資金収支計算書 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) 事業活動よる収支 施設整備等よる収支 その他の活動よる収支 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業 127,304,000 97,352,644 29,951,356 借入金利息補助金 0 0 経常経費寄附金 0 0 受取利息配当金 2,104-2,104 その他の 328,328-328,328 事業活動計 (1) 127,304,000 97,683,076 29,620,924 人件費 141,397,000 136,781,334 4,615,666 事業費 47,936,000 49,352,258-1,416,258 事務費 35,402,000 25,143,970 10,258,030 利用者負担軽減額 0 0 支払利息 5,500,000 3,604,283 1,895,717 その他の 0 0 事業活動計 (2) 230,235,000 214,881,845 15,353,155 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -102,931,000-117,198,769 14,267,769 施設整備等補助金 248,850,000 248,850,000 0 施設整備等寄附金 24,620,000 24,620,000 0 設備資金借入金 677,500,000 677,500,000 0 固定資産売却 0 0 その他の施設整備等よる 0 0 施設整備等計 (4) 950,970,000 950,970,000 0 設備資金借入金元金償還 0 0 固定資産取得 942,831,000 923,012,108 19,818,892 その他の施設整備等よる 0 0 施設整備等計 (5) 942,831,000 923,012,108 19,818,892 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 8,139,000 27,957,892-19,818,892 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 0 長期運営資金借入金 100,000,000-100,000,000 長期貸付金回収 0 0 投資有価証券売却 0 0 積立資産取崩 0 0 長期前払費用戻り 291,095-291,095 その他の活動よる 0 0 その他の活動計 (7) 0 100,291,095-100,291,095 長期運営資金借入金元金償還 0 0 長期貸付金 0 0 投資有価証券取得 0 0 定期預金積立 10,000,000-10,000,000 差入保証金 9,580-9,580 長期前払費用 2,183,210-2,183,210 積立資産 0 0 その他の活動計 (8) 0 12,192,790-12,192,790 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 88,098,305-88,098,305 予備費 (10) 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -94,792,000-1,142,572-93,649,428 前期末支払資金残高 (12) 65,208,742-65,208,742 当期末支払資金残高 (11)+(12) -94,792,000 64,066,170-158,858,170
資金収支内訳表 第一号第二様式 ( 第十七条第四項関係 ) 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引 消去 法人合計 介護保険事業 97,352,644 0 0 97,352,644 97,352,644 借入金利息補助金 0 0 0 0 0 事収経常経費寄附金 0 0 0 0 0 業入受取利息配当金 2,104 0 0 2,104 2,104 活 その他の 328,328 0 0 328,328 328,328 動 事業活動計 (1) 97,683,076 0 0 97,683,076 0 97,683,076 人件費 136,781,334 0 0 136,781,334 136,781,334 事業費 49,352,258 0 0 49,352,258 49,352,258 よ支事務費 25,143,970 0 0 25,143,970 25,143,970 る利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 出収支払利息 3,604,283 0 0 3,604,283 3,604,283 支 その他の 0 0 0 0 0 事業活動計 (2) 214,881,845 0 0 214,881,845 0 214,881,845 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -117,198,769 0 0-117,198,769 0-117,198,769 施施設整備等補助金 248,850,000 0 0 248,850,000 248,850,000 設 施設整備等寄附金 24,620,000 0 0 24,620,000 24,620,000 整収設備資金借入金 677,500,000 0 0 677,500,000 677,500,000 備入固定資産売却 0 0 0 0 0 等その他の施設整備等よる 0 0 0 0 0 施設整備等計 (4) 950,970,000 0 0 950,970,000 0 950,970,000 設備資金借入金元金償還 0 0 0 0 0 よ支固定資産取得 923,012,108 0 0 923,012,108 923,012,108 る出その他の施設整備等よる 0 0 0 0 0 収 施設整備等計 (5) 923,012,108 0 0 923,012,108 0 923,012,108 支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 27,957,892 0 0 27,957,892 0 27,957,892 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 0 0 0 0 長期運営資金借入金 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 長期貸付金回収 0 0 0 0 0 投資有価証券売却 0 0 0 0 0 そ積立資産取崩 0 0 0 0 0 の収事業区分間長期借入金 0 0 0 0 0 他入事業区分間長期貸付金回収 0 0 0 0 0 の 事業区分間繰入金 0 0 0 0 0 活 長期前払費用戻り 291,095 0 0 291,095 291,095 その他の活動よる 0 0 0 0 0 動その他の活動計 (7) 100,291,095 0 0 100,291,095 0 100,291,095 