平 成 27 年 3 月 期 決 算 短 信 日 本 基 準 ( 連 結 ) 平 成 27 年 4 月 28 日 上 場 会 社 名 相 鉄 ホールディングス 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 9003 URL http://www.sotetsu.co.jp 代 表 者 ( 役 職 名 ) 代 表 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 林 英 一 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 営 戦 略 室 部 長 ( 氏 名 ) 後 藤 亮 一 TEL 045-319-2043 定 時 株 主 総 会 開 催 予 定 日 平 成 27 年 6 月 26 日 配 当 支 払 開 始 予 定 日 平 成 27 年 6 月 29 日 有 価 証 券 報 告 書 提 出 予 定 日 平 成 27 年 6 月 29 日 決 算 補 足 説 明 資 料 作 成 の 有 無 : 有 決 算 説 明 会 開 催 の 有 無 : 有 (アナリスト 機 関 投 資 家 向 け) ( 百 万 円 未 満 切 捨 て) 1. 平 成 27 年 3 月 期 の 連 結 業 績 ( 平 成 26 年 4 月 1 日 ~ 平 成 27 年 3 月 31 日 ) (1) 連 結 経 営 成 績 (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 27 年 3 月 期 252,381 9.4 25,545 12.4 21,862 16.4 11,209 19.6 26 年 3 月 期 230,764 5.9 22,717 9.2 18,788 17.2 9,373 21.6 ( 注 ) 包 括 利 益 27 年 3 月 期 18,361 百 万 円 (87.1%) 26 年 3 月 期 9,815 百 万 円 (9.9%) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 総 資 産 経 常 利 益 率 売 上 高 営 業 利 益 率 円 銭 円 銭 % % % 27 年 3 月 期 22.88 11.6 3.9 10.1 26 年 3 月 期 19.13 10.8 3.4 9.8 ( 参 考 ) 持 分 法 投 資 損 益 27 年 3 月 期 百 万 円 26 年 3 月 期 百 万 円 (2) 連 結 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 百 万 円 百 万 円 % 円 銭 27 年 3 月 期 568,642 105,653 18.2 210.93 26 年 3 月 期 557,579 92,803 16.3 185.08 ( 参 考 ) 自 己 資 本 27 年 3 月 期 103,355 百 万 円 26 年 3 月 期 90,698 百 万 円 (3) 連 結 キャッシュ フローの 状 況 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高 百 万 円 百 万 円 百 万 円 百 万 円 27 年 3 月 期 34,071 11,905 17,700 14,509 26 年 3 月 期 36,631 35,020 9,027 10,044 2. 配 当 の 状 況 年 間 配 当 金 配 当 金 総 額 配 当 性 向 純 資 産 配 当 第 1 四 半 期 末 第 2 四 半 期 末 第 3 四 半 期 末 期 末 合 計 ( 合 計 ) ( 連 結 ) 率 ( 連 結 ) 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百 万 円 % % 26 年 3 月 期 2.50 3.00 5.50 2,695 28.8 3.1 27 年 3 月 期 3.00 3.50 6.50 3,185 28.4 3.3 28 年 3 月 期 ( 予 想 ) 3.00 3.50 6.50 27.2 3. 平 成 28 年 3 月 期 の 連 結 業 績 予 想 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 ~ 平 成 28 年 3 月 31 日 ) (% 表 示 は 通 期 は 対 前 期 四 半 期 は 対 前 年 同 四 半 期 増 減 率 ) 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 1 株 当 たり 当 期 当 期 純 利 益 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 第 2 四 半 期 ( 累 計 ) 125,300 9.7 13,300 13.0 11,500 17.2 5,900 7.2 12.04 通 期 251,500 0.3 26,000 1.8 22,300 2.0 11,700 4.4 23.88
注 記 事 項 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) : 無 新 規 社 ( 社 名 ) 除 外 社 ( 社 名 ) (2) 会 計 方 針 の 変 更 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 修 正 再 表 示 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 会 計 方 針 の 変 更 : 有 2 1 以 外 の 会 計 方 針 の 変 更 : 無 3 会 計 上 の 見 積 りの 変 更 : 無 4 修 正 再 表 示 : 無 ( 注 ) 詳 細 は 添 付 資 料 16ページ 4. 連 結 財 務 諸 表 (5) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 ( 会 計 方 針 の 変 更 )をご 覧 ください (3) 発 行 済 株 式 数 ( 普 通 株 式 ) 1 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 を 含 む) 27 年 3 月 期 490,727,495 株 26 年 3 月 期 490,727,495 株 2 期 末 自 己 株 式 数 27 年 3 月 期 717,958 株 26 年 3 月 期 682,388 株 3 期 中 平 均 株 式 数 27 年 3 月 期 490,031,721 株 26 年 3 月 期 490,088,235 株 ( 参 考 ) 個 別 業 績 の 概 要 平 成 27 年 3 月 期 の 個 別 業 績 ( 平 成 26 年 4 月 1 日 ~ 平 成 27 年 3 月 31 日 ) (1) 個 別 経 営 成 績 (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 27 年 3 月 期 13,273 9.1 7,787 25.9 7,518 28.9 7,670 9.3 26 年 3 月 期 12,163 13.7 6,184 56.1 5,831 91.2 7,016 63.0 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 円 銭 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 27 年 3 月 期 15.65 26 年 3 月 期 14.32 (2) 個 別 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 百 万 円 百 万 円 % 円 銭 27 年 3 月 期 452,931 113,068 25.0 230.75 26 年 3 月 期 457,461 108,731 23.8 221.88 ( 参 考 ) 自 己 資 本 27 年 3 月 期 113,068 百 万 円 26 年 3 月 期 108,731 百 万 円 監 査 手 続 の 実 施 状 況 に 関 する 表 示 この 決 算 短 信 は 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 監 査 手 続 きの 対 象 外 であり この 決 算 短 信 の 開 示 時 点 において 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 財 務 諸 表 の 監 査 手 続 き は 終 了 しておりません 業 績 予 想 の 適 切 な 利 用 に 関 する 説 明 その 他 特 記 事 項 業 績 予 想 につきましては 発 表 日 現 在 において 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づき 作 成 したものであり 実 際 の 業 績 は 今 後 さまざまな 要 因 によって 予 想 数 値 と 異 なる 場 合 があります なお 上 記 の 業 績 予 想 に 関 する 事 項 につきましては 添 付 資 料 2ページ 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 をご 覧 ください 円 銭
