当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間無期限主要親投資信託である しんきんアジアETF 株投資対象式マザーファンド を主要投資対象とします 1 投資にあたっては 主として しんきんアジアETF 株式マザーファンド ( 以下 マザーファンドといいます ) の受益証券への投資を通じ 原則として以下の方針に基づき運用を行います 1) 国内外の金融商品取引所に上場している投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます 以下 上場投資信託証券 といいます ) への投資を通じ 主にアジア各国 ( 日本を除運用方針く ) の株式に分散投資を行います 2) 投資対象となる上場投資信託証券の国別投資比率および銘柄選定にあたっては 市場規模 市場動向ならびに成長性 収益性 流動性等を勘案して行います 2マザーファンドの受益証券の組入比率は 原則として高位を保ちます 3 外貨建資産については 原則として為替ヘッジを行いません 4 市場動向あるいは資金動向等によっては 上記のような運用ができない場合があります 1マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません 2マザーファンドを通じて投資を行う上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません 主な 3マザーファンドを通じて投資を行う同一銘投資制限柄の上場投資信託証券への実質投資割合は 投資信託財産の純資産総額の50% を超えないものとします 4 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません 1 分配対象額は 経費控除後の繰越分を含めた利子 配当等収益と売買益 ( 評価益を含収益みます ) 等の全額とします 分配方針 2 分配金額は委託者が基準価額等を勘案して決定します ただし 分配対象収益が少額の場合は分配を行わないこともあります 運用報告書に関しては 下記にお問い合せください しんきんアセットマネジメント投信株式会社 <コールセンター > 0120-781812 ( 土日 休日を除く ) 携帯電話 PHS からは 03-5524-8181 9:00~17:00 本資料は投資信託の運用状況を開示するためのものであり ファンドの勧誘を目的とするものではありません 運用報告書 ( 全体版 ) しんきんアジア ETF 株式ファンド愛称 : 情熱アジア大陸 決算日 ( 第 11 期 :2016 年 11 月 21 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼申し上げます さて ご購入いただいております しんきんアジアETF 株式ファンド ( 愛称 : 情熱アジア大陸 ) は2016 年 11 月 21 日に第 11 期の決算を行いました ここに 期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます
目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 11 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の状況 7 損益の状況 7 分配金のお知らせ 7 親投資信託の運用報告書 しんきんアジアETF 株式マザーファンド 8
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 円 円 % % 百万円 7 期 (2014 年 11 月 20 日 ) 10,006 1,500 19.1 97.1 1,097 8 期 (2015 年 5 月 20 日 ) 10,008 1,080 10.8 96.9 1,358 9 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 8,635 0 13.7 93.5 1,391 10 期 (2016 年 5 月 20 日 ) 7,385 0 14.5 94.1 1,204 11 期 (2016 年 11 月 21 日 ) 7,819 0 5.9 95.5 1,302 ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 投資信託証券 ( 上場投資信託 ) の組入比率は実質比率を記載しています ( 注 3) 当ファンドは 上場投資信託を通じてアジア ( 日本を除く ) の株式に投資することにより 投資信託財産の着実な成長と安定した収 益の確保を目指していますが 特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないため ベンチマークおよび参考指標は ありません ( 以下同じ ) 当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 基準価額投資信託証券騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % % 2016 年 5 月 20 日 7,385-94.1 5 月末 7,624 3.2 93.5 6 月末 7,301 1.1 93.8 7 月末 7,755 5.0 95.3 8 月末 7,734 4.7 95.4 9 月末 7,605 3.0 95.7 10 月末 7,751 5.0 95.5 ( 期末 ) 2016 年 11 月 21 日 7,819 5.9 95.5 ( 注 1) 期末基準価額は分配金込み 騰落率は期首比です ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 投資信託証券 ( 上場投資信託 ) の組入比率は実質比率を記載しています - 1 -
