いよぎん投資信託

いよぎん投資信託 報告書類等の見方について 報告書の種類 1 報告書 ファンドを購入された場合 2 報告書 ファンドを解約された場合 3 残高報告書 ( おの明細 ) 4 残高報告書 ( お預り証券等の残高明細 ) 5 ご投資状況のお知らせ 6 投資信託収益分配金のご案内 7 投資信託収益分配金再投資のご案内 8 投資信託償還金のご案内 9 特定口座譲渡損益額のお知らせ! ご注意ください 投資信託は預金商品ではなく 当行が元本 収益分配金を保証する商品ではありません 銀行で取り扱う投資信託は 預金保険および投資者保護基金の対象ではありません 投資信託は 信託財産に組み入れた株式や債券の価格変動 金利や為替相場の変動などにより 基準価額が上下し お客さまの投資元本が減少する可能性があります お問い合わせはお近くのいよぎんの窓口または [ いよぎん投信デスク ] 0120-75-1444 登録金融機関の概要 商号等 : 株式会社伊予銀行 ( 登録金融機関 ) 登録番号 : 四国財務局長 ( 登金 ) 第 2 号 R-05 受付時間 9:00~17:00( 銀行休業日は除きます ) ホームページ 加入協会 : 日本証券業協会 一般社団法人金融先物業協会 www.iyobank.co.jp 発行日 :2016 年 1 月 25 日

伊客さまが解約をされた場合には 9 特定口座譲渡損益額のお知らせ を送付いたします お予銀お取り引きの流れと報告書類 購入のお申し込み 購入のお申し込み ( 店頭 ネット投信 ) ファンドをご購入後 1 報告書 を送付いたします ファンドの決算日 報告書運用報告書 ファンドをお持ちの間は 34 残高報告書 5 ご投資状況のお知らせ を 3 か月ごとに送付いたします ただし 期間中にお取り引きがなかった場合は 1 年に 1 回送付いたします ファンドをお持ちの間は 定期的に運用状況を記載した 運用報告書 を送付いたします 収益分配金のご案内 収益分配金再投資のご案内 ファンド決算時に収益分配が行われた場合には 6 投資信託収益分配金のご案内 または 7 投資信託収益分配金再投資のご案内 を送付いたします なお 運用状況によっては収益分配が行われないこともあります その場合 投資信託収益分配金のご案内 投資信託収益分配金再投資のご案内 は作成されません 解約のお申し込み 解約のお申し込み ( 店頭 ネット投信 ) 行報告書の種類 1 報告書 ファンドを購入された場合 特定口座をお申し込みのお客さまには 毎年 1 月に 特定口座年間報告書 を送付いたします 報告書 (*1) ファンドを解約された場合には 2 報告書 を送付いたします ファンドの償還時には 8 投資信託償還金のご案内 を送付いたします ファンドの償還 ( 満期 ) 償還金のご案内 (*1) 特定口座をお申し込みのお客さまで 源泉徴収あり を選択されているお客さま ファンドをご購入いただいた場合に そのご注文が成立したことをお知らせします 通常はご注文が成立した日の翌営業日以降に送付いたします ファンドの名称 お取り引きの種類を必ずご確認ください 1 募集の場合 募集 2 購入の場合 購入 約定金額ファンドの購入金額約定金額 = 数量 ( 約定口数 ) 単価 ( 基準価額 ) 計算口数 計算口数 = 当初元本 1 口 1 円の場合 10,000 口 ( ファンドによって異なる場合があります ) 手数料購入時の手数料手数料額 = 約定金額 手数料率 精算金額合計お支払いただいた総額 店 口座番号扱者税区分 **** 伊予花子 様 購入 ファンド名称 9 精算金額合計 ( 円 ) 約定日精算日 012345 オープン ( 累積投資コース ) 1021600 2016. 1. 7 2016. 1. 8 精算金額合計 9=6-7-8 おの明細 元本またはうち償還優遇うち非課税分取得単価 ( ロ ) 2 手数料 4 所得税 1 万口当たり ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 利用金額 ( 円 ) 1 約定金額数量 ( 口数 ) の単価課税対象金額 3 消費税等 5 住民税 6 精算金額 ( ロ ) ( 円 )( 単価 口数 )( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 特定預り 1000000 10000 1000000 以下余白 20000 1600 1021600 備 考 譲渡損益の明細 譲渡損益額 ( 円 ) 7 所得税 ( 源 / 還 )( 円 ) 8 住民税 ( 源 / 還 )( 円 ) ************* ************ ************ 募集 / 購入時の精算金額 6=1+2+3 解約 / 買取時の精算金額 6=1-2-3-4-5 譲渡損益の明細の所得税と住民税はプラスの場合に源泉徴収額 マイナスの場合は還付額を表します 平成 25 年以降 所得税には復興特別所得税 ( 所得税額 2.1%) が付加されております 個人のお客さまで公募株式投信の募集 購入 収益金返金の場合は 税区分を表示しておりません 株式会社 伊予銀行 ( 店 ) 本店営業部 TEL 089-941-1141 預り区分預り区分を表示 特定預り NISA 預り 数量 ( 口数 ) 購入口数 口当たりの単価購入時の基準価額 消費税等購入時の手数料に対する消費税

