平成 28 年度 社会福祉法人辰野町社会福祉協議会資金収支予算書 平成 28 年度社会福祉法人辰野町社会福祉協議会の一般会計の資金収支予 算は 次に定めるところによる 1 一般会計の収入支出予算の総額は 収入支出それぞれ 2,322 千 円とする 収入支出の予算の勘定科目の区分ごとの金額は 資金収支

議案第 2 号 平成 2 8 年度 社会福祉法人 辰野町社会福祉協議会 資金収支予算書

平成 28 年度 社会福祉法人辰野町社会福祉協議会資金収支予算書 平成 28 年度社会福祉法人辰野町社会福祉協議会の一般会計の資金収支予 算は 次に定めるところによる 1 一般会計の収入支出予算の総額は 収入支出それぞれ 2,322 千 円とする 収入支出の予算の勘定科目の区分ごとの金額は 資金収支内訳表のとおり とする 平成 28 年 3 月 22 日提出 平成 28 年 3 月 22 日承認 社会福祉法人辰野町社会福祉協議会 会長 髙木清房

平成 28 年度 社会福祉法人辰野町社会福祉協議会資金収支予算書 平成 28 年度社会福祉法人辰野町社会福祉協議会の一般会計の資金収支予 算は 次に定めるところによる 2 一般会計の収入支出予算の総額は 収入支出それぞれ 2,322 千 円とする 収入支出の予算の勘定科目の区分ごとの金額は 資金収支内訳表のとおり とする 平成 28 年 3 月 25 日提出 平成年月日承認 社会福祉法人辰野町社会福祉協議会 会長 髙木清房

法人運営事業勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 会費収入 3,65 3,672 22 会費収入 3,65 3,672 22 一般会費収入 2,85 2,85 特別会費収入 3 36 6 法人会費収入 5 462 38 経常経費補助金収入 15,56 15,79 284 市区町村補助金収入 15,56 15,79 284 福祉活動専門員等設置費補助金収入 15,56 15,79 284 受託金収入 5,853 5,87 46 市区町村受託金収入 5,543 5,543 老人福祉センター管理運営受託金収入 5,543 5,543 県社協受託金収入 31 264 46 生活福祉資金貸付事業受託金収入 31 264 46 事業収入 72 68 4 参加費収入 42 43 1 参加費収入 42 43 1 利用料収入 3 25 5 老人福祉センター利用料収入 3 25 5 受取利息配当金収入 3 2 1 受取利息配当金収入 3 2 1 福祉基金受取利息配当金収入 1 1 定期預金受取利息配当金収入 1 1 普通預金受取利息配当金収入 1 1 その他の収入 14 13 1 雑収入 14 13 1 雑収入 14 13 1 事業活動収入計 (1) 25,872 26,81 29 人件費支出 2,32 2,626 324 役員報酬支出 1,383 1,383 役員報酬支出 1,383 1,383 職員給料支出 11,168 11,486 318 職員俸給支出 9,19 9,16 3 職員諸手当支出 1,978 2,326 348 職員賞与支出 3,325 3,315 1 職員賞与支出 3,325 3,315 1 非常勤職員給与支出 1,857 1,857 指定管理料 民生委員実費弁償費 159, 円市町村社協事務費 146,2 円臨時特例つなぎ資金事務費 5, 円 高齢者バスハイク 2, 円重度障がい者外出支援事業 7, 円ふれあいサロン 7, 円高齢者教室 8, 円 シルバー人材センター電気代ほか 会長理事監事評議員 96, 円 18, 円 18, 円 225, 円 次長 ホ ランティアコーテ ィネータ 福祉活動専門員 寒冷地手当 214,8 円 扶養手当 45, 円 通勤手当 56,4 円 時間外手当 457,824 円 役職 資格手当 438, 円 決算手当 36, 円 期末勤勉手当

法人運営事業勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 非常勤職員給与支出 1,857 1,857 退職給付支出 1 11 1 退職掛金支出 1 11 1 法定福利費支出 2,469 2,475 6 法定福利費支出 2,469 2,475 6 事業費支出 4,326 4,248 78 水道光熱費支出 1,327 1,327 電気料支出 828 828 ガス代支出 96 96 水道料支出 43 43 燃料費支出 2 2 燃料費支出 15 15 車輌燃料費支出 5 5 消耗器具品費支出 22 22 消耗器具品費支出 22 22 賃借料支出 65 65 賃借料支出 65 65 印刷製本費支出 25 2 5 印刷製本費支出 25 2 5 修繕費支出 531 45 81 修繕費支出 531 45 81 通信運搬費支出 1 18 8 通信運搬費支出 1 18 8 業務委託費支出 1,858 1,858 町慰霊祭事業費支出 15 15 清掃当直業務委託料支出 1,5 1,5 自動扉保守点検委託料支出 38 38 防火設保守点検委託料支出 3 3 災害ホ ランティアセンター運営事業支出 6 6 除雪委託費支出 8 8 事務費支出 5,28 5,315 17 福利厚生費支出 241 235 6 福利厚生費支出 241 235 6 旅費交通費支出 82 82 旅費交通費支出 82 82 研修研究費支出 386 386 研修研究費支出 386 386 事務消耗品費支出 24 48 24 事務消耗品費支出 24 48 24 社会福祉事業臨時職員退職共済掛金 3, 円居宅介護事業臨時職員退職共済掛金 5, 円居宅介護支援事業臨時職員退職共済掛金 2, 円 社会保険料労働 雇用保険料 モップ マットリース料 郵送料 電話代ほか 福祉員交流事業費共済会負担金検診 予防接種 印刷機消耗品トナーほかその他消耗品 2,279,511 円 188,65 円 12, 円 5, 円 71, 円 7, 円 6, 円 11, 円

