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あきたけしのしま
5 years ago
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1 Page 1/6 商品概要商品分類投資対象設定日信託期間ニュージーランドの企業の株式等を投資対象とします平成 24 年 7 月 26 日平成 24 年 7 月 26 日から平成 34 年 7 月 15 日まで決算日年 2 回 ( 毎年 1 月 15 日 7 月 15 日休日の場合は翌営業日 ) 投資態度主としてニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式預託証券優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券不動産投資信託証券等に投資し信託財産の中長期的な成長を目指します銘柄選定にあたっては事業内容成長性収益性財務健全性などを勘案して厳選しますまた業種配分バリュエーション流動性などを考慮してポートフォリオを構築します株式の組入比率は原則として高位とします外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いませんが機動的に市場変動に対応することがあります資金動向市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります基準価額の推移ファンドの現況 (2012/7/27~2012/7/31) 基準価額前月末比純資産総額 10,279 円 756 百万円 8000 前月末比 2012/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/31 ( ) 分配実績期間収益率該当ありません期間騰落率 1 か月未到来分配金合計額該当ありません投資信託の分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります 6か月未到来 1 年未到来設定来 +2.79% 当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですがその情報の確実性完全性を保証するものではありません記載内容等は将来の成果を保証するものではなくまた予告なく変更されることがあります取得申込に際しては必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をご確認くださいカレラアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 )2636 号加入協会 : 社団法人投資信託協会

2 Page 2/6 ニュージーランド株式市場と為替市場の推移ニュージーランド全普通株指数ニュージーランドドル ( 対円 ) の推移 820 (2011/7/29~2012/7/31) 70 (2011/7/29~2012/7/31) /8/ /7/ /10/ /9/ /1/ /12/ /11/ /3/ /2/ /5/ /4/ /7/ /6/ /8/ /7/ /10/ /9/ /12/ /11/ /2/ /1/ /7/ /6/ /5/ /4/ /3/29 ニュージーランド株式ファンドの運用状況 ( 出典 : ニュージーランド証券取引所 ) ( 三菱東京 UFJ 銀行データをもとに作成 ) 資産別組入れ状況組入れ対象投資比率株式 81.3% 債券 0% 現金その他 18.7% 合計 100.0% 株式の業種比率耐久消費財アパレル 3% ソフトウェアサービス 3% 不動産 4% 消費者サービス 6% 銀行 6% 公益事業 6% エネルギー 1% 保険 1% メディア 2% 小売 2% 素材 9% 資本財 1% 各種金融 1% 食品飲料タバコ 1% その他 19% 電気通信サービス 16% 運輸 12% ヘルスケア機器サービス 6% 組入上位 5 銘柄企業名業種企業内容組入比率 Telecom Corp of New Zealand 電気通信サービス通信会社個人および法人向け市内長距離国際電話の通信サービスを提供リース回線データ通信電話帳発行携帯電話無線呼出移動無線インターネット関連のサービスソリューションを手掛ける 14% Fletcher Building Lid 素材建築材メーカーニュージーランドオーストラリアを拠点に木質繊維製品セメント骨材石膏ボードラミネート材木材アルミニウム押出品などの製造販売に従事住宅用商業用建物の建設や販売店の経営も行う 9% Auckland International Airport 運輸空港サービス会社オークランド国際空港を所有運営空港は滑走路が 1 本国内国際線合わせて 3 つのターミナル貨物空輸レンタカーなどの商業サービス施設商業銀行センターオフィスビルを所有 8% Skycity Entertainment Group Ltd 消費者サービスゲーム施設カジノの経営会社バーホテルレストラン会議センターを併設するカジノを経営オーストラリアニュージーランドでサービスを展開 6% Ryman Healthcare Ltd ヘルスケア機器サービスヘルスケアサービス会社同社が開発運営するリタイアメントビレッジ老人ホーム高齢者病院においてヘルスケアサービスを提供クライストチャーチドゥネディンインバーカーギルウェリントンに施設所有 5%

