第 1 号様式資金計算書経常施設整備等勘定科目予算決算差異備考利用料 47,539, 46,788, ,36 2 運営費 117,832,25 117,817,45 14,8 私的契約利用料 7,34, 7,332

平成 26 年度決算報告書自 : 平成 26 年 4 月 1 日至 : 平成 27 年 3 月 31 日茨城県結城市新福寺二丁目 8 番地 1 滝田昌孝

第 1 号様式資金計算書経常施設整備等勘定科目予算決算差異備考利用料 47,539, 46,788,63 8 75,36 2 運営費 117,832,25 117,817,45 14,8 私的契約利用料 7,34, 7,332,83 7,17 事業 77,33 77,33 経常経費補助金 5,, 49,844,39 4 155,6 6 寄附金 3,65, 3,25, 355, 雑 2,633, 2,428,93 2 24,6 8 借金利息補助金 1, 1, 受取利息配当金 5,8 27,47 8 23,32 2 経常計 (1 229,177,38 227,667,5 2 1,51,32 8 人件費 12,24,33 119,722,17 1 518,15 9 事務費 2,39, 2,146,66 8 243,33 2 事業費 45,545, 44,611,6 2 933,39 8 借金利息 59, 671,18-81,18 雑損失 3,28-3,28 経常計 (2 186,765,33 185,451,9 1 1,313,42 9 経常資金差額 (3=(1-(2 42,412,5 42,215,15 1 196,89 9 施設整備等補助金 146,47-146,47 固定資産売却 11, 1,37 63 施設整備等計 (4 11, 156,84-145,84 固定資産取得 2,61, 2,6,21 9,79 施設整備等計 (5 2,61, 2,6,21 9,79 施設整備等資金差額 (6=(4-(5-2,599, -2,443,37-155,63 そ他 3,28-3,28 財務財務計 (7 3,28-3,28 借金元金償還金 11,34, 11,34, 積立預金積立 22,, 22,, そ他 89, 998,6-18,6 財務計 (8 34,23, 34,338,6-18,6 財務資金差額 (9=(7-(8-34,23, -34,38,32-191,68 予備費 (1 当期資金差額合計 (11=(3+(6+(9-(1 5,583,5 5,733,46 1-15,41 1 前期末払資金残高 (12 86,137,37 1 86,137,37 1 当期末払資金残高 (11+(12 91,72,42 1 91,87,83 2-15,41 1 P-1

第 2 号 -1 様式資金予算内訳表 P-1 経常利用料 47,539, 47,539, 利用者負担金 47,539, 47,539, 運営費 117,832,25 117,832,25 運営費 117,832,25 117,832,25 私的契約利用料 7,34, 1,5, 5,84, 私的契約利用料 7,34, 1,5, 5,84, 事業 77,33 77,33 退職共済 77,33 77,33 経常経費補助金 5,, 31,97, 18,93, 経常経費補助金 48,47, 31,97, 16,5, 市区町村補助金 ( 経常経費 1,593, 1,593, 寄附金 3,65, 355, 2,25, 1,, 寄附金 3,65, 355, 2,25, 1,, 雑 2,633, 1,133, 1,5, 雑 2,633, 1,133, 1,5, 借金利息補助金 1, 1, 借金利息補助金 1, 1, 受取利息配当金 5,8 1, 38, 9, 2,8 受取利息配当金 5,8 1, 38, 9, 2,8 経常計 (1 229,177,38 356, 82,867, 14,111,58 5,842,8 人件費 12,24,33 39,486, 79,227,33 1,527, 職員俸給 57,95, 21,64, 34,8, 655, 職員諸手当 29,487, 1,742, 18,6, 145, 非常勤職員給与 2,592, 2,265, 17,6, 727, 退職金 77,33 77,33 退職共済掛金 1,219, 589, 63, 法定福利費 11,77, 4,25, 7,52, 事務費 2,39, 16, 1,787, 9,51, 77, 福利厚生費 36, 16, 2, 旅費交通費 41, 1, 4, 研修費 11, 1, 1, 消耗品費 2,1, 1,6, 5, 器具什器費 267, 217, 5, 印刷製本費 91, 1, 9, 水道光熱費 846, 846,

