目次 メニュー一覧 1 銀行別ファクタリング債権入金集計表 24 電手債権明細書 2 割引日別銀行別割引入金集計表 25 期日別銀行別電手入金集計表 3 ファクタリング会社別残高一覧表 26 電子記録債権明細書 4 ファクタリング債務照会 27 期日別銀行別電子債権入金集計表 5 銀行別ファクタリン

電子債権の達人帳票集 ( 電子手形 電子記録債権 ファクタリング 期日現金 ) ユニオンソフト株式会社 U R L http://www.tatujin.co.jp E-Mail union@tatujin.co.jp T E L 0 9 5 8 4 8 7 2 7 2 F A X 0 9 5 8 1 3 0 0 3 5

目次 メニュー一覧 1 銀行別ファクタリング債権入金集計表 24 電手債権明細書 2 割引日別銀行別割引入金集計表 25 期日別銀行別電手入金集計表 3 ファクタリング会社別残高一覧表 26 電子記録債権明細書 4 ファクタリング債務照会 27 期日別銀行別電子債権入金集計表 5 銀行別ファクタリング債務決済集計表 28 電子記録債務明細書 6 期日現金 ( 入金 ) 照会 29 期日別銀行別電子債権決済集計表 7 期日別銀行別期日現金入金集計表 30 ファクタリング債権明細書 8 期日現金 ( 支払 ) 照会 31 相手先別ファクタリング債権明細書 ( 請求先別 ) 9 期日別銀行別期日現金決済集計表 32 相手先別ファクタリング債権明細書 ( ファクタリング会社別 ) 11 譲渡支払案内 申込書 33 相手先別ファクタリング債権明細書 ( 会社銀行別 ) 13 割引依頼書 申込書 34 相手先別ファクタリング債権管理表 ( 請求先別 ) 15 相手先別ファクタリング債権管理表 ( ファクタリング会社別 ) 18 相手先別ファクタリング債権管理表 ( 会社銀行別 ) 21

電手 電子記録債権 ファクタリング 期日現金 日常処理 日常処理 日常処理 日常処理 債権情報 CSVファイルデータ受入 でんさい発生記録請求入力 ファクタリング債権入力 期日現金 ( 入金 ) 入力 電手債権入力 でんさい発生記録請求出力 ファクタリング債権割引一括指示 期日現金 ( 入金 ) 決済指示 譲渡支払案内印刷 債権登録 ファクタリング債権決済指示 期日現金 ( 支払 ) 入力 譲渡申込書作成 でんさい譲渡記録請求出力 ファクタリング債権最終てん末取消 期日現金 ( 支払 ) 決済指示 譲渡成立入力 割引申込書印刷 ファクタリング債務入力 割引申込書作成 債権決済指示 ファクタリング債務決済指示 ( 三菱東京 UFJ 銀行 ) 債務登録 割引申込書作成 債務決済指示 ( 三菱東京 UFJ 銀行以外 ) 支払通知書印刷 割引成立入力電手債権決済指示 でんさい発生 譲渡記録請求結果受入 でんさい照会結果受入 電子債権の達人メニュー一覧 帳票 印刷 帳票 印刷 帳票 印刷 帳票 印刷 電手債権照会 電子記録債権照会 ファクタリング債権照会 期日現金 ( 入金 ) 照会 期日銀行別電手入金集計表 期日別銀行別入金集計表 相手先別ファクタリング債権明細書 期日別銀行別入金集計表 電子記録債務照会 相手先別ファクタリング債務管理表 期日現金 ( 支払 ) 照会 期日別銀行別決済集計表 期日別銀行別入金集計表 期日別銀行別決済集計表 割引日別銀行別割引入金集計表ファクタリング会社別残高一覧表ファクタリング債務照会期日別銀行別決済集計表 1

電手債権明細書 ( 電手債権照会より ) 電手債権明細書 ユニオン商事株式会社 作成日 :2012 年 01 月 02 日 PAGE: 1 債権記録番号 J 支払企業 譲受日 保証有無 金額 備考 発生日 会社銀行 J 譲受人 支払期日 部門 DT00000000001 1000 株式会社広瀬商店 340,000 2011/12/01 001 三菱東京 UFJ 銀行 2012/01/20 債権残高額 340,000 DT00000000002 2000 東京機器販売株式会社 1,300,000 2011/12/5 001 三菱東京 UFJ 銀行 2012/1/20 譲渡成立 2012/1/10 有 1,000,000 6000000 近畿興業株式会社 債権残高額 300,000 DT00000000003 3000 増田工務店株式会社 980,000 2011/12/7 001 三菱東京 UFJ 銀行 2012/1/10 債権残高額 980,000 DT00000000004 4000 株式会社関西観光 1,200,000 2011/12/9 001 三菱東京 UFJ 銀行 2012/1/25 割引成立 2012/1/16 無 1,200,000 001 三菱東京 UFJ 銀行 割引料 2,000 事務手数料 630 振込額 1,197,370 債権残高額 0 合計 原債権金額 3,820,000 譲渡案内 0 件 0 譲渡申請 0 件 0 譲渡成立 1 件 1,000,000 割引申請 0 件 0 割引成立 1 件 1,200,000 内割引料合計 2,000 内事務手数料合計 630 譲渡 割引可能額 1,620,000 決済入金 0 内決済手数料合計 0 債権残高額 1,620,000 [ 検索条件 ] 発生日 :[ ~ ] 債権記録番号 :[ ~ ] 表示順 1:[ 債権記録番号 ] 支払期日 :[ ~ ] 債権残高 :[ ~ ] 譲渡 割引可能額 :[ ~ ] 2:[ 指定しない ] 譲渡日 :[ ~ ] J 支払企業 :[ ~ ] 割引日 :[ ~ ] J 譲渡人 :[ ~ ] 出力対象 :[ 手許 ][ 決済 ][ 組戻 ] 譲受日 :[ ~ ] J 譲受人 :[ ~ ] [ 譲渡案内 ][ 譲渡申請 ][ 譲渡成立 ] 割引会社銀行 :[ ~ ] [ 割引申請 ][ 割引成立 ] 電子記録債権の明細一覧表です ( ファイル出力が可能 ) 2

期日別銀行別電手入金集計表 ユニオン商事株式会社 期日別銀行別電手入金集計表 作成日 :2012 年 03 月 01 日 page. 1 日 2012 年 04 月日 2012 年 05 月日 2012 年 06 月日 2012 年 07 月日 2012 年 08 月以降 10 三菱東京 UFJ 銀行 10 三菱東京 UFJ 銀行 30 三菱東京 UFJ 銀行 10 三菱東京 UFJ 銀行 1 三菱東京 UFJ 銀行 3 件 3,150,000 3 件 4,250,000 2 件 1,200,000 3 件 4,870,000 4 件 7,530,000 日付計 3 件 3,150,000 日付計 3 件 4,250,000 日付計 2 件 1,200,000 日付計 3 件 4,870,000 日付計 4 件 7,530,000 27 三菱東京 UFJ 銀行 31 三菱東京 UFJ 銀行 31 三菱東京 UFJ 銀行 10 三菱東京 UFJ 銀行 7 件 8,100,000 8 件 7,980,000 4 件 6,800,000 6 件 11,543,000 日付計 7 件 8,100,000 日付計 8 件 7,980,000 日付計 4 件 6,800,000 日付計 6 件 11,543,000 28 三菱東京 UFJ 銀行 2 件 2,100,000 日付計 2 件 2,100,000 31 三菱東京 UFJ 銀行 8 件 15,620,000 日付計 8 件 15,620,000 合計 10 件 11,250,000 合計 11 件 12,230,000 合計 2 件 1,200,000 合計 7 件 11,670,000 合計 20 件 36,793,000 電子記録債権の期日別 銀行別入金金額集計表です ( 指定した開始年月から 5 ヶ月 ) 3

電子記録債権債権明細書 ( 債権照会より ) 電子記録債権明細書 ユニオン商事株式会社 作成日 :2013 年 01 月 22 日 PAGE: 1 記録機関 債務者 内訳 備考 記録番号 会社銀行 金額 発生日 譲受日 部門 支払期日 全銀電子債権ネットワーク 00000003 株式会社茨城電機 原債権 340,000 123123123-123123-1231-2 002 東日本銀行本店 2012/11/30 2013/01/31 債権残高 340,000 全銀電子債権ネットワーク 00000003 株式会社茨城電機 原債権 1,200,000 123456789-012345-6789-0 002 東日本銀行本店 2013/02/01 2013/04/30 割引 2013/02/15 1,000,000 0000000005 三菱東京 UFJ 銀行丸の内支店 割引料 200 事務手数料 630 振込額 997,370 債権残高 200,000 全銀電子債権ネットワーク 00000004 群馬事務機株式会社 原債権 1,750,000 456456456-456456-4564-5 005 三菱東京 UFJ 銀行丸の内支店 2012/10/10 2013/01/31 決済入金 2013/01/31 1,749,370 支払手数料 630 債権残高 0 合計 原債権 3,510,000 決済 1 件 1,750,000 内決済手数料合計 630 割引 1 件 1,000,000 内割引料合計 2,000 内事務手数料合計 630 譲渡 0 件 0 組戻 0 件 0 顛 1 0 件 0 顛 2 0 件 0 顛 3 0 件 0 顛 4 0 件 0 顛 5 0 件 0 債権残高額 760,000 [ 検索条件 ] 発生日 :[ ~ ] 債務者 :[ ~ ] 表示順 1:[ 記録番号 ] 支払期日 :[ ~ ] 会社銀行 :[ ~ ] 2:[ 指定しない ] 譲渡日 :[ ~ ] 譲渡先 :[ ~ ] 割引日 :[ ~ ] 割引銀行 :[ ~ ] 出力対象 :[ 発生 ][ 決済 ][ 組戻 ] 自社顛末日 :[ ~ ] 金融機関 :[ ~ ] [ 譲渡 ][ 割引 ] 債権残高 :[ ~ ] 記録機関 :[ 全銀電子債権ネットワーク ] [ その他 1] [ その他 2] [ その他 3] [ 顛 1][ 顛 2][ 顛 3][ 顛 4][ 顛 5] 部門 :[ ~ ] 記録番号 :[ ~ ] 発生記録者 :[ 債務者 ] [ 債権者 ] 電子記録債権の明細一覧表です ( ファイル出力が可能 ) 4

期日別銀行別電子債権入金集計表 ユニオン商事株式会社記録機関 :[ 全銀電子債権ネットワーク ] 日 10 三菱東京 UFJ 銀行 10 東日本銀行 11 三菱東京 UFJ 銀行 1 三菱東京 UFJ 銀行 1 三菱東京 UFJ 銀行 3 件 6,800,000 3 件 4,200,000 2 件 1,200,000 3 件 2,980,000 1 件 840,000 東日本銀行三井住友銀行三井住友銀行 2 件 2,500,000 日付計 3 件 4,200,000 3 件 3,460,000 2 件 1,540,000 日付計 1 件 840,000 25 三菱東京 UFJ 銀行東日本銀行 10 東日本銀行 日付計 5 件 9,300,000 4 件 3,950,000 日付計 5 件 4,660,000 4 件 11,480,000 3 件 5,500,000 25 三菱東京 UFJ 銀行三井住友銀行 15 東日本銀行 2 件 3,150,000 1 件 560,000 3 件 4,720,000 日付計 9 件 16,000,000 日付計 3 件 5,500,000 東日本銀行 10 三井住友銀行 25 三菱東京 UFJ 銀行 日付計 2 件 3,150,000 3 件 3,150,000 日付計 3 件 4,720,000 2 件 2,150,000 2 件 1,980,000 31 三菱東京 UFJ 銀行 25 三菱東京 UFJ 銀行三井住友銀行 4 件 8,900,000 日付計 8 件 7,660,000 2 件 1,500,000 日付計 2 件 2,150,000 3 件 3,350,000 三井住友銀行 28 三菱東京 UFJ 銀行 30 三菱東京 UFJ 銀行 2 件 2,100,000 2 件 1,530,000 日付計 2 件 1,500,000 3 件 6,800,000 日付計 5 件 5,330,000 東日本銀行三井住友銀行三井住友銀行 30 三菱東京 UFJ 銀行 2 件 1,530,000 2 件 1,980,000 3 件 7,200,000 3 件 2,590,000 東日本銀行 期日別銀行別電子債権入金集計表 作成日 :2013 年 01 月 22 日 2013 年 01 月日 2013 年 02 月日 2013 年 03 月日 2013 年 04 月日 2013 年 05 月以降 東日本銀行 page. 1 日付計 8 件 12,530,000 4 件 8,850,000 日付計 6 件 14,000,000 3 件 3,980,000 日付計 8 件 12,360,000 日付計 6 件 6,570,000 合計 15 件 24,980,000 合計 19 件 24,220,000 合計 10 件 10,880,000 合計 17 件 32,150,000 合計 15 件 18,240,000 電子記録債権の期日別 銀行別入金金額集計表です ( 指定した開始年月から 5 ヶ月 ) 5

電子記録債権債務明細書 ( 債務照会より ) 電子記録債務明細書 ユニオン商事株式会社 作成日 :2013 年 01 月 22 日 PAGE: 1 記録機関 債権者 内訳 備考 記録番号 会社銀行 金額 発生日 部門 支払期日全銀電子債権ネットワーク 00000001 太平洋販売株式会社 振出金額 1,200,000 111111111-111111-1111-1 0000000002 東日本銀行本店 2012/10/23 2013/02/20 債務残高 1,200,000 全銀電子債権ネットワーク 00000002 株式会社岩手産業 振出金額 2,500,000 222222222-222222-2222-2 0000000005 三菱東京 UFJ 銀行丸の内支店 2012/10/30 2013/01/28 決済 2,500,000 債務残高 0 全銀電子債権ネットワーク 00000003 株式会社茨城電機 振出金額 980,000 333333333-333333-3333-3 0000000105 三井住友銀行丸の内支店 2012/11/15 2013/01/28 債務残高 980,000 全銀電子債権ネットワーク 00000001 太平洋販売株式会社 振出金額 560,000 444444444-444444-4444-4 0000000002 東日本銀行本店 2012/12/10 2013/03/11 組戻 2013/01/22 0 債務残高 0 合計 振出金額 5,240,000 決済 1 件 2,500,000 組戻 1 件 560,000 債務残高額 2,180,000 [ 検索条件 ] 発生日 :[ ~ ] 記録機関 :[ 全銀電子債権ネットワーク ] [ その他 1] [ その他 2] [ その他 3] 表示順 1:[ 記録番号 ] 支払期日 :[ ~ ] 記録番号 :[ ~ ] 2:[ 指定しない ] 金額 :[ ~ ] 発生記録者 :[ 債務者 ] [ 債権者 ] 債権者 :[ ~ ] 出力対象 :[ 振出 ][ 決済 ][ 組戻 ] 会社銀行 :[ ~ ] 部門 :[ ~ ] 電子記録債権の明細一覧表です ( ファイル出力が可能 ) 6

