2013 年 3 月 14 日 よりファンドの 名 称 を JFザ ジャパン から 変 更 しました 当 ファンドは 信 託 金 が 上 限 額 に 到 達 することが 予 想 されるため 2013 年 4 月 9 日 午 後 3 時 をもちまして 取 得 申 し 込 みを 再 度 停 止 いたします 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 設 定 来 の 基 準 価 額 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 ) およびベンチマークの 推 移 0 1999/12/15 ( 設 定 日 ) 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ベンチマーク 2004/5/19 2008/10/17 2013/3/29 * ベンチマークはTOPIX( 配 当 込 み)であり 設 定 日 の 前 営 業 日 を 10,000として 指 数 化 しております * 上 記 グラフは 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 をお 約 束 する ものではありません * 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 率 年 1.785%( 税 抜 1.7%)で 計 算 した 信 託 報 酬 控 除 後 の 数 値 です ファンド 概 況 ファンド 情 報 基 準 価 額 純 資 産 総 額 ポートフォリオ 情 報 (マザーファンド) 銘 柄 数 純 資 産 総 額 資 産 構 成 合 計 基 準 日 :2013 年 3 月 29 日 * 投 資 信 託 には 不 動 産 投 資 信 託 (REIT)も 含 まれます * 比 率 は 純 資 産 総 額 比 です 38,352 円 1,279.4 億 円 * TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 東 京 証 券 取 引 所 )の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 が 有 しています なお ファンドは 東 京 証 券 取 引 所 により 提 供 保 証 または 販 売 されるものでは なく 東 京 証 券 取 引 所 は ファンドの 発 行 または 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません 126 1,359.5 億 円 100.00% 株 式 組 入 比 率 98.20% 投 資 信 託 組 入 比 率 - 先 物 等 組 入 比 率 - コ ー ル ロ ー ン そ の 他 1.80% 過 去 5 期 の 分 配 金 実 績 (1 万 口 あたり 税 引 前 ) 基 準 価 額 の 騰 落 率 (%) 第 13 期 2012 年 12 月 0 円 第 12 期 2011 年 12 月 0 円 第 11 期 2010 年 12 月 0 円 第 10 期 2009 年 12 月 0 円 第 9 期 2008 年 12 月 0 円 設 定 来 累 計 200 円 分 配 金 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 成 果 を 保 証 するものではありません 受 益 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 商 品 の 特 徴 1ヵ 月 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 3 年 設 定 来 フ ァ ン ド 18.5 51.2 93.6 67.3 94.2 288.6 ベ ン チマ ーク 7.0 21.5 41.8 23.8 13.1-21.5 * 騰 落 率 については 基 準 価 額 に 税 引 前 分 配 金 を 再 投 資 したと 仮 定 して 計 算 しております * ベンチマークはTOPIX( 配 当 込 み)を 採 用 し 設 定 日 の 前 営 業 日 を 基 準 値 としております * 騰 落 率 は 実 際 の 投 資 家 利 回 りとは 異 なります ファンドの 目 的 : 日 本 の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 的 に 積 極 的 な 運 用 を 行 います 主 な 投 資 対 象 : 日 本 の 産 業 構 造 が 変 化 していく 中 で 利 益 成 長 性 が 高 く 株 主 を 重 視 した 経 営 を 行 っており かつこれらの 状 況 を 市 場 が 株 価 に 織 り 込 んでいない 企 業 に 投 資 を 行 います 商 品 概 要 : 信 託 期 間 : 無 期 限 決 算 日 : 毎 年 12 月 14 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 当 初 設 定 日 :1999 年 12 月 15 日 お 客 様 の 投 資 判 断 における 重 要 な 情 報 となりますので 必 ずお 読 みくださいますようお 願 いいたします ファンドは 国 内 の 株 式 を 主 な 投 資 対 象 としますので 株 式 市 場 その 他 の 市 場 における 価 格 の 変 動 により 保 有 している 株 式 等 の 価 格 が 下 落 した 場 合 損 失 を 被 る 恐 れがあります 1/7
