市場別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 東証 1 部 83.8% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ その他 7.1% 5.1% 3.4% 0.6% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% サービス業化学機械小売業金属製品電気機器医薬品
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- たつぞう はらしない
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1 JPM 中小型株オープン ( 野村 SMA EW 向け ) 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 20,000 15,000 10,000 5, /3/12 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2016/3/7 2017/3/2 2018/2/26 ベンチマークであるラッセル野村中小型インデックス( 配当込み ) は 設定日の前営業日を10,000として指数化しております 上記グラフは過去の実績であり 将来の運用成果をお約束するものではありません 基準価額は 信託報酬率年率 0.88%+ 消費税で計算した信託報酬控除後の数値です 基準価額純資産総額 マザーファンド 銘柄数 純資産総額 14,694 円 9.3 億円 億円 資 産 構 成 合 計 100.0% 株 式 組 入 比 率 95.9% 投 資 信 託 組 入 比 率 0.6% 先 物 等 組 入 比 率 - コールローンその他 3.5% 投資信託には不動産投資信託 (REIT) も含まれます 比率は純資産総額比です ラッセル野村中小型インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社および Frank Russell Company に帰属します なお 野村證券株式会社および Frank Russell Company は 当インデックスの正確性 完全性 信頼性 有用性 市場性 商品性および適合性を保証するものではなく インデックスの利用者およびその関連会社が当インデックスを用いて行う事業活動 サービスに関し一切責任を負いません 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 3 期 2017 年 12 月 0 円 第 2 期 2016 年 12 月 0 円 第 1 期 2015 年 12 月 0 円 設定来累計 0 円 分配金は過去の実績であり将来の成果を保証するものではありません 受益者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります ファンド購入後の運用状況により 分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です 商品の特徴 基準価額の騰落率 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年設定来 ファンド ベンチマーク 騰落率については 基準価額に税引前分配金を再投資したと仮定して計算しております 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります (%) ファンドの目的 : 日本の中小型株式を実質的な主要投資対象とし 信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として 積極的な運用を行います ファンドの特色 : 主として日本の中小型株式の中から 成長性があり かつ株価水準が割安と判断される銘柄を中心に投資します 商品概要 : 信託期間 : 無期限決算日 : 毎年 12 月 6 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日 :2015 年 3 月 12 日 お客様の投資判断における重要な情報となりますので 必ずお読みくださいますようお願いいたします ファンドは 国内の株式を主な投資対象としますので 株式市場 その他の市場における価格の変動により 保有している株式等の価格が下落した場合 損失を被る恐れがあります 1/6 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
2 市場別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 東証 1 部 83.8% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ その他 7.1% 5.1% 3.4% 0.6% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% サービス業化学機械小売業金属製品電気機器医薬品情報 通信業精密機器卸売業その他業種 16.6% 13.7% 9.2% 7.3% 7.1% 6.4% 6.0% 4.9% 4.8% 3.7% 20.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 比率は組入有価証券を 100% として計算しております 先物は含まれません 比率は四捨五入の関係で合計が 100% とならない場合があります 市場については JASDAQ に JASDAQ スタンダード JASDAQ グロース が含まれます 業種については東証 33 分類をもとに分類しております 組入上位 10 銘柄 ( マザーファンド ) (2018 年 1 月 31 日現在 ) 銘 柄 市場 業種 比率 1 朝日インテック 東証 2 部 精密機器 3.3% 2 りそなホールディングス 東証 1 部 銀行業 2.8% 3 ディスコ 東証 1 部 機械 2.7% 4 三菱 UFJリース 東証 1 部 その他金融業 2.6% 5 ベネフィット ワン 東証 2 部 サービス業 2.6% 6 太平洋セメント 東証 1 部 ガラス 土石製品 2.3% 7 ペプチドリーム 東証 1 部 医薬品 2.2% 8 ミスミグループ本社 東証 1 部 卸売業 2.2% 9 日本電産 東証 1 部 電気機器 2.1% 10 ドンキホーテホールディングス 東証 1 部 小売業 1.9% 組入上位 10 銘柄については 開示基準日がその他の情報と異なります 業種については東証 33 分類をもとに分類しております 比率は純資産総額比です 2/6 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
