区分 平成 29 事業年度 予算額 決算額 差額 備考 運営費交付金 2,815 2,815 - 国庫補助金 26,679 26,679 - 社会福祉振興助成費補助金 608 608 - 給付費補助金 26,071 26,071 - 利子補給金 3,617 3,617 - 福祉医療貸付事業福祉医療貸付金利息 44,082 43,061 1,021 経営指導事業 46 52 6 福祉保健医療情報サービス事業 6 4 2 社会福祉振興助成事業 - 5 5 退職手当共済事業 84,292 83,985 307 掛金 58,221 57,849 372 都道府県補助金 25,116 25,136 20 退職手当給付費支払資金戻入 955 997 42 給付費支払資金運用等 0 4 4 返納金 - 0 0 心身障害者扶養保険事業 31,810 33,757 1,947 保険料 7,146 7,320 174 保険金 11,065 12,150 1,085 特別給付金 76 84 8 弔慰金 0-0 信託運用 211 495 284 扶養保険資金戻入 13,312 13,709 397 年金担保貸付事業年金担保貸付金利息 1,351 1,166 185 労災年金担保貸付事業労災年金担保貸付金利息 19 17 2 承継債権管理回収業務 22,424 21,965 459 承継債権貸付金利息 22,424 21,965 459 手数料 1 1 0 寄附金 - 673 673 利息 8 12 4 固定資産売却 - 101 101 雑 15 14 1 計 217,165 217,925 760 支出福祉医療貸付事業費 46,141 39,621 6,520 支払利息 45,993 39,476 6,517 業務委託費 41 40 1 債券発行諸費 107 106 1 東日本大震災復興福祉医療貸付事業費 支払利息 53 52 1 社会福祉振興助成金 608 589 19 退職手当共済事業費 110,363 107,701 2,662 退職手当給付金 107,641 102,543 5,098 退職手当給付費支払資金繰入 2,723 5,158 2,435 心身障害者扶養保険事業費 31,810 33,757 1,947 支払保険料 7,146 7,320 174 年金給付保険金 13,312 13,709 397 弔慰金給付保険金 76 84 8 特別弔慰金給付金 0-0 扶養保険資金繰入 11,276 12,645 1,369 年金担保貸付事業費 1,263 1,040 223 支払利息 68 52 16 業務委託費 1,147 950 197 債券発行諸費 48 38 10 労災年金担保貸付事業費業務委託費 18 14 4 業務経費 3,057 3,780 723 福祉医療貸付業務経費 606 711 105 経営指導業務経費 102 208 106 福祉保健医療情報サービス業務経費 409 1,012 603 社会福祉振興助成業務経費 59 43 16 退職手当共済業務経費 355 343 12 心身障害者扶養保険業務経費 19 32 13 年金担保貸付業務経費 77 79 2 労災年金担保貸付業務経費 2 3 1 承継債権管理回収業務経費 1,427 1,349 78 一般管理費 374 331 43 人件費 2,816 2,836 20 返還金 - 1 1 不要財産に係る国庫納付金の支払額 - 96 96 計 196,503 189,819 6,684
( 一般勘定 ) 区分 福祉医療貸付事業 福祉医療経営指導事業 福祉保健医療情報サービス事業 予算額 決算額 差額 備考 予算額 決算額 差額 備考 予算額 決算額 差額 備考 運営費交付金 856 1,045 189 第 3 四半期における予算配算見直しにによ 193 138 55 第 3 四半期における予算配算見直しによる減 267 341 74 第 3 四半期における予算配算見直しによ 国庫補助金 社会福祉振興助成費補助金 - - - - - - - - - 利子補給金 3,617 3,617 - - - - - - - 福祉医療貸付事業 福祉医療貸付金利息 43,578 42,133 1,445 55 177 122 第 3 四半期における予算配算見直しによ 204 327 123 第 3 四半期における予算配算見直しによ 経営指導事業 - - - 46 52 6 委託事業の実施等によ - - - 福祉保健医療情報サービス事業 - - - - - - 6 4 2 バナー広告の減等による減 社会福祉振興助成事業 - - - - - - - - - 寄附金 - - - - - - - - - 利息 4-4 入札不調による減 - - - - - - 固定資産売却 - - - - - - - - - 雑 4 3 1 雇用保険料被保険者負担金の減による減 1 1 0 0 0 0 支出 計 48,059 46,798 1,261 295 369 74 477 672 195 福祉医療貸付事業費 46,141 39,621 6,520 - - - - - - 借入金平均残高の減及び借入平均利回りの低支払利息 45,993 39,476 6,517 下等による減 - - - - - - 業務委託費 41 40 1 - - - - - - 債券発行諸費 107 106 1 - - - - - - 東日本大震災復興福祉医療貸付事業費 支払利息 53 52 1 - - - - - - 社会福祉振興助成金 - - - - - - - - - 業務経費 606 711 105 102 208 106 409 1,012 603 