添 付 資 料 の 目 次 1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 2 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 2 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 4 (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 5 2. 経 営 方 針 6 (1) 経 営 の 基 本 方 針 6 (2) 目 標 とする 経 営 指 標 6 (3) 中 長 期 的 な 会 社 の 経 営 戦 略 と 対 処 すべき 課 題 6 3. 会 計 基 準 の 選 択 に 関 する 基 本 的 な 考 え 方 7 4. 連 結 財 務 諸 表 8 (1) 連 結 貸 借 対 照 表 8 (2) 連 結 損 益 計 算 書 及 び 連 結 包 括 利 益 計 算 書 10 連 結 損 益 計 算 書 10 連 結 包 括 利 益 計 算 書 11 (3) 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 12 (4) 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 14 (5) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 16 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 16 ( 会 計 方 針 の 変 更 ) 16 (セグメント 情 報 ) 16 (1 株 当 たり 情 報 ) 18 ( 重 要 な 後 発 事 象 ) 18-1 -
1. 経 営 成 績 財 政 状 態 に 関 する 分 析 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 1 当 期 の 経 営 成 績 当 期 のわが 国 経 済 は 政 府 日 本 銀 行 による 各 種 経 済 対 策 等 の 効 果 により 企 業 収 益 が 改 善 するなかで 設 備 投 資 は 増 加 基 調 となり 雇 用 情 勢 も 着 実 に 改 善 する 等 景 気 は 緩 やかに 回 復 いたしましたが 海 外 景 気 の 下 振 れによる 影 響 等 が 懸 念 されることから 先 行 きは 依 然 として 不 透 明 な 状 況 で 推 移 いたしました このような 情 勢 下 におきまして 相 鉄 グループでは 鋭 意 業 績 向 上 に 努 めました 結 果 当 期 の 連 結 営 業 収 益 は 2,523 億 8 千 1 百 万 円 ( 前 期 比 9.4% 増 )となり 連 結 営 業 利 益 は255 億 4 千 5 百 万 円 ( 前 期 比 12.4% 増 ) 連 結 経 常 利 益 は218 億 6 千 2 百 万 円 ( 前 期 比 16.4% 増 ) 連 結 当 期 純 利 益 は112 億 9 百 万 円 ( 前 期 比 19.6% 増 )を 計 上 する にいたりました 相 鉄 グループは 激 変 する 経 営 環 境 に 迅 速 に 対 応 する 強 靭 な 連 結 経 営 体 制 の 構 築 を 図 るなか 事 業 の 選 択 と 集 中 を 進 めております また 相 鉄 グループのさらなる 成 長 に 向 けた 戦 略 及 び 目 標 を 描 いたグループビジョン Vision100 ( 以 下 Vision100 といいます )に 掲 げる 魅 力 ある 沿 線 の 創 造 によるブランドの 向 上 及 び ブランド 力 を 活 かし た 事 業 領 域 の 拡 大 の 実 現 に 向 けた 具 体 策 を 実 施 する 期 間 として その 施 策 を 着 実 に 実 施 し 収 益 基 盤 の 強 化 及 び 財 務 体 質 の 改 善 を 図 ってまいりました その 結 果 Vision100に 掲 げる 当 期 純 利 益 の 目 標 数 値 である 100 億 円 を5 年 前 倒 しで 達 成 いたしました 各 セグメント 別 の 状 況 は 以 下 のとおりであります なお 当 連 結 会 計 年 度 より 報 告 セグメントの 区 分 を 変 更 しており 以 下 の 前 期 比 較 については 前 期 の 数 値 を 変 更 後 のセグメント 区 分 に 組 み 替 えた 数 値 で 比 較 しております a. 運 輸 業 鉄 道 業 におきましては 輸 送 面 では ダイヤ 改 正 を 実 施 し 新 たに 特 急 列 車 の 運 行 を 開 始 いたしました 施 設 面 では 横 浜 駅 2 階 改 修 工 事 及 び 自 動 券 売 機 更 新 工 事 等 が 竣 工 したほか さがみ 野 駅 のホームに 待 合 室 を 新 設 する 等 サービスの 向 上 と 人 にやさしい 駅 づくりに 努 めました 安 全 面 では トンネル 内 の 軌 道 改 良 工 事 を 実 施 し たほか 引 き 続 き 星 川 天 王 町 駅 付 近 連 続 立 体 交 差 工 事 を 推 進 いたしました また JR 線 及 び 東 急 線 との 相 互 直 通 運 転 計 画 につきましても 鋭 意 推 進 いたしております 営 業 面 では ウルトラヒーロー 相 鉄 スタンプラリー 2014 を 開 催 したほか 引 き 続 き ゆめが 丘 ~ 希 望 ヶ 丘 駅 硬 券 乗 車 券 等 を 発 売 いたしました また いずみ 野 線 で 撮 影 の 一 部 が 行 われた 映 画 の 公 開 とあわせてラッピング 電 車 ストロボ エッジ 号 の 運 行 を 実 施 いたしまし た 自 動 車 業 におきましては 引 き 続 きバリアフリー 化 を 推 進 し 環 境 にも 配 慮 したノンステップバス 等 14 両 を 導 入 いたしました また 横 浜 駅 西 口 ~ 河 口 湖 駅 間 を 運 行 している 高 速 バス 路 線 では 臨 時 便 1 往 復 を 富 士 山 五 合 目 ま で 延 長 し 世 界 文 化 遺 産 である 富 士 山 及 びその 周 辺 への 利 便 性 の 向 上 を 図 ったほか さがみ 湖 イルミリオン の 開 催 にあわせて 横 浜 駅 西 口 ~さがみ 湖 リゾート プレジャーフォレスト 間 を 結 ぶ 高 速 バスを11 月 から 期 間 限 定 で 運 行 いたしました さらに 路 線 バスでは 従 来 の 区 間 式 定 期 券 から 新 たに 金 額 式 定 期 券 トクトクていき の 発 売 を 開 始 したほか 運 賃 や 停 留 所 名 をきめ 細 かく 案 内 することができるフルカラー 液 晶 モニターを 使 用 した 停 名 表 示 機 を 横 浜 営 業 所 の 全 ての 路 線 バスに 導 入 する 等 サービスの 向 上 を 図 りました 以 上 の 結 果 運 輸 業 全 体 の 営 業 収 益 は380 億 3 千 9 百 万 円 ( 前 期 比 1.3% 減 ) 営 業 利 益 は69 億 5 千 2 百 万 円 ( 前 期 比 1.2% 減 )となりました b. 流 通 業 スーパーマーケット 業 におきましては 商 業 施 設 相 鉄 ライフいずみ 野 内 に そうてつローゼンいずみ 野 駅 前 店 を 横 浜 市 都 筑 区 に そうてつローゼンセンター 南 駅 前 店 をそれぞれ 開 業 いたしました なお そうてつ ローゼンいずみ 野 駅 前 店 の 開 業 に 伴 い 従 来 の そうてつローゼンいずみ 野 店 を 閉 店 いたしました また 横 浜 市 旭 区 の そうてつローゼン 左 近 山 店 をはじめ34 店 舗 において 改 装 等 店 舗 の 活 性 化 を 実 施 するとともに 惣 菜 部 門 の 充 実 上 質 商 品 の 拡 大 販 売 による 収 益 力 の 向 上 を 図 ったほか 徹 底 したコストの 削 減 に 努 めました 砂 利 類 販 売 業 におきましては 競 争 が 激 化 する 厳 しい 事 業 環 境 のなか 積 極 的 な 営 業 活 動 に 努 めました その 他 流 通 業 におきましては 中 央 大 学 明 星 大 学 駅 構 内 においてコンビニエンスストアの 営 業 を 開 始 する 等 事 業 基 盤 を 拡 充 いたしました なお 経 営 効 率 化 のため ツタヤFC 業 及 びドトールFC 業 を 譲 渡 し 同 事 業 から 撤 退 いたしました 以 上 の 結 果 流 通 業 全 体 の 営 業 収 益 は1,110 億 1 千 6 百 万 円 ( 前 期 比 3.6% 増 ) 営 業 利 益 は13 億 円 ( 前 期 比 91.8% 増 )となりました - 2 -