JFザ ジャパン 基 準 日 :2013 年 3 月 29 日 ポートフォリオの 組 入 状 況 (マザーファンド) 市 場 別 構 成 比 率 東 証 1 部 65.1% JASDAQ 東 証 マザーズ 大 証 2 部 東 証 2 部 名 古 屋 2 部 大 証 1 部 15.3% 11.9% 7.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% サービス 業 不 動 産 業 医 薬 品 情 報 通 信 業 その 他 金 融 業 証 券 商 品 先 物 取 引 業 建 設 業 機 械 倉 庫 運 輸 関 連 業 精 密 機 器 その 他 業 種 業 種 別 構 成 比 率 14.9% 13.3% 10.3% 9.1% 7.9% 6.6% 6.5% 5.8% 4.9% 3.9% 16.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% * 比 率 は 組 入 有 価 証 券 を100%として 計 算 しております 先 物 は 含 まれません * 比 率 は 四 捨 五 入 の 関 係 で 合 計 が100%とならない 場 合 があります * 市 場 についてはJASDAQに JASDAQスタンダード JASDAQグロース が 含 まれます * 業 種 については 東 証 33 分 類 をもとに 分 類 しております 組 入 上 位 10 銘 柄 (マザーファンド) * 組 入 上 位 10 銘 柄 については 開 示 基 準 日 がその 他 の 情 報 と 異 なります * 業 種 については 東 証 33 分 類 をもとに 分 類 しております * 比 率 は 純 資 産 総 額 比 です (2013 年 2 月 28 日 現 在 ) 銘 柄 市 場 業 種 比 率 1 ナノキャリア 東 証 マザーズ 医 薬 品 4.9% 2 Jトラスト 大 証 2 部 その 他 金 融 業 4.0% 3 新 生 銀 行 東 証 1 部 銀 行 業 4.0% 4 アイフル 東 証 1 部 その 他 金 融 業 2.9% 5 レーサム JASDAQ 不 動 産 業 2.6% 6 日 立 造 船 東 証 1 部 機 械 2.5% 7 オリックス 東 証 1 部 その 他 金 融 業 2.3% 8 三 井 住 友 フィナンシャルグループ 東 証 1 部 銀 行 業 2.3% 9 トーセイ 東 証 1 部 不 動 産 業 2.1% 10 レオパレス21 東 証 1 部 不 動 産 業 2.1% 2/7
JFアジア JPMザ ジャパン JFザ ジャパン 株 アクティブ オープン 組 入 上 位 10 10 銘 柄 のご 紹 介 (2013 年 2 月 28 日 現 在 ) 1. ナノキャリア 医 薬 品 ナノキャリアは 日 本 発 のナノテクノロジー( )に 基 づくミセル 化 ナノ 粒 子 技 術 を 応 用 した 医 薬 品 抗 がん 剤 の 研 究 開 発 を 行 う 創 薬 ベンチャー 企 業 ( ) ナノテクノロジー とは 1ナノメートル(nm)=10 億 分 の1メートル 単 位 に 相 当 する 極 めて 小 さな 分 子 及 び 物 質 等 の 構 造 と 機 能 を 制 御 する 科 学 技 術 のこと 2. J トラスト その 他 金 融 業 Jトラストは 金 融 事 業 ( 債 権 回 収 消 費 者 向 け 貸 付 保 証 割 賦 など) 不 動 産 事 業 ITシステム 事 業 を 主 要 事 業 とするJトラストグループの 上 場 持 株 会 社 M&Aや 保 証 業 務 の 積 極 展 開 により 事 業 規 模 を 拡 大 3. 新 生 銀 行 銀 行 業 新 生 銀 行 は 旧 日 本 長 期 信 用 銀 行 が 前 身 で 2000 年 から 新 銀 行 として 新 たにスタート 法 人 および 個 人 のお 客 様 に 幅 広 い 金 融 商 品 サービスを 提 供 している 個 人 のお 客 様 向 けには 24 時 間 365 日 手 数 料 無 料 のATMサービスなど で 高 い 利 便 性 を 提 供 する 一 方 2 週 間 満 期 預 金 や 保 証 料 繰 上 げ 返 済 手 数 料 無 料 の 住 宅 ローンなどのユニークな 商 品 も 提 供 している 4. アイフル その 他 金 融 業 アイフルは 消 費 者 金 融 事 業 を 中 核 に 信 販 クレジットカード 事 業 中 小 企 業 向 けの 事 業 者 ローン 事 業 銀 行 などの 金 融 機 関 と 提 携 して 信 用 保 証 事 業 を 行 う 同 社 は 2011 年 7 月 のグループ 再 編 により 消 費 者 金 融 事 業 は アイフル ブランドに 信 販 クレジット 事 業 は ライフ ブランドに 集 約 し 事 業 効 率 化 を 図 っている 5. レーサム 不 動 産 業 レーサムは 不 動 産 を 利 用 した 資 産 運 用 や 賃 貸 管 理 サービスの 提 供 不 動 産 の 証 券 化 を 行 う また 債 権 の 買 取 な らびに 調 査 (デューデリジェンス)や 回 収 も 行 う さらに 不 動 産 担 保 による 個 法 人 向 け 金 銭 貸 付 を 行 い 個 人 向 けに はノンリコースローン( 非 遡 及 型 融 資 )も 提 供 6. 