3 運用状況等と今後の運用方針 市場概況 2 月の国内株式市場は 米長期金利の急上昇に端を発した世界的な株安の流れを受けて下落しました 前半は 米雇用統計を契機とした米長期金利の上昇が嫌気され 米国株式市場が急落したことなどから株価は大幅に下落して始まり その後も円高進行などを背景に軟調に推移しました 後半に入ると 円高一服感から反発する場面も見られたものの 月末にかけてはパウエル FRB( 米連邦準備制度理事会 ) 新議長の議会証言を受けて利上げペースが加速するとの懸念が広がったことから米国株式市場が下落した中 国内株式市場も下落しました 結局 TOPIX は前月末比で 3.73% 下落し ポイントで取引を終えました 東証 33 分類業種別株価指数を見ると 騰落率がプラスとなった業種は 精密機器 (+1.91%) 医薬品 (+1.41%) の 2 業種で マイナスとなった業種は 海運業 (-12.97%) ゴム製品 (-9.16%) 鉱業 (-8.33%) などでした 規模別では TOPIX100 は -3.49% TOPIX スモールは -3.19% と やや小型株優位の値動きとなりました 新興市場も軟調に推移し JASDAQ インデックスは -2.95% 東証マザーズ指数は -5.65% となりました 運用状況 2 月の当ファンドの基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) 騰落率はベンチマークを上回りました シリコンウエハー再生事業で高い競争力を誇る半導体関連銘柄 家計簿アプリやクラウド型会計ソフトで高成長が期待される情報 通信業銘柄 大手製薬会社と創薬共同研究開発を進めるバイオ関連銘柄 医療用品の EC( 電子商取引 ) サイトの運営が好調な卸売業銘柄などの株価が上昇したことがプラスに寄与しました 一方で 国内外のセメント市場の回復から恩恵を受けることが期待されるガラス 土石製品銘柄 ガイドワイヤやカテーテルの領域において海外でのシェア拡大が成長をけん引すると思われる精密機器銘柄 新規の自社創薬が国内外で高く評価されている医薬品銘柄などの株価が下落したことがマイナスに寄与しました 当月の主な売買としては 環境規制の動きによる恩恵が期待される鉄鋼銘柄などを購入した一方 株価が大幅に上昇した機械銘柄などを売却しました 市場見通しと今後の運用方針 株式市場は 企業業績や世界経済のけん引役である米国の金融政策の動向 トランプ米大統領の政策実行力を見極める展開が続くと想定しています 米国経済は良好な労働市場を中心に堅調な推移が続く中 FRB は量的緩和で買い入れた保有資産の縮小及び政策金利の引き上げを既に開始しており 今後も金融政策に関する動きを注視していきます 国内企業の業績は堅調に推移しています 世界的に景況感の回復が続く中で今後も底堅い利益成長が継続すると考えており 業績面から株価の底堅い推移が期待できると見ています また 企業統治の強化にも引き続き注目しており 日本企業の株主還元及び資本効率の改善も期待できると考えます 投資の視点としては 引き続き中長期的な独自の成長ストーリーを有する銘柄が投資家から選好されると考えています 注目し 重点的に投資している代表的なテーマは以下の通りです モノのインターネット (IoT) の普及によって成長が期待される半導体や電子部品などの分野 IT を活用し既存の業界を変革することで成長が期待できるフィンテック ( 金融と IT の融合 ) リアルエステートテック ( 不動産と IT の融合 ) HR テック ( 人材 人事と IT の融合 ) i-construction( 建設と IT の融合 ) 関連の企業 バイオテクノロジー 先進医療 医療機器に対する政策支援や市場拡大の恩恵を受けると期待される企業 明確な競争優位性を確立し 市場シェア拡大により中期的な収益拡大が期待できる消費関連企業 普及拡大が期待される自動車の自動運転技術や電装化関連分野 新興国での需要拡大が見込まれる消費財 医療サービス 社会インフラ関連の企業 通信インフラの拡張 ビッグデータやクラウドコンピューティング化 スマートフォンの普及率の上昇により新たな市場の成長が見込まれるインターネット IT 関連のビジネス分野 社会インフラの老朽化に伴う都市機能の強化や更新需要の恩恵を受けると考えられる建設関連企業 その他 内外マクロ経済の動向に大きく左右されず 個別の成長ドライバー ( 駆動力 ) を有すると判断できる銘柄の新規発掘にも引き続き注力します 上記運用状況及び運用方針については 実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます 3/6 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
4 投資リスク 基準価額の変動要因 ファンドは 主に国内の中小型株式に投資しますので 以下のような要因の影響により基準価額が変動し 下落した場合は 損失を被ることがあります 株価変動リスク 株式の価格は 政治 経済情勢 発行会社の業績 財務状況の変化 市場における需給 流動性による影響を受け 変動することがあります 特に中小型株式は大型株式に比べ 株価がより大幅に変動することがあります 流動性リスク 中小型株式は大型株式に比べて 市場での売買高が少ない場合があり 注文が成立しないこと 売買が成立しても注文時に想定していた価格と大きく異なることがあります 銘柄選定方法に関するリスク 銘柄の選定はボトムアップ アプローチにより行います したがって ファンドの構成銘柄や業種配分は 日本の中小型株式市場やベンチマークとは異なるものになり ファンドの構成銘柄の株価もより大きく変動することがあります 上記は ファンドにおける基準価額の変動要因のすべてではなく 他の要因も影響することがあります ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します 投資信託は元本保証のない金融商品です 投資信託は預貯金と異なります 本資料に記載の指数について TOPIX( 東証株価指数 ) TOPIX 100 TOPIX スモール 東証マザーズ指数 JASDAQ インデックスは ( 株 ) 東京証券取引所及びそのグループ会社 ( 以下 東証等 という ) の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関するすべての権利 ノウハウは東証等が所有しています なお ファンドは 東証等により提供 保証又は販売されるものではなく 東証等は ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しません 4/6 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