c. 不 動 産 業 不 動 産 分 譲 業 におきましては 横 浜 市 中 区 の グレーシア 横 濱 ベイ 東 京 都 中 央 区 の グレーシア 勝 どき 及 び 川 崎 市 中 原 区 の プラウドタワー 武 蔵 小 杉 等 の 集 合 住 宅 並 びに 横 浜 市 神 奈 川 区 の コージーライフ 横 浜 羽 沢 同 じく 横 浜 市 神 奈 川 区 の コンファージュ 横 濱 片 倉 町 及 び 横 浜 市 瀬 谷 区 の サザンヒルズ 横 浜 三 ツ 境 等 の 戸 建 住 宅 を 中 心 に 集 合 住 宅 及 び 戸 建 住 宅 536 戸 を 分 譲 いたしました 不 動 産 賃 貸 業 におきましては 神 田 須 田 町 一 丁 目 開 発 計 画 が 竣 工 し 東 京 都 心 における 賃 貸 不 動 産 の 開 発 を 推 進 したほか 相 鉄 南 幸 第 9ビル を 取 得 し 事 業 基 盤 の 拡 充 を 図 りました また 横 浜 駅 西 口 の 相 鉄 ジョイナ ス 及 び ザ ダイヤモンド におきましては 両 ショッピングセンターの 一 体 化 を 図 るため 引 き 続 き 大 規 模 な 改 装 工 事 を 推 進 するとともに 魅 力 あるテナントを 誘 致 いたしました さらに いずみ 野 線 沿 線 駅 前 地 区 リノベー ション 計 画 の 第 1 弾 として 相 鉄 ライフいずみ 野 第 1 期 をオープンする 等 収 益 力 の 向 上 に 努 めました なお 引 き 続 き 二 俣 川 駅 南 口 における 市 街 地 再 開 発 事 業 の 事 務 局 業 務 の 受 託 及 び 海 老 名 駅 西 口 における 土 地 区 画 整 理 事 業 の 業 務 を 代 行 するとともに 新 たに 泉 ゆめが 丘 地 区 における 土 地 区 画 整 理 事 業 の 業 務 を 代 行 し 沿 線 の 街 づくりを 推 進 しております 以 上 の 結 果 不 動 産 業 全 体 の 営 業 収 益 は693 億 3 千 2 百 万 円 ( 前 期 比 10.8% 増 ) 営 業 利 益 は144 億 1 千 1 百 万 円 ( 前 期 比 10.0% 増 )となりました d.ホテル 業 ホテル 業 におきましては 横 浜 ベイシェラトン ホテル&タワーズ 内 のレストランの 改 装 を 行 ったほか デ ィナーショーをはじめとしたさまざまなイベントを 開 催 し 集 客 力 及 び 収 益 力 の 向 上 に 努 めました また 宿 泊 特 化 型 ホテルでは 相 鉄 フレッサイン 藤 沢 駅 南 口 及 び 相 鉄 フレッサイン 御 茶 ノ 水 神 保 町 を 開 業 したほ か 9 月 には 全 国 にホテルチェーンを 展 開 する 株 式 会 社 サンルートを 完 全 子 会 社 とし 事 業 基 盤 の 拡 充 を 図 りまし た さらに ホテルサンルートプラザ 新 宿 をはじめ3 店 舗 において 客 室 等 の 改 装 を 実 施 し 収 益 力 の 向 上 に 努 めました 以 上 の 結 果 ホテル 業 全 体 の 営 業 収 益 は259 億 2 千 6 百 万 円 ( 前 期 比 70.4% 増 ) 営 業 利 益 は25 億 3 千 7 百 万 円 ( 前 期 比 59.8% 増 )となりました e.その 他 ビルメンテナンス 業 におきましては 事 業 者 間 の 受 注 競 争 が 激 化 する 厳 しい 事 業 環 境 のなか 積 極 的 な 営 業 活 動 を 展 開 した 結 果 東 京 都 内 及 び 神 奈 川 県 内 において 新 規 物 件 における 業 務 を 受 注 する 等 営 業 基 盤 の 拡 充 を 図 ると ともに 良 質 かつ 安 定 したサービスの 提 供 に 努 めました その 他 の 各 社 におきましても 業 績 の 向 上 を 図 るべく 積 極 的 な 営 業 活 動 に 努 めました 以 上 の 結 果 その 他 全 体 の 営 業 収 益 は213 億 9 百 万 円 ( 前 期 比 3.9% 増 ) 営 業 利 益 は2 億 7 千 8 百 万 円 ( 前 期 比 18.7% 増 )となりました 2 次 期 の 見 通 し 営 業 収 益 営 業 利 益 平 成 28 年 3 月 期 ( 予 想 ) 対 前 期 増 減 率 平 成 28 年 3 月 期 ( 予 想 ) 対 前 期 増 減 率 運 輸 業 38,400 % 0.9 7,300 % 5.0 流 通 業 105,900 4.6 1,500 15.3 不 動 産 業 63,300 8.7 13,800 4.2 ホテル 業 34,100 31.5 3,000 18.2 その 他 22,000 3.2 200 28.2 連 結 調 整 ( 消 去 等 ) 12,200-100 54.7 合 計 251,500 0.3 26,000 1.8 次 期 の 営 業 収 益 は 主 に 不 動 産 分 譲 業 における 分 譲 戸 数 の 減 少 等 により2,515 億 円 ( 前 期 比 0.3% 減 ) 営 業 利 益 は 主 にホテル 業 における 事 業 基 盤 の 拡 充 等 により260 億 円 ( 前 期 比 1.8% 増 ) 経 常 利 益 は223 億 円 ( 前 期 比 2.0% 増 ) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 は117 億 円 ( 前 期 比 4.4% 増 )をそれぞれ 見 込 んでおります - 3 -
(2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 1 総 資 産 負 債 及 び 純 資 産 の 状 況 に 関 する 分 析 平 成 26 年 3 月 期 平 成 27 年 3 月 期 増 減 額 総 資 産 557,579 568,642 11,063 負 債 464,775 462,988 1,786 純 資 産 92,803 105,653 12,849 総 資 産 は 現 金 及 び 預 金 の 増 加 等 により 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べて110 億 6 千 3 百 万 円 増 加 し 5,686 億 4 千 2 百 万 円 となりました 負 債 は 有 利 子 負 債 等 の 減 少 により17 億 8 千 6 百 万 円 減 少 し 4,629 億 8 千 8 百 万 円 となりました なお 有 利 子 負 債 の 残 高 は 借 入 金 社 債 合 わせまして3,188 億 9 千 6 百 万 円 となり 80 億 7 千 万 円 減 少 いたしました 純 資 産 は 当 期 純 利 益 の 計 上 による 利 益 剰 余 金 の 増 加 等 により128 億 4 千 9 百 万 円 増 加 し 1,056 億 5 千 3 百 万 円 と なりました なお 自 己 資 本 比 率 は18.2% 1 株 当 たり 純 資 産 は210 円 93 銭 となりました 2 キャッシュ フローの 状 況 に 関 する 分 析 平 成 26 年 3 月 期 平 成 27 年 3 月 期 増 減 額 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 36,631 34,071 2,560 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 35,020 11,905 23,114 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 9,027 17,700 8,672 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 10,044 14,509 4,464 当 連 結 会 計 年 度 における 現 金 及 び 現 金 同 等 物 ( 以 下 資 金 という )の 期 末 残 高 は 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ 44 億 6 千 4 百 万 円 増 加 し 145 億 9 百 万 円 となりました 当 連 結 会 計 年 度 における 各 キャッシュ フローの 状 況 とそ れらの 要 因 は 次 のとおりであります ( 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー) 営 業 活 動 による 資 金 収 支 は 340 億 7 千 1 百 万 円 の 収 入 ( 前 期 比 7.0% 減 )となりました これは 主 に 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 197 億 6 千 4 百 万 円 減 価 償 却 費 156 億 5 千 2 百 万 円 等 によるものであります ( 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー) 投 資 活 動 による 資 金 収 支 は 119 億 5 百 万 円 の 支 出 ( 前 期 比 66.0% 減 )となりました これは 主 に 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 146 億 9 百 万 円 等 によるものであります ( 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー) 財 務 活 動 による 資 金 収 支 は 177 億 円 の 支 出 ( 前 期 比 96.1% 増 )となりました これは 主 に 長 期 借 入 金 の 返 済 によ る 支 出 339 億 2 千 9 百 万 円 等 によるものであります - 4 -
