- PDF Free Download

目論見書補完書面ブラックロックラテンアメリカ株式ファンド ( 本書面は金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に本書面および目論見書の内容を十分にお読みください投資信託はリスクを含む商品であり運用実績は市場環境等により変動しますしたがって元本保証はありません当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません当ファンドに係る金融商品取引契約の概要当社はファンドの販売会社として募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要当社が行う金融商品取引業は主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり当社においてファンドのお取引を行われる場合は原則として以下によりますお取引にあたっては証券総合口座の開設が必要ですあらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきますご注文いただいたお取引が成立した場合( 法令に定める場合を除きます ) には取引報告書を交付します当ファンドに係る手数料等以下の手数料費用の合計額をご負担いただきますなおこれらの費用については運用状況等により変動するため事前に上限および合計額等を示すことができませんお申込金額に対して下記の手数料率を乗じて得た額とします 1 千万円未満 : 3.15%( 税込 ) お申込手数料 1 千万円以上 1 億円未満 : 2.10%( 税込 ) 1 億円以上 : 1.05%( 税込 ) この他信託報酬等を合計した費用をご負担いただきますその他の費用詳しくは投資信託説明書 ( 目論見書 ) をご確認ください当ファンドの販売会社の概要商号等本社所在地加入協会トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 16 号愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号日本証券業協会設立資本金設立 : 平成 12 年 7 月 19 日資本金 :81 億円 ( 平成 21 年 6 月末現在 ) コールセンター 0800-500-4300( 通話料無料 ) 連絡先営業時間 : 平日 9:00~18:00( 年末年始を除く ) 携帯電話 PHS の場合 052-239-2156( 有料 ) 200907

2009.7 13

ブラックロックラテンアメリカ株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式課税上は株式投資信託として取扱われます投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2009.7 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です

ブラックロックラテンアメリカ株式ファンドお申込み前の重要な事項のお知らせ下記の事項はこの投資信託 ( 以下ファンドといいます ) をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものですお申込みの際には下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を十分お読みいただき当ファンドの内容をご理解の上お申込みくださいファンドのリスクについてファンドは主にラテンアメリカ諸国の株式 ( 同地域において重要な事業展開を行っていると考えられる同地域以外の企業の株式を含みます ) を主要な投資対象としますので組入株式の価格の下落や組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により基準価額が下落し損失を被ることがありますまた外貨建資産に投資しますので為替の変動により損失を被ることがありますしたがってご投資家の皆様の投資元金が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元金を割り込むことがありますファンドの主な投資リスクとして株価変動のリスク為替変動リスクカントリーリスク固定利付債および変動利付債投資のリスクオプション先物その他投資手法のリスク等があります詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の第二部ファンド情報第 1 ファンドの状況 3 投資リスクをご覧くださいファンドに係る手数料および費用等について直接ご負担いただく手数料申込手数料お申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.15%( 税抜 3.00%) を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額詳しくは販売会社にご確認ください解約手数料ありません信託財産留保額ありませんファンドを通して間接的にご負担いただく費用信託報酬ファンドの純資産総額に対して年 1.8795%( 税抜 1.79%) の率を乗じて得た額 ( 投資対象ファンドに係る管理報酬信託報酬等はありません ) 諸費用目論見書の作成費用運用報告書の作成費用ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用についてファンドの純資産総額の年 0.105% ( 税抜 0.10%) を上限としてファンドから支払うことができますその他の費用信託事務の処理に要する諸費用外貨建資産の保管費用等についてファンドから支払われますまた投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます ( その他の費用については運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません ) 当該手数料および費用等の合計額についてはファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の第二部ファンド情報第 1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金をご覧ください (2009 年 7 月作成 )

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 目次

km2 アルゼンチンブラジルコロンビアチリペルーボリビアメキシコアルゼンチンブラジルコロンビアチリペルーボリビアメキシコ

(%) 8 6 4 2 0-2 ラテンアメリカ諸国主要先進国 -4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 予測 2010 予測 ( 年 )

その他 40% クウェート 3% ベネズエラ 3% カナダ 4% アラブ首長国連邦 4% メキシコ 4% 中国 5% イラン 5% 米国 7% サウジアラビア 12% ロシア 13% その他 15% ウクライナ 4% ロシア 5% インド 9% オーストラリア 15% ブラジル 18% 中国 35% その他 32% ロシア 5% オーストラリア 5% 中国 6% チリ 36% 米国 8% ペルー 8% その他 6% カナダ 1% 中国 3% 米国 52% ブラジル 37%

( 千台 ) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 3,016 6,213 1,284 2,890 1,750 2,095 2,971 4,086 フランスドイツイタリアスペイン英国メキシコブラジル韓国

投資ユニバー 1. 流動性 4. ポートフォリオスクリーニングスポ2. 国 / セクター選択 3. 企業分析構築 = 400+ 銘柄 225 銘柄 175 銘柄 60~80 銘柄ートフォリオ

ご投資家買付解約お申込みブラックロックラテンアメリカ株式ファンド投資損益 BGF ラテンアメリカンファンド投資損益ラテンアメリカ諸国の株式分配金償還金解約金投資損益 BGF US ダラーショートデュレーションボンドファンド投資損益米ドル建ての短期債

ブラックロックジャパン株式会社 ( 委託会社 ) 運用部門マルチアセットポートフォリオストラテジーズチームブラックロック運用指図ラテンアメリカ株式ファンド BGF 投資ラテンアメリカンファンドブラックロックインベストメントマネジメントエルエルシー ( 投資顧問会社 ) 投資 BGF US ダラーショートデュレーションボンドファンドブラックロックファイナンシャルマネジメントインク ( 投資顧問会社 ) 世界最大級の

:P0202020_3393707012107.doc :5/28/2009 3:42:00 PM :09/06/10 21:01

:P0202021_a_3393707012107.doc :5/28/2009 3:42:00 PM :09/06/10 21:01

:P0202021_b_3393707012107.doc :5/26/2009 2:20:00 AM :09/06/1021:01

ブラックロックラテンアメリカ株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式課税上は株式投資信託として取扱われます投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) 2009.7 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です

投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) 目次

:P0304010_3393707012107.doc :5/28/2009 3:44:00 PM :09/06/1021:40

:P0304022_3393707012107.doc :5/28/2009 3:45:00 PM :09/06/1021:42

:P0304023_a_3393707012107.doc :5/28/2009 3:46:00 PM :09/06/1021:42

09.07