入門! 株道場実践投資術編 小次郎講師流 チャート分析を究める! 小次郎講師投資塾塾長世紀の教え魔 小次郎講師こと手塚宏二 2017 年 6 月 1 日 ( 木 ) 1
第 1 部 投資において勝つと は? 2
今何故チャート分析か? 安定的な勝ち組投資家になるためにはトレードルールが必要である 分析手法にはファンダメンタルズ分析とテクニカル分析 (= チャート分析 ) がある トレードルールが作れるのはチャート分析のみ! 3
チャート分析とは? エッジが発生する瞬間を見つけ出すためのツール エッジはいつも発生するわけではない そしてその優位性はせいぜい 60%~70% である 4
投資において勝つとは何か? プラスマイナスゼロ以上が勝ちではない 目標利益を狙い澄まして安定的に獲得すること これが投資の目標 投資というリスクのある行為をする意義のある利益を上げること そういったトレーダーを V トレーダーと呼ぶ 5
勝つために必要なことは? エッジを見極める手法 一時的な連敗で破産しない資金管理 安定的に勝つためのトレードルール 6
日本人投資家が勝てない 5 大理由 損切りを嫌がる 値頃感を持つ 安易に予想をする 買いしかしない 勝率にこだわる 7
第 2 部 間違いだらけの チャート分析 8
小次郎講師流テクニカル指標マスターの五カ条 Zyuku!! 1 計算式を覚える 2 計算式の意味を理解する 3 計算式を元にその指標がどこを見ているのかを知る 4 売買サインを学ぶ 5 それが何故買いサインなのか 何故売りサインなのかを知る 9
( 間違いだらけの ) ストキャス解説 使い方 逆張り指標として使う 見方 70(80)% 以上が買われすぎ = 売りサイン 30(20)% 以下が売られすぎ = 買いサイン 10
難しいふりをしているストキャス計算式 Zyuku! %K %K=(C-Ln)/(Hn-Ln) 100 C : 当日終値 Hn: 当日を含めた過去 n 日間の最高値 Ln: 当日を含めた過去 n 日間の最安値 ここがポイント! %D %K の 3 日平均 スロー %D %D の 3 日平均 11
ストキャスの主役 %K をマスターせよ! %K の計算式 %K=(C-Ln)/(Hn-Ln) 100 C は現在値 Ln は n 日間の最安値 Hn は n 日間の最高値 C-Ln とは? 現在の値段とある期間の最安値の比較 Hn-Ln とは? ある期間の最高値と最安値の幅 これをゾーンと呼ぶ 12
ストキャスの主役 %Kをマスターせよ! 13
ストキャス %K 理解度テスト 図 1 図 2 図 3 250 250 % % % 250 200 200 200 150 150 150 100 100 100 50 50 50 14
第 3 部 移動平均線を究め る 15
移動平均線 チャート分析は移動平均線に始まり 移動平均線に終わる 移動平均線を制する者がチャート分析を制する! などと言われる! トヨタ自動車日足 5 日移動平均線 20 日移動平均線 16
移動平均線とは? 移動平均線とは 代表的なトレンド系テクニカル指標 1960 年に発表された グランビルの法則 で有名になる 移動平均線の計算式 N 日移動平均線 =( 本日の終値 + 昨日の終値 + 一昨日の終値 +(N-1) 日前の終値 ) N 17
移動平均線は何のためにある?1 40 日移動平均線 1 値動きをなめらかにする 200 日移動平均線 値動きをなめらかにするとトレンドがわかりやすくなる! 18
移動平均線は何のためにある?2 20 日移動平均線 2 過去の平均点買値 ( 売値 ) と比較する 買っている人 ( 売っている人 ) がどれくらい儲かっているか どれくらい損しているか! 19
ゴールデンクロスが何故買いチャンス Zyuku!? ゴールデンクロス 20 日移動平均線 ゴールデンクロスとはそれまでマイナスだった買い方がプラスに転じるところ 買方損失 ゴールデンクロス 買方利益 つまりそれまで不安でいつ売ろうかと考えていた投資家が強気になって買い進む分岐点 デッドクロスはこの逆の考え方 20
第 4 部 移動平均線大循環 分析 21
移動平均線大循環分析 移動平均線の 3 本使い 短期 5 日移動平均線中期 20 日移動平均線長期 40 日移動平均線 短期 中期 長期 トヨタ自動車日足 22
パーフェクトオーダーと呼ばれるエッジ Zyuku!! 買いにエッジがある場面 上から短期 中期 長期という並び順で 3 本の移動平均線が右肩上がり ( 空 ) 売りにエッジがある場面 下から短期 中期 長期という並び順で 3 本の移動平均線が右肩下がり 23
エッジのあるところないところ! 売りにエッジ 買いにエッジ エッジなし 24
何故 3 本使うのか?! 大循環分析ではもみあい時にシグナルが出るのを大幅に減らすことに成功! 短期 長期 中期 25
移動平均線 3 本使いのメリット あらゆる時間軸で有効! 分足 時間足等短期売買にも 日足 週足 月足等中長期の売買にも有効 あらゆる市場で有効! 株式 FX コモディティ等 全ての市場で同様に使える 初心者にわかりやすい! ビジュアルであり 直感的にわかりやすい そして初心者が勝つために一番大事な 一番おいしいところをしっかりと取る という考え方に最も合っているテクニカルチャートである! 26
1( ステージ 1) 短期 中期 6( ステージ 6) 上昇相場の入り口 短期 長期 長期 安定上昇期 中期 短期 2( ステージ 2) 上昇相場の終焉 中期 長期 移動平均線大循環の法則! 下降相場の終焉 長期 短期 中期 長期 下降相場の入り口 5( ステージ 5) 中期 安定下降期 長期 短期 3( ステージ 3) 中期 短期 27 4( ステージ 4)
お疲れさまでした 小次郎講師 28
国内上場有価証券取引に関する重要事項 < リスク > 国内株式及び国内 ETF REIT 預託証券 受益証券発行信託の受益証券等 ( 以下 国内株式等 ) の売買では 株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります また 国内 ETF 等の売買では 裏付けとなっている資産の株式相場 債券相場 金利水準 為替相場 不動産相場 商品相場等 ( これらの指数を含む ) や評価額の変動により 元本損失が生じることがあります 信用取引では 元本 ( 保証金 ) に比べ 取引額が最大 3.3 倍程度となる可能性があるため 価格 上記各指数等の変動 又は発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失 ( 元本超過損 ) が生じることがあります < 保証金の額又は計算方法 > 信用取引では 売買金額の 30% 以上かつ 30 万円以上の保証金が必要です < 手数料等 ( 税抜 )> 国内株式等のインターネット売買手数料は 取引毎手数料 の場合 約定金額 100 万円以下のときは 成行で最大 1,000 円 指値で最大 1,500 円が 約定金額 100 万円超のときは 成行で約定金額の 0.1% 指値で約定金額の 0.15% を乗じた額がかかります また 一日定額手数料 の場合 一日の約定金額 300 万円ごとに最大 2,500 円かかります (NISA 口座ではご選択いただけません ) 単元未満株のインターネット売買手数料は 約定金額に対し 0.5%( 最低手数料 48 円 ) を乗じた額がかかります 国内 ETF 等の売買では 保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります 国内株式等の新規公開 公募 売出し 立会外分売では 購入対価をお支払いただきますが 取引手数料はかかりません < その他 > お取引の際は 当社ウェブサイトに掲載の 契約締結前交付書面 上場有価証券等書面 リスク 手数料などの重要事項に関する説明 を必ずお読みください 29
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