( 参 考 )キャッシュ フロー 関 連 指 標 の 推 移 平 成 23 年 3 月 期 平 成 24 年 3 月 期 平 成 25 年 3 月 期 平 成 26 年 3 月 期 平 成 27 年 3 月 期 自 己 資 本 比 率 (%) 12.2 14.2 15.0 16.3 18.2 時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 (%) 20.8 23.8 30.8 33.2 48.0 キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 ( 年 ) 8.8 7.9 8.0 8.9 9.4 インタレスト カバレッジ レシオ( 倍 ) 6.2 7.6 8.4 8.1 8.5 ( 注 ) 自 己 資 本 比 率 : 自 己 資 本 / 総 資 産 時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 : 株 式 時 価 総 額 / 総 資 産 キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 : 有 利 子 負 債 / 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー インタレスト カバレッジ レシオ: 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー/ 利 息 の 支 払 額 1 各 指 標 は いずれも 連 結 ベースの 財 務 数 値 により 算 出 しております 2 株 式 時 価 総 額 は 期 末 株 価 終 値 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 控 除 後 )により 算 出 しております 3 営 業 活 動 によるキャッシュ フローは 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 の 営 業 活 動 によるキャッシュ フロ ーを 使 用 しております 有 利 子 負 債 は 連 結 貸 借 対 照 表 に 計 上 されている 負 債 のうち 利 息 を 支 払 っている すべての 負 債 を 対 象 としております また 利 息 の 支 払 額 については 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 の 利 息 の 支 払 額 を 使 用 しております (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 利 益 配 分 につきましては 相 鉄 グループは 中 核 事 業 として 鉄 道 事 業 を 有 する 公 益 性 の 高 い 業 種 であり 長 期 に わたる 健 全 経 営 が 望 まれることから 経 営 環 境 設 備 投 資 計 画 等 を 勘 案 し 内 部 留 保 の 充 実 をはかりながら 業 績 に 応 じた 利 益 配 分 を 行 うことを 基 本 方 針 といたします 具 体 的 には 業 績 に 応 じ 連 結 配 当 性 向 30%を 目 安 として 利 益 配 分 に 努 めてまいります 当 期 における 剰 余 金 の 配 当 につきましては 期 末 配 当 金 として1 株 当 たり3 円 50 銭 ( 中 間 配 当 金 3 円 を 含 む 年 間 配 当 金 につきましては1 株 当 たり6 円 50 銭 )を 次 期 につきましても 当 期 と 同 様 に1 株 当 たり6 円 50 銭 ( 中 間 配 当 金 3 円 期 末 配 当 金 3 円 50 銭 )を 予 定 しております なお 内 部 留 保 資 金 につきましては 有 利 子 負 債 の 返 済 に 優 先 的 に 充 当 するほかグループ 内 における 設 備 投 資 等 の 資 金 需 要 に 備 える 所 存 でありますが これは 将 来 の 利 益 を 確 保 しつつ 且 つ 長 期 的 に 安 定 した 配 当 に 寄 与 するも のと 考 えております - 5 -
2. 経 営 方 針 (1) 経 営 の 基 本 方 針 相 鉄 グループは 運 輸 業 不 動 産 業 流 通 業 を 中 心 とした 企 業 グループとして 地 域 社 会 のお 客 様 に 対 し 生 活 に 密 着 したサービスやお 客 様 のニーズを 的 確 に 捉 えた 裾 野 の 広 い 各 種 サービスを 提 供 するとともに その 高 度 化 に 努 め ることにより 地 域 社 会 の 発 展 に 貢 献 することを 目 指 しております (2) 目 標 とする 経 営 指 標 平 成 31 年 度 を 目 標 年 度 とした 長 期 的 な 成 長 戦 略 ロードマップであるグループビジョン Vision100 において 次 の 目 標 を 掲 げております 平 成 21 年 度 ( 実 績 ) 平 成 31 年 度 ( 目 標 ) 増 減 ( 効 果 ) ( 参 考 ) 平 成 26 年 度 ( 実 績 ) 当 期 純 利 益 70 億 円 100 億 円 +30 億 円 ( 増 加 ) 112 億 円 ROA ( 営 業 利 益 / 総 資 産 ) 2.43% 4.00% +1.57%( 向 上 ) 4.49% 自 己 資 本 473 億 円 1,000 億 円 +527 億 円 ( 増 加 ) 1,033 億 円 有 利 子 負 債 / EBITDA 倍 率 11.5 8.0 3.5( 改 善 ) 7.7 (3) 中 長 期 的 な 経 営 戦 略 と 対 処 すべき 課 題 相 鉄 グループは 当 社 を 純 粋 持 株 会 社 とするグループ 経 営 体 制 のもと さらなる 成 長 を 期 すべく 平 成 31 年 度 を 目 標 年 度 とする 長 期 的 な 成 長 戦 略 ロードマップとしてVision100を 平 成 22 年 9 月 に 策 定 し その 実 現 に 向 けて 鋭 意 取 り 組 んでおります 少 子 高 齢 化 や 人 口 減 少 時 代 への 突 入 といった 事 業 環 境 のなか 民 鉄 業 界 においても 新 たな 付 加 価 値 の 提 供 や 沿 線 ブ ランドの 向 上 による 沿 線 流 入 者 の 獲 得 に 向 けた 競 争 がはじまっています このような 状 況 のなか 相 鉄 線 の 東 京 都 心 への 乗 り 入 れについては 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を 受 け 相 鉄 線 とJR 線 との 相 互 直 通 運 転 計 画 及 び 相 鉄 線 と 東 急 線 と の 相 互 直 通 運 転 計 画 を 推 進 しております この 都 心 への 乗 り 入 れは 相 鉄 線 沿 線 の 利 便 性 を 大 きく 向 上 させるもので あり 相 鉄 グループのブランド 力 を 高 めるとともに 沿 線 への 人 口 誘 致 を 図 っていくための 大 いなる 好 機 であると 捉 え ております 当 期 においては Vision100に 掲 げる 魅 力 ある 沿 線 の 創 造 によるブランドの 向 上 及 び ブランド 力 を 活 かした 事 業 領 域 の 拡 大 の 実 現 に 向 けた 具 体 策 を 実 施 する 期 間 として ホテル 業 を 運 輸 業 不 動 産 業 流 通 業 に 続 く 新 たな 柱 とすべく サンルートの 全 株 式 を 取 得 する 等 その 施 策 を 着 実 に 実 施 し 収 益 基 盤 の 強 化 及 び 財 務 体 質 の 改 善 を 図 ってまいりました 引 き 続 きVision100の 成 長 戦 略 の 実 現 に 努 めてまいります Vision100に 基 づき 相 鉄 グループは 以 下 の 項 目 に 取 り 組 んでまいります 1 選 ばれる 沿 線 の 創 造 相 鉄 線 沿 線 ブランド 価 値 の 向 上 を 図 るべく 鉄 道 業 におけるJR 