日 立 造 船 機 械 日 立 造 船 は ごみ 焼 却 施 設 や 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 などの 環 境 装 置 およびプラント 船 舶 鉄 構 機 械 などの 開 発 な らびに 製 造 販 売 を 行 う 東 京 ゲートブリッジなどの 大 型 橋 梁 の 建 設 や 中 東 (サウジアラビア UAEなど)での 海 水 淡 水 化 プラントの 建 設 などを 数 多 く 手 がけている 7. オリックス その 他 金 融 業 オリックスは 世 界 各 地 にて 多 角 的 に 事 業 展 開 する 総 合 金 融 サービス 会 社 法 人 向 け 金 融 サービス リース カー シェアリング レンタカーなどの 自 動 車 サービス 個 人 向 けローンサービスなどを 提 供 銀 行 や 生 命 保 険 も 営 む ま た 世 界 の 航 空 会 社 を 対 象 にした 航 空 機 のオペレーティングリースを 行 っている 同 社 は プロ 野 球 チームのオリック ス バファローズの 経 営 や 話 題 の 京 都 水 族 館 (2012 年 3 月 開 業 ) すみだ 水 族 館 (2012 年 5 月 開 業 )などの 運 営 も 行 っ ている 8. 三 井 住 友 フィナンシャルグループ 銀 行 業 三 井 住 友 フィナンシャルグループは 銀 行 業 務 を 中 心 にリース 証 券 業 務 クレジットカード 業 務 消 費 者 金 融 業 務 な どのさまざまな 金 融 サービスにかかわる 事 業 を 行 う 金 融 持 ち 株 会 社 三 井 住 友 銀 行 三 井 住 友 カード SMBC 日 興 証 券 SMBCコンシューマーファイナンス( 旧 プロミス)などを 傘 下 に 持 つ 同 持 株 会 社 は 傘 下 子 会 社 の 経 営 管 理 なら びに 付 帯 業 務 を 行 う 9. トーセイ 不 動 産 業 トーセイは 不 動 産 の 流 動 化 開 発 ファンド 賃 貸 管 理 オルタナティブインベストメントの6 事 業 を 営 む 総 合 不 動 産 会 社 東 京 を 中 心 に 事 業 を 展 開 し 不 動 産 売 買 に 依 存 しない 安 定 収 益 源 ( 賃 貸 ファンド 管 理 事 業 )を 有 することで 一 定 の 利 益 を 確 保 できる 体 制 を 構 築 している 不 動 産 流 動 化 における 新 しいビジネスモデルのRestyling 事 業 ( ) は 2011 年 2012 年 にグッドデザイン 賞 を 連 続 受 賞 ( ) 賃 貸 稼 動 中 のマンションを 一 棟 丸 ごと 取 得 して 専 有 部 のみならず 共 用 部 もバリューアップした 後 空 室 から 順 次 区 分 販 売 を 行 うビジネスモデル 10. レオパレス21 不 動 産 業 レオパレス21は アパートや 戸 建 などの 建 築 修 繕 工 事 および 賃 貸 管 理 を 行 う また 1ヵ 月 単 位 で 契 約 できる 短 期 賃 貸 アパートやホテルの 運 営 リゾート 施 設 の 開 発 運 営 (グアム 島 )も 行 う 出 所 :ブルームバーグのデータを 基 に 当 社 が 作 成 企 業 のご 紹 介 を 目 的 としており 個 別 銘 柄 の 推 奨 を 目 的 とするものではございません また 当 該 銘 柄 の 株 価 上 昇 下 落 を 示 唆 するものではございません 3/7
基 準 日 :2013 年 3 月 29 日 運 用 状 況 と 今 後 の 運 用 方 針 市 場 概 況 3 月 の 国 内 株 式 市 場 は 欧 州 債 務 問 題 の 再 燃 から 下 落 する 局 面 もあったものの 米 国 経 済 の 改 善 傾 向 の 持 続 や 日 銀 新 体 制 の 発 足 などから 上 昇 しました 前 半 は 国 会 所 信 聴 取 での 黒 田 日 銀 総 裁 候 補 によるデフレ 脱 却 へ の 強 い 決 意 表 明 に 加 え NYダウが 史 上 最 高 値 を 連 日 更 新 したことや 米 国 雇 用 統 計 の 改 善 などにより 円 安 株 高 で 推 移 しました その 後 も 日 銀 の 金 融 緩 和 期 待 を 背 景 に 上 昇 基 調 を 維 持 していましたが 欧 州 連 合 による キプロスへの 金 融 支 援 を 巡 る 混 乱 から 欧 州 債 務 問 題 に 対 する 懸 念 が 再 び 高 まり 株 価 は 調 整 局 面 を 迎 えました 加 えて 総 選 挙 以 降 不 安 定 だったイタリアの 政 局 にも 再 度 焦 点 があたり リスク 回 避 の 円 高 が 進 行 すると 株 価 は 一 進 一 退 の 展 開 となりました 結 局 TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )は 前 月 末 比 6.05% 上 昇 の1034.71ポイントで 取 引 を 終 えました 東 証 33 分 類 業 種 別 株 価 指 数 を 見 ると 騰 落 率 がプラスとなった 業 種 は その 他 金 融 業 (+16.10%) 小 売 業 (+15.90%) 倉 庫 運 輸 関 連 業 (+15.58%)などで 騰 落 率 がマイナスとなった 業 種 は 鉄 鋼 (-6.33%) 石 油 石 炭 製 品 (-5.51%) パルプ 紙 (-3.14%)などでした 運 用 状 況 当 ファンドの 基 準 価 額 は 前 月 末 比 で 上 昇 し ベンチマークの 騰 落 率 を 上 回 りました 2013 年 1-3 月 期 の 企 業 業 績 への 期 待 感 が 高 まっているほか 自 民 党 安 倍 政 権 による 金 融 政 策 成 長 戦 略 税 制 面 において 具 体 的 に 事 業 活 動 や 設 備 投 資 が 促 進 される 取 り 組 みが 進 んでいることなどを 背 景 に 当 月 も 前 月 までのトレンドが 継 続 し 金 融 不 動 産 先 進 医 療 関 連 などがパフォーマンスを 牽 引 しました 具 体 的 な 銘 柄 の 動 きとしては 効 率 的 な 与 信 債 権 管 理 により 積 極 的 な 業 務 拡 大 を 展 開 する 中 小 個 人 向 け 事 業 者 金 融 不 動 産 投 資 関 連 サービスを 行 う 不 動 産 アセットマネジメント 大 手 の 一 角 がん 治 療 がん 関 連 遺 伝 子 の 研 究 開 発 を 行 う 製 薬 ベンチャー 企 業 東 海 地 方 を 地 盤 に 地 銀 との 提 携 に 強 みを 持 つ 準 大 手 証 券 会 社 など の 株 価 上 昇 が 牽 引 役 となりました 一 方 前 月 の 株 価 上 昇 の 反 動 安 となった 銘 柄 や 建 設 関 連 銘 柄 などがマイナス 寄 与 しました 具 体 的 な 銘 柄 の 動 きとしては ナノ 粒 子 技 術 をベースにドラッグデリバリーシステム( 必 要 最 小 限 の 薬 物 を 体 内 の 必 要 な 部 分 に 必 要 な 時 に 供 給 すること)やがん 治 療 薬 の 研 究 開 発 を 行 う 医 療 ベンチャー 企 業 数 年 来 のリス トラ 効 果 で 収 益 急 回 復 中 のダム 高 速 道 路 防 潮 堤 など 土 木 工 事 大 手 過 剰 な 多 角 化 による 経 営 危 機 から 本 業 回 帰 のリストラを 経 て 収 益 回 復 を 遂 げた 音 楽 有 線 配 信 事 業 者 ごみ 焼 却 や 水 処 理 プラントなどの 環 境 設 備 の 設 計 施 工 運 転 保 守 のほかガスタービンやバイオマス 発 電 など 産 業 機 械 全 般 を 手 がける 企 業 などの 株 価 が 当 月 は 相 対 的 に 軟 調 に 推 移 したため パフォーマンスの 足 かせとなりました 市 場 見 通 しと 運 用 方 針 イタリアの 政 局 不 安 に 加 えて キプロス 支 援 を 巡 る 混 乱 などをきっかけに 欧 州 債 務 問 題 に 対 する 不 安 が 再 燃 す る 可 能 性 があることから 欧 州 を 取 り 巻 く 不 透 明 要 因 については 引 き 続 き 注 視 する 必 要 があると 考 えます 一 方 米 国 においては 雇 用 統 計 が 事 前 の 予 想 を 上 回 るなど 良 好 なマクロ 経 済 指 標 が 発 表 されたことから 底 堅 い 経 済 成 長 が 続 いていると 考 えます 日 本 においても 黒 田 新 体 制 が 発 足 した 日 銀 による 積 極 的 な 金 融 緩 和 や 新 政 権 による 財 政 出 動 などの 経 済 政 策 によって 長 年 の 相 場 低 迷 要 因 であった 円 高 やデフレからの 脱 却 に 対 する 期 待 感 が 高 まっていること 経 済 成 長 を 促 すための 規 制 緩 和 や 産 業 育 成 に 向 けた 取 り 組 み 底 堅 い 内 需 などを 背 景 に 引 き 続 き 堅 調 な 相 場 展 開 となることが 期 待 されます 投 資 の 視 点 としては 引 き 続 き 中 長 期 的 な 独 自 の 成 長 ストーリーを 有 する 銘 柄 が 投 資 家 から 選 好 されると 考 え ています 新 興 国 における 内 需 拡 大 や 社 会 インフラ 設 備 投 資 拡 大 の 恩 恵 を 受 けると 思 われる 企 業 震 災 復 興 社 会 インフラや 都 市 機 能 の 強 化 改 善 傾 向 にある 不 動 産 市 況 太 陽 光 風 力 地 熱 発 電 やスマートグリッド( 次 世 代 送 電 網 )などの 環 境 分 野 通 信 インフラの 拡 張 やクラウドコンピューティング 化 などのIT 分 野 における 独 自 の 成 長 ストーリー 高 い 業 績 変 化 率 などを 有 していると 思 われる 企 業 を 選 別 し 投 資 を 行 う 方 針 です 上 記 運 用 状 況 及 び 運 用 方 針 については 実 質 的 な 運 用 を 行 うマザーファンドに 係 る 説 明 を 含 みます 4/7
投 資 リスク 基 準 価 額 の 変 動 要 因 ファンドは 主 に 国 内 の 株 式 に 投 資 しますので 以 下 のような 要 因 の 影 響 により 基 準 価 額 が 変 動 し 下 落 した 場 合 は 損 失 を 被 ることがあります 株 価 変 動 リスク 株 式 の 価 格 は 政 治 経 済 情 勢 発 行 会 社 の 業 績 財 務 状 況 の 変 化 市 場 における 需 給 流 動 性 による 影 響 を 受 け 変 動 することがあります ファンドでは 中 小 型 株 式 に 投 資 する ことがありますが 中 小 型 株 式 は 大 型 株 式 に 比 べ 株 価 がより 大 幅 に 変 動 することがあり ます 銘 柄 選 定 方 法 に 関 するリスク 銘 柄 の 選 定 はボトムアップ アプローチにより 行 います したがって ファンドの 構 成 銘 柄 や 業 種 配 分 は 日 本 の 株 式 市 場 やベンチマークとは 異 なるものになり ファンドの 構 成 銘 柄 の 株 価 もより 大 きく 変 動 することがあります 流 動 性 リスク ファンドでは 中 小 型 株 式 に 投 資 することがありますが 中 小 型 株 式 は 大 型 株 式 に 比 べ 市 場 での 売 買 高 が 少 ない 場 合 があり 注 文 が 成 立 しないこと 売 買 が 成 立 しても 注 文 時 に 想 定 していた 価 格 と 大 きく 異 なることがあります 上 記 は ファンドにおける 基 準 価 額 の 変 動 要 因 のすべてではなく 他 の 要 因 も 影 響 することがあります ファンドの 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 元 本 保 証 のない 金 融 商 品 です 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります 5/7
当 ファンドの 諸 費 用 について ファンドの 費 用 の 合 計 額 は ファンドの 保 有 期 間 等 により 変 動 し 表 示 することができないことから 記 載 しており ません < 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 > 購 入 時 手 数 料 手 数 料 率 は3.15%( 税 抜 3.0%)を 上 限 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください ( 購 入 時 手 数 料 = 購 入 価 額 購 入 口 数 手 数 料 率 ( 税 込 )) 自 動 けいぞく 投 資 コースにおいて 収 益 分 配 金 を 再 投 資 する 場 合 は 無 手 数 料 とします 信 託 財 産 留 保 額 かかりません < 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 > 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 1.785%( 税 抜 1.70%)がかかります 信 託 財 産 に 日 々 費 用 計 上 し 決 算 日 の6ヵ 月 後 決 算 日 および 償 還 日 の 翌 営 業 日 に 信 託 財 産 中 から 支 払 います その 他 の 費 用 手 数 料 1 以 下 の 費 用 等 が 認 識 された 時 点 で ファンドの 計 理 基 準 に 従 い 信 託 財 産 に 計 上 されます ただし 間 接 的 にファンドが 負 担 するものもあります 有 価 証 券 の 取 引 等 にかかる 費 用 (その 相 当 額 が 取 引 価 格 に 含 まれている 場 合 があります ) 信 託 財 産 に 関 する 租 税 信 託 事 務 の 処 理 に 関 する 諸 費 用 その 他 ファンドの 運 用 上 必 要 な 費 用 ( 注 ) 上 記 1の 費 用 等 は ファンドの 運 用 状 況 保 有 銘 柄 投 資 比 率 等 により 変 動 し また 銘 柄 ごとに 種 類 金 額 および 計 算 方 法 が 異 なっておりその 概 要 を 適 切 に 記 載 することが 困 難 なことから 具 体 的 に 記 載 しており ません さらに その 合 計 