5 ファンドの費用について 以下の費用を投資者にご負担いただきます ファンドの費用の合計額は ファンドの保有期間等により変動し 表示することができないことから 記載していません 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 かかりません 信託財産留保額 換金申込日の基準価額に対して 0.5% を乗じて得た額が換金時に差し引かれます 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 ( 信託報酬 ) 日々のファンドの純資産総額に対して年率 %( 税抜 0.88%) がファンド全体にかかります 信託財産に日々費用計上し 決算日および償還日の翌営業日に信託財産中から支払います その他の費用 手数料 1. 以下の費用等が認識された時点で ファンドの計理基準に従い 信託財産に計上されます ただし 間接的にファンドが負担するものもあります 有価証券の取引等にかかる費用 ( その相当額が取引価格に含まれている場合があります ) 信託財産に関する租税 信託事務の処理に関する諸費用 その他ファンドの運用上必要な費用 2. 原則として ファンドの目論見書の印刷に要する実費相当額を 信託財産に日々計上します ( 注 ) 上記 1 の費用等は ファンドの運用状況 保有銘柄 投資比率等により変動し また銘柄ごとに種類 金額および計算方法が異なっておりその概要を適切に記載することが困難なことから 具体的に記載していません また 上記 2 の実費相当額は 実際にかかる費用が目論見書ごとに異なることから 具体的に記載していません さらに その合計額は 受益者がファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し 表示することができないことから 記載していません 3. 純資産総額に対して年率 %( 税抜 0.02%) をファンド監査費用とみなし そのみなし額を信託財産に日々計上します ただし 年間 324 万円 ( 税抜 300 万円 ) を上限とします ( 当該監査費用は 信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われます ) なお 上記 1 2 および 3 の費用等の詳細は 請求目論見書で確認することができます ( 注 ) 本資料における 消費税 および 税 は 消費税および地方消費税を指します 金融商品取引業者について < 販売会社 > 野村證券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 142 号加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 < 投資信託委託会社 > JP モルガン アセット マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 330 号加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 5/6 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
6 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料は JP モルガン アセット マネジメント株式会社 ( 以下 当社 という ) が作成したものです 当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しておりますが 当該情報が正確であることを保証するものではなく 当社は 本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません 本資料に記載された意見 見通しは表記時点での当社および当社グループの判断を反映したものであり 将来の市場環境の変動や 当該意見 見通しの実現を保証するものではございません また 当該意見 見通しは将来予告なしに変更されることがあります 本資料は 当社が設定 運用する投資信託について説明するものであり その他の有価証券の勧誘を目的とするものではございません また 当社が販売会社として直接説明するために作成したものではありません 投資した資産の価値の減少を含むリスクは 投資信託をご購入のお客さまが負います 過去の運用成績は将来の運用成果を保証するものではありません 投資信託は預金および保険ではありません 投資信託は 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 投資信託を証券会社 ( 第一種金融商品取引業者を指します ) 以外でご購入いただいた場合 投資者保護基金の保護の対象ではありません 投資信託は 金融機関の預金と異なり 元本および利息の保証はありません 取得のお申込みの際は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ずお受け取りの上 内容をご確認ください 最終的な投資判断は お客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします 6/6 本資料に記載されているリスク 費用 留意事項等を必ずご確認ください
s 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17
s 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17 期 2017 年 07 月 0 円 第 16 期 2016 年 07 月 0 円 第 15 期 2015 年 07 月 0 円 第 14 期 2014 年 07 月 0 円 第
市場別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 東証 1 部 83.8% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ その他 7.1% 5.1% 3.4% 0.6% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% サービス業化学機械小売業金属製品電気機器医薬品
JPM 中小型株オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 50,000 40,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 基準価額純資産総額 14,228 円 232.8 億円 30,000 20,000 10,000 0 1996/10/31 ( 設定日 ) 2003/12/2 2011/1/17 2018/2/26 ベンチマークであるラッセル野村中小型インデックス