線 及 び 東 急 線 との 相 互 直 通 運 転 計 画 を 着 実 に 推 進 するとともに 二 俣 川 駅 南 口 再 開 発 計 画 及 びいずみ 野 線 沿 線 駅 前 地 区 リノベーション 計 画 をはじめとす る 沿 線 再 開 発 の 重 点 プロジェクトに 取 り 組 むほか 相 鉄 グループの 認 知 度 向 上 や 新 たな 付 加 価 値 向 上 のための 諸 施 策 に 積 極 的 に 取 り 組 んでまいります 2 事 業 領 域 の 拡 大 事 業 領 域 の 拡 大 を 図 るため 相 鉄 線 沿 線 以 外 のエリアにおける 不 動 産 業 及 び 宿 泊 特 化 型 のホテル 業 等 の 展 開 も 強 化 してまいります 3 事 業 の 選 択 と 集 中 グループの 経 営 資 源 を 有 効 に 活 用 するため 事 業 の 収 益 性 及 び 将 来 性 を 厳 格 に 見 極 め 強 化 すべき 事 業 に 対 する 経 営 資 源 の 集 中 を 通 じてグループ 事 業 ポートフォリオの 最 適 化 を 図 る 事 業 の 選 択 と 集 中 にも 引 き 続 き 取 り 組 んでまいります 4 財 務 体 質 の 改 善 キャッシュマネジメントシステムによるグループ 内 資 金 の 有 効 活 用 及 び 設 備 投 資 効 率 の 一 層 の 重 視 等 により フリー キャッシュ フローの 増 大 に 努 め 有 利 子 負 債 を 圧 縮 してまいります - 6 -
5 企 業 の 社 会 的 責 任 の 遂 行 単 に 法 令 順 守 にとどまらず 企 業 の 社 会 的 責 任 (CSR)を 全 うし 我 々を 取 り 巻 くすべての 人 々から 信 頼 され るグループになるべく 相 鉄 グループ 役 員 社 員 行 動 原 則 を 策 定 しております これに 基 づき CSRの 主 要 項 目 であるコンプライアンス リスクマネジメント 環 境 お 客 様 満 足 (CS) 及 び 社 会 貢 献 等 についてグルー プを 挙 げて 取 り 組 んでまいります 相 鉄 グループは 純 粋 持 株 会 社 体 制 のもと 快 適 な 暮 らしをサポートする 事 業 を 通 じてお 客 様 の 喜 びを 実 現 し 地 域 社 会 の 豊 かな 発 展 に 貢 献 します という 相 鉄 グループ 基 本 理 念 に 則 り 経 営 の 普 遍 的 価 値 観 を(1) 徹 底 した お 客 様 視 点 の 実 践 (2)グループ 連 結 利 益 の 最 大 化 (3) 活 力 ある 企 業 風 土 の 醸 成 (4)よりよい 社 会 への 貢 献 の4 項 目 に 集 約 し 経 営 姿 勢 として 掲 げ 各 社 の 自 己 責 任 の 原 則 による 自 立 経 営 を 推 進 するとともに 相 互 の 連 携 を 強 化 し Vision100の 目 標 達 成 に 向 けて お 客 様 をはじめとするすべてのステークホルダー そして 株 主 様 の 期 待 に 応 えるべ く 努 力 してまいります 3. 会 計 基 準 の 選 択 に 関 する 基 本 的 な 考 え 方 当 社 グループは 連 結 財 務 諸 表 の 期 間 比 較 可 能 性 及 び 企 業 間 の 比 較 可 能 性 を 考 慮 し 当 面 は 日 本 基 準 で 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 する 方 針 であります なお 今 後 につきましては 国 内 他 社 の 国 際 会 計 基 準 の 適 用 動 向 等 を 踏 まえ 適 切 に 対 応 していく 方 針 であります - 7 -
4. 連 結 財 務 諸 表 (1) 連 結 貸 借 対 照 表 前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 資 産 の 部 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 10,336 14,801 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 12,672 14,993 たな 卸 資 産 25,905 25,023 繰 延 税 金 資 産 1,777 2,392 その 他 7,668 8,909 貸 倒 引 当 金 135 145 流 動 資 産 合 計 58,225 65,974 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物 ( 純 額 ) 180,802 180,540 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 ( 純 額 ) 14,240 12,993 土 地 241,219 240,758 建 設 仮 勘 定 10,926 9,242 その 他 ( 純 額 ) 4,079 4,401 有 形 固 定 資 産 合 計 451,269 447,936 無 形 固 定 資 産 のれん 2,140 2,308 借 地 権 3,527 3,514 その 他 2,886 3,169 無 形 固 定 資 産 合 計 8,555 8,993 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 9,245 11,011 長 期 貸 付 金 64 126 退 職 給 付 に 係 る 資 産 8,018 11,109 繰 延 税 金 資 産 7,559 5,943 その 他 14,893 18,335 貸 倒 引 当 金 251 789 投 資 その 他 の 資 産 合 計 39,529 45,737 固 定 資 産 合 計 499,354 502,667 資 産 合 計 557,579 568,642-8 -
前 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 負 債 の 部 流 動 負 債 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 10,438 11,247 短 期 借 入 金 61,693 57,178 1 年 以 内 償 還 社 債 24,850 20,825 リース 債 務 233 270 未 払 法 人 税 等 2,769 3,374 賞 与 引 当 金 2,367 2,604 その 他 の 引 当 金 564 566 資 産 除 去 債 務 49 6 その 他 39,052 44,068 流 動 負 債 合 計 142,018 140,141 固 定 負 債 社 債 115,345 124,520 長 期 借 入 金 125,078 116,373 リース 債 務 342 384 繰 延 税 金 負 債 1,134 613 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 27,336 24,708 退 職 給 付 に 係 る 負 債 20,709 22,745 長 期 預 り 敷 金 保 証 金 29,691 29,557 資 産 除 去 債 務 1,991 2,346 その 他 1,127 1,598 固 定 負 債 合 計 322,757 322,847 負 債 合 計 464,775 462,988 純 資 産 の 部 株 主 資 本 資 本 金 38,803 38,803 資 本 剰 余 金 29,919 29,919 利 益 剰 余 金 22,742 27,708 自 己 株 式 257 274 株 主 資 本 合 計 91,207 96,156 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 3,505 4,893 土 地 再 評 価 差 額 金 5,181 1,483 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 1,167 3,789 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 508 7,199 少 数 株 主 持 分 2,104 2,297 純 資 産 合 計 92,803 105,653 負 債 純 資 産 合 計 557,579 568,642-9 -