額 は 受 益 者 がファンドの 受 益 権 を 保 有 する 期 間 その 他 の 要 因 により 変 動 し 表 示 することができないことから 記 載 しておりません 2 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.021%( 税 抜 0.02%)をファンド 監 査 費 用 とみなし そのみなし 額 を 信 託 財 産 に 日 々 計 上 します ただし 年 間 315 万 円 ( 税 抜 300 万 円 )を 上 限 とします なお 上 記 1 2の 費 用 等 の 詳 細 は 請 求 目 論 見 書 で 確 認 することができます ( 注 ) 上 記 における 税 は 消 費 税 および 地 方 消 費 税 相 当 額 です 本 資 料 をご 覧 いただく 上 での 留 意 事 項 本 資 料 はJPモルガン アセット マネジメント 株 式 会 社 ( 以 下 当 社 という )が 作 成 したものです 当 社 は 信 頼 性 が 高 い とみなす 情 報 等 に 基 づいて 本 資 料 を 作 成 しておりますが 当 該 情 報 が 正 確 であることを 保 証 するものではなく 当 社 は 本 資 料 に 記 載 された 情 報 を 使 用 することによりお 客 様 が 投 資 運 用 を 行 った 結 果 被 った 損 害 を 補 償 いたしません 本 資 料 に 記 載 された 意 見 見 通 しは 表 記 時 点 での 当 社 の 判 断 を 反 映 したものであり 将 来 の 市 場 環 境 の 変 動 や 当 該 意 見 見 通 しの 実 現 を 保 証 するものではございません また 当 該 意 見 見 通 しは 将 来 予 告 なしに 変 更 されることがあります 本 資 料 は 当 社 が 設 定 運 用 する 投 資 信 託 について 説 明 するものであり その 他 の 有 価 証 券 の 勧 誘 を 目 的 とするものではご ざいません また 当 社 が 当 該 投 資 信 託 の 販 売 会 社 として 直 接 説 明 するために 作 成 したものではありません 投 資 した 資 産 の 価 値 の 減 少 を 含 むリスクは 投 資 信 託 をご 購 入 のお 客 様 が 負 います 過 去 の 運 用 成 績 は 将 来 の 運 用 成 果 を 保 証 するものではありません 投 資 信 託 は 預 金 および 保 険 ではありません 投 資 信 託 は 預 金 保 険 機 構 および 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません 投 資 信 託 を 証 券 会 社 ( 第 一 種 金 融 商 品 取 引 業 者 を 指 します ) 以 外 でご 購 入 いただいた 場 合 投 資 者 保 護 基 金 の 保 護 の 対 象 ではありません 投 資 信 託 は 金 融 機 関 の 預 金 と 異 なり 元 本 およ び 利 息 の 保 証 はありません 取 得 のお 申 し 込 みの 際 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をあらかじめまたは 同 時 にお 渡 ししますので 必 ずお 受 け 取 りの 上 内 容 をご 確 認 下 さい 最 終 的 な 投 資 判 断 は お 客 様 ご 自 身 の 判 断 でなさるようお 願 い いたします 投 資 信 託 委 託 会 社 JPモルガン アセット マネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 330 号 加 入 協 会 : 日 本 証 券 業 協 会 / 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 / 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 6/7
取 り 扱 い 販 売 会 社 について 34 2013/04/02 現 在 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )は 下 記 の 販 売 会 社 で 入 手 することができます 登 録 番 号 に 金 商 が 含 まれているものは 金 融 商 品 取 引 業 者 登 金 が 含 まれているものは 登 録 金 融 機 関 です 株 式 会 社 を 除 いた 正 式 名 称 を 昇 順 にして 表 示 しています 下 記 には 募 集 の 取 扱 いを 行 っていない 販 売 会 社 が 含 まれていることがあります また 下 記 以 外 の 販 売 会 社 が 募 集 の 取 扱 いを 行 っている 場 合 があります 下 記 登 録 金 融 機 関 ( 登 金 )は 日 本 証 券 業 協 会 の 特 別 会 員 です 金 融 商 品 取 引 業 者 等 の 名 称 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 PWM 日 本 