第 11 期の運用経過等 (2016 年 5 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) < 当期中の基準価額等の推移 > ( 注 1) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金再投資基準価額は 期首 (2016 年 5 月 20 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期首 (2016 年 5 月 20 日 ) に 7,385 円で始まったファンドの基準価額は 6 月 28 日に 6,957 円の安値をつけてから回復に転じ 7 月 21 日に 7,924 円の高値まで上昇しました その後は 7,500 円から 7,800 円程度で推移し 当期末 (2016 年 11 月 21 日 ) の基準価額は 7,819 円となりました なお 当期の騰落率は +5.9% となり この上昇の主な要因は ファンドが組み入れている上場投資信託 (ETF) の値上がりによるものです ( 変動要因 ) ( 参考 ) 基準価額変動要因 前期末基準価額 7,385 円 キャピタル 376 円株式インカム 34 円要因為替 70 円 小計 480 円 分配金 0 円 信託報酬等 46 円 当期末基準価額 7,819 円 要因分析の数字は 概算値であり 実際の数値とは異なります 傾向を知るための参考としてご覧ください キャピタルとは金利変動等による債券価格の上下動に伴う売買損益 ( 評価損益含む ) インカムとは利息等による収益です - 2 -
当ファンドの当期末 (2016 年 11 月 21 日 ) の基準価額は 期首から 434 円の上昇となりました この上昇の主な要因は ファンドが組み入れている ETF の値上がりによるものです 当ファンドが 親投資信託である しんきんアジア ETF 株式マザーファンド を通じて投資している ETF は 米ドル 香港ドル建ですが 値動きにはアジア各国通貨の為替相場の変動も反映されています 基準価額変動要因において 為替のプラス部分は 取引通貨である米ドルおよび香港ドルが円に対して上昇したこと ( 円安 ) によるものであり 投資対象国 地域の各通貨の為替相場の影響は 基準価額変動要因の株式 ( キャピタル ) に含まれています < 投資環境について > ( 市場環境 ) 当期のアジア株式市場は 全体として上昇しました 中国景気の先行き不安によって 期首から 2016 年 6 月末までのアジア株式市場は総じて軟調でした その後は 米国の追加利上げ観測が後退したことから 全体的に株価は上昇に転じました しかし 11 月上旬に行われた米国大統領選挙の結果 将来の金融および経済政策への思わくもあって米国金利が急上昇したため アジアの金融資本市場から資金が流出し 株価は全体的に軟化しました なお 国 地域別の株価の動きを見ると フィリピンやインドなどは期首から下落したものの その他の国 地域は上昇し 特に 台湾や中国などの上昇が際立ちました 一方 この期間の為替相場については 期の前半はアジア通貨安円高方向に振れましたが 期の後半からアジア通貨高円安に転じ 11 月以降はその動きが加速したことから 結果的に期首の水準程度まで回復する動きとなりました < 運用概況 > ( 運用経過 ) 親投資信託である しんきんアジア ETF 株式マザーファンド の受益証券への投資を行い 期を通じて組入比率が高位となるように調整しています しんきんアジア ETF 株式マザーファンド は 高い成長が期待されているアジア主要市場の株式に投資を行いました なお アジア主要市場の株式への投資は ETF を通じて行っています しんきんアジア ETF 株式マザーファンド は 当期を通じて 中国 香港 台湾 インド 韓国 シンガポール マレーシア インドネシア タイ フィリピンおよびベトナムの 11 の国 地域へ投資しました 各国 地域への投資割合については 株式市場の規模などを考慮して 基準割合を決定しました 当期における 11 の国 地域の基準割合については それぞれ 中国 13% 香港 13% 台湾 13% インド 13% 韓国 13% シンガポール 9% マレーシア 7% インドネシア 7% タイ 7% フィリピン 4% およびベトナム 1% としました これらの基準割合に基づき 月次で投資対象国 地域の景気および市場動向ならびに政情などの観点からの分析による見直しを行い それぞれの国 地域の株式組入比率を基準割合から 1~2% 程度調整しました 当期における国 地域の主な比率調整では 期を通じてベトナムやインドなどの組入比率を基準割合から高めに推移させ 中国やインドネシアなどを低めに推移させました また 期首と期末の組入比率の変化では 基準割合より低めに抑えていた中国や台湾は 期の後半にかけて比率を高める調整を行い インドやフィリピンなどは期首から期末にかけて比率を抑える方向で推移させました - 3 -
< 収益分配方針 > 収益分配金については 経費控除後の配当等収益や売買益 基準価額水準等を勘案した結果 当期の分配を見送りました なお 収益分配に充てなかった部分については 信託財産中に留保し運用の基本方針に基づき運用を行います 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 11 期 項 目 2016 年 5 月 21 日 ~ 2016 年 11 月 21 日 当期分配金 - ( 対基準価額比率 ) -% 当期の収益 - 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 456 ( 注 1) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 2) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります < 今後の運用方針 > 引き続き 運用の基本方針に従い 主として親投資信託である しんきんアジア ETF 株式マザーファンド の受益証券に投資し 投資信託財産の成長を目指して運用を行います ( しんきんアジア ETF 株式マザーファンド ) 当マザーファンドでは ETF への投資を通じ 高い成長性が期待されているアジア主要市場の株式に投資し 投資信託財産の成長を目指して運用を行います また ETF の組入比率は原則として高位を保つこととし 各 ETF の組入比率などについて調整及び変更等が必要な場合は随時行っていきます - 4 -