報告書の種類 2 報告書 ファンドを解約された場合 ファンドをご解約いただいた場合に その注文が成立したことをお知らせします 通常は ご注文が成立した日の翌営業日以降に送付いたします ファンドの名称 お取り引きの種類を必ずご確認ください 1 解約の場合 解約 2 買取の場合 買取 約定金額ファンドの解約価額 約定金額 = 数量 ( 約定口数 ) 単価 ( 解約価額 ) 計算口数 計算口数 = 当初元本 1 口 1 円の場合 10,000 口 ( ファンドによって異なる場合があります ) 精算金額合計 口座に入金される金額 約定日 おが成立した日 精算日 口座に精算金が入金される日 店口座番号扱者税区分 申告分離 伊予太郎 様 ファンド名称 9 精算金額合計 ( 円 ) 約定日 精算日 解約 012345 ファンド ( 累積投資コース ) 148035 2016. 1. 7 2016. 1. 12 精算金額合計 9=6-7-8 おの明細元本またはうち償還優遇うち非課税分取得単価 2 手数料 4 所得税 ( ロ ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 利用金額 ( 円 ) 1 万口当たり 1 約定金額数量 ( 口数 ) 課税対象金額 3 消費税等 5 住民税 6 精算金額 ( ロ ) の単価 ( 円 )( 単価 口数 )( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 備 考 特定預り 10000 5000 3120 130000 12000 156000 249 152631 源泉徴収あり 以下余白 譲渡損益の明細譲渡損益額 ( 円 ) 7 所得税 ( 源 / 還 )( 円 ) 8 住民税 ( 源 / 還 )( 円 ) 22631 3465 1131 募集 / 購入時の精算金額 6=1+2+3 解約 / 買取時の精算金額 6=1-2-3-4-5 譲渡損益の明細の所得税と住民税はプラスの場合に源泉徴収額 マイナスの場合は還付額を表します 平成 25 年以降 所得税には復興特別所得税 ( 所得税額 2.1%) が付加されております 個人のお客さまで公募株式投信の募集 購入 収益金返金の場合は 税区分を表示しておりません 預り区分預り区分を表示 特定預り NISA 預り 数量 ( 口数 ) 解約口数 口当たりの単価 解約時の解約価額 元本または 解約 分配 償還時の税金を計算するための元本 取得単価換金時の税金計算の基礎となる単価です に購入時手数料 ( 税込み ) 等を含めた単価です 小数点以下切り上げ 報告書の種類 3 残高報告書 ( おの明細 ) ファンドをお持ちの間 お取り引きの内容を 3 か月毎にお知らせします ただし お取り引きのなかった場合は 1 年毎になります 区分 お受取金額 お支払金額 備考 おの内容を記載しています 購入の場合は 買 募集の場合は 募集 解約の場合は 売 収益分配の場合は 収益分配 再投資の場合は 再投資 解約 分配金等のお受取金額 ご購入代金等 特定預りのの場合は 特定預り NISA 預りのの場合は NISA 預り いよぎん積立投信 による購入の場合は 定期買付 特定口座に配当受入された分配金の場合は 配当受入 数量 単価お口数お単価

報告書の種類 4 残高報告書 ( お預り証券等の残高明細 ) ファンドをお持ちの間 お取り引きの内容を 3 か月毎にお知らせします ただし お取り引きのなかった場合は 1 年毎になります 基準価額作成日現在の基準価額を記載しています 取得単価換金時の税金計算の基礎となる単価です に購入時手数料 ( 税込み ) 等を含めた単価です 小数点以下切り上げ 評価額 作成日現在の基準価額に基づく評価額 ファンド ( 分配金受取コース ) 数量 ( 口 ) 基準価額 ( 円 ) 計算単位口数 ( 注 1) 評価額 ( 円 ) 53,253 14,771 10,000 = 78,660 ( 注 1) 計算単位は通常 10,000 口ですが ファンドにより異なります 分配金支払時の税金計算の基礎となる単価です 初回ご購入時の基準価額となります 追加のご購入や再投資した場合は加重平均され再計算されます 元本払戻金 ( 特別分配金 ) を受け取った場合は元本払戻金 ( 特別分配金 ) 単価相当分が差し引かれは下がります 小数点第 2 位まで表示しています を計算する際 購入時手数料などは含まれません 非課税限度額 NISA 口座 ( 少額投資非課税口座 ) を開設されているお客さまの場合 限度額とご利用額が表示されます 報告書の種類 5 ご投資状況のお知らせ ファンドをお持ちの間 ファンドごとの時価評価額やご投資額などをお知らせします 1 時価評価額 2 ご投資額 3 お受取額 4 運用損益 作成基準日現在の時価評価額です 該当ファンドのご購入に際してお支払いただいた金額の合計です ( 手数料等を含みます ) 該当ファンドの解約 償還 分配等により お受取りになった金額の合計です ( 解約 償還 分配金等 ) 作成基準日現在の損益を記載しています 4 運用損益 = 1 時価評価額 - 2 ご投資額 + 3 お受取額