市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 84.5% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ その他 6.2% 5.1% 3.5% 0.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% サービス業化学機械小売業金属製品電気機器医薬品情報 通信業精密機器その他金融業その他業種 15
JPM 新成長株オープン 追加型投信 / 国内 / 株式設定来の基準価額の推移 50,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 分割調整済 ) 40,000 ファンド情報 基準価額純資産総額 16,198 円 15.2 億円 30,000 20,000 10,000 0 1994/4/28 ( 設定日 ) 2002/4/2 2010/3/16 2018/2/28 注 )2000.3.21 に 1:2
市場別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 東証 1 部 84.8% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ その他 5.9% 5.2% 3.5% 0.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% サービス業化学機械小売業金属製品電気機器医薬品
JPM 中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2000/5/12 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2006/4/11 2012/3/21 2018/2/27 ベンチマークであるラッセル野村中小型インデックス( 配当込み ) は
月報 基準日 :2018 年 12 月 28 日 JPM 中小型株オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 50,000 40,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 基準価額純資産総額 10,652 円 億円 30,000 20,000
追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 50,000 40,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 基準価額純資産総額 10,652 円 159.0 億円 30,000 20,000 10,000 0 1996/10/31 ( 設定日 ) 2004/3/16 2011/8/8 2018/12/26 ベンチマークであるラッセル野村中小型インデックス ( 配当込み
市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 85.1% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ 8.6% 3.9% 2.4% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% サービス業化学情報 通信業機械小売業電気機器精密機器金属製品銀行業医薬品その他業種 20.0% 15.0% 13
JPM 新成長株オープン 追加型投信 / 国内 / 株式設定来の基準価額の推移 50,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 分割調整済 ) 40,000 ファンド情報 基準価額純資産総額 13,402 円 12.3 億円 30,000 20,000 10,000 0 1994/4/28 ( 設定日 ) 2002/6/21 2010/8/25 2018/10/29 注 )2000.3.21 に 1:2
市場別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 東証 1 部 85.2% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ その他 6.4% 5.1% 2.6% 0.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 化学サービス業機械小売業情報 通信業金属製品電
JPM 中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2000/5/12 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2006/5/15 2012/5/23 2018/5/30 ベンチマークであるラッセル野村中小型インデックス( 配当込み ) は
市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 82.3% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ 9.7% 5.4% 2.6% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 化学サービス業情報 通信業 17.0% 15.5% 13.4% 小売業機械電気機器金属製品精密機器銀行業医薬品
JPM 新成長株オープン 追加型投信 / 国内 / 株式設定来の基準価額の推移 50,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 分割調整済 ) 40,000 ファンド情報 基準価額純資産総額 15,462 円 14.2 億円 30,000 20,000 10,000 0 1994/4/28 ( 設定日 ) 2002/5/23 2010/6/25 2018/7/27 注 )2000.3.21 に 1:2
ポートフォリオの組入状況 市場別構成比率 業種別構成比率 電気機器 26.6% 東証 1 部 82.8% 情報 通信業医薬品 14.9% 8.5% 建設業 8.2% サービス業 8.0% 東証マザーズ 14.5% 証券 商品先物取引業 6.2% 金属製品 5.2% 化学 4.5% JASDAQ 2.