1 万口当たりの費用明細 (2016 年 5 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) 項 目 当期金額比率 項目の概要 円 % (a) 信託報酬 44 0.575 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) (17) (0.219) 委託した資金の運用の対価 ( 販 売 会 社 ) (25) (0.328) 交付運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の 情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 2) (0.027) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 1 0.017 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料 ( 投資信託証券 ) ( 1) (0.017) (c) 有 価 証 券 取 引 税 0 0.001 (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 期中の平均受益権口数 有価証券取引税は 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.001) (d) その他費用 2 0.028 (d) その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( 保 管 費 用 ) ( 2) (0.027) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の 送金 資産の移転等に要する費用 ( その他 ) ( 0) (0.001) 信託事務の処理等に要するその他の諸費用 合計 47 0.621 期中の平均基準価額は 7,628 円です ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等の掛かるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 3) 売買委託手数料 有価証券取引税およびその他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 4) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数点以下第 3 位未満は四捨五入しています - 5 -
売買及び取引の状況 (2016 年 5 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) 親投資信託受益証券の設定 解約状況 銘 柄 設定解約口数金額口数金額 千口 千円 千口 千円 しんきんアジアETF 株式マザーファンド 15,132 19,000 - - ( 注 ) 単位未満は切り捨て 利害関係人との取引状況等 (2016 年 5 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) 該当事項はございません 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 組入資産の明細 (2016 年 11 月 21 日現在 ) 親投資信託残高 銘 柄 期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額 千口 千口 千円 しんきんアジアETF 株式マザーファンド 949,894 965,026 1,275,958 ( 注 ) 口数 評価額の単位未満は切り捨て 親投資信託における組入資産の明細につきましては 後述の親投資信託の 運用報告書 をご参照ください 投資信託財産の構成 (2016 年 11 月 21 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % しんきんアジアETF 株式マザーファンド 1,275,958 97.4 コール ローン等 その他 33,903 2.6 投資信託財産総額 1,309,861 100.0 ( 注 1) 評価額の単位未満は切り捨て ( 注 2) しんきんアジアETF 株式マザーファンドにおいて 当期末における外貨建て純資産 (1,253,735 千円 ) の投資信託財産総額 (1,275,976 千円 ) に対する比率は98.3% です ( 注 3) 外貨建て資産は 期末の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 2016 年 11 月 21 日現在 1ドル= 110.95 円 1 香港ドル=14.30 円です - 6 -
