テクニカル分析の基本 アセンダント山中康司 (2014.12.10 収録 ) 1
ご注意事項 本資料は 勉強会の為に作成されたものであり 商品先物取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません 投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします 本資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても お客様の判断と責任において使用されるものであり 本資料及び資料にある情報の使用による結果について 当社は何らの責任を負うものではありませんのでご了解ください お客様よりご提示いただきました情報以外で記載しております価格 数値 金利等は概算値または予測値であり 諸情勢により変化し 実際とは異なることがございます また 本資料は将来の結果をお約束するものではございません なお お取引を締結する際に実際に用いられる価格または数値を表すものでもございませんので 予めご了承くださいますようお願い申し上げます 2
国内商品先物取引 ドットコモディティ口座のみでのお取引になります 商品先物取引法にかかるリスクと費用等のご説明 国内商品先物取引にかかるリスク国内商品先物取引は 証拠金取引であり取引に際して預託する証拠金の額は 総取引金額に対し概ね 3~20% の額であり 総取引金額に比較して少額となります そのため 商品市場における相場の変動幅が小さくとも 大きな額の利益または損失が生じるハイリスク ハイリターンの取引です また 商品市場の相場の変動により損失が一定額を超えた場合に取引を継続するためには 当初に預託した証拠金に加えて 証拠金を追加して預託することが必要となる場合があります なお 商品市場の相場が予測に反して変動した際には 損失が発生する可能性があると共に相場の変動幅によっては預託した証拠金の額を上回る損失が発生する可能性があります お取引に際しましては契約締結前交付書面等をお読みになり リスクや取引の仕組み等を十分にご理解いただき ご自身の判断と責任においてお取引いただきますようお願い致します 国内商品先物取引にかかる費用等ドットコモディティ口座の国内商品先物取引の取引手数料は 一律コース サヤトレーダーコース の 2 コースから選択することができます 一律コース 片道 315 円 ( 税込 340 円 )/ 枚がかかります なお 金ミニと白金ミニの取引手数料は 片道 58 円 ( 税込 62 円 )/ 枚がかかります カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎによる委託手数料は 通常の手数料に 1,429 円 ( 税込 1,543 円 )/ 枚が追加されます デイトレード ( ) の場合 決済時の売買手数料は無料となります デイトレード : 同一計算区域内で 新規建玉とその建玉の決済を行う取引 サヤトレーダーコース サヤ取引画面からの取引手数料は 片道 237 円 ( 税込 255 円 )/ 枚がかかります その他の注文については 片道 709 円 ( 税込 765 円 )/ 枚がかかります なお 金ミニと白金ミニの取引手数料は 片道 100 円 ( 税込 108 円 )/ 枚がかかります カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎによる委託手数料は 通常の手数料に 1,429 円 ( 税込 1,543 円 )/ 枚が追加されます 2014 年 10 月 8 日現在商号等 : 楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 商品先物取引業者加入協会 : 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 日本商品先物取引協会 3
楽天 FX のリスクと費用について < 外国為替証拠金取引 ( 楽天 FX) の取引にかかるリスク > 外国為替証拠金取引 ( 楽天 FX) は 取引通貨の価格変動や スワップポイントの支払いにより 損失が生じるおそれがあります また 外国為替証拠金取引 ( 楽天 FX) は少額の証拠金で その差し入れた証拠金を上回る金額の取引をおこなうことができるため 大きな損失が発生する可能性があります また その損失額は差し入れた証拠金を上回るおそれがあります < 外国為替証拠金取引 ( 楽天 FX) の取引にかかる費用等 > 外国為替証拠金取引 ( 楽天 FX) の取引手数料は無料です なお 取引にあたっては各通貨の売付価格と買付価格には差 ( スプレッド ) があります スプレッドは通貨ペアごとに異なります < 証拠金について> 外国為替証拠金取引をおこなうには レバレッジコースに応じて取引金額の4%~100%( 最大レバレッジ25 倍 ) の証拠金が必要となります ( 法人のお客様の場合は 取引金額の1%( 最大レバレッジ100 倍 ) となります ) ご注意事項本資料は 勉強会の為に作成されたものであり 有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません 投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします 本資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても お客様の判断と責任において使用されるものであり 本資料及び資料にある情報の使用による結果について 当社は何らの責任を負うものではありませんのでご了解ください お客様よりご提示いただきました情報以外で記載しております価格 数値 金利等は概算値または予測値であり 諸情勢により変化し 実際とは異なることがございます また 本資料は将来の結果をお約束するものではございません 尚 お取引を締結する際に実際に用いられる価格または数値を表すものでもございませんので 予めご了承くださいます様お願い申し上げます 4
