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ありおきいなおか
5 years ago
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申し込みは設定運用は当資料は2016 年 8 月 17

1 データ基準日 :2016 年 8 月 17 日追加型投信 / 内外 / 債券グローバルソブリンオープン ( 毎月決算型 ) の分配金について 2016 年 8 月ご購入の際には必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申し込みは設定運用は当資料は2016 年 8 月 17 日付ファンドレポートグローバルソブリンオープン ( 毎月決算型 ) 決算分配金のお知らせの抜粋になりますので詳しくは当該レポートをご覧ください

2 分配金および基準価額について分配金と基準価額 (2016 年 8 月 17 日 ) 設定来の分配金 (1 万口当たり課税前 ) の推移分配金 (1 万口当たり課税前 ) 基準価額 (1 万口当たり分配落ち後 ) 10 円 4,889 円第 1 期 ( 98/1) 第 2 期 - 第 3 期 ( 98/2-98/3) 第 4 期 - 第 5 期 ( 98/4-98/5) 第 6 期 - 第 7 期 ( 98/6-98/7) 第 8 期 - 第 36 期 ( 98/8-00/12) 第 37 期 - 第 132 期 ( 01/1-08/12) 51 円 35 円 45 円 50 円 60 円 40 円第 133 期 - 第 139 期 ( 09/1-09/7) 第 140 期 - 第 192 期 ( 09/8-13/12) 第 193 期 - 第 223 期 ( 14/1-'16/7) 第 224 期 ('16/8) 設定来累計 30 円 35 円 20 円 10 円 8,586 円基準価額等と分配金 (1 万口当たり課税前 ) の推移 ( 第 1 期 ~ 第 224 期 ) ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 課税前分配金込み基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 基準価額 ( 左目盛 ) 6,000 5,000 分配金 (1 万口当たり課税前 ) ( 右目盛 ) 4,000 3,000 2,000 分配金合計 ( 第 1 期 ~ 第 224 期 ):8,586 円 1,000 0 第 1 期第 31 期第 61 期第 91 期第 121 期第 151 期第 181 期第 211 期 ( 70 円 ) ,475 円設定来課税前分配金累計 8,586 円 4,889 円 10 円 ( 16 年 8 月 ) 基準価額 (1 万口当たり ) は信託報酬控除後のものです課税前分配金込み基準価額は基準価額に課税前分配金累計を加算したものです将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく委託会社の判断により分配を行わない場合もあります上記は過去の実績状況です本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり将来の市場環境の変動や運用状況成果を示唆保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮しておりません 1

3 分配金の引き下げについて分配対象額が減少傾向にあることを踏まえ分配金を引き下げることといたしました過去 1 年間の分配対象額 (1 万口当たり ) 等の推移 ( 第 213 期 ~ 第 224 期 ) 期中収益に該当する部分期中収益に該当しない部分決算前分配対象額分配金 (1 万口当たり課税前 ) 決算後分配対象額分配落ち後基準価額第 213 期第 214 期第 215 期第 216 期第 217 期第 218 期第 219 期第 220 期第 221 期第 222 期第 223 期第 224 期 (2015/9) (2015/10) (2015/11) (2015/12) (2016/1) (2016/2) (2016/3) (2016/4) (2016/5) (2016/6) (2016/7) (2016/8) 14 円 18 円 12 円 12 円 12 円 11 円 10 円 11 円 13 円 10 円 15 円 8 円 214 円 207 円 205 円 198 円 191 円 183 円 175 円 166 円 157 円 150 円 141 円 136 円 227 円 225 円 217 円 210 円 203 円 195 円 185 円 177 円 170 円 161 円 156 円 145 円 20 円 20 円 20 円 20 円 20 円 20 円 20 円 20 円 20 円 20 円 20 円 10 円 207 円 205 円 197 円 190 円 183 円 175 円 165 円 157 円 150 円 141 円 136 円 135 円 5,603 円 5,628 円 5,611 円 5,569 円 5,336 円 5,326 円 5,308 円 5,163 円 5,174 円 5,026 円 5,068 円 4,889 円 ( 円 ) 決算前分配対象額 (1 万口当たり ) の推移 ( 第 1 期 ~ 第 224 期 ) 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, 第 1 期第 31 期第 61 期第 91 期第 121 期第 151 期第 181 期第 211 期各項目ごとに円未満は四捨五入してあります将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく委託会社の判断により分配を行わない場合もあります期中収益に該当する部分とは配当等収益 ( 経費控除後 ) や有価証券売買益評価益 ( 経費控除後 ) のことを示しています期中収益に該当しない部分とは分配準備積立金や収益調整金のことを示しています上記は過去の実績状況です本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり将来の市場環境の変動や運用状況成果を示唆保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮しておりません 2

4 運用状況について受取分配金を加味した課税前分配金込み基準価額の変化で見ると過去 5 年間および前回分配金引下げ月以降いずれでもプラスとなりました ( 円 ) 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 基準価額等の推移 ( 日次 ) 課税前分配金込み基準価額 ( 左目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 基準価額等の推移 ( 日次 ) 過去 5 年間の基準価額変化の要因分析 (2011 年 7 月末 ~2016 年 7 月末 ) 期中分配金累計 ( 右目盛 ) (1 万口当たり課税前 ) 1,635 円 5,000 6,651 円 4,500 ( 16/7/29) 4,000 3,500 3,000 2,500 ( 円 ) 2,000 1,500 1,000 3,000 0 '11/7/29 '12/7/29 '13/7/29 '14/7/29 '15/7/29 '16/7/29( 年 / 月 / 日 ) ( 円 ) 7,000 6,000 5,000 5,090 円 ( 11/7/29) 5,329 円 ( 14/1/31) 500 課税前分配金込み基準価額変化基準価額変化の要因分析前回分配金引き下げ月からの基準価額変化の要因分析 (2014 年 1 月末 ~2016 年 7 月末 ) 課税前分配金込み基準価額 ( 左目盛 ) 1,400 5,616 円 ( 16/7/29) 1,200 基準価額 ( 左目盛 ) 5,016 円 ( 16/7/29) 5,016 円 ( 16/7/29) 1,600 1, ( 円 ) 600 基準価額変化の要因分析 4, 分配金 600 要因期中分配金累計 ( 右目盛 ) 200 基準価額 (1 万口当たり課税前 ) 600 円 313 変化 3,000 0 '14/1/31 '14/7/31 '15/1/31 '15/7/31 '16/1/31 ( 年 / 月 / 日 ) 1, ,000( 円 ) 基準価額 (1 万口当たり ) は信託報酬控除後のものです課税前分配金込み基準価額は基準価額に該当期間の課税前分配金累計を加算したものです将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく委託会社の判断により分配を行わない場合もあります債券要因による基準価額変化については金利変化の他に利子収入が含まれます要因分析の数値は日々の資料を基に簡便法で試算した概算であり債券種別通貨別に集計しています要因分析の結果は各要因を加算したものであり課税前分配金再投資換算の騰落率に対して誤差が生じます各要因の数値は円未満を四捨五入して表示しているためその合計額は実際の小計額と異なることがあります計測期間が異なる場合は結果も異なる点にご注意ください上記は過去の実績状況です本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり将来の市場環境の変動や運用状況成果を示唆保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮しておりません債券要因為替要因信託報酬要因等分配金要因基準価額変化課税前分配金込み基準価額変化債券要因為替要因信託報酬要因等 1, ,561 1,407 2,000 1, ,000 2,000( 円 )

5 総合的な収益率 ( トータルリターン ) について基準価額の変動額に受取分配金を加味した総合的な損益額で見ると多くのケースでプラスとなっています購入タイミング購入時期別の総合的な収益率 ( トータルリターン ( 各年末から 2016 年 7 月末現在 )) の状況日付購入時の基準価額 2016 年 7 月末の基準価額基準価額の変動額 (2-1) 受取分配金 (1 万口当たり課税前 ) 総合的な損益額 (3+4) 総合的な収益率 (5 1) 当初設定 1997/12/18 10,000 5,016-4,984 8,576 3, % 1998 年末 1998/12/30 9,819 5,016-4,803 7,965 3, % 1999 年末 1999/12/30 7,200 5,016-2,184 7,245 5, % 2000 年末 2000/12/29 7,401 5,016-2,385 6,525 4, % 2001 年末 2001/12/28 8,042 5,016-3,026 6,045 3, % 2002 年末 2002/12/30 8,183 5,016-3,167 5,565 2, % 2003 年末 2003/12/30 7,896 5,016-2,880 5,085 2, % 2004 年末 2004/12/30 7,962 5,016-2,946 4,605 1, % 2005 年末 2005/12/30 8,095 5,016-3,079 4,125 1, % 2006 年末 2006/12/29 8,146 5,016-3,130 3, % 2007 年末 2007/12/28 7,995 5,016-2,979 3, % 2008 年末 2008/12/30 6,385 5,016-1,369 2,685 1, % 2009 年末 2009/12/30 6,259 5,016-1,243 2,300 1, % 2010 年末 2010/12/30 5,238 5, ,880 1, % 2011 年末 2011/12/30 4,816 5, ,460 1, % 2012 年末 2012/12/28 5,149 5, , % 2013 年末 2013/12/30 5,445 5, % 2014 年末 2014/12/30 5,995 5, % 2015 年末 2015/12/30 5,503 5, % 上記は投資開始時点から基準日までの騰落率を試算したものであり将来の投資成果をお約束するものではありません上記の騰落率は税金手数料等を考慮しておりませんので実際の投資成果とは異なります計測期間が異なる場合は結果も異なる点にご注意ください上記は過去の実績状況です本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり将来の市場環境の変動や運用状況成果を示唆保証するものではありませんまた税金手数料等を考慮しておりません 4