JPM E- フロンティア オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1999/10/29 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額 TOPIX( 配当込み ) 2006/3/8 2012/7/18 2018/11/28 TOPIX( 配当込み ) は 設定日の前営業日を10,000として指数化しております
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30, ,000
月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35,000 500 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30,000 400 25,000 300 20,000 15,000 200 10,000 100 5,000 0 1999/10/29
月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30,000 200 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25,000 150 20,000 15,000 100 10,000 50 5,000 0 2000/5/12 2004/2/12 2007/11/12
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
ポートフォリオの状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 88.7% 東証マザーズ JASDAQ 9.1% 2.2% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 27.8% 情報 通信業 13.1% 銀行業 10.0% 証券 商品先物取引業
JPM ザ ジャパン ベストアイディア 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 2018/7/24 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額 ベンチマーク 2018/8/23 2018/9/27 2018/10/31 ベンチマークはTOPIX( 配当込み
1
2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
ポートフォリオの組入状況 市場別構成比率 業種別構成比率 電気機器 25.3% 東証 1 部 83.2% 情報 通信業証券 商品先物取引業 7.9% 16.1% 建設業 7.7% 東証マザーズ 13.2% サービス業 6.8% 医薬品 5.9% JASDAQ 3.4% その他製品金属製品 4.9%
JPM ジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2003/8/29 ( 設定日 ) 2008/9/16 2013/10/8 2018/10/30 上記グラフは過去の実績であり 将来の運用成果をお約束するものではありません
JPM 北米高配当 成長株ファンド ( 米ドル対円ヘッジあり 3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, /4/ /8/28
JPM 北米高配当 成長株ファンド ( 為替ヘッジなし 3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 ファンド情報 基準価額 9,991 円純資産総額 47.1 億円 マザーファンド 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 2013/4/11 2014/8/28
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア 成長株 ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, /7/19 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準
追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1991/7/19 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2000/9/28 2009/12/25 2019/3/29 当ファンドのベンチマークは設定日から 2015 年 10 月 16 日までは MSCI AC ファーイースト
2018 年 11 月 9 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 年金日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 86 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 銀行業 6.1% 三菱商事 卸売業 4.5% 3
2018 年 11 月 9 日作成 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2006/10/23)~ 2018/10/31 ( 円 ) 18,000 ( 億円 ) 400 基準価額 純資産総額 基準価額 12,934 円 純資産総額 133 億円 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
JPMザ・ジャパン（年4回決算型）決算レポート
JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 決算レポート 2018 年 6 月 平素より J.P. モルガン アセット マネジメントのファンドをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) は 2018 年 6 月 14 日に第 3 期 (2018 年 3 月 15 日 ~2018 年 6 月 14 日 ) の決算を迎え 基準価額の水準 市場動向 残存信託期間等を勘案した結果
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
JPM 北米高配当 成長株ファンド ( 米ドル対円ヘッジあり 3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, /4/ /9/11
JPM 北米高配当 成長株ファンド ( 為替ヘッジなし 3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 ファンド情報 基準価額 9,241 円純資産総額 47.7 億円 マザーファンド 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 2013/4/11 2014/9/11
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
JPM ジャパンマイスター ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 96.5% 電気機器銀行業 19.8% 13.5% サービス業 12.2% 東証 2 部 2.0% 化学その他製品 9.0% 6.8% 機械 5.7% 東証マザーズ 1.0%
JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 2013/7/12 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2015/1/19 2016/7/25 2018/1/30 ベンチマークはTOPIX( 配当込み ) であり 設定日の前営業日を 10,000として指数化しております
ポートフォリオの組入状況 市場別構成比率 業種別構成比率 電気機器 25.4% 東証 1 部 81.8% 情報 通信業医薬品 8.6% 15.2% 建設業 8.3% サービス業 8.2% 東証マザーズ 15.4% 証券 商品先物取引業金属製品 6.3% 5.1% 化学 4.5% JASDAQ 2.8
JPM ジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2003/8/29 ( 設定日 ) 2008/9/26 2013/10/29 2018/11/29 上記グラフは過去の実績であり 将来の運用成果をお約束するものではありません
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
JPM ジャパンマイスター ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 96.1% 電気機器銀行業 21.1% 12.9% サービス業 11.4% 東証 2 部 1.7% 化学その他製品 8.5% 5.8% 機械 5.5% JASDAQ 1.1%
JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 18,000 16,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク ファンド情報 基準価額純資産総額 17,081 円 295.4 億円 14,000 12,000 10,000 8,000 2013/7/12 ( 設定日 ) 2014/12/26 2016/6/16 2017/11/30 ベンチマークはTOPIX(
ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 96.4% 東証 2 部 JASDAQ 東証マザーズ 1.7% 1.0% 0.9% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 23.8% 銀行業 11.3% サービス業 9.8
JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 2013/7/12 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2014/11/26 2016/4/13 2017/8/29 ベンチマークはTOPIX( 配当込み )
月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70,000 400 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60,000 300 50,000 40,000 200 30,000 20,000 100 10,000 0 2003/8/29 2006/11/10 2010/1/22
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
ポートフォリオの状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 87.2% 東証マザーズ 11.1% JASDAQ 1.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 27.2% 情報 通信業 13.4% 医薬品 10.4% 銀行業 8.9%
JPM ザ ジャパン ベストアイディア 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 2018/7/24 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額 ベンチマーク 2018/9/3 2018/10/18 2018/11/30 ベンチマークはTOPIX( 配当込み
13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
1
1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本株 MNマザーファンド ) 組入銘柄数 コード マーケットコメント 197 銘柄 銘柄 日本電信電話 トヨタ自動車三菱 UFJフィナンシャル グループ 4 5
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (2016/5/31)~ 2018/12/28 基準価額 9,934 円決算分配金 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 220 億円第 1 期 ('17/3) 100 円 10,500 1,200 第 2 期 ('18/3) 150 円 10,400
ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 82.0% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ 11.6% 3.8% 2.6% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 19.0% サービス業 14.5% 情報 通信業
JPM ザ ジャパン 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1999/12/15 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額 ベンチマーク 2005/10/17 2011/8/23 2017/6/30 ベンチマークはTOPIX( 配当込み ) であり 設定日の前営業日を 10,000として指数化しております
【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd
1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
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追加型投信 / 国内 / 株式 運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 40,000 160,000 純資産総額分配金再投資基準価額基準価額 35,000 TOPIX( 参考 ) R/N( 配当込み ) ( 参考 ) 140,000 30,000 120,000 25,000 100,000 20,000 80,000 15,000 60,000 10,000 40,000
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期
2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%
2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し
2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ
1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4
【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd
ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額
2018 年 8 月 8 日作成 (2/7) 2018 年 7 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 8 月 8 日作成 (1/7) 2018 年 7 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,606 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/7/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 8.3 億円第 33 期 ('17/8) 18,000 60 第 34 期 ('17/9)
<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (2/5) 2017 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 225 銘柄 銘柄 ファーストリテイリング ソフトバンクグループファナック 東京
2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (1/5) 2017 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (1996/3/22)~ 2017/11/30 ( 円 ) 15,000 ( 億円 ) 3,000 基準価額 純資産総額 基準価額 12,317 円 純資産総額 260 億円 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 '96/3
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 運用担当者コメント 市況動向 米国の利上げ打ち止め観測などを受けて上昇今月の国内株式市況は 米中間選挙が予想通りの結果となったことや 米国の利上げ打ち止め観測が広がったことなどを受けて上昇しました 今月上旬の国内株式市況は 米国での中間選挙の結果が
基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) 2,000 22,000 1,800 20,000 1,600 18,000 1,400 16,000 1,200 14,000 1,000 12,000 800 10,000 600 8,000 400 6,000 200 4,000 0 2005/06/07 2009/07/03 2013/08/05 2017/09/07
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
(2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ジャパン ファンダメンタル アクティブ マザーファンド ) 組入銘柄数 127 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 三菱 UFJ フィナンシャル グループ 銀行業 4.9% 信越化学工業 化学 3.6% 3 72
(1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2015/3/6)~ 2018/10/31 ( 円 ) 15,000 ( 億円 ) 450 基準価額 純資産総額 基準価額 10,768 円 純資産総額 10 億円 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 '15/3 '16/3 '17/3