(2) 連 結 損 益 計 算 書 及 び 連 結 包 括 利 益 計 算 書 ( 連 結 損 益 計 算 書 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 営 業 収 益 230,764 252,381 営 業 費 運 輸 業 等 営 業 費 及 び 売 上 原 価 160,928 172,059 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 47,118 54,776 営 業 費 合 計 208,047 226,836 営 業 利 益 22,717 25,545 営 業 外 収 益 受 取 利 息 105 132 受 取 配 当 金 114 146 受 託 工 事 事 務 費 戻 入 158 131 保 険 配 当 金 39 90 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 201 21 雑 収 入 175 184 営 業 外 収 益 合 計 795 707 営 業 外 費 用 支 払 利 息 4,483 4,107 雑 支 出 240 283 営 業 外 費 用 合 計 4,724 4,390 経 常 利 益 18,788 21,862 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 353 505 投 資 有 価 証 券 売 却 益 - 41 関 係 会 社 株 式 売 却 益 - 38 補 助 金 12 67 受 取 補 償 金 - 278 その 他 115 123 特 別 利 益 合 計 481 1,053 特 別 損 失 固 定 資 産 売 却 損 1,036 107 固 定 資 産 除 却 損 805 2,220 固 定 資 産 圧 縮 損 217 283 関 係 会 社 株 式 売 却 損 44 - 減 損 損 失 1,273 539 その 他 2 - 特 別 損 失 合 計 3,379 3,151 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 15,891 19,764 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 5,982 7,452 法 人 税 等 調 整 額 449 917 法 人 税 等 合 計 6,431 8,369 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 9,459 11,395 少 数 株 主 利 益 86 185 当 期 純 利 益 9,373 11,209-10 -
( 連 結 包 括 利 益 計 算 書 ) 相 鉄 ホールディングス (9003) 平 成 27 年 3 月 期 決 算 短 信 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 9,459 11,395 その 他 の 包 括 利 益 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 251 1,423 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 - 2,627 土 地 再 評 価 差 額 金 104 2,916 その 他 の 包 括 利 益 合 計 355 6,966 包 括 利 益 9,815 18,361 ( 内 訳 ) 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益 9,729 18,136 少 数 株 主 に 係 る 包 括 利 益 85 225-11 -
(3) 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 38,803 29,919 15,881 221 84,383 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 38,803 29,919 15,881 221 84,383 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 2,450 2,450 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 62 62 当 期 純 利 益 9,373 9,373 自 己 株 式 の 取 得 38 38 自 己 株 式 の 処 分 0 2 2 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 - 0 6,860 36 6,824 当 期 末 残 高 38,803 29,919 22,742 257 91,207 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 退 職 給 付 に 係 る 調 土 地 再 評 価 差 額 金 整 累 計 額 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 少 数 株 主 持 分 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 3,253 5,348-2,094 2,055 84,343 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 3,253 5,348-2,094 2,055 84,343 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 2,450 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 62 当 期 純 利 益 9,373 自 己 株 式 の 取 得 38 自 己 株 式 の 処 分 2 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 251 166 1,167 1,586 49 1,635 当 期 変 動 額 合 計 251 166 1,167 1,586 49 8,460 当 期 末 残 高 3,505 5,181 1,167 508 2,104 92,803-12 -
当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 38,803 29,919 22,742 257 91,207 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 2,522 2,522 38,803 29,919 20,220 257 88,685 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 2,940 2,940 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 781 781 当 期 純 利 益 11,209 11,209 自 己 株 式 の 取 得 17 17 自 己 株 式 の 処 分 0 0 0 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 当 期 変 動 額 合 計 - 0 7,487 16 7,470 当 期 末 残 高 38,803 29,919 27,708 274 96,156 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 退 職 給 付 に 係 る 調 土 地 再 評 価 差 額 金 整 累 計 額 その 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 少 数 株 主 持 分 純 資 産 合 計 当 期 首 残 高 3,505 5,181 1,167 508 2,104 92,803 会 計 方 針 の 変 更 による 累 積 的 影 響 額 会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 した 当 期 首 残 高 2,522 3,505 5,181 1,167 508 2,104 90,281 当 期 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 2,940 土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 781 当 期 純 利 益 11,209 自 己 株 式 の 取 得 17 自 己 株 式 の 処 分 0 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 1,388 3,697 2,622 7,708 193 7,901 当 期 変 動 額 合 計 1,388 3,697 2,622 7,708 193 15,372 当 期 末 残 高 4,893 1,483 3,789 7,199 2,297 105,653-13 -
