目 次 決 算 書 1 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 決 算 報 告 書 ⑴ 収 益 的 収 入 及 び 支 出 1 ⑵ 資 本 的 収 入 及 び 支 出 3 2 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 損 益 計 算 書 5 3 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水

平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書 丸 亀 市

目 次 決 算 書 1 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 決 算 報 告 書 ⑴ 収 益 的 収 入 及 び 支 出 1 ⑵ 資 本 的 収 入 及 び 支 出 3 2 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 損 益 計 算 書 5 3 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 剰 余 金 計 算 書 6 4 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 剰 余 金 処 分 計 算 書 ( 案 ) 8 5 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 貸 借 対 照 表 9 附 属 書 類 6 事 業 報 告 書 ⑴ 概 況 11 ⑵ 13 ⑶ 業 務 19 ⑷ 会 計 23 ⑸ 附 帯 事 項 28 7 収 益 費 用 明 細 書 ⑴ 収 益 29 ⑵ 費 用 30 8 資 本 的 収 支 明 細 書 ⑴ 収 入 34 ⑵ 支 出 35 9 固 定 資 産 明 細 書 ⑴ 有 形 固 定 資 産 明 細 書 36 ⑵ 無 形 固 定 資 産 明 細 書 36 10 企 業 債 明 細 書 37 11 資 金 収 支 表 40

(1) 収 益 的 収 入 及 び 支 出 1 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 決 算 報 告 書 収 入 予 算 額 区 分 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額 第 1 款 水 道 事 業 収 益 2,298,000,000 0 0 第 1 項 営 業 収 益 2,197,197,000 0 0 第 2 項 営 業 外 収 益 100,793,000 0 0 第 3 項 特 別 利 益 10,000 0 0 支 出 予 算 額 区 分 予 備 費 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 流 用 増 減 額 支 出 額 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 による 支 出 額 小 計 第 2 款 水 道 事 業 費 用 2,294,000,000 0 0 0 0 2,294,000,000 第 1 項 営 業 費 用 2,079,916,000 0 0 0 0 2,079,916,000 第 2 項 営 業 外 費 用 203,074,000 0 0 0 0 203,074,000 第 3 項 特 別 損 失 6,010,000 0 0 0 0 6,010,000 第 4 項 予 備 費 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 1

額 合 計 決 算 額 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 備 考 2,298,000,000 2,242,236,553 55,763,447 ( う ち 仮 受 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 105,375,524) 2,197,197,000 2,144,288,129 52,908,871 ( う ち 仮 受 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 101,439,687) ( う ち 仮 受 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 100,793,000 97,584,229 3,208,771 3,918,525) 10,000 364,195 354,195 ( う ち 仮 受 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 17,312) 額 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 0 0 0 0 合 計 2,294,000,000 決 算 額 2,185,840,206 0 2,079,916,000 1,975,184,633 0 104,731,367 203,074,000 202,776,398 0 297,602 6,010,000 7,879,175 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 108,159,794 不 用 額 備 考 (うち 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 45,050,746) (うち 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 44,617,498) (うち 仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 58,504) (うち 仮 払 消 費 税 及 0 1,869,175 び 地 方 消 費 税 額 374,744) 0 5,000,000 0 0 5,000,000 2

(2) 資 本 的 収 入 及 び 支 出 収 入 予 算 額 区 分 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 小 計 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 による 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額 第 3 款 資 本 的 収 入 707,000,000 0 707,000,000 14,000,000 第 1 項 負 担 金 207,000,000 0 207,000,000 14,000,000 第 4 項 企 業 債 500,000,000 0 500,000,000 0 支 出 予 算 額 区 分 当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 流 用 増 減 額 小 計 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よる 繰 越 額 第 4 款 資 本 的 支 出 2,143,000,000 0 0 2,143,000,000 15,000,000 第 1 項 建 設 改 良 費 1,791,121,000 0 0 1,791,121,000 15,000,000 第 2 項 企 業 債 償 還 金 351,879,000 0 0 351,879,000 0 資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 して 不 足 する 額 1,125,154,494 円 は 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 351,877,376 円 建 設 改 良 積 立 金 取 崩 額 78,395,905 円 で 補 てんした 3

額 継 続 費 逓 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額 合 計 決 算 額 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 備 考 0 721,000,000 628,446,230 92,553,770 0 221,000,000 228,446,230 7,446,230 #REF! 0 500,000,000 400,000,000 100,000,000 額 翌 年 度 繰 越 額 継 続 費 逓 次 繰 越 額 合 計 決 算 額 地 方 公 営 企 継 続 費 業 法 第 26 条 逓 次 繰 の 規 定 に よ 越 額 る 繰 越 額 合 計 不 用 額 備 考 (うち 仮 払 消 費 税 0 2,158,000,000 1,753,600,724 0 0 0 404,399,276 及 び 地 方 消 費 税 額 64,582,165) (うち 仮 払 消 費 税 0 1,806,121,000 1,401,723,348 0 0 0 404,397,652 及 び 地 方 消 費 税 額 64,582,165) 0 351,879,000 351,877,376 0 0 0 1,624 資 本 的 収 支 調 整 額 54,888,899 円 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 639,992,314 円 減 債 積 立 金 取 崩 額 4

2 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 損 益 計 算 書 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 まで) 1 営 業 収 益 (1) 給 水 収 益 2,031,623,252 (2) 受 託 給 水 収 益 3,492,000 (3) その 他 営 業 収 益 7,733,190 2,042,848,442 2 営 業 費 用 (1) 原 水 及 び 浄 水 費 763,047,211 (2) 配 水 及 び 給 水 費 196,584,497 (3) 受 託 給 水 費 0 (4) 業 務 費 135,051,056 (5) 総 係 費 163,893,865 (6) 島 しょ 部 水 道 事 業 費 31,998,192 (7) 減 価 償 却 費 630,802,862 (8) 資 産 減 耗 費 9,189,452 (9) その 他 営 業 費 用 0 1,930,567,135 営 業 利 益 112,281,307 3 営 業 外 収 益 (1) 受 取 利 息 4,491,269 (2) 他 会 計 繰 入 金 0 (3) 補 助 金 0 (4) 雑 収 益 89,174,517 93,665,786 4 営 業 外 費 用 (1) 支 払 利 息 195,766,118 (2) 繰 延 勘 定 償 却 0 (3) 雑 支 出 1,580,362 197,346,480 103,680,694 経 常 利 益 8,600,613 5 特 別 利 益 (1) 固 定 資 産 売 却 益 0 (2) 過 年 度 損 益 修 正 益 346,883 (3) その 他 特 別 利 益 0 346,883 6 特 別 損 失 (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 7,504,431 (2) その 他 特 別 損 失 0 7,504,431 7,157,548 当 年 度 純 利 益 1,443,065 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 0 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 1,443,065 5

3 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 剰 余 金 計 算 書 ( 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 26 年 3 月 31 日 まで) 資 本 金 受 贈 財 産 評 価 額 負 担 金 資 本 剰 余 金 その 他 資 本 剰 余 金 前 年 度 末 残 高 13,430,853,835 1,760,195,115 5,443,049,367 2,948,384,963 前 年 度 処 分 額 0 0 0 0 議 会 の 議 決 による 処 分 0 0 0 0 積 立 金 の 積 立 0 0 0 0 処 分 後 残 高 13,430,853,835 1,760,195,115 5,443,049,367 2,948,384,963 当 年 度 その 他 変 動 額 478,395,905 54,565,104 214,357,985 0 企 業 債 の 受 入 れ 400,000,000 0 0 0 企 業 債 の 償 還 351,877,376 0 0 0 積 立 金 取 崩 相 当 額 の 組 入 れ 430,273,281 0 0 0 寄 付 の 受 入 れ 0 56,068,850 0 0 負 担 金 の 受 入 れ 0 0 218,752,964 0 国 庫 補 助 金 の 受 入 れ 0 0 0 0 国 庫 補 助 金 の 返 還 0 0 0 0 一 般 会 計 からの 繰 入 れ 0 0 0 0 丸 亀 市 水 道 事 業 の 設 置 等 に 関 する 条 例 第 5 条 第 2 項 第 3 号 に 基 づく 処 分 資 本 的 収 支 不 足 額 の 補 てん 0 1,503,746 4,394,979 0 0 0 0 0 当 年 度 純 利 益 0 0 0 0 当 年 度 末 残 高 13,909,249,740 1,814,760,219 5,657,407,352 2,948,384,963 6

利 益 剰 余 金 資 本 剰 余 金 合 計 減 債 積 立 金 利 益 積 立 金 建 設 改 良 積 立 金 未 処 分 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金 合 計 資 本 合 計 10,151,629,445 1,938,862,534 34,612,760 711,754,295 81,909,720 2,767,139,309 26,349,622,589 0 4,096,000 0 77,813,720 81,909,720 0 0 0 4,096,000 0 77,813,720 81,909,720 0 0 0 4,096,000 0 77,813,720 81,909,720 0 0 10,151,629,445 1,942,958,534 34,612,760 789,568,015 0 2,767,139,309 26,349,622,589 268,923,089 351,877,376 0 78,395,905 1,443,065 428,830,216 318,488,778 0 0 0 0 0 0 400,000,000 0 0 0 0 0 0 351,877,376 0 0 0 0 0 0 430,273,281 56,068,850 0 0 0 0 0 56,068,850 218,752,964 0 0 0 0 0 218,752,964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,898,725 0 0 0 0 0 5,898,725 0 351,877,376 0 78,395,905 0 430,273,281 430,273,281 0 0 0 0 1,443,065 1,443,065 1,443,065 10,420,552,534 1,591,081,158 34,612,760 711,172,110 1,443,065 2,338,309,093 26,668,111,367 7

4 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 剰 余 金 処 分 計 算 書 ( 案 ) 資 本 金 自 己 資 本 金 借 入 資 本 金 資 本 剰 余 金 未 処 分 利 益 剰 余 金 当 年 度 末 残 高 4,793,986,914 9,115,262,826 10,420,552,534 1,443,065 議 会 の 議 決 による 処 分 額 0 0 0 1,443,065 減 債 積 立 金 への 積 立 0 0 0 73,000 建 設 改 良 積 立 金 への 積 立 0 0 0 1,370,065 処 分 後 残 高 4,793,986,914 9,115,262,826 10,420,552,534 0 8