資産 負債 元本及び基準価額の状況 (2016 年 11 月 21 日現在 ) 損益の状況 (2016 年 5 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) 項目当期末 (A) 資産 1,309,861,846 コール ローン等 33,903,265 しんきんアジア ETF 株式マザーファンド ( 評価額 ) 1,275,958,581 (B) 負債 7,467,844 未払解約金 239,811 未払信託報酬 7,227,813 未払利息 92 その他未払費用 128 (C) 純資産総額 (A-B) 1,302,394,002 元本 1,665,740,899 次期繰越損益金 363,346,897 (D) 受益権総口数 円 1,665,740,899 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 7,819 円 ( 注 1) 当ファンドの期首元本額は 1,631,132,025 円 期中追加設定元本額は 67,787,031 円 期中一部解約元本額は 33,178,157 円です ( 注 2) 1 口当たり純資産額は 0.7819 円です 項 目 当 期 円 (A) 配当等収益 14,130 支払利息 14,130 (B) 有価証券売買損益 78,180,057 売買益 78,926,292 売買損 746,235 (C) 信託報酬等 7,228,826 (D) 当期損益金 (A+B+C) 70,937,101 (E) 前期繰越損益金 378,000,951 (F) 追加信託差損益金 56,283,047 ( 配当等相当額 ) ( 32,998,699) ( 売買損益相当額 ) ( 89,281,746) (G) 計 (D+E+F) 363,346,897 (H) 収益分配金 0 次期繰越損益金 (G+H) 363,346,897 追加信託差損益金 56,283,047 ( 配当等相当額 ) ( 33,037,915) ( 売買損益相当額 ) ( 89,320,962) 分配準備積立金 42,925,170 繰越損益金 349,989,020 ( 注 1) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えに よるものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費 税等相当額を含めて表示しています ( 注 3) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の 追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差 額分をいいます ( 注 4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (5,026,694 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額(0.0 円 ) 信託約款に規 定する収益調整金 (33,037,915 円 ) および分配準備積立金 (37,898,476 円 ) より分配対象収益は75,963,085 円 (10,000 口 当たり456 円 ) ですが 当期に分配した金額はありません 分配金のお知らせ 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 0 円 - 7 -
運用報告書 親投資信託しんきんアジア ETF 株式マザーファンド 第 6 期 ( 決算日 :2016 年 11 月 21 日 ) しんきんアジア ETF 株式マザーファンドの第 6 期に係る運用状況をご報告申し上げます 当ファンドの仕組みは次のとおりです 商 品 分 類親投資信託 信 託 期 間無期限 国内外の金融商品取引所に上場している投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受 主要投資対象 益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます 以下 上場投資信託証 券 といいます ) を主要投資対象とします 運 用 方 針 1 上場投資信託証券への投資を通じ 主にアジア各国 ( 日本を除く ) の株式に分散投資を行います 2 投資対象となる上場投資信託証券の国別投資比率および銘柄選定にあたっては 市場規模 市場動向並びに成長性 収益性 流動性等を勘案して行います 3 外貨建資産については 原則として為替ヘッジを行いません 4 市場動向あるいは資金動向等によっては 上記のような運用ができない場合があります 投 資 制 限 1 上場投資信託証券 短期社債等 ( 社債 株式等の振替に関する法律 ( 以下 社振法 といいます ) 第 66 条第 1 号に規定する短期社債 同法第 117 条に規定する相互会社の社債 同法第 118 条に規定する特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます ) コマーシャル ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行いません 2 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません 3 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は 投資信託財産の純資産総額の50% を超えないものとします 4 外貨建資産への投資割合には制限を設けません - 8 -
しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 6 期 - 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額投資信託期中証券組入比率 純 資 産 総 額 騰落率円 % % 百万円 2 期 (2012 年 11 月 20 日 ) 9,144 16.8 95.9 630 3 期 (2013 年 11 月 20 日 ) 11,966 30.9 96.1 1,045 4 期 (2014 年 11 月 20 日 ) 15,008 25.4 97.8 1,088 5 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 14,482 3.5 96.0 1,356 6 期 (2016 年 11 月 21 日 ) 13,222 8.7 97.5 1,275 