(4) 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 相 鉄 ホールディングス (9003) 平 成 27 年 3 月 期 決 算 短 信 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 15,891 19,764 減 価 償 却 費 16,183 15,652 減 損 損 失 1,273 539 のれん 償 却 額 174 187 退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 21,114 - 退 職 給 付 に 係 る 負 債 の 増 減 ( は 減 少 ) 20,709 92 貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 450 37 賞 与 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 12 106 その 他 の 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 44 1 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 220 279 支 払 利 息 4,483 4,107 補 助 金 収 入 12 67 有 形 固 定 資 産 除 売 却 損 益 ( は 益 ) 1,369 657 固 定 資 産 圧 縮 損 217 283 投 資 有 価 証 券 売 却 損 益 ( は 益 ) - 41 関 係 会 社 株 式 売 却 損 益 ( は 益 ) 44 38 売 上 債 権 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 709 1,409 たな 卸 資 産 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 3,845 1,097 仕 入 債 務 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 99 721 預 り 敷 金 及 び 保 証 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 531 356 その 他 1,001 48 小 計 42,114 40,932 法 人 税 等 の 支 払 額 5,482 6,860 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 36,631 34,071 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 定 期 預 金 の 預 入 による 支 出 40 3,040 定 期 預 金 の 払 戻 による 収 入 40 3,040 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 127 190 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 38,433 14,609 有 形 固 定 資 産 の 売 却 による 収 入 2,611 4,769 無 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 431 1,055 投 資 有 価 証 券 の 売 却 による 収 入 - 172 関 係 会 社 株 式 の 取 得 による 支 出 - 1,535 関 係 会 社 株 式 の 売 却 による 収 入 873 399 敷 金 及 び 保 証 金 の 差 入 による 支 出 289 903 敷 金 及 び 保 証 金 の 回 収 による 収 入 675 435 その 他 154 229 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 35,020 11,905-14 -
前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 利 息 の 支 払 額 4,513 3,989 短 期 借 入 金 の 純 増 減 額 ( は 減 少 ) 4,156 6,191 長 期 借 入 れによる 収 入 23,350 24,700 長 期 借 入 金 の 返 済 による 支 出 29,059 33,929 社 債 の 発 行 による 収 入 19,886 29,821 社 債 の 償 還 による 支 出 19,850 24,850 配 当 金 の 支 払 額 2,443 2,933 少 数 株 主 への 配 当 金 の 支 払 額 29 32 自 己 株 式 の 純 増 減 額 ( は 増 加 ) 36 16 その 他 488 279 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 9,027 17,700 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 7,416 4,464 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 17,461 10,044 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 10,044 14,509-15 -
(5) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 ( 継 続 企 業 の 前 提 に 関 する 注 記 ) 該 当 事 項 はありません ( 会 計 方 針 の 変 更 ) ( 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 等 の 適 用 ) 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 26 号 平 成 24 年 5 月 17 日 以 下 退 職 給 付 会 計 基 準 という ) 及 び 退 職 給 付 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 25 号 平 成 27 年 3 月 26 日 以 下 退 職 給 付 適 用 指 針 という )を 退 職 給 付 会 計 基 準 第 35 項 本 文 及 び 退 職 給 付 適 用 指 針 第 67 項 本 文 に 掲 げられた 定 めについて 当 連 結 会 計 年 度 より 適 用 し 退 職 給 付 債 務 及 び 勤 務 費 用 の 計 算 方 法 を 見 直 し 退 職 給 付 見 込 額 の 期 間 帰 属 方 法 を 期 間 定 額 基 準 から 給 付 算 定 式 基 準 へ 変 更 するとともに 割 引 率 の 決 定 方 法 についても 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 に 近 似 した 年 数 に 基 づく 割 引 率 から 退 職 給 付 の 支 払 見 込 期 間 及 び 支 払 見 込 期 間 ごとの 金 額 を 反 映 した 単 一 の 加 重 平 均 割 引 率 を 使 用 する 方 法 へ 変 更 いたしました 退 職 給 付 会 計 基 準 等 の 適 用 については 退 職 給 付 会 計 基 準 第 37 項 に 定 める 経 過 的 な 取 扱 いに 従 って 当 連 結 会 計 年 度 期 首 において 退 職 給 付 債 務 及 び 勤 務 費 用 の 計 算 方 法 の 変 更 に 伴 う 影 響 額 を 利 益 剰 余 金 に 加 減 しております この 結 果 当 連 結 会 計 年 度 の 期 首 の 退 職 給 付 に 係 る 負 債 が13 億 1 千 4 百 万 円 増 加 し 退 職 給 付 に 係 る 資 産 が25 億 5 千 3 百 万 円 減 少 利 益 剰 余 金 が25 億 2 千 2 百 万 円 減 少 しております また 当 連 結 会 計 年 度 の 営 業 利 益 経 常 利 益 及 び 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 はそれぞれ1 億 8 千 5 百 万 円 増 加 しております (セグメント 情 報 ) 1. 報 告 セグメントの 概 要 当 社 グループの 報 告 セグメントは 当 社 グループの 構 成 単 位 のうち 分 離 された 財 務 情 報 が 入 手 可 能 であり 取 締 役 会 が 経 営 資 源 の 配 分 の 決 定 及 び 業 績 を 評 価 するために 定 期 的 に 検 討 を 行 う 対 象 となっているものであり ます 当 社 グループは 鉄 道 業 を 中 心 に 沿 線 地 域 の 暮 らしに 密 着 した 様 々な 事 業 を 展 開 しております したがって 当 社 グループの 報 告 セグメントは その 事 業 内 容 に 基 づくセグメントから 構 成 されております また 当 連 結 会 計 年 度 より 報 告 セグメントを 従 来 の 運 輸 業 流 通 業 及 び 不 動 産 業 から 運 輸 業 流 通 業 不 動 産 業 及 び ホテル 業 に 変 更 しております この 変 更 は 宿 泊 特 化 型 ホテル 事 業 を 今 後 成 長 させるべき 事 業 分 野 と 位 置 づけた 当 社 方 針 を 踏 まえ シティホテル 事 業 とともに ホテル 業 として 新 たな 事 業 セグメントの 区 分 を 設 けたことによるものです 各 報 告 セグメントの 主 要 な 事 業 内 容 は 以 下 のとおりであります 運 輸 業 鉄 道 業 自 動 車 業 流 通 業 スーパーマーケット 業 砂 利 類 販 売 業 等 不 動 産 業 不 動 産 分 譲 業 不 動 産 賃 貸 業 等 ホテル 業 ホテル 業 ( 宿 泊 特 化 型 ) ホテル 業 (シティ) なお 前 連 結 会 計 年 度 のセグメント 情 報 については 変 更 後 の 区 分 方 法 により 作 成 したものを 記 載 しておりま す 2. 報 告 セグメントごとの 営 業 収 益 利 益 資 産 負 債 その 他 の 項 目 の 金 額 の 算 定 方 法 報 告 されている 事 業 セグメントの 会 計 処 理 の 方 法 は 連 結 財 務 諸 表 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 に おける 記 載 と 同 一 であります 報 告 セグメントの 利 益 は 営 業 利 益 ベースの 数 値 であります セグメント 間 の 内 部 収 益 及 び 振 替 高 は 一 般 の 取 引 条 件 と 同 様 の 価 格 に 基 づいております - 16 -
