目的として UBS アセットマネジメント株式会社によって作成された資料です投資信託は値動きのある有価証券 ( 外貨建資産には為替リスクもあります ) に投資しますので基準価額は変動しますしたがって元本は保証されているものではありませんまた投資信託は預貯金とは異なり元本は保証されておらず投資した資産の減少を含むリスクがあることをご理解の上購入のお申込をお願いいたします投資信託は預金等や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません登録金融機関を通じてご購入頂いた場合は投資者保護基金の保護の対象ではありません本資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成されておりますがその正確性完全性が保証されているものではありません本資料の中で記載されている内容数値図表意見予測等は本資料作成時点のものであり将来の市場動向運用成果等を示唆保証するものではなくまた今後予告なく変更されることがあります購入のお申込にあたっては販売会社より投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上ご自身でご判断くださいますようお願いいたします UBS キーシンボル及び UBS の各標章は UBS の登録又は未登録商標です UBS は全ての権利を留保します

収益に関する留意事項投資信託の純資産 Fund Information は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージは計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

収益に関する留意事項投資信託の純資産 Fund Information は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージは計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む 2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社ノーロードパンアジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げますさてご愛顧いただいておりますノーロードパンアジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり