JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資

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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛

三菱 UFJ インデックス 225 オープン ( 確定拠出年金 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合がありま

野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型 設定以来の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % %

当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り

三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります -

 

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高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります

主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式

JP4 資産バランスファンド安定コース <JP4 資産バランスファンド安定コース > 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, ,000 11,400 11,200 11,000 1

目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー

受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の

 

インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 設定以来の運用実績

インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月

財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 最近 5 期の運用実績 決 算

日本トレンド セレクトリバース トレンド オープン 受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行な

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海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値

WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準

商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジ

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16


当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(M

最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8

受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧

設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,

WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準

最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,

東京海上 日経 225 インデックスファンド 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1

先進国好配当株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20

 

当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 16,500 2,100 16,000 15,500 15,000 14,500 14,000 13,500 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600

WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円

運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド <DC

 

 

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基

運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800

目 次 しんきん海外ソブリン債セレクション 頁 欧州ソブリン債ポートフォリオ 1 米国ソブリン債ポートフォリオ 10 欧米ソブリン債ポートフォリオ 19 分配金のお知らせ 29 参考情報 親投資信託の組入資産の明細 30 親投資信託の運用報告書 しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 34 しんきん米

交付運用報告書 NZAM J-REIT インデックスファンド ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71

 

 

交付運用報告書 夢楽章日経平均オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11

WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定

ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1

最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, ,800 12,600 12,400 12,200 12,000 11, ,6

運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸

運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (

WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円

運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (

<4D F736F F D D5A817A92868D91B8B5D8C3A88A948EAECCA7DDC4DE C8E8C888E5A8C5E816A81698CF E95F1816A5F >

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目 次 しんきん世界好配当利回り株ファンド ( 毎月決算型 ) 頁 最近 30 期の運用実績 1 当作成期中の基準価額と市況等の推移 2 当作成期中 ( 第 143 期 ~ 第 148 期 ) の運用経過等 3 1 万口当たりの費用明細 8 売買及び取引の状況 9 株式売買比率 9 利害関係人との取

 

 

インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 28 期 (2016 年 3 月 15 日 ) 14

 

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インデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 32 期末 (2018 年 5 月 22 日 ) 基準価額 5,637 円 純資産総額 65,996 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) +18.2% 分配金合計 0 円 第 32 期 ( 決算日 :2018

運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) ( 円 ) 7,400 ( 百万円 ) 110 7, , , , , , /12/22 201

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸

 

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,200 4,500 14,000 4,000 13,800 3,500 13,600 3,000 13,400 2,500 13,200 2,000 13,

しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 欧州ソブリン債ポートフォリオ 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , ,400 46

第 1 四半期運用実績 ( 概要 ) 運用利回り +1.54% 収益率 ( ) ( 第 1 四半期 ) (+1.02% 実現収益率 ( )) 運用収益額 +3,222 億円 総合収益額 ( ) ( 第 1 四半期 ) (+1,862 億円 実現収益額 ( )) 運用資産残高 ( 第 1 四半期末 )

設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日

 

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,000 7,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,00

本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 基準価額日経平均株価株式株式純資産決算期税込み期中 ( 分配落

目次 三菱 UFJ キャッシュ ファンドのご報告 運用経過... 1 今後の運用方針 万口 ( 元本 1 万円 ) 当たり分配金 (2015 年 3 月 31 日から 2015 年 9 月 29 日まで ) のお知らせ... 4 資産 負債 元本及び基準価額の状況... 4 売買及び損

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 1 日 ~2018 年 5 月 31 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 23,000 90,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 80,000 70,000 60,000 50,000

運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15, , , , , , , /2/

 

 

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) ( 円 ) 6,500 ( 百万円 ) 300,000 6, ,000 5, ,000 5, ,000 4, ,000 4, ,000

 

ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,

交付運用報告書 emaxis 日経 225 インデックス 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 9 期 ( 決算日 :2018 年 1 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 27 日 ~2018 年 1 月 26 日 ) 第 9 期末 (2018 年

野村インデックスファンド 新興国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別の

 

受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきま

 

インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数

 

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 18,500 34,000 18,000 17,500 17,000 16,500 16,000 15,500 32,000 30,000 28,000 26,0


設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

Transcription:

JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018 年 7 月 17 日に第 13 期の決算を行いましたので 第 11 期から第 13 期の運用状況をまとめてご報告申し上げます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信 託 期 間無期限 (2016 年 2 月 18 日設定 ) 運 用 方 日本と海外の債券と株式に資産を分散することで 安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します 海外債券は 信用力の高い先進国の債券に 海外株式は より安定的な先進国の株式に投資します 実質組入外貨建資産については 原則として為替ヘッジを行いません 針 < 基本組入比率 > 日 本 株 式 日 本 債 券 海 外 株 式 海 外 債 券 20% 55% 10% 15% FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) FOFs 用国内債券インデックス JP4 資産バランスファンドファンドP( 適格機関投資家専用 ) 野村 FoFs 用 外国株式 MSCI-KOKUSAI インデックスファンド ( 適 安 定 コ ー ス格機関投資家専用 ) FOFs 用外国債券インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) を主要投資対象とします FOFs 用国内株式インデックス ファンドP 日本株式を主要投資対象とします ( 適格機関投資家専用 ) 主な投資対象 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP 日本債券を主要投資対象とします ( 適格機関投資家専用 ) 野村 FoFs 用 外国株式 MSCI-KOKUSAI 海外株式を主要投資対象とします インデックスファンド ( 適格機関投資家専用 ) FOFs 用外国債券インデックス ファンドP 海外債券を主要投資対象とします ( 適格機関投資家専用 ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません 株式への直接投資は行いません 外貨建資産への直接投資は行いません 主な投資制限外貨建資産への実質投資割合は 信託財産の純資産総額の50% 以下とします デリバティブの直接利用は行いません 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー 債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク スポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は 原則としてそれぞれ10% 合計で20% 以内とすることとし 当該比率を超え ることとなった場合には 委託者は 一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします 毎決算時に 原則として以下の方針に基づき 分配を行います 分配対象額は 経費控除後の利子 配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします 分 配 方 針分配金額については 委託会社が基準価額水準 市況動向等を勘案して決定します ただし 分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります 留保益の運用については 特に制限を設けず 委託会社の判断に基づき 元本部分と同一の運用を行います

JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 58 野村 FoFs 用 外国株式 MSCI-KOKUSAI インデックスファンド ( 適格機関投資家専用 ) 90 FOFs 用外国債券インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 135

JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2016 年 2 月 18 日 10,000 - - 10,000 - - 1 1 期 (2016 年 7 月 15 日 ) 10,221 5 2.3 10,265 2.7 99.2 8,204 2 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 9,995 0 2.2 10,047 2.1 99.0 7,987 3 期 (2016 年 11 月 15 日 ) 10,184 5 1.9 10,243 2.0 99.6 7,808 4 期 (2017 年 1 月 16 日 ) 10,532 5 3.5 10,626 3.7 99.3 6,915 5 期 (2017 年 3 月 15 日 ) 10,562 10 0.4 10,677 0.5 98.6 7,439 6 期 (2017 年 5 月 15 日 ) 10,643 10 0.9 10,757 0.7 98.3 8,759 7 期 (2017 年 7 月 18 日 ) 10,729 10 0.9 10,886 1.2 98.4 13,200 8 期 (2017 年 9 月 15 日 ) 10,754 10 0.3 10,930 0.4 99.2 19,245 9 期 (2017 年 11 月 15 日 ) 11,024 10 2.6 11,255 3.0 98.2 26,508 10 期 (2018 年 1 月 15 日 ) 11,170 10 1.4 11,475 2.0 99.0 33,322 11 期 (2018 年 3 月 15 日 ) 10,890 10 2.4 11,143 2.9 99.6 38,515 12 期 (2018 年 5 月 15 日 ) 11,035 10 1.4 11,321 1.6 99.1 45,118 13 期 (2018 年 7 月 17 日 ) 11,020 10 0.0 11,300 0.2 99.5 56,285 ( 注 ) 設定日の基準価額は 設定時の価額です ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込み ( 注 ) 設定日の純資産総額は 設定元本を表示しております ( 注 ) 参考指数は合成指数です 計算方法は11ページをご参照ください - 1 -

JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 当作成期中の基準価額と市況等の推移 決 算 期年 月 日 基準価額参考指数投資信託証券騰落率騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % % % 2018 年 1 月 15 日 11,170-11,475-99.0 第 11 期 1 月末 11,113 0.5 11,412 0.5 98.7 2 月末 10,969 1.8 11,233 2.1 99.1 ( 期末 ) 2018 年 3 月 15 日 10,900 2.4 11,143 2.9 99.6 ( 期首 ) 2018 年 3 月 15 日 10,890-11,143-99.6 第 12 期 3 月末 10,844 0.4 11,061 0.7 99.5 4 月末 10,981 0.8 11,234 0.8 99.1 ( 期末 ) 2018 年 5 月 15 日 11,045 1.4 11,321 1.6 99.1 ( 期首 ) 2018 年 5 月 15 日 11,035-11,321-99.1 第 13 期 5 月末 10,908 1.2 11,164 1.4 98.5 6 月末 10,926 1.0 11,181 1.2 98.9 ( 期末 ) 2018 年 7 月 17 日 11,030 0.0 11,300 0.2 99.5 ( 注 ) 期末基準価額は分配金込み 騰落率は期首比です - 2 -

JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用経過 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 作成期間中の基準価額等の推移 ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額および参考指数は 作成期首 (2018 年 1 月 15 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 参考指数は合成指数です 計算方法は 11 ページをご参照ください ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております 基準価額の主な変動要因基準価額は 第 11 期首 11,170 円から当作成期末 11,020 円となりました この間 分配金として 1 万口当たり合計 30 円の分配金をお支払いしましたので 分配金を考慮した値下がり額は 120 円となりました 投資対象とする 4 本の組入投資信託証券の当作成期間の値動きは 日本株式 海外債券 海外株式が下落し 日本債券が上昇しました 日本株式 海外債券 海外株式などの下落が主な値下がり要因となりました - 3 -

JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 投資環境 当ファンドのポートフォリオ 組入投資信託証券の日々の基準価額の動きなどにより基本組入比率からの乖離が生じますが 日々のリバランスや資金の追加解約に対応した売買により できる限り当ファンドの基本組入比率を維持する運用を行いました - 4 -

JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 当ファンドのベンチマークとの差異 当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません グラフは 基準価額と参考指数の対比です ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税込み ) 込みです 分配金 分配金は 基準価額水準 市況動向等を勘案し以下のとおりといたしました 留保益の運用については 特に制限を設けず 委託者の判断に基づき 元本部分と同一の運用を行います 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 11 期 第 12 期 第 13 期 項 目 2018 年 1 月 16 日 ~ 2018 年 3 月 16 日 ~ 2018 年 5 月 16 日 ~ 2018 年 3 月 15 日 2018 年 5 月 15 日 2018 年 7 月 17 日 当期分配金 10 10 10 ( 対基準価額比率 ) 0.092% 0.091% 0.091% 当期の収益 4 10 9 当期の収益以外 5-0 翌期繰越分配対象額 939 1,035 1,019 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります - 5 -

JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 今後の運用方針 引き続き 組入投資信託証券を通じて 日本株式 日本債券 海外株式 海外債券に分散投資を行い 信託財産の着実な成長を目指します 今後とも引き続きご愛顧賜りますよう よろしくお願い申し上げます - 6 -

JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 1 万口当たりの費用明細 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 項 目 第 11 期 ~ 第 13 期金額比率 項目の概要 円 % (a) 信託報酬 27 0.249 (a) 信託報酬 = 作成期間の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) (11) (0.097) 委託した資金の運用の対価 ( 販 売 会 社 ) (15) (0.135) 交付運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の 情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 2) (0.016) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) その他費用 0 0.002 (b) その他費用 = 作成期間のその他費用 作成期間の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 0) (0.002) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 合計 27 0.251 作成期間の平均基準価額は 10,956 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各項目の費用は このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 売買及び取引の状況 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 投資信託証券 第 11 期 ~ 第 13 期 銘 柄 買 付 売 付 口 数 金 額 口 数 金 額 口 千円 口 千円 国 野村 FoFs 用 外国株式 MSCI-KOKUSAI インデックスファンド ( 適格機関投資家専用 ) 1,701,211,909 2,266,000 - - FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12,505,427,854 12,546,500 191,163,001 192,000 内 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 4,277,924,154 5,390,000 146,010,469 187,000 FOFs 用外国債券インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 3,841,630,024 3,547,500 5,219,752 5,000 合 計 22,326,193,941 23,750,000 342,393,222 384,000 ( 注 ) 金額は受け渡し代金 - 7 -

JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 利害関係人との取引状況等 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 該当事項はございません 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 第一種金融商品取引業 第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 該当事項はございません 自社による当ファンドの設定 解約状況 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 該当事項はございません 組入資産の明細 (2018 年 7 月 17 日現在 ) 銘 柄 第 10 期末第 13 期末口数口数評価額比率 口 口 千円 % 野村 FoFs 用 外国株式 MSCI-KOKUSAI インデックスファンド ( 適格機関投資家専用 ) 2,322,447,078 4,023,658,987 5,618,637 10.0 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 18,224,323,536 30,538,588,389 30,694,335 54.5 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 4,982,767,306 9,114,680,991 11,306,761 20.1 FOFs 用外国債券インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 5,068,657,794 8,905,068,066 8,368,092 14.9 合 計 30,598,195,714 52,581,996,433 55,987,826 99.5 ( 注 ) 比率は 純資産総額に対する評価額の割合です - 8 -

JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 投資信託財産の構成 (2018 年 7 月 17 日現在 ) 項 目 第 13 期末評価額比率 千円 % 投資信託受益証券 55,987,826 98.8 コール ローン等 その他 673,435 1.2 投資信託財産総額 56,661,261 100.0 ( 注 ) 比率は 投資信託財産総額に対する割合です 資産 負債 元本及び基準価額の状況 項 目 第 11 期末第 12 期末第 13 期末 2018 年 3 月 15 日現在 2018 年 5 月 15 日現在 2018 年 7 月 17 日現在 円 円 円 (A) 資産 38,752,362,959 45,349,025,597 56,661,261,624 コール ローン等 378,003,566 620,102,310 673,434,796 投資信託受益証券 ( 評価額 ) 38,374,359,393 44,728,923,287 55,987,826,828 (B) 負債 236,644,952 230,638,030 375,447,625 未払収益分配金 35,366,977 40,884,781 51,077,479 未払解約金 172,126,538 155,354,942 280,663,829 未払信託報酬 28,954,712 34,178,633 43,460,922 未払利息 1,032 1,696 1,844 その他未払費用 195,693 217,978 243,551 (C) 純資産総額 (A-B) 38,515,718,007 45,118,387,567 56,285,813,999 元本 35,366,977,624 40,884,781,144 51,077,479,202 次期繰越損益金 3,148,740,383 4,233,606,423 5,208,334,797 (D) 受益権総口数 35,366,977,624 口 40,884,781,144 口 51,077,479,202 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 10,890 円 11,035 円 11,020 円 ( 注 ) 当ファンドの第 11 期首元本額は29,832,357,706 円 第 11~13 期中追加設定元本額は26,415,601,458 円 第 11~13 期中一部解約元本額は 5,170,479,962 円です ( 注 ) 1 口当たり純資産額は 第 11 期 1.0890 円 第 12 期 1.1035 円 第 13 期 1.1020 円です - 9 -

JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 損益の状況 第 11 期 第 12 期 第 13 期 項 目 2018 年 1 月 16 日 ~ 2018 年 3 月 15 日 2018 年 3 月 16 日 ~ 2018 年 5 月 15 日 2018 年 5 月 16 日 ~ 2018 年 7 月 17 日 円 円 円 (A) 配当等収益 45,711,805 127,681,731 93,453,215 受取配当金 45,789,138 127,765,822 93,576,116 受取利息 - 24 - 支払利息 77,333 84,115 122,901 (B) 有価証券売買損益 866,070,144 517,109,991 4,172,130 売買益 89,876,208 535,109,358 402,619,972 売買損 955,946,352 17,999,367 406,792,102 (C) 信託報酬等 29,150,405 34,396,611 43,704,473 (D) 当期損益金 (A+B+C) 849,508,744 610,395,111 45,576,612 (E) 前期繰越損益金 1,068,099,219 176,079,172 710,997,185 (F) 追加信託差損益金 2,965,516,885 3,488,016,921 4,502,838,479 ( 配当等相当額 ) ( 2,275,175,950) ( 2,837,501,277) ( 3,867,690,979) ( 売買損益相当額 ) ( 690,340,935) ( 650,515,644) ( 635,147,500) (G) 計 (D+E+F) 3,184,107,360 4,274,491,204 5,259,412,276 (H) 収益分配金 35,366,977 40,884,781 51,077,479 次期繰越損益金 (G+H) 3,148,740,383 4,233,606,423 5,208,334,797 追加信託差損益金 2,965,516,885 3,488,016,921 4,502,838,479 ( 配当等相当額 ) ( 2,275,175,950) ( 2,837,501,277) ( 3,867,690,979) ( 売買損益相当額 ) ( 690,340,935) ( 650,515,644) ( 635,147,500) 分配準備積立金 1,049,293,642 1,088,365,595 1,036,541,129 繰越損益金 866,070,144 342,776,093 331,044,811 ( 注 ) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます ( 注 ) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 ) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 ) 分配金の計算過程 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) は以下の通りです 項 目 2018 年 1 月 16 日 ~ 2018 年 3 月 16 日 ~ 2018 年 5 月 16 日 ~ 2018 年 3 月 15 日 2018 年 5 月 15 日 2018 年 7 月 17 日 a. 配当等収益 ( 経費控除後 ) 16,561,400 円 120,871,202 円 49,748,742 円 b. 有価証券売買等損益 ( 経費控除後 繰越欠損金補填後 ) 0 円 0 円 0 円 c. 信託約款に定める収益調整金 2,275,175,950 円 3,145,240,828 円 4,171,793,668 円 d. 信託約款に定める分配準備積立金 1,068,099,219 円 1,008,379,174 円 1,037,869,866 円 e. 分配対象収益 (a+b+c+d) 3,359,836,569 円 4,274,491,204 円 5,259,412,276 円 f. 分配対象収益 (1 万口当たり ) 949 円 1,045 円 1,029 円 g. 分配金 35,366,977 円 40,884,781 円 51,077,479 円 h. 分配金 (1 万口当たり ) 10 円 10 円 10 円 - 10 -

JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 分配金のお知らせ 第 11 期 第 12 期 第 13 期 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 10 円 10 円 10 円 お知らせ 2018 年 1 月 16 日から 2018 年 7 月 17 日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです シティ債券インデックス のロンドン証券取引所グループによる買収に伴い 2018 年 4 月 14 日付で 組入投資信託証券である FOFs 用外国債券インデックス ファンド P( 適格機関投資家専用 ) の投資対象を シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) から FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) に変更する約款変更を行いました 合成指数について合成指数は 下記の指数と基本組入比率をもとに JP 投信が計算したものです * TOPIX( 東証株価指数 配当なし ) とは 株式会社東京証券取引所 ( 以下 東証 ) が算出 公表する指数で 東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です 同指数は 東証の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関する全ての権利は 東証が有しています なお 東証は ファンドの設定または売買に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しません * NOMURA-BPI 総合 とは 野村證券株式会社が公表する 日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で 一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます 同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します なお 野村證券株式会社は 同指数の正確性 完全性 信頼性 有用性を保証するものではなく 同指数を用いて行われる JP 投信株式会社の事業活動 サービスに関し一切責任を負いません * MSCI-KOKUSAI 指数 とは MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で 株式時価総額をベースに算出されます 同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は MSCI Inc. に帰属します また MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています * FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され 世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです このインデックスのデータは 情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は 当該データの正確性および完全性を保証せず またデータの誤謬 脱漏または遅延につき何ら責任を負いません このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します - 11 -

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