GLOVIA-BP 会計 SE 資料 1 科目体系変更手順 平成 18 年 9 月版 (1) 概要標準の科目体系 ( 科目コード ) を 大幅に変更する場合の手順について説明します (2) 手順以下の手順にて科目の変更を行います 事前準備として 科目コード体系を決定した上で作業を行う必要があります 0. 事前準備科目コード体系を決定して下さい 1. セットアップ - EXCEL 入力 - EXCEL 入力 - 科目体系一覧登録 を起動し EXCEL 画面で科目コードの変更を行って下さい 2. セットアップ - 運用変更 - 科目体系登録 を起動し [1. 科目体系登録 ] の設定内容を確認して下さい 3. 科目体系登録 -[2. 帳表出力区分登録 ] の設定内容を確認して下さい 4. 科目体系登録 -[4. 科目資金情報登録 ] の設定内容を確認して下さい ( 資金繰実績表を使用している場合のみ ) 5. 科目体系登録 で処理番号に X と入力して 勘定科目の 残高計算区分 を確認して下さい 6. セットアップ - 運用変更 - 科目消費税情報登録 を起動し 設定内容を確認して下さい 7. セットアップ - 運用変更 - 科目残高登録 を行って下さい 内訳管理する科目の場合は 科目残高登録 -[1. 部門別残高登録 ] を行った後 [2. 内訳別残高登録 ] を行って下さい 8. システム管理 - 条件ファイル自由修正 で 一般固定勘定レコードの修正を行って下さい 9. システム管理 - 条件ファイル自由修正 で 帳表出力条件レコードの修正を行って下さい 10. キャッシュフロー計算書を出力する場合 別途 科目対応表の変更が必要ですので行って下さい ( 注 ) 説明に使用する画面の VL は V02L20 を使用しています 0. 事前準備科目コード体系を決定して下さい 科目コード体系を決める際は 以下の資料をご参照下さい 基本システム ) 導入マニュアル ) 解説書 4.2 利用者条件を決めましょう コード体系の決め方 科目管理 また システム必須の特殊科目は 以下の科目となっていますので 削除しないようにして下さい もし 科目コードを変更する場合は 変更後科目コード に記入しましょう B/S P/L 変更後残高計算科目コード科目名貸借区分科目区分科目コード区分 73290 前期繰越利益 2 3 3 73305 当期未処分利益 2 7 4 73400 当期利益 2 7 5 79992 負債資本の部計 2 7 0 80009 経常損益の部 1 1 0 82994 売上総利益 2 7 0 85998 営業利益 2 7 0 89996 経常利益 2 7 0 98009 税引前当期利益 2 7 0 99003 当期利益 1 7 6 99100 前期繰越利益 2 7 7 99902 当期未処分利益 1 7 8 1/7
< 区分説明 > 貸借区分 科目区分 残高計算区分 1: 借方 2: 貸方 1: 見出し表示用のため 金額を保持しない 3: 金額を保持し 伝票入力が可能 7: 合計表示用のため 金額を保持しない 0: 一般勘定として扱う 1: 棚卸資産勘定として扱う 2: 貸方仕入調整勘定として扱う 3: 処分利益 (B/S) 勘定として扱う 4: 当期未処分利益 (B/S) 勘定として扱う 5: 当期利益 (B/S) 勘定として扱う 6: 利益用合計科目として扱う 7: 前期繰越利益 (P/L) として扱う 8: 中間利益等 当期利益の計算に含めない利益勘定として扱う 9: 棚卸減耗損 評価損等として扱う G: 当期利益の当残を期首からの累計 ( 前残 + 貸方発生 ) で表示する場合に設定 1. セットアップ - EXCEL 入力 - EXCEL 入力 - 科目体系一覧登録 を起動し EXCEL 画面で科目コードの変更を行って下さい 1 データ取込み ボタンを押して 標準科目体系を呼び出して下さい 2 EXCEL 画面では 科目コード 科目名称 省略時設定名称 カナ表示名称 のみの修正を行って下さい その他の項目については 画面からメンテナンスしましょう 3 登録 ボタンを押して 修正した科目体系を登録して下さい 1 データ取込み ボタンを押して 標準科目体系を呼び出して下さい 2 科目体系一覧登録 画面では 科目コード 科目名称 省略時設定名称 カナ表示名称 のみの修正を行って下さい その他の項目については 画面からメンテナンスしましょう 3 登録 ボタンを押して 修正した科目体系を登録して下さい 2. セットアップ - 運用変更 - 科目体系登録 を起動し 1. 科目体系登録 の設定内容を確認して下さい EXCEL 入力 - 科目体系一覧登録 では 集計先 転送先の指定をしていませんので 新しい科目体系に合わせて変更を行って下さい 科目区分 1: 見出し 設定内容見出し科目範囲 2: 仕訳 集計先 転送先 3: 合計 集計先 転送先 2/7
