一般社団 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2004 年 9 月 30 日決算日 : 原則として毎年 9 月 30 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 原則として無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運用状況 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 純資産総額 ( 億円 : 右軸 ) 基準価額 ( 円 : 左軸 ) 基準価額 ( 分配金再 )( 円 : 左軸 ) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2016 年 11 月 30 日 2016 年 11 月 30 日現在基準価額 : 13,127 円前月末比 : -13 円純資産総額 : 813.5 億円前月末比 : -1.9 億円 期間別騰落率 <ご参考 > 為替騰落率 ファンド ルピー ( 対円 ) 1 ヵ月 3 ヵ月 -0.1% 3.1% 1 ヵ月 3 ヵ月 4.5% 6.5% 5,000 0 04 年 09 月 07 年 09 月 10 年 09 月 13 年 09 月 16 年 09 月 基準価額は 信託報酬控除後の数値です 基準価額 ( 分配金再 ) は 信託報酬控除後かつ税引前分配金を全額再したものとして計算しています ファンドの期間別騰落率は 基準価額 ( 分配金再 ) をもとに計算しています 為替レートの期間別騰落率は 一般社団法人信託協会が発表する為替レートに基づきイーストスプリング インベストメンツ作成 ( 参考データ ) 当該実績は過去のものであり 将来の運用成果等を保証するものではありません 分配の推移 (1 万口当たり 税引前 ) 6ヵ月 1 年 3 年設定来 5.6% -6.5% 1 年 -10.9% 33.0% 144.8% 6 ヵ月 3 年 ファンド設定来 -1.2% -0.6% -33.3% 決算期 分配金 決算期 分配金 第 1 期 第 2 期 2005/9/30 2006/10/2 1,000 円 1,500 円 第 8 期 第 9 期 2012/10/1 2013/9/30 0 円 0 円 第 3 期 2007/10/1 2,000 円第 10 期 2014/9/30 1,000 円 分配対象額が少額の場合は 収益分配を行わないこともあります 第 4 期 2008/9/30 1,200 円第 11 期 2015/9/30 0 円 第 5 期 2009/9/30 1,300 円第 12 期 2016/9/30 0 円 第 6 期 2010/9/30 1,000 円 設定来累計 9,000 円 第 7 期 2011/9/30 0 円 主要な資産の組入状況 イーストスプリング インベストメンツ インディア エクイティ オープン リミテッドイーストスプリング国内債券ファンド ( 国債 ) 追加型 Ⅰ( 適格機関家向け ) 現金 その他 比率は 純資産総額を 100% として計算しています 四捨五入の関係上 合計値が 100% にならないことがあります 97.8% 0.5% 1.7% 当ファンドのリスク 手数料等の概要は 当資料内の 当ファンドのリスクについて ファンドの費用 の欄をご覧ください また それぞれの詳細につきましては 最新の信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 英国プルーデンシャル社はイーストスプリング インベストメンツ株式会社の最終親会社です 最終親会社およびそのグループ会社は主に米国で事業を展開しているプルデンシャル ファイナンシャル社とは関係がありません 1 / 7
一般社団 追加型投信 / 海外 / 株式 月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2016 年 11 月 30 日 先ファンド : イーストスプリング インベストメンツ インディア エクイティ オープン リミテッド の状況 資産別組入状況資産の種類現物株式デリバティブ等現金 その他 組入銘柄数 比率 97.9% 0.0% 2.1% 41 組入上位 10 業種業種銀行ソフトウェア サービスエネルギー素材自動車 自動車部品医薬品 バイオテクノロジー ライフサイエンス資本財公益事業電気通信サービス食品 飲料 タバコ 比率 17.9% 17.5% 10.3% 9.6% 9.0% 6.8% 4.9% 4.1% 3.5% 3.3% 組入上位 10 銘柄銘柄名 1 2 3 インフォシス HDFC( 住宅ローン ) ラーセン & トゥブロ 業種ソフトウェア サービス銀行資本財 比率 8.4% 6.3% 4.9% 銘柄の概要世界各地に拠点を持ち ITコンサルティングおよびソフトウエアサービスを提供するコンピューターサービス会社 主なサービスは アプリケーション開発 製品の共同開発 システムの実用化やエンジニアリングなど 住宅ローンを専門とする金融会社 低中所得世帯向け住宅ローンおよび企業向け長期貸付に従事 不動産開発業者向けの建設資金貸付や企業向けのリースファイナンスも提供する 建設会社 重機メーカー 大規模な建設プロジェクト 海外重機メーカーのインドにおける代理店業務も手掛ける 主にブルドーザー ロードローラー 酪農機械などを製造する 4 タタ コンサルタンシー サービシズ ソフトウェア サービス 4.3% Tata Sons 社の一部門で 全世界で包括的な IT サービスを提供する 主なサービスは IT コンサルティング システム構築 運用等 5 タタ モーターズ (DVR Shares) 自動車 自動車部品 4.1% 小型車および SUV などの乗用車からバス トラックなどの商用車まで各種自動車を設計 