5 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 貸 借 対 照 表 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 現 在 ) 資 産 の 部 1 固 定 資 産 (1) 有 形 固 定 資 産 ア 土 地 498,136,892 イ 立 木 9,030,000 ウ 建 物 469,800,421 減 価 償 却 累 計 額 234,371,984 235,428,437 エ 構 築 物 31,549,092,906 減 価 償 却 累 計 額 9,926,906,357 21,622,186,549 オ 機 械 及 び 装 置 4,132,701,811 減 価 償 却 累 計 額 2,385,861,372 1,746,840,439 カ 車 両 運 搬 具 29,093,414 減 価 償 却 累 計 額 17,536,964 11,556,450 キ 工 具 器 具 及 び 備 品 87,925,111 減 価 償 却 累 計 額 54,470,601 33,454,510 ク 建 設 仮 勘 定 163,311,381 有 形 固 定 資 産 合 計 24,319,944,658 (2) 無 形 固 定 資 産 ア 水 利 権 67,130,452 無 形 固 定 資 産 合 計 67,130,452 (3) 投 資 ア 投 資 有 価 証 券 0 イ 出 資 金 0 投 資 合 計 0 固 定 資 産 合 計 24,387,075,110 2 流 動 資 産 (1) 現 金 預 金 2,571,510,034 (2) 未 収 金 ア 営 業 未 収 金 405,189,579 イ 営 業 外 未 収 金 1,460,500 ウ その 他 未 収 金 45,755,850 452,405,929 (3) 有 価 証 券 0 (4) 貯 蔵 品 785,897 (5) 前 払 金 0 (6) その 他 流 動 資 産 0 流 動 資 産 合 計 3,024,701,860 3 繰 延 勘 定 (1) 試 験 研 究 費 0 繰 延 勘 定 合 計 0 資 産 合 計 27,411,776,970 9

負 債 の 部 4 固 定 負 債 (1) 引 当 金 ア 退 職 給 与 引 当 金 79,351,536 イ 修 繕 引 当 金 37,152,605 116,504,141 固 定 負 債 合 計 116,504,141 5 流 動 負 債 (1) 未 払 金 ア 営 業 未 払 金 148,858,579 イ 営 業 外 未 払 金 4,931,900 ウ その 他 未 払 金 384,608,622 538,399,101 (2) その 他 流 動 負 債 ア 預 り 保 証 金 1,420,000 イ 下 水 道 料 金 預 り 金 86,924,595 ウ 預 り 諸 税 0 エ その 他 預 り 金 417,766 オ 預 り 有 価 証 券 0 88,762,361 (3) 一 時 借 入 金 ア 起 債 前 借 金 0 流 動 負 債 合 計 627,161,462 負 債 合 計 743,665,603 資 本 の 部 6 資 本 金 (1) 自 己 資 本 金 4,793,986,914 (2) 借 入 資 本 金 ア 企 業 債 9,115,262,826 イ 他 会 計 借 入 金 0 9,115,262,826 資 本 金 合 計 13,909,249,740 7 剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 金 ア 受 贈 財 産 評 価 額 1,814,760,219 イ 負 担 金 5,657,407,352 ウ その 他 資 本 剰 余 金 2,948,384,963 資 本 剰 余 金 合 計 10,420,552,534 (2) 利 益 剰 余 金 ア 減 債 積 立 金 1,591,081,158 イ 利 益 積 立 金 34,612,760 ウ 建 設 改 良 積 立 金 711,172,110 エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 1,443,065 利 益 剰 余 金 合 計 2,338,309,093 剰 余 金 合 計 12,758,861,627 資 本 合 計 26,668,111,367 負 債 資 本 合 計 27,411,776,970 10

6 事 業 報 告 書 (1) 概 況 ア 総 括 事 項 本 市 水 道 事 業 は 収 益 的 収 支 の 悪 化 内 部 留 保 資 金 の 減 少 さらに 企 業 債 残 高 の 増 大 などにより 健 全 な 事 業 運 営 を 確 保 することが 困 難 な 状 況 が 続 いています このような 状 況 の 中 水 道 事 業 運 営 審 議 会 では 健 全 な 事 業 運 営 を 図 るための 適 正 な 水 道 料 金 について 平 成 25 年 1 月 から 計 8 回 にわたり 審 議 を 行 いました 審 議 の 結 果 1 収 益 的 収 支 で 単 年 度 赤 字 とならないこと 2 内 部 留 保 資 金 を 15 億 円 程 度 確 保 すること 3 企 業 債 の 借 入 額 を 年 平 均 4 億 円 以 内 とすること などの 目 標 が 示 され こ れらの 条 件 を 満 たすために 平 成 26 年 度 から 料 金 を 平 均 10.4% 引 き 上 げることが 妥 当 であ る との 答 申 が 提 出 されました しかし 公 的 年 金 支 給 額 の 削 減 や 消 費 税 の 増 税 など 社 会 経 済 情 勢 を 考 慮 し 市 長 の 政 策 判 断 により 1 年 間 料 金 の 改 定 を 遅 らせることとしました 水 道 事 業 の 主 な 財 源 である 給 水 収 益 の 減 少 により 来 年 度 も 厳 しい 経 営 が 予 測 されます 今 後 も 経 営 改 善 に 取 り 組 み 料 金 の 改 定 率 を 抑 えられるよう 一 層 効 率 的 な 事 業 運 営 に 努 め ます (ア) 業 務 状 況 本 年 期 末 の 給 水 人 口 は 110,038 人 ( 前 年 度 110,246 人 ) 給 水 戸 数 は 44,133 戸 ( 前 年 度 43,792 戸 ) 総 配 水 量 は 15,094,683 m3 総 有 収 水 量 は 13,425,946 m3でした (イ) 財 政 状 況 収 益 的 収 支 ( 税 抜 )における 総 収 益 は 2,136,861,111 円 総 費 用 は 2,135,418,046 円 で 差 引 1,443,065 円 の 当 年 度 純 利 益 となりました 資 本 的 収 支 ( 税 込 )は 建 設 改 良 費 1,401,723,348 円 企 業 債 償 還 金 351,877,376 円 支 出 合 計 1,753,600,724 円 に 対 し 収 入 は 負 担 金 228,446,230 円 企 業 債 400,000,000 円 収 入 合 計 628,446,230 円 で 差 引 1,125,154,494 円 の 収 入 不 足 となり ました この 不 足 額 については 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 54,888,899 円 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 639,992,314 円 減 債 積 立 金 取 崩 額 351,877,376 円 建 設 改 良 積 立 金 取 崩 額 78,395,905 円 で 補 てんしました (ウ) 状 況 安 全 な 水 を 安 定 的 に 供 給 するため 水 道 施 設 の 各 種 計 画 に 基 づき 丸 亀 市 浄 水 場 を はじめとする 施 設 の 耐 震 補 強 ポンプ 場 や 配 水 池 の 整 備 を 行 うとともに 施 設 の 電 気 機 械 設 備 の 更 新 老 朽 管 や 基 幹 管 路 の 更 新 を 実 施 しました (エ) 結 び 以 上 が 今 年 度 の 決 算 状 況 であります 前 述 のとおり 来 年 度 も 厳 しい 経 営 が 見 込 まれる ことから 財 政 面 では 経 費 の 削 減 や 企 業 債 残 高 の 適 正 化 に 努 めるとともに 滞 納 整 理 や 未 収 金 の 回 収 に 引 き 続 き 積 極 的 に 取 り 組 みます また では 震 災 等 の 緊 急 時 に 備 えて 水 道 施 設 の 耐 震 化 や 更 新 を 計 画 的 に 推 進 するとともに 水 道 施 設 の 各 種 計 画 を 定 期 的 に 見 直 し 建 設 改 良 費 の 削 減 に 努 めるなど 適 正 かつ 健 全 な 事 業 運 営 を 図 ります 11

イ 議 会 議 決 事 項 (ア) 予 算 に 関 する 事 項 議 案 番 号 件 名 議 案 第 9 号 議 案 第 27 号 平 成 25 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 ) 平 成 26 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 会 計 予 算 提 出 年 月 日 議 決 年 月 日 平 26. 2.27 平 26. 2.27 平 26. 2.27 平 26. 3.20 (イ) 決 算 に 関 する 事 項 議 案 番 号 件 名 議 案 第 66 号 平 成 24 年 度 丸 亀 市 水 道 事 業 会 計 利 益 の 処 分 及 び 決 算 の 認 定 について 提 出 年 月 日 平 25.8.30 議 決 年 月 日 平 25.12. 2 ウ 職 員 に 関 する 事 項 (ア) 職 員 の 状 況 ( 単 位 : 人 ) 部 長 課 長 副 課 長 浄 水 場 長 担 当 長 副 主 幹 主 査 主 任 副 主 任 技 師 主 事 計 1 2 2 4 2 7 9 3 1 3 34 (イ) 職 員 の 給 与 状 況 給 料 手 当 法 定 福 利 費 退 職 給 与 金 計 備 考 136,662,648 67,346,741 46,021,677 28,005,673 278,036,739 扶 養 手 当 2,773,500 勤 勉 手 当 16,936,428 通 勤 手 当 2,819,040 住 居 手 当 1,687,000 手 当 の 内 訳 時 間 外 勤 務 手 当 5,109,357 特 殊 勤 務 手 当 527,200 管 理 職 手 当 4,099,512 地 域 手 当 166,608 期 末 手 当 33,228,096 12