法人運営事業勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 印刷製本費支出 249 249 印刷製本費支出 249 249 修繕費支出 15 15 修繕費支出 15 15 通信運搬費支出 43 43 通信運搬費支出 43 43 手数料支出 269 269 手数料支出 269 269 保険料支出 111 14 7 保険料支出 111 14 7 賃借料支出 854 821 33 賃借料支出 854 821 33 租税公課支出 25 2 5 租税公課支出 25 2 5 保守料支出 1,666 1,659 7 保守料支出 1,666 1,659 7 渉外費支出 13 13 渉外費支出 13 13 諸会費支出 15 12 3 諸会費支出 15 12 3 負担金支出 18 38 2 負担金支出 18 38 2 負担金支出 18 38 2 事業活動支出計 (2) 29,854 3,227 373 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 3,982 4,146 164 社協報印刷封筒等印刷 171, 円 78, 円 民生児童委員協議会指導料 159, 円登記手数料 2, 円口座手数料他 9, 円 複写機使用料 21, 円会計用パソコン1 台リース料 51,84 円バージョンアップパソコン1 台リース料 51,84 円ノートパソコン4 台リース料 2, 円印刷機リース料 138,6 円諸車借上料 167, 円 AEDリース料 42,768 円 エレベーター保守料 259,2 円会計システム保守料 216, 円会計予算シート保守料 18, 円外部会計監査費 ( 会計士 + 社労士 ) 1,82,48 円 手話通訳団肢体不自由児者父母の会 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 4,11 4,51 49 在宅福祉サーヒ ス事業拠点区分繰入金収入 4,11 4,51 49 訪問介護事業拠点区分繰入金収入 44 44

法人運営事業勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入 11 7 31 自立支援訪問介護事業拠点区分繰入金収 4, 4, サービス区分間繰入金収入 2 2 サービス区分間繰入金収入 2 2 地域福祉事業サーヒ ス区分繰入金収入 2 2 その他の活動収入計 (7) 4,13 4,512 49 積立資産支出 51 51 積立資産支出 51 51 民間退職金制度積立資産支出 51 51 その他の活動による支出 92 919 1 退職給付引当資産支出 92 919 1 退職年金共済退職給付引当資産支出 92 919 1 その他の活動支出計 (8) 92 1,429 59 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 3,183 3,83 1 予費 (1) 1 1,337 1,336 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 8 2,4 1,6 前期末支払資金残高 (12) 8 2,4 1,6 当期末支払資金残高 (11)+(12)

( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 地域福祉活動推進事業勘定科目 会費収入 1,88 1,88 会費収入 1,88 1,88 一般会費収入 1,88 1,88 事業活動収入計 (1) 1,88 1,88 事業費支出 1,965 1,966 1 燃料費支出 1 1 車輌燃料費支出 1 1 修繕費支出 1 8 2 修繕費支出 1 8 2 業務委託費支出 1,935 1,938 3 地区活動費支出 1,335 1,338 3 要援護者避難フ ラン作成事業費支出 5 5 地域福祉運営費支出 1 1 雑支出 1 1 雑支出 1 1 事業活動支出計 (2) 1,965 1,966 1 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 85 86 1 各区活動交付金 支え合いマップ作成料 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動収入計 (7) その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (1) 365 114 251 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 45 2 25 前期末支払資金残高 (12) 45 2 25 当期末支払資金残高 (11)+(12)