3 Page 3/6 マンスリーコメントニュージーランド経済株式市場の動向 7 月の世界の経済株式市場は世界景気の先行き不透明感やスペインなどの欧州財政金融問題への懸念の拡がりなどから軟調に推移しましたその後欧州債務問題への政策対応強化への期待感や世界各国の追加金融緩和期待などを背景に主要国の株価は月末にかけて上昇傾向となりましたニュージーランドの経済指標では第 2 四半期の消費者物価指数が前年比 +1.0% となり第 1 四半期の +1.6% からさらに低下し 1999 年以降の最低水準となりましたまた 6 月の貿易収支は 331 百万ニュージーランドドルの黒字となり市場予想を上回りました中国への乳製品や木材の輸出が増加したことが黒字増加の主たる要因となりましたニュージーランドの金融政策は 7 月 26 日に政策金利が市場予想通り 2.5% の据え置きとなりましたクライストチャーチの地震への対応で 2011 年 3 月に 0.5% の利下げ後現在の水準を維持しています 7 月のニュージーランドの株式市場は全普通株指数で +3.9% の上昇となりましたアパレル通信セクターがけん引しました為替市場はニュージーランドドルは対円で +1.4% の上昇となりました運用概況 7 月 26 日に 719 百万円の設定額で運用をスタートしました運用開始後速やかに円資金の 95% をニュージーランドドルに投資しました株式市場の流動性や個別銘柄へのマーケットインパクトを考慮しながら段階的に株式をポートフォリオに組み入れその結果月末時点での株式の組入比率は 81% となりました業種別の組入比率では電気通信サービス ( 組入比率 16%) 運輸 (12%) 素材 (9%) の 3 業種が上位となりましたまた個別銘柄では通信会社の Telecom Corp of New Zealand 建築材メーカーの Fletcher Building Lid 空港サービス会社の Auckland International Airport の 3 銘柄が高い組入比率となりました 7 月 31 日の基準価格は 10,279 円になりました設定来で +279 円の上昇となりました主としてニュージーランドドルの対円での上昇が基準価格の上昇に寄与しました今後の投資方針欧州財政金融問題は紆余曲折を経ながらも政策対応が漸進していくとみますが引き続き世界経済や金融市場の不安定要因として影響していくと想定しますニュージーランド経済は住宅市場が足元回復しており地震からの復興需要が顕在化してくると見込まれることから緩やかに景気は拡大すると考えますポートフォリオの構築については流動性などを考慮しながら株式の組入れ比率を段階的に高めていく方針です

4 Page 4/6 投資リスク当ファンドはニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式預託証券優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券不動産投資信託証券など値動きのある有価証券に投資します ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) ので基準価額は変動しますしたがって元金が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被ることがあります当ファンドに生じた利益および損失はすべて投資家の皆様に帰属することになります投資信託は預貯金と異なります当ファンドの基準価額は主に以下のリスク要因により変動することが想定されます株式の価格変動リスク当ファンドは主に海外の株式に投資しますので当ファンドの基準価額は株式の価格変動の影響を受けます株式の価格は政治経済情勢発行企業の業績市場の需給を反映して変動し短期的または長期的に大きく下落することがありますこのような場合には当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります為替変動リスク当ファンドは主に外貨建ての株式に投資します ( ただしこれに限定されるものではありません ) 投資している通貨が円に対して強く ( 円安に ) なればファンドの基準価額の上昇要因となり弱く ( 円高に ) なればファンドの基準価額の下落要因となりますしたがって投資している通貨が対円で下落した場合には当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがありますカントリーリスク当ファンドはニュージーランドの企業の株式等を主要投資対象とします海外の株式に投資する場合には投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか投資対象国の政治経済情勢通貨規制資本規制等の要因により当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります信用リスク株式を発行する企業が経営不安倒産等に陥った場合投資した資金が回収できなくなることがありますまたこうした状況に陥ると予想された場合当該企業の株式等の価値は下落し当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります流動性リスク急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には機動的に株式を売買できないことがありますこのような場合には効率的な運用が妨げられ当該株式の価格の下落により当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク解約によるファンドの資金流出に伴い保有有価証券等を大量に売却しなければならないことがありますその際には市況動向や市場の流動性等の状況によって保有有価証券を市場実勢と乖離した価格で売却せざるをえないこともあり基準価額が大きく下落することがあります資金移動に係るリスク当ファンドの主要投資対象国であるニュージーランド政府当局が資金移動の規制政策等を導入した場合一部解約償還等の支払資金の国内への回金が滞ることがあります予測不可能な事態が起きた場合等についてその他予測不可能な事態 ( 天変地異クーデター等 ) が起きた場合等市場が混乱することがあり一時的に当ファンドの受益権が換金できないこともありますまたこれらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等には当ファンドの受益権の換金代金の支払い遅延することや一時的に当ファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります * その他の留意点当ファンドは受益権口数が 3 億口を下回ることとなった場合等には信託期間中であっても償還されることがあります当ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません

5 Page 5/6 お申込みメモ信託設定日平成 24 年 7 月 26 日信託期間平成 34 年 7 月 15 日まで購入の申込期間当初申込期間 : 平成 24 年 7 月 9 日から平成 24 年 7 月 25 日まで継続申込期間 : 平成 24 年 7 月 26 日から平成 25 年 10 月 15 日までただし継続申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます購入価額当初申込期間 :1 口当たり1 円継続申込期間 : 取得申込受付日の翌営業日の基準価額購入単位最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位とします申込受付中止日申込締切り時間ニュージーランドの銀行または証券取引所の休業日と同じ日付の場合原則として午前 12 時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします換金単位 1 口単位換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額から 0.3%( 信託財産留保額 ) を控除した価額換金代金のお支払原則として換金申込受付日から起算して 8 営業日目からお支払いします決算日年 2 回 ( 毎年 1 月 15 日 7 月 15 日休日の場合は翌営業日 ) * 初回の決算日は平成 25 年 1 月 15 日とします収益分配毎決算時に基準価額水準市況動向残存信託期間等を勘案して分配金額を決定しますただし必ず分配を行うものではありません * 当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありませんお客様にご負担いただく費用購入時に直接ご負担いただく費用購入時手数料 : 原則として申込受付日の翌営業日の基準価額 ( 当初申込期間は 1 口当たり 1 円 ) に対して上限 3.15%( 税抜 3.0%) とします換金時に直接ご負担いただく費用換金時手数料 : かかりません信託財産留保額 : 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.3% を乗じて得た額とします投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) : 信託財産の純資産総額に年 %( 税抜 1.52%) を乗じて得た額としますその他費用 : ファンドの監査費用目論見書有価証券届出書有価証券報告書運用報告書など法定書類等の作成印刷および交付または提出費用公告費用等の管理運営にかかる費用有価証券等の取引に伴う手数料 ( 売買委託手数料保管手数料等 ) 信託財産に関する租税証券投資信託管理事務委託手数料信託事務の処理等に要する諸費用等 ( その他費用については運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を表示することはできません ) * 手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません * 詳しくは販売会社または委託会社までお問い合わせください

6 Page 6/6 委託会社その他関係法人の概要委託会社カレラアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 )2636 号加入協会 : 社団法人投資信託協会当ファンドの委託会社として受益権の募集受益権の発行信託財産の運用指図投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 運用報告書の作成等を行います受託会社三菱 UFJ 信託銀行株式会社当ファンドの受託会社として信託財産の保管管理計算等を行います販売会社安藤証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 1 号加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 運用報告書の交付一部解約の実行請求の受付ならびに収益分配金償還金および一部解約金の支払いの取扱い等を行いますご留意事項当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が作成した資料です当資料記載の情報は作成時点のものであり市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがありますデータ等参考情報は信頼できる情報をもとに作成しておりますが正確性完全性について当社が責任を負うものではありません当資料記載の内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません投資信託は株式公社債などの値動きのある証券 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますので基準価額は変動しますしたがって元本が保証されるものではありません投資信託の運用による損益は投資信託をご購入のお客様に帰属します投資信託は金融機関の預貯金と異なり元本及び利息の保証はありません投資信託は預金または保険契約でないため預金保険及び保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません投資信託は金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象とはなりませんご購入に際しては販売会社より最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をお渡ししますので必ず内容をご確認の上ご自身で判断して下さい

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2/7 DC ダイナミックアロケーションファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会当社は平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミックアロケーションファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので