ファンドの仕組み下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 5 月 8 日から2016 年 7 月 29 日までです ( 当初無期限です ) 内外の公社債を中心に投資し安定した収益の確保をめざして安定運用を行

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こうしょすえたけ
5 years ago
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1 ファンドの仕組み下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 5 月 8 日から2016 年 7 月 29 日までです ( 当初無期限です ) 内外の公社債を中心に投資し安定した収益の確保をめざして安定運用を行います信用力が比較的高くかつ残存期間が比較的短運用方針い公社債を中心に投資します外貨建資産への投資は円貨で約定し円貨で決済する資産 ( 為替変動リスクの生じないもの ) に限ります投資対象内外の公社債を主要投資対象とします分配方針毎日決算を行い原則として信託財産から生ずる利益の全額を分配します収益分配金は毎月の最終営業日に 1 ヵ月分 ( 原則として前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの各計算期間にかかる収益分配金 ) をまとめて収益分配金に対する税金を差し引いた後で自動的に再投資されます償還運用報告書 ( 全体版 ) ( マネーマネージメントファンド ) 繰上償還 ( 償還日 2016 年 7 月 29 日 ) 受益者 ( 投資者 ) の皆さまへ拝啓時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさてご投資頂いておりますは約款の規定に基づき繰上償還の手続きを経たうえで 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還致しましたここに謹んで設定以来の運用状況と償還金をご報告申し上げます今後も弊社の投資信託に一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます敬具お知らせ償還金のお知らせ 1 万口当たり償還金 10,000 円 00 銭運用報告書に関するお問い合わせ先みずほ投信投資顧問株式会社営業管理部 ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) お客様の口座内容などに関するご照会はお申込みされました販売会社にお尋ねください弊社では投資信託の基準価額に重大な影響を与えた事由が生じた場合等にはその内容を右記ホームページに開示いたしますのでご覧くださいみずほ投信投資顧問株式会社は 2016 年 10 月 1 日に新光投信株式会社 DIAM アセットマネジメント株式会社みずほ信託銀行株式会社 ( 資産運用部門 ) と統合し商号をアセットマネジメント One 株式会社に変更する予定です ( 関係当局の認可等を前提とします ) 東京都港区三田三丁目 5 番 27 号

2 1 万口 ( 元本 1 万円 ) 当たり分配金 (2016 年 5 月 31 日から 2016 年 7 月 28 日まで ) のお知らせ年 / 月分配金 1 万口 ( 元本 1 万円当たり ) ( 税込み ) 所得税地方税源泉税合計お手取り額非課税制度をご利用の方のお手取り額 2016 年 6 月 0 円 01 銭 0 円 00 銭 1 厘 0 円 0 円 00 銭 1 厘 0 円 00 銭 9 厘 0 円 01 銭 7 月 0 円 01 銭 0 円 00 銭 1 厘 0 円 0 円 00 銭 1 厘 0 円 00 銭 9 厘 0 円 01 銭 ( 注 1) 上記期間の分配金は各月における前月最終営業日から当月最終営業日の前日までの合計 ( 注 2) 上記期間の分配金に対する課税は %( 所得税および復興特別所得税 % 地方税 5%) となります ( 注 3) 上記期間のお手取り分配金は各月の最終営業日に皆様の口座に繰り入れて再投資いたしました ( 注 4) 上記期間内の途中でお買い付けの場合はお買い付け日から各期間の末日までの分配金合計から源泉税額を差し引いた額が再投資額となります法人の受益者については 2016 年 1 月 1 日から地方税の徴収はありません設定以来の運用経過 (1992 年 5 月 8 日から 2016 年 7 月 29 日まで ) < 設定日 ~ 前作成期末 (1992 年 5 月 8 日から 2016 年 5 月 30 日まで )> 投資環境グラフは日本銀行の政策金利とされる金利水準の推移となります (1998 年 9 月までは公定歩合以降は無担保コール翌日物誘導目標金利水準およびそれに準ずる金利となります ) 以下主な期間について金利推移の背景について記載致します 1

3 (1992( 平成 4) 年 ~1995( 平成 7) 年 ) 1980 年代後半 ( 昭和 60 年代 ) 以降に発生した資産バブルの崩壊が進むにつれ日本経済は積みあがった過剰投資の調整を余儀なくされ経済の落ち込みが深刻化しましたこのため日本銀行は政策金利を徐々に引き下げました (1995( 平成 7) 年 ~1999( 平成 11) 年 ) 資産バブル調整の過程で金融機関の不良債権問題が深刻化し 1997( 平成 9) 年以降大手金融機関を含む金融機関の経営破綻が発生するなど金融システム不安が発生したことなどから 1999 年 ( 平成 11) 年には政策金利はゼロ水準に引き下げられました (1999( 平成 11) 年 ~2001( 平成 13) 年 ) 2000( 平成 12) 年に一旦ゼロ金利政策は解除されたものの不良債権問題は一段と深刻化し 2001( 平成 13) 年に事実上のゼロ金利政策 ( 量的緩和政策 ) が行われました (2001( 平成 13) 年 ~2008( 平成 20) 年 ) 金融緩和政策が長期化する中で不良債権の整理が一段落し海外経済の拡大に伴い経済物価の低迷も一段落したことから 2006( 平成 18) 年に量的緩和政策が解除され政策金利は段階的に引き上げられたものの米国を中心とした資産バブル崩壊により米国の大手金融機関の経営破綻などが発生し世界的な金融不安が発生したことから金融政策は再度緩和に転じました (2008( 平成 20) 年 ~) 世界的なバブル崩壊の影響が長期化し物価の低迷が続く中で日本銀行の金融緩和政策は徐々に強化されました 2013( 平成 25) 年に日本銀行は物価上昇目標 2% を目指して更に大規模な金融緩和政策を実施しましたが目標達成には至らず 2016( 平成 28) 年には未曾有のマイナス金利政策の導入に踏み切っていますポートフォリオ当ファンドの運用にあたっては公社債や短期金融資産を中心に投資することにより安定した分配を行うように努めました 2

4 < 最終作成期 (2016 年 5 月 31 日から 2016 年 7 月 29 日まで )> 基準価額等の推移作成期首償還時 10,000 円 10,000 円 00 銭 ( 既払分配金 ) (0 円 02 銭 ) 騰落率 ( 分配金再投資ベース ) 0.000% ( 注 1) 分配金再投資基準価額は作成期首の値を基準価額に合わせて指数化しています ( 注 2) 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです基準価額の主な変動要因 ( 主なプラス要因 ) ファンドで保有する CP( コマーシャルペーパー ) の利息等による収益 ( 主なマイナス要因 ) 特にありません 3

5 投資環境国内債券市況日本銀行はマイナス金利付き量的質的金融緩和政策を継続しました 3 か月物国庫短期証券利回りは期首 0.283% から始まりマイナス金利水準で推移し 0.271% で期末を迎えました無担保コール翌日物 ( 加重平均金利 ) は期首 0.054% から始まりマイナス金利水準で推移し 0.046% で期末を迎えましたポートフォリオ当期間においては繰上償還に向けて資産の安全を最優先し公社債 CP 等への新たな投資は行わず余裕資金部分は預金への預入を行いましたベンチマークとの差異当ファンドはベンチマークや参考指数を設けていないため本項目は記載しておりません分配金当期間の 1 日当たりの税込み分配金は元本 1 万円につき 0 銭 0 厘から 1 銭 0 厘で推移し当期間の分配金合計は 2 銭 0 厘 ( 年率 0.001%) となり償還日における基準価額は元本 1 万口あたり 10,000 円 00 銭となりました当ファンドをご愛顧頂きまして誠にありがとうございました 4

6 資産負債元本及び基準価額の状況 2016 年 7 月 29 日現在資産負債元本及び基準価額の状況資産純資産総額公社債その他有価証券コールローン等 1 万口当たり負債外貨建元本その他資産合計純資産基準価額金額比率金額比率金額比率比率百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円百万円百万円 % 百万円円 , ,922-38,922-38,922 10, ( 注 1) 比率は投資信託財産総額 (38,922 百万円 ) に対する比率です ( 注 2) 7 月 29 日現在における先物取引の取引残高はありません ( 注 3) 金額の単位未満は切捨て ( 注 4) 1 口当たり純資産額 1 円 ( 注 5) 作成期首元本額 47,819,202,452 円作成期中追加設定元本額 96,438,764 円作成期中一部解約元本額 8,993,444,096 円売買及び損益の状況 (2016 年 5 月 31 日から 2016 年 7 月 29 日まで ) 組入有価証券の売買状況先物取引状況損益の状況買付売付買建売建運用損益信託報酬収益分配金公社債その他公社債その他新規買付額決済額新規売付額決済額有価証券有価証券百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円千円千円千円 (4,000) ( 注 1) 公社債の買付売付は受渡代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( ) 内は償還による減少分で上段の数字には含まれておりません ( 注 2) 短期金融資産の運用における利害関係人との取引は預金 ( 預入 2,626,097 百万円引出 2,630,994 百万円 ) です ( 注 3) 単位未満は切捨て * 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当期間における当ファンドに係る利害関係人とはみずほ銀行です 5

7 組入資産の明細 2016 年 7 月 29 日現在該当事項はありません格付別組入資産の純資産総額に対する比率 2016 年 7 月 29 日現在該当事項はありません 1 万口当たりの費用明細当作成期項目 (2016 年 5 月 31 日 ~2016 年 7 月 29 日 ) 金額比率項目の概要 (a) 信託報酬 0.01 円 0.000% (a) 信託報酬 = 作成期間に発生した信託報酬額作成期間の平均受益権口数期中の平均基準価額は 10,000 円です ( 投信会社 ) (0.00) (0.000) 投信会社分は信託財産の運用運用報告書等各種書類の作成基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) (0.00) (0.000) 販売会社分は交付運用報告書等各種書類の送付顧客口座の管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) (0.00) (0.000) 受託会社分は信託財産の管理投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) その他費用期中のその他費用 (b) その他費用 = 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( -) ( -) 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.000) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) ( -) ( -) その他は債券貸借取引に係る費用等合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は簡便法により算出した結果です ( 注 2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 6

8 投資信託財産運用総括表信託期間投資信託契約締結日 1992 年 5 月 8 日投資信託契約終了時の状況投資信託契約終了日 2016 年 7 月 29 日資産総額 38,922,199,101 円区分投資信託投資信託差引増減または負債総額 0 円契約締結当初契約終了時追加信託純資産総額 38,922,199,101 円受益権口数 10,000,000 口 38,922,197,120 口 38,912,197,120 口受益権口数 38,922,197,120 口元本額 10,000,000 円 38,922,197,120 円 38,912,197,120 円 1 万口当たり償還金 10, 円最近 10 年間の毎計算期末の状況作成期元本額純資産総額基準価額 1 万口当たり分配金金額分配率 2006 年 5 月 31 日 ~2006 年 11 月 29 日 88,094,783,633 円 88,094,836,095 円 10,000 円 8.93 円 % 2006 年 11 月 30 日 ~2007 年 5 月 30 日 81,007,039,712 81,007,096,932 10, 年 5 月 31 日 ~2007 年 11 月 29 日 71,546,997,694 71,547,042,903 10, 年 11 月 30 日 ~2008 年 5 月 29 日 69,150,326,559 69,150,350,095 10, 年 5 月 30 日 ~2008 年 11 月 27 日 70,304,062,482 70,304,121,581 10, 年 11 月 28 日 ~2009 年 5 月 28 日 79,870,974,214 79,870,975,770 10, 年 5 月 29 日 ~2009 年 11 月 29 日 77,868,204,871 77,868,241,994 10, 年 11 月 30 日 ~2010 年 5 月 30 日 71,442,328,141 71,442,330,694 10, 年 5 月 31 日 ~2010 年 11 月 29 日 67,856,704,846 67,856,724,227 10, 年 11 月 30 日 ~2011 年 5 月 30 日 64,557,973,617 64,558,024,724 10, 年 5 月 31 日 ~2011 年 11 月 29 日 62,546,484,034 62,546,485,647 10, 年 11 月 30 日 ~2012 年 5 月 30 日 59,911,974,468 59,911,992,818 10, 年 5 月 31 日 ~2012 年 11 月 29 日 58,496,355,183 58,496,388,937 10, 年 11 月 30 日 ~2013 年 5 月 30 日 58,058,410,927 58,058,456,900 10, 年 5 月 31 日 ~2013 年 11 月 28 日 58,183,395,158 58,183,411,906 10, 年 11 月 29 日 ~2014 年 5 月 29 日 55,750,113,245 55,750,114,921 10, 年 5 月 30 日 ~2014 年 11 月 27 日 60,049,984,088 60,049,984,250 10, 年 11 月 28 日 ~2015 年 5 月 28 日 91,609,704,144 91,609,747,644 10, 年 5 月 29 日 ~2015 年 11 月 29 日 86,356,941,602 86,357,017,621 10, 年 11 月 30 日 ~2016 年 5 月 30 日 47,819,202,452 47,819,213,827 10, 年 5 月 31 日 ~2016 年 7 月 28 日 38,922,163,197 38,922,165,178 10,

MHAMのMMF

MHAMのMMF ファンドの仕組み下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 5 月 8 日から無期限とします運用方針内外の公社債を中心に投資し安定した収益の確保をめざして安定運用を行います信用力が比較的高くかつ残存期間が比較的短い公社債を中心に投資します外貨建資産への投資は円貨で約定し円貨で決済する資産 ( 為替変動リスクの生じないもの