福祉推進事業勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 受託金収入 2, 2, 市区町村受託金収入 2, 2, 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入 2, 2, 事業収入 1,38 1,35 3 参加費収入 18 15 3 参加費収入 18 15 3 その他の収入 1,2 1,2 給食サービス事業収入 1,2 1,2 事業活動収入計 (1) 3,38 3,35 3 事業費支出 3,95 3,935 15 業務委託費支出 3,84 3,84 介護者リフレッシュ事業費支出 2,5 2,5 給食サービス費支出 1,34 1,34 リフレッシュ事業参加者負担金 ほのぼのランチ弁当代 食材 1,1, 円 検査委託料 3, 円 ボランティア保険料 3, 円 調理室清掃 25,2 円 携帯電話使用料 24, 円 給食サービスガソリン代 13, 円 租税公課支出 9 75 15 租税公課支出 9 75 15 雑支出 2 2 雑支出 2 2 事業活動支出計 (2) 3,95 3,935 15 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 57 585 15 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動収入計 (7) サービス区分間繰入金支出 2,5 2,5 サービス区分間繰入金支出 2,5 2,5 地域福祉事業サーヒ ス区分繰入金支出 2,5 2,5 その他の活動支出計 (8) 2,5 2,5 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 2,5 2,5 予費 (1) 2,13 765 1,365 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 2,7 3,85 1,15 前期末支払資金残高 (12) 2,7 3,85 1,15 当期末支払資金残高 (11)+(12)

ボランティア活動振興勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 会費収入 57 57 会費収入 57 57 一般会費収入 57 57 受託金収入 1,83 1,83 市区町村受託金収入 1,83 1,83 ボランティアセンター事業受託金収入 1,83 1,83 事業収入 2 2 利用料収入 2 2 ボランティアセンター利用料収入 2 2 その他の収入 8 1 7 雑収入 8 1 7 雑収入 8 1 7 事業活動収入計 (1) 2,473 2,43 7 人件費支出 2,68 2,676 4 非常勤職員給与支出 2,323 2,323 非常勤職員給与支出 2,323 2,323 法定福利費支出 357 353 4 法定福利費支出 357 353 4 事業費支出 3,469 3,344 125 水道光熱費支出 318 318 電気料支出 276 276 水道料支出 42 42 燃料費支出 22 17 5 燃料費支出 17 17 車輌燃料費支出 5 5 消耗器具品費支出 21 21 消耗器具品費支出 21 21 賃借料支出 83 744 86 賃借料支出 83 744 86 車輌費支出 422 433 11 車輌費支出 422 433 11 諸謝金支出 15 15 諸謝金支出 15 15 印刷製本費支出 15 15 印刷製本費支出 15 15 修繕費支出 2 2 修繕費支出 2 2 通信運搬費支出 26 26 通信運搬費支出 26 26 広報費支出 55 55 指定管理料 保険事務取扱手数料他 印刷機リース料 19,236 円 コピー機リース料 13,896 円 モップリース料 66,936 円 紙折り機リース料 113,4 円 複写機使用料 111,6 円 諸車借上料 1, 円 AEDリース料 42,768 円 ボラセン管理ソフト利用料 97,2 円 ボラセン会場使用料 57,8 円 車輛リース料車輛諸費用 343,44 円 3, 円

ボランティア活動振興勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 広報費支出 55 55 業務委託費支出 139 139 自動扉保守点検委託料支出 38 38 防火設保守点検委託料支出 21 21 ワックス委託料支出 8 8 雑支出 2 2 雑支出 2 2 事務費支出 133 38 95 福利厚生費支出 25 25 福利厚生費支出 25 25 旅費交通費支出 5 3 2 旅費交通費支出 5 3 2 研修研究費支出 5 5 研修研究費支出 5 5 保険料支出 8 8 保険料支出 8 8 事業活動支出計 (2) 6,282 6,58 224 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 3,89 3,655 154 福寿草発行費福祉員交流事業検診 予防接種 13,5 円 11,5 円 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入 3,81 3,81 在宅福祉サーヒ ス事業拠点区分繰入金収入 3,81 3,81 自立支援訪問介護事業拠点区分繰入金収 3,81 3,81 サービス区分間繰入金収入 3,3 3,3 サービス区分間繰入金収入 3,3 3,3 地域福祉事業サーヒ ス区分繰入金収入 3,3 3,3 その他の活動収入計 (7) 3,81 3,3 51 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 3,81 3,3 51 予費 (1) 1 345 344 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 7 7 前期末支払資金残高 (12) 7 7 当期末支払資金残高 (11)+(12)

相談所運営事業勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 会費収入 4 4 会費収入 4 4 一般会費収入 4 4 事業活動収入計 (1) 4 4 事業費支出 584 554 3 消耗器具品費支出 1 1 消耗器具品費支出 1 1 旅費交通費支出 5 2 3 旅費交通費支出 5 2 3 手数料支出 524 524 手数料支出 524 524 事務費支出 3 3 研修研究費支出 3 3 研修研究費支出 3 3 負担金支出 3 3 負担金支出 3 3 負担金支出 3 3 事業活動支出計 (2) 644 614 3 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 244 214 3 相談員旅費心配ごと相談結婚相談法律相談県婚活事業負担金 22, 円 284, 円 2, 円 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動収入計 (7) その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (1) 56 83 423 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 75 297 453 前期末支払資金残高 (12) 75 297 453 当期末支払資金残高 (11)+(12)