(2) ア 原 水 施 設 (100 万 円 以 上 ) 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 48 飯 山 町 西 坂 元 新 公 湯 浅 井 戸 改 修 浅 井 戸 建 屋 改 修 浅 井 戸 取 水 枠 改 修 H25.8.22 H25.10.31 5,617,500 1 件 5,617,500 円 イ 浄 水 施 設 (100 万 円 以 上 ) 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 丸 亀 市 浄 水 場 急 速 ろ 過 池 耐 震 補 強 等 急 速 ろ 過 池 耐 震 補 強 6 池 管 廊 内 配 管 一 式 電 気 設 備 一 式 H24.7.20 H26.3.10 60,270,000 20 丸 亀 市 浄 水 場 第 2 浄 水 池 耐 震 補 強 土 木 一 式 雨 水 排 水 工 事 一 式 水 槽 内 面 改 修 一 式 舗 装 復 旧 一 式 H25.6.27 H26.1.31 43,077,300 27 42 41 65 岡 田 中 継 ポンプ 場 施 設 整 備 工 事 丸 亀 市 浄 水 場 機 械 設 備 等 更 新 丸 亀 市 浄 水 場 他 電 気 設 備 更 新 東 小 川 水 源 地 配 水 池 他 補 修 工 事 場 内 整 備 受 水 槽 及 び ポンプ 室 築 造 機 械 設 備 電 気 設 備 防 液 堤 築 造 一 式 薬 注 設 備 一 式 薬 注 設 備 機 器 費 一 式 仕 切 弁 更 新 一 式 他 電 気 計 装 設 備 一 式 電 気 設 備 機 器 費 一 式 流 量 計 室 築 造 一 式 配 水 池 補 修 送 水 ポン プ 室 補 修 H25.7.26 H26.3.14 88,200,000 H25.8.8 H26.3.14 39,196,500 H25.8.20 H26.3.14 105,000,000 H25.10.31 H26.3.14 20,160,000 66 綾 川 浄 水 場 第 1 浄 水 池 補 修 工 事 浄 水 池 補 修 既 設 高 速 沈 澱 池 及 び 浄 水 池 取 壊 し 工 事 電 気 設 備 H25.10.31 H26.3.14 16,800,000 89 88 丸 亀 市 浄 水 場 進 入 防 止 柵 改 修 飯 山 町 西 坂 元 水 源 地 内 整 備 工 事 フェンス 改 修 工 113.30m 他 H25.12.26 H26.3.14 2,787,750 施 設 撤 去 一 式 他 H25.12.26 H26.3.20 6,825,000 9 件 382,316,550 円 ウ 送 水 施 設 (100 万 円 以 上 ) 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 61 市 道 川 西 飯 野 線 ( 平 成 大 橋 ) 送 水 管 布 設 60 東 小 川 水 源 地 電 動 弁 設 置 高 密 度 ポリエチレン 管 φ250 155.5m 布 設 他 ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ200mm 9.09m 布 設 電 動 弁 他 H25.10.17 H26.1.31 17,850,000 H25.10.17 H26.2.28 30,975,000 13

名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 76 77 市 道 定 連 打 越 線 送 水 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 市 道 定 連 打 越 線 送 水 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ200mm 261.3m 布 設 他 ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ200mm 338.5m 布 設 他 H25.11.28 H26.3.14 14,763,000 H25.11.28 H26.3.14 14,647,500 75 市 道 赤 山 南 北 線 他 送 水 管 布 設 ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ300mm 304.4m 布 設 他 H25.11.28 H26.3.20 30,345,000 5 件 108,580,500 円 エ 配 水 管 拡 張 (100 万 円 以 上 ) 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 29 30 市 道 三 谷 西 神 社 線 他 配 水 支 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 市 道 三 谷 西 神 社 線 他 配 水 支 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) 150mm 239.8m 布 設 他 150mm 348.7m 布 設 他 H25.7.11 H25.11.11 13,398,000 H25.7.11 H25.11.11 14,448,000 36 青 ノ 山 第 2 配 水 池 施 設 整 備 工 事 配 水 池 築 造 工 一 式 電 気 計 装 設 備 一 式 配 管 工 一 式 H25.8.5 H26.3.14 50,610,000 46 47 市 道 飯 山 西 幹 線 他 配 水 支 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 市 道 飯 山 西 幹 線 他 配 水 支 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) 150mm 516.1m 布 設 他 150mm 357.7m 布 設 他 H25.8.22 H25.12.20 23,625,000 H25.8.22 H25.12.20 22,543,500 52 市 道 三 ノ 池 北 谷 線 配 水 支 管 布 設 150mm 425.1m 布 設 他 H25.9.19 H26.1.17 29,295,000 63 市 道 西 沖 下 真 時 線 配 水 支 管 布 設 100mm 550.0m 布 設 他 H25.10.31 H26.2.28 22,627,500 67 68 青 ノ 山 第 2 配 水 池 配 水 管 等 布 設 ( 第 1 工 区 ) 青 ノ 山 第 2 配 水 池 配 水 管 等 布 設 ( 第 2 工 区 ) 100mm 410.2m 布 設 他 75mm 328.2m 布 設 他 H25.11.14 H26.2.28 16,759,050 H25.11.14 H26.2.28 17,176,950 80 市 道 野 津 郷 線 他 配 水 支 管 布 設 150mm 377.9m 布 設 他 H25.12.12 H26.3.20 19,530,000 10 件 230,013,000 円 オ 配 水 管 改 良 (100 万 円 以 上 ) 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 93 国 道 438 号 ( 岡 田 工 区 ) 道 路 整 備 に 伴 う 配 水 支 管 復 旧 ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ150mm 119.7m 布 設 他 H24.12.13 H25.7.31 6,300,000 繰 越 94 本 島 町 笠 島 地 内 配 水 枝 管 布 設 50mm 114.1m 布 設 他 H25.3.21 H25.6.10 4,567,500 繰 越 14

名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 95 本 島 町 笠 島 地 内 配 水 支 管 布 設 100mm 100.2m 布 設 他 H25.3.21 H25.6.10 3,797,850 繰 越 5 工 業 用 水 配 水 管 布 設 に 伴 う 配 水 管 移 設 ダクタイル 鋳 鉄 管 (K 形 1 種 ) φ150mm 13.9m 布 設 他 H25.4.25 H25.7.25 13,595,400 1 2 市 道 富 屋 町 線 配 水 支 管 改 良 工 事 市 道 西 沖 北 岡 線 配 水 支 管 改 良 150mm 262.3m 布 設 他 100mm 508.8m 布 設 他 H25.4.25 H25.8.30 21,348,600 H25.4.25 H25.8.30 19,815,600 3 4 国 道 438 号 ( 綾 歌 町 岡 田 上 ) 配 水 支 管 改 良 ( 第 1 工 区 ) 国 道 438 号 ( 綾 歌 町 岡 田 上 ) 配 水 支 管 改 良 ( 第 2 工 区 ) 150mm 319.7m 布 設 他 150mm 441.2m 布 設 他 H25.4.25 H25.8.30 17,050,950 H25.4.25 H25.8.30 16,307,550 6 市 道 新 町 線 配 水 支 管 改 良 7 14 12 13 17 21 37 43 44 45 県 道 岡 田 善 通 寺 線 配 水 支 管 改 良 市 道 新 田 団 地 1 号 線 配 水 支 管 改 良 市 道 七 番 丁 柞 原 線 配 水 本 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 市 道 七 番 丁 柞 原 線 配 水 本 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) 市 道 港 町 富 士 見 線 配 水 支 管 改 良 市 道 本 村 南 線 配 水 枝 管 改 良 工 事 市 道 次 見 水 掛 線 配 水 支 管 改 良 市 道 西 行 末 線 他 配 水 枝 管 改 良 市 道 下 川 原 楠 見 線 配 水 支 管 改 良 市 道 宝 憧 寺 団 地 線 配 水 枝 管 改 良 100mm 165.5m 布 設 他 100mm 76.5m 布 設 他 150mm 268.7m 布 設 他 ダクタイル 鋳 鉄 管 (NS 形 3 種 ) φ450mm 84.1m 布 設 推 進 工 他 ダクタイル 鋳 鉄 管 (NS 形 )φ 450mm 214.0m 布 設 他 ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ200mm 34.5m 布 設 他 50mm 152.4m 布 設 他 150mm 227.2m 布 設 他 50mm 429.8m 布 設 他 100mm 263.4m 布 設 他 50mm 220.0m 布 設 他 H25.4.25 H25.8.30 13,058,850 H25.4.25 H25.9.25 5,766,600 H25.5.30 H25.9.30 19,929,000 H25.5.30 H25.10.31 31,710,000 H25.5.30 H25.10.31 26,218,500 H25.6.13 H25.10.31 4,347,000 H25.6.27 H25.9.30 5,197,500 H25.7.25 H25.11.29 14,857,500 H25.8.8 H25.11.29 11,592,000 H25.8.8 H25.11.29 8,872,500 H25.8.8 H25.11.29 8,379,000 50 51 市 道 川 西 飯 野 線 送 水 管 布 設 に 伴 う 舗 装 復 旧 県 道 善 通 寺 綾 歌 線 送 水 管 布 設 に 伴 う 舗 装 復 旧 舗 装 復 旧 2,346m2 他 H25.9.5 H25.11.29 8,505,000 舗 装 復 旧 887m2 他 H25.9.5 H25.11.29 6,012,300 54 市 道 入 領 高 津 線 配 水 支 管 改 良 ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ150mm 18.8m 布 設 他 H25.9.19 H25.12.20 7,560,000 15

名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 53 55 72 73 64 69 市 道 三 ノ 池 久 保 線 配 水 支 管 改 良 飯 山 町 明 見 ポンプ 場 配 水 ポン プ 設 備 更 新 岡 田 小 学 校 本 館 解 体 に 伴 う 配 水 支 管 復 旧 中 府 処 理 分 区 ( 山 北 市 営 団 地 跡 ) 下 水 管 布 設 他 国 道 438 号 ( 飯 山 町 ) 配 水 支 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 工 業 用 水 配 水 管 布 設 に 伴 う 配 水 管 移 設 (その2) ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ150mm 73.8m 布 設 他 場 内 配 管 自 動 給 水 装 置 設 置 電 気 設 備 ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ100mm 20.1m 布 設 他 100mm 166.9m 布 設 他 100mm 257.3m 布 設 他 ダクタイル 鋳 鉄 管 (K 形 1 種 ) φ100mm 39.6m 布 設 他 H25.9.19 H26.1.31 10,762,500 H25.10.3 H26.2.28 8,106,000 H25.10.28 H26.1.24 1,155,000 H25.10.30 H26.2.14 7,999,950 H25.10.31 H26.2.14 6,321,000 H25.11.14 H26.3.20 5,040,000 78 市 道 柞 原 郡 家 線 配 水 本 管 布 設 に 伴 う 舗 装 復 旧 舗 装 復 旧 2,778.4m2 他 H25.11.28 H26.2.14 10,280,550 79 市 道 港 町 富 士 見 線 配 水 支 管 改 良 (その2) ダクタイル 鋳 鉄 管 (GX 形 S 種 ) φ200mm 28.6m 布 設 他 H25.11.28 H26.2.28 6,373,500 83 市 道 城 東 町 南 北 2 号 線 送 水 管 布 設 に 伴 う 舗 装 復 旧 舗 装 復 旧 876m2 他 H25.12.12 H26.3.7 4,305,000 81 86 国 道 438 号 ( 飯 山 町 ) 配 水 支 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) 古 子 川 改 修 に 伴 う 配 水 支 管 移 設 150mm 209.1m 布 設 他 50mm 15.7m 布 設 他 H25.12.12 H26.3.20 8,295,000 H25.12.26 H26.3.10 2,047,500 84 市 道 塩 飽 町 丸 亀 駅 線 他 配 水 支 管 布 設 に 伴 う 舗 装 復 旧 舗 装 復 旧 1,371m2 他 H25.12.26 H26.3.14 5,888,400 34 件 351,363,600 円 カ 給 水 管 改 良 (100 万 円 以 上 ) 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 9 15 18 市 道 中 津 町 大 道 上 南 北 1 号 線 配 水 枝 管 布 設 市 道 山 ノ 側 鍛 治 屋 1 号 線 配 水 支 管 布 設 市 道 金 倉 町 道 下 東 西 1 号 線 配 水 枝 管 布 設 50mm 55.0m 布 設 他 75mm 58.5m 布 設 他 50mm 54.5m 布 設 他 H25.4.25 H25.6.25 1,481,550 H25.5.30 H25.8.9 2,126,250 H25.6.13 H25.8.20 1,207,500 23 22 市 道 籠 池 西 道 線 配 水 枝 管 布 設 綾 歌 町 岡 田 上 地 内 配 水 支 管 布 設 50mm 64.3m 布 設 他 75mm 38.0m 布 設 他 H25.6.27 H25.9.10 1,569,750 H25.6.27 H25.9.30 2,593,500 16

名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 33 32 38 市 道 新 池 蓮 池 線 配 水 支 管 布 設 他 市 道 西 新 田 内 光 寺 線 配 水 支 管 布 設 土 器 町 東 九 丁 目 地 内 配 水 支 管 布 設 100mm 84.2m 布 設 他 100mm 171.6m 布 設 他 75mm 174.4m 布 設 他 H25.7.11 H25.9.30 2,106,300 H25.7.11 H25.10.25 7,035,000 H25.7.25 H25.10.25 3,801,000 49 57 市 道 遠 田 6 号 線 配 水 枝 管 布 設 市 道 原 田 1 号 線 配 水 支 管 布 設 50mm 50.0m 布 設 他 100mm 49.2m 布 設 他 H25.8.8 H25.10.15 1,134,000 H25.10.3 H25.12.20 2,625,000 58 市 道 土 居 国 持 線 配 水 支 管 布 設 100mm 60.8m 布 設 他 H25.10.3 H25.12.20 1,701,000 62 74 市 道 樋 ノ 口 袖 村 線 配 水 支 管 布 設 市 道 遠 田 1 号 線 配 水 枝 管 布 設 100mm 84.5m 布 設 他 50mm 72.1m 布 設 他 H25.10.17 H26.1.17 3,869,250 H25.11.11 H26.1.31 1,123,500 70 82 飯 山 町 東 小 川 地 内 配 水 枝 管 布 設 市 道 吉 岡 東 西 線 配 水 支 管 布 設 50mm 80.0m 布 設 他 100mm 128.0m 布 設 他 H25.11.14 H26.1.31 1,774,500 H25.12.12 H26.2.21 3,706,500 87 市 道 一 ノ 口 木 村 2 号 線 配 水 支 管 布 設 100mm 64.7m 布 設 他 H25.12.26 H26.3.7 2,047,500 85 92 市 道 三 条 下 所 線 配 水 支 管 布 設 市 道 天 満 宿 母 線 他 配 水 枝 管 布 設 100mm 160.8m 布 設 他 50mm 52.5m 布 設 他 H25.12.26 H26.3.14 5,376,000 H26.1.24 H26.3.20 1,050,000 18 件 46,328,100 円 キ 島 しょ 部 施 設 (100 万 円 以 上 ) 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 71 本 島 町 小 阪 受 水 地 水 位 調 節 弁 取 替 水 位 調 節 弁 取 替 H25.11.14 H26.2.14 3,291,750 1 件 3,291,750 円 ク 下 水 道 関 係 配 給 水 管 改 良 (100 万 円 以 上 ) 名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 8 下 水 道 計 画 に 伴 う 飯 山 町 東 坂 元 地 内 配 水 支 管 移 設 75mm 76.5m 布 設 他 H25.4.25 H25.8.30 3,030,300 17

名 内 容 着 手 日 完 成 日 契 約 金 額 備 考 34 31 59 56 下 水 道 計 画 に 伴 う 田 村 町 地 内 配 水 枝 管 移 設 下 水 道 計 画 に 伴 う 今 津 町 地 内 配 水 支 管 移 設 下 水 道 計 画 に 伴 う 綾 歌 町 地 内 配 水 枝 管 移 設 下 水 道 計 画 に 伴 う 津 森 町 地 内 配 水 支 管 移 設 50mm 78.7m 布 設 他 50mm 137.8m 布 設 他 50mm 12.0m 布 設 他 100mm 75.0m 布 設 他 H25.7.11 H25.9.10 2,278,500 H25.7.11 H25.9.30 8,557,500 H25.10.3 H26.1.20 1,493,100 H25.10.3 H26.2.14 5,145,000 5 件 20,504,400 円 18

(3) 業 務 ア 業 務 量 (ア) 給 水 戸 数 及 び 給 水 人 口 種 別 単 位 年 度 末 現 在 本 年 度 前 年 度 増 減 給 水 戸 数 戸 44,133 43,792 341 給 水 人 口 人 110,038 110,246 208 (イ) 配 水 量 ( 単 位 :m 3 ) 月 別 施 設 丸 亀 市 浄 水 場 清 水 浄 水 場 金 倉 浄 水 場 飯 野 水 源 地 綾 川 浄 水 場 西 坂 元 水 源 地 東 小 川 水 源 地 その 他 浄 水 場 4 465,802 104,496 72,334 37,224 55,012 12,167 15,023 0 5 507,802 101,910 74,359 39,661 61,082 11,090 16,833 0 6 518,985 76,512 61,854 40,037 62,049 7,785 10,581 0 7 505,740 132,957 59,314 42,744 68,773 13,136 12,980 0 8 522,148 129,853 81,662 42,374 62,685 12,402 13,309 12,276 9 479,851 97,566 74,218 41,149 57,459 12,597 11,614 2,854 10 523,273 95,716 73,953 37,827 58,235 12,925 12,845 0 11 509,140 110,724 73,126 23,208 56,076 5,293 14,392 0 12 509,759 115,302 73,236 18,343 59,297 9,478 750 0 1 491,917 112,517 74,518 36,289 58,676 11,679 0 0 2 436,438 104,077 65,089 34,931 52,466 10,027 0 0 3 496,080 111,485 70,640 38,810 58,266 10,741 2,224 0 合 計 5,966,935 1,293,115 854,303 432,597 710,076 129,320 110,551 15,130 構 成 比 (%) 39.53 8.57 5.66 2.87 4.70 0.86 0.73 0.10 19

( 単 位 :m 3 ) 月 別 施 設 県 営 水 道 丸 亀 配 水 池 県 営 水 道 平 池 受 水 地 県 営 水 道 西 山 受 水 地 県 営 水 道 遠 田 受 水 地 県 営 水 道 額 受 水 地 その 他 合 計 前 年 度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 180,125 83,842 66,856 26,810 90,026 0 1,209,717 1,237,535 190,005 87,479 76,491 28,293 99,279 0 1,294,284 1,303,745 210,437 82,030 76,186 30,449 105,180 0 1,282,085 1,275,295 243,879 85,305 85,852 27,847 106,991 0 1,385,518 1,376,000 213,525 61,430 91,664 25,601 90,905 0 1,359,834 1,414,177 216,668 65,112 74,513 25,213 95,437 0 1,254,251 1,295,758 176,856 70,415 70,996 25,083 100,777 6,920 1,265,821 1,327,543 149,038 70,115 70,310 22,649 103,007 0 1,207,078 1,268,502 169,585 78,183 74,223 34,018 105,763 0 1,247,937 1,302,991 95,425 72,290 75,227 33,141 104,472 73,579 1,239,730 1,267,446 148,602 73,684 67,979 30,818 91,256 0 1,115,367 1,138,487 152,490 81,425 77,733 34,479 98,688 0 1,233,061 1,260,353 合 計 2,146,635 911,310 908,030 344,401 1,191,781 80,499 15,094,683 15,467,832 構 成 比 (%) 14.22 6.04 6.02 2.28 7.89 0.53 100.00 ( 単 位 :m 3 ) 区 分 本 年 度 前 年 度 増 減 1 日 最 大 配 水 量 47,129 47,978 849 1 日 最 小 配 水 量 37,380 38,646 1,266 1 日 平 均 配 水 量 41,355 42,378 1,023 20

(ウ) 給 水 量 ( 口 径 及 び 用 途 別 給 水 量 ) 年 度 本 年 度 前 年 度 増 減 (m3) 口 径 及 び 用 途 別 水 量 (m 3 ) 比 率 (%) 水 量 (m 3 ) 比 率 (%) 13mm 8,997,853 67.02 9,035,672 65.78 37,819 一 般 20mm 1,105,437 8.23 1,120,956 8.16 15,519 25mm 643,338 4.79 669,768 4.88 26,430 40mm 790,663 5.89 781,960 5.69 8,703 50mm 767,212 5.72 774,817 5.64 7,605 75mm 415,004 3.09 418,926 3.05 3,922 用 100mm 400,029 2.98 381,486 2.78 18,543 150mm 40,850 0.30 67,909 0.49 27,059 200mm 235,536 1.76 454,466 3.31 218,930 公 衆 浴 場 用 臨 時 用 船 舶 用 私 設 消 火 栓 演 習 用 計 13,870 0.10 16,168 0.12 2,298 14,104 0.11 11,481 0.08 2,623 1,836 0.01 2,438 0.02 602 214 0.00 105 0.00 109 13,425,946 100.00 13,736,152 100.00 310,206 1 日 平 均 給 水 量 (m 3 ) 36,783 37,633 850 有 収 率 (%) 88.94 88.80 0.14 21