製造 販売する自動車メーカー 6 7 ドクター レディーズ ラボラトリーズ ブハルティ エアテル 医薬品 バイオテクノロジー ライフサイエンス 電気通信サービス 3.7% 3.5% 医薬品原薬 開発薬 後発医薬品などの事業を展開する医薬品 医療サービス会社 ベラパミール セパレキシンをはじめとするバルク製剤や処方薬剤を製造 ブハルティ エンタープライズ傘下の通信サービス会社 インド全土において通信サービス事業を展開 GSM 携帯サービス ブロードバンド 固定電話 長距離電話 ( 国内外通話 ) 法人向けサービスなどを提供する 8 LIC ハウジングファイナンス 銀行 3.5% 主に個人向けの各種住宅ローンを提供する住宅金融会社 病院およびオフィスなどの事業用不動産にもローンを提供する 英国 British American Tobaccoグループのメンバー たばこ製造 ホテル経 9 ITC リミテッド 食品 飲料 タバコ 3.3% 営 板紙 特殊紙製造 農業 加工食品 菓子製造 ブランド衣料 グリーティングカード製造などの事業を展開する 石油化学品および繊維メーカー 繊維部門では 合成繊維 テキスタイル 混 10 リライアンス インダストリーズ エネルギー 3.1% 紡糸などを製造 販売 石油化学部門では ガソリン 灯油 液化石油ガス (LPG) などの製品を製造する 比率は イーストスプリング インベストメンツ インディア エクイティ オープン リミテッドの純資産総額を100% として計算しています 業種区分は 原則としてMSCI/S&P GICSに準じています ( 一部イーストスプリング インベストメンツの判断に基づく分類を採用 ) なお GICSに関しての知的財産権は MSCI Inc. およびS&Pにあります 銘柄名は イーストスプリング インベストメンツが翻訳したものであり 発行体の正式名称と異なる場合があります 銘柄の概要は 組入銘柄の紹介を目的としてイーストスプリング インベストメンツが作成したものであり 特定の銘柄の推奨や将来の値動きを示唆するものでは ありません 当ファンドのリスク 手数料等の概要は 当資料内の 当ファンドのリスクについて ファンドの費用 の欄をご覧ください また それぞれの詳細につきましては 最新の信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 2 / 7
一般社団 追加型投信 / 海外 / 株式 運用コメント 月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2016 年 11 月 30 日 環境 11 月 インド株式市場を代表する Nifty 50 指数は 前月末比で 4.7% の下落 ( インドルピー ベース ) となりしました 8 日 モディ首相は汚職や偽造紙幣対策として それまでの高額紙幣 (1,000 ルピーと 500 ルピー ) を翌 9 日から廃止すると発表しました これにより 紙幣不足による現金決済の停滞から消費に下押し圧力がかかり景気が一時的に減速するとの見方が台頭したことから 株式市場は軟調となりました また 米大統領選後に外国人家の新興国からの資金引き揚げが起こる中 インド株式市場からも資金流出が見られました 下旬には 対米ドルでのルピー安を受けて IT 関連が急反発し 市場全体も上昇に転じました 業種別では通信や公益が上昇する一方 一般消費財や資本財は下落しました 為替市場では 米大統領選後に世界的な米ドル買いの動きが強まったことから通貨ルピーは対米ドルで下落しましたが 円も対米ドルで大きく下落したことから対円では上昇しました パフォーマンスおよび行動 当ファンドの 11 月末時点での基準価額は 13,127 円となり 基準価額 ( 分配金再 ) をもとに算出した月次騰落率は -0.1% となりました 当月は 7-9 月期の決算発表で純利益が市場予想を大幅に上回ったアルミ 銅メーカー 米大統領選後に需要増加期待から堅調となった非鉄金属会社の株式の保有などがプラス要因となりました 一方 高額紙幣廃止を受けて消費が減速するとの見方から売られた自動車株や 子会社の保険会社の合併に当局が懸念を示したことが報じられた住宅金融会社の株式の保有などはマイナス要因となりました 当月の行動としては 相対的な株価の割安度の変化等を考慮して 鉄鋼株や大手資源株などの買い増しを行いました 一方 資源株やエネルギー株などを一部売却しました 今後の見通し インド経済については 強気の長期見通しを維持しています インド準備銀行 ( 中央銀行 RBI) は 12 月 6 7 日の定例金融政策決定会合において政策金利を 6.25% で据え置きました 高額紙幣廃止後に現金決済の停滞が消費や企業活動に影響を及ぼすとの見方を背景に 市場では 0.25% の利下げが予想されており 一部では 0.5% の利下げも見込まれていたことから 今回の決定はサプライズとなりました 企業業績は 需要の拡大や低金利 上向きのサイクルなどに支えられて 今年度以降回復傾向をたどると見られています 今後も改革の進展や景気の動向にも着目しつつ 国内の経済活動の活発化によって恩恵を受けると見られるセクターの中でもファンダメンタルズが強固で割安な銘柄などに注目しながら 選別を行っていく方針です 運用コメントは作成時点での環境や今後の見通しを示したものであり 将来の運用成果や市場動向を保証するものではありません また 将来の市場環境の変動等により その内容が予告なく変更される場合があります 基準価額は 信託報酬控除後の数値です 基準価額 ( 分配金再 ) は 信託報酬控除後かつ税引前分配金を全額再したものとして計算しています 運用コメントは イーストスプリング インベストメンツ インディア エクイティ オープン リミテッドの運用を担当するファンド マネジャーのコメントをもとにイーストスプリング