6 今後の見通し運用方針について内需主導で景気改善の続く米国を中心に世界経済は緩やかに拡大を続けるとみていますこうした見通しを踏まえ米国を中心に主要先進国に分散投資を行い金融緩和が長期化する日本やユーロ圏ではデュレーションを長期化した運用を行う方針です過去 5 年間の投資環境 (2011 年 7 月末 ~2016 年 7 月末日次 ) 通貨別組入比率 (2016 年 7 月末現在 ) ( 円 ) 主要国の為替の推移 70 '11/7 '12/7 '13/7 '14/7 '15/7 '16/7 ( 年 / 月 ) (%) 英ポンド円米ドル円主要国の金利の推移英国 10 年国債ユーロ円米国 10 年国債スウェーテンクローナ 2.4% 豪トル 3.2% カナタトル 3.2% メキシコヘソ 4.1% ニューシーラントトル 2.1% 英ホント 7.6% 円 11.2% ノルウェークローネ 1.8% ユーロ 22.5% ホーラントスロチ 1.2% シンカホールトル 0.3% テンマーククローネ 0.2% 米トル 40.3% 独 10 年国債 0.5 日本 10 年国債 '11/7 '12/7 '13/7 '14/7 '15/7 '16/7 ( 年 / 月 ) デュレーション : 金利が変動したときの債券価格の変動性を示すもので債券に投資した場合の平均投資回収年限を表す指標でもあります一般に満期までの残存期間が長い債券や利率が低い債券ほどデュレーションの値が大きく金利変動に対する債券価格の変動が大きくなる傾向があります為替レートは三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用しています金利は基準価額との関連を考慮して期日の前営業日の値を用いています通貨別組入比率のグラフは当該通貨建の国債および政府機関債等を含みます ( 為替ヘッジ分は反映していません ) 比率とは当ファンドの純資産に対する比率 ( 未収利息等を含みます ) でありマザーファンドの組入比率に基づき算出した実質ベースの数値で表記しています四捨五入の影響により合計が 100% にならない場合があります政府機関債等には国際機関債も含まれます ( 出所 )Bloomberg のデータを基に三菱 UFJ 国際投信作成上記は過去の実績状況です本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり将来の市場環境の変動や運用状況成果を示唆保証するものではありませんまた為替税金手数料等を考慮しておりません 5

7 ファンドの目的特色ファンドの目的高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行いますファンドの特色特色 1. 世界主要先進国の信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし国際分散投資を行いますポイント 1 世界主要先進国世界主要先進国は OECD 加盟国とします OECD( 経済協力開発機構 ) は国際経済全般について協議することを目的とした国際機関です世界主要先進国のソブリン債券は社債や新興国債券等に比べ相対的に価格変動リスクが抑えられ流動性にも優れているため安定した投資成果を目指した資産運用に適していると考えられます OECD 非加盟国のうち三菱 UFJ 国際投信が OECD 加盟国に相当する経済実態を有すると判断する国のソブリン債券に投資することがありますポイント 2 ソブリン債券各国の政府が発行する国債や政府機関が発行する政府機関債等をいいますまた世界銀行やアジア開発銀行などの国際機関が発行する国際機関債のほか当ファンドにおいてはカナダオーストラリアなどの州政府債もソブリン債券に含まれますポイント 3 高い信用力 A 格以上の信用力の高い債券に投資します原則として Moody s 社 S&P 社等の格付機関のうち少なくともひとつの格付機関において A 格相当以上の格付けを付与されたものに投資します格付けとは債券などの元本や利子が償還まで当初契約の定め通り返済される確実性の程度を評価したものをいいます格付機関が債券などの発行者の財務能力信用力今後の方向性などを分析評価して数字や記号で簡潔に表します特色 2. 安定的な利子収入の確保と金利為替見通しに基づく運用戦略により収益の獲得を目指しますシティ世界国債インデックス ( 円ベース日本を含む ) をベンチマークとしますシティ世界国債インデックスは Citigroup Index LLC により開発算出および公表されている債券インデックスで 1984 年 12 月末を 100 とする世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均し指数化したものですベンチマークを上回る投資成果をあげることを目指し運用を行いますがこれを保証するものではありませんウエスタンアセットマネジメント株式会社のアドバイスを受け運用を行いますウエスタンアセットマネジメント株式会社はウエスタンアセットマネジメントカンパニー ( 本部所在地 : 米国カリフォルニア州 ) の日本拠点です資金動向や市況動向等によっては特色 1 特色 2 のような運用ができない場合があります特色 3. 毎月決算を行い収益の分配を行います毎月 17 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い収益分配方針に基づいて分配を行います収益分配方針分配対象額の範囲は経費控除後の配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して利子配当収入を中心に分配金額を決定します将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく委託会社の判断により分配を行わない場合もありますファンドのしくみ : ファミリーファンド方式により運用を行いますファミリーファンド方式とは受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとしその資金の全部または一部をマザーファンドに投資してマザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです 6