イ 事 業 収 益 に 関 す る 事 項 区 分 本 年 度 前 年 度 金 額 ( 円 ) 比 率 (%) 金 額 ( 円 ) 比 率 (%) 増 減 ( 円 ) 給 水 収 益 2,031,623,252 95.08 2,084,788,976 95.88 53,165,724 受 託 給 水 収 益 3,492,000 0.16 2,961,000 0.14 531,000 そ の 他 営 業 収 益 7,733,190 0.36 7,517,895 0.35 215,295 受 取 利 息 4,491,269 0.21 6,089,937 0.28 1,598,668 そ の 他 89,521,400 4.19 72,888,769 3.35 16,632,631 計 2,136,861,111 100.00 2,174,246,577 100.00 37,385,466 有 収 水 量 1m 3 当 たり 事 業 収 益 159 円 16 銭 158 円 29 銭 87 銭 ウ 事 業 費 に 関 す る 事 項 区 分 本 年 度 前 年 度 金 額 ( 円 ) 比 率 (%) 金 額 ( 円 ) 比 率 (%) 増 減 ( 円 ) 人 件 費 288,378,951 13.50 293,358,693 14.02 4,979,742 動 力 費 75,009,757 3.51 71,299,039 3.41 3,710,718 減 価 償 却 費 630,802,862 29.54 580,917,647 27.76 49,885,215 支 払 利 息 195,766,118 9.17 198,169,784 9.47 2,403,666 受 水 関 連 費 473,834,195 22.19 479,116,761 22.90 5,282,566 修 繕 費 131,520,366 6.16 121,667,260 5.82 9,853,106 委 託 料 239,984,677 11.24 239,663,423 11.45 321,254 そ の 他 100,121,120 4.69 108,144,250 5.17 8,023,130 計 2,135,418,046 100.00 2,092,336,857 100.00 43,081,189 有 収 水 量 1m 3 当 たり 事 業 費 159 円 05 銭 152 円 32 銭 6 円 73 銭 22

(4) 会 計 ア 主 要 な 契 約 の 要 旨 (ア) 請 負 契 約 (500 万 円 以 上 ) 契 約 日 契 約 金 額 契 約 の 内 容 契 約 の 相 手 方 備 考 1 H25.4.25 21,348,600 市 道 富 屋 町 線 配 水 支 管 改 良 梶 原 工 業 2 H25.4.25 19,815,600 市 道 西 沖 北 岡 線 配 水 支 管 改 良 新 居 組 3 H25.4.25 17,050,950 4 H25.4.25 16,307,550 国 道 438 号 ( 綾 歌 町 岡 田 上 ) 配 水 支 管 改 良 ( 第 1 工 区 ) 国 道 438 号 ( 綾 歌 町 岡 田 上 ) 配 水 支 管 改 良 ( 第 2 工 区 ) ホリカワ 工 業 龍 満 組 5 H25.4.25 13,595,400 工 業 用 水 配 水 管 布 設 に 伴 う 配 水 管 移 設 松 永 工 業 6 H25.4.25 13,058,850 市 道 新 町 線 配 水 支 管 改 良 藤 本 工 業 7 H25.4.25 5,766,600 県 道 岡 田 善 通 寺 線 配 水 支 管 改 良 飯 綾 建 設 12 H25.5.30 31,710,000 13 H25.5.30 26,218,500 市 道 七 番 丁 柞 原 線 配 水 本 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 市 道 七 番 丁 柞 原 線 配 水 本 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) 重 成 土 建 高 木 工 業 所 14 H25.5.30 19,929,000 市 道 新 田 団 地 1 号 線 配 水 支 管 改 良 楠 本 土 建 20 H25.6.27 43,077,300 丸 亀 市 浄 水 場 第 2 浄 水 池 耐 震 補 強 松 永 工 業 21 H25.6.27 5,197,500 市 道 本 村 南 線 配 水 枝 管 改 良 逢 坂 電 気 店 29 H25.7.11 13,398,000 30 H25.7.11 14,448,000 31 H25.7.11 8,557,500 市 道 三 谷 西 神 社 線 他 配 水 支 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 市 道 三 谷 西 神 社 線 他 配 水 支 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) 下 水 道 計 画 に 伴 う 今 津 町 地 内 配 水 支 管 移 設 四 国 テクニカ 豊 島 設 備 藤 本 工 業 32 H25.7.11 7,035,000 市 道 西 新 田 内 光 寺 線 配 水 支 管 布 設 高 尾 設 備 37 H25.7.25 14,857,500 市 道 次 見 水 掛 線 配 水 支 管 改 良 山 下 電 設 27 H25.7.26 88,200,000 岡 田 中 継 ポンプ 場 施 設 整 備 扶 桑 建 設 工 業 四 国 支 社 23

契 約 日 契 約 金 額 契 約 の 内 容 契 約 の 相 手 方 備 考 36 H25.8.5 50,610,000 青 ノ 山 第 2 配 水 池 施 設 整 備 岩 崎 建 設 42 H25.8.8 39,196,500 丸 亀 市 浄 水 場 機 械 設 備 等 更 新 瀬 戸 内 エンジニアリ ング 丸 亀 営 業 所 43 H25.8.8 11,592,000 市 道 西 行 末 線 他 配 水 枝 管 改 良 四 国 電 水 44 H25.8.8 8,872,500 市 道 下 川 原 楠 見 線 配 水 支 管 改 良 寒 川 工 業 所 45 H25.8.8 8,379,000 市 道 宝 憧 寺 団 地 線 配 水 枝 管 改 良 内 山 総 合 設 備 41 H25.8.20 105,000,000 丸 亀 市 浄 水 場 他 電 気 設 備 更 新 46 H25.8.22 23,625,000 47 H25.8.22 22,543,500 市 道 飯 山 西 幹 線 他 配 水 支 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 市 道 飯 山 西 幹 線 他 配 水 支 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) メタウォーター 四 国 営 業 所 吉 本 電 気 商 会 豊 嶋 建 設 48 H25.8.22 5,617,500 飯 山 町 西 坂 元 新 公 湯 浅 井 戸 改 修 田 村 ボーリング 50 H25.9.5 8,505,000 51 H25.9.5 6,012,300 市 道 川 西 飯 野 線 送 水 管 布 設 に 伴 う 舗 装 復 旧 県 道 善 通 寺 綾 歌 線 送 水 管 布 設 に 伴 う 舗 装 復 旧 拓 東 工 業 共 進 土 木 52 H25.9.19 29,295,000 市 道 三 ノ 池 北 谷 線 配 水 支 管 布 設 同 和 総 業 53 H25.9.19 10,762,500 市 道 三 ノ 池 久 保 線 配 水 支 管 改 良 四 国 テクニカ 54 H25.9.19 7,560,000 市 道 入 領 高 津 線 配 水 支 管 改 良 山 野 設 備 工 業 55 H25.10.3 8,106,000 飯 山 町 明 見 ポンプ 場 配 水 ポンプ 設 備 更 新 瀬 戸 内 エンジニアリ ング 丸 亀 営 業 所 56 H25.10.3 5,145,000 下 水 道 計 画 に 伴 う 津 森 町 地 内 配 水 支 管 移 設 丸 宮 設 備 工 業 60 H25.10.17 30,975,000 東 小 川 水 源 地 電 動 弁 設 置 高 木 工 業 所 61 H25.10.17 17,850,000 市 道 川 西 飯 野 線 ( 平 成 大 橋 ) 送 水 管 布 設 協 和 土 建 73 H25.10.30 7,999,950 中 府 処 理 分 区 ( 山 北 市 営 団 地 跡 ) 下 水 管 布 設 他 同 和 総 業 63 H25.10.31 22,627,500 市 道 西 沖 下 真 時 線 配 水 支 管 布 設 三 宅 設 備 工 業 24

契 約 日 契 約 金 額 契 約 の 内 容 契 約 の 相 手 方 備 考 64 H25.10.31 6,321,000 国 道 438 号 ( 飯 山 町 ) 配 水 支 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 山 下 電 設 65 H25.10.31 20,160,000 東 小 川 水 源 地 配 水 池 他 補 修 新 居 組 66 H25.10.31 16,800,000 綾 川 浄 水 場 第 1 浄 水 池 補 修 松 永 工 業 67 H25.11.14 16,759,050 68 H25.11.14 17,176,950 69 H25.11.14 5,040,000 青 ノ 山 第 2 配 水 池 配 水 管 等 布 設 ( 第 1 工 区 ) 工 事 青 ノ 山 第 2 配 水 池 配 水 管 等 布 設 ( 第 2 工 区 ) 工 事 工 業 用 水 配 水 管 布 設 に 伴 う 配 水 管 移 設 (その 2) 岩 崎 建 設 岩 崎 建 設 四 建 プラント 75 H25.11.28 30,345,000 市 道 赤 山 南 北 線 他 送 水 管 布 設 松 永 工 業 76 H25.11.28 14,763,000 市 道 定 連 打 越 線 送 水 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 楠 本 土 建 77 H25.11.28 14,647,500 市 道 定 連 打 越 線 送 水 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) 龍 満 組 78 H25.11.28 10,280,550 市 道 柞 原 郡 家 線 配 水 本 管 布 設 に 伴 う 舗 装 復 旧 拓 東 工 業 79 H25.11.28 6,373,500 市 道 港 町 富 士 見 線 配 水 支 管 改 良 (その2) 梶 原 工 業 80 H25.12.12 19,530,000 市 道 野 津 郷 線 他 配 水 支 管 布 設 豊 嶋 建 設 81 H25.12.12 8,295,000 84 H25.12.26 5,888,400 国 道 438 号 ( 飯 山 町 ) 配 水 支 管 布 設 ( 第 2 工 区 ) 市 道 塩 飽 町 丸 亀 駅 線 他 配 水 支 管 布 設 に 伴 う 舗 装 復 旧 四 建 プラント 妹 尾 組 85 H25.12.26 5,376,000 市 道 三 条 下 所 線 配 水 支 管 布 設 タケシタ 設 備 88 H25.12.26 6,825,000 飯 山 町 西 坂 元 水 源 地 内 整 備 松 永 工 業 54 件 1,014,427,050 円 25