< 注意 > 合計科目に加算する必要のない勘定科目に対しては 集計先コード 転送先コードを指定する必要はありません 集計先 / 転送先への加算は 科目コードの昇順に加算元を読み込んで行いますので 例に示すように 自分より小さいコードの勘定科目を集計先 / 転送先に設定した場合は その集計先 / 転送先に さらに集計先 / 転送先を設定することはできません < 例 > 科目コード 11111 22222 集計先 / 転送先 11111 NG 上から下への集計 / 転送については問題なく行えますが 下から上に設定する場合は 一度だけしか設定出来ません 33333 22222 OK システム必須の特殊科目は 以下の科目となっていますので 削除しないようにして下さい もし 科目コードを変更する場合は 変更後科目コード 変更後集計先 変更後転送先 に記入しましょう B/S P/L 変更後標準科目変更後標準科目科目コード科目名科目コード集計先集計先転送先 73290 前期繰越利益 73305 73305 当期未処分利益 * 79979 73400 当期利益 79992 負債資本の部計 80009 経常損益の部 80009 89996 82994 売上総利益 85998 85998 営業利益 89996 89996 経常利益 98009 98009 税引前当期利益 99003 99003 当期利益 99902 99100 前期繰越利益 99902 99902 当期未処分利益 変更後転送先 * 特殊科目を標準のまま使用する場合は 79979: 余剰金計 の科目コードを変更していないか確認して下さい 3. 科目体系登録 -[2. 帳表出力区分登録 ] の設定内容を確認して下さい EXCEL 入力 - 科目体系一覧登録 で 科目コードを直接変更した分については入っていますが 科目を追加した場合は ブランクで入っていますので確認して下さい また 科目体系登録 画面から科目を追加し 参照科目を入れなかった場合は 帳表出力区分は全て O: 出力しない で登録されてしまいますので 確認及び修正を行って下さい 1~5 に対応する帳表名が表示されています 設定する帳表出力区分の説明が表示されています 画面位置を見ると何番目の画面が表示されているかがわかります 適用 ボタンをクリックして下さい 左画面 右画面 ボタンをクリックして 画面を遷移させます 6 画面ありますので すべての画面 ( 帳表 ) について帳表出力区分を設定して下さい 3/7
4. 科目体系登録 -[4. 科目資金情報登録 ] の設定内容を確認して下さい ( 資金繰実績表を使用している場合のみ ) 資金繰実績表を出力する場合は 資金科目区分 自動設定資金コード を設定して下さい 資金管理については 資金管理システムガイド に掲載されていますので ご確認下さい 5. 科目体系登録 で処理番号に X と入力すると 勘定科目の 残高計算区分 が確認できます 0. 事前準備 で特殊科目コードを変更した場合は 必ず確認を行って下さい 設定が間違えていると試算表が合わないなど トラブルの原因となります 残高計算区分 : 0. 事前準備 で特殊科目コードを変更した場合は 必ず確認を行って下さい 設定が間違えていると試算表が合わないなど トラブルの原因となります < 注意 > 伝票入力後 内訳管理区分 をこの画面で変更してはいけません ( 導入時 伝票入力前であれば変更しても構いません ) 6. セットアップ - 運用変更 - 科目消費税情報登録 を起動し 設定内容を確認して下さい 税抜き部門 科目 内訳 : セットアップ - 消費税勘定登録 の勘定区分で設定した部門と科目が表示されます 勘定区分を設定して下さい 適用税率 1 次 2 次 ( 消費税率 ): セットアップ - 運用変更 - 税率表登録 で設定した適用税率区分を設定して下さい 4/7
消費税科目分類 0 消費税対象外の科目 1 税抜き仕訳で伝票入力を行う科目 ( システムによる都度税抜きを行う科目 ) 2 税込みで伝票入力を行い 利用者が月末または期末に一括税抜きの仕訳を行う科目 4 税込みで伝票入力を行い システムによる一括税抜きを月末または期末に行う科目 8 消費税科目 9 非課税科目 7. セットアップ - 運用変更 - 科目残高登録 を行います 内訳管理する科目の場合は 科目残高登録 -[1. 部門別残高登録 ] を行った後 [2. 内訳別残高登録 ] を行います 部門コード を入力し 適用 を押すと登録可能な科目の一覧が出力されます 部門 / 科目の組み合わせを登録したい科目に対して Y を入力して 適用 を押して下さい < ポイント > 内訳管理している科目の場合 内訳別残高の合計が 部門別残高と一致している必要がありますので ご注意下さい < 例 > 部門 : 総務経理 (B3000) 科目 : 主要材料費 (82104) 内訳 : 内訳 1(UTI01) 内訳 2(UTI02) の場合 部門 科目 内訳 金額 1 B3000 82104 300 1. 部門別残高登録 にて設定 2 B3000 82104 UTI01 100 2. 内訳別残高登録 にて設定 3 B3000 82104 UTI02 200 2. 内訳別残高登録 にて設定 * 金額の値は 1=2+3 にする必要があります * 組み合わせがたくさんある場合は セットアップ - 運用基本情報 - 科目残高一覧登録 で EXCEL を起動して登録を行う事も出来ますが 件数が 1 万件以上は登録出来ませんので ご注意下さい 5/7