善意銀行 勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 寄附金収入 1,85 1,95 1 寄附金収入 1,85 1,95 1 遺志金収入 1,2 1,3 1 歳末義援金収入 65 65 事業収入 975 6 375 その他の収入 975 6 375 福祉車輌サービス事業収入 975 6 375 負担金収入 65 65 負担金収入 65 65 負担金収入 65 65 その他の収入 1 2 1 雑収入 1 2 1 雑収入 1 2 1 事業活動収入計 (1) 2,9 2,635 265 出 事業費支出 5,376 5,467 91 通信運搬費支出 4 4 通信運搬費支出 4 4 業務委託費支出 5,266 5,347 81 歳末支援費支出 53 65 12 緊急援護費支出 1 1 福祉車両サービス事業費支出 1,735 1,934 199 移送サービス事業費支出 1,565 1,36 259 金銭管理 財産保全サーヒ ス事業費支 1,62 1,83 21 介護用品等貸与事業費支出 274 274 租税公課支出 4 3 1 租税公課支出 4 3 1 雑支出 3 5 2 雑支出 3 5 2 事業活動支出計 (2) 5,376 5,467 91 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 2,476 2,832 356 移送サービス 金銭管理負担金 レタックス代金他 12ケ月点検 1 台 35,824 円 車輛諸費用 15, 円 車輛リース料 939,6 円 車輛燃料代 3, 円 任意保険料 3 台 257,6 円 送迎補償保険 5, 円 ストレッチャー動産保険 2,685 円 12ケ月点検 3 台 44,28 円 車輛諸費用 15, 円 任意保険料 3 台 152,71 円 車輛燃料代 3, 円 送迎補償保険 18, 円 運転手賃金 9, 円 貸金庫代 5,4 円 手数料 3, 円 車輛諸費用 3, 円 車輛燃料代 18, 円 消耗品費 2, 円 車輛リース2 台 697,248 円 任意保険料 2 台 125,55 円 洗浄 消毒料 12, 円 倉庫保管料 24, 円 修繕料 8, 円 杖購入費 5, 円 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 善意銀行 勘定科目 拠点区分間繰入金収入 2,476 2, 476 在宅福祉サーヒ ス事業拠点区分繰入金収入 2,476 2, 476 自立支援訪問介護事業拠点区分繰入金収 2,476 2, 476 その他の活動収入計 (7) 2,476 2, 476 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 2,476 2, 476 予費 (1) 938 938 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 1,77 1,77 前期末支払資金残高 (12) 1,77 1,77 当期末支払資金残高 (11)+(12)

( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 療養費福祉金勘定科目 貸付事業収入 17 17 償還金収入 17 17 療養費貸付金償還金収入 17 17 受取利息配当金収入 1 1 受取利息配当金収入 1 1 普通預金受取利息配当金収入 1 1 事業活動収入計 (1) 171 1 17 貸付事業支出 2, 2, 貸付金支出 2, 2, 療養費貸付金支出 2, 2, 事業活動支出計 (2) 2, 2, 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,829 1,999 17 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動収入計 (7) サービス区分間繰入金支出 1 1 サービス区分間繰入金支出 1 1 法人運営事業サーヒ ス区分繰入金支出 1 1 その他の活動支出計 (8) 1 1 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1 1 予費 (1) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 1,83 2, 17 前期末支払資金残高 (12) 1,83 2, 17 当期末支払資金残高 (11)+(12)

( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 くらしの資金 勘定科目 貸付事業収入 1,629 1,629 償還金収入 1,629 1,629 くらしの資金貸付金償還金収入 1,629 1,629 受取利息配当金収入 1 1 受取利息配当金収入 1 1 普通預金受取利息配当金収入 1 1 事業活動収入計 (1) 1,63 1,63 貸付事業支出 2, 2, 貸付金支出 2, 2, くらしの資金貸付金支出 2, 2, 事業活動支出計 (2) 2, 2, 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 37 37 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動収入計 (7) サービス区分間繰入金支出 1 1 サービス区分間繰入金支出 1 1 法人運営事業サーヒ ス区分繰入金支出 1 1 その他の活動支出計 (8) 1 1 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1 1 予費 (1) 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 371 371 前期末支払資金残高 (12) 371 371 当期末支払資金残高 (11)+(12)

( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日世代間交流センター管理運営事業勘定科目 受託金収入 4,95 4,95 市区町村受託金収入 4,95 4,95 世代間交流センター管理運営受託金収入 4,95 4,95 事業収入 6 48 12 利用料収入 6 48 12 世代間交流センター利用料収入 6 48 12 その他の収入 24 24 雑収入 24 24 雑収入 24 24 事業活動収入計 (1) 4,179 4,167 12 人件費支出 3,38 3,38 非常勤職員給与支出 3,24 3,24 非常勤職員給与支出 3,24 3,24 法定福利費支出 14 14 法定福利費支出 14 14 事業費支出 76 767 7 消耗器具品費支出 11 147 37 消耗器具品費支出 11 147 37 修繕費支出 8 8 修繕費支出 8 8 業務委託費支出 42 42 清掃当直業務委託料支出 42 42 租税公課支出 15 12 3 租税公課支出 15 12 3 事務費支出 64 2 44 福利厚生費支出 44 44 福利厚生費支出 44 44 通信運搬費支出 2 2 通信運搬費支出 2 2 事業活動支出計 (2) 4,24 4,167 37 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 25 25 指定管理料社会保険料労働 雇用保険料児童手当拠出金日常清掃委託福祉員交流事業費検診 予防接種 117, 円 2, 円 3, 円 32, 円 11,5 円 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動収入計 (7) サービス区分間繰入金支出 8 8 サービス区分間繰入金支出 8 8 地域福祉事業サーヒ ス区分繰入金支出 8 8 その他の活動支出計 (8) 8 8 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 8 8 予費 (1) 35 35 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 6 8 74

( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日世代間交流センター管理運営事業勘定科目 前期末支払資金残高 (12) 6 8 74 当期末支払資金残高 (11)+(12)

結婚推進支援事業勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 受託金収入 2, 2, 市区町村受託金収入 2, 2, 結婚推進支援事業受託金収入 2, 2, 事業活動収入計 (1) 2, 2, 人件費支出 99 99 非常勤職員給与支出 686 686 非常勤職員給与支出 686 686 法定福利費支出 223 223 法定福利費支出 223 223 事業費支出 1,71 1,91 2 消耗器具品費支出 17 12 5 消耗器具品費支出 17 12 5 賃借料支出 156 176 2 賃借料支出 156 176 2 諸謝金支出 1 22 12 諸謝金支出 1 22 12 印刷製本費支出 19 16 3 印刷製本費支出 19 16 3 通信運搬費支出 6 6 通信運搬費支出 6 6 広報費支出 23 22 1 広報費支出 23 22 1 租税公課支出 16 13 3 租税公課支出 16 13 3 雑支出 5 5 雑支出 5 5 事業活動支出計 (2) 1,98 2, 2 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 2 2 社会保険料労働 雇用保険料児童手当拠出金会場使用料等携帯電話使用料講師謝礼 2 回分 2, 円 2, 円 3, 円 12, 円 36, 円 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動収入計 (7) その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (1) 2 2 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (11)+(12)

老人福祉活動費勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 経常経費補助金収入 1,5 1,441 59 共同募金配分金収入 1,5 1,441 59 一般募金配分金収入 1,5 1,441 59 事業活動収入計 (1) 1,5 1,441 59 事業費支出 65 65 諸謝金支出 65 65 諸謝金支出 65 65 助成金支出 91 91 助成金支出 91 91 その他の助成金支出 91 91 事業活動支出計 (2) 1,56 1,56 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 6 119 59 共同募金配分金 高齢者教室講師謝金 高齢者サロン 8, 円老人クラブ連合会補助金 1, 円ひとり暮らし高齢者の集い65, 円高齢者見守り事業 5, 円呼び出しベル貸与事業 3, 円 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動収入計 (7) その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (1) 1,4 341 699 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 1,1 46 64 前期末支払資金残高 (12) 1,1 46 64 当期末支払資金残高 (11)+(12)

( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 障害児 者福祉活動費勘定科目 経常経費補助金収入 14 131 9 共同募金配分金収入 14 131 9 一般募金配分金収入 14 131 9 事業活動収入計 (1) 14 131 9 助成金支出 25 25 助成金支出 25 25 その他の助成金支出 25 25 事業活動支出計 (2) 25 25 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 11 119 9 共同募金配分金 重度障がい者外出支援事業 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動収入計 (7) その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (1) 341 341 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 11 46 35 前期末支払資金残高 (12) 11 46 35 当期末支払資金残高 (11)+(12)

( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 児童 青少年福祉活動費勘定科目 経常経費補助金収入 31 296 14 共同募金配分金収入 31 296 14 一般募金配分金収入 31 296 14 事業活動収入計 (1) 31 296 14 事務費支出 2 2 事務消耗品費支出 2 2 事務消耗品費支出 2 2 助成金支出 395 395 助成金支出 395 395 その他の助成金支出 395 395 事業活動支出計 (2) 415 415 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 15 119 14 共同募金配分金 高齢者疑似体験材料費 福祉活動推進校事業補助金 35, 円福祉 ボランティア学習の集い 45, 円 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動収入計 (7) その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (1) 145 341 196 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 25 46 21 前期末支払資金残高 (12) 25 46 21 当期末支払資金残高 (11)+(12)