(イ) 委 託 契 約 (300 万 円 以 上 ) 契 約 日 契 約 金 額 契 約 の 内 容 契 約 の 相 手 方 備 考 10 H25.4.25 4,462,500 消 火 栓 整 備 事 業 に 伴 う 配 水 管 改 良 設 計 業 務 委 託 五 星 丸 亀 営 業 所 19 H25.6.13 7,665,000 清 水 浄 水 場 他 施 設 耐 震 診 断 業 務 委 託 朝 日 設 計 24 H25.6.27 3,675,000 25 H25.6.27 3,465,000 市 道 川 西 飯 野 線 ( 平 成 大 橋 ) 送 水 管 布 設 他 1 件 設 計 業 務 委 託 市 道 定 連 打 越 線 送 水 管 布 設 ( 第 1 工 区 ) 他 3 件 設 計 業 務 委 託 スペース 設 計 エンヂ ニアリング 朝 日 設 計 26 H25.6.27 4,515,000 清 水 浄 水 場 他 設 備 更 新 設 計 業 務 委 託 朝 日 設 計 35 H25.7.11 5,628,000 H25.7.18 71,626,001 丸 亀 市 浄 水 場 小 水 力 発 電 設 備 設 置 他 設 計 業 務 委 託 土 器 川 沿 岸 農 業 水 利 事 業 との 共 同 に 伴 う 委 託 ( 天 川 導 水 路 改 修 ) 四 電 技 術 コンサルタ ント 中 国 四 国 農 政 局 39 H25.7.25 8,137,500 丸 亀 第 1 配 水 池 耐 震 診 断 業 務 委 託 朝 日 設 計 H25.10.9 8,816,499 90 H26.1.30 4,042,500 91 H26.1.30 3,570,000 土 器 川 沿 岸 農 業 水 利 事 業 との 共 同 に 伴 う 委 託 ( 買 田 幹 線 水 路 改 修 ) 市 道 丸 亀 駅 前 線 他 配 水 支 管 改 良 他 設 計 業 務 委 託 県 道 丸 亀 港 線 配 水 支 管 改 良 他 設 計 業 務 委 託 中 国 四 国 農 政 局 日 栄 光 洋 設 計 丸 亀 営 業 所 (ウ) 債 務 負 担 行 為 11 件 125,603,000 円 契 約 日 契 約 金 額 契 約 の 内 容 契 約 の 相 手 方 履 行 期 間 H23.2.4 H23.2.21 H24.1.24 245,385,000 丸 亀 市 水 道 料 金 徴 収 等 業 務 委 託 125,496,000 丸 亀 市 浄 水 場 運 転 等 管 理 業 務 委 託 69,300,000 清 水 浄 水 場 他 運 転 等 管 理 業 務 委 託 第 一 環 境 中 四 国 支 店 扶 桑 建 設 工 業 高 松 本 店 扶 桑 建 設 工 業 高 松 本 店 H24.7.20 60,270,000 丸 亀 市 浄 水 場 急 速 ろ 過 池 耐 震 補 強 等 松 永 工 業 H25.12.10 H25.12.12 245,385,000 丸 亀 市 水 道 料 金 徴 収 等 業 務 委 託 307,314,000 丸 亀 市 浄 水 場 他 運 転 等 管 理 業 務 委 託 第 一 環 境 中 四 国 支 店 扶 桑 建 設 工 業 四 国 支 社 6 件 1,053,150,000 円 H23.4. 1 ~ H26.3.31 H23.4. 1 ~ H26.3.31 H24.4. 1 ~ H26.3.31 H24.7.20 ~ H26.3.10 H26.4. 1 ~ H29.3.31 H26.4. 1 ~ H29.3.31 26

イ 企 業 債 及 び 一 時 借 入 金 の 概 況 (ア) 企 業 債 前 年 度 末 残 高 本 年 度 借 入 額 本 年 度 償 還 高 本 年 度 末 残 高 9,067,140,202 400,000,000 351,877,376 9,115,262,826 ウ 貯 蔵 品 の 購 入 状 況 本 年 度 購 入 額 支 払 金 額 年 度 末 現 在 未 払 額 1,352,058 1,352,058 0 27

(5) 附 帯 事 項 ア 受 託 給 水 ( 件 数 ) 区 分 月 別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計 新 設 増 設 変 更 計 42 77 47 59 66 71 120 89 78 132 60 60 901 20 22 20 17 23 28 24 19 23 23 18 26 263 62 99 67 76 89 99 144 108 101 155 78 86 1,164 イ 給 水 の 開 始 及 び 中 止 ( 件 数 ) 区 分 開 始 中 増 月 別 新 設 再 開 止 減 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計 43 19 29 75 77 96 12 97 40 36 78 196 798 695 463 418 446 483 450 476 461 438 306 509 824 5,969 607 500 373 474 559 483 491 498 422 376 500 874 6,157 131 18 74 47 1 63 3 60 56 34 87 146 610 ウ 量 水 器 取 替 ( 件 数 ) 区 分 月 別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計 13mm 646 1 842 0 323 0 215 1 239 1 90 0 2,358 20mm 94 0 25 0 5 0 0 0 1 1 0 0 126 25mm 41 2 80 2 20 0 2 0 1 0 0 0 148 40mm 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 50mm 2 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 7 75mm 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 100mm 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 150mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 計 785 3 951 3 350 0 218 4 241 4 90 0 2,649 28

7 収 益 費 用 明 細 書 (1) 収 益 款 項 目 節 金 額 備 考 水 道 事 業 収 益 2,136,861,111 営 業 収 益 2,042,848,442 給 水 収 益 2,031,623,252 上 水 道 料 金 2,012,314,183 島 しょ 部 水 道 料 金 19,309,069 受 託 給 水 収 益 3,492,000 新 設 料 2,703,000 増 設 変 更 料 789,000 その 他 営 業 収 益 7,733,190 雑 収 益 7,733,190 営 業 外 収 益 93,665,786 受 取 利 息 4,491,269 預 金 利 息 3,891,269 有 価 証 券 利 息 600,000 雑 収 益 89,174,517 下 水 道 料 金 徴 収 手 数 料 37,544,813 加 入 金 37,650,000 不 用 品 売 却 収 益 22,400 有 価 証 券 売 却 収 益 247,800 その 他 雑 収 益 13,709,504 特 別 利 益 346,883 過 年 度 損 益 修 正 益 346,883 過 年 度 損 益 修 正 益 346,883 29

(2) 費 用 款 項 目 節 金 額 備 考 水 道 事 業 費 用 2,135,418,046 営 業 費 用 1,930,567,135 原 水 及 び 浄 水 費 763,047,211 給 料 31,780,275 予 算 額 31,836,000 手 当 等 15,905,280 予 算 額 16,124,000 法 定 福 利 費 8,850,052 予 算 額 9,319,000 備 消 耗 品 費 3,232,756 燃 料 費 620,605 光 熱 水 費 818,671 印 刷 製 本 費 119,161 通 信 運 搬 費 4,159,497 委 託 料 111,622,522 手 数 料 370,051 賃 借 料 614,903 修 繕 費 23,973,164 材 料 費 956,744 補 償 費 1,823,274 動 力 費 72,099,572 薬 品 費 25,500,420 負 担 金 79,317,954 受 水 費 377,125,508 報 償 費 47,114 食 糧 費 24,734 保 険 料 4,044,228 雑 費 40,726 配 水 及 び 給 水 費 196,584,497 給 料 31,059,657 予 算 額 31,960,000 手 当 等 15,105,040 予 算 額 16,159,000 法 定 福 利 費 8,602,287 予 算 額 9,208,000 旅 費 667 備 消 耗 品 費 166,636 30

款 項 目 節 金 額 備 考 燃 料 費 999,168 印 刷 製 本 費 273,857 通 信 運 搬 費 184,446 委 託 料 37,955,036 賃 借 料 35,040 修 繕 費 99,698,141 材 料 費 1,972,562 保 険 料 531,960 業 務 費 135,051,056 給 料 16,090,557 予 算 額 16,414,000 手 当 等 8,262,569 予 算 額 8,859,000 法 定 福 利 費 4,416,059 予 算 額 5,269,000 備 消 耗 品 費 217,672 燃 料 費 50,247 印 刷 製 本 費 558,300 通 信 運 搬 費 6,025,398 委 託 料 77,930,000 手 数 料 9,752,063 賃 借 料 191 負 担 金 11,748,000 総 係 費 163,893,865 給 料 30,212,706 予 算 額 30,684,000 手 当 等 15,939,148 予 算 額 15,962,000 法 定 福 利 費 16,548,586 予 算 額 17,014,000 旅 費 167,260 退 職 給 与 金 78,000,000 予 算 額 78,000,000 被 服 費 233,442 備 消 耗 品 費 903,201 燃 料 費 67,579 印 刷 製 本 費 316,917 通 信 運 搬 費 416,380 委 託 料 3,830,000 31

款 項 目 節 金 額 備 考 手 数 料 600 賃 借 料 3,010,300 修 繕 費 56,020 負 担 金 5,642,733 報 償 費 7,715 研 修 費 639,744 交 際 費 198,690 予 算 額 350,000 食 糧 費 4,572 厚 生 費 420,000 会 費 負 担 金 6,374,928 保 険 料 459,618 公 課 費 129,600 雑 費 13,126 報 酬 301,000 島 しょ 部 水 道 事 業 費 31,998,192 給 料 4,958,040 予 算 額 5,021,000 手 当 等 2,506,963 予 算 額 2,560,000 法 定 福 利 費 1,401,732 予 算 額 1,563,000 旅 費 97,820 備 消 耗 品 費 30,096 光 熱 水 費 93,542 通 信 運 搬 費 1,630,786 委 託 料 8,647,119 手 数 料 44,156 賃 借 料 64,300 修 繕 費 7,793,041 材 料 費 8,551 動 力 費 2,910,185 薬 品 費 154,000 保 険 料 1,657,861 減 価 償 却 費 630,802,862 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 626,007,830 32

款 項 目 節 金 額 備 考 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 4,795,032 資 産 減 耗 費 9,189,452 固 定 資 産 除 却 費 9,189,452 営 業 外 費 用 197,346,480 支 払 利 息 195,766,118 企 業 債 利 息 195,766,118 雑 支 出 1,580,362 その 他 雑 支 出 1,580,362 特 別 損 失 7,504,431 過 年 度 損 益 修 正 損 7,504,431 過 年 度 損 益 修 正 損 7,504,431 本 市 水 道 事 業 の 平 成 25 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 確 定 申 告 額 は 5,781,600 円 です 33

8 資 本 的 収 支 明 細 書 (1) 収 入 款 項 目 節 金 額 備 考 資 本 的 収 入 628,446,230 負 担 金 228,446,230 負 担 金 228,446,230 負 担 金 228,446,230 企 業 債 400,000,000 企 業 債 400,000,000 企 業 債 400,000,000 34