第 2 号 -1 様式資金予算内訳表 P-2 経常施設整備等燃料費 359, 359, 修繕費 3,3, 2,55, 75, 通信運搬費 994, 444, 55, 会議費 12, 12, 広報費 35, 25, 1, 業務委託費 5,59, 2,959, 2,1, 手数料 351, 1, 15, 2, 損害保険料 1,129, 652, 4, 77, 賃借料 2,42, 18, 2,24, 渉外費 15, 15, 諸会費 2, 2, 雑費 1,9, 19, 9, 事業費 45,545, 22,115, 22,96, 47, 給食費 21,88, 12,, 9,5, 38, 保健衛生費 25, 25, 教養娯楽費 123, 123, 保育材料費 4,89, 4,8, 9, 水道光熱費 12,95, 7,5, 5,45, 燃料費 3,222, 2,492, 73, 消耗品費 1,9, 1,9, 器具什器費 3, 3, 雑費 3, 3, 借金利息 59, 16, 43, 借金利息 59, 16, 43, 経常計 (2 186,765,33 16, 72,548, 112,127,33 2,74, 経常資金差額 (3=(1-(2 42,412,5 34, 1,319, 27,984,25 3,768,8 固定資産売却 11, 11, 車輌運搬具売却 11, 11, 施設整備等計 (4 11, 11, 固定資産取得 2,61, 34, 2,27, 車輌運搬具取得 2,26, 2,26, そ他固定資産取得 35, 34, 1, 施設整備等計 (5 2,61, 34, 2,27, 施設整備等資金差額 (6=(4-(5-2,599, -34, -2,259,

第 2 号 -1 様式資金予算内訳表 P-3 財財務計 (7 務借金元金償還金 11,34, 7,75, 3,59, 設備資金借金償還金 11,34, 7,75, 3,59, 積立預金積立 22,, 22,, 保育所施設設備整備積立預金積立 11,, 11,, 修繕積立預金 11,, 11,, そ他 89, 31, 58, 退職共済預け金 89, 31, 58, 財務計 (8 34,23, 8,6, 26,17, 財務資金差額 (9=(7-(8-34,23, -8,6, -26,17, 予備費 (1 当期資金差額合計 (11=(3+(6+(9-(1 5,583,5 1,814,25 3,768,8 前期末払資金残高 (12 86,137,37 1 7,267,57 32,84,57 3 3,581,71 3 15,447,51 5 当期末払資金残高 (11+(12 91,72,42 1 7,267,57 32,84,57 3 32,395,96 3 19,216,31 5

第 2 号 -2 様式資金決算内訳表 P-1 経常利用料 46,788,63 8 46,788,63 8 利用者負担金 46,788,63 8 46,788,63 8 運営費 117,817,45 117,817,45 運営費 117,817,45 117,817,45 私的契約利用料 7,332,83 1,485,69 5,847,14 私的契約利用料 7,332,83 1,485,69 5,847,14 事業 77,33 77,33 退職共済 77,33 77,33 経常経費補助金 49,844,39 4 31,96,86 8 17,937,52 6 経常経費補助金 49,844,39 4 31,96,86 8 17,937,52 6 寄附金 3,25, 2,25, 1,, 寄附金 3,25, 2,25, 1,, 雑 2,428,93 2 926,46 1,52,47 雑 2,428,93 2 926,46 1,52,47 借金利息補助金 1, 1, 借金利息補助金 1, 1, 受取利息配当金 27,47 8 246 8,23 5 16,19 6 2,8 1 受取利息配当金 27,47 8 246 8,23 5 16,19 6 2,8 1 経常計 (1 227,667,5 2 246 81,88,2 1 139,936,66 4 5,849,94 1 人件費 119,722,17 1 38,759,9 5 79,271,41 7 1,691,65 9 職員俸給 57,55,6 21,636, 34,726, 693,6 職員諸手当 29,531,9 5 1,71,3 9 18,65,56 2 216,3 4 非常勤職員給与 2,631,14 8 2,241,49 5 17,67,89 8 781,75 5 退職金 77,33 77,33 退職共済掛金 938,7 312,9 625,8 法定福利費 11,487,48 8 3,858,66 1 7,628,82 7 事務費 2,146,66 8 15,2 5 1,844,72 5 9,26,9 3 8,1 5 福利厚生費 532,37 179,3 3 353,33 7 旅費交通費 398,13 5 2,1 396,3 5 研修費 67,2 4,2 63, 消耗品費 2,37,37 4 1,623,4 2 412,37 2 1,6 器具什器費 28,6 1 216,1 7 64,58 4 印刷製本費 873,98 5,84 868,14 水道光熱費 774,56 9 774,56 9 燃料費 37,18 3 37,18 3