ディスクレーマー 本セミナーで示す手法は その内容の正確さや完全さを保証するものではありません 本セミナーで示す手法は あくまでも参考情報であり アセンダントおよび楽天証券は 商品先物取引をはじめいかなる金融商品の売買を勧めるものではありません アセンダントおよび楽天証券は 本セミナーで示す手法の利用により生ずるいかなる損害の責任を負うものではありません 取引を行う際はリスクを熟知した上 完全なる自己責任において行ってください 資料内のチャートは フォーミュラ ( 楽天証券 ) とフィボナッチ トレーダー (Fibonacci Trader 米国 ) を用いています 5
為替相場を取り囲む環境と見通し 6
3 極の金融政策 米国 : 2015 年第 1~2 四半期に利上げ予定 雇用統計を受け早期利上げ思惑が膨らむ 欧州 : 2015 年第 1 四半期に追加緩和 (QE) の可能性大 現行の緩和策を 2015 年第 1 四半期に見直し 欧州は一段と景気悪化 日本 : 追加緩和 GPIF 運用比率 恒常的貿易赤字 日銀のETF GPIFの株式購入 日経平均 18000 円台 衆議院選投票日に向け株高と円安を維持 円安対策 介入の可能性 7
主要通貨の強弱 強い通貨 弱い通貨 米ドル ユーロ 円 金融政策相場 = ドル買い ユーロ売り 円売り 8
ドル円の見通し 長期 : ドル高継続 = 止まらない円安 (130~140 円 ) 中期 : ドル高継続 = 2007 年高値 124.14 を視野 短期 : 調整局面 前回 (11 月 26 日時点 )= 調整局面 実際は更なる円安 悪い円安 ( 輸入企業への影響 ) と株安への懸念 日柄的にも11 月末は調整の時間帯 今回 (12 月 10 日時点 )= 調整局面 120 円の大台を示現後も円安スピードが速い 総選挙前後が短期的なピークとなる可能性 9
ユーロドル週足 チャート出所 :Fibonacci Trader 10
ドル円週足 チャート出所 :Fibonacci Trader 11
ドル円日足 チャート出所 :Fibonacci Trader 12
ドル建金 / 東京金 13
金相場の見通し 為替相場の面から ( 前回と同じ ) 調整局面 ドル建金はユーロドルを見ている限り 戻りは限定的か 金独自の材料 原油の先安観が常に影を落とす スイス中銀の金準備国民投票は否決 テクニカルなサポートを下抜けしている 長期サポートを一度抜けたことは無視できない 14
NY 原油週足 チャート出所 :Fibonacci Trader 15
ドル建金週足 チャート出所 :Fibonacci Trader 16
ドル建金日足 チャート出所 :Fibonacci Trader 17
東京金期先つなぎ週足 チャート出所 :Fibonacci Trader 18
東京金期先つなぎ日足 チャート出所 :Fibonacci Trader 19
ドル建金とドル円の変化 ドル建金とドル円から東京金の理論価格を算出 ドル建金価格 (1 ドル上乗せ ) をグラム換算 ( 31.1035) し ドル円レートをかけた表 現行水準は赤枠で囲ったあたり ドル円 1 円の変化で約 38 円 ドル建金 10ドルの変化で約 38 円 20
一目均衡表 21
東京金期先つなぎ日足 チャート出所 : 楽天証券商品先物取引ツール Formula( フォーミュラ ) 22
一目均衡表 作図方法 転換線 =(9 日間高値 +9 日間安値 )/2 基準線 =(26 日間高値 +26 日間安値 )/2 先行スパン A=( 転換線 + 基準線 )/2 *26 日 ( 当日を含め ) 先行させる 先行スパン B=(52 日間高値 +52 日間安値 )/2 *26 日 ( 当日を含め ) 先行させる 遅行スパン = 当日終値 *26 日 ( 当日を含め ) 遅行させる 23
転換線 基準線 転換線 = 短期のサポート レジスタンス 基準線 = トレンド ( 上昇 下降 ) サポート レジスタンス 転換線 > 基準線上昇トレンド クロス 買いシグナル 終値 > 基準線 2 日以内のクロス = 強い買シグナル 転換線 < 基準線下降トレンド クロス 売りシグナル 終値 < 基準線 2 日以内のクロス = 強い売シグナル もみあいの中心としての見方 24
先行スパン ( 雲 ) 先行スパン = 長期のサポート レジスタンス 終値 > 先行スパン上昇トレンド 雲 = サポート 終値 < 先行スパン下降トレンド 雲 = レジスタンス 先行スパンのねじれ トレンド変化も 25
遅行スパン 遅行スパン = トレンド比較 遅行スパン >26 日前終値上昇トレンド クロス 買いシグナル 遅行スパン <26 日前終値下降トレンド クロス 売りシグナル 26
三役 三役 1 転換線 基準線 2 終値 先行スパン 3 遅行スパン 26 日前終値 三役が同一方向 強いトレンド 27
N 波動 基本波動 I 波動 = 上昇 下降 V 波動 = 下降 + 上昇 上昇 + 下降 N 波動 上昇 + 下降 + 上昇 逆 N 波動 下降 + 上昇 + 下降 28
値幅観測 1(V N) 29
値幅観測 2(E NT) 30
V N E NT 値の計算ツール http://www.ascendant.jp/calc.htm 31
セミナーサポート掲示板 http://ascendant.bbs.coocan.jp/ 32