受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) は 2018 年 11 月 15 日に第 42 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 37 期から第 42 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 2025 年 5 月 15 日まで 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 投資信託証券への投資を通じて 主として世界の新興国の公社債等に実質的に投資することにより 投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行います トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い 高水準のインカムゲインの確保に加え キャピタルゲインの獲得を目指します 実質外貨建資産について 原則として 対円での為替ヘッジを行うことにより 為替変動リスクの低減を図ることを基本とします インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり > ( 毎月決算型 ) インベスコ新興国債券マザーファンド インベスコマネープール ファンド ( 適格機関投資家私募投信 ) インベスコ新興国債券マザーファンド および インベスコマネープール ファンド ( 適格機関投資家私募投信 ) を主要投資対象とします 別に定める投資信託証券へ投資し 主として世界の新興国の公社債等に実質的に投資します 別に定める投資信託証券とは ルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコエマージング マーケッツ ボンド ファンドクラスC-SD( 米ドル建て ) です 主として 円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します 投資信託証券 ( マザーファンド受益証券を含みます ) への投資割合には制限を設けません 株式への直接投資は行いません 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません デリバティブ取引の直接利用は行いません 原則として毎月の決算時 ( 毎月 15 日 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) に委託会社が 基準価額水準 市況動向 残存信託期間等を勘案して分配を行います ただし 委託会社の判断により分配を行わない場合もあります 運用報告書 ( 全体版 ) 第 37 期 ( 決算日 2018 年 6 月 15 日 ) 第 38 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 第 39 期 ( 決算日 2018 年 8 月 15 日 ) 第 40 期 ( 決算日 2018 年 9 月 18 日 ) 第 41 期 ( 決算日 2018 年 10 月 15 日 ) 第 42 期 ( 決算日 2018 年 11 月 15 日 ) < 運用報告書に関するお問い合わせ先 > インベスコ アセット マネジメント株式会社お問い合わせダイヤル電話番号 :(03)6447-3100 受付時間 : 毎営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 14 階 http://www.invesco.co.jp/
インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % % % 百万円 13 期 (2016 年 6 月 15 日 ) 9,965 60 1.0 10,557 0.3 93.0 12 14 期 (2016 年 7 月 15 日 ) 10,232 60 3.3 11,012 4.3 96.5 13 15 期 (2016 年 8 月 15 日 ) 10,276 60 1.0 11,128 1.1 96.4 12 16 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 10,174 60 0.4 11,041 0.8 98.4 12 17 期 (2016 年 10 月 17 日 ) 10,159 60 0.4 11,071 0.3 97.4 13 18 期 (2016 年 11 月 15 日 ) 9,754 60 3.4 10,452 5.6 101.0 12 19 期 (2016 年 12 月 15 日 ) 9,663 60 0.3 10,600 1.4 100.8 12 20 期 (2017 年 1 月 16 日 ) 9,761 60 1.6 10,804 1.9 96.0 12 21 期 (2017 年 2 月 15 日 ) 9,807 60 1.1 10,919 1.1 96.8 12 22 期 (2017 年 3 月 15 日 ) 9,731 60 0.2 10,819 0.9 98.4 12 23 期 (2017 年 4 月 17 日 ) 9,784 60 1.2 11,088 2.5 93.3 13 24 期 (2017 年 5 月 15 日 ) 9,816 60 0.9 11,176 0.8 99.0 13 25 期 (2017 年 6 月 15 日 ) 9,866 60 1.1 11,317 1.3 96.2 13 26 期 (2017 年 7 月 18 日 ) 9,752 60 0.5 11,237 0.7 98.5 13 27 期 (2017 年 8 月 15 日 ) 9,778 60 0.9 