8 収益分配金に関する留意事項 7

9 投資リスク基準価額の変動要因ファンドの基準価額は組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますがこれらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります投資信託は預貯金と異なりますファンドの基準価額の変動要因として主に以下のリスクがあります為替変動リスク当ファンドは主にユーロ建や米ドル建等の外貨建の有価証券に投資しています ( ただしこれらに限定されるものではありません ) 投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く ( 円安に ) なれば当ファンドの基準価額の上昇要因となり弱く ( 円高に ) なれば当ファンドの基準価額の下落要因となります金利変動リスク投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇 ( 低下 ) した場合には一般的に債券価格は下落 ( 上昇 ) し当ファンドの基準価額の変動要因となりますまた組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます例えば金利水準の低下を見込んで残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり当ファンドの基準価額の変動は大きくなります信用リスク原則として格付けがA 格以上のソブリン債券に投資しますが投資している国の経済情勢の変化や各投資対象の格付けの変更により債券価格が変動し当ファンドの基準価額も変動します上記のリスクは主なリスクでありこれらに限定されるものではありませんその他の留意点当ファンドのお取引に関してはクーリングオフ ( 金融商品取引法第 37 条の6の規定 ) の適用はありませんリスクの管理体制ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていますまた定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等においてそれらの状況の報告を行うほか必要に応じて改善策を審議しています 8

10 手続手数料等お申込みの際は必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 9

手続手数料等ファンドの費用お客さまが直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額購入価額に対して上限 1.62%( 税抜 1.50%) ( 販売会社が定めます ) ( 購入される販売会社により異なりますくわしくは販売会社にご確認ください ) 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.

11 手続手数料等ファンドの費用お客さまが直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額購入価額に対して上限 1.62%( 税抜 1.50%) ( 販売会社が定めます ) ( 購入される販売会社により異なりますくわしくは販売会社にご確認ください ) 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5% をかけた額お客さまが信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) 日々の純資産総額に対して年率 1.350%( 税抜年率 1.250%) をかけた額その他の費用手数料以下の費用手数料についても当ファンドが負担します監査法人に支払われる当ファンドの監査費用有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料有価証券等を海外で保管する場合海外の保管機関に支払われる費用その他信託事務の処理にかかる諸費用等上記の費用手数料については売買条件等により異なるためあらかじめ金額または上限額等を記載することはできません運用管理費用 ( 信託報酬 ) および監査費用は日々計上され毎決算時または償還時にファンドから支払われます上記の費用 ( 手数料等 ) については保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ合計額等を記載することはできませんなお当ファンドが負担する費用 ( 手数料等 ) の支払い実績は交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください 10

12 注意事項等本資料のご利用にあたっての注意事項等本資料は三菱 UFJ 国際投信が作成した資料です投資信託をご購入の場合は販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください本資料の内容は作成時点のものであり将来予告なく変更されることがあります本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますがその正確性完全性等を保証するものではありません投資信託は預金等や保険契約とは異なり預金保険機構保険契約者保護機構の保護の対象ではありません銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の補償の対象ではありません投資信託は販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います委託会社 ( 信託財産の運用の指図等 ) 受託会社 ( 信託財産の保管管理等 ) 販売会社 ( 購入換金の取扱い等 ) 三菱 UFJ 国際投信株式会社株式会社りそな銀行表紙に記載の三菱 UFJ 国際投信の照会先でご確認いただけます 11

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って 1 / 5 投資者の皆さまへダイワ日本株式インデックスファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在基準価額 10,995 円純資産総額 41 億円日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来ファンド