期日別銀行別電子債権決済集計表 ユニオン商事株式会社記録機関 :[ 全銀電子債権ネットワーク ] 日 期日別銀行別電子債権決済集計表 10 東日本銀行 11 三菱東京 UFJ 銀行 11 三菱東京 UFJ 銀行 10 三菱東京 UFJ 銀行 10 三菱東京 UFJ 銀行 2 件 6,800,000 3 件 3,460,000 2 件 3,470,000 2 件 1,100,000 3 件 3,150,000 三井住友銀行三井住友銀行東日本銀行 日付計 2 件 6,800,000 2 件 1,500,000 日付計 2 件 3,470,000 1 件 420,000 1 件 660,000 25 三菱東京 UFJ 銀行 15 三菱東京 UFJ 銀行東日本銀行 3 件 5,690,000 日付計 5 件 4,960,000 1 件 980,000 3 件 5,592,000 日付計 4 件 3,810,000 15 三菱東京 UFJ 銀行三井住友銀行 15 三菱東京 UFJ 銀行 日付計 3 件 5,690,000 2 件 3,200,000 3 件 6,920,000 日付計 6 件 7,112,000 4 件 7,500,000 31 三菱東京 UFJ 銀行東日本銀行 15 三井住友銀行三井住友銀行 2 件 1,200,000 日付計 2 件 3,200,000 3 件 5,540,000 3 件 3,100,000 3 件 5,500,000 三井住友銀行 28 三井住友銀行東日本銀行 4 件 11,560,000 3 件 2,100,000 日付計 7 件 13,440,000 日付計 3 件 3,100,000 3 件 6,390,000 東日本銀行東日本銀行 25 三菱東京 UFJ 銀行 30 三菱東京 UFJ 銀行 1 件 980,000 3 件 4,350,000 3 件 2,500,000 5 件 11,930,000 日付計 10 件 19,390,000 東日本銀行三井住友銀行 31 三菱東京 UFJ 銀行 日付計 7 件 13,740,000 日付計 6 件 6,450,000 1 件 560,000 2 件 950,000 3 件 1,900,000 東日本銀行 作成日 :2013 年 01 月 22 日 2013 年 01 月日 2013 年 02 月日 2013 年 03 月日 2013 年 04 月日 2013 年 05 月以降 三井住友銀行 page. 1 日付計 4 件 3,060,000 4 件 6,900,000 2 件 1,250,000 日付計 11 件 19,780,000 日付計 5 件 3,150,000 合計 12 件 26,230,000 合計 13 件 14,610,000 合計 13 件 19,970,000 合計 20 件 29,992,000 合計 19 件 26,350,000 電子記録債権の期日別 銀行別決済金額集計表です ( 指定した開始年月から 5 ヶ月 ) 7

ファクタリング債権明細書 ( ファクタリング債権照会より ) ファクタリング債権明細書 ユニオン商事株式会社 作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 管理番号 請求先 会社銀行 記載期日金額 ファクタリング会社管理番号 譲渡承諾日 ファクタリング会社 期 日 備考 F001 00000001 株式会社広瀬商店 001 三菱東京 UFJ 銀行 2011/12/30 1,500,000 2011/10/01 2011/12/30 001 三菱 UFJファクター 割引 2011/11/01 1,000,000 今回割引料 2,000 割引手数料 630 割引入金額 997,370 債権残高 500,000 F001 00000001 株式会社広瀬商店 001 三菱東京 UFJ 銀行 2011/12/30 1,500,000 2011/10/01 2011/12/30 001 三菱 UFJファクター 決済入金 2011/12/30 500,000 決済手数料 0 差引入金額 500,000 債権残高 0 F002 00000002 東京機器販売株式会社 002 みずほ銀行 2012/01/15 1,000,000 2011/10/20 2012/01/15 002 みずほファクター 裏書 2011/11/10 1,000,000 00000002 増田工務店株式会社 債権残高 0 F003 00000002 東京機器販売株式会社 002 みずほ銀行 2012/01/28 70,000,000 2011/10/30 002 みずほファクター 2012/01/30 債権残高 70,000,000 合計 原債権 4 件 72,500,000 割引 1 件 1,000,000 内割引料合計 2,000 内割引手数料合計 630 裏書 1 件 1,000,000 組戻 0 件 0 決済入金 1 件 500,000 内決済手数料合計 0 債権残高 70,000,000 [ 検索条件 ] 譲渡承諾日 :[ ~ ] 管理番号 :[ ~ ] 表示順 1:[ 管理番号 ] 記載期日 :[ ~ ] 金額 :[ ~ ] 2:[ 指定しない ] 期日 :[ ~ ] 請求先 :[ ~ 3:[ 指定しない ] 割引日 :[ ~ ] ファクタリンク 会社 :[ ~ 出力対象 :[ 手許 ][ 裏書 ][ 割引 ][ 決済 ][ 組戻 ] 裏書日 :[ ~ ] 裏書先 :[ ~ ] 会社銀行 :[ ~ ] 部門 :[ ~ ] ファクタリング債権の明細一覧表です ( ファイル出力が可能 ) 8

相手先別ファクタリング債権明細書 ( 請求先別 ) 1 期日 ファクタリング会社順 請求先別ファクタリング債権明細書ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 請求先期日ファクタリング会社会社銀行管理番号譲渡承諾日金額 ファクタリング会社管理番号 000001 株式会社広瀬商店 2011/12/30 001 001 F001 2011/10/01 1,500,000 三菱 UFJ ファクター 三菱東京 UFJ 銀行 2011 年 12 月合計 1 件 1,500,000 2012/04/19 001 001 F005 2012/01/20 3,000,000 三菱 UFJ ファクター 三菱東京 UFJ 銀行 2012 年 04 月合計 1 件 3,000,000 株式会社広瀬商店合計 2 件 4,500,000 000002 東京機器販売株式会社 2012/01/18 002 002 F002 2011/10/20 1,000,000 みずほファクター みずほ銀行 2012/01/30 002 002 F003 2011/10/30 600,000 みずほファクター みずほ銀行 2012 年 01 月合計 2 件 1,600,000 東京機器販売株式会社合計 2 件 1,600,000 000004 株式会社関西観光 2012/04/09 003 003 F004 2012/01/10 3,200,000 SMBC ファイナンスサービス 三井住友銀行 2012 年 04 月合計 1 件 3,200,000 株式会社関西観光合計 1 件 3,200,000 印刷条件 並び順 : 請求先別 ( 期日 ファクタリング会社順 ) 部門 : 全範囲請求先 : 全範囲期日 : 全範囲 総合計 5 件 9,300,000 ファクタリング債権の請求先別明細一覧表です ( 並びは期日 ファクタリング会社順 ) 9

相手先別ファクタリング債権明細書 ( 請求先別 ) 2 ファクタリング会社 期日順 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 請求先ファクタリング会社期日会社銀行管理番号譲渡承諾日金額 ファクタリング会社管理番号 000001 株式会社広瀬商店 001 2011/12/30 001 F001 2011/10/01 1,500,000 三菱 UFJ ファクター 三菱東京 UFJ 銀行 2011 年 12 月合計 1 件 1,500,000 001 2012/04/19 001 F005 2012/01/20 3,000,000 三菱 UFJ ファクター 三菱東京 UFJ 銀行 2012 年 04 月合計 1 件 3,000,000 三菱 UFJ ファクター合計 2 件 4,500,000 株式会社広瀬商店合計 2 件 4,500,000 000002 東京機器販売株式会社 002 2012/01/18 002 F002 2011/10/20 1,000,000 みずほファクター みずほ銀行 002 2012/01/30 002 F003 2011/10/30 600,000 みずほファクター みずほ銀行 2012 年 01 月合計 2 件 1,600,000 みずほファクター合計 2 件 1,600,000 東京機器販売株式会社合計 2 件 1,600,000 000004 株式会社関西観光 003 2012/04/09 003 F004 2012/01/10 3,200,000 SMBC ファイナンスサービス 三井住友銀行 2012 年 04 月合計 1 件 3,200,000 SMBC ファイナンスサービス合計 1 件 3,200,000 株式会社関西観光合計 1 件 3,200,000 印刷条件 並び順 : 請求先別 ( ファクタリング会社 期日順 ) 部門 : 全範囲請求先 : 全範囲期日 : 全範囲 請求先別ファクタリング債権明細書 総合計 5 件 9,300,000 ファクタリング債権の請求先別明細一覧表です ( 並びはファクタリング会社 期日順 ) 10

相手先別ファクタリング債権明細書 ( ファクタリング会社別 ) 1 期日 請求先順 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 ファクタリング会社期日請求先会社銀行管理番号譲渡承諾日金額 ファクタリング会社管理番号 001 2011/12/30 000001 株式会社広瀬商店 001 F001 2011/10/01 1,500,000 三菱 UFJ ファクター 三菱東京 UFJ 銀行 2011 年 12 月合計 1 件 1,500,000 2012/04/19 000001 株式会社広瀬商店 001 F005 2012/01/20 3,000,000 三菱東京 UFJ 銀行 2012 年 04 月合計 1 件 3,000,000 三菱 UFJ ファクター合計 2 件 4,500,000 002 2012/01/18 000002 東京機器販売株式会社 002 F002 2011/10/20 1,000,000 みずほファクター みずほ銀行 2012/01/30 000002 東京機器販売株式会社 002 F003 2011/10/30 600,000 みずほ銀行 2012 年 01 月合計 2 件 1,600,000 みずほファクター合計 2 件 1,600,000 003 2012/04/09 000004 株式会社関西観光 003 F004 2012/01/10 3,200,000 SMBC ファイナンスサービス 三井住友銀行 2012 年 04 月合計 1 件 3,200,000 SMBC ファイナンスサービス合計 1 件 3,200,000 印刷条件 並び順 : ファクタリング会社別 ( 期日 請求先順 ) 部門 : 全範囲ファクタリンク 会社 : 全範囲期日 : 全範囲 ファクタリング会社別債権明細書 総合計 5 件 9,300,000 ファクタリング債権のファクタリング会社別明細一覧表です ( 並びは期日 請求先順 ) 11

相手先別ファクタリング債権明細書 ( ファクタリング会社別 ) 2 請求先 期日順 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 ファクタリング会社請求先期日会社銀行管理番号譲渡承諾日金額 ファクタリング会社管理番号 001 000001 株式会社広瀬商店 2011/12/30 001 F001 2011/10/01 1,500,000 三菱 UFJ ファクター 三菱東京 UFJ 銀行 2011 年 12 月合計 1 件 1,500,000 2012/04/19 001 F005 2012/01/20 3,000,000 三菱東京 UFJ 銀行 2012 年 04 月合計 1 件 3,000,000 株式会社広瀬商店合計 2 件 4,500,000 三菱 UFJ ファクター合計 2 件 4,500,000 002 000002 東京機器販売株式会社 2012/01/18 002 F002 2011/10/20 1,000,000 みずほファクター みずほ銀行 2012/01/30 002 F003 2011/10/30 600,000 みずほ銀行 2012 年 01 月合計 2 件 1,600,000 東京機器販売株式会社合計 2 件 1,600,000 みずほファクター合計 2 件 1,600,000 003 000004 株式会社関西観光 2012/04/09 003 F004 2012/01/10 3,200,000 SMBC ファイナンスサービス 三井住友銀行 2012 年 04 月合計 1 件 3,200,000 株式会社関西観光合計 1 件 3,200,000 SMBC ファイナンスサービス合計 1 件 3,200,000 印刷条件 並び順 : ファクタリング会社別 ( 請求先 期日順 ) 部門 : 全範囲ファクタリンク 会社 : 全範囲期日 : 全範囲 ファクタリング会社別債権明細書 総合計 5 件 9,300,000 ファクタリング債権のファクタリング会社別明細一覧表です ( 並びは請求先 期日順 ) 12

相手先別ファクタリング債権明細書 ( 会社銀行別 ) 1 期日 請求先順 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 入金銀行期日請求先ファクタリング会社管理番号譲渡承諾日金額 ファクタリング会社管理番号 001 2011/12/30 000001 株式会社広瀬商店 001 F001 2011/10/01 1,500,000 三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ ファクター 2011 年 12 月合計 1 件 1,500,000 2012/04/19 000001 株式会社広瀬商店 001 F005 2012/01/20 3,000,000 三菱 UFJ ファクター 2012 年 04 月合計 1 件 3,000,000 三菱東京 UFJ 銀行合計 2 件 4,500,000 002 2012/01/18 000002 東京機器販売株式会社 002 F002 2011/10/20 1,000,000 みずほ銀行 みずほファクター 2012/01/30 000002 東京機器販売株式会社 002 F003 2011/10/30 600,000 みずほファクター 2012 年 01 月合計 2 件 1,600,000 みずほ銀行合計 2 件 1,600,000 003 2012/04/09 000004 株式会社関西観光 003 F004 2012/01/10 3,200,000 三井住友銀行 SMBC ファイナンスサービス 2012 年 04 月合計 1 件 3,200,000 三井住友銀行合計 1 件 3,200,000 印刷条件 並び順 : 入金銀行別 ( 期日 請求先順 ) 部門 : 全範囲会社会社 : 全範囲期日 : 全範囲 入金銀行別ファクタリング債権明細書 総合計 5 件 9,300,000 ファクタリング債権の会社銀行別明細一覧表です ( 並びは期日 請求先順 ) 13

相手先別ファクタリング債権明細書 ( 会社銀行別 ) 2 請求先 期日順 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 入金銀行請求先期日ファクタリング会社管理番号譲渡承諾日金額 ファクタリング会社管理番号 001 000001 株式会社広瀬商店 2011/12/30 001 F001 2011/10/01 1,500,000 三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ ファクター 2011 年 12 月合計 1 件 1,500,000 000001 株式会社広瀬商店 2012/04/19 001 F005 2012/01/20 3,000,000 三菱 UFJ ファクター 2012 年 04 月合計 1 件 3,000,000 株式会社広瀬商店合計 2 件 4,500,000 三菱東京 UFJ 銀行合計 2 件 4,500,000 002 000002 東京機器販売株式会社 2012/01/18 002 F002 2011/10/20 1,000,000 みずほ銀行 みずほファクター 000002 東京機器販売株式会社 2012/01/30 002 F003 2011/10/30 600,000 みずほファクター 2012 年 01 月合計 2 件 1,600,000 東京機器販売株式会社合計 2 件 1,600,000 みずほ銀行合計 2 件 1,600,000 003 000004 株式会社関西観光 2012/04/09 003 F004 2012/01/10 3,200,000 三井住友銀行 SMBC ファイナンスサービス 2012 年 04 月合計 1 件 3,200,000 株式会社関西観光合計 1 件 3,200,000 三井住友銀行合計 1 件 3,200,000 印刷条件 並び順 : 入金銀行別 ( 請求先 期日順 ) 部門 : 全範囲ファクタリンク 会社 : 全範囲期日 : 全範囲 入金銀行別ファクタリング債権債権明細書 総合計 5 件 9,300,000 ファクタリング債権の会社銀行別明細一覧表です ( 並びは請求先 期日順 ) 14

相手先別ファクタリング債権管理表 ( 請求先別 譲渡承諾額 ) 1 譲渡承諾額 請求先別債権管理表 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 03 月 01 日 Page : 1 請求先 2011 年 12 月 2012 年 01 月 2012 年 02 月 2012 年 03 月 2012 年 04 月 2012 年 5 月以降 合計 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 株式会社広瀬商店 1 2,300,000 0 0 2 6,200,000 1 1,000,000 1 1,000,000 0 0 5 10,500,000 東京機器販売 2 3,700,000 1 980,000 1 2,000,000 1 3,200,000 0 0 0 0 5 9,880,000 増田工務店株式会社 1 1,000,000 1 1,200,000 2 2,000,000 1 6,500,000 0 0 0 0 5 10,700,000 株式会社関西観光 2 1,060,000 2 2,000,000 0 0 2 10,800,000 0 0 0 0 6 13,860,000 株式会社高村商会 1 2,700,000 1 400,000 1 980,000 0 0 1 980,000 0 0 4 5,060,000 近畿興業株式会社 0 0 2 10,500,000 1 4,000,000 0 0 0 0 0 0 3 14,500,000 沢田販売株式会社 1 890,000 0 0 1 5,000,000 0 0 1 560,000 0 0 3 6,450,000 四国運輸株式会社 1 2,040,000 1 6,800,000 1 8,000,000 1 900,000 0 0 0 0 4 17,740,000 株式会社昭和 0 0 0 0 2 1,800,000 1 1,000,000 0 0 0 0 3 2,800,000 AI 航空株式会社 2 1,990,000 0 0 2 3,800,000 0 0 0 0 0 0 4 5,790,000 印刷条件 集計キー : 請求先集計区分 : 譲渡承諾額部門 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング債権の請求先別の月別集計表です ( 対象金額は譲渡承諾額 ) 15

相手先別ファクタリング債権管理表 ( 請求先別 決済入金額 ) 2 決済入金額 請求先別債権管理表 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 03 月 01 日 Page : 1 請求先 2011 年 12 月 2012 年 01 月 2012 年 02 月 2012 年 03 月 2012 年 04 月 2012 年 5 月以降 合計 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 株式会社広瀬商店 2 2,060,000 0 0 2 3,600,000 1 2,300,000 0 0 4 3,200,000 9 11,160,000 東京機器販売 1 540,000 2 1,700,000 2 3,380,000 1 980,000 0 0 2 5,000,000 8 11,600,000 増田工務店株式会社 0 0 1 900,000 2 1,520,000 0 0 0 0 3 55,000,000 6 7,920,000 株式会社関西観光 0 0 1 4,300,000 2 1,620,000 2 1,060,000 2 200,000 2 5,800,000 9 14,780,000 株式会社高村商会 2 4,980,000 1 2,300,000 2 5,060,000 1 2,700,000 1 400,000 2 1,060,000 9 16,500,000 近畿興業株式会社 1 620,000 2 4,600,000 1 2,000,000 1 7,500,000 1 300,000 1 4,000,000 7 21,720,000 沢田販売株式会社 0 0 2 1,500,000 0 0 1 890,000 0 0 2 1,060,000 5 3,450,000 四国運輸株式会社 1 2,000,000 0 0 2 920,000 1 2,040,000 1 2,800,000 2 1,700,000 7 9,460,000 株式会社昭和 1 800,000 1 2,400,000 1 500,000 0 0 0 0 3 2,400,000 6 6,100,000 AI 航空株式会社 0 0 1 4,000,000 0 0 1 790,000 1 1,200,000 2 2,800,000 5 8,790,000 印刷条件 集計キー : 請求先集計区分 : 決済入金額部門 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング債権の請求先別の月別集計表です ( 対象金額は決済入金額 ) 16

相手先別ファクタリング債権管理表 ( 請求先別 未決済残高 ) 3 未決済残高 請求先別債権管理表 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 03 月 01 日 Page : 1 請求先 2011 年 12 月 2012 年 01 月 2012 年 02 月 2012 年 03 月 2012 年 04 月 2012 年 05 月 2012 年 06 月 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 株式会社広瀬商店 3 5,900,000 3 5,900,000 3 3,500,000 3 2,200,000 4 3,200,000 2 2,000,000 1 1,000,000 東京機器販売 4 5,080,000 3 4,360,000 2 2,980,000 2 5,000,000 2 5,000,000 0 0 0 0 増田工務店株式会社 3 2,420,000 2 1,520,000 2 2,000,000 3 5,500,000 3 5,500,000 1 3,500,000 0 0 株式会社関西観光 5 6,980,000 6 4,680,000 4 3,060,000 4 7,800,000 2 5,800,000 2 5,800,000 0 0 株式会社高村商会 4 1,060,000 4 8,160,000 3 3,180,000 2 480,000 2 1,060,000 1 980,000 1 980,000 近畿興業株式会社 3 6,600,000 3 12,500,000 3 14,500,000 2 7,000,000 1 4,000,000 0 0 0 0 沢田販売株式会社 3 2,390,000 1 890,000 2 1,390,000 1 500,000 2 1,060,000 1 560,000 1 560,000 四国運輸株式会社 3 2,960,000 4 5,760,000 3 5,640,000 3 4,500,000 2 1,700,000 1 900,000 0 0 株式会社昭和 2 2,900,000 1 500,000 2 1,400,000 3 2,400,000 3 2,400,000 0 0 0 0 AI 航空株式会社 3 5,990,000 2 1,990,000 1 4,790,000 3 4,000,000 2 2,800,000 0 0 0 0 印刷条件 集計キー : 請求先集計区分 : 未決済残高部門 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング債権の請求先別の月別集計表です ( 対象金額は未決済残高 ) 17

相手先別ファクタリング債権管理表 ( ファクタリング会社別 譲渡承諾額 ) 1 譲渡承諾額 ファクタリング会社別債権管理表 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 03 月 01 日 Page : 1 ファクタリング会社 2011 年 12 月 2012 年 01 月 2012 年 02 月 2012 年 03 月 2012 年 04 月 2012 年 5 月以降 合計 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 三菱 UFJファクター 3 3,860,000 2 8,300,000 4 3,600,000 2 10,800,000 2 1,560,000 0 0 13 28,120,000 みずほファクター 2 1,490,000 1 1,200,000 4 11,780,000 1 3,200,000 0 0 0 0 8 17,670,000 SMBCファイナンスサービス 3 5,940,000 2 8,480,000 2 2,800,000 3 8,400,000 0 0 0 0 10 25,620,000 りそな決済サービス 3 4,390,000 3 3,900,000 3 3,900,000 1 1,000,000 1 980,000 0 0 11 14,170,000 印刷条件 集計キー : ファクタリング会社集計区分 : 譲渡承諾額部門 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング債権のファクタリング会社別の月別集計表です ( 対象金額は譲渡承諾額 ) 18

相手先別ファクタリング債権管理表 ( ファクタリング会社別 決済入金額 ) 2 決済入金額 ファクタリング会社別債権管理表 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 03 月 01 日 Page : 1 ファクタリング会社 2011 年 12 月 2012 年 01 月 2012 年 02 月 2012 年 03 月 2012 年 04 月 2012 年 5 月以降 合計 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 三菱 UFJファクター 2 2,480,000 3 6,200,000 3 1,180,000 2 2,860,000 2 4,300,000 8 10,560,000 20 27,580,000 みずほファクター 1 540,000 4 6,300,000 3 1,940,000 1 890,000 0 0 5 7,880,000 14 17,550,000 SMBCファイナンスサービス 2 1,420,000 1 2,400,000 4 6,720,000 4 13,220,000 1 1,200,000 5 8,200,000 17 33,160,000 りそな決済サービス 3 6,560,000 3 6,800,000 4 8,760,000 2 1,290,000 3 3,900,000 5 5,880,000 20 33,190,000 印刷条件 集計キー : ファクタリング会社集計区分 : 決済入金額部門 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング債権のファクタリング会社別の月別集計表です ( 対象金額は決済入金額 ) 19

相手先別ファクタリング債権管理表 ( ファクタリング会社別 未決済残高 ) 3 未決済残高 ファクタリング会社別債権管理表 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 03 月 01 日 Page : 1 ファクタリング会社 2011 年 12 月 2012 年 01 月 2012 年 02 月 2012 年 03 月 2012 年 04 月 2012 年 05 月 2012 年 06 月 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 三菱 UFJファクター 8 10,240,000 7 8,340,000 8 10,360,000 8 13,300,000 8 10,560,000 3 6,360,000 2 1,560,000 みずほファクター 8 9,130,000 4 2,830,000 5 5,770,000 5 7,880,000 5 7,880,000 0 0 0 0 SMBCファイナンスサービス 8 15,060,000 9 21,140,000 7 17,220,000 6 9,400,000 5 8,200,000 3 5,400,000 0 0 りそな決済サービス 9 16,850,000 9 13,950,000 8 9,090,000 7 8,800,000 5 5,880,000 2 1,980,000 1 980,000 印刷条件 集計キー : ファクタリング会社集計区分 : 未決済残高部門 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング債権のファクタリング会社別の月別集計表です ( 対象金額は未決済残高 ) 20

相手先別ファクタリング債権管理表 ( 会社銀行別 譲渡承諾額 ) 1 譲渡承諾額 入金銀行別債権管理表 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 03 月 01 日 Page : 1 請求先 2011 年 12 月 2012 年 01 月 2012 年 02 月 2012 年 03 月 2012 年 04 月 2012 年 5 月以降 合計 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 三菱東京 UFJ 銀行 3 3,860,000 2 8,300,000 4 3,600,000 2 10,800,000 2 1,560,000 0 0 13 28,120,000 みずほ銀行 2 1,490,000 1 1,200,000 4 11,780,000 1 3,200,000 0 0 0 0 8 17,670,000 三井住友銀行 3 5,940,000 2 8,480,000 2 2,800,000 2 7,400,000 0 0 0 0 9 24,620,000 りそな銀行 3 4,390,000 3 3,900,000 3 3,900,000 1 1,000,000 1 980,000 0 0 11 14,170,000 印刷条件 集計キー : 会社銀行集計区分 : 譲渡承諾額部門 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング債権の会社銀行別の月別集計表です ( 対象金額は譲渡承諾額 ) 21

相手先別ファクタリング債権管理表 ( 会社銀行別 決済入金額 ) 2 決済入金額 入金銀行別債権管理表 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 03 月 01 日 Page : 1 請求先 2011 年 12 月 2012 年 01 月 2012 年 02 月 2012 年 03 月 2012 年 04 月 2012 年 5 月以降 合計 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 三菱東京 UFJ 銀行 2 2,480,000 3 6,200,000 3 1,180,000 2 2,860,000 2 4,300,000 8 10,560,000 20 27,580,000 みずほ銀行 1 540,000 4 6,300,000 3 1,940,000 1 890,000 0 0 5 7,880,000 14 17,550,000 三井住友銀行 2 1,420,000 1 2,400,000 4 6,720,000 4 13,220,000 1 1,200,000 4 7,200,000 16 32,160,000 りそな銀行 3 6,560,000 3 6,800,000 4 8,760,000 2 1,290,000 3 3,900,000 5 5,880,000 20 33,190,000 印刷条件 集計キー : 会社銀行集計区分 : 決済入金額部門 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング債権の会社銀行別の月別集計表です ( 対象金額は決済入金額 ) 22

相手先別ファクタリング債権管理表 ( 会社銀行別 未決済残高 ) 3 未決済残高 入金銀行別債権管理表 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 03 月 01 日 Page : 1 請求先 2011 年 12 月 2012 年 01 月 2012 年 02 月 2012 年 03 月 2012 年 04 月 2012 年 05 月 2012 年 06 月 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 件数 譲渡承諾額 三菱東京 UFJ 銀行 8 10,240,000 7 12,340,000 8 14,760,000 8 22,700,000 8 15,960,000 3 11,360,000 2 1,560,000 みずほ銀行 8 9,130,000 4 2,830,000 5 12,670,000 5 14,980,000 5 14,980,000 0 0 0 0 三井住友銀行 8 15,060,000 9 21,140,000 7 17,220,000 5 11,400,000 4 10,200,000 2 7,400,000 0 0 りそな銀行 9 16,850,000 9 13,950,000 8 9,090,000 7 8,800,000 5 5,880,000 2 1,980,000 1 980,000 印刷条件 集計キー : 会社銀行集計区分 : 未決済残高部門 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング債権の会社銀行別の月別集計表です ( 対象金額は未決済残高 ) 23

期日別銀行別ファクタリング債権入金集計表 ユニオン商事株式会社 期日別銀行別ファクタリング債権入金集計表 作成日 :2012 年 03 月 01 日 page. 1 日 2011 年 12 月日 2012 年 01 月日 2012 年 02 月日 2012 年 03 月日 2012 年 04 月以降 5 4 1 5 5 三菱 UFJファクター りそな決済サービス りそな決済サービス りそな決済サービス SMBCファイナンスサービス 1 件 980,000 1 件 2,000,000 1 件 600,000 1 件 790000 1 件 500,000 SMBCファイナンスサービス 1 件 800,000 銀行計 1 件 2,000,000 銀行計 1 件 600,000 銀行計 1 件 790,000 銀行計 1 件 500,000 日付計 1 件 2,000,000 日付計 1 件 600,000 日付計 1 件 790,000 日付計 1 件 500,000 銀行計 2 件 1,780,000 13 20 14 8 日付計 2 件 1,780,000 りそな決済サービス 三菱 UFJファクター 三菱 UFJファクター SMBCファイナンスサービス 9 2 件 1,300,000 1 件 280,000 1 件 300,000 1 件 3,500,000 みずほファクター みずほファクター 1 件 540,000 銀行計 2 件 1,300,000 1 件 760,000 銀行計 1 件 300,000 銀行計 1 件 3,500,000 りそな決済サービス 日付計 2 件 1,300,000 日付計 1 件 300,000 日付計 1 件 3,500,000 1 件 2,000,000 18 銀行計 2 件 1,040,000 20 15 みずほファクター 日付計 2 件 1,040,000 SMBCファイナンスサービス 三菱 UFJファクター 銀行計 2 件 2,540,000 1 件 1,000,000 29 1 件 980,000 1 件 400,000 日付計 2 件 2,540,000 SMBCファイナンスサービス 14 銀行計 1 件 1,000,000 1 件 540,000 銀行計 1 件 980,000 銀行計 1 件 400,000 SMBCファイナンスサービス 日付計 1 件 1,000,000 りそな決済サービス 日付計 1 件 980,000 日付計 1 件 400,000 1 件 620,000 30 1 件 1,100,000 25 三菱 UFJファクター 三菱 UFJファクター 銀行計 1 件 620,000 1 件 300,000 銀行計 2 件 1,640,000 1 件 1,000,000 日付計 1 件 620,000 みずほファクター 日付計 2 件 1,640,000 2 件 4,500,000 銀行計 1 件 1,000,000 日付計 1 件 1,000,000 銀行計 3 件 4,800,000 日付計 3 件 4,800,000 合計 5 件 4,940,000 合計 7 件 9,100,000 合計 5 件 3,280,000 合計 3 件 2,070,000 合計 4 件 5,400,000 ファクタリング債権の期日別 銀行別入金金額集計表です ( 指定した開始年月から 5 ヶ月 ) 24

割引日別銀行別割引入金集計表 ユニオン商事株式会社 割引日別銀行別ファクタリング債権割引入金集計表 作成日 :2012 年 03 月 01 日 page. 1 日 2011 年 12 月日 2012 年 01 月日 2012 年 02 月日 2012 年 03 月日 2012 年 04 月以降 15 10 1 1 1 三菱 UFJファクター みずほファクター みずほファクター SMBCファイナンスサービス 三菱 UFJファクター 1 件 4,000,000 1 件 600,000 1 件 1,197,370 1 件 700000 1 件 3,000,000 SMBCファイナンスサービス SMBCファイナンスサービス 銀行計 1 件 4,000,000 1 件 300,000 1 件 598,500 銀行計 1 件 700,000 銀行計 1 件 3,000,000 日付計 1 件 4,000,000 りそな決済サービス 日付計 1 件 700,000 日付計 1 件 3,000,000 20 銀行計 2 件 900,000 1 件 2,000,000 30 10 りそな決済サービス 日付計 2 件 900,000 三菱 UFJファクター SMBCファイナンスサービス 2 件 3,500,000 15 銀行計 3 件 3,795,870 1 件 3,800,000 2 件 3,000,000 三菱 UFJファクター 日付計 3 件 3,795,870 銀行計 2 件 3,500,000 1 件 1,000,000 20 銀行計 1 件 3,800,000 銀行計 2 件 3,000,000 日付計 2 件 3,500,000 三菱 UFJファクター 日付計 1 件 3,800,000 日付計 2 件 3,000,000 銀行計 1 件 1,000,000 1 件 2,000,000 20 日付計 1 件 1,000,000 三菱 UFJファクター 銀行計 1 件 2,000,000 1 件 400,000 日付計 1 件 2,000,000 銀行計 1 件 400,000 日付計 1 件 400,000 31 三菱 UFJファクター 1 件 2,000,000 銀行計 1 件 2,000,000 日付計 1 件 2,000,000 合計 3 件 7,500,000 合計 3 件 1,900,000 合計 4 件 5,795,870 合計 2 件 4,500,000 合計 5 件 8,400,000 ファクタリング債権の割引日別別 銀行別割引入金金額集計表です ( 指定した開始年月から 5 ヶ月 ) 25