福祉育成 援助活動費勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 経常経費補助金収入 18 171 9 共同募金配分金収入 18 171 9 一般募金配分金収入 16 151 9 災害援護金配分金収入 2 2 事業活動収入計 (1) 18 171 9 事業費支出 3 3 見舞金支出 2 2 見舞金支出 2 2 雑支出 1 1 雑支出 1 1 事務費支出 4 5 1 広報費支出 4 5 1 広報費支出 4 5 1 助成金支出 22 22 助成金支出 22 22 その他の助成金支出 22 22 事業活動支出計 (2) 29 3 1 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 11 129 19 共同募金配分金災害見舞金保護司会助成金 35, 円民児協活動補助 ( 上伊那含む ) 156, 円遺族会配分金 29, 円 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動収入計 (7) その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (1) 1 331 321 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 12 46 34 前期末支払資金残高 (12) 12 46 34 当期末支払資金残高 (11)+(12)

( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ボランティア活動育成事業費勘定科目 経常経費補助金収入 29 281 9 共同募金配分金収入 29 281 9 一般募金配分金収入 29 281 9 事業活動収入計 (1) 29 281 9 助成金支出 4 4 助成金支出 4 4 その他の助成金支出 4 4 事業活動支出計 (2) 4 4 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 11 119 9 共同募金配分金 ボランティア団体活動助成 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動収入計 (7) その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (1) 14 341 21 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 25 46 21 前期末支払資金残高 (12) 25 46 21 当期末支払資金残高 (11)+(12)

訪問介護事業勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 介護保険事業収入 26,964 31,4 4,76 居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 22,8 25,2 2,4 介護報酬収入 22,8 25,2 2,4 居宅介護料収入 ( 利用者負担金収入 ) 2,4 2,64 24 介護負担金収入 ( 一般 ) 2,4 2,64 24 利用者等利用料収入 7 7 その他の利用料収入 7 7 その他の事業収入 1,764 2,5 736 受託事業収入 1,764 2,5 736 受取利息配当金収入 2 2 受取利息配当金収入 2 2 定期預金受取利息配当金収入 1 1 普通預金受取利息配当金収入 1 1 その他の収入 1 1 雑収入 1 1 雑収入 1 1 事業活動収入計 (1) 26,976 31,5 4,74 人件費支出 38,4 48,173 1,133 職員給料支出 1,691 13,86 3,115 職員俸給支出 7,831 1,264 2,433 職員諸手当支出 2,86 3,542 682 職員賞与支出 2,725 3,526 81 職員賞与支出 2,725 3,526 81 非常勤職員給与支出 21,281 26,229 4,948 非常勤職員給与支出 21,281 26,229 4,948 法定福利費支出 3,343 4,612 1,269 法定福利費支出 3,343 4,612 1,269 事業費支出 5,454 5,66 26 水道光熱費支出 25 25 電気料支出 15 15 水道料支出 1 1 燃料費支出 72 72 燃料費支出 2 2 車輌燃料費支出 7 7 消耗器具品費支出 72 75 3 消耗器具品費支出 72 75 3 保険料支出 42 52 1 保険料支出 42 52 1 寒冷地手当通勤手当時間外手当役職 資格手当処遇改善手当決算手当 期末勤勉手当 常勤 4 名登録 2 名処遇改善手当決算手当 11,4 円 18, 円 955,35 円 282, 円 972, 円 36, 円 9,5, 円 9,6, 円 1,191, 円 99, 円 社会保険料 3,79,441 円労働 雇用保険料 ( 児手拠金含む ) 262,663 円 作業着他コピー用紙代消毒液他プリンタートナーその他消耗品 4, 円 8, 円 8, 円 6, 円 1, 円

訪問介護事業勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 賃借料支出 1,97 2,9 39 賃借料支出 1,97 2,9 39 車輌費支出 386 433 47 車輌費支出 386 433 47 修繕費支出 35 35 修繕費支出 35 35 通信運搬費支出 8 8 通信運搬費支出 8 8 業務委託費支出 296 296 デイサービス事業費支出 296 296 手数料支出 32 42 1 手数料支出 32 42 1 租税公課支出 12 1 2 租税公課支出 12 1 2 雑支出 2 2 雑支出 2 2 事務費支出 997 949 48 福利厚生費支出 415 415 福利厚生費支出 415 415 旅費交通費支出 74 74 旅費交通費支出 74 74 研修研究費支出 184 2 16 研修研究費支出 184 2 16 保守料支出 324 26 64 保守料支出 324 26 64 事業活動支出計 (2) 44,491 54,782 1,291 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 17,515 23,732 6,217 介護保険システムリース料 375,48 円車輛リース料 7 台 1,594,224 円 消耗品費損害保険料スカイウェル保守料福祉機器修理代 1, 円 57, 円 58,32 円 8, 円 通所者送迎運転手代 3, 円通所型介護予防講師謝金等 2, 円 ヘルパー交流事業健康診断 予防接種料 2, 円 214,5 円 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入 18,315 18, 315 サービス区分間繰入金収入 18,315 18, 315 訪問入浴介護事業サーヒ ス区分繰入金収入 1,315 1, 315 自立支援訪問介護サーヒ ス区分繰入金収入 17, 17, その他の活動収入計 (7) 18,315 18, 315 拠点区分間繰入金支出 44 44 法人 地域福祉事業拠点区分繰入金支出 44 44 法人運営事業拠点区分繰入金支出 44 44 その他の活動による支出 795 1,36 241 退職給付引当資産支出 795 1,36 241