当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 基準価額投資信託証券騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % % 2015 年 11 月 20 日 14,482-96.0 11 月末 14,256 1.6 96.3 12 月末 13,990 3.4 93.5 2016 年 1 月末 12,812 11.5 95.8 2 月末 12,299 15.1 96.3 3 月末 13,474 7.0 96.6 4 月末 13,112 9.5 96.4 5 月末 12,819 11.5 96.0 6 月末 12,275 15.2 96.1 7 月末 13,066 9.8 97.1 8 月末 13,043 9.9 97.4 9 月末 12,833 11.4 97.5 10 月末 13,097 9.6 97.5 ( 期末 ) 2016 年 11 月 21 日 13,222 8.7 97.5 ( 注 ) 騰落率は期首比 - 9 -
しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 6 期 - 第 6 期の運用経過等 (2015 年 11 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) < 当期中の基準価額等の推移 > 期首 (2015 年 11 月 20 日 ) に 14,482 円で始まったファンドの基準価額は 2015 年 11 月 27 日に 14,491 円まで上昇しました しかし 中国の景気減速や 2015 年 12 月の米国の利上げによって アジア株式市場が軟調に推移したことに加え 2016 年 6 月の英国の欧州連合 (EU) 離脱決定などを背景としたアジア通貨安円高の影響が 基準価額にマイナス寄与したことから 6 月 28 日には 11,682 円まで下落しました その後は 中国景気の回復や世界的に低水準の金利環境が長期化するとの見方から株価は上昇に転じ 為替もアジア通貨高円安へと回復する動きになりました そして 当期末 (2016 年 11 月 21 日 ) の基準価額は 13,222 円 当期の騰落率は 8.7% となりました < 運用概況 > ( 運用経過 ) 当ファンドにおいては 高い成長性が期待されているアジア主要市場の株式に投資を行いました また アジア主要市場の株式への投資は 上場投資信託 (ETF) を通じて行いました 各 ETF の組入比率などについて 調整および変更等が必要な場合は随時行いました なお ETF 組入比率は 原則として高位を保ち 当期末 (2016 年 11 月 21 日時点 ) には 97.51% となっています < 今後の運用方針 > 引き続き 運用の基本方針に従い ETF への投資を通じ 高い成長性が期待されているアジア主要市場の株式に投資し 投資信託財産の成長を目指して運用を行います また ETF の組入比率は原則として高位を保つこととし 各 ETF の組入比率などについて調整および変更等が必要な場合は随時行っていきます - 10 -
しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 6 期 - 1 万口当たりの費用明細 (2015 年 11 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) 項 目 当期金額比率 項目の概要 円 % (a) 売 買 委 託 手 数 料 6 0.046 (a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料 ( 投資信託証券 ) ( 6) (0.046) (b) 有 価 証 券 取 引 税 0 0.001 (b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 期中の平均受益権口数 有価証券取引税は 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.001) (c) その他費用 8 0.064 (c) その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( 保 管 費 用 ) ( 8) (0.063) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の 送金 資産の移転等に要する費用 ( その他 ) ( 0) (0.001) 信託事務の処理等に要するその他の諸費用 合計 14 0.111 期中の平均基準価額は 13,089 円です ( 注 1) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 2) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数点以下第 3 位未満は四捨五入しています - 11 -
しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 6 期 - 売買及び取引の状況 (2015 年 11 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) 外 国 投資信託証券 銘 柄 買付売付口数金額口数金額 アメリカ 口 千ドル 口 千ドル ishares MSCI Indonesia ETF 2,000 47 5,000 113 ishares MSCI Hong Kong ETF 4,000 69 2,000 39 ishares MSCI Malaysia ETF 33,000 256 3,000 31 ( 70,500) ( -) ishares MSCI Singapore ETF 20,500 200 - - ( 48,000) ( -) ishares MSCI Taiwan ETF 