事業報告書等電子報告システムの開発等による福祉医療貸付業務経費 606 711 105 増 - - - - - - 事業報告書等電子報告システムの開発等による経営指導業務経費 - - - 102 208 106 増 - - - 福祉保健医療情報サービス業務経費 - - - - - - 409 1,012 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム 603 整備 ( 平成 27 年度補正予算 ) に係る実施費用見合い等によ 社会福祉振興助成業務経費 - - - - - - - - - 一般管理費 - - - - - - - - - 人件費 1,040 1,007 33 194 204 10 68 53 15 配賦率の変更等による減 返還金 - - - - - - - - - 不要財産に係る国庫納付金の支払額 - - - - - - - - - 計 47,840 41,391 6,449 295 412 117 477 1,065 588
( 一般勘定 ) 区分 予算額 決算額 社会福祉振興助成事業 差額 備考 共通 予算額決算額差額備考予算額 合計 決算額差額備考 運営費交付金 106 0 106 第 3 四半期における予算配算見直しによる減 668 565 103 第 3 四半期における予算配算見直しによる減 2,090 2,090 - 国庫補助金 社会福祉振興助成費補助金 608 608 - - - - 608 608 - 利子補給金 - - - - - - 3,617 3,617 - 福祉医療貸付事業 福祉医療貸付金利息 - 5 5 第 3 四半期における予算配算見直しによ 244 418 174 第 3 四半期における予算配算見直しによ 44,082 43,061 1,021 経営指導事業 - - - - - - 46 52 6 委託事業の実施等によ 福祉保健医療情報サービス事業 - - - - - - 6 4 2 バナー広告の減等による減 子供の未来応援基金に係る業務委託の発社会福祉振興助成事業 - 5 5 生によ子供の未来応援基金に係る寄附金の受入等によ寄附金 - 673 673 子供の未来応援基金に係る業務委託の発 - - - - 5 5 生によ子供の未来応援基金に係る寄附金の受入等によ - - - - 673 673 利息 - - - - - - 4-4 入札不調による減 不要財産の国庫納付に伴う宿舎の譲渡によ固定資産売却 - - - - 101 101 雑 0 1 1 助成金返還金の増等によ 5 5 0 10 9 1 支出 計 714 1,293 579 917 1,089 172 50,462 50,221 241 福祉医療貸付事業費 - - - - - - 46,141 39,621 6,520 不要財産の国庫納付に伴う宿舎の譲渡によ - 101 101 借入金平均残高の減及び借入平均利回りの低支払利息 - - - - - - 45,993 39,476 6,517 下等による減 業務委託費 - - - - - - 41 40 1 債券発行諸費 - - - - - - 107 106 1 東日本大震災復興福祉医療貸付事業費 支払利息 - - - - - - 53 52 1 社会福祉振興助成金 608 589 19 - - - 608 589 19 業務経費 59 43 16 - - - 1,177 1,974 797 事業報告書等電子報告システムの開発等による福祉医療貸付業務経費 - - - - - - 606 711 105 増 事業報告書等電子報告システムの開発等による経営指導業務経費 - - - - - - 102 208 106 増 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム 福祉保健医療情報サービス業務経費 - - - - - - 409 1,012 603 整備 ( 平成 27 年度補正予算 ) に係る実施費用見合い等によ 社会福祉振興助成業務経費 59 43 16 中期計画策定時との配賦率の変更等による減 - - - 59 43 16 中期計画策定時との配賦率の変更等による減 一般管理費 - - - 246 221 25 中期計画策定時との配賦率の変更等による減 246 221 25 中期計画策定時との配賦率の変更等による減 人件費 47 46 1 670 768 98 配賦率の変更等によ 2,019 2,078 59 過年度社会福祉振興助成費補助金の返還によ返還金 - 1 1 過年度社会福祉振興助成費補助金の返還によ - - - - 1 1 不要財産に係る国庫納付金の支払額 - - - - 96 96 不要財産の国庫納付によ - 96 96 不要財産の国庫納付によ 計 714 679 35 917 1,085 168 50,243 44,632 5,611