訪問介護事業勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 退職年金共済退職給付引当資産支出 795 1,36 241 その他の活動支出計 (8) 795 1,476 681 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 17,52 16,524 996 予費 (1) 5 4,792 4,787 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 12, 12, 前期末支払資金残高 (12) 12, 12, 当期末支払資金残高 (11)+(12)

( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 訪問入浴介護事業勘定科目 介護保険事業収入 6,924 5,64 1,32 居宅介護料収入 ( 介護報酬収入 ) 6,12 5,4 1,8 介護報酬収入 6,12 5,4 1,8 居宅介護料収入 ( 利用者負担金収入 ) 84 564 24 介護負担金収入 ( 一般 ) 84 564 24 事業活動収入計 (1) 6,924 5,64 1,32 人件費支出 4,166 4,6 434 非常勤職員給与支出 3,867 4,36 439 非常勤職員給与支出 3,867 4,36 439 法定福利費支出 299 294 5 法定福利費支出 299 294 5 事業費支出 1,44 1,27 17 水道光熱費支出 8 6 2 水道料支出 8 6 2 燃料費支出 85 85 車輌燃料費支出 85 85 消耗器具品費支出 35 35 消耗器具品費支出 35 35 賃借料支出 216 24 24 賃借料支出 216 24 24 車輌費支出 344 2 144 車輌費支出 344 2 144 諸謝金支出 3 3 諸謝金支出 3 3 修繕費支出 28 25 3 修繕費支出 28 25 3 雑支出 1 1 雑支出 1 1 事務費支出 93 86 7 福利厚生費支出 3 24 6 福利厚生費支出 3 24 6 旅費交通費支出 13 12 1 旅費交通費支出 13 12 1 研修研究費支出 5 5 研修研究費支出 5 5 事業活動支出計 (2) 5,699 5,956 257 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 1,225 352 1,577 タオルリース料 ヘルパー交流事業 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動収入計 (7) サービス区分間繰入金支出 1,315 1, 315 サービス区分間繰入金支出 1,315 1, 315 訪問介護事業サーヒ ス区分繰入金支出 1,315 1, 315

訪問入浴介護事業勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 その他の活動支出計 (8) 1,315 1, 315 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 1,315 1, 315 予費 (1) 8,16 5,648 2,512 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 8,25 7, 1,25 前期末支払資金残高 (12) 8,25 7, 1,25 当期末支払資金残高 (11)+(12)

居宅介護支援事業勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 介護保険事業収入 14,1 15, 9 居宅介護支援介護料収入 14,1 15, 9 居宅介護支援介護料収入 13,2 13,2 介護予防支援介護料収入 9 1,8 9 事業活動収入計 (1) 14,1 15, 9 人件費支出 19,86 17,144 1,942 職員給料支出 6,973 3,664 3,39 職員俸給支出 5,334 2,868 2,466 職員諸手当支出 1,639 796 843 職員賞与支出 1,92 989 931 職員賞与支出 1,92 989 931 非常勤職員給与支出 7,97 1,513 2,66 非常勤職員給与支出 7,97 1,513 2,66 法定福利費支出 2,286 1,978 38 法定福利費支出 2,286 1,978 38 事業費支出 1,634 1,741 17 水道光熱費支出 16 16 電気料支出 16 16 燃料費支出 17 17 車輌燃料費支出 17 17 消耗器具品費支出 25 25 消耗器具品費支出 25 25 保険料支出 21 11 1 保険料支出 21 11 1 賃借料支出 849 955 16 賃借料支出 849 955 16 車輌費支出 49 6 11 車輌費支出 49 6 11 修繕費支出 3 3 修繕費支出 3 3 通信運搬費支出 12 12 通信運搬費支出 12 12 雑支出 3 3 雑支出 3 3 事務費支出 1,625 867 758 福利厚生費支出 66 4 26 福利厚生費支出 66 4 26 寒冷地手当通勤手当時間外手当役職 資格手当扶養手当決算手当 期末勤勉手当 臨時職員給与決算手当 社会保険料労働 雇用保険料 73,6 円 18, 円 641,25 円 366, 円 21, 円 24, 円 7,727, 円 18, 円 2,17,191 円 178,782 円 作業着他 6, 円 介護計画用紙代 4, 円 プリンタートナー 8, 円 利用者個人用ファイル 25, 円 介護保険システムリース料 375,48 円ケアマネパソコンリース料 25,488 円車輛リース料 222,912 円 ケアマネ交流事業費 48, 円 健康診断 予防接種料 17,9 円