第 2 号 -2 様式資金決算内訳表 P-2 経常施設整備等修繕費 3,332,9 4 2,57,93 2 761,16 2 通信運搬費 959,3 8 45,46 58,57 8 会議費 8,75 9 8,75 9 広報費 388, 292,4 95,6 業務委託費 5,67,91 5 3,32,31 4 2,35,6 1 手数料 33,14 6 525 151,4 1 178,5 5 525 損害保険料 1,245,1 2 658,86 58,35 2 77,89 賃借料 2,229,99 4 179,53 4 2,5,46 渉外費 14,5 14,5 諸会費 191,1 191,1 雑費 973,6 8 142,74 83,86 8 事業費 44,611,6 2 21,465,49 1 22,599,55 2 546,55 9 給食費 21,333,21 9 11,565,33 8 9,32,84 2 447,3 9 保健衛生費 175,68 2 175,68 2 教養娯楽費 123,86 2 123,86 2 保育材料費 5,226,3 4 5,126,51 4 99,52 水道光熱費 12,647,19 2 7,378,4 1 5,268,79 1 燃料費 3,132,32 5 2,397,89 734,43 5 消耗品費 1,827,48 8 1,827,48 8 器具什器費 145,8 145,8 借金利息 671,18 317,75 353,43 借金利息 671,18 317,75 353,43 雑損失 3,28 3,28 雑損失 3,28 3,28 経常計 (2 185,451,9 1 15,2 5 71,387,6 1 111,731,58 2 2,318,23 3 経常資金差額 (3=(1-(2 42,215,15 1-14,77 9 1,493,14 28,25,8 2 3,531,7 8 施設整備等補助金 146,47 146,47 設備整備補助金 ( 市区町村 146,47 146,47 固定資産売却 1,37 1,37 車輌運搬具売却 1,37 1,37 施設整備等計 (4 156,84 1,37 146,47 固定資産取得 2,6,21 339,84 2,26,37 車輌運搬具取得 2,251,3 2,251,3 そ他固定資産取得 349,18 339,84 9,34 施設整備等計 (5 2,6,21 339,84 2,26,37

第 2 号 -2 様式資金決算内訳表 P-3 施設整備等資金差額 (6=(4-(5-2,443,37-339,84-2,25, 146,47 そ他 3,28 3,28 退職共済預け金返還金 3,28 3,28 財財務計 (7 3,28 3,28 務借金元金償還金 11,34, 7,75, 3,59, 設備資金借金償還金 11,34, 7,75, 3,59, 積立預金積立 22,, 22,, 保育所施設設備整備積立預金積立 11,, 11,, 修繕積立預金 11,, 11,, そ他 998,6 443,24 555,36 退職共済預け金 998,6 443,24 555,36 財務計 (8 34,338,6 8,193,24 26,145,36 財務資金差額 (9=(7-(8-34,38,32-8,193,24-25,845,8 当期資金差額合計 (1=(3+(6+(9 5,733,46 1-354,61 9 49,9 2,56,47 2 3,531,7 8 前期末払資金残高 (11 86,137,37 1 7,267,57 32,84,57 3 3,581,71 3 15,447,51 5 当期末払資金残高 (1+(11 91,87,83 2 6,912,95 1 32,89,47 3 33,88,18 5 18,979,22 3

第 3 号様式事業計算書 P-1 勘定科目本年度決算前年度決算増減事業事業外特別繰越差額利用料運営費私的契約利用料事業経常経費補助金寄附金雑引当金戻国庫補助金等特別積立金取崩額事業計 (1 人件費事務費事業費減価償却費引当金繰事業計 (2 事業差額 (3=(1-(2 借金利息補助金受取利息配当金事業外計 (4 借金利息雑損失事業外計 (5 事業外差額 (6=(4-(5 経常差額 (7=(3+(6 施設整備等補助金特別計 (8 固定資産売却損処分損国庫補助金等特別積立金積立額特別計 (9 特別差額 (1=(8-(9 当期差額 (11=(7+(1 前期繰越差額 (12 当期末繰越差額 (13=(11+(12 基本金取崩額 (14 基本金組額 (15 そ他積立金取崩額 (16 そ他積立金積立額 (17 次期繰越差額 (18=(13+(14-(15+(16-(17 46,788,63 8 49,916,95 2 117,817,45 111,111,6 7,332,83 9,631,81 5 77,33 255,72 49,844,39 4 54,47,2 9 3,25, 2,, 2,428,93 2 2,414,86 5 3,28 457,24 1,16,78 6 1,597,48 8 237,946,64 24,432,16 9 119,722,17 1 122,177,49 6 2,146,66 8 22,78,3 4 44,611,6 2 44,461,81 2 21,965,48 2 22,187,77 998,6 953,48 27,444,52 3 211,858,86 2 3,52,11 7 28,573,3 7 1, 2, 27,47 8 58,75 7 127,47 8 258,75 7 671,18 1,22,59 3,28 457,24 971,46-843,98 2 29,658,13 5 146,47 1,479,83-1,221,7 3 27,352,23 4 15,38-3,128,31 4 6,76,39-2,298,98 5-178,39-4,22,63 5 1,25, 14,6 7-156,96-49,7 2-2,485,52 9-2,455,32 5-1,931,63 6 149,79-222,28 8 45,12-4,414,33 9 1,928,81-1, -31,27 9-131,27 9-351,41-156,96-58,37 377,9 1 2,35,9 1-3,91 146,47 15,38-3,91 177,33 233,29 9-55,96 9 15,38-15,38 177,33 383,67 9-26,34 9-3,86-233,29 9 22,43 9 29,627,27 5 27,118,93 5 2,58,34 27,73,22 5 247,954,29 22,118,93 5 299,7,5 275,73,22 5 24,627,27 5 11,, -11,, 22,, 16,, 6,, 277,7,5 27,73,22 5 7,627,27 5

第 4 号様式事業内訳表 P-1 事業利用料 46,788,63 8 46,788,63 8 利用者負担金 46,788,63 8 46,788,63 8 運営費 117,817,45 117,817,45 運営費 117,817,45 117,817,45 私的契約利用料 7,332,83 1,485,69 5,847,14 私的契約利用料 7,332,83 1,485,69 5,847,14 事業 77,33 77,33 退職共済 77,33 77,33 経常経費補助金 49,844,39 4 31,96,86 8 17,937,52 6 経常経費補助金 49,844,39 4 31,96,86 8 17,937,52 6 寄附金 3,25, 2,25, 1,, 寄附金 3,25, 2,25, 1,, 雑 2,428,93 2 926,46 1,52,47 雑 2,428,93 2 926,46 1,52,47 引当金戻 3,28 3,28 退職給与引当金戻 3,28 3,28 国庫補助金等特別積立金取崩額 1,16,78 6 5,457,73 4,649,4 国庫補助金等特別積立金取崩額 1,16,78 6 5,457,73 4,649,4 事業計 (1 237,946,64 87,329,7 3 144,769,79 7 5,847,14 人件費 119,722,17 1 38,759,9 5 79,271,41 7 1,691,65 9 職員俸給 57,55,6 21,636, 34,726, 693,6 職員諸手当 29,531,9 5 1,71,3 9 18,65,56 2 216,3 4 非常勤職員給与 2,631,14 8 2,241,49 5 17,67,89 8 781,75 5 退職金 77,33 77,33 退職共済掛金 938,7 312,9 625,8 法定福利費 11,487,48 8 3,858,66 1 7,628,82 7 事務費 2,146,66 8 15,2 5 1,844,72 5 9,26,9 3 8,1 5 福利厚生費 532,37 179,3 3 353,33 7 旅費交通費 398,13 5 2,1 396,3 5 研修費 67,2 4,2 63, 消耗品費 2,37,37 4 1,623,4 2 412,37 2 1,6 器具什器費 28,6 1 216,1 7 64,58 4 印刷製本費 873,98 5,84 868,14 水道光熱費 774,56 9 774,56 9 燃料費 37,18 3 37,18 3

