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- ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用税金費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬にはブラックロックインベストメントマネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 )

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2008.4 13

ブラックロックゴールドファンドお申込み前の重要な事項のお知らせ下記の事項はこの投資信託 ( 以下ファンドといいます ) をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものですお申込みの際には下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を十分お読みいただき当ファンドの内容をご理解の上お申込みくださいファンドのリスクについてファンドは南アフリカオーストラリアカナダアメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象としますので組入株式の価格の下落や組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により基準価額が下落し損失を被ることがありますまた外貨建資産に投資しますので為替の変動により損失を被ることがありますしたがってご投資家の皆様の投資元金が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元金を割り込むことがありますファンドの主な投資リスクとして金鉱株式およびその他鉱業株式への投資のリスク特定業種への投資リスク為替変動リスク中小型株式投資のリスクカントリーリスクオプション先物その他投資手法のリスク等があります詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の第二部ファンド情報第 1 ファンドの状況 3 投資リスクをご覧くださいファンドに係る手数料および費用等について直接ご負担いただく手数料申込手数料お申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.15%( 税抜 3.00%) を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額詳しくは販売会社にご確認ください解約手数料ありません信託財産留保額ありませんファンドを通して間接的にご負担いただく費用信託報酬ファンドの純資産総額に対して年 2.10%( 税抜 2.00%) の率を乗じて得た額諸費用目論見書の作成費用運用報告書の作成費用ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用についてファンドの純資産総額の年 0.105%( 税抜 0.10%) を上限としてファンドから支払うことができますその他の費用信託事務の処理に要する諸費用組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料外貨建資産の保管費用等についてファンドから支払われます ( その他の費用については運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません ) 当該手数料および費用等の合計額についてはファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の第二部ファンド情報第 1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金をご覧ください (2008 年 4 月作成 )

350 300 250 200 150 100 50 0 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -1% -12% 1% -1% -5% -26% 1% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 26% 23% 52% 20% 43% 5% -7% 28% 23% 18% 13% 32% 21% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (

3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 60% 52% 40% 20% 23% 24% 23% 43% 31% 28% 21% 13% 18% 13% 8% 7% 0% -20% -40% -1% -12% -14% -7% -18% -21% -26% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

:P010_3392407011904.doc :3/24/2008 2:27:00 PM :08/04/03 14:16

:P010_3392407011904.doc :4/8/2008 2:57:00 PM :08/04/09 13:08

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:P011_3392407011904.doc :3/27/2008 4:12:00 PM :08/04/03 14:13

:P011_3392407011904.doc :3/27/2008 4:12:00 PM :08/04/03 14:13 金価格の上昇金鉱企業の売上増加金鉱企業の収益増加金鉱企業の株価上昇 ( 下落 ) ( 減少 ) ( 減少 ) ( 下落 )

:P011_3392407011904.doc :3/27/2008 4:12:00 PM :08/04/03 14:13 350 300 250 200 150 100 50 0 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -1% -12% 1% 金価格 -1% -5% -26% 1% 金鉱株 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ( 年 ) 26% 23% 52% 20% 43% 金価格 5% -7% 28% 23% 18% 13% 金鉱株 32% 21% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ( 年 )

:P011_3392407011904.doc :3/27/2008 4:12:00 PM :08/04/03 14:13 3,500 3,000 金鉱株世界株式 2,500 2,000 1,500 1,000 500 ( 年 ) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 60% 52% 金鉱株世界株式 40% 20% 23% 24% 23% 43% 31% 28% 21% 13% 18% 13% 8% 7% 0% -20% -40% -1% -12% -14% -7% -18% -21% -26% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ( 年 )

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:P011_3392407011904.doc :4/8/2008 3:15:00 PM :08/04/11 13:26

:P011_3392407011904.doc :3/27/2008 4:12:00 PM :08/04/03 14:13 銘柄数ポートフォリオ構築 < 銘柄選択 > 定量分析定性分析情報収集リサーチボトムアップアプローチによる銘柄選択によりポートフォリオを構築しますまた市場インデックスとの国別比率の乖離やきわめてリスクの高い地域への投資流動性等に鑑みての投資比率の調整を行いますバリュエーションモデル *2 を活用した定量分析と株主重視の経営戦略を有しているか合併買収等事業再構築に前向きであるか等の定性分析の双方から投資判断を行います外部機関の情報ソースの活用データベースの構築投資概況についての社内ミーティングチームメンバーによる企業訪問などによるリサーチ等を行います 30-70 150 500

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:P020_3392407011904.doc :4/10/2008 9:58:00 AM :08/04/10 14:58 ブラックロックジャパン株式会社 ( 委託会社 ) 運用の指図権限の委託ブラックロックインベストメントマネジメント (UK) リミテッド ( 投資顧問会社 ) 株式等 ( 短期金融商品を含みます ) の運用指図に関する権限世界最大級の

:P020_3392407011904.doc :4/10/2008 9:58:00 AM :08/04/10 14:58

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