R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT
【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd
1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 11.3% 4.0%
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,735 円決算分配金設定日 (2013/11/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 176 億円第 54 期 ('18/5) 100 円 17,500 1,050 第
2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
月報 基準日 :2019 年 5 月 31 日 JPM ヨーロッパ小型株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額等の推移 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, /1/19 ( 設定日 ) 基準
追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額等の推移 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2000/1/19 ( 設定日 ) 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ベンチマーク 2006/6/23 2012/12/4 2019/5/31 ( 年 / 月 / 日 ) 2017 年 4 月 28 日以降 約款変更により当ファンドの形態が株式に直接投資する方式からファンド
2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 PUBLIC STORAGE 3 AMERICAN TOWER CORP 4 HAMBO
2018 年 11 月 8 日作成 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/10/31 基準価額 11,178 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 58.0 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500
2018 年 3 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 2 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.21% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 3 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 2 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,936 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/2/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 28 期 ('17/3) 18,000 60 第 29 期 ('17/4)
218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/
218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 米ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/1/31)~ 218/11/3 基準価額 14,323 円 決算 分配金 4, ( 億円 ) 純資産総額 12.4 億円第 78
2018 年 12 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.53% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 12 月 10 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 11,075 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.6 億円第 37 期 ('17/12) 17,000 90 第 38 期 ('18/1)
ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 96.0% 東証 2 部 JASDAQ 東証マザーズ 2.1% 1.2% 0.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 17.5% 情報 通信業 12.6% サービス業
JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 2013/7/12 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2014/5/12 2015/3/5 2015/12/29 ベンチマークはTOPIX( 配当込み ) であり 設定日の前営業日を 10,000として指数化しております
2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (1/6) 2018 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2005/10/24)~ 2018/11/30 ( 円 ) 22,500 ( 億円 ) 4,500 基準価額 純資産総額
G7ハイブリッド販売用PDF.indd
販売用資 販売用資料 2014年1月 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 単位型投信 内外 その他資産 ハイブリッド証券 募集期間限定 2014年 1月6日 月 1月31日 金 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 の基準価額は 同ファンドに組入れられている有価証券の値動き等の影響を受けますが これらの運用に よる損益はすべて投資家の皆様に帰属します したがって 元本が保証されているものではありません
ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 96.0% 東証 2 部 JASDAQ 東証マザーズ 2.1% 1.2% 0.7% 0% 25% 50% 75% 100% 電気機器情報 通信業サービス業輸送用機器銀行業化学小売業医薬品機械建設業その他業
JPM ジャパンプライム 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) およびベンチマークの推移 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 2015/4/2 ( 設定日 ) 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク 2015/7/1 2015/9/30 2015/12/30 ベンチマークはTOPIX( 配当込み ) であり
2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 AVALONBAY COMMUNITIES INC 3 PUBLIC STORAGE
2018 年 12 月 10 日作成 (1/5) 2018 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/11/30 基準価額 11,414 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 63.7 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ新興企業株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 31 日現在 基準価額 15,225 円 純資産総額 70 億円 JASDAQ 指数 期間別騰落率期間 ファンド JASDAQ 指数 1カ月間
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ新興企業株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 31 日現在 基準価額 15,225 円 70 億円 JASDAQ 指数 145.09 期間別騰落率期間 ファンド JASDAQ 指数 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 +11.9 % -8.8 % -18.4 % -27.0 % +6.1 % -6.6