8. 一般固定勘定レコードの修正を行って下さい (1) システム管理 - システム管理 - 条件ファイル自由修正 を開く 1 パスワード MANAGR を入力して下さい 2 条件コードに 会社コード +ZGKKCODE を入力して下さい 3 先頭から 5 バイトずつが以下のコードになっていますので 科目体系を変更している場合は変更して下さい 標準科目 変更後科目 負債勘定先頭科目コード 4 損益勘定先頭科目コード 8 * はスペースを表します 現金勘定科目コード 11104 費用勘定先頭科目コード 81000 負債勘定先頭科目コード 損益勘定先頭科目コード 費用勘定先頭科目コード については開始科目コードではなく 先頭科目コードになります 例えば 負債勘定の開始科目コードが 40004 であれば 4 又は 40001 になります 4 適用ボタンをクリックし更新して下さい 2 条件コードに 会社コード +ZGKKCODE を入力して下さい 3 先頭から 5 バイトずつが以下のコードになっていますので 科目体系を変更している場合は変更して下さい 負債勘定先頭科目コード 損益勘定先頭科目コード 現金勘定科目コード 費用勘定先頭科目コード 1 パスワード MANAGR を入力して下さい 4 適用 ボタンをクリックし更新して下さい 9. 帳表出力条件レコードの修正を行って下さい 条件ファイル自由修正で 帳表出力時の出力範囲を修正します 1 システム管理 - 条件ファイル自由修正 を開く パスワード MANAGR 2 条件コードで 会社コード不要 + 各条件コード を入力して下さい 例 ) SA3110: 貸借対照表 2 条件コードに 会社コード不要 +* 各条件コード を入力して下さい * 各条件コードは下記を参照下さい 3 142~151 バイト目を新しい科目体系に変更して下さい 4 適用 ボタンをクリックし更新して下さい 1 パスワード MANAGR を入力して下さい < 注意 > この画面の桁数は V02 用となっています V01 については桁位置が違います 6/7
3 142~151 バイト目を新しい科目体系に変更して下さい 142 バイト目から 146 バイト目までに出力先頭科目コード 147 バイト目から 151 バイト目までに出力終了科目コードを設定します 例 ) 標準提供されている状態の損益計算書 SA3411 であれば 8000999902 (80009~99902) になっています 4 適用 ボタンをクリックし 更新して下さい 帳表出力条件レコードの条件コード条件コード SA3110 貸借対照表 決算帳表 比較帳表 四半期比較帳表 Excel 帳表 帳表名 SA3411 損益計算書 SA3412 販管費及び一般管理費明細表 SA3413 製造原価報告書 SA3414 貸借対照表 ( 報告式 ) SA3431 貸借対照表 ( 月別 ) SA3432 収支実績表 ( 月別 ) SA3433 販管費及び一般管理費明細表 ( 月別 ) SA3434 製造原価報告書 ( 月別 ) SA3441 貸借対照表 ( 部門別 ) SA3442 収支実績表 ( 部門別 ) SA3443 販管費及び一般管理費明細表 ( 部門別 ) SA3444 製造原価報告書 ( 部門別 ) SA3451 貸借対照表 ( 四半期別 ) SA3452 収支実績表 ( 四半期別 ) SA3453 販管費及び一般管理費明細表 ( 四半期別 ) SA3454 製造原価報告書 ( 四半期別 ) EX3010 試算表 EX3020 貸借対照表 EX3030 損益計算書 EX3040 販売費及び一般管理費 EX3050 製造原価報告書 EX3110 部門別損益計算書 EX3210 貸借勘定残高表 EX3220 損益科目発生表 なお Excel 帳表については オンラインマニュアルの 財務会計帳表オプション ) オペレーションガイド に科目体系変更時の設定方法が記載されていますので ご一読ください 10. キャッシュフロー計算書を出力する場合 別途 以下の変更が必要ですので行って下さい キャッシュフロー計算書は EXCEL シートを起動して作表しています EXCEL シートの中にある 科目対応表 は標準の科目体系で登録されています 科目体系を変更している場合は それに合わせて 科目対応表 を変更する必要があります 集計科目コードには 標準の科目体系の科目コードが設定されています 科目体系を変更している場合は それに合わせて変更する必要があります 標準の科目体系は 導入マニュアル ) 登録票 に記載されていますので 確認しながら変更して下さい 7/7