インベストメンツが作成したものです ご参考 ( 円 ) 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 インドルピーの対円レートの推移 ( ポイント ) 10,500 9,000 7,500 6,000 4,500 3,000 Nifty 50 指数 ( インドルピー ベース ) の推移 1.0 1,500 04 年 09 月 07 年 09 月 10 年 09 月 13 年 09 月 16 年 09 月 04 年 09 月 07 年 09 月 10 年 09 月 13 年 09 月 16 年 09 月 為替レートの推移は 一般社団法人信託協会が発表する為替レートに基づきイーストスプリング インベストメンツ作成 Nifty 50 指数 * の推移は Bloomberg L.P. のデータに基づきイーストスプリング インベストメンツ作成 当該実績は過去のものであり 将来の運用成果等を保証するものではありません * Nifty 50 指数は インドのナショナル証券取引所に上場する50 銘柄で構成されたインドを代表する株価指数です 当ファンドのリスク 手数料等の概要は 当資料内の 当ファンドのリスクについて ファンドの費用 の欄をご覧ください また それぞれの詳細につきましては 最新の信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 3 / 7
の特色 1 主としてインドの金融商品取引所に上場されている株式に実質的にを行います モーリシャス籍外国法人 イーストスプリング インベストメンツ インディア エクイティ オープン リミテッド ( 以下 インディア エクイティ オープン ということがあります )( 米ドル建て ) へのを通じて 主としてインドの金融商品取引所に上場されている株式に実質的にを行います 2 ファンド オブ ファンズ形式で運用を行います ファンドの仕組み 当ファンドは 複数の信託証券にするファンド オブ ファンズ形式で運用を行います 者 ( 受益者 ) 申込金 収益分配金一部解約金 ( 換金代金 ) 償還金 3 インド株式に関するイーストスプリング インベストメンツの属するグループの運用力を最大限活用します インディア エクイティ オープン の運用は アジア株式の運用拠点であるイーストスプリング インベストメンツ ( シンガポール ) リミテッドが行います イーストスプリング インベストメンツ ( シンガポール ) リミテッドは グループ内のインド株式に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用して運用を行います 4 原則として 為替ヘッジは行いません 実質的に組入れた外貨建資産について 原則として為替ヘッジは行いません そのため 為替相場の変動の影響を受けることになります 資金動向 市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります イーストスプリング インベストメンツ株式会社について 165 年以上の歴史を有する 英国の金融サービスグループの一員です 原則 90% 以上 イーストスプリング インベストメンツ インディア エクイティ オープン リミテッド ( モーリシャス籍外国法人 / 米ドル建て ) イーストスプリング国内債券ファンド ( 国債 ) 追加型 Ⅰ ( 適格機関家向け )( 国内籍証券信託 ) インドの株式等 日本の国債 公共債等 原則 10% 未満 原則として イーストスプリング インベストメンツ インディア エクイティ オープン リミテッド への比率を高位に保ちます ファンドは実質的にインドの株式にするため その基準価額は株式の値動きに加え 円対インドルピーの為替相場の動きに影響を受けます < 充実したアジアのネットワーク> イーストスプリング インベストメンツ株式会社は 1999 年の設立以来 日本の家のみなさまに資産運用サービスを提供しています イーストスプリング インベストメンツ株式会社の最終親会社は 英国 米国 アジアをはじめとした世界各国で業務を展開しています 最終親会社グループはいち早くアジアの成長性に着目し 2016 年 4 月末現在 アジアでは14の国や地域で生命保険および資産運用を中心に金融サービスを提供しています 最終親会社グループの運用資産総額は 2015 年 12 月末現在 約 5,090 億ポンド ( 約 90 兆円 1ポンド=178.78 円 ) に上ります 4 / 7
当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 信託証券へのを通じて主に値動きのある有価証券にするため 当ファンドの基準価額はする有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産にしますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 元本を割込むことがあります 当ファンドの運用によるは すべて者のみなさまに帰属します < 基準価額の変動要因となる主なリスク> 株価変動リスク政治経済情勢や発行企業の業績の変化により株式の価格が変動するリスク株式の価格は 内外の政治経済情勢 株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します 当ファンドは主に株式に実質的にを行いますので 基準価額は株価変動の影響を受けます 為替変動リスク為替レートの変動による外貨建資産の価格変動リスク当ファンドは 実質的に組入れた外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いませんので 為替レートの変動の影響を受けます 為替相場が円高方向に変動した場合には 基準価額の下落要因となります 