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
2018 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
2018 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (1/6) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2005/10/24)~ 2018/10/31 ( 円 ) 22,500 ( 億円 ) 4,500 基準価額 純資産総額
月報 基準日 :2019 年 6 月 28 日 JPM ヨーロッパ小型株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額等の推移 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, /1/19 ( 設定日 ) 基準
月報 基準日 :2019 年 6 月 28 日 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額等の推移 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2000/1/19 ( 設定日 ) 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ベンチマーク 2006/7/3 2012/12/20 2019/6/26 ( 年 / 月 / 日 )
2019 年 1 月 16 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銘柄 コード銘柄業種 メイコーソニー黒崎播磨日本
2019 年 1 月 16 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2006/3/29)~ 2018/12/28 ( 円 ) 20,000 ( 億円 ) 1,200 基準価額 純資産総額 基準価額 9,420 円 純資産総額 22 億円 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 '06/3 '08/3
2017 年 11 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2017 年 11 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,101 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.9 億円第 24 期 ('16/11) 18,000 60 第 25 期
<4D F736F F F696E74202D20465F B B835991E6318AFA8C888E5A91AC95F12E707074>
第 1 期決算について 第 1 期決算 (2013 年 7 月 18 日 ) の分配金は 1 万口当たり 200 円 ( 税引前 ) となりました 基準価額の推移 (2013 年 7 月 18 日時点 ) (2013 年 4 月 24 日 ( 設定日前日 )~2013 年 7 月 18 日 ) ( 円 ) 12,000 11,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) 基準価額 設定来最高値 2013
m_jp_trnd.xlsx
日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019
2018 年 4 月 6 日作成 (2/7) 2018 年 3 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.18% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 4 月 6 日作成 (1/7) 2018 年 3 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,729 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/3/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.1 億円第 29 期 ('17/4) 18,000 60 第 30 期 ('17/5)
ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド http://www.rakuten-toushin.co.jp/ 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日 : 2018 年 9 月 25 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 10,500 10,000 9,500 9,000 5 4 3 2 当月末 前月末比 基準価額 8,856 円 +96
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
2017 年 10 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 9 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.19% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2017 年 10 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 9 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,226 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/9/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 11.6 億円第 23 期 ('16/10) 18,000 60 第 24 期 ('16/11)
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< 月次運用レポート > 2018 年 7 月 31 日現在 設定 運用は 追加型投信 / 国内 / 資産複合 お問い合わせ先 : フリータ イヤル 0120-048-214 当社ホームヘ ーシ アト レス : http://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000
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1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
レポート
グローバル CB ファンド ( 繰上償還条項付 / 下値目安設定型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 2016/10/24 ( 設定日 ) 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) 下値目安 2016/11/14 2016/12/6 2016/12/28 ( 年 / 月 / 日 ) 上記グラフは過去の実績であり
2018 年 1 月 15 日作成 (2/7) 2017 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.26% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 1 月 15 日作成 (1/7) 2017 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,292 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/12/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 11.0 億円第 26 期 ('17/1) 18,000 60 第 27 期 ('17/2)
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
PowerPoint プレゼンテーション
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 60 2,275.3 億円 % 株式組入比率 98.89% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 1.11% 投資信託には
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 JPM ザ ジャパン JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) 設定来の基準価額等の推移 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1999/12/15 ( 設定日 ) ファンド情報 基準価額 税引前分配金再投資基準価額
受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は