3. 報 告 セグメントごとの 営 業 収 益 利 益 資 産 負 債 その 他 の 項 目 の 金 額 に 関 する 情 報 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 営 業 収 益 (1) 外 部 顧 客 への 営 業 収 益 (2) セグメント 間 の 内 部 営 業 収 益 又 は 振 替 高 運 輸 業 流 通 業 不 動 産 業 ホテル 業 その 他 ( 注 1) 合 計 連 結 財 務 諸 調 整 額 表 計 上 額 ( 注 2) ( 注 3) 38,004 106,812 59,210 14,838 11,898 230,764-230,764 527 295 3,357 377 8,609 13,168 13,168 - 計 38,532 107,108 62,568 15,215 20,507 243,933 13,168 230,764 セグメント 利 益 7,035 678 13,099 1,587 234 22,635 82 22,717 セグメント 資 産 130,813 39,507 327,783 64,130 27,817 590,052 32,472 557,579 その 他 の 項 目 減 価 償 却 費 6,507 1,070 6,406 1,786 541 16,312 128 16,183 のれんの 償 却 額 - 169-0 3 - - 174 有 形 固 定 資 産 及 び 無 形 固 定 資 産 の 増 加 額 相 鉄 ホールディングス (9003) 平 成 27 年 3 月 期 決 算 短 信 5,499 886 32,585 472 98 39,542-39,542 ( 注 )1 その 他 の 区 分 は 報 告 セグメントに 含 まれない 事 業 セグメントであり ビルメンテナンス 業 等 の 事 業 を 含 ん でおります 2 調 整 額 は 以 下 のとおりであります (1)セグメント 利 益 の 調 整 額 は セグメント 間 取 引 消 去 であります (2)セグメント 資 産 の 調 整 額 は セグメント 間 取 引 消 去 40,699 百 万 円 各 報 告 セグメントに 配 分 していな い 全 社 資 産 8,226 百 万 円 であります 全 社 資 産 の 主 なものは 運 用 資 金 ( 現 金 及 び 預 金 ) 長 期 投 資 資 金 ( 投 資 有 価 証 券 ) 等 であります 3 セグメント 利 益 は 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 と 調 整 を 行 っております - 17 -
当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 営 業 収 益 (1) 外 部 顧 客 への 営 業 収 益 (2) セグメント 間 の 内 部 営 業 収 益 又 は 振 替 高 運 輸 業 流 通 業 不 動 産 業 ホテル 業 その 他 ( 注 1) 合 計 連 結 財 務 諸 調 整 額 表 計 上 額 ( 注 2) ( 注 3) 37,544 110,687 66,081 25,543 12,524 252,381-252,381 495 329 3,251 383 8,784 13,244 13,244 - 計 38,039 111,016 69,332 25,926 21,309 265,625 13,244 252,381 セグメント 利 益 6,952 1,300 14,411 2,537 278 25,480 64 25,545 セグメント 資 産 130,707 41,314 326,986 71,662 27,428 598,099 29,457 568,642 その 他 の 項 目 減 価 償 却 費 6,440 852 6,133 1,838 512 15,777 124 15,652 のれんの 償 却 額 - 141-41 3 - - 187 有 形 固 定 資 産 及 び 無 形 固 定 資 産 の 増 加 額 4,492 1,363 10,282 2,604 230 18,973 52 18,920 ( 注 )1 その 他 の 区 分 は 報 告 セグメントに 含 まれない 事 業 セグメントであり ビルメンテナンス 業 等 の 事 業 を 含 ん でおります 2 調 整 額 は 以 下 のとおりであります (1)セグメント 利 益 及 び 有 形 固 定 資 産 及 び 無 形 固 定 資 産 の 増 加 額 の 調 整 額 は セグメント 間 取 引 消 去 であり ます (2)セグメント 資 産 の 調 整 額 は セグメント 間 取 引 消 去 38,747 百 万 円 各 報 告 セグメントに 配 分 していな い 全 社 資 産 9,289 百 万 円 であります 全 社 資 産 の 主 なものは 運 用 資 金 ( 現 金 及 び 預 金 ) 長 期 投 資 資 金 ( 投 資 有 価 証 券 ) 等 であります 3 セグメント 利 益 は 連 結 損 益 計 算 書 の 営 業 利 益 と 調 整 を 行 っております 相 鉄 ホールディングス (9003) 平 成 27 年 3 月 期 決 算 短 信 (1 株 当 たり 情 報 ) 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 1 株 当 たり 純 資 産 額 185 円 08 銭 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 19 円 13 銭 なお 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 について は 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 しておりません ( 注 ) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 の 算 定 上 の 基 礎 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 1 株 当 たり 純 資 産 額 210 円 93 銭 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 22 円 88 銭 なお 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 について は 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 しておりません 項 目 前 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 25 年 4 月 1 日 至 平 成 26 年 3 月 31 日 ) 当 連 結 会 計 年 度 ( 自 平 成 26 年 4 月 1 日 至 平 成 27 年 3 月 31 日 ) 連 結 損 益 計 算 書 上 の 当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 9,373 11,209 普 通 株 主 に 帰 属 しない 金 額 ( 百 万 円 ) 普 通 株 式 に 係 る 当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 9,373 11,209 普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 ( 千 株 ) 490,088 490,031 ( 重 要 な 後 発 事 象 ) 該 当 事 項 はありません - 18 -