第 4 号様式事業内訳表 P-2 事業事業外修繕費 3,332,9 4 2,57,93 2 761,16 2 通信運搬費 959,3 8 45,46 58,57 8 会議費 8,75 9 8,75 9 広報費 388, 292,4 95,6 業務委託費 5,67,91 5 3,32,31 4 2,35,6 1 手数料 33,14 6 525 151,4 1 178,5 5 525 損害保険料 1,245,1 2 658,86 58,35 2 77,89 賃借料 2,229,99 4 179,53 4 2,5,46 渉外費 14,5 14,5 諸会費 191,1 191,1 雑費 973,6 8 142,74 83,86 8 事業費 44,611,6 2 21,465,49 1 22,599,55 2 546,55 9 給食費 21,333,21 9 11,565,33 8 9,32,84 2 447,3 9 保健衛生費 175,68 2 175,68 2 教養娯楽費 123,86 2 123,86 2 保育材料費 5,226,3 4 5,126,51 4 99,52 水道光熱費 12,647,19 2 7,378,4 1 5,268,79 1 燃料費 3,132,32 5 2,397,89 734,43 5 消耗品費 1,827,48 8 1,827,48 8 器具什器費 145,8 145,8 減価償却費 21,965,48 2 7,456,38 2 14,59,1 減価償却費 21,965,48 2 7,456,38 2 14,59,1 引当金繰 998,6 443,24 555,36 退職給与引当金繰 998,6 443,24 555,36 事業計 (2 27,444,52 3 15,2 5 78,968,93 3 126,142,33 2 2,318,23 3 事業差額 (3=(1-(2 3,52,11 7-15,2 5 8,36,77 18,627,46 5 3,528,9 7 借金利息補助金 1, 1, 借金利息補助金 1, 1, 受取利息配当金 27,47 8 246 8,23 5 16,19 6 2,8 1 受取利息配当金 27,47 8 246 8,23 5 16,19 6 2,8 1 事業外計 (4 127,47 8 246 8,23 5 116,19 6 2,8 1 借金利息 671,18 317,75 353,43 借金利息 671,18 317,75 353,43 雑損失 3,28 3,28 雑損失 3,28 3,28

第 4 号様式事業内訳表 P-3 事業外計 (5 971,46 317,75 653,71 事業外差額 (6=(4-(5-843,98 2 246-39,51 5-537,51 4 2,8 1 経常差額 (7=(3+(6 29,658,13 5-14,77 9 8,51,25 5 18,89,95 1 3,531,7 8 施設整備等補助金 146,47 146,47 設備整備補助金 ( 市区町村 146,47 146,47 特別特別計 (8 146,47 146,47 固定資産売却損処分損 177,33 177,33 器具及び備品売却損処分損 19,8 19,8 車輌運搬具売却損処分損 157,53 157,53 特別計 (9 177,33 177,33 特別差額 (1=(8-(9-3,86-177,33 146,47 当期差額 (11=(7+(1 29,627,27 5-14,77 9 7,873,92 5 18,236,42 1 3,531,7 8 前期繰越差額 (12 27,73,22 5 11,935,19 72,31,19 6 17,659,32 4 15,447,51 5 繰当期末繰越差額 (13=(11+(12 299,7,5 11,92,41 1 79,95,12 1 188,895,74 5 18,979,22 3 越基本金取崩額 (14 基本金組額 (15 そ他積立金取崩額 (16 そ他積立金積立額 (17 22,, 22,, 差額修繕積立金繰額 11,, 11,, 保育所施設設備整備積立金繰額 11,, 11,, 次期繰越差額 (18=(13+(14-(15+(16-(17 277,7,5 11,92,41 1 79,95,12 1 166,895,74 5 18,979,22 3