居宅介護支援事業勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 旅費交通費支出 21 21 旅費交通費支出 21 21 研修研究費支出 8 5 3 研修研究費支出 8 5 3 保守料支出 1,458 756 72 保守料支出 1,458 756 72 事業活動支出計 (2) 22,345 19,752 2,593 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 8,245 4,752 3,493 介護保険システム保守料 324, 円総合事業対応システムバージョンアップ費 1,134, 円 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動収入計 (7) 拠点区分間繰入金支出 11 7 31 法人 地域福祉事業拠点区分繰入金支出 11 7 31 法人運営事業拠点区分繰入金支出 11 7 31 その他の活動による支出 534 287 247 退職給付引当資産支出 534 287 247 退職年金共済退職給付引当資産支出 534 287 247 その他の活動支出計 (8) 635 357 278 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 635 357 278 予費 (1) 1,2 5,891 4,871 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 9,9 11, 1,1 前期末支払資金残高 (12) 9,9 11, 1,1 当期末支払資金残高 (11)+(12)

自立支援訪問介護事業勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 障害福祉サービス等事業収入 18,392 15,98 2,412 自立支援給付費収入 18,2 15,8 2,4 介護給付費収入 18, 15,6 2,4 計画相談支援給付費収入 2 2 利用者負担金収入 192 18 12 事業活動収入計 (1) 18,392 15,98 2,412 人件費支出 5,893 4,737 1,156 職員給料支出 3,667 3,667 職員俸給支出 2,675 2,675 職員諸手当支出 992 992 職員賞与支出 939 939 職員賞与支出 939 939 非常勤職員給与支出 67 4,441 3,771 非常勤職員給与支出 67 4,441 3,771 法定福利費支出 617 296 321 法定福利費支出 617 296 321 事業費支出 898 1,332 434 燃料費支出 1 1 車輌燃料費支出 1 1 消耗器具品費支出 11 13 2 消耗器具品費支出 11 13 2 賃借料支出 578 617 39 賃借料支出 578 617 39 車輌費支出 38 38 車輌費支出 38 38 修繕費支出 3 3 修繕費支出 3 3 通信運搬費支出 1 1 通信運搬費支出 1 1 業務委託費支出 1 3 7 その他の業務委託費支出 1 3 7 雑支出 1 17 7 雑支出 1 17 7 事務費支出 49 32 89 福利厚生費支出 25 25 福利厚生費支出 25 25 研修研究費支出 6 6 研修研究費支出 6 6 保守料支出 324 26 64 保守料支出 324 26 64 寒冷地手当通勤手当時間外手当役職 資格手当処遇改善手当決算手当 2 名分 期末勤勉手当 臨時職員給与決算手当 社会保険料労働 雇用保険料 作業着他プリンタートナー追録他 36,8 円 49,2 円 323,1 円 138, 円 324, 円 12, 円 64, 円 3, 円 568,92 円 47,923 円 5, 円 3, 円 3, 円 障がい者請求事務支援システムリース料 相談員交流事業費検診 予防接種 13,5 円 11,5 円 障がい者請求事務支援システム保守料

自立支援訪問介護事業勘定科目 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 事業活動支出計 (2) 7,2 6,389 811 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 11,192 9,591 1,61 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動収入計 (7) 拠点区分間繰入金支出 1,286 6, 4,286 法人 地域福祉事業拠点区分繰入金支出 1,286 6, 4,286 法人運営事業拠点区分繰入金支出 4, 6, 2, 地域福祉事業拠点区分繰入金支出 6,286 6,286 サービス区分間繰入金支出 17, 17, サービス区分間繰入金支出 17, 17, 訪問介護事業サーヒ ス区分繰入金支出 17, 17, その他の活動による支出 269 269 退職給付引当資産支出 269 269 退職年金共済退職給付引当資産支出 269 269 その他の活動支出計 (8) 27,555 23, 4,555 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 27,555 23, 4,555 予費 (1) 13,637 4,591 9,46 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 3, 18, 12, 前期末支払資金残高 (12) 3, 18, 12, 当期末支払資金残高 (11)+(12)

( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 単独福祉事業勘定科目 介護保険事業収入 18 25 7 利用者等利用料収入 18 25 7 その他の利用料収入 18 25 7 事業活動収入計 (1) 18 25 7 人件費支出 18 25 7 非常勤職員給与支出 18 25 7 非常勤職員給与支出 18 25 7 事業活動支出計 (2) 18 25 7 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整等収入計 (4) 施設整等支出計 (5) 施設整等資金収支差額 (6)=(4)-(5) その他の活動収入計 (7) その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予費 (1) 8 8 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(1) 8 8 前期末支払資金残高 (12) 8 8 当期末支払資金残高 (11)+(12)