( 共済勘定 ) 区分 業務経理 給付経理 合計 予算額 決算額 差額 備考 予算額 決算額 差額 備考 予算額 決算額 差額 備考 運営費交付金 623 623 - - - - 623 623 - 国庫補助金 給付費補助金 - - - 26,071 26,071-26,071 26,071 - 退職手当共済事業 - - - 84,292 83,985 307 84,292 83,985 307 掛金 - - - 58,221 57,849 372 58,221 57,849 372 都道府県補助金 - - - 25,116 25,136 20 25,116 25,136 20 退職手当給付費支払資金戻入 - - - 955 997 42 955 997 42 給付費支払資金運用等 - - - 0 4 4 運用利回りが見込みを上回ったことによ 0 4 4 返納金 - - - - 0 0-0 0 雑 1 1 0 - - - 1 1 0 計 624 623 1 110,363 110,056 307 110,987 110,680 307 運用利回りが見込みを上回ったことによ 支出退職手当共済事業費 - - - 110,363 107,701 2,662 110,363 107,701 2,662 退職手当給付金 - - - 107,641 102,543 5,098 107,641 102,543 5,098 退職手当給付費支払資金繰入 - - - 2,723 5,158 2,435 退職手当給付金の減等によ 2,723 5,158 2,435 退職手当給付金の減等によ 業務経費退職手当共済業務経費 355 343 12 - - - 355 343 12 一般管理費 27 29 2 - - - 27 29 2 人件費 242 193 49 配賦率の変更等による減 - - - 242 193 49 配賦率の変更等による減 計 624 565 59 110,363 107,701 2,662 110,987 108,266 2,721
( 保険勘定 ) 区分 業務経理 給付経理 合計 予算額 決算額 差額 備考 予算額 決算額 差額 備考 予算額 決算額 差額 備考 運営費交付金 103 103 - - - - 103 103 - 心身障害者扶養保険事業 - - - 31,810 33,757 1,947 31,810 33,757 1,947 保険料 - - - 7,146 7,320 174 7,146 7,320 174 保険金 - - - 11,065 12,150 1,085 11,065 12,150 1,085 特別給付金 - - - 76 84 8 弔慰金給付保険金見合いの増 76 84 8 弔慰金給付保険金見合いの増 弔慰金 - - - 0-0 特別弔慰金給付金見合いの減 0-0 特別弔慰金給付金見合いの減 信託運用 - - - 211 495 284 信託収益金の増 211 495 284 信託収益金の増 扶養保険資金戻入 - - - 13,312 13,709 397 13,312 13,709 397 雑 0 0 0 - - - 0 0 0 計 103 103 0 31,810 33,757 1,947 31,913 33,861 1,948 支出心身障害者扶養保険事業費 - - - 31,810 33,757 1,947 31,810 33,757 1,947 支払保険料 - - - 7,146 7,320 174 7,146 7,320 174 年金給付保険金 - - - 13,312 13,709 397 13,312 13,709 397 弔慰金給付保険金 - - - 76 84 8 弔慰金受給者数の増等によ 76 84 8 弔慰金受給者数の増等によ 特別弔慰金給付金 - - - 0-0 特別弔慰金受給者数の減による減 0-0 特別弔慰金受給者数の減による減 扶養保険資金繰入 - - - 11,276 12,645 1,369 保険金の増等によ 11,276 12,645 1,369 保険金の増等によ 業務経費心身障害者扶養保険業務経費 19 32 13 広報経費の増等によ - - - 19 32 13 広報経費の増等によ 一般管理費 11 11 0 - - - 11 11 0 人件費 73 86 13 配賦率の変更等によ - - - 73 86 13 配賦率の変更等によ 計 103 129 26 31,810 33,757 1,947 31,913 33,886 1,973
( 年金担保貸付勘定 ) 区分予算額決算額差額備考 年金担保貸付事業年金担保貸付金利息 1,351 1,166 185 貸付金平均残高の減による減 利息 1-1 入札不調による減 雑 1 1 0 計 1,354 1,167 187 支出 年金担保貸付事業費 1,263 1,040 223 支払利息 68 52 16 業務委託費 1,147 950 197 借入金平均残高の減及び債券平均利回りの低下等による減 新規貸付件数の減による委託金融機関手数料の減等による減 債券発行諸費 48 38 10 債券発行額の減等による減 業務経費 年金担保貸付業務経費 77 79 2 一般管理費 21 20 1 人件費 180 182 2 計 1,541 1,322 219
( 労災年金担保貸付勘定 ) 区分予算額決算額差額備考 労災年金担保貸付事業労災年金担保貸付金利息 19 17 2 貸付金平均残高の減による減 利息 1-1 入札不調による減 雑 0 0 0 計 20 17 3 支出 労災年金担保貸付事業費 業務委託費 18 14 4 業務経費 新規貸付件数の減による委託金融機関手数料の減等による減 労災年金担保貸付業務経費 2 3 1 配賦率の変更等によ 一般管理費 1 1 0 人件費 3 4 1 配賦率の変更等によ 計 25 22 3
( 承継債権管理回収勘定 ) 区分予算額決算額差額備考 承継債権管理回収業務 22,424 21,965 459 承継債権貸付金利息 22,424 21,965 459 手数料 1 1 0 利息 1 12 11 雑 3 3 0 計 22,429 21,980 449 運用利回りが見込みを上回ったことによ 支出業務経費承継債権管理回収業務経費 1,427 1,349 78 一般管理費 68 49 19 土地建物借上料の減等による減 人件費 298 293 5 計 1,793 1,691 102