ファクタリング会社別残高一覧表 ユニオン商事株式会社 2012 年 01 月末現在ファクタリング会社別残高一覧表 請求先 前月末残高 当月発生額 当月決済入金額 当月割引額 当月裏書額 当月組戻額 当月末残高 三菱 UFJファクター 広瀬商店 2,700,000 0 0 0 0 0 2,700,000 東京機器販売 280,000 0 0 0 0 0 280,000 増田工務店 1,900,000 0 900,000 1,000,000 0 0 0 関西観光 4,860,000 1,500,000 4,300,000 0 0 0 2,060,000 沢田販売 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0 ファクタリング会社計 5 件 10,740,000 1,500,000 6,200,000 1,000,000 0 0 5,040,000 みずほファクター 東京機器販売 2,300,000 0 1,700,000 600,000 0 0 0 増田工務店 0 1,200,000 0 0 0 0 1,200,000 関西観光 1,620,000 0 0 0 0 0 1,620,000 近畿興業 4,600,000 0 4,600,000 0 0 0 0 沢田販売 890,000 0 0 0 890,000 0 0 ファクタリング会社計 5 件 9,410,000 1,200,000 6,300,000 600,000 890,000 0 2,820,000 SMBCファイナンスサービス 広瀬商店 3,200,000 0 0 0 0 0 3,200,000 東京機器販売 0 980,000 0 0 0 0 980,000 増田工務店 2,420,000 0 0 300,000 0 0 2,120,000 高村商会 2,700,000 0 0 0 2,000,000 0 700,000 近畿興業 2,000,000 7,500,000 0 0 0 0 9,500,000 ファクタリング会社計 5 件 10,320,000 8,480,000 0 300,000 2,000,000 0 16,500,000 りそな決済サービス 東京機器販売 3,100,000 0 0 0 0 3,100,000 0 関西観光 500,000 500,000 0 0 0 0 1,000,000 高村商会 7,360,000 400,000 2,300,000 0 0 0 5,460,000 近畿興業 0 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000 沢田販売 500,000 0 500,000 0 0 0 0 ファクタリング会社計 5 件 11,460,000 3,900,000 2,800,000 0 0 3,100,000 9,460,000 合計 20 件 41,930,000 15,080,000 15,300,000 1,900,000 2,890,000 3,100,000 33,820,000 印刷条件指定月 :2012 年 01 月末ファクタリンク 会社 : 全範囲請求先 : 全範囲 ファクタリング会社別残高一覧表 ファクタリング債権のファクタリング会社別の残高一覧表です 26

ファクタリング債務明細書 ( ファクタリング債務照会より ) ファクタリング債務明細書 ユニオン商事株式会社作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 管理番号支払先ファクタリンク 会社記載期日金額ファクタリング会社管理番号譲渡承諾日会社銀行期日備考 F001 000014 群馬事務機株式会社 001 三菱 UFJファクター 2012/01/18 3,200,000 2011/10/20 001 三菱東京 UFJ 銀行 2012/01/18 決済支払 2012/01/18 3,200,000 債務残高 0 F002 000011 太平洋食品株式会社 004 りそな決済サービス 2012/02/17 1,500,000 2011/10/20 004 りそな銀行 2012/02/17 組戻 2011/11/11 1,500,000 債務残高 0 F003 000015 千葉デンキ株式会社 002 みずほファクター 2012/01/23 2,500,000 2011/10/25 002 みずほ銀行 2012/01/23 決済支払 2012/1/23 2,500,000 債務残高 0 F004 000017 東京事務機販売株式会社 001 三菱 UFJファクター 2012/02/08 550,000 2011/11/10 001 三菱東京 UFJ 銀行 2012/02/08 債務残高 550,000 F005 000011 太平洋食品株式会社 001 三菱 UFJファクター 2012/02/19 2,100,000 2011/11/21 001 三菱東京 UFJ 銀行 2012/02/20 債務残高 2,100,000 合計 原債務 4 件 10,150,000 決済支払 2 件 5,700,000 組戻 1 件 1,500,000 債務残高 2,950,000 [ 検索条件 ] 譲渡承諾日 :[ ~ ] 支払先 :[ ~ ] 表示順 1:[ 管理番号 ] 記載期日 :[ ~ ] 管理番号 :[ ~ ] 2:[ 指定しない ] 期日 :[ ~ ] 金額 :[ ~ ] ファクタリンク 会社管理番号 :[ ] 3:[ 指定しない ] ファクタリンク 会社 :[ ~ ] 出力対象 :[ 振出 ][ 決済 ][ 組戻 ] 会社銀行 :[ ~ ] 部門 :[ ~ ] ファクタリング債務の明細一覧表です ( ファイル出力が可能 ) 27

期日別銀行別ファクタリング債務決済集計表 ユニオン商事株式会社 期日別銀行別ファクタリング債務決済集計表 作成日 :2012 年 03 月 01 日 page. 1 日 2011 年 12 月日 2012 年 01 月日 2012 年 02 月日 2012 年 03 月日 2012 年 04 月以降 9 9 8 9 9 三菱 UFJファクター みずほファクター 三菱 UFJファクター 三菱 UFJファクター SMBCファイナンスサービス 1 件 980,000 1 件 650,000 1 件 5,600,000 1 件 12000000 1 件 12,000,000 SMBCファイナンスサービス 1 件 1,200,000 銀行計 1 件 650,000 銀行計 1 件 5,600,000 銀行計 1 件 12,000,000 銀行計 1 件 12,000,000 日付計 1 件 650,000 日付計 1 件 5,600,000 日付計 1 件 12,000,000 日付計 1 件 12,000,000 銀行計 2 件 2,180,000 13 20 19 15 日付計 2 件 2,180,000 三菱 UFJファクター SMBCファイナンスサービス SMBCファイナンスサービス SMBCファイナンスサービス 30 1 件 1,000,000 1 件 700,000 1 件 500,000 1 件 4,200,000 三菱 UFJファクター 1 件 1,000,000 銀行計 1 件 1,000,000 銀行計 1 件 700,000 銀行計 1 件 500,000 銀行計 1 件 4,200,000 みずほファクター 日付計 1 件 1,000,000 日付計 1 件 700,000 日付計 1 件 500,000 日付計 1 件 4,200,000 1 件 5,400,000 30 29 26 30 三菱 UFJファクター 三菱 UFJファクター 三菱 UFJファクター 三菱 UFJファクター 銀行計 2 件 6,400,000 1 件 7,000,000 1 件 1,500,000 2 件 1,520,000 2 件 5,000,000 日付計 2 件 6,400,000 みずほファクター みずほファクター SMBCファイナンスサービス 1 件 4,300,000 銀行計 1 件 1,500,000 1 件 5,800,000 1 件 800,000 SMBCファイナンスサービス 日付計 1 件 1,500,000 1 件 400,000 銀行計 3 件 7,320,000 銀行計 3 件 5,800,000 日付計 3 件 7,320,000 日付計 3 件 5,800,000 銀行計 3 件 11,700,000 日付計 3 件 11,700,000 合計 4 件 8,580,000 合計 5 件 13,350,000 合計 3 件 7,800,000 合計 5 件 19,820,000 合計 5 件 22,000,000 ファクタリング債務の期日別 銀行別決済金額集計表です ( 指定した開始年月から 5 ヶ月 ) 28