11,337 0.9 98.2 13 28 期 (2017 年 9 月 15 日 ) 9,928 60 2.1 11,518 1.6 99.3 13 29 期 (2017 年 10 月 16 日 ) 9,864 60 0.0 11,498 0.2 98.9 13 30 期 (2017 年 11 月 15 日 ) 9,708 60 1.0 11,380 1.0 97.3 13 31 期 (2017 年 12 月 15 日 ) 9,798 60 1.5 11,524 1.3 97.5 13 32 期 (2018 年 1 月 15 日 ) 9,794 60 0.6 11,553 0.3 96.3 13 33 期 (2018 年 2 月 15 日 ) 9,434 60 3.1 11,184 3.2 95.3 13 34 期 (2018 年 3 月 15 日 ) 9,396 60 0.2 11,270 0.8 97.6 13 35 期 (2018 年 4 月 16 日 ) 9,305 60 0.3 11,293 0.2 98.8 13 36 期 (2018 年 5 月 15 日 ) 8,892 60 3.8 10,999 2.6 99.7 12 37 期 (2018 年 6 月 15 日 ) 8,635 30 2.6 10,849 1.4 99.8 12 38 期 (2018 年 7 月 17 日 ) 8,681 30 0.9 11,036 1.7 101.3 12 39 期 (2018 年 8 月 15 日 ) 8,423 30 2.6 10,850 1.7 99.9 12 40 期 (2018 年 9 月 18 日 ) 8,392 30 0.0 10,857 0.1 99.2 12 41 期 (2018 年 10 月 15 日 ) 8,341 30 0.3 10,846 0.1 97.4 12 42 期 (2018 年 11 月 15 日 ) 8,228 30 1.0 10,717 1.2 99.4 12 ( 注 ) 基準価額および分配金は1 万口当たりです ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 ) 当ファンドはベンチマークを定めていないため 参考指数としてJPMorgan EMBI Global Diversified( 円ヘッジ ベース ) を掲載して います 当該参考指数は 基準日前営業日の指数値を用い 設定日 (2015 年 6 月 5 日 ) を10,000として 当社で独自に指数化したもの です 以下同じです ( 注 ) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので 投資信託証券組入比率 は実質比率を記載しております - 1 -
当作成期中の基準価額と市況等の推移 インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) JPMorgan EMBI Global 基準価額投資信託決算期年月日 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 証券 騰 落 率 ( 参考指数 ) 騰 落 率組入比率 ( 期首 ) 円 % % % 2018 年 5 月 15 日 8,892-10,999-99.7 第 37 期 5 月末 8,855 0.4 11,004 0.1 98.2 ( 期末 ) 2018 年 6 月 15 日 8,665 2.6 10,849 1.4 99.8 ( 期首 ) 2018 年 6 月 15 日 8,635-10,849-99.8 第 38 期 6 月末 8,550 1.0 10,809 0.4 99.5 ( 期末 ) 2018 年 7 月 17 日 8,711 0.9 11,036 1.7 101.3 ( 期首 ) 2018 年 7 月 17 日 8,681-11,036-101.3 第 39 期 7 月末 8,698 0.2 11,067 0.3 99.8 ( 期末 ) 2018 年 8 月 15 日 8,453 2.6 10,850 1.7 99.9 ( 期首 ) 2018 年 8 月 15 日 8,423-10,850-99.9 第 40 期 8 月末 8,463 0.5 10,884 0.3 98.2 ( 期末 ) 2018 年 9 月 18 日 8,422 0.0 10,857 0.1 99.2 ( 期首 ) 2018 年 9 月 18 日 8,392-10,857-99.2 第 41 期 9 月末 8,487 1.1 11,010 1.4 98.8 ( 期末 ) 2018 年 10 月 15 日 8,371 0.3 10,846 0.1 97.4 ( 期首 ) 2018 年 10 月 15 日 8,341-10,846-97.4 第 42 期 10 月末 8,301 0.5 10,756 0.8 98.3 ( 期末 ) 2018 年 11 月 15 日 8,258 1.0 10,717 1.2 99.4 ( 注 ) 基準価額は1 万口当たりです ( 注 ) 期末基準価額は分配金込み 騰落率は期首比です ( 注 ) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので 投資信託証券組入比率 は実質比率を記載しております - 2 -
インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 5 月 16 日 ~2018 年 11 月 15 日 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額および JPMorgan EMBI Global Diversified( 円ヘッジ ベース ) は 作成期首 (2018 年 5 月 15 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) JPMorgan EMBI Global Diversified( 円ヘッジ ベース ) は 参考指数です 基準価額の主な変動要因 [ 上昇要因 ] 世界の新興国の公社債など ( 貸付債権を含みます 以下同じです ) を実質的な投資対象とし トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行った結果 実質的に保有する債券から高水準のインカムゲイン ( 利息収入 ) を獲得したことが 基準価額の上昇要因となりました [ 下落要因 ] 2018 年 8 月後半以降 地政学リスクへの過度な懸念が後退し 米連邦準備理事会 (FRB) の利上げ路線の継続が鮮明となる中 金利が大きく上昇 ( 債券価格は下落 ) したことが 基準価額の下落要因となりました - 3 -
インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 10 月以降 株式市場を中心に金融市場の変動性が高まる中 投資家のリスク許容度の低下などを背景に 実質的に保有する債券の価格が下落したことが 基準価額の下落要因となりました 実質外貨建資産について対円での為替ヘッジを行ったため 米ドルと円の金利差によるヘッジコストが 基準価額の下落要因となりました 投資環境 < 債券市場 > 当作成期間中 米国 10 年国債利回りは上昇しました 作成期初から 2018 年夏場にかけては 米国景気と企業業績の堅調さが続いた一方で 米国発の貿易問題に加え イタリアなどの政局不安や中東情勢などの地政学リスクが足かせとなり 金利は一進一退の動きが続きました 8 月に入ると トルコ問題の浮上をきっかけに投資家のリスク回避姿勢が強まり 金利が低下 ( 債券価格は上昇 ) しました 8 月後半以降は 1 貿易問題など地政学リスクへの過度な懸念の後退 2 相次ぐ良好な米国経済指標の発表 3 鮮明となった米国の利上げ路線の継続 などを受け 金利は上昇基調となりました 10 月以降は 1 米連邦公開市場委員会 (FOMC) で 12 月の追加利上げが示唆されたこと 2 米雇用統計などの良好な経済指標の発表 などの金利上昇要因と 1 株式市場の調整 2 世界景気の後退懸念の台頭 などの金利低下要因が交錯し 金利は上下に振れましたが 当作成期末時点の金利は前作成期末を上回る水準となりました 世界の新興国公社債市場では 米中貿易戦争やトルコ問題 イタリア財政問題などの根強い地政学リスクに対する警戒感や米国の金利上昇をきっかけに株式市場を中心に金融市場の価格変動性が高まったことで 投資家のリスク回避姿勢が強まり クレジット スプレッド ( 利回り格差 ) が拡大しました 当作成期間中の新興国債券市場は欧州 アジアが相対的に高いリターンとなる一方 アフリカ 中南米のリターンが相対的に低くなりました 信用格付け別では A 格のリターンが相対的に高くなり 投資適格債券が非投資適格債券を上回りました < 為替市場 > 当作成期間中 米ドルは対円で上昇しました 米国の堅調な景気を背景に主要国との間の金融政策の格差は当面続くとの見通しから 米ドルは円をはじめとする主要通貨に対して堅調な推移となりました - 4 -
インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 当ファンドのポートフォリオ インベスコ新興国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンドといいます ) を高位に組み入れ 世界の新興国の公社債などに実質的に投資しました 残余部分はインベスコマネープール ファンド ( 適格機関投資家私募投信 )( 以下 マネープール ファンドといいます ) を組み入れ 安定した収益の確保を図りました また 実質外貨建資産については 対円で為替ヘッジを行うことにより 為替変動リスクの低減を図りました マザーファンドでは 主としてアイルランド籍外国投資信託インベスコエマージング マーケッツ ボンド ファンドクラス C-SD( 米ドル建て ) およびルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコエマージング マーケッツ ボンド ファンドクラス C-SD( 米ドル建て ) に投資を行いました 両外国投資信託では 主として 世界の新興国の公社債などに投資を行い トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用により 高水準のインカムゲインの確保に加え キャピタルゲインの獲得を目指しました 具体的には政府系機関の発行する債券を主な投資対象としつつ 社債を多く組み入れました 信用格付け別では BBB 格から B 格中心の組入比率としました 国別配分では メキシコ トルコ アルゼンチン 中国を高めの組入比率としました マネープール ファンドでは 資産規模などを勘案し 短期金融商品による運用を行いました - 5 -
当ファンドのベンチマークとの差異 インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 当作成期の分配金再投資基準価額騰落率は 5.5% となり 参考指数である JPMorgan EMBI Global Diversified( 円ヘッジ ベース ) の騰落率 2.6% を下回る結果となりました [ プラス要因 ] ナイジェリアの実質組入比率を参考指数対比で低めとし カタールの実質組入比率を参考指数以上としていたことがプラスに寄与しました ロシア オマーンなどについて 実質的に保有する債券の銘柄選択効果がプラスに寄与しました [ マイナス要因 ] アルゼンチン ザンビア メキシコの実質組入比率を参考指数以上とし ウルグアイの実質組入比率を参考指数以上としていたことがマイナスに影響しました トルコ 中国など 実質的に保有する債券の銘柄選択効果がマイナスに影響しました ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税込み ) 込みです ( 注 )JPMorgan EMBI Global Diversified( 円ヘッジ ベース ) は 参考指数です - 6 -
インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 分配金 収益分配金につきましては 基準価額水準 市況動向および残存信託期間などを勘案し 第 37 期から第 42 期まで 1 万口当たり 30 円 ( 全て税込み ) とさせていただきました 収益分配金に充てなかった収益につきましては 信託財産に留保して元本部分と同一の運用を行います 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 37 期 第 38 期 第 39 期 第 40 期 第 41 期 第 42 期 項 目 2018 年 5 月 16 日 ~ 2018 年 6 月 16 日 ~ 2018 年 7 月 18 日 ~ 2018 年 8 月 16 日 ~ 2018 年 9 月 19 日 ~ 2018 年 10 月 16 日 ~ 2018 年 6 月 15 日 2018 年 7 月 17 日 2018 年 8 月 15 日 2018 年 9 月 18 日 2018 年 10 月 15 日 2018 年 11 月 15 日 当期分配金 30 30 30 30 30 30 ( 対基準価額比率 ) 0.346% 0.344% 0.355% 0.356% 0.358% 0.363% 当期の収益 - - - - - - 当期の収益以外 30 30 30 30 30 30 翌期繰越分配対象額 7,441 7,411 7,381 7,351 7,458 7,428 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 今後の運用方針 マザーファンドを高位に組み入れ 世界の新興国の公社債などに実質的に投資します 残余部分はマネープール ファンドを組み入れ 安定した収益の確保を図ります 実質外貨建資産については 原則として対円で為替ヘッジを行うことにより 為替変動リスクの低減を図ります マザーファンドでは 主としてルクセンブルグ籍外国投資法人インベスコエマージング マーケッツ ボンド ファンドクラス C-SD( 米ドル建て ) に投資を行います 同外国投資信託では 世界の新興国の公社債などに投資を行い トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用により 高水準のインカムゲインの確保に加え キャピタルゲインの獲得を目指しつつ 中長期で安定した収益獲得に努めていきます 具体的には 流動性を重視しながら組入銘柄の見直しを行い 短期的な調整局面では割安と判断した優良銘柄を厳選し投資します 信用格付け別では BBB 格から B 格中心の運用を継続します 国 業種別では クレジット スプレッドの拡大 縮小の局面に応じて より大きなメリットを受ける国や業種を見極め 配分を決定していきます マネープール ファンドでは 円貨建ての短期公社債および短期金融商品を中心に運用を行います - 7 -
インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 1 万口当たりの費用明細 (2018 年 5 月 16 日 ~2018 年 11 月 15 日 ) 項 目 第 37 期 ~ 第 42 期金額比率 項目の概要 円 % (a) 信託報酬 39 0.452 (a) 信託報酬 = 作成期間の平均基準価額 信託報酬率 ( 投 信 会 社 ) ( 2) (0.027) ファンドの運用とそれに伴う調査 受託会社への指図 法定書面等の作成 基準価額の算出等の対価 ( 販 売 会 社 ) (35) (0.408) 購入後の情報提供 運用報告書等各種資料の送付 口座内でのファンドの管 理および事務手続き等の対価 ( 受託会社 ) ( 1) (0.016) ファンドの財産の保管 管理 投信会社からの指図の実行等の対価 (b) その他費用 5 0.058 (b) その他費用 = 作成期間のその他費用 作成期間の平均受益権口数 ( 保 管 費 用 ) ( 0) (0.005) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金 資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 1) (0.017) 監査費用は 監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 ( 印 刷 費 用 ) ( 3) (0.036) 印刷費用は 目論見書や運用報告書等の法定書類の作成 印刷に要する費用 等 ( そ の 他 ) ( 0) (0.000) その他は 外国有価証券に係る税金および信託事務の処理に要するその他の 費用等 合計 44 0.510 作成期間の平均基準価額は 8,559 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) その他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各項目の費用は このファンドが組み入れている投資信託証券 ( 親投資信託を除く ) が支払った費用を含みません ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数点以下第 4 位を四捨五入してあります - 8 -
インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 売買及び取引の状況 (2018 年 5 月 16 日 ~2018 年 11 月 15 日 ) 親投資信託受益証券の設定 解約状況 第 37 期 ~ 第 42 期 銘 柄 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 インベスコ新興国債券マザーファンド 354 364 989 1,014 ( 注 ) 単位未満は切捨てています 利害関係人との取引状況等 (2018 年 5 月 16 日 ~2018 年 11 月 15 日 ) 該当事項はございません 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 組入資産の明細 (2018 年 11 月 15 日現在 ) 銘 柄 第 36 期末第 42 期末口数口数評価額比率 千口 千口 千円 % インベスコマネープール ファンド ( 適格機関投資家私募投信 ) 50 50 49 0.4 合 計 50 50 49 0.4 ( 注 ) 比率は 純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 ) 口数 評価金額の単位未満は切捨てています 親投資信託残高 銘 柄 第 36 期末第 42 期末口数口数評価額 千口 千口 千円 インベスコ新興国債券マザーファンド 12,489 11,854 12,154 ( 注 ) 口数 評価額の単位未満は切捨てています 親投資信託における組入資産の明細につきましては 後述の親投資信託の 運用報告書 をご参照ください - 9 -
インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 投資信託財産の構成 (2018 年 11 月 15 日現在 ) 項 目 第 42 期末評価額比率 千円 % 投資信託受益証券 49 0.4 インベスコ新興国債券マザーファンド 12,154 99.6 コール ローン等 その他 1 - 投資信託財産総額 12,204 100.0 ( 注 ) 金額の単位未満は切捨てています ( 注 ) インベスコ新興国債券マザーファンドにおいて 当作成期末における外貨建純資産 (35,630 千円 ) の投資信託財産総額 (36,158 千 円 ) に対する比率は98.5% です ( 注 ) 外貨建資産は 当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです なお 2018 年 11 月 15 日における 邦貨換算レートは 1 米ドル =113.67 円です 資産 負債 元本及び基準価額の状況 項 目 第 37 期末第 38 期末第 39 期末第 40 期末第 41 期末第 42 期末 2018 年 6 月 15 日現在 2018 年 7 月 17 日現在 2018 年 8 月 15 日現在 2018 年 9 月 18 日現在 2018 年 10 月 15 日現在 2018 年 11 月 15 日現在 円 円 円 円 円 円 (A) 資産 24,707,405 24,812,204 24,755,165 24,125,228 23,919,718 23,969,103 投資信託受益証券 ( 評価額 ) 49,890 49,885 49,880 49,880 49,875 49,870 インベスコ新興国債券マザーファンド ( 評価額 ) 12,565,216 12,817,988 12,264,514 12,312,506 12,021,741 12,154,532 未収入金 12,092,299 11,944,331 12,440,771 11,762,842 11,848,102 11,764,701 (B) 負債 12,235,225 12,229,188 12,503,220 11,873,706 11,699,548 11,872,881 未払金 12,181,065 12,174,785 12,449,580 11,818,440 11,646,434 11,818,364 未払収益分配金 43,332 43,486 43,639 43,795 43,949 44,105 未払信託報酬 9,680 9,765 8,948 10,264 8,197 9,317 その他未払費用 1,148 1,152 1,053 1,207 968 1,095 (C) 純資産総額 (A-B) 12,472,180 12,583,016 12,251,945 12,251,522 12,220,170 12,096,222 元本 14,444,231 14,495,635 14,546,661 14,598,434 14,649,950 14,701,850 次期繰越損益金 1,972,051 1,912,619 2,294,716 2,346,912 2,429,780 2,605,628 (D) 受益権総口数 14,444,231 口 14,495,635 口 14,546,661 口 14,598,434 口 14,649,950 口 14,701,850 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 8,635 円 8,681 円 8,423 円 8,392 円 8,341 円 8,228 円 < 注記事項 >( 当運用報告書作成時点では監査未了です ) ( 注 ) 当ファンドの第 37 期首元本額は14,348,565 円 第 37~42 期中追加設定元本額は353,984 円 第 37~42 期中一部解約元本額は699 円です ( 注 ) 2018 年 11 月 15 日現在 純資産総額は元本額を下回っており その差額は2,605,628 円です - 10 -
インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 損益の状況 第 37 期 第 38 期 第 39 期 第 40 期 第 41 期 第 42 期 項 目 2018 年 5 月 16 日 ~ 2018 年 6 月 16 日 ~ 2018 年 7 月 18 日 ~ 2018 年 8 月 16 日 ~ 2018 年 9 月 19 日 ~ 2018 年 10 月 16 日 ~ 2018 年 6 月 15 日 2018 年 7 月 17 日 2018 年 8 月 15 日 2018 年 9 月 18 日 2018 年 10 月 15 日 2018 年 11 月 15 日 円 円 円 円 円 円 (A) 有価証券売買損益 318,098 120,870 321,716 11,234 21,470 112,720 売買益 78,320 426,279 230,454 93,474 276,480 143,162 売買損 396,418 305,409 552,170 82,240 297,950 255,882 (B) 信託報酬等 10,828 10,917 10,001 11,471 9,165 10,412 (C) 当期損益金 (A+B) 328,926 109,953 331,717 237 30,635 123,132 (D) 前期繰越損益金 560,862 231,928 341,881 10,164 9,927 20,708 (E) 追加信託差損益金 2,160,655 2,211,014 2,261,241 2,313,044 2,365,123 2,417,683 ( 配当等相当額 ) ( 387,680) ( 382,948) ( 377,277) ( 371,851) ( 365,924) ( 361,416) ( 売買損益相当額 ) ( 2,548,335) ( 2,593,962) ( 2,638,518) ( 2,684,895) ( 2,731,047) ( 2,779,099) (F) 計 (C+D+E) 1,928,719 1,869,133 2,251,077 2,303,117 2,385,831 2,561,523 (G) 収益分配金 43,332 43,486 43,639 43,795 43,949 44,105 次期繰越損益金 (F+G) 1,972,051 1,912,619 2,294,716 2,346,912 2,429,780 2,605,628 追加信託差損益金 2,203,987 2,254,500 2,304,880 2,356,839 2,409,072 2,461,788 ( 配当等相当額 ) ( 344,348) ( 339,462) ( 333,638) ( 328,056) ( 322,709) ( 317,311) ( 売買損益相当額 ) ( 2,548,335) ( 2,593,962) ( 2,638,518) ( 2,684,895) ( 2,731,781) ( 2,779,099) 分配準備積立金 10,403,859 10,403,507 10,403,507 10,403,507 10,604,087 10,604,087 繰越損益金 10,171,923 10,061,626 10,393,343 10,393,580 10,624,795 10,747,927 ( 注 )(A) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます ( 注 )(B) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 )(E) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 ) 収益分配金の計算過程は以下の通りです 第 37 期 第 38 期 第 39 期 第 40 期 第 41 期 第 42 期 (A) 配当等収益 ( 費用控除後 ) 320,647 円 0 円 0 円 0 円 200,580 円 0 円 (B) 有価証券売買等損益 ( 費用控除後 ) 0 0 0 0 0 0 (C) 収益調整金 387,680 382,948 377,277 371,851 366,658 361,416 (D) 分配準備積立金 10,083,212 10,403,507 10,403,507 10,403,507 10,403,507 10,604,087 分配可能額 (A+B+C+D) 10,791,539 10,786,455 10,780,784 10,775,358 10,970,745 10,965,503 (1 万口当たり分配可能額 ) ( 7,471) ( 7,441) ( 7,411) ( 7,381) ( 7,488) ( 7,458) 収益分配金 43,332 43,486 43,639 43,795 43,949 44,105 (1 万口当たり収益分配金 ) ( 30) ( 30) ( 30) ( 30) ( 30) ( 30) 分配金のお知らせ 第 37 期 第 38 期 第 39 期 第 40 期 第 41 期 第 42 期 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 30 円 30 円 30 円 30 円 30 円 30 円 約款変更のお知らせ 付表に規定する 別に定める投資信託証券 の追加および 別に定める日 にかかる記載を変更するため 信託約款に所要の変更を行いました (2018 年 8 月 14 日 ) - 11 -
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