報告書の種類 6 投資信託収益分配金のご案内 決算日に収益分配が行われた場合に お受取金額などをお知らせします 普通分配金 元本払戻金単価 普通分配金 支払日 分配金支払時の税金計算の基礎となる単価 1 万口あたりに支払われる分配金の単価 ( 課税前 ) 課税される分配金 分配金が口座に入金される日 預り区分 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 所得税 住民税 支払金額合計 ファンドの預り区分を表示 非課税の分配金 普通分配金に対する税額 口座に入金される金額 収益分配は原則として商品ごとの決算時となっており 運用状況によっては収益分配が行われないこともあります その場合 投資信託収益分配金のご案内 は送付いたしません 上記は 特定預りと NISA 預りでそれぞれ同数の口数を保有しているファンドが決算日となった際に 普通分配金が 課税扱いと非課税扱いとなる例です 報告書の種類 7 投資信託収益分配金再投資のご案内 決算日に収益分配が行われた場合に 再投資される金額などをお知らせします 普通分配金課税される分配金 元本払戻金 ( 特別分配金 ) 非課税の分配金 所得税 住民税普通分配金に対する税額 普通分配金 元本払戻金単価 1 万口あたりに支払われる分配金の単価 ( 課税前 ) 分配金支払時の税金計算の基礎となる単価 収益分配は原則として商品ごとの決算時となっており 運用状況によっては収益分配が行われないこともあります その場合 投資信託収益分配金再投資のご案内 は送付いたしません

報告書の種類 8 投資信託償還金のご案内 ファンドが償還を迎えた場合に その内容をお知らせします 償還差益 支払開始日 支払金額合計 税金を計算するための元本 課税対象となる金額償還差益 =( 償還金単価 取得単価 ) 償還口数 計算口数 計算口数 = 当初元本 1 口 1 円の場合 10,000 口 ( ファンドによって異なる場合があります ) 償還金が口座に入金される日 口座に入金される償還金額 店 口座番号 扱者 税区分 申告分離 伊予太郎様 支払金額合計 1 = 2-3-4 123456 ファンド ( 累積投資コース ) 償還日 支払開始日 1 支払金額合計 2016. 1. 5 2016. 1. 6 ( 円 ) 103285901 譲渡損益の明細 ( うち非課税分 ) 1 万口当たりの償還差益所得税手数料取得単価譲渡損益額備考欄 3 所得税 ( 源 / 還 ) 償還口数償還金単価償還金額住民税消費税等 2 支払金額 4 住民税 ( 源 / 還 ) )( 銭 ) ( 円 ) ( 口 ) ( 円 ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 特定預り 1000000 9980 669969 4374600 100000000 1041746 104174600 104174600 源泉徴収あり 218730 以下余白 平成 25 年以降 所得税には復興特別所得税 ( 所得税額 2.1%) が付加されております 償還金単価償還金の単価 ( 税引前 ) 償還金額償還される金額 ( 税引前 ) 償還金額 = 償還口数 償還金単価 計算口数 計算口数 = 当初元本 1 口 1 円の場合 10,000 口 ( ファンドによって異なる場合があります ) 報告書の種類 9 特定口座譲渡損益額のお知らせ 特定口座をお持ちのお客さまで 源泉徴収あり を選択されている場合は 譲渡損益が発生する度に 特定口座内の譲渡損益をお知らせします 今回おの譲渡損益額今回お取り引きの譲渡損益額 源泉徴収額 還付額納付となる場合は 源泉徴収額 と表示還付となる場合は 還付額 と表示 店口座番号損益通算口座 伊予花子 様 投信口座 債券口座 基準日 ご精算日 2016. 1. 8 2016. 1. 12 特定口座 : 源泉徴収あり ( 単位 : 円 ) 今回おの譲渡損益額 1 源泉徴収額 2( 内訳 ) 所得税 3( 内訳 ) 住民税 2 7, 461 5,578 4,205 1,373 今回おの譲渡損益額は ご精算日当日の損益額となります 前回おまでの年間損益額 前回おまでの年間源泉徴収額 前回おまでの所得税徴収額 源泉徴収額 1=2+3 前回おまでの住民税徴収額 0 0 0 0 今回お後の年間損益額 今回お後の年間源泉徴収額 今回お後の所得税徴収額 今回お後の住民税徴収額 2 7, 461 5,578 4,205 1,373 平成 22 年以降 源泉徴収 配当等受入の口座については 配当等と譲渡の損益通算を行いますが 本お知らせにこの内容は含まれておりません 平成 25 年以降 所得税には復興特別所得税 ( 所得税額 2.1%) が付加されております 前回おまでの年間損益額 前回のお取り引きまでの年間損益額などを累計で表示 今回お後の年間源泉徴収額 今回のお取り引き後の年間損益額などを累計で表示