議第 123 号 平成 24 年度新発田市簡易水道事業特別会計予算 平成 24 年度新発田市の簡易水道事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 80,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 1 表歳入歳出予算 による 平成 24 年 2 月 29 日提出 新発田市長二階堂馨
第 1 表 ( 歳入 ) 歳入歳出予算 款 項 金 額 1 事業収入 36,863 1 事業収入 36,863 2 繰入金 35,795 1 一般会計繰入金 35,795 3 諸収入 7,342 1 雑 入 7,342 歳 入 合 計 80,000
( 歳出 ) 款 項 金 額 1 事業費 43,974 1 事業費 43,974 2 公債費 35,626 1 公債費 35,626 3 予備費 400 1 予備費 400 歳 出 合 計 80,000
1 総括 ( 歳入 ) 歳入歳出予算事項別明細書 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 事業収入 36,863 39,973 3,110 2 繰入金 35,795 48,557 12,762 3 諸収入 7,342 5,870 1,472 国庫支出金 0 87,800 87,800 市 債 0 174,200 174,200 歳入合計 80,000 356,400 276,400
( 歳出 ) 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 特 定 財 源 一般財源 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 1 事業費 43,974 327,822 283,848 43,974 2 公債費 35,626 28,178 7,448 35,626 3 予備費 400 400 0 400 歳出合計 80,000 356,400 276,400 80,000
2 歳入 1 款事業収入 簡易水道事業特別会計 1 項事業収入 本年度 前年度 節 款 項 目 比 較 説 明 予算額 予算額 区 分 金 額 1 事業収入 36,863 39,973 3,110 1 事業収入 36,863 39,973 3,110 1 使用料 20,809 21,232 423 1 簡易水道使用料 20,809 簡易水道使用料 ( 現年度分 )[ 水道局浄水課 ] 20,808 簡易水道使用料 ( 滞納繰越分 )[ 水道局浄水課 ] 1 2 手数料 348 408 60 1 簡易水道手数料 348 簡易水道手数料 [ 水道局浄水課 ] 348 3 水道加入金 3,276 4,263 987 1 水道加入金 3,276 水道加入金 [ 水道局浄水課 ] 3,276 4 工事負担金 12,430 14,070 1,640 1 工事負担金 12,430 簡易水道工事負担金 [ 水道局浄水課 ] 12,180 簡易水道工事負担金 ( 滞納繰越分 )[ 水道局浄水課 ] 250 2 款繰入金 1 項一般会計繰入金 2 繰入金 35,795 48,557 12,762 1 一般会計繰入金 35,795 48,557 12,762 1 一般会計繰入金 35,795 48,557 12,762 1 一般会計繰入金 35,795 一般会計繰入金 [ 水道局浄水課 ] 35,795 3 款諸収入 1 項雑入 3 諸収入 7,342 5,870 1,472 1 雑入 7,342 5,870 1,472 1 雑入 7,342 5,870 1,472 1 消費税及び地方 7,340 消費税及び地方消費税還付金 [ 水道局浄水課 ] 7,340 消費税還付金 2 雑入 2 その他雑入 [ 水道局浄水課 ] 2 款国庫支出金 項国庫補助金 国庫支出金 0 87,800 87,800 国庫補助金 0 87,800 87,800 簡易水道等施設整備費国庫補助金 0 87,800 87,800
款市 債 簡易水道事業特別会計 項市 債 本年度 前年度 節 款 項 目 比 較 説 明 予算額 予算額 区 分 金 額 市 債 0 174,200 174,200 市 債 0 174,200 174,200 事業債 0 174,200 174,200
3 歳出 1 款事業費 簡易水道事業特別会計 1 項事業費 本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳 節 款項目 比 較 説 明 予算額 予算額 特定財源 一般財源 区 分 金 額 1 事業費 43,974 327,822 283,848 43,974 1 事業費 43,974 327,822 283,848 43,974 1 管理費 482 1,025 543 使用料手数料 簡易水道事業の管理事務に要する経費 482 11 需用費 29 上 下水道 簡易水道管理運営事業 [ 水道局浄水課 ] 482 消耗品費 5 消耗品費 5 印刷製本費 24 印刷製本費 24 火災保険料 77 検針業務委託料 376 12 役務費 77 火災保険料 77 13 委託料 376 2 配水費 30,934 28,597 2,337 分担金負担金 簡易水道事業の配水管理に要する経費 3,276 使用料手数料 7 賃 金 2,105 上 下水道 9,078 簡易水道配水事業 [ 水道局浄水課 ] 30,934 繰入金 11 需用費 7,823 作業員賃金 521 11,238 補助管理者賃金 1,536 諸収入 消耗品費 843 組合営簡易水道巡回賃金 48 7,342 消耗品費 843 燃料費 208 燃料費 208 光熱水費 6,272 光熱水費 6,272 修繕料 500 通信運搬費 900 修繕料 500 手数料 13,745 機器類点検委託料 2,577 12 役務費 14,645 除草委託料 393 上赤谷簡易水道協力委員会委託料 600 通信運搬費 900 配水及び給水管補修委託料 1,000 土地借上料 50 手数料 13,745 簡易水道浄配水施設改良工事費 1,263 施設補修用材料費 150 13 委託料 4,570 事業用備品購入費 328 14 使用料及び賃借 50 料 15 工事請負費 1,263 16 原材料費 150 18 備品購入費 328 3 繰出金 12,558 15,100 2,542 繰入金 簡易水道事業に従事する職員の人件費及び電算機器等の事務管理に要する 12,558 経費負担としての上水道事業会計への繰出金 28 繰出金 12,558 上 下水道 上水道事業会計繰出金 [ 水道局浄水課 ] 12,558 水道事業会計繰出金 12,558 事業費 0 283,100 283,100 簡易水道の整備及び施設改良事業に要する経費
2 款公債費 簡易水道事業特別会計 1 項公債費 本年度 前年度 本年度予算額の財源内訳 節 款項目 比 較 説 明 予算額 予算額 特定財源 一般財源 区 分 金 額 2 公債費 35,626 28,178 7,448 35,626 1 公債費 35,626 28,178 7,448 35,626 1 元 金 18,879 13,886 4,993 分担金負担金 簡易水道整備事業債の元金償還に要する経費 12,430 使用料手数料 23 償還金 利子及 18,879 事業管理等に要する一般経費 ( 水道局浄水課 ) 3,224 び割引料 元金 [ 水道局浄水課 ] 18,879 繰入金 長期債元金償還金 18,879 3,225 2 利 子 16,747 14,292 2,455 使用料手数料 簡易水道整備事業債の利子償還に要する経費 8,373 繰入金 23 償還金 利子及 16,747 事業管理等に要する一般経費 ( 水道局浄水課 ) 8,374 び割引料 利子 [ 水道局浄水課 ] 16,747 長期債利子償還金 16,747 3 款予備費 1 項予備費 3 予備費 400 400 0 400 1 予備費 400 400 0 400 1 予備費 400 400 0 繰入金 400 事業管理等に要する一般経費 ( 水道局浄水課 ) 予備費 [ 水道局浄水課 ] 400 予備費 400
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書 1 区 分 前々年度末現在高 前年度末現在高見込額 当該年度中増減見込額 当該年度中起債見込額 当該年度中元金償還見込額 当該年度末現在高見込額 千円千円千円千円千円 簡易水道事業債 691,697 852,011 18,879 833,132 合 計 691,697 852,011 18,879 833,132