信用リスク有価証券の発行者の経営 財務状況の悪化などにより有価証券の価格が下落するリスク有価証券の発行者の経営 財務状況やそれらに対する外部評価の悪化により 組入れた有価証券の価格が大きく下落し 基準価額の下落要因となる場合があります 流動性リスク市場における有価証券の取引量が少なく希望価格で売却できないリスク組入れた有価証券の市場規模が小さく取引量が少ない場合や市場が急変した場合 当該有価証券を希望する時期や価格で売却できないことがあり 基準価額の下落要因となる場合があります カントリーリスク対象国 地域の政治 経済 社会情勢の変化による有価証券の価格変動リスク新興国の金融市場は先進国に比べ 安定性 流動性等の面で劣る場合があり 政治 経済 国家財政の不安定要因や法制度の変更等に対する市場感応度が大きくなる傾向があります これに伴い 資産の価格が大きく変動することや資金の回収が困難になることがあります 外国の税制変更リスク外国法人の設定地および対象国において税制が変更になるリスク当ファンドが対象とする外国法人の設定地および対象国において 税制が変更された場合には 基準価額に影響を与える可能性があります ( 注 ) 基準価額の変動要因は 上記に限定されるものではありません その他の留意点 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリング オフ ) の適用はありません 金融商品取引所における取引の停止 外国為替取引の停止その他やむを得ない事情 ( 流動性の極端な減少等 ) があるときは 購入 換金のお申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付けを取消すことがあります 分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます )) を超えて支払われる場合があるため 分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません 分配金はファンドの純資産から支払われますので 分配金支払い後は純資産が減少し 基準価額が下落する要因となります 者のファンドの購入価額によっては 支払われた分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります ファンド購入後の運用状況により 分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です 詳細につきましては 最新の 信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 5 / 7
お申込メモ 購 入 単 位 購 入 価 額 購 入 代 金 換 金 単 位 換 金 価 額 換 金 代 金 購入 換金申込 受付不可日 販売会社がそれぞれ別に定める単位とします お申込受付日の翌営業日の基準価額とします お申込みの販売会社の定める日までにお支払いください 販売会社がそれぞれ別に定める単位とします 換金の受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額とします 換金の受付日から起算して原則として7 営業日目からお支払いします 営業日が以下 1~3の日のいずれかにあたる場合は 購入 換金のお申込みはできません 1インドの金融商品取引所の休場日 2シンガポールの銀行休業日 3モーリシャスの銀行休業日原則として午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込分とします 信託財産の資金管理を円滑に行うため 大口換金には制限を設ける場合があります 金融商品取引所における取引の停止 外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは 購入 換金のお申込みの受付けを中止すること すでに受付けたお申込みの受付けを取消すこと またはその両方を行うことがあります 原則として無期限 ( 平成 16 年 9 月 30 日設定 ) 申込締切時間 換 金 制 限 購入 換金申込受付 の中止及び取消し 信 託 期 間 繰 上 償 還 受益権の総口数が10 億口を下回ることとなった場合 信託終了前に信託契約を解約することが受益者のため有利 であると認めるとき またはやむを得ない事情が発生したときは 受託会社と合意のうえ 委託会社の判断により 繰上償還を行う場合があります 決 算 日 原則として毎年 9 月 30 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収 益 分 配 原則として年 1 回の決算時に収益分配方針に基づき分配を行います ただし 分配対象額が少額の場合は 収益 分配を行わないこともあります また 受益者と販売会社との契約によっては 税金を差引いた後 無手数料で収益分配金の再が可能です 信託金の限度額 5,000 億円 公 告 日本経済新聞に掲載します 運用報告書課税関係 ファンドの費用 委託会社は 年 1 回の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し 販売会社を通じて知れている受益者に交付します 課税上は 株式信託として取扱われます 公募株式信託は税法上 少額非課税制度 NISA( ニーサ ) の適用対象です 益金不算入制度および配当控除の適用はありません 者が直接的に負担する費用 購入時手数料 3.78%( 税抜 3.5%) を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を お申込受付日の翌営業日の基準 価額に乗じて得た額とします 信託財産留保額 換金の受付日の翌営業日の基準価額に0.3% の率を乗じて得た額とします 