4,000 47 2,000 26 ( 41,500) ( -) ishares MSCI South Korea Capped ETF 4,000 199 2,000 114 ishares MSCI India Index ETF 8,000 51 19,000 127 ishares MSCI Thailand Capped ETF 1,000 75 - - 小 計 76,500 948 33,000 453 (160,000) ( -) 香港 千香港ドル 千香港ドル db x-trackers CSI300 UCITS ETF 366,000 2,266 - - db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF 3,000 550 - - 小 計 369,000 2,816 - - ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 注 2) 単位未満は切り捨て ( 注 3) ( ) 内は分割 償還による増減分で 上段の数字には含まれていません 利害関係人との取引状況等 (2015 年 11 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) 該当事項はございません 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です - 12 -
しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 6 期 - 組入資産の明細 (2016 年 11 月 21 日現在 ) 外国投資信託証券 期首 ( 前期末 ) 当 期 末 銘柄評価額口数口数外貨建金額邦貨換算金額 比 率 ( アメリカ ) 口 口 千ドル 千円 % ishares MSCI Indonesia ETF 27,000 24,000 572 63,507 5.0 ishares MSCI Philippines ETF 15,000 15,000 501 55,635 4.4 ishares MSCI Hong Kong ETF 66,000 68,000 1,412 156,701 12.3 ishares MSCI Malaysia ETF 64,000 23,500 695 77,124 6.0 ishares MSCI Singapore ETF 75,500 48,000 988 109,654 8.6 ishares MSCI Taiwan ETF 81,000 41,500 1,242 137,856 10.8 ishares MSCI South Korea Capped ETF 24,000 26,000 1,350 149,860 11.7 ishares MSCI India Index ETF 208,000 197,000 1,286 142,727 11.2 db x-trackers MSCI Thailand TRN Index UCITS ETF 5,300 5,300 98 10,953 0.9 db x-trackers MSCI India TRN Index UCITS ETF 23,400 23,400 210 23,405 1.8 ishares MSCI Thailand Capped ETF 9,000 10,000 697 77,398 6.1 db x-trackers MSCI Indonesia TRN Index UCITS ETF 8,400 8,400 110 12,225 1.0 db x-trackers MSCI Taiwan Index UCITS ETF 10,800 10,800 236 26,238 2.1 小 口数 金額 617,400 500,900 9,403 1,043,289 計銘柄数 < 比率 > 13 13 - <81.8%> ( 香港 ) 千香港ドル ishares CSI 300 A-Share Index ETF 216,000 216,000 4,827 69,034 5.4 db x-trackers CSI300 UCITS ETF 690,000 1,056,000 6,716 96,041 7.5 db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF 11,000 14,000 2,508 35,875 2.8 小 口数 金額 917,000 1,286,000 14,052 200,951 計銘柄数 < 比率 > 3 3 - <15.7%> 合 口数 金額 1,534,400 1,786,900-1,244,240 計銘柄数 < 比率 > 16 16 - <97.5%> ( 注 1) 邦貨換算金額は 期末の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2) < > 内は 純資産総額に対する評価額の比率 ( 注 3) 単位未満は切り捨て - 13 -
しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 6 期 - < 組入上位 ETF の保有銘柄の明細 > BlackRock Inc. 