期日現金入金明細書 ( 期日現金入金照会より ) 期日現金 ( 入金 ) 明細書 ユニオン商事株式会社 作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 通知日 管理番号 請求先 会社銀行 記載期日 金額 備考 期日 2011/10/11 K001 000001 株式会社広瀬商店 0000000002 東日本銀行本店 2012/01/09 550,000 2012/01/09 決済入金 2012/01/09 550,000 決済手数料 0 差引入金額 550,000 債権残高 0 2011/10/20 K002 000002 東京機器販売株式会社 0000000105 三井住友銀行丸の内支店 2012/01/18 1,200,000 2012/01/18 割引 2011/12/01 1,200,000 今回支払利息 2,000 支払手数料 630 割引入金額 1,197,370 債権残高 0 2011/11/11 K003 000005 株式会社高村商会 0000000002 東日本銀行本店 2012/02/09 850,000 2012/02/09 債権残高 650,000 2011/11/25 K004 000007 沢田販売株式会社 0000000105 三井住友銀行丸の内支店 2012/02/23 2,100,000 2012/02/23 組戻 2011/12/28 2,100,000 債権残高 0 合計 原債権 3 件 4,720,000 割引 1 件 1,200,000 内支払利息合計 2,000 内支払手数料合計 630 組戻 1 件 2,100,000 決済入金 1 件 550,000 内決済手数料合計 0 債権残高 550,000 [ 検索条件 ] 通知日 :[ ~ ] 管理番号 :[ ~ ] 表示順 1:[ 管理番号 ] 記載期日 :[ ~ ] 金額 :[ ~ ] 2:[ 指定しない ] 期日 :[ ~ ] 請求先 :[ ~ ] 3:[ 指定しない ] 割引日 :[ ~ ] 会社銀行 :[ ~ ] 出力対象 :[ 手許 ][ 割引 ][ 決済 ][ 組戻 ] 部門 :[ ~ ] 期日現金 ( 入金 ) の明細一覧表です ( ファイル出力が可能 ) 29

期日別銀行別期日現金入金集計表 ユニオン商事株式会社 期日別銀行別期日現金 ( 入金 ) 集計表 作成日 :2012 年 03 月 01 日 page. 1 日 2012 年 04 月日 2012 年 05 月日 2012 年 06 月日 2012 年 07 月日 2012 年 08 月以降 20 東日本銀行 1 三井住友銀行 1 東日本銀行 2 三井住友銀行 1 東日本銀行 1 件 1,673,300 1 件 1,988,844 1 件 3,412,097 3 件 4,595,900 1 件 2,480,849 東日本銀行 東日本銀行 日付計 1 件 1,673,300 1 件 1,073,663 日付計 1 件 3,412,097 2 件 2,409,471 日付計 1 件 2,480,849 5 三井住友銀行 5 三井住友銀行 日付計 2 件 3,062,507 3 件 3,663,736 日付計 5 件 7,005,371 1 件 1,372,970 21 東日本銀行 東日本銀行 5 東日本銀行 1 件 1,360,800 1 件 1,054,515 2 件 3,496,721 日付計 1 件 1,372,970 10 三井住友銀行 日付計 1 件 1,360,800 日付計 4 件 4,718,251 日付計 2 件 3,496,721 1 件 324,263 25 東日本銀行 11 三井住友銀行 10 東日本銀行 東日本銀行 1 件 1,351,927 2 件 2,894,430 1 件 1,968,068 2 件 5,846,550 日付計 1 件 1,351,927 日付計 2 件 2,894,430 日付計 1 件 1,968,068 日付計 3 件 9,089,181 31 三井住友銀行 15 三井住友銀行 20 東日本銀行 15 三井住友銀行 2 件 3,046,958 1 件 1,080,964 1 件 1,575,000 1 件 2,612,967 東日本銀行 1 件 1,662,700 日付計 1 件 1,080,964 日付計 1 件 1,575,000 日付計 1 件 2,612,967 20 東日本銀行 31 東日本銀行 20 三井住友銀行 日付計 3 件 4,709,658 1 件 1,176,696 1 件 1,735,369 1 件 1,128,373 東日本銀行 日付計 1 件 1,176,696 日付計 1 件 1,735,369 1 件 1,059,356 29 三井住友銀行 1 件 1,739,797 日付計 2 件 2,187,356 東日本銀行 31 三井住友銀行 1 件 1,571,522 3 件 3,552,810 日付計 2 件 3,311,319 日付計 3 件 3,552,810 合計 1 件 1,673,300 合計 7 件 10,484,892 合計 11 件 16,593,757 合計 10 件 15,780,529 合計 11 件 21,296,506 期日現金 ( 入金 ) の期日別 銀行別入金金額集計表です ( 指定した開始年月から 5 ヶ月 ) 30

期日現金支払明細書 ( 期日現金支払照会より ) 期日現金 ( 支払 ) 明細書 ユニオン商事株式会社 作成日 :2012 年 01 月 10 日 PAGE: 1 通知日 管理番号 支払先 会社銀行 記載期日 金額 備考 期日 2011/10/03 K001 000011 太平洋食品株式会社 0000000002 東日本銀行本店 2012/01/01 2,300,000 2012/01/04 決済入金 2012/01/04 2,300,000 決済手数料 0 差引支払額 2,300,000 債務残高 0 2011/10/17 K002 000015 埼玉商事株式会社 0000000105 三井住友銀行丸の内支店 2012/01/15 1,200,000 2012/01/15 割引 2011/11/11 1,200,000 今回受取利息 2,000 受取手数料 630 割引支払額 1,197,370 債務残高 0 2011/11/22 K003 000014 群馬事務機株式会社 0000000002 東日本銀行本店 2012/02/20 1,500,000 2012/02/20 債務残高 1,500,000 2011/12/01 K004 000019 新潟工業株式会社 0000000105 三井住友銀行丸の内支店 2012/02/29 700,000 2012/02/29 組戻 2012/01/10 700,000 債務残高 0 合計 原債務 3 件 6,000,000 割引 1 件 1,200,000 内受取利息合計 2,000 内受取手数料合計 630 組戻 1 件 700,000 決済支払 1 件 2,300,000 内決済手数料合計 0 債務残高 1,500,000 [ 検索条件 ] 通知日 :[ ~ ] 管理番号 :[ ~ ] 表示順 1:[ 管理番号 ] 記載期日 :[ ~ ] 金額 :[ ~ ] 2:[ 指定しない ] 期日 :[ ~ ] 支払先 :[ ~ ] 3:[ 指定しない ] 割引日 :[ ~ ] 会社銀行 :[ ~ ] 出力対象 :[ 振出 ][ 割引 ][ 決済 ][ 組戻 ] 部門 :[ ~ ] 期日現金 ( 支払 ) の明細一覧表です ( ファイル出力が可能 ) 31

期日別銀行別期日現金決済集計表 ユニオン商事株式会社 期日別銀行別期日現金 ( 支払 ) 集計表 作成日 :2012 年 03 月 01 日 page. 1 日 2012 年 04 月日 2012 年 05 月日 2012 年 06 月日 2012 年 07 月日 2012 年 08 月以降 31 三井住友銀行 11 三井住友銀行 10 東日本銀行 10 三井住友銀行 1 三井住友銀行 1 件 1,404,900 1 件 5,000,000 1 件 2,637,967 1 件 4,919,751 1 件 1,374,520 東日本銀行 東日本銀行 東日本銀行 1 件 2,201,703 1 件 2,923,418 日付計 1 件 2,637,967 日付計 1 件 4,919,751 2 件 4,335,278 31 三井住友銀行 日付計 2 件 3,606,603 日付計 2 件 7,923,418 1 件 2,584,300 日付計 3 件 5,709,798 東日本銀行 10 三井住友銀行 1 件 1,579,200 2 件 2,817,361 東日本銀行 日付計 2 件 4,163,500 1 件 3,175,931 日付計 3 件 5,993,292 合計 2 件 3,606,603 合計 2 件 7,923,418 合計 1 件 2,637,967 合計 3 件 9,083,251 合計 6 件 11,703,090 期日現金 ( 支払 ) の期日別 銀行別入金金額集計表です ( 指定した開始年月から 5 ヶ月 ) 32

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割引依頼書 申込書 割引銀行への依頼書を印刷します 三菱東京 UFJ 銀行指定書式の割引の申込書を印刷します 34