長期運営資金借入金元金償還 0 0 0 0 0 よ 長期貸付金 0 0 0 0 0 る 投資有価証券取得 0 0 0 0 0 収支定期預金積立 10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 差入保証金 9,580 0 0 9,580 9,580 長期前払費用 2,183,210 0 0 2,183,210 2,183,210 積立資産 0 0 0 0 0 その他の活動計 (8) 12,192,790 0 0 12,192,790 0 12,192,790 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 88,098,305 0 0 88,098,305 0 88,098,305 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) -1,142,572 0 0-1,142,572 0-1,142,572 前期末支払資金残高 (11) 65,208,742 0 0 65,208,742 65,208,742 当期末支払資金残高 (10)+(11) 64,066,170 0 0 64,066,170 0 64,066,170
事収 業入 活 動 よる支収出 支 施 設整収備入 等 よ支る出収 支 そ収の入他 の 活 動 よ る 収 支支 第一号第三様式 ( 第十七条第四項関係 ) 社会福祉事業資金収支内訳表 さわらふれあいの里 合計 内部取引消去 事業区分合計 介護保険事業 97,352,644 97,352,644 97,352,644 借入金利息補助金 0 0 経常経費寄附金 0 0 受取利息配当金 2,104 2,104 2,104 その他の 328,328 328,328 328,328 事業活動計 (1) 97,683,076 97,683,076 0 97,683,076 人件費 136,781,334 136,781,334 136,781,334 事業費 49,352,258 49,352,258 49,352,258 事務費 25,143,970 25,143,970 25,143,970 利用者負担軽減額 0 0 支払利息 3,604,283 3,604,283 3,604,283 その他の 0 0 事業活動計 (2) 214,881,845 214,881,845 0 214,881,845 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -117,198,769-117,198,769 0-117,198,769 施設整備等補助金 248,850,000 248,850,000 248,850,000 施設整備等寄附金 24,620,000 24,620,000 24,620,000 設備資金借入金 677,500,000 677,500,000 677,500,000 固定資産売却 0 0 その他の施設整備等よる 0 0 施設整備等計 (4) 950,970,000 950,970,000 0 950,970,000 設備資金借入金元金償還 0 0 固定資産取得 923,012,108 923,012,108 923,012,108 その他の施設整備等よる 0 0 施設整備等計 (5) 923,012,108 923,012,108 0 923,012,108 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 27,957,892 27,957,892 0 27,957,892 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 0 長期運営資金借入金 100,000,000 100,000,000 100,000,000 長期貸付金回収 0 0 投資有価証券売却 0 0 積立資産取崩 0 0 出 事業区分間長期借入金 0 0 拠点区分間長期借入金 0 0 事業区分間長期貸付金回収 0 0 拠点区分間長期貸付金回収 0 0 事業区分間繰入金 0 0 拠点区分間繰入金 0 0 長期前払費用戻り 291,095 291,095 291,095 その他の活動よる 0 0 その他の活動計 (7) 100,291,095 100,291,095 0 100,291,095 長期運営資金借入金元金償還 0 0 長期貸付金 0 0 投資有価証券取得 0 0 定期預金積立 10,000,000 10,000,000 10,000,000 差入保証金 9,580 9,580 9,580 長期前払費用 2,183,210 2,183,210 2,183,210 積立資産 0 0 その他の活動計 (8) 12,192,790 12,192,790 0 12,192,790 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 88,098,305 88,098,305 0 88,098,305 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) -1,142,572-1,142,572 0-1,142,572 前期末支払資金残高 (11) 65,208,742 65,208,742 65,208,742 当期末支払資金残高 (10)+(11) 64,066,170 64,066,170 0 64,066,170
事業活動よる収支 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) さわらふれあいの里資金収支計算書 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業 127,304,000 97,352,644 29,951,356 施設介護料 127,304,000 73,088,497 54,215,503 介護報酬 96,099,000 66,271,148 29,827,852 利用者負担金 ( 公費 ) 31,205,000 6,817,349 24,387,651 利用者負担金 ( 一般 ) 0 居宅介護料 0 7,239,932-7,239,932 介護報酬 6,669,469-6,669,469 介護予防報酬 0 介護負担金 ( 公費 ) 570,463-570,463 介護負担金 ( 一般 ) 0 介護予防負担金 ( 公費 ) 0 介護予防負担金 ( 一般 ) 0 居宅介護支援介護料 0 83,307-83,307 居宅介護支援介護料 0 介護予防支援介護料 83,307-83,307 利用者等利用料 0 16,844,500-16,844,500 施設サービス利用料 0 居宅介護サービス利用料 0 地域密着型介護サービス利用料 0 食費 ( 公費 ) 5,734,947-5,734,947 食費 ( 一般 ) 0 居住費 ( 公費 ) 10,031,480-10,031,480 居住費 ( 一般 ) 0 介護予防 日常生活支援総合事業利用料 0 その他の利用料 1,078,073-1,078,073 その他の事業 0 113,100-113,100 補助金事業 