作成の ANNUAL REPORT の内容を基に しんきんアセットマネジメント投信 ( 株 ) が作成しています ishares MSCI Hong Kong ETF 組入上位 10 銘柄 (2016 年 8 月末現在 ) ( 組入銘柄数 44 銘柄 ) 銘 柄 名 比 率 (%) 1 AIA GROUP LTD. 18.22 2 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD. 8.30 3 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD. 6.76 4 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 4.87 5 CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD. 4.52 6 CLP HOLDINGS LTD. 4.03 7 LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.90 8 JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD. 3.56 9 HONG KONG AND CHINA GAS CO. LTD. 3.48 10 HANG SENG BANK LTD. 3.21 ishares MSCI South Korea Capped ETF 組入上位 10 銘柄 (2016 年 8 月末現在 ) ( 組入銘柄数 108 銘柄 ) 銘 柄 名 比 率 (%) 1 SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. 21.53 2 NAVER CORP. 3.60 3 SK HYNIX INC. 3.24 4 HYUNDAI MOTOR CO. 3.05 5 HYUNDAI MOBIS LTD. 2.72 6 SHINHAN FINANCIAL GROUP CO. LTD. 2.67 7 POSCO 2.48 8 KB FINANCIAL GROUP INC. 2.31 9 KOREA ELECTRIC POWER CORP. 2.29 10 KT&G CORP. 2.11 ishares MSCI India Index ETF 組入上位 10 銘柄 (2015 年 12 月末現在 ) ( 組入銘柄数 73 銘柄 ) 銘 柄 名 比 率 (%) 1 INFOSYS LTD. 10.16 2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.47 3 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.58 4 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. 5.77 5 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRY 3.95 6 I.T.C LIMITED 3.68 7 HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 3.27 8 MARUTI SUZUKI INDIA LTD. 2.44 9 HCL TECHNOLOGIES LTD. 2.41 10 MAHINDRA & MAHINDRA LTD. 2.37 上記は ishares MSCI India Index ETFが組み入れている ishares MSCI INDIA MAURITIUS CO. の組入上位銘柄です - 14 -
しんきんアジア ETF 株式マザーファンド - 第 6 期 - 投資信託財産の構成 (2016 年 11 月 21 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % 投資信託受益証券 1,244,240 97.5 コール ローン等 その他 31,736 2.5 投資信託財産総額 1,275,976 100.0 ( 注 1) 評価額の単位未満は切り捨て ( 注 2) 当期末における外貨建て純資産 (1,253,735 千円 ) の投資信託財産総額 (1,275,976 千円 ) に対する比率は 98.3% です ( 注 3) 外貨建て資産は 期末の時価を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 2016 年 11 月 21 日現在 1 ドル = 110.95 円 1 香港ドル =14.30 円です 資産 負債 元本及び基準価額の状況 (2016 年 11 月 21 日現在 ) 損益の状況 (2015 年 11 月 21 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) 項 目 当期末 円 (A) 資産 1,275,976,167 コール ローン等 31,735,442 投資信託受益証券 ( 評価額 ) 1,244,240,725 (B) 負債 148 未払利息 60 その他未払費用 88 (C) 純資産総額 (A-B) 1,275,976,019 元本 965,026,911 次期繰越損益金 310,949,108 (D) 受益権総口数 965,026,911 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 13,222 円 ( 注 1) 当親投資信託の期首元本額は936,604,319 円 期中追加設定 元本額は28,422,592 円 期中一部解約元本額は0 円です ( 注 2) 当親投資信託を投資対象とする投資信託の当期末元本額は しんきんアジアETF 株式ファンド965,026,911 円です ( 注 3) 1 口当たり純資産額は1.3222 円です 項 目 当 期 円 (A) 配当等収益 37,624,299 受取配当金 37,637,775 受取利息 803 支払利息 14,279 (B) 有価証券売買損益 153,222,682 売買益 34,026,053 売買損 187,248,735 (C) 保管費用等 794,044 (D) 当期損益金 (A+B+C) 116,392,427 (E) 前期繰越損益金 419,764,127 (F) 追加信託差損益金 7,577,408 (G) 計 (D+E+F) 310,949,108 次期繰越損益金 (G) 310,949,108 ( 注 1) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます - 15 -