者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 1 純資産総額に対して年率 1.32516%( 税抜 1.227%) ( 信託報酬 ) 計算期間を通じて毎日費用として計上され 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日 ( 当該終了日が休業日の場合 は翌営業日 ) および毎計算期末または信託終了時に信託財産から支払われます 委託会社 年率 0.54000%( 税抜 0.500%) 配分 販売会社 年率 0.75600%( 税抜 0.700%) 受託会社 年率 0.02916%( 税抜 0.027%) 対象とする信託証券 2 年率 0.60%( 上限 ) 実質的な負担 (1+2) 年率 1.92516%( 上限 )( 税込 ) その他の費用 手数料 信託事務の処理等に要する諸費用 ( 監査費用等 ) は 純資産総額に対して年率 0.10% を上限とする額が毎 日計上され 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日 ( 当該終了日が休業日の場合は翌営業日 ) および毎計算期 末または信託終了時に信託財産から支払われます また 組入有価証券の売買時の売買委託手数料 外 国における資産の保管等に要する費用 信託財産に関する租税等についても信託財産から支払われます その他の費用 手数料 は 運用状況等により変動するため 事前に料率 上限額等を表示することができません 者のみなさまが負担する費用の合計額は 保有期間等に応じて異なりますので 表示することができません 委託会社およびファンドの関係法人 委託会社およびその他の関係法人の概要は以下の通りです 委託会社 受託会社 販売会社 イーストスプリング インベストメンツ株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 379 号 / 加入協会一般社団法人信託協会 一般社団法人日本顧問業協会当ファンドの委託会社として信託財産の運用業務等を行います 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 ( 再信託受託会社 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ) 当ファンドの受託会社として信託財産の保管 管理業務等を行います 販売会社に関しては 次ページをご覧ください 販売会社は 当ファンドの受益権の募集の取扱いおよび販売 換金に関する事務 収益分配金 換金代金 償還金の支払いに関する事務等を行います 詳細につきましては 最新の 信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 6 / 7
販売会社一覧信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込先 金融商品取引業者等 金融商品取引業者 登録金融機関 登録番号 日本証券業協会 一般社団法人日本顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 藍澤證券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 池田泉州 TT 証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 370 号 エース証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 SMBC 日興証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号 株式会社 SBI 証券 関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 岡三証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 53 号 カブドットコム証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号 スターツ証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 99 号 髙木証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 東海東京証券株式会社 東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号 とうほう証券株式会社 東北財務局長 ( 金商 ) 第 36 号 内藤証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 24 号 西日本シティTT 証券株式会社 福岡財務支局長 ( 金商 ) 第 75 号 西村証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 26 号 日産証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 131 号 ニュース証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 138 号 野村證券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 142 号 八十二証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 21 号 浜銀 TT 証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 1977 号 