(2) 支 出 款 項 目 節 金 額 備 考 資 本 的 支 出 1,689,018,559 建 設 改 良 費 1,337,141,183 原 水 施 設 費 6,111,000 費 6,111,000 浄 水 施 設 費 365,353,000 費 365,353,000 送 水 施 設 費 104,837,000 費 104,837,000 配 水 施 設 費 577,239,000 配 水 管 拡 張 費 224,511,000 配 水 管 改 良 費 352,728,000 給 水 施 設 費 50,016,000 給 水 管 改 良 費 50,016,000 島 しょ 部 水 道 施 設 費 3,135,000 費 3,135,000 下 水 道 関 係 施 設 費 18,984,000 下 水 道 関 係 配 給 水 施 設 費 18,984,000 営 業 設 備 費 25,748,475 量 水 器 設 備 費 1,287,675 車 両 購 入 費 9,738,000 器 具 備 品 購 入 費 14,722,800 事 務 費 181,289,258 給 料 22,561,413 予 算 額 28,932,000 手 当 等 11,538,540 予 算 額 16,445,000 法 定 福 利 費 6,202,961 予 算 額 8,593,000 委 託 料 140,937,344 補 償 費 49,000 用 地 費 4,428,450 用 地 購 入 費 4,428,450 企 業 債 償 還 金 351,877,376 企 業 債 償 還 金 351,877,376 企 業 債 償 還 金 351,877,376 35

(1) 有 形 固 定 資 産 明 細 書 9 固 定 資 産 明 細 書 資 産 の 種 類 年 度 当 初 現 在 高 当 年 度 増 加 額 当 年 度 減 少 額 年 度 末 現 在 高 減 価 償 却 累 計 額 年 度 末 当 年 度 増 加 額 当 年 度 減 少 額 累 計 償 却 未 済 高 土 地 493,708,442 4,428,450 0 498,136,892 0 0 0 498,136,892 立 木 9,030,000 0 0 9,030,000 0 0 0 9,030,000 建 物 469,800,421 0 0 469,800,421 9,118,781 0 234,371,984 235,428,437 構 築 物 30,498,415,043 1,090,414,904 39,737,041 31,549,092,906 518,500,039 27,413,724 9,926,906,357 21,622,186,549 原 水 及 び 浄 水 設 備 5,274,578,327 177,248,405 0 5,451,826,732 149,125,578 0 2,291,443,702 3,160,383,030 送 配 水 及 び 給 水 設 備 25,223,836,716 913,166,499 39,737,041 26,097,266,174 369,374,461 27,413,724 7,635,462,655 18,461,803,519 機 械 及 び 装 置 3,861,155,449 277,076,082 5,529,720 4,132,701,811 96,272,877 2,764,860 2,385,861,372 1,746,840,439 電 気 設 備 1,646,724,660 118,779,597 0 1,765,504,257 49,391,549 0 804,743,808 960,760,449 内 燃 設 備 20,899,806 0 0 20,899,806 0 0 19,535,605 1,364,201 ポンプ 設 備 432,352,463 108,944,647 0 541,297,110 7,367,423 0 325,153,319 216,143,791 塩 素 滅 菌 設 備 101,088,984 0 0 101,088,984 3,110,215 0 84,973,164 16,115,820 量 水 器 設 備 222,480,082 1,287,675 5,529,720 218,238,037 1,380,527 2,764,860 106,211,961 112,026,076 その 他 機 械 設 備 1,437,609,454 48,064,163 0 1,485,673,617 35,023,163 0 1,045,243,515 440,430,102 車 両 運 搬 具 19,355,414 9,738,000 0 29,093,414 231,504 0 17,536,964 11,556,450 工 具 器 具 備 品 73,202,311 14,722,800 0 87,925,111 1,884,629 0 54,470,601 33,454,510 小 計 35,424,667,080 1,396,380,236 45,266,761 36,775,780,555 626,007,830 30,178,584 12,619,147,278 24,156,633,277 建 設 仮 勘 定 166,481,584 1,335,853,508 1,339,023,711 163,311,381 0 0 0 163,311,381 合 計 35,591,148,664 2,732,233,744 1,384,290,472 36,939,091,936 626,007,830 30,178,584 12,619,147,278 24,319,944,658 (2) 無 形 固 定 資 産 明 細 書 資 産 の 種 類 年 度 当 初 現 在 高 当 年 度 増 加 額 当 年 度 減 少 額 当 年 度 減 価 償 却 高 年 度 末 現 在 高 備 考 水 利 権 71,925,484 0 0 4,795,032 67,130,452 (3) 投 資 明 細 書 資 産 の 種 類 年 度 当 初 現 在 高 当 年 度 増 加 額 当 年 度 減 少 額 年 度 末 現 在 高 備 考 投 資 有 価 証 券 0 0 0 0 36

10 企 業 債 明 細 書 種 別 発 行 年 月 日 発 行 総 額 償 還 高 利 率 未 償 還 残 高 償 還 終 期 備 考 当 年 度 償 還 高 償 還 高 累 計 ( 年 ) 千 円 円 円 円 % 昭 和 61 年 度 大 蔵 省 特 地 債 S62.5.30 334,400 19,097,638 271,608,217 62,791,783 4.60 H29.3.25 離 島 簡 水 昭 和 62 年 度 大 蔵 省 特 地 債 S63.3.25 111,600 6,224,564 83,386,951 28,213,049 5.00 H30.3.25 離 島 簡 水 昭 和 63 年 度 大 蔵 省 特 地 債 H1.3.27 47,000 2,478,646 32,657,753 14,342,247 4.85 H31.3.25 離 島 簡 水 平 成 3 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H4.3.25 106,000 4,885,123 55,724,926 50,275,074 5.50 H34.3.25 1 次 拡 張 平 成 3 年 度 公 庫 企 業 債 H4.3.30 4,000 214,810 2,426,518 1,573,482 5.65 H32.3.20 1 次 拡 張 平 成 4 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H5.3.25 91,000 3,950,254 46,525,085 44,474,915 4.40 H35.3.25 3 次 拡 張 平 成 4 年 度 公 庫 企 業 債 H5.3.30 39,000 1,938,393 22,756,560 16,243,440 4.45 H33.3.20 3 次 拡 張 平 成 5 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H6.3.23 134,300 5,583,158 65,811,159 68,488,841 3.65 H36.3.1 拡 張 改 良 平 成 5 年 度 公 庫 企 業 債 H6.3.23 22,700 1,069,787 12,570,969 10,129,031 3.70 H34.3.20 拡 張 改 良 平 成 5 年 度 公 庫 企 業 債 H6.3.23 43,000 2,027,858 23,755,417 19,244,583 3.75 H34.3.20 拡 張 改 良 平 成 5 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H6.3.23 26,500 1,101,666 12,985,822 13,514,178 3.65 H36.3.1 老 朽 管 更 新 平 成 5 年 度 公 庫 企 業 債 H6.3.23 23,500 1,107,489 13,013,997 10,486,003 3.70 H34.3.20 老 朽 管 更 新 平 成 6 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H7.3.10 28,800 1,142,389 12,067,290 16,732,710 4.65 H37.3.1 老 朽 管 更 新 平 成 6 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H7.3.27 180,000 7,139,932 75,420,554 104,579,446 4.65 H37.3.1 8 次 拡 張 平 成 6 年 度 公 庫 企 業 債 H7.3.27 19,400 883,076 9,301,923 10,098,077 4.70 H35.3.20 老 朽 管 更 新 平 成 6 年 度 公 庫 企 業 債 H7.3.27 1,800 81,934 860,639 939,361 4.75 H35.3.20 老 朽 管 更 新 平 成 6 年 度 公 庫 企 業 債 H7.3.30 150,000 6,827,852 71,719,913 78,280,087 4.75 H35.3.20 8 次 拡 張 平 成 6 年 度 公 庫 企 業 債 H7.3.30 20,000 910,387 9,589,610 10,410,390 4.70 H35.3.20 8 次 拡 張 平 成 7 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H8.3.14 126,000 4,914,236 53,324,028 72,675,972 3.15 H38.3.1 8 次 拡 張 平 成 7 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H8.3.14 48,000 1,872,090 20,313,916 27,686,084 3.15 H38.3.1 老 朽 管 更 新 平 成 7 年 度 公 庫 企 業 債 H8.3.22 65,200 2,861,777 30,883,563 34,316,437 3.25 H36.3.20 8 次 拡 張 平 成 7 年 度 公 庫 企 業 債 H8.3.22 18,800 825,336 8,931,181 9,868,819 3.20 H36.3.20 8 次 拡 張 平 成 7 年 度 公 庫 企 業 債 H8.3.22 14,800 649,732 7,030,930 7,769,070 3.20 H36.3.20 老 朽 管 更 新 平 成 7 年 度 公 庫 企 業 債 H8.3.22 12,000 526,809 5,700,755 6,299,245 3.20 H36.3.20 老 朽 管 更 新 平 成 7 年 度 公 庫 企 業 債 H8.3.22 1,200 52,671 568,409 631,591 3.25 H36.3.20 老 朽 管 更 新 平 成 7 年 度 公 庫 企 業 債 H8.3.22 4,000 175,569 1,894,698 2,105,302 3.25 H36.3.20 老 朽 管 更 新 平 成 8 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H9.3.25 216,000 8,236,496 85,212,843 130,787,157 2.80 H39.3.1 8 次 拡 張 平 成 8 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H9.3.25 116,400 4,438,556 45,920,253 70,479,747 2.80 H39.3.1 南 部 高 地 区 配 水 池 平 成 8 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H9.3.25 54,000 2,059,124 21,303,212 32,696,788 2.80 H39.3.1 老 朽 管 更 新 平 成 8 年 度 公 庫 企 業 債 H9.3.26 77,600 3,313,160 34,103,110 43,496,890 2.90 H37.3.20 南 部 高 地 区 配 水 池 平 成 8 年 度 公 庫 企 業 債 H9.3.26 30,400 1,298,736 13,402,244 16,997,756 2.85 H37.3.20 老 朽 管 更 新 平 成 8 年 度 公 庫 企 業 債 H9.3.26 5,600 239,094 2,461,049 3,138,951 2.90 H37.3.20 老 朽 管 更 新 平 成 8 年 度 公 庫 企 業 債 H9.3.28 144,000 6,148,131 63,284,119 80,715,881 2.90 H37.3.20 8 次 拡 張 平 成 9 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H10.3.25 253,500 9,179,382 102,657,031 150,842,969 2.10 H40.3.1 8 次 拡 張 平 成 9 年 度 公 庫 企 業 債 H10.3.25 162,000 6,511,721 71,659,988 90,340,012 2.20 H38.3.20 8 次 拡 張 平 成 9 年 度 公 庫 企 業 債 H10.3.25 4,500 181,173 1,994,899 2,505,101 2.15 H38.3.20 8 次 拡 張 平 成 9 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H10.3.25 19,400 735,867 7,307,629 12,092,371 2.10 H40.3.1 老 朽 管 更 新 平 成 9 年 度 公 庫 企 業 債 H10.3.25 9,000 379,199 3,756,767 5,243,233 2.15 H38.3.20 老 朽 管 更 新 平 成 9 年 度 公 庫 企 業 債 H10.3.25 1,600 67,348 665,650 934,350 2.20 H38.3.20 老 朽 管 更 新 平 成 10 年 度 公 庫 企 業 債 H11.3.24 376,000 15,529,341 141,614,496 234,385,504 2.10 H39.3.20 8 次 拡 張 37