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 50 号 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 その 他 株 式 会 社 SBI 証 券 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2251 号 エイチ エス 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 35 号 株 式 会 社 大 分 銀 行 九 州 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 1 号 株 式 会 社 鹿 児 島 銀 行 九 州 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 2 号 カブドットコム 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 61 号 株 式 会 社 熊 本 銀 行 九 州 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 6 号 クレディ スイス 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 66 号 株 式 会 社 ジャパンネット 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 624 号 常 陽 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1771 号 株 式 会 社 新 生 銀 行 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 10 号 株 式 会 社 親 和 銀 行 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 株 式 会 社 但 馬 銀 行 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 14 号 東 海 東 京 証 券 株 式 会 社 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 140 号 株 式 会 社 南 都 銀 行 近 畿 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 15 号 西 日 本 シティTT 証 券 株 式 会 社 福 岡 財 務 支 局 長 ( 金 商 ) 第 75 号 野 村 證 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 142 号 浜 銀 TT 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1977 号 百 五 証 券 株 式 会 社 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 134 号 株 式 会 社 百 十 四 銀 行 四 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 5 号 株 式 会 社 広 島 銀 行 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 5 号 フィデリティ 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 152 号 株 式 会 社 福 岡 銀 行 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 7 号 マネックス 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 165 号 みずほ 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 94 号 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 649 号 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 33 号 三 菱 UFJモルガン スタンレー 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2336 号 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 (インターネットバ ンキング 専 用 ) 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 5 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 7/7 31317718 844000 JPM ザ ジャパン