第 5 号様式貸借対照表平成 27 年 3 月 31 日現在 P- 1 資産当年度末前年度末増減負債当年度末前年度末増減流資産 11,956,59 6 18,44,91 2,515,68 6 流負債 19,85,76 4 22,33,53 9-3,217,77 5 現金預金 83,116,79 1 78,519,86 5 4,596,92 未払金 4,39,46 1 5,877,42 6-1,837,96 5 未金 27,682,43 1 29,494,38 8-1,811,95 7 預り金 1,631,291 2,3,79 8-372,5 7 立替金 3,93 2,98 6 94 前受金 278,1 2 385,31 5-17,3 3 前払金 153,44 4 423,67 1-27,22 7 そ他流負債 13,137, 14,37, -9, 固定資産 668,959,94 7 665,814,59 9 3,145,34 8 固定負債 42,336,68 52,978,36-1,641,68 基本財産 488,855,73 4 54,534,5 8-15,678,77 4 設備資金借金 35,9, 47,24, -11,34, 建物 381,54,16 394,773,2 5-13,268,86 5 退職給与引当金 6,436,68 5,738,36 698,32 建物附属設備 14,24,83 1 16,614,74-2,49,9 9 負債合計 61,422,44 4 75,281,89 9-13,859,45 土地 93,146,74 3 93,146,74 3 純資産そ他固定資産 18,14,21 3 161,28,9 1 18,824,12 2 基本金 139,986,68 1 139,986,68 1 建物 14,593,94 5 15,285,25 5-691,31 基本金 139,986,68 1 139,986,68 1 建物附属設備 3,183,823 3,517,68 3-333,86 国庫補助金等特別積立金 25,36,91 8 215,413,7 4-1,16,78 6 構築物 2,295,57 3 22,17,72 5-1,722,15 2そ他積立金 95,5, 73,5, 22,, 車輌運搬具 6,11,85 4 5,91,86 3 199,99 1 修繕積立金 62,5, 51,5, 11,, 器具及び備品 11,846,12 8 13,52,8 8-1,656,68 保育所施設設備整備積立金 33,, 22,, 11,, 土地 17,6, 17,6, 次期繰越差額 277,7,5 27,73,22 5 7,627,27 5 ソフトウェア 19,36 7-19,36 7 次期繰越差額 277,7,5 27,73,22 5 7,627,27 5 退職共済預け金 6,436,68 5,738,36 698,32 (うち当期差額 29,627,27 5 27,118,93 5 2,58,34 保育所施設設備整備積立預金 33,, 22,, 11,, 修繕積立預金 62,5, 51,5, 11,, そ他固定資産 5,77,21 4,728,3 349,18 純資産合計 718,494,9 698,973,61 19,52,48 9 資産合計 779,916,54 3 774,255,5 9 5,661,3 4 負債及び純資産合計 779,916,54 3 774,255,5 9 5,661,3 4 脚注 1. 減価償却費累計額 57,926,272 円注記 1. 重要な会計指針 (1 退職給与引当金計上基準職員退職金給備えため茨城県社会福祉協議会り計算した退職給与引当金を計上してい 2. 担保供されてい資産種類及び金額基本財産建物及び建物付属設備園舎及び施設建物 395,78,991 円基本財産土地結城市新福寺二丁目 8-1 及び二丁目 7-293,146,743 円担保してい債務種類及び金額設備資金借金 35,9, 円

第 1 号 様 式 資 金 計 算 書 経 常 施 設 整 備 等 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考 利 用 料 47,539, 46,788,63 8 75,36 2 運 営 費 117,832,25 117,817,45 14,8 私 的 契 約 利 用 料 7,34, 7,332

第 1 号様式資金計算書経常施設整備等勘定科目予算決算差異備考利用料 47,539, 46,788,63 8 75,36 2 運営費 117,832,25 117,817,45 14,8 私的契約利用料 7,34, 7,332