種 別 発 行 年 月 日 発 行 総 額 償 還 高 利 率 未 償 還 残 高 償 還 終 期 備 考 当 年 度 償 還 高 償 還 高 累 計 ( 年 ) 千 円 円 円 円 % 平 成 10 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H11.3.25 564,000 20,950,989 191,055,348 372,944,652 2.10 H41.3.1 8 次 拡 張 平 成 11 年 度 公 庫 企 業 債 H12.3.22 66,400 2,696,092 22,437,753 43,962,247 2.00 H40.3.20 活 性 炭 処 理 施 設 平 成 11 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H12.3.24 282,000 10,310,397 85,806,482 196,193,518 2.00 H42.3.1 8 次 拡 張 平 成 11 年 度 大 蔵 省 企 業 債 H12.3.24 99,600 3,641,545 30,306,119 69,293,881 2.00 H42.3.1 活 性 炭 処 理 施 設 平 成 11 年 度 公 庫 企 業 債 H12.3.30 180,000 7,308,682 60,825,235 119,174,765 2.00 H40.3.20 8 次 拡 張 平 成 11 年 度 公 庫 企 業 債 H12.3.30 8,000 324,830 2,703,343 5,296,657 2.00 H40.3.20 8 次 拡 張 平 成 12 年 度 財 務 省 企 業 債 H13.3.26 29,100 1,067,784 8,084,245 21,015,755 1.60 H43.3.1 4 次 拡 張 平 成 12 年 度 公 庫 企 業 債 H13.3.29 223,000 9,003,997 67,939,231 155,060,769 1.70 H41.3.20 8 次 拡 張 平 成 12 年 度 公 庫 企 業 債 H13.3.29 58,600 2,371,631 17,925,335 40,674,665 1.65 H41.3.20 8 次 拡 張 平 成 12 年 度 公 庫 企 業 債 H13.3.29 20,900 845,855 6,393,166 14,506,834 1.65 H41.3.20 4 次 拡 張 平 成 13 年 度 財 務 省 企 業 債 H13.9.25 298,400 10,589,148 74,512,514 223,887,486 2.00 H43.9.1 8 次 拡 張 平 成 13 年 度 財 務 省 企 業 債 H14.3.25 378,600 13,117,001 86,067,931 292,532,069 2.20 H44.3.1 8 次 拡 張 平 成 13 年 度 財 務 省 企 業 債 H14.3.25 90,200 3,125,075 20,505,357 69,694,643 2.20 H44.3.1 4 次 拡 張 平 成 13 年 度 公 庫 企 業 債 H14.3.28 162,600 6,270,711 41,145,620 121,454,380 2.20 H42.3.20 8 次 拡 張 平 成 13 年 度 公 庫 企 業 債 H14.3.28 8,800 339,374 2,226,823 6,573,177 2.20 H42.3.20 8 次 拡 張 平 成 13 年 度 公 庫 企 業 債 H14.3.28 84,800 3,270,334 21,458,480 63,341,520 2.20 H42.3.20 4 次 拡 張 平 成 14 年 度 財 務 省 企 業 債 H15.3.25 158,500 5,809,015 33,834,084 124,665,916 1.20 H45.3.1 8 次 拡 張 平 成 14 年 度 財 務 省 企 業 債 H15.3.25 83,000 3,041,944 17,717,534 65,282,466 1.20 H45.3.1 4 次 拡 張 平 成 14 年 度 公 庫 企 業 債 H15.3.25 62,000 2,476,715 14,372,543 47,627,457 1.35 H43.3.20 4 次 拡 張 平 成 14 年 度 公 庫 企 業 債 H15.3.28 90,100 3,634,581 21,169,295 68,930,705 1.20 H43.3.20 8 次 拡 張 平 成 14 年 度 公 庫 企 業 債 H15.3.28 41,400 1,670,052 9,727,068 31,672,932 1.20 H43.3.20 8 次 拡 張 平 成 15 年 度 公 庫 企 業 債 H16.3.23 87,500 3,306,590 15,925,034 71,574,966 1.90 H44.3.20 4 次 拡 張 平 成 15 年 度 財 務 省 企 業 債 H16.3.25 185,200 6,253,114 30,057,496 155,142,504 2.00 H46.3.1 8 次 拡 張 平 成 15 年 度 財 務 省 企 業 債 H16.3.25 87,500 2,954,360 14,201,030 73,298,970 2.00 H46.3.1 4 次 拡 張 平 成 15 年 度 公 庫 企 業 債 H16.3.30 137,400 5,192,291 25,006,855 112,393,145 1.90 H44.3.20 8 次 拡 張 平 成 15 年 度 公 庫 企 業 債 H16.3.30 47,400 1,791,228 8,626,819 38,773,181 1.90 H44.3.20 8 次 拡 張 平 成 16 年 度 財 務 省 企 業 債 H17.3.25 300,000 9,831,298 38,122,410 261,877,590 2.10 H47.3.1 8 次 拡 張 平 成 17 年 度 公 庫 企 業 債 H18.3.30 248,100 8,939,987 26,294,972 221,805,028 2.00 H46.3.20 8 次 拡 張 平 成 17 年 度 公 庫 企 業 債 H18.3.30 11,900 428,802 1,261,225 10,638,775 2.00 H46.3.20 8 次 拡 張 平 成 18 年 度 財 務 省 企 業 債 H19.3.26 97,600 3,067,567 6,071,716 91,528,284 2.10 H49.3.1 8 次 拡 張 平 成 18 年 度 公 庫 企 業 債 H19.3.29 72,400 2,516,373 4,979,504 67,420,496 2.15 H47.3.20 8 次 拡 張 平 成 19 年 度 市 中 銀 行 H20.3.21 10,500 953,480 5,512,886 4,987,114 1.50 H31.3.25 借 換 債 平 成 19 年 度 市 中 銀 行 H20.3.25 80,300 11,745,868 68,412,759 11,887,241 1.20 H27.3.25 借 換 債 平 成 19 年 度 市 中 銀 行 H20.3.25 16,300 2,384,279 13,887,022 2,412,978 1.20 H27.3.25 借 換 債 平 成 19 年 度 市 中 銀 行 H20.3.25 13,500 1,260,585 13,500,000 0 1.08 H25.9.18 借 換 債 平 成 19 年 度 財 務 省 企 業 債 H20.3.25 24,300 747,960 747,960 23,552,040 2.10 H50.3.1 渇 水 対 策 平 成 19 年 度 公 庫 企 業 債 H20.3.28 515,700 17,648,533 17,648,533 498,051,467 2.10 H48.3.20 8 次 拡 張 及 び 渇 水 対 策 平 成 20 年 度 市 中 銀 行 H21.3.25 120,100 17,297,470 85,072,268 35,027,732 0.83 H28.3.20 借 換 債 平 成 20 年 度 市 中 銀 行 H21.3.25 83,600 6,831,335 33,321,106 50,278,894 1.25 H33.3.20 借 換 債 平 成 20 年 度 公 庫 企 業 債 H21.3.30 472,700 0 0 472,700,000 1.90 H49.3.20 9 次 拡 張 平 成 21 年 度 財 務 省 企 業 債 H22.1.26 711,300 0 0 711,300,000 2.10 H51.9.25 9 次 拡 張 平 成 21 年 度 財 務 省 企 業 債 H22.3.25 222,000 0 0 222,000,000 2.10 H52.3.1 9 次 拡 張 38

種 別 発 行 年 月 日 発 行 総 額 償 還 高 未 償 還 残 高 利 率 償 還 終 期 備 考 当 年 度 償 還 高 償 還 高 累 計 ( 年 ) 千 円 円 円 円 % 平 成 21 年 度 機 構 企 業 債 H22.3.30 528,000 0 0 528,000,000 2.10 H52.3.20 9 次 拡 張 平 成 22 年 度 機 構 企 業 債 H23.3.30 500,000 0 0 500,000,000 1.90 H53.3.20 9 次 拡 張 平 成 23 年 度 機 構 企 業 債 H24.3.29 400,000 0 0 400,000,000 1.70 H54.3.20 9 次 拡 張 平 成 24 年 度 機 構 企 業 債 H25.3.28 400,000 0 0 400,000,000 1.50 H55.3.20 9 次 拡 張 平 成 25 年 度 機 構 企 業 債 H26.3.27 400,000 0 0 400,000,000 1.40 H56.3.20 9 次 拡 張 合 計 11,906,300 351,877,376 2,791,037,174 9,115,262,826 39

11 資 金 収 支 表 区 分 決 算 区 分 決 算 ( 受 入 資 金 ) 7,269,881,033 ( 支 払 資 金 ) 4,698,370,999 営 業 収 益 1,771,279,352 営 業 費 用 1,135,694,589 営 業 外 収 益 96,124,216 営 業 外 費 用 196,994,798 特 別 利 益 0 前 年 度 営 業 未 払 金 204,237,870 前 年 度 営 業 未 収 金 398,684,409 前 年 度 営 業 外 未 払 金 67,212 前 年 度 営 業 外 未 収 金 24,282,598 前 年 度 そ の 他 未 払 金 527,406,170 前 年 度 そ の 他 未 収 金 76,728,950 建 設 改 良 費 681,979,823 固 定 資 産 売 却 代 金 0 企 業 債 償 還 金 351,877,376 負 担 金 182,690,380 返 還 金 0 企 業 債 400,000,000 有 価 証 券 199,896,800 国 庫 補 助 金 0 貯 蔵 品 1,352,058 他 会 計 繰 入 金 0 中 間 納 付 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 849,700 下 水 道 料 金 預 り 金 1,077,248,697 前 払 金 308,311,410 そ の 他 預 り 金 8,118,724 下 水 道 料 金 預 り 金 返 還 金 1,080,977,739 有 価 証 券 799,752,200 そ の 他 預 り 金 返 還 金 5,465,376 そ の 他 の 収 入 22,630 水 道 料 金 還 付 金 3,260,078 前 年 度 繰 越 金 2,434,948,877 そ の 他 の 支 出 0 差 引 2,571,510,034 40