播陽証券株式会社 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 29 号 PWM 日本証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 50 号 フィデリティ証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 152 号 二浪証券株式会社 四国財務局長 ( 金商 ) 第 6 号 マネックス証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号 丸三証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 167 号 三木証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 172 号 みずほ証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 94 号 三津井証券株式会社 北陸財務局長 ( 金商 ) 第 14 号 三菱 UFJモルガン スタンレー証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 2336 号 水戸証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 181 号 むさし証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 105 号 楽天証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 リテラ クレア証券株式会社 関東財務局長 ( 金商 ) 第 199 号 ワイエム証券株式会社 中国財務局長 ( 金商 ) 第 8 号 株式会社足利銀行 関東財務局長 ( 登金 ) 第 43 号 株式会社イオン銀行 ( インターネット専用 ) 関東財務局長 ( 登金 ) 第 633 号 株式会社池田泉州銀行 近畿財務局長 ( 登金 ) 第 6 号 株式会社大分銀行 九州財務局長 ( 登金 ) 第 1 号 株式会社香川銀行 四国財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 株式会社京葉銀行 ( インターネット専用 ) 関東財務局長 ( 登金 ) 第 56 号 ソニー銀行株式会社 関東財務局長 ( 登金 ) 第 578 号 株式会社第四銀行 関東財務局長 ( 登金 ) 第 47 号 株式会社東京スター銀行 関東財務局長 ( 登金 ) 第 579 号 株式会社東邦銀行 東北財務局長 ( 登金 ) 第 7 号 株式会社徳島銀行 四国財務局長 ( 登金 ) 第 10 号 株式会社西日本シティ銀行 福岡財務支局長 ( 登金 ) 第 6 号 株式会社肥後銀行 ( インターネット専用 ) 九州財務局長 ( 登金 ) 第 3 号 株式会社広島銀行 中国財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 株式会社北海道銀行 北海道財務局長 ( 登金 ) 第 1 号 株式会社北國銀行 ( インターネット専用 ) 北陸財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 株式会社三井住友銀行 関東財務局長 ( 登金 ) 第 54 号 三井住友信託銀行株式会社 ( 投信ラップ口座専用 ) 関東財務局長 ( 登金 ) 第 649 号 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 関東財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 ( 委託金融商品取引業者 三菱 UFJモルガン スタンレー証券株式会社 ) 関東財務局長 ( 登金 ) 第 5 号 株式会社山形銀行 東北財務局長 ( 登金 ) 第 12 号 株式会社琉球銀行 沖縄総合事務局長 ( 登金 ) 第 2 号 上記は当資料作成時点での予定を含む情報を記載しています 照会先 : イーストスプリング インベストメンツ株式会社 TEL.03-5224-3400 ( 受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時まで ) ホームページアドレス http://www.eastspring.co.jp/ ご留意事項 当資料は イーストスプリング インベストメンツ株式会社が 当ファンドの参考となる情報の提供およびその内容やリスク等を説明するために作成した販売用資料であり 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません 当資料は信頼できると判断された情報等をもとに作成していますが 必ずしもその正確性 完全性を保証するものではありません 当資料の内容は作成日時点のものであり 将来予告なく変更されることがあります また 将来の市場環境の変動等を保証するものではありません 当資料で使用しているグラフ パフォーマンス等は参考データをご提供する目的で作成したものです 数値等の内容は過去の実績や将来の予測を示したものであり 将来の運用成果を保証するものではありません 信託は 預貯金および保険契約ではなく 預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません また 登録金融機関で取扱う場合 者保護基金の補償対象ではありません ご購入の際は あらかじめ最新の信託説明書 ( 交付目論見書 ) 契約締結前交付書面等 ( 目論見書補完書面を含む ) の内容を必ずご確認のうえ のご判断はご自身でなさいますようお願いいたします 7 / 7