113,100-113,100 ( 保険等査定減 ) -16,692 16,692 借入金利息補助金 0 経常経費寄附金 0 受取利息配当金 2,104-2,104 その他の 0 328,328-328,328 受入研修費 0 利用者等外給食費 0 雑 328,328-328,328 事業活動計 (1) 127,304,000 97,683,076 29,620,924 人件費 141,397,000 136,781,334 4,615,666 役員報酬 0 職員給料 125,179,000 105,775,627 19,403,373 職員賞与 6,110,482-6,110,482 非常勤職員給与 0 派遣職員費 9,495,773-9,495,773 退職給付 84,683-84,683 法定福利費 16,218,000 15,314,769 903,231 事業費 47,936,000 49,352,258-1,416,258 給食費 11,060,000 5,962,206 5,097,794 介護用品費 2,600,000 5,462,131-2,862,131 医薬品費 0 診療 療養等材料費 600,000 880,747-280,747 保健衛生費 910,000 2,988 907,012 医療費 521,567-521,567 被服費 0 教養娯楽費 311,000 317,487-6,487 日用品費 79,031-79,031 保育材料費 0 本人支給金 0 水道光熱費 10,080,000 5,158,406 4,921,594 燃料費 0 消耗器具備品費 19,853,000 30,815,077-10,962,077 保険料 0 賃借料 0 教育指導費 0 就職支度費 0 葬祭費 3,000-3,000 車輌費 690,000 100,018 589,982 管理費返還 0 雑 1,832,000 49,600 1,782,400 事務費 35,402,000 25,143,970 10,258,030 福利厚生費 970,000 758,348 211,652 職員被服費 2,400,000 2,026,385 373,615 旅費交通費 3,705,000 3,143,922 561,078 研修研究費 2,784,000 655,598 2,128,402 事務消耗品費 12,225,000 5,740,228 6,484,772 印刷製本費 243,108-243,108 水道光熱費 0 燃料費 0 修繕費 60,000 60,000 通信運搬費 493,000 440,793 52,207 会議費 4,567-4,567 広報費 1,150,000 1,101,816 48,184
施設整備等よる収支 業務委託費 9,508,000 7,051,088 2,456,912 手数料 0 保険料 378,000 467,670-89,670 賃借料 392,000 961,269-569,269 土地 建物賃借料 0 租税公課 124,150-124,150 保守料 348,000 674,838-326,838 渉外費 239,000 432,688-193,688 諸会費 366,000 29,000 337,000 雑 384,000 1,288,502-904,502 利用者負担軽減額 0 支払利息 5,500,000 3,604,283 1,895,717 その他の 0 0 0 利用者等外給食費 0 雑 0 事業活動計 (2) 230,235,000 214,881,845 15,353,155 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -102,931,000-117,198,769 14,267,769 施設整備等補助金 248,850,000 248,850,000 0 施設整備等補助金 0 設備資金借入金元金償還補助金 248,850,000 248,850,000 0 施設整備等寄附金 24,620,000 24,620,000 0 そ収の入他の活動よる収支 施設整備等寄附金 24,620,000 24,620,000 0 設備資金借入金元金償還寄附金 0 設備資金借入金 677,500,000 677,500,000 0 固定資産売却 0 0 0 車輌運搬具売却 0 器具及び備品売却 0 その他の施設整備等よる 0 施設整備等計 (4) 950,970,000 950,970,000 0 設備資金借入金元金償還 0 固定資産取得 942,831,000 923,012,108 19,818,892 土地取得 0 建物取得 942,831,000 875,635,823 67,195,177 構築物取得 63,937,124-63,937,124 機械及び装置取得 6,156,000-6,156,000 車輌運搬具取得 1,402,786-1,402,786 器具及び備品取得 47,852,755-47,852,755 建設仮勘定 -75,754,000 75,754,000 ソフトウェア取得 3,651,480-3,651,480 その他固定資産取得 130,140-130,140 その他の施設整備等よる 0 施設整備等計 (5) 942,831,000 923,012,108 19,818,892 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 8,139,000 27,957,892-19,818,892 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 長期運営資金借入金 100,000,000-100,000,000 長期貸付金回収 0 投資有価証券売却 0 積立資産取崩 0 0 0 退職給付引当資産取崩 0 長期預り金積立資産取崩 0 事業区分間長期借入金 0 拠点区分間長期借入金 0 事業区分間長期貸付金回収 0 拠点区分間長期貸付金回収 0 事業区分間繰入金 0 拠点区分間繰入金 0 長期前払費用戻り 291,095-291,095 その他の活動よる 0 その他の活動計 (7) 0 100,291,095-100,291,095 長期運営資金借入金元金償還 0 長期貸付金 0 投資有価証券取得 0 定期預金積立 10,000,000-10,000,000 差入保証金 9,580-9,580 長期前払費用 2,183,210-2,183,210 積立資産 0 0 0 退職給付引当資産 0 長期預り金積立資産 0 その他の活動計 (8) 0 12,192,790-12,192,790 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 88,098,305-88,098,305 予備費 (10) 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -94,792,000-1,142,572-93,649,428 前期末支払資金残高 (12) 65,208,742-65,208,742 当期末支払資金残高 (11)+(12) -94,792,000 64,066,170-158,858,170